Rico Group - Chi nhánh Miền Bắc

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Rico Group - Chi nhánh Miền Bắc; Tài khoản: 3341DSO; Đối tượng: Bộ phận thi công; Từ ngày 01/01/2021 Đến ngày 16/01/2023
Mã đối Ngày hạch Ngày chứng Số chứng
Tên đối tượng Diễn giải Phản hồi và đề xuất TK đối ứng Phát sinh Nợ
tượng toán từ từ
NVK00165
THICONG Bộ phận thi công 27/11/2021 27/11/2021 Re: Dịch thuật công chứng hồ sơ cho An Lạc-Kiên chịu phí 210k 154 210,000
7291

Chuyển công nợ từ phòng thiết kế sang thi công-lỗi phát sinh

NVK00165 VQ2201214-1 (VS01620.2) - KH 820046 (MS Thoa) NHẬP KHO ĐÁ
THICONG Bộ phận thi công 31/12/2021 31/12/2021 3341DSO 130,944
7515 PSINH LAVABO: đá phi tiêu chuẩn mã BQ9310 Mr Đoán p thiết kế
40% đưa vào phòng thiết kế ngày 07/11/2020

Đá lavabo Mr Long theo kích thước hiện trạng là

500, và mình sản xuất theo đúng bản vẽ 500
nhưng khi nghiệm thu khách hàng ko đồng ý vì
Chuyển công nợ từ phòng thiết kế sang thi công-lỗi phát sinh
khách đổi mã chậu to hơn so với thiết kế ban đầu
VS01420.1 (VQ2202104) - KH 919100 (MR LONG) LAVABO NHẬP
NVK00165 và đòi kích thước đá là 600 để lắp vừa chậu. Thời
THICONG Bộ phận thi công 31/12/2021 31/12/2021 KHO -CP nội bộ và KH trong đó số m2 tính giá nội bộ là 3.14m2 (Mr 3341DSO 12,434,400
7516 điểm đó cả KD là Mr Đồng và cả Thi công là Mr
Nam chịu phí): 6.321-3.14=3.221*9tr+VAT= Thiết kế chịu phí
Đoán và Mr Đại đều ko xử lý được, nên khi e hỗ
13.11.2020
trợ thu hồi công nợ đã xác nhận chịu phí để làm
lại cho KH và sau đó thu tiền KH này tất toán
công trình này ngày 2/12/2021

Chuyển công nợ từ phòng thiết kế sang thi công-lỗi phát sinh

NVK00165 SXG0101120.2- KH 820022 (MS DƯƠNG- HẢI PHÒNG) TỦ BẾ-
THICONG Bộ phận thi công 31/12/2021 31/12/2021 3341DSO 638,000
7517 thiết kế chịu phí theo mail ngày 25.11.2020 (thiết kế thi công chịu
40%), ĐH: 1.595.000đ ngày 28.11.2020

Chuyển công nợ từ phòng thiết kế sang thi công-lỗi phát sinh

NVK00165 [13.1.2021]KH 820074 (MS LAN) NHẬP KHO KHUNG INOX
THICONG Bộ phận thi công 31/12/2021 31/12/2021 3341DSO 480,000
7518 PHÁT SINH (thiết kế thi công chịu 40%), ĐH: 1.200.000đ ngày
22.01.2021
 Hạch toán thêm 60% lỗi phát sinh trên giá trị 4 đơn hàng lỗi phát sinh
NVK00165 Đã công phía trên rồi sao còn hạch toán tiếp công
THICONG Bộ phận thi công 31/12/2021 31/12/2021 phòng thiết kế chuyển sang thi công (40% giá trị 13.683.344đ, 60% giá 7118 20,525,016
7519 thêm ( Thành 2 lần)
trị 20.525.016đ)

chi phí lỗi đơn hàng AT-24122021RICO (KH 820006 Mr Chiến,

NVK00165
THICONG Bộ phận thi công 05/01/2022 05/01/2022 KH821021 Mr Nam, KH821022 Ms Lan) NHẬP KHO ĐÈN & 7118 4,169,880
7416
NGUỒN-phòng thi công Mr Kiên chịu phí

xác nhận giá trị lỗi phát sinh đơn hàng VQ2212239-1 (VS04521.1)-
NVK00165
THICONG Bộ phận thi công 27/01/2022 27/01/2022 KH 821021 (MR NAM) NHẬP KHO ĐÁ PHÁT SINH-thi công Thịnh 154 1,590,095
7578-4
chịu phí

NVK00165 Chi phí lỗi phát sinh công thợ lắp đặt kh 821039 mr Vinh Hải phòng Mr Nam Giải trình tổng thể công trình nhà này
THICONG Bộ phận thi công 21/02/2022 21/02/2022 154 3,000,000
7572 tạm treo công nợ TPKD anh Nam chờ xác nhận duyệt mr Bình sau

NVK00169 tận dụng 02 c đèn BLCW2260-821022 MS Lan dùnglắp đặt cho

THICONG Bộ phận thi công 01/04/2022 01/04/2022 Mr Kiên giải trình, xác nhận 8118
5789 showroom ngày 16.02.2022 -chi phí lỗi đơn hàng AT-24122021RICO

