‫مشــروع غابة استجمام في منطقة موالي سليسن‬

‫‪Slissen Land‬‬
‫مؤسسة ‪ PVCierta pro design‬لتهيئة المساحات الخضراء‬

‫دراسة اولية (‪)Profile‬‬

‫أفريل ‪2021‬‬ ‫شركة بريميوم للدراسة التقنية‪ ,‬االقتصادية و الهندسية للمشاريع‬

‫رقم ‪ 3‬عمارة ‪ N‬حي الصخرة سيدي بلعباس‬
‫هاتف‪0776692508 :‬‬
‫البريد األلكتروني‪sofiane.del22@gmail.com :‬‬
‫ص‪-‬‬ ‫محافظة الغابات لسيدي بلعباس‪ /‬دراسة اولية لمشروع غابة االستجمام موالي سليسن‬
‫‪1‬‬
‫ص‪-‬‬

‫ملخص نتائج المشروع‬

‫مشروع غابة االستجمام سليسن الند‬
‫فضاء عائلي – ألعاب تسلية وترفيهية‬
‫لألطفال – كافيتيريا – مطاعم – محالت‬
‫تجارية ‪-‬فضاء‪ 5‬لممارسة الرياضة‬
‫‪ 2500‬شخص أو أكثر‬
‫‪ 26‬عامل دائم إضافة ل‪ 5‬عمال موسميين‬
‫‪ 7.665.000‬دينار جزائري‬
‫‪ 3.000.000‬دينار جزائري‬
‫‪34.7%‬‬
‫اسم المشروع‪:‬ـ‬
‫خدمات المشروع‪:‬ـ‬
‫الطاقة االستيعابية‪:‬‬
‫مجموع األيدي العاملة‪:‬‬
‫حجم االستثمار الكلي‪:‬‬
‫رأس المال العامل األولي‪:‬‬
‫معدل العائد الداخلي‪:‬‬

‫مشروع غابة استجمام في منطقة موالي سليسن‬

‫ص‪-‬‬ ‫محافظة الغابات لسيدي بلعباس‪ /‬دراسة اولية لمشروع غابة االستجمام موالي سليسن‬
‫‪2‬‬
‫ص‪-‬‬

‫‪ 101‬مبررات المشروع‬
‫تمتاز منطقة موالي سليسن بموقع‪ 5‬جغرافي هام حيث تعتبر بوابة الجنوب والجنوب الغربي للوطن‬
‫حيث نالحظ حركة مرور‪ 5‬معتبرة في كل أيام األسبوع لمركبات ذات ترقيم‪ 5‬من كل واليات الوطن‪.‬‬
‫يمكن استعمال هذا العامل من أجل الترويج للسياحة الداخلية‪ .‬كما أنه ال يوجد أي مرفق مماثل في‬
‫المنطقة‪.‬‬

‫الس‬ ‫‪.1‬‬
‫‪ 102‬بيانات السوق‬
‫من المع‪55‬روف‪ 5‬أن الس‪55‬ياحة الداخلية في الجزائر تش‪55‬هد قف‪55‬زة نوعية خاصة أثن‪55‬اء جائحة كورون‪55‬ا‪ .‬في ه‪55‬ذه‬
‫‪5‬إن‬
‫األثن‪55‬اء‪ ،‬ش‪55‬هدت ع‪55‬دة وجه‪55‬ات داخلية إقب‪55‬ال كب‪55‬ير للمواط‪55‬نين من مختل‪55‬ف والي‪55‬ات ال‪55‬وطن‪ .‬وعلي‪55‬ه ف‪ّ 5‬‬
‫تتحول إلى ط‪5‬وق نج‪5‬اة إلنع‪5‬اش القط‪5‬اع وال‪5‬ترويج للوجه‪55‬ات الس‪5‬ياحية‬ ‫السياحة الداخلية يمكن أن ّ‬
‫الوطني ‪55‬ة من خالل جع ‪55‬ل الس ‪55‬ائح الجزائ ‪55‬ري ال ‪55‬دليل األول للتعري ‪55‬ف بخ ‪55‬يرات بل ‪55‬ده‪ ،‬الس ‪55‬يما في‬
‫عص ‪55‬ر اإلعالم المفت ‪55‬وح وش ‪55‬بكات التواص ‪55‬ل االجتم ‪55‬اعي ال ‪55‬تي أص ‪55‬بحت إعالم ‪55‬ا ب ‪55‬ديال يتج ‪55‬اوز‬
‫النمطية القديمة‪.‬‬
‫ّ‬ ‫المسافات والحدود وال يعترف بالقيود أو الصور‬

