Professional Documents
Culture Documents
SORW23
SORW23
Нови документи могат да се прехвърлят (създават) от шаблони или други фирми с функциите
Експорт и Импорт на типове документи!
11. Задача: Импортирайте файла „TYPDDS_KO_ON.NAV“. Този файл съдържа нови типове входящи и
изходящи документи за Обратно начисляване на ДДС и режима на Касова отчетност по ДДС.
1
12. Задача: Създайте схема за генериране на протоколи за Обратно начисляване и Касова отчетност.
13. Задача: В тип документ „+Ф0%ОбН-2- Фактура с обратно начисляване -част 2“ на страница „ДДС- Схеми за
генериране на протоколи по ЗДДС“ разрешете схемата за обратно начисляване.
14. Задача: В тип документ "-ПротОбН - Протокол за обратно начисляване" посочете вярното основание за
неначисляване на ДДС.
15. Задача: В документите за касова отчетност „+Ф20%КО“ и „-Ф20%КО“ разрешете схемите за генериране на
протоколи по режим Касова отчетност и разрешете „Схемата на плащане- Платежно нареждане“.
16. Задача: На 22.03.2023 г. е издадено кредитно известие за 5 бр. "Тримонциум" с ед. цена 3.15 лв., към
фактура № 0000000003 от дата 15.01.2023 към клиент Асимикс ООД. Въведете и осчетоводете документа.
Въведете фактура за продажба на клиент „Айко Трейд ООД“ от 15.03. 2023 на 20бр.
"Крем Кайсия" с 3% отстъпка и 10 бр. "Крем Лимон" с 2% отстъпка.
17. Задача: Въведете фактура за продажба на стоки „–Ф20%“ към клиент Джейко ЕООД на артикули
"Тримонциум" и "Пълдин " по 30 бр. всеки с единични цени съответно 5.45 лв. и 4.50 лв. Дата на фактурата-
08.03.2023г. За двата артикула е направена процентна отстъпка „ОПр 2%- Отстъпка за промоция“.
Въведете фактура за продажба на кли ент „Джейко ЕООД“ от 20.03. 2023 за 20 бр. от
„Крем Кайсия“, „Крем Лимон" и „Крем Ванилия" с обща отстъпка за дистрибуция.
ТЕМА 5: Документи с различна данъчна основа. Обработка на ДДС при брак и липси.
Документи за частичен данъчен кредит
18. Задача: На 10.03.2023 са бракувани стоки: "Деним черен" – 10бр., и "Фа зелен" – 11бр. Въведете и
осчетоводете операцията по бракуване със самоначисляване на ДДС с данъчна основа 55 лв.
19. Задача: Въведете фактура за услуга без право на ДК за сума от 1000 лв. със следните данни:
„№: - 0000000114“, „Дата: - 18.03.2023“ г., доставчик: - „Алти ООД“.
При осчетоводяване на фактура с различни ставки за ДДС, трябва да се посочи и операцията по ДДС
за всеки ред.
2
21. Задача: Въведете фактура № 0000000888 от доставчик "Атеа" ООД от дата 22.03.2023. Фактурата се
отнася за доставка на външни услуги - Реклама, с право на ползване на данъчен кредит - 200 лв и 40 лв ДДС и
Транспортни услуги – без право на ползване на данъчен кредит за 150 лв без ДДС.
Въведете фактура за продажб а на Тримонциум и Фигаро по 130 бр. с 20% ДДС и книга
„Сладкарство за всеки“ за 23 лв с 9% ДДС.
23. Задача: Добавете нов доставчик с име "Доставчик по чл.74", като за ЕИК-номер въведете 9999999999, а за
ИД № ЗДДС- 15- 999999999999999.
24. Задача: В период 03.2023 въведете протокол за приспадане на данъчен кредит по чл.74 от ЗДДС за
активите "Метална каса" – 25 лв и "Офис обзавеждане" – 44.17лв от сметка "206 – Офис обзавеждане" с
данъчна основа на документа 345.85 лв.
Въведете кредитно известие със ставка 0% за ВОД, към клиент 15 -"Ромтранс С.А."
за 20 броя от артикул "Тримонциум".
26. Задача: Въведете фактура в чужда валута за покупка на стоки от доставчик от ЕС при следните условия:
Дата на покупка - 20.03.2023г., Номер – 461243, Доставчик – Хенкел Германия.
Валута – евро, курс – 1.95583, за 20.03.2023 г.,
Артикул: "Фа зелен", количество - 30 бр., eд. цена - 1.37 евро,
Артикул: "Деним черен", количество - 20 бр., eд. цена - 2.87 евро,
Артикул: "Импулс кафяв", количество - 25 бр., eд. цена - 2.37 евро.