NVK00169 tận dụng 02 c đèn BLCW2260-821022 MS Lan dùng cho công trình
THICONG Bộ phận thi công 18/06/2022 18/06/2022 Mr Kiên giải trình, Xác nhân 8118
5783 822001-chi phí lỗi đơn hàng AT-24122021RICO

NVK00169 xuất vật tư sản xuất tấm mặt sofa phòng giúp việc nhà Vinh 821039
THICONG Bộ phận thi công 21/06/2022 21/06/2022 131 789,300
5804-708 theo px số: 722-04 ngày 21.06.2022-phòng thi công chịu phí-Mr Thịnh

NVK00169 RE: Nghiệm thu HĐ 821019 - Mr Dũng - Thanh Hóa-thiếu pittong,ray

THICONG Bộ phận thi công 24/06/2022 24/06/2022 Mr Kiên giải trình, xác nhận 131 651,126
-41777 thi công chịu phí số tiền:651.126đ -mr Kiên

xuất kho Re: Xác nhận phát sinh gương kính công trình anh Thanh
NVK00169
THICONG Bộ phận thi công 24/06/2022 24/06/2022 ID822001-MR THANH - ÂU CƠ - DHTD.152 - Rico - 442 Âu Cơ-ms Mr Kiên giải trình, xác nhận 154 1,608,552
5804-210
Tuấn giám sát thi công chịu phí (hàng giao thẳng công trình)
 Hạch toán tiền tạm ứng lương tháng 06/2022 (bổ sung khoản tạm ứng
3341LUON
THICONG Bộ phận thi công 30/06/2022 30/06/2022 30061 lương ms Tuyền T4.2022 số tiền 10 triệu và trừ tiền phạt kính mr Tuấn Mr Kiên giải trình, xác nhận
G
giám sát thuê ngoài dự án)

xuất kho xuất vật tư sản xuất phát sinh phào nẹp nhà 822002 ms Huyền
NVK00169
THICONG Bộ phận thi công 15/09/2022 15/09/2022 theo px số: 922-14 ngày 15.09.2022 kinh doanh thi công chịu phí-Trần Mr Kiên giải trình, xác nhận 154 650,428
580693
Đức Kiên

Hạng mục này do cửa trượt của phòng Media

dùng hệ ray bản rộng 34 nhưng trong bản vẽ
không thể hiện, Bản ray của hệ cửa trượt phòng
giày dùng hệ ray bản rộng 40mm. Khi đó Việt lắp
đặt lắp cửa phòng master trước lên đã dùng hệ ray
Nhập lại phụ kiện cửa đi+cửa trượt nhà 822006-Bùi Đăng Quang theo bản rộng 40 của cửa tủ giày để lắp chính vì vậy
NVK00169
THICONG Bộ phận thi công 07/10/2022 07/10/2022 đề nghị ngày 01/10/2022-thi công chịu phí -Vũ Xuân Trung (ray trượt khi lăp cửa trượt tủ giày thì hệ Phụ kiện, ray bản 154 2,108,680
580703
940.43.932 và 941.02.037 01 bộ) rộng 34 không lắp được cho cửa phòng giày lên
cho về nhập lại vào kho.E cũng đã gửi vấn đề này
lên nhóm để bên lắp đặt và TK giải trình nhưng
không nhận được phản hồi chính vì vậy. Chi phí
tạm tính cho Thi công cái này nhờ a Nam xác
nhận giúp e

Bên mình đã mua và lắp đặt đúng theo TK được

phê duyệt. Do khách hàng thay đổi trong lần
NVK1001- NHẬP KHO: NẸP INOX T20 ĐEN XƯỚC: 822006- MR QUANG- nghiệm thu có KD và KH cùng với thi công hạng
THICONG Bộ phận thi công 08/10/2022 08/10/2022 632 1,331,000
999 ECOPARK-bao gồm cả vat 10%-thi công chịu phí mục vách thông tầng. Quyết định mua nẹp U5 để
thay cho khách hàng chi phí tạm tính cho Thi
công cái này nhờ a Nam xác nhận giúp e

Hạng mục này do cửa trượt của phòng Media

dùng hệ ray bản rộng 34 nhưng trong bản vẽ
không thể hiện, Bản ray của hệ cửa trượt phòng
giày dùng hệ ray bản rộng 40mm. Khi đó Việt lắp
đặt lắp cửa phòng master trước lên đã dùng hệ ray
bản rộng 40 của cửa tủ giày để lắp chính vì vậy
NVK001- xuất kho phụ kiện cửa đi+cửa trượt nhà 822006-Bùi Đăng Quang theo
THICONG Bộ phận thi công 18/10/2022 18/10/2022 khi lăp cửa trượt tủ giày cần phải mua bổ sung 632 1,798,056
899 đề nghị ngày 01/10/2022-thi công chịu phí
thêm 1 bộ phụ kiện cửa đi+cửa trượt. Cái này
cũng đang tạm tính cho thi công để giải quyết Vấn
đề cho KH. E cũng đã gửi vấn đề này lên nhóm để
bên lắp đặt và TK giải trình nhưng không nhận
được phản hồi chính vì vậy. Chi phí tạm tính cho
Thi công cái này nhờ a Nam xác nhận giúp e