‫‪ 202‬الطاقة االستيعابية المقترحة‬

‫يتوقع أن يكون معدل نسبة إشغال الغابة السياحية بحدود ‪ %30‬كنسبة متوسطة بين فترتي‪ 5‬االنتعاش‬
‫والركود‪ 5‬وذلك في السنة األولى تزداد بعدل ‪ %15‬سنويا لتبلغ حوالي ‪ %45‬في السنة الثالثة‪ .‬أما‬
‫بالنسبة للمطاعم فيتوقع‪ 5‬أنها ستعمل بنسبة استيعاب تصل إلى حوالي ‪ %20‬مع زيادة سنوية بمعدل‬
‫‪ %10‬خالل السنوات الثالثة األولى من عمر المشروع‪5.‬‬

‫طاقة االستيعاب‬ ‫المساحة اإلجمالية‬ ‫الخدمة‬

‫‪ 30‬عائلة أو أكثر‬ ‫‪ 60 000‬متر مربع‬ ‫منتزه (‪)aire de pique-nique‬‬
‫يتسع كل مطعم ل‪ 20‬عائلة أو أكثر‬ ‫‪ 300‬متر مربع‬ ‫‪ 3‬مطاعم‬
‫يتسع كل واحد ل ‪ 20‬شخص‬ ‫‪ 40‬متر مربع‬ ‫‪ 2‬محل تجاري‬
‫تتسع ل ‪ 50‬شخص‬ ‫‪ 100‬متر مربع‬ ‫كافيتيريا‬
‫يحتوي كل واحد على ‪ 6‬مراحيض‬ ‫‪ 40‬متر مربع‬ ‫مراحيض وحمامات (نساء ورجال)‬
‫العدد‪ 5‬يفوق ‪ 100‬طفل في آن واحد‬ ‫‪ 2 000‬متر مربع‬ ‫فضاءات ألعاب لألطفال‬
‫ص‪-‬‬ ‫محافظة الغابات لسيدي بلعباس‪ /‬دراسة اولية لمشروع غابة االستجمام موالي سليسن‬
‫‪3‬‬
‫ص‪-‬‬

‫‪ .3‬الدراسة الفنية‬
‫‪ 103‬األثاث والمعدات‪:‬‬
‫يتكون المشروع‪ 5‬من‬
‫ألعاب تسلية لألطفال يحتوي كل منها على‪:‬‬ ‫‪.1‬‬
‫‪ -‬أرجوحات‬
‫‪ -‬ألعاب القفز والمغامرة‬
‫‪ -‬ألعاب المغامرات‬

‫كافتيريا‪:‬‬ ‫‪.2‬‬
‫مزودة باألثاث والديكور وأجهزة ومعدات الطبخ والثالجات وغيرها من اللوازم‪.‬‬

‫محالن تجاريان‬ ‫‪.3‬‬

‫المحل األول يحتوي على رفوف لبيع المواد الغذائية األساسية‪ ،‬أما الثاني فيمكن تخصيصه لعرض‬
‫الصناعات التقليدية التي تميز المنطقة‬
‫‪ 3 .4‬مطاعم‬
‫مطاعم تقدم مأكوالت تقليدية و أكل خفيف‬

