Bộ code Ichimoku kiểu mới dùng cho đánh ngắn hạn ở Việt Nam

Dùng bộ số Tenkan 9, Kijun 17, Chikou 26, Span B 33, Dao Găm 65

1. Có chế độ bật tắt Ichimoku

2.Tự động hiện thị các cảnh báo Mua theo các tín hiêu:
- Tín hiệu Mua số 1
- Tín hiệu Mua số 2 (Mạnh hơn tín hiệu 1)
- Tín hiệu Mua số 3 (Mạnh hơn tín hiệu 2)
- Tín hiệu Mua số 4 (Mạnh hơn tín hiệu 3)
- Tín hiệu Mua số 5 (Mạnh hơn tín hiệu 4)
- Tín hiệu Mua vươt Mây Sen (vượt đường Tenkan Sen và Kijun Sen) (Mạnh hơn tín hiệu 5)
- Tín hiệu Mua vươt Mây Sen và mây Kumo (vượt đường Tenkan Sen và Kijun Sen đồng thời nằm trên
mây Kumo) (Mạnh hơn tín hiệu Vượt Sen)
- Tin hiệu Bom nổ (Tổng hợp nhiều tín hiệu Mua lại) (Mạnh nhất)

Lưu ý:

1. Ichimoku chỉ dùng Price Action để tính toán do đó khi các tín hiệu Mua Bán xuất hiện cần xem xét
thêm các điều kiện khác của Volume (kết hợp dùng VSA – VPA và Wyckoff mới hiệu quả cao)

2. Công cụ Ichimoku chỉ dùng cho các trường hợp có xu hướng rõ ràng (Có Trend)
Do đó ko dùng cho các thị trường Sideway (Đi ngang)

- Ichimoku phù hợp cho thị trường chứng khoán ở VN (chỉ cho điều kiện Mua (Long) và phù hợp với
đánh ngắn và trung hạn.
- Các trường hợp Bán (Short) sẽ được thêm vào sau khi thị trường cho phép bán khống.
- Để biết có xu hướng hay không hãy nhìn vào thanh màu sắc ở phía dưới cùng của màn hình
- Màu xanh là có xu hướng, màu đỏ là ko có xu hướng hoặc đang xu hướng giảm

3. Có 2 kiểu Ichimoku

- Kiểu truyền thống

dùng Tenkan 9, Kijun 26, Chikou Span 26, Senkou Span B 52, Đường Dao Găm (Đường hỗ trợ kháng
cự dài hạn) 129 - Phù hợp cho đánh trung hạn

- Kiểu mới
dùng Tenkan 9, Kijun 17, Chikou Span 26, Senkou Span B 33, Đường Dao Găm (Đường hỗ trợ kháng
cự dài hạn) 65 - Phù hợp cho đánh ngắn hạn

Tìm hiểu về Ichimoku

Ichimoku là tổng hợp kết tinh của nhiều phương pháp khác
- Price Action- Nến Nhật
- Kháng cự hỗ trợ (Fibonacci 50%)
- Sóng Elliott
- Các đường trung bình động
- Dự đoán tương lai qua thời gian và không gian (Gann)
- ………………………
Nếu hiểu nó sâu sắc cũng rất hữu ích cho việc Trade hiệu quả

1. Về ý nghĩa các đường Ichimoku

- Đường Tenkan Sen tương đương với đường trung bình EMA9
Nhưng các tính theo Ichimoku là tính theo mức ở giữa của mức cao nhất và thấp nhất 9 Phiên.
Do đó nó tương đương Fibonacci 50% = Vùng hỗ trợ và kháng cự 9 ngày gần đây

- Đường Kijun Sen tương đương với đường trung bình EMA20-30
Nhưng các tính theo Ichimoku là tính theo mức ở giữa của mức cao nhất và thấp nhất 26 Phiên.
Do đó nó tương đương Fibonacci 50% = Vùng hỗ trợ và kháng cự 26 ngày gần đây

- Mây Sen là vùng ở giữa Tenkan Sen và Kijun Sen

- Chikou Span là đường giá hiện tại được vẽ lùi về quá khứ 26 ngày, mục đích là để xem lại các mốc
kháng cự và hỗ trợ trong quá khứ

- Mây Kumo được tạo ra bởi 2 đường Senkou Span A và Senkou Span B

- Senkou Span A và Senkou Span B tạo thành mây Kumo được đẩy về phía trước 26 phiên, mục đính
là dự đoán mốc hỗ trợ và kháng cự của tương lai phía trước:

+ Senkou Span A là trung binh ở giữa của 2 đường Tenkan Sen và Kijun Sen đẩy về phía trước 26
phiên
+ Senkou Span B là trung binh ở giữa của kỳ tính toán 52 phiên quá khứ đẩy về phía trước 26 phiên

- Đường dao găm là mốc giữa của mức cao nhất và thấp nhất 129 phiên (Dùng làm đường hỗ trợ và
kháng cự trong dài hạn)

Chú ý:

- Hiện tượng Flat của Tenkan, Kijun và đặc biệt là Senkou Span B của mây Kumo

+ Do việc tính toán của Ichimoku là tính giữa giá cao nhất và thấp nhất trong kỳ, nên có có hiện tượng
Flat (phằng nằm ngang) chứ không mượt như các đường trung bình động.
+ Hiện tượng Flat này là do các mốc hỗ trợ và kháng cự đang được duy trì tốt trong kỳ đó. Nếu time
càng dài, Flat càng dài thì mốc hỗ trợ và kháng cự này càng mạnh và có đặc tính là hút giá quay trở lại
vùng này (Giá có nhiều khả năng điều chỉnh về vùng Flat này nếu đường Flat kéo dài lâu)
+ Flat càng lâu thể hiện vùng hỗ trợ và kháng cự đó đã lâu không thể Break bứt phá vượt qua được do
đó Giá có nhiều khả năng điều chỉnh về gặp ngưỡng Flat này (Fibonacci 50%)

--> Đăc biệt chú ý đến Flat Kijun và Flat Kumo phẳng ( Flat Top/Bottom Kumo )

+ Flat Kijun phẳng dùng cho kháng cự và hỗ trợ ngắn hạn
+ Flat Kumo phăng dùng cho kháng cự và hỗ trợ trung hạn
+ Phẳng trên hoặc phẳng dưới ( flat top/bottom ) là hiện tượng thường được quan
sát ở Kumo. Cũng giống như “ hiệu ứng dây thun “ mà một Flat Kijun Sen có
thể gây ra với giá, một Flat Senkou Span B cũng có tính chất tương tự. Điều này
là bởi vì Senkou Span B chính là đường trung bình của giá cao nhất và thấp nhất
qua 52 thời kỳ - nơi mức giá cân bằng.
+ Từ khi giá cả luôn luôn có khuynh hướng tìm cách quay trở lại trạng thái cân
bằng, Flat Senkou Span B đại diện cho một lực hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút giá về
gần nó hơn.
+ Trong một xu hướng tăng, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến một flat bottom
Kumo. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến
một flat top Kumo. Điều này sẽ rất có ích cho các nhà đầu tư giúp họ có thể dự
đoán được xu thế giá cả sắp tới để có thể xác định điểm vào hợp lý.

2. Cách dùng Ichimoku để đánh giá vị thế hiện tại và dự đoán tương lai

- Ichimoku dùng để xem xét QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI.

