Hệ thống câu hỏi nghiệp vụ ERP quản lý mua hàng

Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp
Vụ ERP quản lý mua hàng (Purchasing Order)

- Tư Vấn ERP
Posted by Tư Vấn ERP on Feb 2, 2013 in Chọn giải pháp, ERP, Mua hàng | 0 comments
khảo sát Erpkhảo sát mua hàng
CÔNG TY có nhưng phòng ban/bộ phận liên quan tới

phần mua hàng nào? Mối liên hệ giữa các bộ phận/phòng ban này?Tất cả các hoạt động mua hàng đầu thông quan phòng đặt hàng? nếu không thì hãy liệt
kê ra các phòng ban liên quan?Những tiêu chuẩn nào mà CÔNG TY đưa ra để đánh giá (chất lượng phục vụ) nhà cung cấp và lựa chọn nhà cung cấp?Mức
độ trao đổi (đặt hàng) nội bộ trong công ty là như thế nào?(Có thể cho những mặt hàng nào thường được trao đổi, số lượng trao đổi)CÔNG TY có sử dụng
hình thức mua hàng nguyên tắc(đặt hàng nhưng không xác định thời điểm lấy hàng và có thể lấy nhiều lần)? xem chi tiết:
No Câu hỏi Trả Lời
I Thông tin chung

1 CÔNG TY có nhưng phòng ban/bộ phận liên quan tới
phần mua hàng nào? Mối liên hệ giữa các bộ phận/phòng
ban này?
2 Tất cả các hoạt động mua hàng đầu thông quan phòng
đặt hàng? nếu không thì hãy liệt kê ra các phòng ban liên
quan?
3 Hãy mô tả biểu đồ mua hàng của công ty ?
4 Hãy nêu ra các hình thức đặt hàng thông dụng mà
CÔNG TY đang có? Số lượng của nguyên vật liêu thô và
loại của việc đặt đơn đặt hàng như thế nào?
5 Số lượng đặt hàng lớn nhất trong vòng ba năm trở lại
đây của công ty CÔNG TY là bao nhiêu?
6 Những tiêu chuẩn nào mà CÔNG TY đưa ra để đánh giá
(chất lượng phục vụ) nhà cung cấp và lựa chọn nhà cung
cấp?
7 Mức độ trao đổi (đặt hàng) nội bộ trong công ty là như
thế nào?(Có thể cho những mặt hàng nào thường được
trao đổi, số lượng trao đổi)
8 CÔNG TY có sử dụng hình thức mua hàng nguyên
tắc(đặt hàng nhưng không xác định thời điểm lấy hàng
và có thể lấy nhiều lần)?
9 Những thông tin(báo cáo) hoạt động nào của một nhà
cung cấp mà CÔNG TY là cho là có giá trị ( có thể là để
đánh giá /lựa chọn nhà cung cấp)?
10 Qui tắc mua hàng của CÔNG TY hiện tại như thế nào
(thời điểm quyết định mua hàng, mua những mặt hàng
nào…)?
o Thời điểm xác định đặt hàng lại
o Thời điểm đặt hàng khi có các Suggestion sau khi
chạy MRP
o Khác?
11 Thời gian trung bình dài nhất cho việc đặt hàng một sản
phẩm là bao nhiêu(thời gian từ lúc đặt hàng đến nhận
được hàng từ nhà cung cấp)?
12 Cách xác định số lượng của một đơn đặt mua hàng theo
các yếu tố nào sau:
o Số lượng đặt là cố định dựa theo những thông tin đã
có trước đó( dựa theo kinh nghiêm )
o Xác định số lượng để có hiệu quả kinh tế nhất.
o Theo các nguyên tắc MRP.
o Nhu cầu tồn kho
13 Nhu cầu tồn kho an toàn ảnh hường tới đơn mua hàng
như thế nào?
14 Khi đặt hàng CÔNG TY có xác định số lượng/thời điểm
sao cho đạt hiệu quả kinh tế cao nhất? Nếu có thì hãy
miêu tả cách làm hiện đang sử dụng?
15 Xem xét lại các bườc thực hiện một thao tác đặt hàng
bằng các phân tích một mẩu PO liên quan để xác định
ngày tới hạn và trạng thái lead time của chúng (lead time
: khoảng thời gian từ lúc tiến hàng đặt hàng tới lúc hoàn
thành đơn hàng đó)
16 Những thử tục kiểm tra để giải quyết trong việc nhận
hang trễ
17 Quá trình đánh giá, kiểm tra, theo dõi và cập nhật
khoảng thời gian xử lý một đơn đặt mua hàng của nhà
cung cấp mà CÔNG TY đặt mua hàng của họ như thế
nào?
18 Sự tác động(tương tác) giữa bên mua hàng và các phần
hành khác có tốt không ?
19 CÔNG TY có chính sách nào trong việc cạnh tranh
( định giá/trả giá hàng mua ) theo các tiêu chí sau không:
o Kiểu nguyên vật liệu hay hàng hoá?
o Số lần định giá (trả giá) cho một lần giao dịch( tìm
hiểu giá, hỏi giá)?
o Trị giá của đơn mua hàng?
20 CÔNG TY có áp dụng một qui trình nào để quản lý quá
trình đấu thầu không? Nếu có thì hãy diễn dãi cách làm
hiện nay?
21 Hãy miêu tả qui trình mua hàng kể từ khi có nhu cầu
mua hàng, đặt mua hàng, nhận hàng,QA,thanh toán.
Ai,phòng ban nào phụ trách những bước thực hiện trên?
22 Trong qúa trình đặt hàng có thông qua việc thiết lập yêu
cầu đặt hàng hay không? Hãy miêu tả quá trình này!
23 Việc mua hàng có dựa trên tiêu chí :
o Sự thuận tiện(phù hợp) của giá cả?
o Giao hàng theo thứ tự/ kế hoạch đối với các đơn
hàng lớn
o Cam kết dài hạn ?
o Tập hợp các đơn mua hàng?
24 Đơn vị tính trong đơn đặt hàng có khi nào khác so với
một số đơn vị tính trong danh mục nguyên vật liệu của
CÔNG TY, của từng phân xưởng ?
25 CÔNG TY có một hệ thống xác định sự dao động của
giá mua và xem nó như là một công cụ điều khiển trong
việc điều khiển giá mua hàng hay không?

II Thông tin nhà cung cấp.
1 CÔNG TY có danh sách các nhà cung cấp cho những
mặt hàng mà CÔNG TY cần mua hay không?
2 Số nhà cung cấp mà CÔNG TY đang giao dịch hiện nay:
Mùa thấp điểm
o Thời điểm hiện tại.

