2023

07068 37
 :

-1
1992 5 1413 6

-2
100

-3
756,270,454.16

-4
.

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12
760,816,982.82
 : .
. -1
Standard Deviation

. -2
Sharpe Ratio

(Tracking Error) -3
Tracking Error

(Beta) -4
Beta
1.20
20%
%20 0.80

(Alpha) -5
Alpha

(%1)
(%1 ) (%1)
(%1)

. -6
Information Ratio
 ‫‪1,041.4275‬‬ ‫سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعني‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪2.70-‬‬ ‫التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد‪ ،‬وصناديق‬ ‫‪.3‬‬

‫ال يوجد‬
‫أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن ُوجد)‬

‫‪726,186.38‬‬ ‫إجمالي وحدات الصندوق‬ ‫‪.4‬‬

‫‪756,270,454.16‬‬ ‫إجمالي صافي األصول‬ ‫‪.5‬‬

‫ال يوجد‬ ‫مكرر الربحية (‪( )P/E‬إن ُوجد)‬ ‫‪.6‬‬

‫‪*%‬‬ ‫قيمة*‬ ‫البند‬

‫‪%0.59‬‬ ‫‪4,655,366.91‬‬ ‫‪-1‬نسبة األتعاب اإلجمالي )‪(TER‬‬

‫‪ -2‬نسبة االقتراض‬
‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬
‫(إن ُوجدت)‬
‫‪%0.07‬‬ ‫‪534,423.07‬‬ ‫‪-3‬مصاريف التعامل‬

‫‪-4‬استثمار مدير الصندوق‬

‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬
‫(إن ُوجدت)‬
‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪-5‬األرباح الموزعة‬

‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪%100‬‬ ‫ملكية تامة‬ ‫‪-1‬‬

‫‪%100‬‬ ‫‪ -2‬حق منفعة‬

 ‫‪:‬‬ ‫ي‪.‬‬

‫‪:‬‬
 ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫سنة‬ ‫سنة حتى تاريخه‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫البند‬

‫واحدة‬ ‫‪(YTD‬‬ ‫(نهاية الربع الحالي)‬

‫‪126.58‬‬ ‫‪94.03‬‬ ‫‪9.42‬‬ ‫‪16.10‬‬ ‫‪2.70-‬‬ ‫‪-1‬أداء الصندوق‪.‬‬

‫‪70.22‬‬ ‫‪47.30‬‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪8.86‬‬ ‫‪2.77-‬‬ ‫‪-2‬أداء المؤشر االسترشادي‬

‫‪56.36‬‬ ‫‪46.73‬‬ ‫‪8.26‬‬ ‫‪7.24‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪ -3‬فارق األداء‬

‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫سنة واحدة‬ ‫سنة حتى تاريخه‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫معايير األداء والمخاطر‬
‫)‪(YTD‬‬
‫(نهاية الربع الحالي)‬

‫‪18.24‬‬ ‫‪18.18‬‬ ‫‪14.72‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪2.57‬‬ ‫‪-1‬االنحراف المعياري‬

‫‪0.99‬‬ ‫‪1.32‬‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪1.18-‬‬ ‫‪ -2‬مؤشر شارب‬

‫‪ -3‬خطأ التتبع‬
‫‪4.75‬‬ ‫‪5.14‬‬ ‫‪6.19‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪2.57‬‬
‫)‪(Trac‬‬
‫‪0.95‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪76.20‬‬ ‫‪-4‬بيتا)‪(Beta‬‬

‫‪6.52‬‬ ‫‪10.45‬‬ ‫‪8.31‬‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪39.98-‬‬ ‫‪-5‬ألفا )‪(Alpha‬‬

‫‪1.21‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪1.87-‬‬ ‫‪-6‬مؤشر المعلومات‬

‫‪1‬‬
‫‪8001245858‬‬
‫‪+966920005856‬‬
‫‪2‬‬
‫‪www.alrajhi-capital.com‬‬
‫‪3‬‬
‫‪customerservice@alrajhi-capital.sa‬‬
 :

07068 37

15%

www.alrajhi-capital.com

2023

www.alrajhi-capital.com