- Mục tiêu của Ichimoku:

Tương lai chỉ là sự lặp đi lặp lại của quá khứ mà thôi. Hay nói cách khác, tương lai chỉ là sự tiếp diễn
của quá khứ khi chúng ta đứng nhìn ở hiện tại mà thôi. Chẳng có gì mới mẻ hay sáng sủa dưới ánh mặt
trời cả. Khi bạn ở hiện tại hướng mắt nhìn về tương lai thì cũng nên ngoảnh đầu nhìn lại về quá khứ -
biết đâu bạn sẽ tìm thấy được điều gì đó.

- Các bước đánh giá

+ Bước 1: Khi chúng ta đứng ở hiện tại để dự đoán tương lai (hiện tại ở đây là đường Tankan Sen và
Kijun Sen) thì việc đầu tiên chúng ta phải nhìn là nhìn Kumo (đám mây) phía trước.
Xem mầu sắc của nó, độ dày của mây, vị trí của giá so với Mây
*. Nếu giá nằm trên mây, các đường Tenkan và Kijun nằm trên Mây, Mây phía trước màu Xanh – Xu
hướng tăng hiện tại được duy trì và được hỗ trợ bởi đám mây nếu giá giảm xuống (nếu mây Dày thì
mức hỗ trợ mạnh hơn mây Mỏng)

*. Nếu giá nằm dưới mây, các đường Tenkan và Kijun nằm dưới Mây, Mây phía trước màu Đỏ – Xu
hướng giảm hiện tại được duy trì và được kháng cự bởi đám mây nếu giá tăng lên (nếu mây Dày thì
mức kháng cự mạnh hơn mây Mỏng)

*. Nếu giá nằm bên trong đám Mây Kumo, các đường Tenkan và Kijun vận động lên xuống xung
quanh đám Mây, Mây phía trước đổi màu liên tục - Xu hướng đang Sideway (Không giao dịch trong
trường hợp này).

*. Nếu đang trong 1 xu hướng rõ ràng (Tăng hoặc giảm) mà thấy Mây phía trước bắt đầu đổi màu (từ
Xanh sang Đỏ hoặc từ Đỏ sang Xanh) - Đường Span A giao cắt với đường Span B: xu hướng hiện tại
có thể thay đổi. Cần lưu ý theo dõi sát sao hành động giá sau đó.

+ Bước 2: Sau bước 1 ta tiếp tục nhìn về quá khứ bằng cách nhìn Chikou Span.

Để xem giá được so sánh với các mốc kháng cự và hỗ trợ cũ trong quá khứ (26 phiên – 1 tháng)

*. Nếu Giá đang trong xu hướng tăng và Chikou nằm trên đường giá Hoặc cắt lên đường giá từ phía
dưới lên – Mức kháng cự cũ bị phá vỡ, xu hướng tăng hiện tại là tốt vì ko gặp kháng cự nào nữa. (Tiến
hành Mua - Long an toàn)

*. Nếu Giá đang trong xu hướng giảm và Chikou nằm dưới đường giá Hoặc cắt xuống đường giá từ
phía trên xuống – Mức hỗ trợ cũ bị phá vỡ, xu hướng giảm hiện tại là tốt vì ko gặp hỗ trợ nào nữa nào
nữa. (Tiến hành Bán - Short an toàn)

+ Bước 3: Sau bước 2 ta tập trung vào vùng giá hiện tại

*. Quan sát hành động của Giá và 2 đường Tenkan Sen và Kijun Sen để tìm điểm Mua Bán trong hiện
tại và đưa ra dự báo tương lai khi kết hợp cả 3 bước lại với nhau
*. Việc đánh giá hiện tại giống như phân tích kỹ thuật cơ bản khi dùng Price Action và các đường trung
bình động

TỔNG KẾT:

Việc đầu tiên khi bạn mở biểu đồ Ichimoku ra thì phải nhìn xem có cơ hội cho ta giao dịch với sản
phẩm đó hay không – Tất cả chỉ trong “ 1 cái nhìn thoáng qua”.
Vậy “cái nhìn thoáng qua” là sao?
Hãy thực hiện các bước sau :

- Đầu tiên: Nhìn vào đám mây ở phía trước mặt ( đám mây ở tương lai) với màu sắc và độ dày mỏng
của nó để đưa ra dự đoán diễn biến thị trường sắp tới. Rất đơn giản.
+ Ở 1 uptrend, nếu đám mây màu xanh thì sẽ là xu hướng tăng còn tiếp diễn nhưng nếu đám mây đỏ
xuất hiện ở phía trước mặt. Nó cảnh báo cho ta sắp có 1 hiện tượng “ tiêu cực”, có thể sắp hình thành 1
downtrend trong tương lai. (Có dấu hiệu đảo chiều xu hướng). Và tương tự ngược lại cho 1 downtrend.

+ Độ dày mỏng đám mây cho thấy mức biến động của thị trường cũng như mức tâm lý đám đông. Khi
nhìn đám mây dày, nó cho ta thấy biến động thị trường khá lớn. Cũng như mức tâm lý của nhà đầu tư
rất vững vàng.Còn đám mây mỏng, nó cho thấy mức biến động nhẹ của giá . Tâm lý thị trường khá e
dè, do dự. Vậy thì hãy nắm bắt điều này để xác định xem mức cản của nó có mạnh hay không cũng như
sức hút của đám mây đó. Thông thường, 1 đám mây dày sẽ có sức hút mạnh hơn đám mây mỏng. (Giá
có xu hướng điều chỉnh tiến về gặp vùng mây dày)

- Thứ 2: Nhìn vào vị trí của giá với đám mây:

+ Nếu giá ở trên mây thì là uptrend.

+ Nếu giá ở trong mây thì sideway tức cân bằng – khuyến cáo không nên giao dịch trong tình huống
này bởi không xác định được giá sẽ phá vỡ mây đi lên hay xuống.
+ Nếu giá ở dưới mây, tức là thị trường đang ở xu hướng downtrend.

- Thứ 3: Nhìn vào khoảng cách giữa giá và đám mây. Điều này đã nói và phân tích ở trên. (Khoảng
cách càng xa thì giá càng có xu hướng quay lại gặp đám Mây Kumo để tìm điểm cân bằng - Giá tăng
hoặc giảm quá nhiều thì thường có khuynh hướng điều chỉnh do các Trader đang tiến hành chốt lời
cắt lỗ)

- Thứ 4: Nhìn vào hiện tại qua phân tích hành động giá với các đường còn lại : Tenkan, Kijun,
Chikou. Xem thử có sự giao cắt giữa các đường hay không? Vị trí giao cắt xảy ra ở đâu so với đám
mây? Và trong 1 xu hướng nào? Chikou ở chỗ nào so với đường giá? Tất cả đã được nói ở phần
trên. (Giống như phân tích kỹ thuật truyền thống)

Hãy nhớ rằng : Giá biến động càng mạnh thì càng tạo ra Kijun và Senkou Span B càng phẳng, tương
đương với sức hút càng lớn. Giá khó thoát ra được sức hút mà có xu hướng lên/xuống xoay quanh chỗ
Kijun/Senkou Span B phẳng.

3. Về ý nghĩa các Con số cơ bản:

Hosoda đã dành 4,5 năm trời để nghiên cứu về các con số. Bởi vì vào thời đó, máy tính chưa được phổ
biến cho nên việc tính toán hết sức khó khăn. Ông đã huy động hơn 2,000 sinh viên để ngồi tính toán.
Một công việc hết sức vất vả. Cuối cùng ông cũng tìm ra được 3 con số cơ bản mà không chỉ quan
trọng trong Ichimoku mà còn có ý nghĩa ngoài đời thực nữa.
Có 3 con số mà ông xem như là cơ bản. Đó là 9; 17; 26.

