Professional Documents
Culture Documents
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
1.1. Прогноз прибутків і збитків (таблиця 7.1).
1.2. Прогноз руху грошових коштів (таблиця 7.2).
7.3. Період окупності проекту.
Таблиця
7.1 Прогноз прибутків і збитків за місяцями першого року
Ко Стаття 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
д
Доходи, грн
1 Виручка від реалізації продукції 700 000 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Витрати на виробництво і реалізацію, грн.
2 Сировина, матеріали 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000
3 Зарплата персоналу (в виробництві) 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200 13 200
4 Нарахування на зарплату персоналу
(в виробництві)
5 Транспортні витрати 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
6 Комісійна винагорода 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
7 Витрати на енергоносії 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
8 Витрати на воду для технологічних
потреб
120 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Комп’ютери, оргтехніка, офісні
меблі
248 950 128 200 128 200 128 200 128 200 128 200 128 200 128 200 128 200 128 200 128 200 128 200
10 Разом виробничі витрати
(П.2+...+П.9)
11 Валовий прибуток (п.01 - п.10) 451 050 571800 571800 571800 571800 571800 571800 571800 571800 571800 571800 571800
4
27 ЄСВ 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
28 Регістрація 10 - - - - - - - - - - -
000
29 Разом постійні витрати (п.12 +...+ п.28) 171 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161 161
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
30 Прибуток до сплати податків (п.11-п.29) 279 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410 410
550 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
31 Виплата основної суми кредиту - - - - - - - - - - - -
32 Єдиний податок 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
33 Прибуток (п.30-п.31- п.32) 2236 3543 3543 3543 3543 3543 3543 35439 3543 3543 35439 35439
40 90 90 90 90 90 90 0 90 90 0 0
Таблиця 7.2
Прогноз руху грошових коштів за місяцями першого року
Ко Стаття 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
д
0 Грошові кошти на рахунку (початок 10000 1000 10000 1000 10000 1000 1000 10000 1000 1000 10000 100
періоду) 0 00 0 00 0 00 00 0 00 00 0 000
Позитивний рух (+)
1 Виручка 22364 3543 35439 3543 35439 3543 3543 35439 3543 3543 35439 354
0 90 0 90 0 90 90 0 90 90 0 390
2 Продаж в кредит - - - - - - - - - - - -
6
3 Отримання кредитів - - - - - - - - - - - -
4 Разом (п.1+п.2+п.З) 22364 3543 35439 3543 35439 3543 3543 35439 3543 3543 35439 354
0 90 0 90 0 90 90 0 90 90 0 390
Операційні (постійні) операційні витрати, грн.
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20
5 Придбання сировини і матеріалів 000
16 Телефон 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200
0
17 Юридичні послуги 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 700
0
18 Охорана (сигналізація) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500
0
19 Регістрація 10 - - - - - - - - - - -
000
20 Оплата банковських послуг 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
0
21 Інші витрати Інтернет 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
22 Відсотки за кредит - - - - - - - - - - - -
23 Єдиний податок 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910 910
24 Погашення основної суми кредиту - - - - - - - - - - - -
25 Відрахування в пенсійний фонд 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200
0
26 Разом (п.5 +...+п.25) 3445 2138 21381 2138 21381 2138 2138 21381 2138 2138 21381 213
60 10 0 10 0 10 10 0 10 10 0 810
27 Чистий грошовий поток (п.4-п.26) 120 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
930 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
8
28 Баланс потоку (п.0 + п.27) 130 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
930 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580
7.3. Період окупності проекту.
Термін окупності закладу складе 2 роки. При активній рекламній компанії та підтримці високого рівня
обслуговування та хорошій кухні термін окупності можна скоротити за рахунок збільшення кількості відвідувачів.