‫يبين الجدول رقم (‪ )1‬تكلفة األثاث والمعدات المقدرة للمشروع‪5.‬‬

‫جدول رقم (‪ )1‬تكلفة االثاث والمعدات‬

‫التكلفة (د‪ .‬ج‪).‬‬ ‫البند‬
‫‪225.000‬‬ ‫اثاث (كراسي‪ ،‬طاوالت‪ ،‬سلة مهمالت‪)...‬‬
‫‪800.000‬‬ ‫اثاث الكافيتريا والمطاعم‬
‫‪300.000‬‬ ‫اثاث المحل التجاري‬
‫‪1.500.000‬‬ ‫معدات أللعاب األطفال‬
‫‪2.805.000‬‬ ‫المجموع‬
‫‪ 203‬األرض واإلنشاءات‬
‫ص‪-‬‬ ‫محافظة الغابات لسيدي بلعباس‪ /‬دراسة اولية لمشروع غابة االستجمام موالي سليسن‬
‫‪4‬‬
‫ص‪-‬‬

‫يشتمل المشروع على مرأب‪ ،‬إدارة‪ ،‬ومباني‪ 5‬الخدمات إضافة إلى مساحات خضراء‬
‫مساحة البناء حوالي ‪ 510‬م‪ 2‬في حين يتم رصف‪ 5‬المساحة المتبقية على شكل ممرات حجرية‪،‬‬
‫مساحات خضراء وعدد معتبر من األشجار‪ 5‬مغروسة بشكل عشوائي في الغابة‪ .‬يبين الجدول رقم‪)2( 5‬‬
‫تكلفة األرض واإلنشاءات الالزمة للمشروع‪.‬‬

‫جدول رقم (‪)2‬‬

‫كلفة األرض واإلنشاءات‬

‫التكلفة (د‪ .‬ج‪).‬‬ ‫‪2‬‬

‫المساحة م‬ ‫البند‬
‫‪/‬‬ ‫‪15.000‬‬ ‫األرض‬
‫‪4.000.000‬‬ ‫‪510‬‬ ‫المباني‬
‫‪200.000‬‬ ‫‪3 000‬‬ ‫الممرات الحجرية‬
‫‪800.000‬‬ ‫‪3160‬‬ ‫السياج‬
‫‪20.000‬‬ ‫‪---‬‬ ‫اتعاب هندسية‬
‫‪5.020.000‬‬ ‫المجموع‬

‫باألخذ بعين االعتبار أن الكافتيريا‪ ،‬المحالت والمطاعم سيتم تأجيرهم لمتعاملين خواص فإن تكلفة‬
‫تأثيثهم ستكون على عاتق المتعاملين وهذا ما سيترتب عنه توفير مبلغ مالي يقدر ب‪1.100.000‬‬
‫د‪.‬ج‪ ،‬و منه‪ ،‬التكلفة اإلجمالية للمشروع‪ 5‬ستكون تقريبا ‪ 6.725.000‬د‪.‬ج‬
‫ص‪-‬‬ ‫محافظة الغابات لسيدي بلعباس‪ /‬دراسة اولية لمشروع غابة االستجمام موالي سليسن‬
‫‪5‬‬
‫ص‪-‬‬

‫‪ 303‬اليد العاملة‬

‫جدول رقم‪)3( 5‬‬

‫اليد العاملة واألجور‪ 5‬السنوية الخاصة بصاحب المشروع‬

‫األجر السنوي (د‪ .‬ج‪).‬‬ ‫األجر الشهري (د‪ .‬ج‪).‬‬ ‫العدد‬ ‫الوظيفة‬
‫‪ .1‬اليد العاملةـ االدارية‬
‫‪480.000‬‬ ‫‪40.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدير عام‬ ‫‪-‬‬
‫‪360.000‬‬ ‫‪30.000‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مقتصد‬ ‫‪-‬‬
‫‪840.000‬‬ ‫‪70.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المجموع‬
‫‪ 02‬القوى العاملةـ المباشرة‬
‫‪360.000‬‬ ‫‪30.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عون استقبال‬ ‫‪-‬‬
‫‪3600.000‬‬ ‫‪30.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حارس‬ ‫‪-‬‬
‫‪720.000‬‬ ‫‪60.000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المجموع الفرعي‬
‫‪1.560.000‬‬ ‫‪130.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫المجموع اإلجمالي‬