Các con số này đã giải thích lý do tại sao Tenkan, Kijun được ấn định là 9 khoảng và 26 khoảng, còn
cái việc xem con số 9 và 26 như là ngày giao dịch ở Nhật Bản lúc đó là hoàn toàn sai bét.

Vậy điều này có ý nghĩa gì? Với những ai đang hỏi câu này, hiện tại đang điều chỉnh cài đặt thông số
chuẩn thì nên cân nhắc lại và tốt hơn hết là đừng bao giờ chỉnh sửa lại các thông số đó ( 9,26,52). Đây
là 1 lời khuyên chân thành.
+ Có 10 con số thông dụng trong Ichimoku

Mặc dù có 3 con số cơ bản nhưng có tất cả là 10 con số - và các con số này được tổng hợp nên từ các
con số cơ bản cả.
Chúng được liệt kê : 9;17;26;33;42;65;76;129;172; 200~257. Đây là các con số mà có khả năng gây
đảo chiều cho thị trường.

Bây giờ hãy làm phép tính toán nhanh :

17 = 9 + 9 -1
26 = 9 + 17
33 = 17 + 17 – 1
42 = 33 + 9
65 = 33 + 33 – 1
76 = 33 + 42 + 1
129 = 65 + 65 -1
172 = 129 + 42 – 1
200 = 172 + 26 + 2
257 = 129 + 129 – 1

4. Cách dùng Ichimoku để dự đoán thời gian đảo chiều nằm ở phần nâng cao (mọi người có thể
tự tìm hiểu qua Google)
ICHIMOKU KINKO HYO CỔ ĐIỂN (PHẦN CƠ BẢN)
1. CẤU TẠO :

Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng
cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất (không phải giá đóng cửa).

1.Kijun-Sen = Đường chuẩn = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, sử dụng cho 26
phiên. <Kí hiệu : Màu Xanh Lam (BLUE)>. Chú ý các điều sau :
a., Đây là đường quan trọng nhất trong số 5 đường và nó được xem như là đường cân bằng (26). Trong số 26
phiên thì chỉ quan tâm giá cao nhất và thấp nhất trong khoảng đó, còn lại bỏ qua hết (tức trong 26 phiên
quá khứ (tính luôn cây nến hiện tại), chỉ quan tâm điểm cao nhất/thấp nhất nằm ở cây nến nào mà thôi.
b., Luôn xảy ra hiện tượng Kijun phẳng tức Kijun là đường thẳng nằm ngang. Có hiện tượng này xảy ra tại vì
công thức của nó là dựa trên giá cao nhất và thấp nhất chứ không phải giá đóng cửa. Khi Kijun phẳng, điều này
cho thấy 1 vùng cân bằng hình thành tính từ điểm cao nhất và thấp nhất trong vòng 26 phiên đó. Hiện tượng
này xảy ra sẽ có “ sức hút” mà hút giá trở về nó khi giá đã đi quá xa so với điểm cao nhất/thấp nhất của 26
phiên. . Lúc này, giá sẽ sideway và men theo đường Kijun phẳng này.

c., Mức cản của đường Kijun tương đối với mạnh trong Ichimoku (tương đương Fibonancy 50%).

LƯU Ý : Hãy lợi dụng yếu tố này như là mức hỗ trợ và kháng cự mạnh để take profit/stop loss nếu bạn
muốn. Nhưng cái quan trọng là ứng dụng của nó kết hợp với Senkou Span B phẳng để dùng làm chiến
lược thường xuyên (bởi vì đa số các chiến lược cắt nhau của các đường thường bị trễ). Đây là ứng dụng
quan trọng mà sẽ nói ở phần sau.
2. Tenkan-Sen = Đường Chuyển Đổi = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, sử dụng
cho 9 phiên. <Kí Hiệu: Màu Đỏ (RED)>. Ứng dụng của đường này :
a. Tenkan Sen là đường chuyển đổi từ đường giá cho nên nó như đường giá và men theo giá. Mục đích
của việc chuyển đổi này là làm “trơn” và lọc bỏ các tín hiệu “ nhiễu” ở trong đường giá.
b., Dùng làm tín hiệu cho xu hướng giá ngắn hạn. Khi Tenkan chỉ lên thì cho thấy xu hướng giá đi lên, chỉ
hướng xuống cho thấy xu hướng giá đi xuống, đi ngang cho thấy thị trường đang sideway.
c., Làm mức cản khi tenkan đi ngang : cản Tenkan yếu nhất trong hệ thống Ichimoku ( tương đương Fibonancy
38.2%).
d., Kết hợp với Kijun để đưa ra tín hiệu chiến lược giao dịch dựa trên sự giao cắt của 2 đường đó.

3. Chikou Span = Đường Trễ - Cái bóng của giá = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ lùi về sau 26 phiên. <Kí
Hiệu : Màu Xanh Lục (GREEN)>. Hãy chú ý 1 vài điểm sau:

+ Thứ nhất, cách xây dựng của Chikou Span dịch chuyển 26 về quá khứ là để cho ta có 1 cái nhìn trực quan
hơn bằng mắt thường khi so sánh giữa giá hiện tại so với giá quá khứ của 26 phiên về trước.

+ Thứ 2 : Chikou được xem như là chỉ báo xác nhận xu hướng đã bắt đầu.
4. Senkou Span A = Đường Dẫn A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho
26 phiên dịch chuyển về trước. <Kí Hiệu : Màu Cam/Vàng ( Orange/Gold)>. Ứng dụng của đường này chỉ là sự
giao cắt của nó với Senkou Span B và là thành phần quan trọng tạo ra đám mây ( hình dáng và màu sắc của
mây).
 5. Senkou Span B = Đường Dẫn B = (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, sử dụng
cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên dịch chuyển tới trước. <Kí Hiệu: Màu Nâu/Xám (Brown/Grey)>. Có 1 vài
điểm lưu ý như sau :
a., Cũng như Kijun thì Senkou Span B cũng rất hay phẳng và có sức hút rất mạnh. Khi có hiện tượng này, thì
hãy lợi dụng nó để đưa ra giao dịch ngắn hạn ( chú ý là chỉ ngắn hạn rồi thoát ra và mục tiêu take profit tại
Senkou Span B phẳng ở phía trước).

b., Khi có hiện tượng này xảy ra, thì giá có khuynh hướng bị hút trở về mây. Và khi Senkou Span phẳng, nó
cho ta thấy 1 mức cản rất là mạnh. Một sự phá vỡ nó rất là khó.
Muốn phá vỡ Senkou Span B phẳng thì phải đòi hỏi một lực tác dụng rất là lớn, điều này tương đương với 1
hoặc nhiều cây nến dài và rất lớn. Hãy chú ý, khác với chiến lược Breakout thì khi giá phá vỡ mức cản nào thì
giá có khuynh hướng đi theo xu hướng đó. Nhưng ở đây thì khác, khi giá phá vỡ Senkou Span B phẳng thì nó
sẽ bị hút trở về lại, tức là nó retest lại thêm 1 lần nữa. Vậy điều này có ý nghĩa gì?
Hãy nhìn vào hình sau:

Thứ nhất, khi nhìn Senkou Span B phẳng ta sẽ đoán được giá sắp bị hút về mây, đồng thời đoán được giá có
phá mây hay không khi nhìn cây nến và price action.
+ Nếu cây nến nhỏ thì chắc chắn nó sẽ bị mây cản lại và dội ra để tiếp tục đi theo xu hướng trước đó.
+ Nếu cây nến lớn thì có thể phá xuyên mây ( dự đoán được 1 sự biến động lớn), nhưng chưa chắc nó sẽ đảo
chiều để đi theo xu hướng khác mà có sự hồi lại do sức hút của Senkou Span B phẳng ( như hình ở trên).
Thứ 2, không nên vào lệnh giao dịch khi thấy giá phá mây ở chỗ Senkou Span B phẳng như là chiến lược
Kumo Breakout, bởi rất nguy hiểm mà hãy đợi nó retest tức bị hút trở về lại để xem tình hình thị trường thế nào
rồi mới giao dịch. Như hình ở trên thì ta thấy hành động của giá tương ứng với sức hút của Senkou Span B
phẳng rất mạnh. Giá bị hút rồi lại bật lên rồi bị hút xuống rồi lại lên.

6., Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud” – Đám mây.
Vài điểm lưu ý :
 Đám mây có rất nhiều ứng dụng hữu ích trong phân tích Ichimoku.
Dựa vào màu sắc và hình dáng đám mây phía trước ta có thể dự đoán được xu hướng cũng như tình hình biến
động của thị trường.
 Có thể dùng đám mây để làm mức cản mà hiệu quả nhất là lấy Senkou Span B phẳng làm mức hỗ trợ và kháng
cự.
 Đám mây chính là sự “ HIỆN DIỆN VÀ PHẢN ÁNH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG”. Nói đúng hơn là đám mây
đại diện cho “TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG”. Khi 1 đám mây dày, điều đó chứng tỏ rằng tâm lý thị trường cũng như
tâm lý đám đông đang rất vững mạnh và ổn định, khó có gì có thể lay chuyển và phá vở được. Ngược lại, 1 đám
mây mỏng thì thể hiện tâm lý yếu cho nên rất dễ thay đổi và bị phá vỡ. Khi giá đi quá xa đám mây, tức là nó
đang đi quá xa ngưỡng tâm lý, vượt quá giới hạn cho phép mức cân bằng tâm lý, lúc này ngay lập tức trên thị
trường, tâm lý đám đông sẽ điều chỉnh tâm lý ngay để kéo giá trở về điểm cân bằng, tức là gần với đám mây.
Hiện tượng này gọi là “ hiện tượng “DÂY THUN” hay là quá trình “TẠO MỲ ỐNG”! Điều này nói lên 1 điều
rằng, hiện tượng cân bằng giá và đám mây chính là cân bằng tâm lý mà ở đó có sự điều chỉnh tâm lý đám đông
sao cho luôn dao động ở mức cân bằng
Ví dụ1: Hãy nhìn vào hình bên dưới. Đây là biểu đồ M30 của cặp EUR/USD.

Như chúng ta đều biết. Cấu tạo của các đường trong Ichimoku đều lấy giá cao nhất và thấp nhất. Tức nó chỉ
quan tâm đến giá cao nhất và thấp nhất trong 1 khoảng đó mà thôi – hay nói cách khác đó là biên đô trên ( cao
nhất) và thấp nhất ( biên độ dưới) như hình vẽ. Điều này tạo nên 1 vùng cân bằng mà tại đó đám mây sẽ là
trung tâm của biên trên và biên dưới. Bởi vì, đám mây được cấu tạo nên 2 đường Senkou Span A và Senkou
Span B ( 2 đường này cũng tính theo công thức giá cao nhất và giá thấp nhất). Vì thế, nhìn vào hình trên, ta
thấy giá cứ dao động lên xuống xung quanh vùng cân bằng. Một sự phá vỡ tại biên độ nào đó sẽ hình thành nên
vùng cân bằng mới – tức hình thành đám mây mới. Như hình trên, ta thấy cây nến cao nhất đã phá vỡ biên trên.
Điều này cho chúng ta thấy, vùng cân bằng đã thay đổi và dịch chuyển lên trên – đám mây màu vàng hiện ở
phía trước. Nó sẽ nhanh chóng hút giá trở về thế cân bằng – tức gần đám mây. Giá quá xa – tức là ý muốn nói
giá đã vượt ngưỡng biên độ cao nhất hay thấp nhất của khoảng trước đó.
Ví dụ 2: Đây là biểu đồ H4 của chỉ số SP 500 ngày 25/2/13 của Mỹ, giá dường như bị hút rất mạnh để
quay lại đám mây.

Giá đã bị đám mây hút quay ngược trở lại ( ngày 8/3/2013) mà không phải đi theo xu hướng như trong
chiến lược breakout của Phương Tây. Nhìn vào hình ta thấy giá cứ dao động lên/xuống xung quanh đám
mây. 1 sự bứt phá rất mạnh của giá mới thoát khỏi vùng cân bằng (đám mây) ở mũi tên cuối cùng
 LỜI KHUYÊN :
NÊN LỢI DỤNG “ SỨC HÚT” CỦA ĐÁM MÂY ĐỂ ĐƯA RA CHIẾN LƯỢC THƯỜNG XUYÊN - ÁP
DỤNG CHO MỌI KHUNG THỜI GIAN. NẾU THẤY GIÁ Ở XA MÂY VÀ 1 ĐÁM MÂY DÀY ,CÓ
HIỆN TƯỢNG SENKOU SPAN B PHẲNG (Dinh cao nhat hoac Day thap nhat duoc duy tri trong thoi
gian dai chung tỏ đỉnh và đáy ko vượt qua được, do đó dự đoán xu hướng có thể thay đổi) THÌ RẤT CÓ
THỂ GIÁ SẼ BỊ HÚT TRỜ VỀ GẦN ĐÁM MÂY – ĐẶT STOP LOSS/TAKE PROFIT NGAY TẠI
SENKOU SPAN B PHẲNG

CHÚ Ý: Cấu tạo của Ichimoku sẽ là Chikou Span – Tenkan/Kijun Sen – Kumo.Tương ứng với QUÁ KHỨ -
HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI.

QUÁ KHỨ - HIỆN TẠI – TƯƠNG LAI.

Tương lai chỉ là sự lặp đi lặp lại của quá khứ mà thôi. Hay nói cách khác, tương lai chỉ là sự tiếp diễn của quá
khứ khi chúng ta đứng nhìn ở hiện tại mà thôi. Chẳng có gì mới mẻ hay sáng sủa dưới ánh mặt trời cả. Khi bạn
ở hiện tại hướng mắt nhìn về tương lai thì cũng nên ngoảnh đầu nhìn lại về quá khứ - biết đâu bạn sẽ tìm thấy
được điều gì đó.

BIỂU ĐỒ D1 CHART ( 22/2/13) NASDAD 100 CỦA MỸ ( THỊ TRƯỜNG TƯƠNG LAI).