3
Въведете протокол за изпращане на стоки до поискване от 23.03.2023 към Ромтранс
С.А. на 550 бр. „Тримонциум“, с код за операция 41.
При отпечатване на фактури без ДДС или протоколи за самоначисляване на ДДС трябва да е
въведено полето „Основание за начисляване / неначисляване на ДДС“.
34. Задача: Въведете фактура „–Ф0% ДДС“ към клиент „Кала ЕООД“ на 05.03.2023 за зърнени култури в т.ч.
Царевица за посев- 100 кг. х 1.15 и Царевица хибридна- 50 кг х 1.75 на обща стойност 202.50 лв.
Програмата винаги генерира протокола според последното платежно в отворената позиция, затова
ако е извършено частично плащане, не е генериран протокол, и се извърши ново плащане, протокол по
първото плащане няма да може да се генерира!
37. Задача: На 05.03.2023 е получено окончателното плащане по банков път в размер на 600 лв. Генерирайте
протокол за изискуемия данък по чл.151в, ал.3 и го отпечатайте.
38. Задача: Доставчик Бизнес Реклама е регистиран по режим на касова отчетност. Сключен е договор с
доставчика за рекламни билбордове. На 02.02.2023 по банков път е преведен аванс 600 лв, за което има и
фактура № 000000001413/03.02.2023 г.
4
39. Задача: На 10.02.2023г доставчика Бизнес Реклама издава фактура № 0000001414 за Реклама на стойност
1500 лв без ДДС.
40. Задача: На 15.02.2023 е платено по банков път на доставчик Бизнес Реклама - 500 лв за фактура №
0000001414/10.02.2023.
41. Задача: Генерирайте нова справка по ЗДДС за период 01.2023 г., отпечатайте (на принт-превю)
декларацията по ДДС, ВИЕС-декларация, дневници за покупки и продажби и запишете файл по ДДС и ВИЕС.
ТЕМА 14: Оборотни ведомости – приключване на сметки, отчитащи ДДС. Други справки при
обработка на ДДС - Главна книга за една сметка, Синтетичен хронологичен журнал,
Аналитични журнали
43. Задача: Направете справка за натрупаните обороти по сметките за отчитане на ДДС за период 03.2023.
44. Задача: Вземете необходимите операции за приключване на сметки 4531 и 4532. Осчетоводете
документите.
45. Задача: Направете справка за натрупаните обороти по сметки 4536 и 4537 за касова отчетност по ДДС за
период 03.2023 г.
46. Задача: Генерирайте Процедура за възстановяване на ДДС с начален период 03.2023 г.
„Интрастат оператор“ и „Интрастат декларатор“ могат да са различни физ. или юридически лица.
5
49. Задача: В данните на фирмата попълнете страница „Интрастат“ както следва:
„Пристигания” Вид сделка: - 11
Вид сделка: - 11
Статистическа процедура: - 01
Статистическа процедура: - 01
Условия на доставка: CIF- Стойност, застраховка и
Условия на доставка: CIF- Стойност, застраховка и
навло
навло
Вид транспорт: 30- Шосеен транспорт
Вид транспорт: 30- Шосеен транспорт
Регион на произход/потребление: XXX- цялата страна
Регион на произход/потребление: XXX- цялата страна
Националност на транспортното средство: - България
Националност на транспортното средство: - Страната
на контрагента
“Изпращания”
ТЕМА 16: Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – номенклатурни
дефиниции и номенклатурни позиции, кодове по Комбинирана номенклатура
50. Задача: Стартирайте фирма „Вариант БМ ООД“.
51. Задача: Редактирайте номенклатурната дефиниция „Материали“, като укажете „Брой нива“- „1“, „Брой
символи“ – „3“. На страница “Инстрастат” укажете, че номенклатурната дефиниция се отчета по Интрастат.
Въведете коефициент за статистическа стойност 1.
52. Задача: За номенклатурна дефиниция “Стоки” укажете, че се отчита по Интрастат и въведете коефициент
за статистическа стойност 1.
53. Задача: В номенклатура “Материали” въведете позициите:
“Винкел”, с код по КН – 72031000, мерна единица за тегло- кг.
“Керемиди”, с код по КН – 69051000, мерна единица броя- бр.
“Арматурно желязо” с код по КН – 84811019, мерна единица за тегло- кг.
“Тухли” с код по КН – 69041000, мерна единица броя- бр.
“Плочки” с код по КН – 69072100, мерна единица за дължина- метър.
За номенклатурна дефиниция “ Продукция” укажете, че се отчита по Интрастат и
въведете коефициент за статистическа стойност 1.
Въведете нова номенклатурна позиция към номенклатурната дефиниция “Продукция” –
“Фурнирни листове” с код по КН - 44081091 и мерна единица за дължина– m.