o Mùa cao điểm
3 Các nhà cung cấp sẽ có một mã số đại diện (Khi nói đến
một nhà cung cấp thay vi thể hiện bằng tên CÔNG TY
có sử dụng một mã số nào đó)?
4 Mã số của nhà cung cấp là không thay đổi trên mọi điểm
bán hàng (là điểm mua hàng của CÔNG TY) của nhà
cung cấp đó ?
5 Mã số nhà cung cấp đóng một vai trò quan trọng phải
không( tức là ta có thể xác định nhà cung cấp nào thông
qua mã số của họ ) ?
6 Mã số của các khách hàng có ý nghĩa trong các lĩnh vực
sản xuất cũng như thương mại (tực là khi giao dịch thì
nhà cung cấp có sử dụng một mã số khác với mã số
thông thường không)?
7 Đối với cùng một nhà cung cấp các phòng ban, bộ phận
trong CÔNG TY đều sử dụng chung một mã số xác định
hay các phòng ban/bộ phận khác nhau sử dụng các mã
khách nhau theo mục đích của mình?
8 Các thông tin nào về một nhà cung cấp mà CÔNG TY
cần lưu giữ?
9 Tất cả các chủng loại hàng mua đều có chỉ định nhà
cung cấp ?
10 Mã các nhà cung cấp có được sử dụng không ?
11 Các khách hàng của CÔNG TY có cho phép sử dụng
hình thức backorder (tức là số dư của phần đơn đặt mua
hàng sẽ trở thành (tạo) một đơn đặt mua mới )?
12 Các đơn vị tính mà khách hàng của CÔNG TY sử dụng
có cùng với các đơn vị tính của CÔNG TY hay không?
13 Is the purchasing unit of measure consistent with the
production and/or shipping unit of measure?Các đơn vị
tính của một mặt hàng sử dụng trong quá trình đặt mua
hàng cũng là đơn vị tính sử dụng trong quá trình sản xuất
ra mặt hàng đó, củnf là đơn vị tính trong quá trình xuất
hàng ?
14 CÔNG TY đánh giá/xem xét việc có đặt hàng ở một nhà
cung cấp nào đó hay không là dựa vào các yêu tố nào
của nhà cung cấp đó:
o Danh tiếng?
o Đánh giá của người mua hàng?
o Uy tín công nợ/tài chính của nhà cung cấp đó?
o Thuộc một nhóm nhà cung cấp có tiêu chuẩn chất
lương nào đó?
o Dựa vào lượng khách hàng của họ?
15 Các giao dịch, báo cáo có được lưu giữ hay không ?
Theo trình tự thời gian sau các tác nghiệp
Theo người mua, hay đại diện mua hàng ..
Theo phương thức đạt được thỏa thuận (Điều chỉnh giá theo số lượng hàng
mua, thương lượng, phần tích giá trị…)
16 CÔNG TY có chấp nhận khi các nhà cung cấp:
o Giao hàng sớm?
o Giao hàng trễ?
o Giao hàng không đung theo số lượng mà CÔNG
TY đặt (bé hơn/lớn hơn)
17 CÔNG TY có các hoạt động/chương trình nhằm xác
nhận (chứng nhận) cho các nhà cung cấp của mình
(chẳng hạn chứng nhận là nhà cung cấp chính thức/nhà
cung cấp thành viên,…)
18 Tất cả các nhà cung cấp của CÔNG TY đều đạt chuẩn
JIT ?
19 Làm thế nào để đo lường được hiệu quả của nhà cung
cấp.
20 Làm thế nào để đo lường được hiệu quả của ngừơi mua
hàng

III Đơn đặt mua hàng.
1 CÔNG TY có sử dụng một mẫu PO được in sẵn không?
2 Các mẫu PO đều được đánh số (mã) trước?
3 CÔNG TY ghi nhận thành văn bản các PO trong trường
hợp nào sau đây:
o Cho tất cả các giao dịch mua hàng?
o Cho một mặt hàng hay dịch vụ chủ yếu nào đó?
o Đơn hàng cấp thiết
o Cho các trường hợp khẩn cấp?
o Cho trường hợp bảo trì/sửa chữa/bảo dưỡng?
o Cho các hợp đồng cung cấp dịch vụ bên ngoài?
o Cho các Drop Shipment (đặt hàng từ một nhà cung
cấp A, nhà cung cấp A lại yêu cầu một nhà cung cấp thứ
hai -B giao hàng) nhận hàng từ nhà cung cấp?
o Cho trường hợp đặt mua cho các công ty mẹ hay
công ty phụ thuộc?
o Cho các đơn mua hàng thực hiện giao dịch qua điện
thoại?
o Theo mức tiền định trước (bao nhiêu)
4 Đơn mua hàng có được thực hiện cho nhiều ngày giao
hàng không ?
5 Các đơn mua hàng sẽ có một mã số xác định và duy
nhất? Nếu có hãy cho biết cách làm của CÔNG TY hiện
nay?
6 Khi tập trung hay phân cấp thành các nhóm mua hàng
khác nhau thì CÔNG TY sử dụng các mẫu PO khác
nhau? Nếu như vậy thì hãy cho biết cách làm này là như
thế nào, các mẫu PO đó ra sao?
7 Bao nhiêu liên có giá trị trong tài liệu PO?
8 Một PO gồm có một:
o Liên cho nhà cung cấp.
o Liên Lưu
o Liên cho mua sắm
o Liên cho bộ phận kiểm soát tồn kho
o Liên cho kế toán
o Liên cho bộ phận nhận hàng
o Bộ phận khác
9 Một bản PO được lưu giữ lại để làm cơ sở cho việc nhận
hàng?
10 Những thông tin lịch sử của PO (số lượng của
Backorder, …) sẽ được duy trì (bảo lưu) khi PO đã
đóng ? Nếu có thì hãy trình bày cách làm hiện tại trong
trường hợp này của CÔNG TY như thế nào?
11 CÔNG TY có sử dụng đơn mua hàng nguyên tắc không?
12 Thông thường các đơn mua hàng nguyên tắc của CÔNG
TY đặt cho bao nhiêu tháng ( lớn nhất /trung bình) ?
13 Số lượng nhà cung cấp mà CÔNG TY giao dịch dựa trên
các hợp đồng mua hàng nguyên tắc?
14 Các bản thông báo có được gửi cho nhà cung cấp
không?
15 Cần bao nhiêu bản thông báo?
16 Bản thông báo chứa những thông tin gì?
17 Các hợp đồng có được tư đông tạo ra từ MRO hay không

IV Thông tin báo cáo/Tài liệu/Chứng từ
1 Có cần các chứng từ lien quan đến việc mua sắm thiết bị
đầu tư, TSCĐ, và/ hoặc các đơn mau hàng có khỏan tiền
vượt qua quyền hạn.
2 Các báo cáo về hàng hoá giao thừa hay thiếu được thể
hiện trên
Hoá đơn
Bù hàng
Nhà cung cấp có trách nhiệm giảm giá trị đơn hàng
3 Do you bid on government contracts?Có các hợp đồng

cung cấp của NN không
4 Những cam kết về tiền mặt (cam kết chuyển tiền,..) dựa
vào các Open PO có được sử dụng cho việc quản lý dòng
tiền hay không?
5 Những thông tin về lịch sử giá mua hàng được duy trì
cho từng mặt hàng cần mua của CÔNG TY? Nếu có thì
thông tin đó được lưu giữ trong vòng bao nhiêu năm?
6 CÔNG TY có duy trì/lưu giữ những thông tin của nhà
cung cấp ? cụ thể là các thông tin gì ?
7 CÔNG TY có cần lưu giữ những thông tin của các nàh
thầu phụ hay không? Nếu có hãy cho biết những thông
tin nào cần được lưu, cách thực hiện của CÔNG TY như
thế nào?
IV Yêu cầu mua hàng và nhận hàng từ nhà cung cấp.
1 Những yêu cầu mua hàng có được gửi từ những phòng
khác tới phòng Mua sắm? Đó là những phòng ban nào ?
2 Các yêu cầu mua nguyên vật liệu dùng cho sản xuất
xuất phát từ như cầu của kho vận hoặc là từ bộ phận
quản lý sản xuất ? Nếu không thì các yêu cầu này được
xuất phát từ đâu?
3 Liên quan đến điều chuyển nguyên vật liệu nhận được
vào kho:
o Được chuyển vào kho theo thời gian
o Có lưu giữ các thông tin về nhập hàng liên quan đến
thông tin về hợp đồng mua hàng
o Thông tin về số lượng hàng nhập được hiệu chỉnh
và được thông báo lại cho các phòng ban liên quan ?
o Có các chứng từ nhập hàng chính xác dùng cho việc
quản lý kho ?
4 Yêu cầu mua hàng bao gồm những thông tin gì?
5 Phòng Mua sắm chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc
quyết định về nhu cầu mua hàng và khi nào thì đặt
hàng? Nếu không, thì là phòng ban nào khác?
6 CÔNG TY nhận hàng của nhà cung cấp tại một hay
nhiều điểm (vị trí thích hợp) của mình không ? Nếu có
thì hãy cho biết số lựơng những điểm nhận hàng của
CÔNG TY và số lượng có thể nhận được của các điểm
này?
7 CÔNG TY có chấp nhận khi nhà cung cấp giao dư hàng?
Nếu có thì bao nhiêu % là chấp nhận được?
8 CÔNG TY có chấp nhận khi nhà cung cấp giao thiếu
hàng? Nếu có thì bao nhiêu % là chấp nhận được?
VI Xuất nhập khẩu
1 CÔNG TY có đặt mua hàng hoá từ các nhà cung cấp

nước ngoài không? Nếu có thì hãy cho biết số
lượng/mức độ như thế nào?
2 CÔNG TY có những báo cáo, qui trình,… nào khác áp
dụng trong quá trình đặt mua hàng?
VII Số lượng
1 Số lượng PO phát sinh hằng tuần?