BIỂU ĐỒ D1 CHART ( 22/2/13) S&P 500 CỦA MỸ ( THỊ TRƯỜNG TƯƠNG LAI).
SƠ ĐỒ NHÌN ICHIMOKU
Giải thích sơ đồ :

+ Bước 1 :Khi chúng ta đứng ở hiện tại để dự đoán tương lai ( hiện tại ở đây là đường Tankan Sen và
Kijun Sen) thì việc đầu tiên chúng ta phải nhìn là nhìn Kumo ( đám mây).
+ Bước 2 :Sau khi nhìn Kumo, chúng ta quay ngoắt 180 độ về quá khứ nhìn Chikou Span.
+ Bước 3 : Quay trở lại hiện tại để nhìn đường Tenkan và Kijun thêm 1 lần nữa, sau đó đưa ra dự báo

TỔNG KẾT:
Việc đầu tiên khi bạn mở biểu đồ Ichimoku ra thì phải nhìn xem có cơ hội cho ta giao dịch với sản phẩm đó hay
không – Tất cả chỉ trong “ 1 cái nhìn thoáng qua”.
Vậy “cái nhìn thoáng qua” là sao? Hãy thực hiện các bước sau :
1., Nhìn vào đám mây ở phía trước mặt ( đám mây ở tương lai) với màu sắc và độ dày mỏng của nó để đưa ra
dự đoán diễn biến thị trường sắp tới. Rất đơn giản.
+ Ở 1 uptrend, nếu đám mây màu vàng thì sẽ là xu hướng tăng còn tiếp diễn nhưng nếu đám mây đen xuất hiện
ở phía trước mặt. Nó cảnh báo cho ta sắp có 1 hiện tượng “ tiêu cực”, có thể sắp hình thành 1 downtrend trong
tương lai. (Có dấu hiệu đảo chiều xu hướng). Và tương tự ngược lại cho 1 downtrend.
+ Độ dày mỏng đám mây cho thấy mức biến động của thị trường cũng như mức tâm lý đám đông. Khi nhìn
đám mây dày, nó cho ta thấy biến động thị trường khá lớn. Cũng như mức tâm lý của nhà đầu tư rất vững
vàng.Còn đám mây mỏng, nó cho thấy mức biến động nhẹ của giá . Tâm lý thị trường khá e dè, do dự. Vậy thì
hãy nắm bắt điều này để xác định xem mức cản của nó có mạnh hay không cũng như sức hút của đám mây
đó. Thông thường, 1 đám mây dày sẽ có sức hút mạnh hơn đám mây mỏng.
2., Nhìn vào vị trí của giá với đám mây:
+ Nếu giá ở trên mây thì là uptrend.
+ Nếu giá ở trong mây thì sideway tức cân bằng – khuyến cáo không nên giao dịch trong tình huống này bởi
không xác định được giá sẽ phá vỡ mây đi lên hay xuống.
+ Nếu giá ở dưới mây, tức là thị trường đang ở xu hướng downtrend.
3., Nhìn vào khoảng cách giữa giá và đám mây. Điều này đã nói và phân tích ở trên.
4., Nhìn vào các đường còn lại : Tenkan, Kijun, Chikou. Xem thử có sự giao cắt giữa các đường hay không? Vị
trí giao cắt xảy ra ở đâu so với đám mây? Và trong 1 xu hướng nào? Chikou ở chỗ nào so với đường giá? Tất cả
đã được nói ở phần trên.
(Còn tiếp, phần nâng cao)
Hãy nhớ rằng : Giá biến động càng mạnh thì càng tạo ra Kijun và Senkou Span B càng phẳng, tương
đương với sức hút càng lớn. Giá khó thoát ra được sức hút mà có xu hướng lên/xuống xoay quanh chỗ
Kijun/Senkou Span B phẳng.
Hãy nhìn vào hình sau: Đây là biểu đồ H1 của chỉ số NASDAD 100 ngày 22/2/13 :

Biểu đồ ngày 25/2/13. Giá bị hút mạnh trở về lại Senkou Span B phẳng.
+ Biểu đồ D1 cặp EUR/USD ( 22/2/2013) sắp bị đám mây hút về trong thời gian sắp tới và có thể đâm xuyên
mây.

PHẦN NÂNG CAO:

Trong Ichimoku có 3 lý thuyết mà là phần cốt lõi của nó.
+ Luận không gian và thời gian.
+ Luận dao động sóng.
+ Luận về đo lường giá trị.
Trong đó,
+ Luận về không gian – thời gian là phức tạp nhất, khó hiểu nhất và các con số là bí ẩn nhất.
+ Luận về dao động sóng là có thể nhìn được bằng mắt thường nhưng lại rắc rối nhất.
+ Luận về đo lường giá trị thì hấp dẫn nhất và đòi hỏi kỹ thuật tính toán.

1., Luận về không gian – thời gian:

+ Con số cơ bản:
Hosoda đã dành 4,5 năm trời để nghiên cứu về các con số. Bởi vì vào thời đó, máy tính chưa được phổ biến cho
nên việc tính toán hết sức khó khăn. Ông đã huy động hơn 2,000 sinh viên để ngồi tính toán. Một công việc hết
sức vất vả. Cuối cùng ông cũng tìm ra được 3 con số cơ bản mà không chỉ quan trọng trong Ichimoku mà còn
có ý nghĩa ngoài đời thực nữa.
Có 3 con số mà ông xem như là cơ bản. Đó là 9; 17; 26.
Các con số này đã giải thích lý do tại sao Tenkan, Kijun được ấn định là 9 khoảng và 26 khoảng, còn cái việc
xem con số 9 và 26 như là ngày giao dịch ở Nhật Bản lúc đó là hoàn toàn sai bét.
Vậy điều này có ý nghĩa gì? Với những ai đang hỏi câu này, hiện tại đang điều chỉnh cài đặt thông số chuẩn thì
nên cân nhắc lại và tốt hơn hết là đừng bao giờ chỉnh sửa lại các thông số đó ( 9,26,52). Đây là 1 lời khuyên
chân thành.
+ 10 con số
Mặc dù có 3 con số cơ bản nhưng có tất cả là 10 con số - và các con số này được tổng hợp nên từ các con số cơ
bản cả. Chúng được liệt kê : 9;17;26;33;42;65;76;129;172; 200~257. Đây là các con số mà có khả
năng gây đảo chiều cho thị trường.
Bây giờ hãy làm phép tính toán nhanh :
17 = 9 + 9 -1
26 = 9 + 17
33 = 17 + 17 – 1
42 = 33 + 9
65 = 33 + 33 – 1
76 = 33 + 42 + 1
129 = 65 + 65 -1
172 = 129 + 42 – 1
200 = 172 + 26 + 2
257 = 129 + 129 – 1

Cho nên tất cả các con số đều có liên quan và bao gồm các con số cơ bản ở trong đó.
Công thức tính quy luật các con số: 9 x n – (n-1) = 9 + [8 x ( n-1)]
Trong đó, 9 là con số cơ bản.
n là chu kỳ ( n = 1,2,3,4,……)
8 là con số độ lệch pha. Tức con số Ichimoku hơn nhau 8 đơn vị.
Ví dụ:

Áp dụng công thức : 17 = 9 x 2 – (2-1) = 9 + [8 x ( 2 – 1)].