‫اليد العاملة واألجور السنوية الخاصة بالمطاعم‪ ،‬المحالت والكافيتريا‪5‬‬

‫األجر السنوي (د‪ .‬ج‪).‬‬ ‫األجر الشهري (د‪ .‬ج‪).‬‬ ‫العدد‬ ‫الوظيفة‬
‫‪2.160.000‬‬ ‫‪180.000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عامل استقبال‬ ‫‪-‬‬
‫‪2.520.000‬‬ ‫‪210.000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫طباخ‬ ‫‪-‬‬
‫‪4.680.000‬‬ ‫‪390.000‬‬ ‫‪13‬‬ ‫المجموع‬

‫‪ 403‬الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع‬

‫المدة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي أربع سنوات لالنتهاء من األشغال نهائيا‪ .‬من جهة‬
‫أخرى‪ ،‬من الممكن أن يتم تسليم جزئي للمشروع‪ 5‬في سنته الثانية‪ .‬كما أن الغابة ستبقى متاحة‬
‫للزوار خاصة من أبناء المنطقة وهذا طيلة مدة المشروع‪. 5‬‬
‫ص‪-‬‬ ‫محافظة الغابات لسيدي بلعباس‪ /‬دراسة اولية لمشروع غابة االستجمام موالي سليسن‬
‫‪6‬‬
‫ص‪-‬‬

‫‪ .4‬الدراسة االقتصادية‬
‫‪ 104‬تكاليف التشغيل السنوية‬
‫تشمل تكاليف التشغيل السنوية‪:‬‬
‫‪ .1‬المواد األولية المستهلكة ألغراض الكافتيريا‪ 5‬و المطاعم وذلك على أساس أن تكلفتها تقدر‬
‫بحوالي ‪ %50‬من مجموع إيراداتهما‪.‬‬
‫‪ .2‬مستلزمات وخدمات‪ :‬وتشمل‪ 5‬تكلفة الكهرباء والماء والوقود ومواد‪ 5‬التنظيف وغيرها‪.‬‬
‫ج‪ .‬األجور والرواتب السنوية‪.‬‬
‫د‪ .‬تكلفة المبيعات والتسويق‬

‫ويبين الجدول رقم‪ )4( 5‬تكاليف التشغيل السنوية المقدرة وذلك في السنة األولى من عمر المشروع‪5.‬‬

‫جدول رقم (‪)4‬‬

‫تكاليف التشغيل السنوية ‪/‬السنة االولى‬
‫التكلفة (د‪ .‬ج‪).‬‬ ‫البند‬
‫‪800.000‬‬ ‫مواد أولية‬
‫‪1.560.000‬‬ ‫أجور ورواتب‪5‬‬
‫‪800.000‬‬ ‫مستلزمات‪ 5‬وخدمات‬
‫‪3.160.000‬‬ ‫المجموع‬
‫ص‪-‬‬ ‫محافظة الغابات لسيدي بلعباس‪ /‬دراسة اولية لمشروع غابة االستجمام موالي سليسن‬
‫‪7‬‬
‫ص‪-‬‬

‫‪ 404‬التكلفة االستثمارية للمشروع‪:‬‬

‫جدول رقم‪)5( 5‬‬
‫التكلفة االستثمارية الكلية‬
‫(د‪ .‬ج‪).‬‬ ‫البند‬
‫‪2.000.000‬‬ ‫‪ 01‬راس المال الثابت‬
‫‪2.825.000‬‬ ‫‪ 101‬االثاث والمعدات‬
‫‪5.020.000‬‬ ‫‪ 201‬األرض واإلنشاءات‬
‫‪200.000‬‬ ‫‪ 301‬وسائل نقل‬
‫‪8.045.000‬‬ ‫المجموع الفرعي‬
‫‪20.000‬‬ ‫‪ .2‬مصاريف‪ 5‬ما قبل التشغيل‬
‫‪8.045.000‬‬ ‫التكلفة االستثمارية الكلية‬