2 Một PO trung bình có bao nhiêu chi tiết?
3 Số lương trung bình các PO cần được xem xét lại và thay
đổi?
4 Số lượng nhà cung cấp của CÔNG TY hiện nay?
5 Số lượng điểm giao hàng của nhà cung cấp?
6 Số lượng các đơn đặt mua hàng đang open (đang thực
hiện giao dịch)?
7 Số lượng yêu cầu mua hàng?
8 Số lượng thương lượng, thầu/ báo giá ?
9 Số lượng các yêu cầu mua hàng thay đổi hằng tuần?
10 Số lượng các giao dịch nhận hàng hằng ngày?
11 Số lượng bản thông báo hằng ngày?
12 Số lượng các đơn mua hàng có thay đổi đối với các đơn
mua hàng đã cam kết hằng tuần?
13 Trung bình một đơn hàng có bao nhiêu chi tiết?
14 Số lượng nhân viên làm công tác mua hàng ?
15 CÔNG TY có bao nhiêu điểm mua hàng?
16 Trung bình có bao nhiêu kế hoạch nhận hàng cho môt
đơn hàng?
17 Số lượng các họat động mua hàng (% đơn hàng , % giá
trị ) cho các loại sau:
o Một nguyên vật liệu cho một công việc cụ thể nào
đó?
o Các nguyên vật liệu lưu kho?
o Gia công?
o Ngoài qui trình?
o Nhà cung cấp sản xuất
Nhà máy
o Khác?
Vụ ERP phân hệ kế toán phải trả (accounts
payable)
-Tư Vấn ERP
Posted by Tư Vấn ERP on Jan 23, 2013 in TC kế toán | 0 comments
khảo sát kế toánnợ phải trả
Việc quản hóa đơn phải trả được thực hiện như thế nào? hóa đơn đơn quản lưu trữ, kiểm
soát như thế nào? những bước nào trong quy trình lập hóa đơn? quản lý công nợ phải trả của NCC như thế nào? Xin mời các bạn xem chi tiết nội dung hệ
thống câu hỏi khảo sát yêu cầu phân hệ kế toán phải trả ( Accounts payables).
No. Loại Câu hỏi Kiểu Trả lời
1 Lưu trữ Bạn lưu giữ các dữ liệu về Qui trình

hoá đơn và thanh toán như
thế nào ?
2 Lưu trữ Bạn thực hiện việc kiểm toán Qui trình
các dữ liệu về hoá đơn và
thanh toán như thế nào ?
3 Lưu trữ Những bước nào và những Qui trình
hoạt động nào trong qui trình
xử lý hoá đơn và thanh toán
bạn muốn sắp xếp hợp lý hoá
lại .
4 Lưu trữ Những bước nào và những Qui trình

xử lý hoá đơn và thanh toán
bạn muốn loại bỏ ?
5 Lưu trữ Những việc xử lý hoá đơn và Qui trình
thanh toán nào mất nhiều
thời gian ?
6 Đóng/Mở kỳ Có văn bản nào qui định thủ Qui trình
tục khoá, mở kỳ báo cáo
không? Hiện nay , kỳ báo
cáo của bạn là tháng, quí
hay năm; bạn cần bao nhiêu
thời gian sau khi kết thúc kỳ
báo cáo để ra được báo cáo ?
7 Đóng kỳ Nếu bạn sử dụng chưng trình Qui trình
thì thủ tục đóng mở kỳ kế
toán của bạn được thực hiện
như thế nào ?
8 Đóng kỳ Những điều chính liên quan Qui trình
đến các kỳ đã đóng ( đã chốt
số liệu và đã báo cáo ) được
thực hiện như thế nào ? và
bạn muốn thực hiện nó như
thế nào ?
9 Đóng kỳ Ai thực hiện nhiệm vụ liên Qui trình
quan đến việc đóng, mở kỳ
báo cáo ( chức danh công
việc )
10 Đóng/Mở kỳ Hiện nay , việc lập báo cáo Qui trình
về hoá đơn và thanh toán
được thực hiện tại điểm nào
trong qui trình kế toán của
bạn?
11 Báo cáo Bạn cần những chỉ tiêu Qui trình
thống kê nào trong qui trình
xử lý hoá đơn và thanh
toán ?
12 Báo cáo Bạn có yêu cầu báo cáo bằng Qui
ngoại tệ không / Nếu có, thì trình/Thiết
là những yêu cầu gì ? lập
( Những báo cáo nào cần
phải báo cáo ngoại tệ ?)
13 Báo cáo Bạn yêu cầu những báo cáo Qui
nào ở dạng tổng hợp ? những trình/Thiết
báo cáo nào ở dạng chi tiết ? lập
14 Báo cáo Hiện nay bạn phải lập những Qui

báo cáo nào để đáp ứng được trình/Thiết
các yêu cầu về báo cáo? lập
15 Báo cáo Có những yêu cầu nào mà Qui
các báo cáo hiện nay chưa trình/Thiết
đáp ứng được ? lập
16 Báo cáo Các báo cáo bạn đang dùng Qui
đã chuẩn cho tất c các đơn vị trình/Thiết
trong Công ty hay chưa? lập
17 Báo cáo Báo cáo của bạn có yêu cầu Qui
mã tài khoản không ? trình/Thiết
lập
18 Báo cáo Có những báo cáo nào được Qui
gộp vào với nhau và cùng trình/Thiết
được lập hoặc in cùng một lập
lúc không ?
19 Báo cáo Ai sẽ nhận các báo cáo về Qui trình
việc xử lý hoá đơn và thanh
toán ?
20 Báo cáo Có qui đinh nào quản lý việc Qui trình
giao nhận báo cáo hay
không ? nếu có, đề nghị cho
biết những thông tin chính ?
21 Báo cáo Bạn có yêu cầu báo cáo trực Qui
tiếp qua chương trình trên trình/Thiết
mạng máy tính (copy file báo lập
cáo) hoặc in tại một địa điểm
khác không ?
22 Báo cáo Nếu báo cáo được lập từ Qui trình
chương trình thì việc in báo
cáo được thực hiện tập trung
hay phân tán ?
23 Báo cáo Bạn sử dụng máy in nào để Qui trình
in báo cáo (gồm cả hợp đồng
..) những máy in này được
nằm tập trung hay phân tán ?
24 Báo cáo Bạn có cần lập báo cáo cho Qui trình
từng đơn vị, bộ phận hay
không?
25 Bảo mật Bạn có qui định về trách Qui trình
nhiệm và phạm vi truy nhập
số liệu của từng người không
? ( VD : theo đơn vị, bộ
phận)
26 Bảo mật Bạn có cần hạn chế việc truy Thiết lập
nhập dữ liệu đến từng máy
hay không ?
27 Bảo mật Bạn có chạy báo cáo bảo mật Qui trình
thường xuyên cho Hoá đơn
và Thanh toán hay không
28 Điều hòa ngân Bạn thường thực hiện việc Qui trình
hàng đối chiếu ngân hàng hết bao
nhiêu lâu ?
29 Điều hòa ngân Bạn có nhận được đĩa, băng Qui
hàng từ từ ngân hàng để sử dụng trình/Thiết
cho việc đối chiếu hay lập
không? Nếu có, đề nghị bạn
cho biết các thông tin chính
của cấu trúc cơ sở dữ liệu
đó?
30 Điều hòa ngân Bạn có yêu cầu đối chiếu Qui trình
hàng trực tuyến (on -line) hay
không ?
31 Thanh toán Bạn có yêu cầu nào về việc Thiết lập
báo cáo tình hình thanh toán
thuế ( VD : theo công ty,
theo thuế suất, theo nơi nộp
thuế ..)
32 Thanh toán Bạn có ghi chép các thông Thiết lập
tin về thuế trong sổ cái
không ?
33 Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng Thiết lập
nhiều tài khoản ngân hàng
không ?
34 Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng tài Thiết lập
khoản ngoại tệ tại ngân hàng
không ?
35 Thanh toán Những loại chứng từ thanh Thiết lập
toán nào bạn đang sử lý qua
các tài khoản ngân hàng ?
36 Thanh toán Bạn cho biết các điều khoản Thiết lập
thanh toán của bạn trong các
hợp đồng hiện hay ?+ Số
ngày thanh toán+ Thời hạn
thanh toán
+ Tỷ lệ thanh toán
+ Tỷ lệ chiết khấu thanh toán
38 Thanh toán Số ngày đến hạn thanh toán Thiết lập
được tính toán trên cơ sở