25 = 9 x 3 – (3-1) = 9 + [8 x ( 3 – 1)].
Tương tự tính như vậy cho đến con số Ichimoku cuối cùng là 257.
 Con số Ichimoku : 25 – 17 = 8, 33 – 25 = 8
Suy ra ta có thể tính toán được con số sau 65 là 73 ( 65 + 8 = 73).Sau 73 là 81 ( 73 + 8 = 81), sau 81 là 89 ( 81
+ 8 = 89),…..
Hãy chú ý : có 1 cái tên dành cho 3 con số cơ bản, đó là :
9 – 1 đoạn
17 – 2 đoạn
26 – 1 khoảng
Luận về không gian - thời gian nên được kết hợp với 2 cái luận còn lại, tức là luận về sóng và luận về giá.Tất
cả các con số trên chính là con số mà theo Hosoda là có khả năng xảy ra đảo chiều nhất. Giá có xu hướng phản
ứng lại rất mạnh xung quanh những con số này. Tuy nhiên, đây là thị trường và không có cái gì là cố định cả -
cho nên đừng quá cứng nhắc vào các con số đó 1 cách rập khuôn. Hãy tương đối nó để xem như là xác suất giá
sẽ đảo chiều hay hồi lại nhất vào các con số đó mà thôi.

Hình trên mô tả ứng dụng của các con số trong phân tích để xác định hướng của giá trong tương lai.
 Ứng dụng luận không gian – thời gian vào phân tích.

Biều đồ vàng hàng ngày (22/2/2013)

Nguyên tắc :
- Hãy bắt đầu từ đỉnh ( mức cao nhất) đến đáy ( mức thấp nhất) – tức chọn ngày tạo đỉnh ( ở trên là đỉnh ngày
5/10/2012 ) và tạo đáy là ngày 20/2/2013).
Bắt đầu đếm nến như sau :
+ Đo từ đỉnh đến đáy : ta có 6 đỉnh từ cao đến thấp trong khoảng thời gian 5/10/12 – 20/2/13.
Từ ngày 5/10/12 – 20/2/13 : 97 cây nến.
Từ ngày 26/11/12 – 20/2/13 : 61 cây nến.
Từ ngày 12/12/12/ - 20/2/13 : 49 cây nến.
Từ ngày 2/1/13 – 20/2/13 : 36 cây nến.
Từ ngày 22/1/13 – 20/2/13 : 21 cây nến.
Từ ngày 7/2/13 – 20/2/13 : 9 cây nến.
+ Đo từ đáy đến đáy : ta cũng có 6 đáy trong khoảng thời gian 5/10/12 – 20/2/13
Từ ngày 5/11/12 – 20/2/13: 76 cây nến.
Từ ngày 16/11/12 – 20/2/13 : 65 cây nến.
Từ ngày 5/12/13 – 20/2/13: 51 cây nến.
Từ ngày 20/12/13 – 20/2/13 : 42 cây nến.
Từ ngày 4/1/13 – 20/2/13 : 33 cây nến.
Từ ngày 28/1/13 – 20/2/13 : 17 cây nến.
 Sau khi đếm được tổng cộng 6 đỉnh và 6 đáy sẽ hình thành trong tương lai. Ta sẽ lấy ngày tạo đáy, tức 20/2/13
làm ngày đối xứng.

CHÚ Ý : CHÚNG TA CHỈ TÍNH NGÀY TẠO ĐÁY TRONG TƯƠNG LAI DỰA THEO NGUYÊN
TẮC CHU KỲ THỜI GIAN ĐƯỢC ĐO TỪ ĐÁY ĐẾN ĐÁY ( BỞI VÌ ĐÁY ỔN ĐỊNH VÀ ÍT BIẾN
ĐỘNG HƠN ĐỈNH NÊN ĐO TỪ ĐÁY ĐẾN ĐÁY SẼ CHÍNH XÁC HƠN).

Ta có, ngày tạo đáy trong tương lai lần lượt như sau :
28/1/13 --------17-------20/2/13-----17--------15/3
4/1/13 --------- 33-------20/2/13------33-----------5/4/13
20/12/13------- 42-----20/2/13--------42--------------18/4/13
5/12/13---------51------20/2/13-------51--------------------3/5/13
16/11/12--------65---- -20/2/13------65-------------------------23/5/13
5/11/12 --------76-------20/2/13------76--------------------------------28/6/13.
Cuối cùng, ta nối lại sẽ được 2 đoạn sóng như trong hình vẽ ở biểu đồ dưới. Lưu ý, 2 đoạn sóng đó là 2 trường
hợp sẽ xảy ra trong tương lai – sóng đó là sóng chu kỳ - thời gian chứ không phải là sóng của giá. Tuỳ theo tình
hình thị trường để chúng ta điều chỉnh sao cho phù hợp với xu hướng. Như vậy, ta sẽ biết được xu hướng giá
sắp tới và thời gian xảy ra trong tương lai.

Nhìn vào hình vẽ sóng thì rất có thể vàng vẫn đang trong 1 xu hướng giảm. Và xu hướng này sẽ kéo dài đến
cuối tháng 4 – và giữa tháng năm. Lúc đó, giá mới có thể phá mây để hình thành 1 uptrend. Vì vậy, từ đây đến
khoảng thời gian đến đó, dự đoán vàng sẽ tiếp tục giảm mạnh xuống mốc 1525 – 1500. Đây có thể xem như là
đáy của vàng. Thời điểm để BUY vàng tốt hơn hết là từ 6 – 25/3. Sau đó thoát lệnh bởi rất có thể nó sẽ giảm
sâu vào tháng 4.

HÃY NHỚ :
 NGÀY TẠO ĐÁY HOẶC ĐỈNH ĐỀU SAI LỆCH TỐI ĐA 8 CÂY NẾN TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI ĐỘ
LỆCH PHA LÀ 8 VÀ TỐI THIỂU LÀ 1 -2 CÂY NẾN.
 KHI TÍNH NGÀY SẼ KHÔNG TÍNH 2 NGÀY THỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT BỞI VÌ THỊ TRƯỜNG
KHÔNG GIAO DỊCH 2 NGÀY ĐÓ.

 Hình ở dưới là ví dụ về ngày đối xứng giữa các điểm (ngày) đỉnh/đáy. Các ngày tạo đáy/đỉnh trong quá
khứ sẽ được lấy đối xứng để dự đoán ngày tạo đỉnh/đáy trong tương lai thông qua 1 trục đối xứng ở hiện
tại.
( Cách làm tương tự như ví dụ ở trên).
+ Con số bằng nhau:
Trong trường hợp thị trường không tuân theo duy luật của các con số cơ bản thì ông Hosoda đưa ra lời đề nghị
hãy dùng các con số bằng nhau. Nếu xét thấy chu kỳ giữa các con sóng = nhau thì ta có thể suy luận ra được
chu kỳ tiếp theo. Ví dụ như hình dưới đây:

Để ý thấy các chu kỳ của gold đều tuân theo con số 53- 54 nên từ đây chúng ta cũng có thể suy luận được
chu kỳ tiếp theo cũng sẽ diễn ra 53- 54 phiên.

2., LUẬN VỀ DAO ĐỘNG SÓNG :

+ Biến động sóng cơ bản: Có 3con sóng cơ bản
1., Sóng I
2., Sóng V
3., Sóng N
Trong đó, Sóng I là 1 chân, sóng V là 2 chân và sóng N là 3 chân.
 Hãy xem hình dưới đây :
+ Biến động I : là biến động sơ cấp tức là xu hướng chính

+ Biến động V : chỉ là biến động thứ cấp tức là độ hồi lại của giá.

+ Biến động N : là biến động tăng tốc cho xu hướng của biến động chính ( biến động I).

 Kết hợp con số Ichimoku và sóng.