‫‪ 504‬اإليرادات السنوية‬
‫‪ 01‬االسس والفرضيات‬
‫لتقدير اإليرادات السنوية لمشروع‪ 5‬غابة موالي سليسن لالستجمام تم اعتماد األسس واالفتراضات‬
‫التالية للسنة األولى‪:‬‬
‫‪ .1‬نسبة توجه الزوار‪ 5‬ستكون ‪ %35‬في السنة األولى ومعدل إنفاق كل شخص في اليوم الوحد‬
‫سيكون من ‪100‬د‪.‬ج الى ‪200‬د‪.‬ج‬
‫‪ .2‬تم تقدير إيرادات المطاعم والكافتيريا‪ 5‬على أساس أن معدل سعر الوجبة يكون بين ‪200‬د‪.‬ج و‬
‫‪ 500‬د‪.‬ج للشخص‪.‬‬
‫‪ .3‬تم افتراض أن كلفة المواد األولية للوجبات وغيرها من المدخالت تمثل ‪ %40‬من سعر بيع‬
‫الوجبة‪.‬‬
‫‪ .4‬اإليرادات األخرى وتشمل المحالت التجارية وتقدر بحوالي ‪ %20‬من عائدات الغابة‬
‫السياحية‪.‬‬

‫‪ .2‬اإليرادات السنوية المتوقعة‬

‫يبين الجدول رقم (‪ )6‬إيرادات المشروع‪ 5‬السنوية من السنة األولى إلى الثالثة وبمعدل زيادة سنوي‪ 5‬قدره‬
‫‪ %15‬سنوياً‪.‬‬
‫ص‪-‬‬ ‫محافظة الغابات لسيدي بلعباس‪ /‬دراسة اولية لمشروع غابة االستجمام موالي سليسن‬
‫‪8‬‬
‫ص‪-‬‬

‫جدول رقم‪)6( 5‬‬

‫اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع‪( 5‬دينار جزائري)‬

‫‪+3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫السنة‬

‫إيرادات القرية (مراب ‪ +‬حقوق‬

‫‪1.150.000‬‬ ‫‪1.045.000‬‬ ‫‪950.000‬‬
‫الدخول)‬
‫‪4.356.000‬‬ ‫‪3.960.000‬‬ ‫‪3.600.000‬‬ ‫إيرادات الكافتيريا‪5‬‬
‫‪5.808.000‬‬ ‫‪5.280.000‬‬ ‫‪4.800.000‬‬ ‫إيرادات المطاعم‬
‫‪1.815.000‬‬ ‫‪1.650.000‬‬ ‫‪1.500.000‬‬ ‫إيرادات المحالت التجارية‬
‫‪13.129.00‬‬ ‫‪11.935.0‬‬ ‫‪10.850.00‬‬
‫المجموع‬
‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪0‬‬
‫ص‪-‬‬ ‫محافظة الغابات لسيدي بلعباس‪ /‬دراسة اولية لمشروع غابة االستجمام موالي سليسن‬
‫‪9‬‬
‫ص‪-‬‬

‫‪ 05‬الدراسة المالية‬
‫‪ 105‬األسس والفرضيات‬

‫تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي واحتساب‪ J‬المؤشرات المالية للمشروع‪:‬‬