ngày cụ thể của tháng hay
sau một số ngày kể từ ngày
nhận hoá đơn hoặc ngày xuất
hoá đơn .
39 Thanh toán Có áp dụng tỷ lệ chiết khấu Thiết lập
thanh toán cho các điều
khoản thanh toán hiện tại
không ?
40 Thanh toán Số này chiết khấu được tính Thiết lập
toán như thế nào ? – Dựa
trên ngày cụ thể của tháng
hay sau một số ngày cụ thể
kể từ ngày nhận hoá đơn
hoặc ngày xuất hoá đơn ?
41 Thanh toán Bạn có sử dụng nhiều mức Thiết lập
độ chiết khấu khác nhau
trong hiện tại và trong tương
lại không ?
42 Thanh toán Có bao nhiêu nơi được quyền Đo lường
xuất séc ?
43 Thanh toán Có bao nhiêu séc bạn viết Đo lường
trong một tháng ?
44 Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng séc Qui trình
do máy tính in ra không ?
45 Thanh toán Qui định huỷ séc của bạn Qui trình
như thế nào ?
46 Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng việc Qui trình
chuyển tiền điện tử( EFT)
không ?
47 Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng hình Qui trình
thức điện chuyển tiền ( Wire
Transfers) ?
48 Thanh toán Bạn có yêu cầu xử lý việc Qui trình
thanh toán tự động ?
thanh toán thủ công không ?
nếu có, thì có tài khoản ngân
hàng chỉ dùng cho hình thức
thanh toán này không ?
thanh toán từng phần không
(Partial Trả tiền) ?
thanh toán trước ( tạm ứng)

không?
52 Thanh toán Bạn có yêu cầu xủ lý việc Qui trình
thanh toán định kỳ không ?
53 Thanh toán Bạn có yêu cầu xử ký việc Qui trình
thanh toán nhanh < (Quick
check ) không
54 Thanh toán Các thủ tục để thực hiện việc Qui trình
tạm ứng cho khách hàng ?
55 Thanh toán Việc đối chiếu giữa hoá đơn Qui trình
và các khoản tạm ứng được
thực hiện như thế nào khi
nhận được hoá đơn ?
56 Thanh toán Bạn có một hệ thống ưu tiên Qui trình
cho thanh toán không ?
57 Thanh toán Bạn có muốn sẽ dùng hệ Qui trình
thống ưu tiên thanh toán
không ?
58 Thanh toán Nếu bạn sử dụng hình thức Qui trình
thanh toán định kỳ thì kỳ
thanh toán là bao lâu ?
59 Thanh toán Tất cả các hoá đơn đều trả Qui trình
bằng tiền VND phải không ?
Nếu không phải, đề nghị nêu
rõ những trường hợp áp dụng
thanh toán bằng ngoại tệ
60 Thanh toán Bạn có yêu cầu sử dụng Qui trình Có
nhiều loại tiền không ?
61 Thanh toán Việc thanh toán bằng séc có Qui trình
được phê duyệt trước khi
thanh toán không ?
62 Thanh toán Bạn có qui định hạn mức Qui trình
cho mỗi séc không ?
63 Thanh toán Bạn có hạn mức cho mỗi lần Qui trình
64 Thanh toán Bạn có qui định mẫu séc Qui
được in bằng máy tính không trình/Thiết
? lập
65 Thanh toán Bạn có bao nhiêu khuôn mẫu ®o
séc ?
66 Thanh toán Bạn có in số séc khi tiến Qui
hành in không hay chúng trình/Thiết
được in trước ? lập
67 Thanh toán Bạn có cần thông báo chuyển Qui trình
tiền không và khi nào ?

68 Thanh toán Bạn xử lý như thế nào khi Qui trình
xẩy ra việc tràn số trên séc ?
69 Thanh toán Séc có số thứ tự đặc biệt gì Qui trình
khi in không ?
70 Thanh toán Có máy in nào dùng dành cµi ®Æt
riêng cho in séc không ?
71 Thanh toán Báo cáo thanh toán theo kỳ Qui trình
nào : tuần, tháng, quí .. vv.
72 Thanh toán Những séc theo mẫu in sẵn Qui trình
được lưu giữ ở đâu ?
73 Thanh toán Bạn có yêu cầu hạn chế việc Qui trình
truy nhập vào chức năng in
séc không ?
74 Thanh toán Qui định cho việc dừng Qui trình
thanh toán ?
75 Thanh toán Qui định cho việc huỷ thanh Qui trình
toán nếu như nó đã được ghi
chép ?
76 Thanh toán Qui định cho việc huỷ thanh Qui trình
toán nếu như nó chưa được
ghi chép ?
77 Thanh toán Bạn có thanh toán cho nhà Qui
cung ứng nào trên cơ sở ưu trình/Thiết
tiên do không đủ tiền hay lập
không?
78 Thanh toán Bạn có yêu cầu ưu tiên thanh Qui trình
toán không ?
79 Hóa đơn Bạn có yêu cầu kiểm soát Qui
theo lô để quản lý việc nhập trình/Thiết
hoá đơn không ? lập
80 Hóa đơn Ai nhập hoá đơn ? có thường Qui trình
xuyên không ?
81 Hóa đơn Bạn có nhận được hoá đơn Qui trình
tại trụ sở chính không ?
82 Hóa đơn Bạn có lưu lại hoá đơn khi đã Qui trình
nhập vào máy tính rồi
không ?
83 Hóa đơn Các hoá đơn có được phận Qui trình
loại ra theo công ty, theo
COST CENTER ..vv..
84 Hóa đơn Bạn nhập bao nhiêu hoá đơn Thống kê
trong một tháng ?
85 Hóa đơn Bạn có yêu cầu về an ninh Qui

