2023

07068 37
 :

-1
1992 5 1413 6

-2
100

-3
799,024,711.39

-4
.

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12
808,192,378.95
 : .
. -1
Standard Deviation

. -2
Sharpe Ratio

(Tracking Error) -3
Tracking Error

(Beta) -4
Beta
1.20
20%
%20 0.80

(Alpha) -5
Alpha

(%1)
(%1 ) (%1)
(%1)

. -6
Information Ratio
 ‫‪1,070.3581‬‬ ‫سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعني‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪8.52‬‬ ‫التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد‪ ،‬وصناديق‬ ‫‪.3‬‬

‫ال يوجد‬
‫أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن ُوجد)‬

‫‪746,502.21‬‬ ‫إجمالي وحدات الصندوق‬ ‫‪.4‬‬

‫‪799,024,711.39‬‬ ‫إجمالي صافي األصول‬ ‫‪.5‬‬

‫ال يوجد‬ ‫مكرر الربحية (‪( )P/E‬إن ُوجد)‬ ‫‪.6‬‬

‫‪*%‬‬ ‫قيمة*‬ ‫البند‬

‫‪%0.56‬‬ ‫‪4,224,111.70‬‬ ‫‪-1‬نسبة األتعاب اإلجمالي )‪(TER‬‬

‫‪ -2‬نسبة االقتراض‬
‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬
‫(إن ُوجدت)‬
‫‪%0.03‬‬ ‫‪234,126.64‬‬ ‫‪-3‬مصاريف التعامل‬

‫‪-4‬استثمار مدير الصندوق‬

‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬
‫(إن ُوجدت)‬
‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪-5‬األرباح الموزعة‬

‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪%100‬‬ ‫ملكية تامة‬ ‫‪-1‬‬

‫‪%100‬‬ ‫‪ -2‬حق منفعة‬

 ‫‪:‬‬ ‫ي‪.‬‬

‫‪:‬‬
 ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫سنة‬ ‫سنة حتى تاريخه‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫البند‬

‫واحدة‬ ‫‪(YTD‬‬ ‫(نهاية الربع الحالي)‬

‫‪129.04‬‬ ‫‪134.45‬‬ ‫‪14.22‬‬ ‫‪19.32‬‬ ‫‪8.52‬‬ ‫‪-1‬أداء الصندوق‪.‬‬

‫‪70.60‬‬ ‫‪74.19‬‬ ‫‪5.39‬‬ ‫‪11.96‬‬ ‫‪7.11‬‬ ‫‪-2‬أداء المؤشر االسترشادي‬

‫‪58.44‬‬ ‫‪60.26‬‬ ‫‪8.83‬‬ ‫‪7.36‬‬ ‫‪1.41‬‬ ‫‪ -3‬فارق األداء‬

‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫سنة واحدة‬ ‫سنة حتى تاريخه‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫معايير األداء والمخاطر‬
‫)‪(YTD‬‬
‫(نهاية الربع الحالي)‬

‫‪18.17‬‬ ‫‪18.03‬‬ ‫‪17.25‬‬ ‫‪14.50‬‬ ‫‪13.94‬‬ ‫‪-1‬االنحراف المعياري‬

‫‪1.01‬‬ ‫‪1.68‬‬ ‫‪0.86‬‬ ‫‪2.54‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪ -2‬مؤشر شارب‬

‫‪ -3‬خطأ التتبع‬
‫‪4.79‬‬ ‫‪5.17‬‬ ‫‪6.64‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2.41‬‬
‫)‪(Trac‬‬
‫‪0.95‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪-4‬بيتا)‪(Beta‬‬

‫‪6.72‬‬ ‫‪11.81‬‬ ‫‪9.08‬‬ ‫‪1.58‬‬ ‫‪0.97‬‬ ‫‪-5‬ألفا )‪(Alpha‬‬

‫‪1.24‬‬ ‫‪1.96‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪-6‬مؤشر المعلومات‬

‫‪1‬‬
‫‪8001245858‬‬
‫‪+966920005856‬‬
‫‪2‬‬
‫‪www.alrajhi-capital.com‬‬
‫‪3‬‬
‫‪customerservice@alrajhi-capital.sa‬‬

‫‪2023‬‬

‫‪www.alrajhi-capital.com‬‬
 : (

07068 37

15%

www.alrajhi-capital.com