‫‪ .1‬عمر المشروع‪ J‬التشغيلي هو عشرين سنة قابلة للتجديد‪.‬‬

‫‪ 02‬تم احتساب معدل العائد الداخلي للمشروع‪ J‬لحالتين هما‪:‬‬
‫أ‪ .‬الحالة األساسية (‪ %100‬تمويل ذاتي)‪.‬‬
‫ب‪ .‬التمويل الذاتي بنسبة ‪ %40‬والقروض بنسبة ‪ %60‬لمدة ‪ 10‬سنوات بفائدة ‪%11‬‬
‫‪ 03‬احتسبت ضريبة الدخل بواقع ‪ %19‬على األرباح المتحققة‪.‬‬
‫‪ 04‬تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره ‪.%10‬‬
‫‪ 05‬ألغراض تحليل الحساسية على الحالة االساسية جرى اعتماد الحاالت التي تمثل جانب المخاطر‬
‫وتشمل‪:‬‬
‫أ‪ 0‬انخفاض حجم المبيعات بنسبة ‪%10‬‬
‫ب‪ 0‬انخفاض سعر بيع الخدمة بنسبة ‪%10‬‬
‫ج‪0‬ارتفاع التكلفة االستثمارية بنسبة ‪%10‬‬

‫‪ 06‬االستنتاجات‬

‫‪ )1‬تظهر نتائج التحلي‪JJ‬ل الم‪JJ‬الي للمش‪JJ‬روع ان‪JJ‬ه يحق‪JJ‬ق عائ‪JJ‬دا داخلي‪JJ‬ا يبل‪JJ‬غ ح‪JJ‬والي ‪ %34.7‬على‬
‫إجمالي االس‪JJ‬تثمار الم‪JJ‬دفوع‪ J‬من المس‪JJ‬تثمر و‪ %27.9‬في حال‪JJ‬ة الق‪JJ‬رض بنس‪JJ‬بة ‪ %60‬وه‪JJ‬ذا‬
‫مردود اقتصادي جيد جدا‪.‬‬

‫‪ )2‬النتائج المالي‪JJ‬ة أعاله احتس‪JJ‬بت قب‪JJ‬ل حس‪JJ‬اب المزاي‪JJ‬ا الض‪JJ‬ريبية ال‪JJ‬تي يوفره‪JJ‬ا ق‪JJ‬انون تش‪JJ‬جيع‬
‫االستثمار والتي تعتمد على الموقع الفعلي للمشروع عن‪J‬د التنفي‪J‬ذ وه‪J‬ذه المزاي‪J‬ا س‪J‬تؤدي إلى‬
‫تحسين النتائج المالية للمشروع‬
‫ص‪-‬‬ ‫‪10‬الغابات لسيدي بلعباس‪ /‬دراسة اولية لمشروع غابة االستجمام موالي سليسن‬
‫محافظة‬
‫ص‪-‬‬

‫‪ 07‬طبيعة المواد المستعملة‬

‫تماشيا مع دفتر الشروط وحرصا‪ 5‬منا على بناء مشروع صديق للبيئة من جهة ومتجانس‪ 5‬مع موقع‬
‫الغابة من جهة أخرى فإننا حاولنا قد المستطاع‪ 5‬تشييد المشروع بأدوات طبيعية وصديقة للبيئة‪ .‬حيث‬
‫تم استخدام ‪ %90‬من المواد الطبيعية من خشب وأحجار‪ 5‬طبيعية يتم نحتها بطريقة تسهل استخدامها‪.‬‬
‫كما تم استخدام ‪ %10‬من مواد بناء (اسمنت‪ ،‬آجر‪ ،‬حديد صلب‪ ،‬رمل‪ ،‬سيراميك‪ )...‬وهذا من أجل‬
‫تشييد اإلدارة والمراحيض‪ .‬ومن أجل هذا استعننا بخبرة مهندسة معمارية متخصصة في مجال‬
‫الهندسة المستدامة إضافة لخبرة متخصص متخرج من جامعة كندية في مجال البيئة المستدامة‬
‫ص‪-‬‬ ‫مؤسسة تشجيع االستثمار‪ /‬دراسة اولية لمشروع قرية سياحية في منطقة االزرق‬
‫‪11‬‬