không ? ai có thể nhập dữ trình/Thiết
liệu ( xử lý hoá đơn, xử lý lập
thanh toán, xử lý séc )
86 Hóa đơn Hoá đơn được nhận dạng Thiết lập
như thế nào( đánh số ) ? theo
số hoá đơn của người cung
cấp, ngày ?
87 Hóa đơn Bạn sử dụng bao nhiêu tài Đo
khoản công nợ ? lường/Thiết
lập
88 Hóa đơn Bạn có thể biết được chi phí Thiết lập
nào thường xuyên được phân
bổ trong hệ thống của bạn
không ? ( VD . tiền thuê
nhà, tiền điện thoại ..vv)
89 Hóa đơn Các khoản phân bổ định kỳ Thiết lập
được phân bổ theo số cố định
hay thay đổi trong từng kỳ ?
90 Đối chiếu và Bạn có yêu cầu kết nối giữa Thiết lập
Duyệt hoá đơn và đơn đặt hàng
không ?
91 Đối chiếu và Hiện tại, bạn kết nối giữa hoá Qui trình
Duyệt đơn và hợp đồng, đơn đặt
hàng như thế nào ?
92 Đối chiếu và Có hoá đơn nào không bao Qui trình
Duyệt giờ có đơn hàng không?
93 Đối chiếu và Hoá đơn của bạn được kết Thiết lập
Duyệt nối với với PO hoàn toàn,
một phần hay cả hai
94 Đối chiếu và Bạn thực hiện việc đối chiếu Qui
Duyệt hai (2-way), ba (3-way) hay trình/Thiết
bốn chiều (4-way)? lập
95 Đối chiếu và Hiện nay, bạn cho phép sự Thiết lập
Duyệt chênh lêch giữa số đặt hàng
và số thực hiện ? ( Về giá cả,
về số lượng đạt hàng, số
lượng nhận, về thuế ?)
96 Đối chiếu và Bạn có muốn phê duyệt hoá Thiết lập
Duyệt đơn trực tiếp trên chương
trình không ?
97 Đối chiếu và Hiện nay, quá trình phê Qui trình
Duyệt duyệt hoá đơn trong tổ chức
của bạn được thực hiện như
thế nào ?
98 Đối chiếu và Có trường hợp nào mà một Qui
Duyệt hoâ đơn phải tạm ngừng trình/Thiết
việc thanh toán và cuối cùng lập
được thanh toán một cách
thủ công không ?
99 Mở/Đóng kỳ Bạn thường chyển các thông Qui
tin vào số cái vàolúc nào ? trình/Đo
lường
100 Mở/Đóng kỳ Bạn sử dụng chế độ kế toán Qui trình
dồn tích hay kế toán tiền ?
101 Mở/Đóng kỳ Bạn muốn chuyển các thông Qui trình
tin chi tiết hay tổng hợp vào
ứng dụng Sổ cái ?
102 Mở/Đóng kỳ Khi nào bạn bắt đầu đóng sổ Qui trình
thanh toán
103 Mở/Đóng kỳ Bạn có tài liệu nào qui định Qui trình
việc đóng sổ thanh toán
không ?
104 Mở/Đóng kỳ Bạn có cho phép chuyển sổ Qui trình
các hoá đơn vào các kỳ trước
không ?
105 Mở/Đóng kỳ Nếu bạn có nhiều bộ phận, Qui trình
đơn vị bạn có đóng sổ cùng
một lúc không hay riêng biệt
?
106 Khác Bạn có yêu cầu kiểm tra việc Qui trình
trùng các thông tin về nhà
cung cấp trong hệ thống
107 Khác Bạn có yêu cầu việc kiểm tra Qui trình
nào khác không ?
108 Khác Bạn có cần hạn chế việc truy Qui trình
nhập vào một số chức năng
nhất định không ?
109 Nhà cung cấp Bạn có yêu cầu gộp các nhà Qui
cung ứng vào với nhau cho trình/Thiết
mục đích thanh toán không ? lập
110 Nhà cung cấp Những nhà cungcấp nào nên Qui
gộp và tại sao ? trình/Thiết
lập
111 Nhà cung cấp Bạn có yêu cầu xác định Thiếp lập
những địa điểm của nhà cung
cấp, những địa điểm nào có
thể nhận được thanh toán,

những địa điểm nào thì
không ?
113 Báo cáo Để báo cáo tình hình thanh Qui
toán (aging report ) những trình/Tốc độ
kỳ nào bạn đang sử dụng ?
114 Báo cáo Bạn có cần bổ sung các kỳ Qui
thanh toán trong báo cáo về trình/Tốc độ
tình hình thanh toán không ?
115 Thanh toán Bạn có phải thanh toán cho Thiếp lập
các đơn vị khác trong liên
hiệp không ?
116 Thanh toán Bạn có một nơi đăng ký những nhà cung Qui trình
cấp phục vụ cho nhiều hoạt động kinh
doanh khác nhau trong đơn vị ?

Vụ ERP quản lý tạm ứng nhân viên
- Tư Vấn ERP
khảo sát kế toántạm ứng
Bạn lưu giữ các dữ liệu về thanh toán tạm ứng với cán bộ công nhân viên như thế nào ? Bạn thực hiện việc kiểm
soát các dữ liệu về thanh toán tạm ứng với cán bộ CNV như thế nào ?Những bước nào và những hoạt động nào trong qui trình thanh quyết
toán tạm ứng với CNCNV bạn muốn sắp xếp hợp lý hoá lại ? xin mời xem chi tiết hệ thống câu hỏi khảo sát yêu cầu nghiệp vụ erp đối với
phần quản lý tạm ứng:
1
1 Lưu trữ Bạn lưu giữ các dữ liệu về Qui trình
thanh toán tạm ứng với cán
bộ công nhân viên như thế
nào ?
1
2 Lưu trữ Bạn thực hiện việc kiểm soát Qui trình
các dữ liệu về thanh toán tạm
ứng với cán bộ CNV như thế
nào ?
3 Khác Những bước nào và những Qui trình
thanh quyết toán tạm ứng với
CNCNV bạn muốn sắp xếp
hợp lý hoá lại .
4 Khác Những bước nào và những Qui trình
thanh toán tạm ứng với hoá
đơn mà bạn muốn loại bỏ ?
5 Khác Những việc xử lý phần thanh Qui trình
quyết toán tạm ứng mất
nhiều thời gian ?
6 Báo cáo Hiện nay , có qui định nào Qui trình
trong công ty qui định trình
tự xủ lý số liệu và lập báo
cáo không ? Nếu có , đề nghị
cho biết những điểm chính
của qui định . Nếu không có
qui định thì hiện nay thực
hiện như thế nào? , trong
tương lại, bạn muốn nó được
thực hiện như thế nào?
7 Báo cáo Bạn cần những chỉ tiêu Qui trình
thống kê nào trong qui trình
thanh quyết toán tạm ứng cho
cán bộ CNV ?
8 Báo cáo Bạn có yêu cầu báo cáo bằng Qui trình
ngoại tệ không / Nếu có, thì
là những yêu cầu gì ?
( Những báo cáo nào cần
phải báo cáo ngoại tệ ?)
9 Báo cáo Bạn yêu cầu những báo cáo Qui trình
nào ở dạng tổng hợp ? những
báo cáo nào ở dạng chi tiết ?
10 Báo cáo Hiện nay bạn phải lập những Qui trình
báo cáo nào nào để đáp ứng
được các yêu cầu về báo cáo?
Đối với từng báo cáo, đề
nghị bạn cho biết các thông
1
tin sau :Người lập báo cáo?
số bản lập? Báo cáo được lập
từ nguồn nào? tự động từ
chương trình hay lập thủ
công? Kỳ hạn báo cáo
11 Báo cáo Có những yêu cầu nào mà Qui trình
các báo cáo hiện nay chưa
đáp ứng được ?
12 Báo cáo Các báo cáo bạn đang dùng Qui trình
đã chuẩn cho tất cả các đơn
vị trong liên hiệp hay chưa?
16 Báo cáo Có qui đinh nào quản lý việc Qui trình
giao nhận báo cáo hay
không ? nếu có, đề nghị cho
biết những thông tin chính ?
24 Công tác phí Bạn có yêu cầu nào về việc Qui trình
xử lý báo cáo quyết toán tạm
ứng không ?
26 Công tác phí Bạn hãy miêu tả qui trình Qui trình
hiện tại để tạm ứng và quyết
toán tạm ứng cho cán bộ
công nhân viên .
27 Công tác phí Các yêu cầu tạm ứng cho cán Thiết lập
bộ công nhân viên cho
thường xuyên không ? và
bạn xử lý bao nhiêu giấy đề
nghị tạm ứng và thanh toán
tạm ứng trong một tháng ?
28 Công tác phí Bạn có yêu cầu sử dụng Thiết lập
nhiều tài khoản ngân hàng
không ?
29 Công tác phí Việc thanh toán tạm ứng cho Thiết lập
cán bộ CNV có quyền ưu
tiên thanh toán không ( ví dụ
như trước hoặc sau khi thanh
toán cho nhà cung cấp)
30 Công tác phí Nhân viên của bạn có sử Thiết lập
dụng thẻ tín dụng của công ty
không?
31 Công tác phí Thẻ tín dụng được luân Thiết lập
chuyển như thế nào?
Vụ ERP quản lý tài sản cố định (Assets)
- Tư Vấn ERP
khảo sát kế toántài sản cố định

