Изложение на паричен поток

Финансовата година започва на:

(Преди)
Начало
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN Общо
7/1/2022 Ч. EST 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Елемент EST

Наличност в брой (начало на месеца) 100 100 -175 -5 -51 174 219 219 219 219 219 219 219 219

Постъпления в брой
Продажби в брой 125 120 130 100 475
Вземания от кредиторски сметки 75 45 120
Заем/други постъпления в брой 50 50 50 150
Общо 0 125 170 180 225 45 0 0 0 0 0 0 0 745
Общо налични парични средства (преди теглене) 100 225 -5 175 174 219 219 219 219 219 219 219 219 964

Парична позиция (в края на месеца) 100 -175 -5 -51 174 219 219 219 219 219 219 219 219 338
Изложение на паричен поток

Финансовата година започва на:

(Преди)
Начало
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN Общо
7/1/2022 Ч. EST 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Елемент EST
Изплатени суми
Покупки (стоки) 400 226 626
Покупки (посочете) 0
Покупки (посочете) 0
Брутни заплати (точно изтегляне) 0
Разходи за заплати (данъци и т.н.) 0
Външни услуги 0
Консумативи (за офиса и оперативни) 0
Поддръжка и ремонти 0
Реклама 0
Кола, доставки и пътувания 0
Счетоводни и правни 0
Наем 0
Телефон 0
Комунални услуги 0
Застраховка 0
Данъци (недвижими имоти и др.) 0
Лихва 0
Други разходи (посочете) 0
Други (посочете) 0
Други (посочете) 0
Разни 0
Общо 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626
Изложение на паричен поток

Финансовата година започва на:

(Преди)
Начало
JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN Общо
7/1/2022 Ч. EST 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 Елемент EST
Изплатени суми (които не са П&З)
Плащане по главница заем 0
Капиталови покупки (посочете) 0
Други разходи за стартиране 0
Резервиране и/или набиране 0
Теглене от собственик 0
Общо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Общо изплатени суми в брой 0 400 0 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626