ТЕМА 17: Базови данни в БН, свързани с отчитане на Интрастат – допълнителни мерни
единици
54. Задача: В измервана величина „07 – Броя“, въведете с код 4 допълнителната мерна единица „p/st”, която се
отнася за позициите “Керемиди” с код по КН- 69051000 и “Тухли” с код по „КН-69041000“. Коефициент на
допълнителната мерна единица- 1.
55. Задача: В измервана величина „03 – Мерни единици за дължина“, въведете допълнителната мерна
единица “m2”, която се отнася за позицията “Плочки” с код по „КН-69072100“. Коефициент на допълнителната
мерна единица- 1.
56. Задача: Дефинирайте нова аналитичност “Материали по обекти” с два признака. Аналитичността е Тип-
количествен, Вид – Материални запаси на два признака, първи признак – Материали (Тип-количествен), втори
признак – Обекти (Тип-Описателен).
57. Задача: За сметка “302 – Материали” изберете новосъздадената аналитичност “Материали по обекти”. Така
дефинираната сметка ще бъде аналитична на два признака: Материал/Обект.
6
59. Задача: В типа документ „-Ф0% ВОД–Фактура: ВОД с 0% ДДС” фиксирайте параметрите за Инстрастат.
Задайте следните данни за отделните параметри за Интрастат по подразбиране:
Вид на сделката – 11 Регион на потребление/произход – SOF- София
Статистическа процедура – 02 Националност на транспортното средство –
Условия на доставка – CFR- Стойност и навло България.
Вид транспорт – 30- Шосеен транспорт
В типа документ “+ФЧВбезДК – Фактура в ЧВ без ДК” фиксирайте параметрите за
Инстрастат. Задайте следните данни за отделните параметри за Интрастат по
подразбиране:
Вид на сделката – 11 Вид транспорт – 20- Жп транспорт
Статистическа процедура – 02 Регион на потребление/произход – София
Условия на доставка – CFR- Стойност и Националност на транспортното
навло средство – Страната на контрагента.
61. Задача: От „Базови данни-Общи данни-Страни“ проверете дали страната Италия с код IT е маркирана като
член на ЕС.
Важно за отчитане на Интрастат е, контрагентите с които се правят такива сделки да имат валиден
код на страна с маркирана опция, че е член ан ЕС.
62. Задача: Проверете адресните данни на доставчик „Хенкел Германия” за отчитане на Интрастат. Нанесете
нужните корекции.
Добавете нов доставчик със следните данни: Име–„Сименс Германия“, „МОЛ – Ханс
Мюлер“, „Ид. Номер по ЗДДС-DE123600104“, „Група клиенти - Клиенти от чужбина“,
„Страна – DE“.
Проверете адресните данни на доставчик „ Проматойс Италия“ за отчитане на
Интрастат. При нужда нанесете корекции.
7
66. Задача: Въведете –Ф0% ВОД от дата 15.02.2023 за продажба на стоки по сметка 7022 към клиент
“Ромтранс С.А”. На този контрагент са продадени, артикули “Импулс червен” – 250 бр. х 0.90 EUR, “Импулс
кафяв” – 250 бр. х 0.75 EUR и “Фа зелен” – 250 бр.. х 0.80 EUR. Няма допълнителна статистическа стойност по
фактурата, а нетното тегло е 25 кг. Въведете и осчетоводете документа.
Въведете –Ф0% ВОД от дата 20.02. 2023 за продажба на стоки по сметка 7022 към
клиент “Проматойс Италия”. На този контрагент са продадени, артикули “Импулс
червен” – 150 бр. х 2.89 EUR, “Импулс кафяв” – 107 бр. х 2.75 EUR и “Фа зелен” – 85
бр.. х 1.80 EUR. Няма допълнителна статистическа стойност по фактурата, а нетното
тегло е 25 кг. Въведете и осчетоводете документа.
68. Задача: Въведете допълните данни за Интрастат към документ +Фчв” с № 3000125 от период 02.2023 г. За
позициите от документа въведете както следва:
Артикул: “Фа зелен”, нетно тегло в килограми – 35 кг., статистическа стойност – 6 лв,
Артикул: “Импулс кафяв”, нетно тегло в килограми - 37 кг. статистическа стойност - 9 лв,
Артикул: “Деним черен”, нетно тегло в килограми - 30 кг., статистическа стойност - 8 лв.
Въведете допълнителни данни за Интрастат към документ +Фчв с № 5550213642 с
дата 31.03.2023 г. В документа трябва да се разпределят върху стоките - 250 лв. като
допълнителна сума за статистическа стойност и 250 кг - като общо нетно тегло в кг.