Cơ sở số liệu kế toán tài sản cố định được quản lý, lưu giữ như thế nào?Số liệu kế toán tài sản cố định được kiểm tra như thế nào?Những
thao tác, quy trình nào muốn hợp lý hoá cho tốt hơn trong quy trình kế toán tài sản cố định.?Những thao tác, quy trình nào muốn loại ra khỏi
quy trình kế toán tài sản cố định.?
1 Quản lý thông Cơ sở số liệu kế toán tài sản cố định Qui trình

tin
được quản lý, lưu giữ như thế nào?
2 Quản lý thông Số liệu kế toán tài sản cố định được Qui trình
tin
kiểm tra như thế nào?
3 Quản lý thông Những thao tác, quy trình nào muốn Qui trình
tin
hợp lý hoá cho tốt hơn trong quy trình
kế toán tài sản cố định.?
4 Quản lý thông Những thao tác, quy trình nào muốn Qui trình
tin
loại ra khỏi quy trình kế toán tài sản
cố định.?
5 Quản lý thông Hiện tại có quy trình hay thao tác nào Qui trình
tin
chiếm nhiều thời gian trong công tác
quản lý và kế toán tài sản cố định.
6 Đóng kỳ Việc đóng kỳ kế toán tài sản cố định Qui trình
được thực hiện như thế nào?
7 Đóng kỳ Điều chỉnh như thế nào các kỳ kế toán Qui trình
đã đóng trong việc xử lý kế toán tài
sản cố định.?
8 Mở kỳ Mở các kỳ kế toán trong kế toán tài Qui trình
sản cố định như thế nào?
9 Báo cáo Báo cáo TSCĐ hiện nay bằng loại Qui trình
tiền gì
10 Báo cáo Những yêu cầu cụ thể gì về báo cáo Qui trình
tổng hợp và báo cáo chi tiết hiện tại ?
11 Báo cáo Hiện tại có những báo cáo nào có thể Qui trình
phát sinh mà phù hợp với yêu cầu về
báo cáo về tài sản cố đinh. Nếu có,
cho ví dụ bao gồm nguồn nhập (có
thể là thủ công), người sử dụng, tần
suất lập
12 Báo cáo Có những yêu cầu về nội dung các Qui trình
báo cáo kế toán tài sản cố định mà các
báo cáo hiện thời không đáp ứng.
13 Báo cáo Mẫu báo cáo có giống nhau giữa các Qui trình
phòng ban đơn vị không
14 Báo cáo Bạn có chạy báo cáo kế toán tài sản Qui trình
cố định cho các đơn vị và các Trung
tâm chi phí khác nhau không?
15 Bảo mật Có yêu cầu bảo mật cho từng người Qui trình
nhập số liệu kế toán tài sản cố định
không?
16 Báo cáo Có những báo cáo liệt kê những ai Qui trình
được quyền chạy các báo cáo kế toán
TSCĐ (theo công ty, trung tâm chi
phí) không?
17 Báo cáo Bạn có tài liệu về các yêu cầu bảo mật Qui trình
hệ thống hiện thời trong kế toán tài
sản cố định không?
18 User Ngoài những người sử dụng đã tạo Qui trình
trong hệ thống GL, có cần tạo thêm
người sử dụng nữa hay không
19 Danh mục tài Bạn có đặt bí danh (tên ngắn gọn) cho Qui
sản
các loại tài sản hay không trình/Thiết
lập
20 Danh mục tài Bạn có đặt bí danh (tên ngắn gọn) cho Qui trình
sản
các nơi sử dụng tài sản hay không
21 Phân loại tài sản Cách phân loại tài sản cố định như thế Qui trình
nào?
22 Phân loại tài sản Mỗi loại tài sản của bạn có tương ứng Qui trình
với một số hiệu tài khoản, một

phương pháp khấu hao, thời gian sử
dụng và quy ước tính khấu hao
không?
23 Phân loại tài sản Có hay không những tài sản sử dụng Qui
cùng số hiệu tài khoản nhưng lại được trình/Thiết

tách ra các loại tài sản khác nhau vì lập
mục đích tính khấu hao?

24 Phân loại tài sản Bạn có nhóm các tài sản cố định sử Qui
dụng các tài khoản khác nhau vào một trình/Thiết
nhóm để phục vụ cho mục đích báo lập
cáo.
25 Chuyển đổi dữ Chuyển đổi dữ liệu Thiết lập
liệu
26 Dữ liệu Thông tin về người bán có được theo Qui trình
dõi trên hệ thống không?
27 User Thông tin về nhân viên có được lưu Qui
trên máy tính không trình/Thiết
lập
28 Danh mục Danh mục các đơn vị phòng ban có Qui
được lưu trên máy tính không? trình/Thiết
lập
29 Danh mục Hệ thống gì đang sử dụng để lưu Qui trình
thông tin về tài sản, nhà cung cấp,
nhân viên và các phòng ban, đơn vị
hiện nay?
30 Danh mục Tài sản được đưa vào sử dụng sớm Qui
nhất (mà bạn có quản lý một cách trình/Thiết
chính xác hiện nay) là từ bao giờ? lập
31 Tính khấu hao Quy ước tính khấu hao đang được sử Qui
dụng là gì (Qui ước tính khấu hao là trình/Thiết
qui tắc xác định thời điểm bắt đầu lập
tính khấu hao. Ví dụ, tài sản tăng
tháng này thì bắt đầu tính khấu hao từ
tháng sau..)
32 Tính khấu hao Có đặt mức khấu hao trần không Qui trình
(Mức tối đa) đối với những vật đắt
giá.?
33 Tính khấu hao Phương pháp khấu hao là phương Qui trình
pháp nào?
34 Tính khấu hao Thời gian sử dụng hữu ích tài sản của Qui trình
là gì?
35 Tính khấu hao Bạn xử lý như thế nào với các trường Qui trình
hợp cần thêm tài sản, thanh lý tài sản
hoặc một giao dịch khác với hiệu lực
từ kỳ trước?
36 Tính khấu hao Bạn có tính khấu hao cho các tài sản Qui trình
đi thuê hoặc các tài sản trang bị thêm
cho tài sản đi thuê không?
37 Tính khấu hao Có bao giờ chi phí khấu hao của tài Qui trình
sản đang được sử dụng bởi một phòng
ban lại tính cho phòng ban khác hay