Hình này mô tả biến động của giá kết hợp với các con số cơ bản trong Ichimoku. Có 3 giai đoạn:
+ Biến động chính xảy ra đầu tiên vào 9 phiên đầu ( tương đương với sóng I).
+ Sau đó hồi lại khoảng phiên thứ 17 ( sóng V).
+ Tăng tốc theo xu hướng chính trước đó để tạo thành sóng N vào phiên thứ 26.
+ Biến động sóng trung gian:
+ Sóng Y : Để nhận diện ra sóng Y là : Khi 2 đường Kijun phẳng và Senkou Span B phẳng ( mây phẳng) gần
như trùng nhau tạo nên 1 đường thẳng nằm ngang. Khi đó, giá dao động rất mạnh với biên độ lớn xung quanh
đường thằng này. Và thông thường, sau con sóng Y này là 1 xu hướng tăng.

+ Sóng P : tương tự như sóng Y…Nhưng có khác 1 chút xíu đó là : các đáy và đỉnh sau đều thấp hơn đáy/đỉnh
ở trước đó. Xu hướng theo sau con sóng P này, tuỳ thuộc vào giá phá vỡ mức cản trên hay dưới.
3., LUẬN VỀ ĐO GIÁ TRỊ:

+ Công thức dành cho Bull – Mô hình tăng

+ Công thức dành cho Bear – Mô hình giảm

LƯU Ý:
a. 4 công thức trên được áp dụng dựa vào độ dốc hay thoải của AB ( nghiêng bao nhiêu độ) và khoảng BC tức
là độ hồi lại của C là bao nhiêu %? Khi xác định độ hồi của C nằm ở khoảng nào thì ta áp dụng công thức đó để
tính toán. Nên nhớ tỷ lệ của Ichimoku là 0.25, 0.5, 0.65, 0.75, 0.8, 0.85. Khác với tỷ lệ Fibonancy. Ví dụ, khi ta
thấy đoạn AB rất dốc và độ hồi lại của C xuống sâu khoảng 0.25 thì hãy áp dụng công thức tính V.
b. Ta sẽ chia ra các mức “ ngắm bắn” thành 4 khoảng tương đương với mức độ tăng dần :
 + Mục tiêu NT là thấp nhất : Kí hiệu D0 ( ít khi sử dụng bởi mục tiêu thấp).
+ Mục tiêu N là tương đối : Kí hiệu D1
+ Mục tiêu V là cao : Kí hiệu D2
+ Mục tiêu E là cao nhất : Kí hiệu D3

HÃY NHỚ RẰNG : 1 mẹo nhỏ ở đây là để thuận tiện cho chúng ta khỏi cần xác định đoạn AB dốc hay
thoải? Độ hồi của C là bao nhiêu? Ta sẽ áp dụng luôn 4 công thức trên để tính toán. Khi ta “ ngắm bắn”
trúng mục tiêu nào rồi, nếu giá phá qua mục tiêu đó thì rất có khả năng giá sẽ đi lên tiếp mục tiêu thứ 2,
nếu phá mục tiêu thứ 2 sẽ là mục tiêu 3. Ở đây tương đương với các mục tiêu từ thấp đến cao : NT, N, V,
E tương đương D0, D1, D2, D3. Nhưng thông thường khuyến khích nên sử dụng công thức N và V là hiệu
quả nhất.
 Các bước tính toán biên độ giá trị
Bước 1: Xác định xu hướng để xem nên áp dụng công thức nào cho đúng? Nếu Bull thì áp dụng công
thức của Bull – Nếu Bear thì áp dụng công thức dành cho Bear – Hãy nhớ, không được lẫn lộn công
thức.
Bước 2 : Xác định các điểm A, B, C. Sau đó kẻ 1 đường nằm ngang để xem các điểm đó có giá trị bao
nhiêu.
Bước 3 : Áp dụng công thức tính toán ( áp dụng tính toán luôn cả 4 công thức NT, N, V, E nếu như
không xác định được đoạn AB nghiêng bao nhiêu độ? đoạn BC hồi bao nhiêu phần trăm?). Các giá trị
tính được D0, D1, D2, D3 chính là biên độ giá sẽ hướng đến, đồng thời cũng sẽ là mức hỗ trợ/kháng cự
trong tương lai.

 Áp dụng vào tính toán cho biều đồ vàng hàng ngày( 22/2/2013).

Nhìn vào biều đồ, ta sẽ áp dụng công thức đo giá trị cho Bear – Xu hướng giảm. Trước tiên ta phải xác định các
điểm A, B, C như trên hình vẽ.
Với A = 1794,90
B = 1676.46
C = 1753.30
Bây giờ hãy tính :
D1 = N = C – ( A – B) = 1753.30 – ( 1794.90 – 1676.46) = 1634.86 ( trúng).
D2 = V = B – ( C – B) = 1676.46 – ( 1753.30 – 1676.46) = 1599.62 ( trúng)
D3 = E = B – ( A – B) = 1676.46 - ( 1794.90 – 1676.46) = 1558.02 ( trúng).
Tất cả các mục tiêu trên chúng ta đều đã “ ngắm bắn” trúng. Hiện tại, ta thấy giá đã hồi lại tại mục tiêu D3, tức
mục tiêu cao nhất. Rất có thể nó sẽ quay lại mức D2 như trên hình vẽ. Đồng thời, bằng mắt thường ta cũng thấy
giá hiện tại đã ở khoảng cách rất xa mây nên dự đoán nó sẽ bị mây hút trở về để retest thêm lần nữa. Điều này
cũng cố thêm cho việc “ ngắm bắn” mục tiêu là chuẩn xác. Và sau đó, có thể vàng sẽ giảm mạnh xuống khoảng
mốc 1525 – 1530. Nếu đây là sự thật, rất có thể đó là mốc quan trọng và dự đoán là đáy của vàng để sau đó
hình thành nên 1 xu hướng mới ( xu hướng tăng trung hạn).

STOCKPRO
 Ichimoku Kinko Hyo - " Cái Nhìn Thoáng Qua "

1. Giới thiệu
- Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng
viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổ thông cho các
nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho
currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được
công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sự gây được chú ý bởi lợi
ích mà nó đem lại.
- Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là "Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và
thời gian", phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader có
một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế
sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp
đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác

2.Cấu tạo
Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng
cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất.
1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng
cho 9 phiên
2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên
3. Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên
sau
4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho
26 phiên đầu
5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng
cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.
Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo”
hay “Cloud”.
Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku
được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn
tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao
dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên
A. Tenkan Sen : đường tín hiệu
Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng
cho 9 phiên
Trong khi nhiều người xem Tekan Sen như một đường trung bình đơn giản
SMA9 của giá đóng cửa, thì thực ra nó lại được tính toán dựa trên tỷ lệ trung
bình của giá cao nhất và thấp nhất cho 9 phiên.
Như có thể thấy trên biểu đồ, Tekan Sen thường “Flat” hơn so với SMA9. Thực
tế này là bởi vì Tekan Sen được tính theo trung bình của giá cao nhất và thấp
nhất chứ không phải trung bình của giá đóng cửa.
Ngoài ra, Tekan Sen cũng cho nhiều mức hỗ trợ vững chắc hơn so với SMA9 :
tại vùng đánh dấu ( màu vàng ), giá không vượt qua được Tekan Sen trong khi
nó đã phá vỡ và xuyên qua SMA9.

