Professional Documents
Culture Documents
ФИНАНСИСКИ ПЛАН
ПРИХОДИ
1. Приходи од продажба 2.970.000
2. Финансиски приходи
3. Приходи од вложувања, камати и курсни разлики
4. Останати приходи
5. вкупно приходи 1+2+3+4
РАСХОДИ
6. Потрошени суровини и материјали 82.500
7. Гориво, транспорт и одржување
8. Услуги (ел. енергија и вода) 63.000
9. Трошоци за плати на работници 518.000
10. Амортизација 180.000
11. Потрошен канцелариски материјал 74.000
12. Финансиски расходи (провизии и премии) 20.000
13. Расходи по основ на камати и осигуровање 419.500
14. Расходи за продажба и маркетинг 36.000
15. Останати расходи 41.000
16. вкупно расходи 6+7+8+9+10+11+12+13+14+15 1.433.500
17. Профит/загуба пред оданочување 5-16 766.000
18. Данок на добивка 10% 766.000
19. Нето профит/загуба по оданочување 17-18 7.662.000
Готовински тек
р. м е с е ц и
бр ОПИС 1 2 3 4 5 6
.
Готови пари
1. почетно салдо
2. прилив од 500.000 800.000 1.000.000 1.300.000 1.500.000 1.750.000
продажба
3. кредит
4. позајмица 260.000
5. Вонреден 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
приход на
готовина
6. Вкупно прилив 795.000 835.000 1.035.000 1.335.000 1.535.000 1.785.000
на готови пари
Одлив на
готови пари
7. набавка на
машини, опрема,
суровини и
материјали 550.000 90.000 90.000 50.000 50.000 45.000
8. плати на 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
работници
9. гориво и 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
одржување
10. трошок за 7.000 5.000 5.500 2.500 3.000 3.000
продажба и
маркетинг
11. банкарски 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
трошоци
12. ануитет (рата и 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000
камата)
13. услуги 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
14. канцелариски 4.500 3.200 3.000 2.500 3.500 2.700
материјали
15. вонреден одлив 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
на пари
16. Вкупно одлив 691.500 228.200 228.500 185.000 186.500 180.700
на готови пари
17. Готовински тек
за месец
18. Состојба на
готовина