không? Nếu có thì cuối cùng những
chi phí này có được chuyển lại cho
phòng ban sử dụng tài sản không?
38 Tổ chức Giải thích các tổ chức các trung tâm Qui trình
chi phí (Đây là các phòng ban, đơn vị
quản lý tài sản cố định)
39 Tài sản cố định Tổng tài sản cố định sở hữu là bao Qui trình
nhiêu, chúng được đánh số như thế
nào?
40 Danh mục Có cần theo dõi tài sản cố định không Qui trình
khấu hao không?
41 Danh mục Có theo dõi các thông tin khác nhau Qui
cho các loại tài sản cố định khác nhau trình/Thiết
không? đặt
42 Danh mục Những thông tin cơ bản nào đang Qui
được lưu cho mỗi tài sản cố định trình/Thiết
đặt
43 Danh mục Tài sản cố định của bạn có được đặt Qui
ở nhiều nước khác nhau không? trình/Thiết
đặt
44 Danh mục Cách đánh số tài sản cố định như thế Qui
nào? trình/Thiết
đặt
45 Danh mục Mỗi một tài sản đều có một thẻ vật lý Qui
không? trình/Thiết
đặt
46 Danh mục Hệ thống ORACLE có cần theo dõi Qui
tài sản cố định cho thuê không? trình/Thiết
đặt
47 Danh mục Bạn có theo dõi thông tin về nhà cung Qui
cấp Tài sản cố định không trình/Thiết
đặt
48 Danh mục Bạn có sử dụng nhiều loại tiền khi Qui
mua sắm tài sản, khấu hao tài sản, báo trình/Thiết
cáo và chuyển sổ các bút toán không? đặt
49 Câu hỏi chung Hiện nay đang sử dụng hệ thống kế Qui
toán tài sản cố định nào? trình/Thiết
đặt
50 Danh mục Hệ thống hiện tại của bạn có theo dõi Qui
tài sản gán cho nhân viên nào hay trình/Thiết
phòng ban nào hay không? đặt
51 Danh mục Các yêu cầu báo cáo tài sản cố định Qui
hàng tháng là gì? trình/Thiết
đặt
52 Vị trí tài sản Bạn có giao tài sản cố định cho nhân Qui trình
viên ?
53 Sổ kế toán Có bao nhiêu đơn vị quản lý sử dụng Qui
tài sản trong liên hiệp? trình/Thiết
lập
54 Vị trí Tài sản cố định hiện nay đang được Qui
sử dụng những nước nào? trình/Thiết
lập
55 Vị trí Ai thực hiện quản lý TSCĐ ở các Qui
nước đó. trình/Thiết
lập
56 Danh mục Giải thích cấu trúc tài khoản và Qui
phương pháp lập báo cáo để thống trình/Thiết
nhất nguyên giá tài sản và chi phí lập
khấu hao.
57 Dự toán Các yêu cầu về dự toán ngân sách là Qui trình
gì?
58 Kỳ Kỳ khấu hao của bạn là gì? Thiết lập
59 Giao dịch Có bao nhiêu tài sản cố định được Qui trình
mua tại mỗi kỳ kế toán?
60 Giao dịch Bạn có hay thực hiện điều chuyển Qui trình
một số lượng lớn tài sản giữa các đơn
vị sử dụng không?
61 Giao dịch Bạn có hay thay đổi phương pháp Qui trình
khấu hao, thời gian sử dụng của một
tài sản hay không? Và tại sao lại cần
thay đổi?
62 Giao dịch Bạn có hay thay đổi thời gian sử Qui trình
dụng, phương pháp tính khấu hao,
quy ước tính khấu hao của tất cả các
tài sản thuộc cùng một loại không?
63 Giao dịch Thông thường trong một kỳ có bao Qui trình
nhiêu tài sản được thanh lý
64 Giao dịch Những thay đổi tài chính của tài sản Qui trình
sẽ được phân bổ đều trong suốt thời
gian còn lại của tài sản hay được ghi
ngay như một khoản chi phí vào kỳ
thực hiện thay đổi ?
65 Giao dịch Bạn có muốn tự động nhập tài sản cố Qui trình Có
định dựa trên thông tin từ hệ thống kế
toán phải trả (AP) không?
66 Giao dịch Có bao giờ bạn thanh lý tài sản ngay Qui trình
trong kỳ mà nó được nhập?
67 Giao dịch Bạn có thường xuyên thực hiện việc Qui trình
kiểm kê tài sản cố định không?

Vụ ERP phân hệ kế toán tổng hợp (General
Ledger)
- Tư Vấn ERP
Posted by Tư Vấn ERP on Jan 21, 2013 in Chọn giải pháp, TC kế toán | 0 comments
khảo sát Erpkhảo sát kế toán

Để chuẩn bị tốt cho việc xác định yêu cầu của doanh nghiệp để lựa chọn giải pháp erp phù hợp ICTROI xin gởi đến quý doanh nghiệp tài liệu về hệ thống
câu hỏi khảo sát yêu cầu nghiệp vụ phân hệ kế toán tổng hợp ( General Ledger (viết tắt GL) hi vọng tài liệu này cung cấp thông tin hữu ích anh chị.

