–

2023

07068 37
 :

-1
2012/3/17

-2
. 100

-3
67,143,166.28

-4

-5

-6

-7

-8
15 15 .

-9

-10

-11

-12
67,785,664.28
 : .
. -1
Standard Deviation

. -2
Sharpe Ratio

(Tracking Error) -3
Tracking Error

(Beta) -4
Beta
1.20
20%
%20 0.80

(Alpha) -5
Alpha

(%1)
(%1 ) (%1)
(%1)

. -6
Information Ratio
 ‫‪129.5433‬‬ ‫سعر الوحدة كما في نهاية الربع المعني‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪%8.08‬‬ ‫التغير في سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)‪.‬‬ ‫‪.2‬‬

‫سعر الوحدة المزدوج لصناديق أسواق النقد‪ ،‬وصناديق‬ ‫‪.3‬‬

‫ال يوجد‬
‫أدوات الدين ذات الدخل الثابت (إن ُوجد)‬

‫‪518,306.55‬‬ ‫إجمالي وحدات الصندوق‬ ‫‪.4‬‬

‫‪67,143,166.28‬‬ ‫إجمالي صافي األصول‬ ‫‪.5‬‬

‫ال يوجد‬ ‫مكرر الربحية (‪( )P/E‬إن ُوجد)‬ ‫‪.6‬‬

‫‪*%‬‬ ‫قيمة*‬ ‫البند‬

‫‪%0.69‬‬ ‫‪426,873.59‬‬ ‫‪-1‬نسبة األتعاب اإلجمالي )‪(TER‬‬

‫ال يوجد‬ ‫ال يوجد‬ ‫‪ -2‬نسبة االقتراض‬
‫(إن ُوجدت)‬
‫‪%0.11‬‬ ‫‪65,315.26‬‬ ‫‪-3‬مصاريف التعامل‬

‫‪-4‬استثمار مدير الصندوق‬

‫‪9.65%‬‬ ‫‪6,477,165.00‬‬
‫(إن ُوجدت)‬
‫‪%0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-5‬األرباح الموزعة‬

‫‪:‬‬ ‫‪.‬‬
‫‪%100‬‬ ‫ملكية تامة‬ ‫‪-1‬‬

‫‪%100‬‬ ‫‪ -2‬حق منفعة‬

 ‫‪:‬‬ ‫ي‪.‬‬

‫‪:‬‬
‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫سنة‬ ‫سنة حتى تاريخه‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫البند‬

‫واحدة‬ ‫‪(YTD‬‬
‫(نهاية الربع الحالي)‬

‫‪84.45‬‬ ‫‪115.19‬‬ ‫‪4.35-‬‬ ‫‪9.94‬‬ ‫‪9.94‬‬ ‫‪-1‬أداء الصندوق‪.‬‬

‫‪34.94‬‬ ‫‪57.13‬‬ ‫‪14.50-‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪-2‬أداء المؤشر االسترشادي‬

‫‪49.51‬‬ ‫‪58.06‬‬ ‫‪10.15‬‬ ‫‪5.54‬‬ ‫‪5.54‬‬ ‫‪ -3‬فارق األداء‬

‫‪ 5‬سنوات‬ ‫‪ 3‬سنوات‬ ‫سنة واحدة‬ ‫سنة حتى‬ ‫‪ 3‬أشهر‬ ‫معايير األداء والمخاطر‬
‫تاريخه‬
‫)‪(YTD‬‬ ‫(نهاية الربع الحالي)‬

‫‪15.45‬‬ ‫‪14.70‬‬ ‫‪16.70‬‬ ‫‪8.30‬‬ ‫‪8.30‬‬ ‫‪-11‬االنحراف المعياري‬

‫‪0.87‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪0.18-‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪ -2‬مؤشر شارب‬

‫‪ -3‬خطأ التتبع‬
‫‪5.26‬‬ ‫‪5.92‬‬ ‫‪4.48‬‬ ‫‪13.49‬‬ ‫‪13.49‬‬
‫)‪(Trac‬‬
‫‪0.99‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪-4‬بيتا)‪(Beta‬‬

‫‪6.66‬‬ ‫‪11.52‬‬ ‫‪14.55‬‬ ‫‪36.57‬‬ ‫‪36.57‬‬ ‫‪-5‬ألفا )‪(Alpha‬‬

‫‪1.23‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪-6‬مؤشر المعلومات‬

‫‪1‬‬
‫‪8001245858‬‬
‫‪+966920005856‬‬
‫‪2‬‬
‫‪www.alrajhi-capital.com‬‬
‫‪3‬‬
‫‪customerservice@alrajhi-capital.sa‬‬

‫‪2023‬‬
‫–‬

‫‪www.alrajhi-capital.com‬‬
07068 37

15%

www.alrajhi-capital.com