Bản lề cánh kính bạn Thịnh GS cũ cùng với Hồng

NVK00169 Nhập lại phụ kiện kh 822006-Bùi Đăng Quang theo phiếu nhập kho KD đặt mua trước khi e vào nhưng sau đó PK
THICONG Bộ phận thi công 01/11/2022 01/11/2022 7118 4,069,120
580831 ngày 01.11.2022-bản lề kính thi công chịu phí-Vũ Xuân Trung không phù hợp lên không xuất dùng cho công
trình được
 NVK00169 NHẬP KHO TAKA: AT-31102022RICO (822012- MR HẢI- ĐẶT BỔ
THICONG Bộ phận thi công 02/11/2022 02/11/2022 Mr Kiên giải trình, xác nhận 632 1,947,000
580782 SUNG- THI CÔNG CHỊU PHÍ)-Trần Đức Kiên

Xuất kho phụ kiện xử lý lắp đặt sửa chữa nội thất ms Lan 821022 theo
NVK00169
THICONG Bộ phận thi công 07/11/2022 07/11/2022 dnxk số: 0711 ngày 07.11.2022 mục 6-8 thi công chịu phí-Trần Đức Mr Kiên giải trình, xác nhận 632 4,023,504
580806
Kiên

xuất kho vật tư sản xuất nội thất kh 822019 ms tủ bếp+tủ rượu sửa theo
NVK00-
THICONG Bộ phận thi công 08/11/2022 08/11/2022 px số: 422-18 ngày 26.10.2022 (chuyển ngày 08.11.2022)-thi công Mr Kiên giải trình, xác nhận 154 1,683,979
555
chịu phí

Phần này do dự toán bị thiếu đèn hoặc bổ sung

Re: NHẬP KHO TAKA: AT08112022 (822006- MR QUANG- PHÁT
NVK00169 trong quá trình triển khai lắp đặt dự án phần chi
THICONG Bộ phận thi công 12/11/2022 12/11/2022 SINH ĐÈN LED XỬ LÝ TẠI CÔNG TRÌNH)- CHI PHÍ PS TẠM 632 4,627,260
580830 phí này sẽ đưa vào chi phí cho KH khi nghiệm thu
TÍNH TRÊN THI CÔNG-Vũ Xuân Trung
quyết toán

NVK00169 Nhập lại phụ kiện kh 822013-Nguyễn Văn Thể theo pnk ngày
THICONG Bộ phận thi công 15/11/2022 15/11/2022 Mr Kiên giải trình, xác nhận 7118 1,212,750
580884 15.11.2022- CHI PHÍ TẠM TÍNH TRÊN THI CÔNG-Trần Đức Kiên

xuất kho vật tư sản xuất tủ bếp kh 822016 theo px số: 131 ngày
NVK00110
THICONG Bộ phận thi công 30/11/2022 30/11/2022 30.11.2022 (chuyển ngày 01.12.2022-phòng thi công chịu phí -cảnh tủ Mr Kiên giải trình, xác nhận 154 451,072
02-88
kho

NVK00169 xuất kho vật tư sửa chữa phòng giặt là nhà 822006 mr Quang theo px Hạng mục này đã sản xuất và lắp đặt đúng theo
THICONG Bộ phận thi công 13/12/2022 13/12/2022 154 2,726,970
580955 số:142 ngày 13.12.2022-phòng thi công chịu phí thiết kế và phụ kiện được duyệt nhưng do công
năng của cửa trượt tủ giày không phù hợp với nhu
cầu của khách hàng lên đã yêu cầu chọn lại PK và
sản xuất lại tủ giặt để lắp đặt cho khách. Phần này
xuất kho Re: NHẬP KHO GIA LƯU: SƠN (822006-MR.QUANG- cũng đang tạm tính cho bộ phận TC để giải quyết
NVK00169 vấn đề hiện trường cho KH. E cũng nhờ a Nam
THICONG Bộ phận thi công 17/12/2022 17/12/2022 SỬA CHỮA TỦ GIẶT LÀ TẦNG 3)-vận chuyển 70k-phòng thi công 154 1,555,000
580943 xác nhận e hạng mục này ạ
chịu phí

THICONG Bộ phận thi công Cộng 74,412,132

THICONG Bộ phận thi công Số dư cuối kỳ

- Sổ này có 04 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 04

- Ngày mở sổ:...................................
Ngày ..... tháng ..... năm
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

210,000

340,944

12,775,344

13,413,344

13,893,344
 34,418,360

38,588,240

40,178,335

43,178,335

1,283,040 41,895,295

1,283,040 40,612,255

41,401,555

42,052,681

43,661,233
1,608,552 42,052,681

42,703,109

44,811,789

46,142,789

47,940,845

52,009,965
 53,956,965

57,980,469

59,664,448

64,291,708

65,504,458

65,955,530

68,682,500

70,237,500

4,174,632
70,237,500

Ngày ..... tháng ..... năm ..........

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)