Loại Câu hỏi Kiểu Trả lời
1 Cấu trúc tài Hiện tại đang sử dụng cấu Setup

khoản trúc tài khoản như thế nào ?
Có thể cung cấp danh sách
hệ thống các tài khoản hay
không ?
2 Cấu trúc tài Có dự định xây dựng cấu Setup
khoản trúc tài khoản mới hay
không ?
3 Cấu trúc tài Số các tài khoản có đựơc Setup
khoản sắp xếp theo một trật tự hay
một mô hình nào?
4 Cấu trúc tài Bạn có yêu cầu đối chiếu Setup
khoản (Map) giữa cấu trúc hệ
thống tài khoản cũ sang cấu
trúc mới hay không ?
5 Cấu trúc tài Có những nhóm số trong hệ Setup
khoản thống tài khoản mà giá trị
của nó phụ thuộc vào giá trị
nhóm số khác không? VD:
Tiểu khoản phụ thuộc vào
tài khoản
6 Tiền tệ Có sử dụng nhiều loại tiền Setup
trong quá trình giao dịch
hay không ?
7 Tiền tệ Có bao nhiêu loại tiền tệ Setup
đang sử dụng ? Liệt kê từng
loại tiền cụ thể.
8 Tiền tệ Bạn có văn bản nào qui Process
định việc thay đổi thay đổi
tỷ gía hạch toán không?
10 Tiền tệ Loại tiền tệ chính sử dụng Setup
là gì ?
11 Tiền tệ Bạn có yêu cầu nhập số liệu Process
với nhiều loại tiền hay
không ?
12 Kỳ tài chính Khi nào thì bắt đầu một Setup
năm tài chính
13 Kỳ tài chính Định nghĩa kì kế toán như Setup
thế nào? Có bao nhiêu kì
trong một năm tài chính ?
14 Đóng kỳ Đóng kì kế toán như thế Process
nào?
15 Hóa đơn Bạn có thực hiện các bút Process
toán dự tính (Acruals) đối
với các dịch vụ, hàng hoá
đã nhận những chưa có hoá
đơn vào cuối kỳ kế toán hay
không?
16 Kế hoạch tài Công ty có thực hiện việc Process
chính lập kế hoạch tài chính hay
không? nếu có thì phương
pháp chung để lập kế hoạch
tài chính là gì, bạn có thể
trình bày qua về qui trình
lập và theo dõi thực hiện kế
hoạch tài chính không?
17 Ngân sách Các ngân sách có được Process
thay đổi thường xuyên
trong năm tài chính hay
không ?
18 Ngân sách Có cần lưu giữ lại các ngân Setup
sách ban đầu (trước khi sửa
đổi) trong suốt năm hay
không?
19 Ngân sách Có cần download ngân sách Setup
để đơn giản hoá quá trình
tạo và quản lý ngân sách?
20 Dự báo Bạn có thực hiện các dự báo Setup
nào từ ngân sách hay
không?, nếu có là những dự
báo nào và được lập như thế
nào?
21 Giao tiếp Bạn có cần giao diện tự Setup
động giữa công cụ lập kế
hoạch tài chính và và
chương trình ứng dụng
Oracle không?
22 Báo cáo Tất cả các ngân sách được Setup
báo cáo từ module GL trên
một loại tiền tệ ?
23 Báo cáo Những yêu cầu gì về báo Process
cáo ngân sách trong quá
trình lập cũng như sau khi
được phê duyệt và trong
quá trình sử dụng?
24 Báo cáo Mức độ chi tiết của ngân Performance
sách được lập có tương tự
như mức độ chi tiết khi so
sánh giữa số liệu ngân sách
với số liệu thực tế không?
25 Ngân sách Ngân sách có thường được Performance
xem xét lại vào các thời
điểm nhất định trong năm
không?
26 Lưu trữ Thực hiện lưu giữ, theo dõi Process
các dữ liệu tài chính như thế
nào?
27 Lưu trữ Bạn kiểm soát các dữ liệu Process
tài chính như thế nào?
28 Khác Hoạt động/quy trình nào Process
trong qui trình kiểm soát và
lập báo cáo tài chính bạn
mong muốn cải tiến?
29 Khác Hoạt động/quy trình nào Process
trong qui trình kiểm soát và
lập báo cáo tài chính bạn
muốn loại bỏ ?
30 Khác Có những qui trình báo cáo Process
đòi hỏi nhiều thời gian và
cần được chỉ ra hay không ?
31 Đóng kỳ Làm cách nào để đóng các Process
kì kế toán của các báo cáo
tài chính?
32 Đóng kỳ Lịch đóng các kì kế toán Process
cho các báo cáo tài chính có
được ghi nhận thành tài liệu
hay không ?
33 Đóng kỳ Bạn mất thời gian bao lâu Process
cho việc khoá số kế toán?
34 Đóng kỳ Bạn mong muốn khoá sổ kế Process
toán trong thời gian bao
lâu ?
35 Đóng kỳ Bạn thực hiện việc điều Process
chỉnh số liệu với các kỳ kế
toán đã khoá như thế nào?
36 Mở kỳ Thủ tục mở kỳ kế toán mới Process
như thế nào?
37 Đóng mở kỳ Ai chịu trách nhiệm cho
việc đóng một kì kế toán
cho các báo cáo tài chính ?
38 Đóng mở kỳ Lúc nào trong chu kì kế Process
toán người sử dụng chạy
các báo cáo chuẩn và trình
bày các báo cáo tài chính ?
39 Báo cáo Những báo cáo gì thường Setup,Process
phát sinh cho yêu cầu báo
cáo tài chính ? Cung cấp ví
dụ cho từng báo cáo ( bao
gồm người sử dụng, bản sao
chép …) .
40 Báo cáo Có những báo cáo tài chính Setup
nào cần thiết mà chưa được
đáp ứng ?
41 Báo cáo Có báo cáo tài chính nào Setup
cho nhiều chế độ kế toán, ví
dụ nhiều công ty con ?
42 Báo cáo Có báo cáo tài chính nào Setup
cho nhiều mức độ khác
nhau trong cùng một chế độ
kế toán, ví dụ cho các siêu
thị ?
43 Báo cáo Các đơn vị kinh doanh riêng Process,Performanc
lẽ chạy các báo cáo tài e
chính riêng của họ không ?
44 Báo cáo Loại máy in sử dụng để in Setup,Performance
các báo cáo ? Vị trí của
chúng ở đâu ?
45 Báo cáo Có chạy các báo cáo tài Process
chính cho các công ty khác
nhau hoặc cho các trung
tâm chi phí (cost center)
khác nhau ?
46 Bảo mật Có yêu cầu bảo mật cho Process
việc ai được nhập dữ liệu
cho các báo cáo tài chính
hay không ?
47 Bảo mật Có báo cáo bảo mật về việc Setup,Process
ai chạy các báo cáo tài
chính hay không?
48 Bảo mật Bạn có yêu cầu thực hiện Setup
chế độ bảo mật đến từng
máy hay không?
49 Bảo mật Có tài liệu về yêu cầu bảo Process
mật của hệ thống hiện tại
cho qui trình báo cáo tài
chính hay không ?
50 Phân bổ Bạn có thực hiện việc phân Setup,Process
bổ số liệu kế toán hay
không? Kiểu gì ? và thực
hiện như thế nào?
51 Phân bổ Việc thực hiện phân bổ dựa Setup
trên tiêu thức nào? số liệu
thông kê hay giá trị taì
khoản ?
52 Phân bổ Có phân bổ 100% giá trị Setup,Process
phân bổ các tài khoản ?
53 Hợp nhất số liệu Bạn có yêu cầu sự hợp nhất Process
dữ liệu tài chính (Hợp nhất

số liệu) hay không?
54 Hợp nhất số liệu Bạn có thực hiện hợp nhất Metric
dữ liệu thường xuyên không
?
55 Hợp nhất số liệu Bạn thực hiện cách ánh xạ Setup
(map) nào giữa các hệ thống
tài khoản khi hợp nhất dữ
liệu?
56 Hợp nhất số liệu Có thực hiện hợp nhất dữ Setup,Process
liệu giữa các đơn vị kinh
doanh sử dụng các loại tiền
tệ khác nhau ?
57 Tiền tệ Có thực hiện quá trình Process
chuyển đổi sang ngoại tệ
khác loại tiền hạch toán
hàng tháng để phục vụ cho
mục đích báo cáo hay
không ?
58 Báo cáo Các đơn vị kinh doanh, Process
trung tâm chi phí có thực
hiện báo cáo tài chính
riêng?
59 Giao dịch Những thủ tục gì dùng để Process
chuyển các bút toán này ?
60 Giao dịch Ai là người chuyển các bút Process
toán này ? Ai là người phê
duyệt cho quá trình chuyển
này ?
61 Giao dịch Có bất kì tài liệu đầu vào Process
nào đang sử dụng hiện tại
hay không ?
62 Giao dịch Có những yêu cầu kiểm tra Process
sổ sách nào là duy nhất hay
không ?
63 Giao dịch Cần những quyền hạn gì để Process
tạo bút toán điều chỉnh cho
các kì kế toán trước?
64 Báo cáo Các báo cáo được giữ on- Performance
line bao lâu? Hay chúng
sẽ được chạy lại khi cần
thiết ?
65 Báo cáo Có quá trình tìm kiếm số dư Process,Performanc
các tài khoản tức thì hay e
không ? Nếu cần thì đó là
những tài khoản nào và
thường xảy ra khi nào ?
66 Báo cáo Có thường hợp nhất dữ liệu Process,Performanc
một cách định kì của các e
nơi trên báo cáo hay
không ?
67 Báo cáo Có chạy những báo cáo tài Process,Performanc
chính tạm thời và báo cáo e
tài chính chính thức hay
không ?
68 Báo cáo Có yêu cầu truy vấn tức thì Process,Performanc
các bút toán chi tiết hay e
không ? Ai là người có
quyền xem các thông tin
này ?
69 Báo cáo Có yêu cầu truy vấn tức thì quỹ hiện tại Process, Performance
? Ai là người có quyền xem các thông tin
này ?

Hệ thống câu hỏi nghiệp vụ ERP quản lý mua hàng

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Hệ thống câu hỏi nghiệp vụ ERP quản lý mua hàng

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp

Vụ ERP quản lý mua hàng (Purchasing Order)

CÔNG TY có nhưng phòng ban/bộ phận liên quan tới

I Thông tin chung

o Thời điểm hiện tại.

Theo người mua, hay đại diện mua hàng ..

3 Do you bid on government contracts?Có các hợp đồng

1 CÔNG TY có đặt mua hàng hoá từ các nhà cung cấp

1 Số lượng PO phát sinh hằng tuần?

1 Lưu trữ Bạn lưu giữ các dữ liệu về Qui trình

hoạt động nào trong qui trình

14 Báo cáo Hiện nay bạn phải lập những Qui

được tính toán trên cơ sở

thanh toán trước ( tạm ứng)

tiền không và khi nào ?

85 Hóa đơn Bạn có yêu cầu về an ninh Qui

thể nhận được thanh toán,

Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp

1 Quản lý thông Cơ sở số liệu kế toán tài sản cố định Qui trình

với một số hiệu tài khoản, một

cùng số hiệu tài khoản nhưng lại được trình/Thiết

mục đích tính khấu hao?

ban lại tính cho phòng ban khác hay

Hệ Thống Câu Hỏi khảo sát Yêu Cầu nghiệp

1 Cấu trúc tài Hiện tại đang sử dụng cấu Setup

dữ liệu tài chính (Hợp nhất

You might also like