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波浪理论第二十三节：交易仓位管理法则

目录
第一章仓位管理法则.................................................................................................................... 1
仓位管理意义........................................................................................................................ 1
仓位管理依据........................................................................................................................ 2
具体法则................................................................................................................................ 2
第二章机构主、被动性建仓特征................................................................................................. 3
主动性建仓............................................................................................................................ 3
被动性建仓............................................................................................................................ 4
综合运用................................................................................................................................ 4
第三章机构建仓的趋势运用........................................................................................................ 5
破位三段式下跌后建仓........................................................................................................ 6
不破位洗盘后再建仓............................................................................................................ 6
第四章板块、个股实战分析........................................................................................................ 8
能够建立 1/2 浪基础的板块和个股方向..............................................................................8
提前观察一些个股.............................................................................................................. 10

第一章仓位管理法则

仓位管理法则是结合市场走势环境来决定持有股票的仓位多少，目
的是为了有效的规避风险的同时，做到稳定的利润。

仓位管理意义

A 股市场做空工具有限，主要是做多，但市场没有只涨不跌，下跌
的风险只能通过仓位来控制

仓位管理依据

根据大盘走势的强弱来确立仓位的大小。

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具体法则

大盘主动性或是被动性建仓确立3 成-5 成
大盘晴天线日线中轨红涨+量能簇加仓过 5 成
大盘、上证 50 和创业板都红涨+量能簇8 成
大盘晴天线日线中轨绿跌减仓至 5 成以下
大盘走势浪形破位减仓至 3 成以下或空仓

第二章机构主、被动性建仓特征

主动性建仓：机构持续买入，股指有持续走高的动作，分时成交量
一根一根高、红柱子比绿柱子多；
被动性建仓：机构在一区间内逢回调买入，不追涨，不做拉升动作。
被动性建仓可以拿到更低的成本，环境不好主力也不会急着去拿筹
码。

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主动性建仓

形成至少 120 分钟级别的红涨段，

日线级别更好，随后回落进入绿
跌段，不跌破前低；确立主动性
建仓成立的是有效的将高点放量
突破。

综合运用
在主动性建仓中，第一段上涨和下跌中强势板块可以做判定。

被动性建仓

持续窄幅横盘震荡整理，直到
日线级别中轨变红确立有效建
仓
最低点，之后不被有效跌破
（收盘价不破）

如下图的大盘就是被动性建仓

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综合运用

震荡中每一波下跌段中形成小级别的止跌信号都是短线交易成功率
最高机会。

第三章机构建仓的趋势运用

日线 ABC 段下跌创新低后，机构建仓应用效果最佳，辅以波浪尺应
用支撑位锁定；
市场跌的越多，机构前期仓位大概率已经抛掉了，资金出清效果明
显，那么接下来就会有新一轮建仓。
整个反弹段低点并未跌破，则主要辅助黄金分割线的支撑位应用，
且建仓方式，都是跌破 0.5 位置才可运用，属于洗盘后的再度建仓；
在建仓反弹中，止跌信号是经常能够使用到的短线交易性机会信号。

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破位三段式下跌后建仓

不破位洗盘后再建仓

没有任何建仓动作

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晴天线绿跌，减仓至 5 成以下，破位降至 3 成以下，再度破位则空

仓。之后被动性建仓机会 3-5 成仓，中轨红涨+量能簇则加仓过 5 成，
随后中轨变绿再降至 5 成，平台破位减仓至 3 成以下或空仓。

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第四章板块、个股实战分析

能够建立 1/2 浪基础的板块和个股方向

无论任何时候，都会有比指数强势的板块或个股，比如大盘创新低
的时候，个股形成了不创新低的 1、2 浪基础。

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之前说过创业板的软件会起机会，底仓依旧关注这种指数创新低，
但板块不创新低的个股。

提前观察一些个股

2 月 9 日-4 月 2 日的上涨段机构建仓；
目前没有创建仓上涨段新低

机构建仓选股+阶段涨跌幅剔除

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上图创业板 2 月 9 日~4 月 2 日，第一个框里面要求有机构 1 浪建仓的股票，之后要求创业

板创新低但个股不创新低的股票，用下图中的条件选股。阶段统计涨幅大于 0

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创新低的剔除掉，选择没创新低形成 1、2 浪且阶段涨跌幅大于 0 的

个股，后期如果市场起机会了，这些个股的机会会更大。这些就是指
标股，如果后面连这些个股都不能拉升，那交易上就要谨慎些。
大盘现在的情况还不适合做波段，可以初选一些个股，等待被动性
或主动性建仓成立，才是确立波段机会的时候，在此之前都是做短
线为主。

作业：大盘红框这一段是如何减仓的，出现什么样的信号要
做减仓？

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温馨提示：
我们课程分享的案例纯属教学性质，并非推荐股票，目的是要授之
以渔，请大家不要盲目追涨杀跌。操作还要记得按教学方法来，方法
的学习和掌握才是重中之重。课堂教学的方法为益学堂讲师多年的实
战心得通过益学堂网络培训平台告知大家，操作方法仅供参考，无
法保证绝对的盈利或者无亏损，建议投资者在实际操作中保持良好
心态，以此实战操作需自行承担风险。

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