Trong một xu hướng giảm giá, Tekan Sen sẽ đóng vai trò như một mức kháng
cự.
Các góc của Tekan Sen ( so với giá ) cũng có thể cho chúng ta một ý tưởng :
Một Tekan Sen dốc góc cạnh sẽ cho biết giá tăng gần như thẳng đứng trong một
thời gian ngắn hoặc động lực mạnh mẽ, trong khi một Tekan Sen phẳng ( Flat
Tekan Sen ) sẽ cho biết động lực thấp hoặc không có động lực khoảng thời gian
tương tự.
Tekan Sen đo lường biến động giá trong một xu hướng ngắn hạn, và cho tín hiệu
sớm nhất nên cũng vì vậy mà nó kém tin cậy nhất trong 5 đường của hệ thống
Ichimoku. Tuy nhiên, khi giá vi phạm Tekan Sen có thể cho một dấu hiệu ban
đầu của một sự thay đổi xu hướng, dù vậy, giống như tất cả các tín hiệu khác,
điều này cần phải được xác nhận bởi các thành phần khác trước khi đưa ra quyết
định kinh doanh.
Một trong những ứng dụng chính của Tekan Sen chính là sự giao cắt của nó qua
Kijun Sen.
Nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên, thì đó là một tín hiệu tăng giá. Tương
tự, nếu Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá.

B.Kijun Sen : đường xu hướng

Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26
phiên
Kijun Sen là một chỉ báo rất quan trọng trong hệ thống Ichimoku và nó có rất
nhiều ứng dụng. Giống như Tekan Sen, Kijun Sen được tính dựa trên trung bình
của giá cao nhất và thấp nhất, nhưng cho 26 phiên (khung thời gian dài hơn). Do
vậy, Kijun Sen cũng mang tất cả các tính chất của Tekan Sen.
Ngoài ra, do được tính trên một khoảng thời gian dài hơn, nên tín hiệu được cho
bởi Kijun Sen trở nên vững chắc và đáng tin cậy hơn so với Tekan Sen .
Một khi giá vượt quá một trong hai điểm cao nhất hoặc thấp nhất ( trong 26
phiên ), Kijun Sen sẽ phản ánh bằng cách câu lên hoặc xuống tương ứng. Như
vậy, xu hướng ngắn hạn có thể được xác định bởi hướng của Kijun Sen. Ngoài
ra, các góc độ tương đối của Kijun Sen ( so với đường giá ) sẽ cho biết sức mạnh
hay động lực của xu hướng này.
Sự cân bằng về giá được thể hiện bởi Kijun Sen trên biểu đồ cũng chính xác hơn
so với Tekan Sen. Do đó, các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kijun Sen
cũng đáng tin cậy hơn
C. Chikou Span: đường trễ
Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên
sau
Chikou Span đại diện cho một trong những tính năng độc đáo nhất của hệ thống
Ichimoku, biểu thị giá đóng cửa hiện tại là thời gian chuyển dịch ngược về 26
phiên đã qua – cho chúng ta một cái nhìn toàn diện hơn về hành động giá, có thể
giúp xác định xu hướng sắp tới.
Nếu giá đóng cửa hiện tại ( được mô tả bởi Chikou Span ) thấp hơn so với giá
của 26 phiên trước đây, nhiều khả năng giá sẽ giảm. (Chikou cắt xuống đường giá)
Ngược lại, nếu giá đóng cửa hiện tại cao hơn mức giá của 26 phiên trước đây,
nhiều khả năng giá sẽ tăng. (Chikou cắt lên đường giá)
Ngoài việc cho chúng ta xác định các khả năng tăng/giảm của giá, Chikou Span
cũng cung cấp các mức độ hỗ trợ và kháng cự
D: Senkou Span A

Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho

26 phiên đầu
Senkou Span A là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span B tạo thành
mây “ Kumo “ hay còn gọi là “ Ichimoku Cloud “ - nền tảng của hệ thống
Ichimoku.
Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình của Tekan Sen và Kijun
Sen ( trong 26 phiên ) và được thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về
phía trước 26 phiên.

Giá cả có xu hướng tôn trọng các mức hỗ trợ và kháng cự, như vậy, việc biểu
diễn ( vẽ ) Senkou Span A bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên sẽ giúp
chúng ta nhanh chóng nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cự từ 26 phiên trước
(1 tháng cách đây trên một biểu đồ hàng ngày) so với giá hiện tại.

E: Senkou Span B

Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử

dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu.
Senkou Span B cũng là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou
Span A tạo thành mây “ Kumo “ hay còn gọi là “ Ichimoku Cloud “ -
nền tảng của hệ thống Ichimoku.
Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái
cân bằng của giá trong hệ thống Ichimoku. Thay vì chỉ xem xét 26
phiên cuối ( 1 tháng cuối ) dựa trên trung bình của Tekan Sen và
Kijun Sen ( Senkou Span A ), Senkou Span B được tính toán dựa trên
trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên ( 2 tháng cuối )
, được biểu diễn ( vẽ ) trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía
trước 26 phiên, như Senkou Span A. Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư
có được một cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng của giá, giúp họ
xác định các chiến lược kinh doanh tương lai.

F: Kumo Cloud ( Đám mây Ichi )

a. Giới thiệu
Kumo là trái tim và linh hồn của hệ thống Ichimoku, cho phép ta gần như ngay
lập tức có thể thấy được một bức tranh toàn cảnh về xu hướng của thị trường và
mối quan hệ giữa giá với xu hướng đó.
Kumo cũng là một thành phần độc đáo nhất trong hệ thống Ichimoku, vì nó cung
cấp một cái nhìn đa chiều ( đa điểm ) về các mức hỗ trợ và kháng cự trong một
khu vực mở rộng; trái ngược với các hệ thống khác, nơi các mức hỗ trợ và
kháng cự chỉ đơn thuần là một điểm duy nhất trên biểu đồ.
Kumo được cấu thành bởi 2 đường là Senkou Span A và Senkou Span B, trong
đó mỗi đường lại cung cấp cho ta một cái nhìn toàn cảnh về sự cân bằng giá
cũng như các cấp độ hỗ trợ và kháng cự trong một thời gian dài.
Kumo – một vùng không gian mà khi giá lọt vào trong nó ( nơi mức giá cân
bằng – thị trường gần như không có xu hướng rõ ràng ) có thể làm cho hành
động giá không thể đoán trước được. Việc giao dịch trong vùng này là rất mạo
hiểm.
b. Hỗ trợ và kháng cự
Như đã nói ở trên, một trong những tính năng rất độc đáo của Kumo là cung cấp
các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hơn so với những hệ thống khác.
Sức mạnh của Kumo trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta so sánh các mức hỗ trợ và kháng cự truyền thống
( trendline ) với các mức hỗ trợ và kháng cự được cho bởi Kumo.

c. Mối quan hệ giữa giá và Kumo

Về cơ bản :
- Giá trên Kumo ( giá hiện tại cao hơn mức giá trung bình trong quá khứ ) =>
giá có thể tăng
- Giá dưới Kumo ( giá hiện tại thấp hơn mức giá trung bình trong quá khứ ) =>
giá có thể giảm
- Giá trong Kumo => thị trường không có xu hướng rõ ràng / sideway trong biên
độ Kumo.
Nhà đầu tư không nên thực hiện bất kỳ một giao dịch nào vào lúc này, mà hãy
chờ đợi cho đến khi giá đóng cửa trên hoặc dưới Kumo.

d. Quan hệ giữa Senkou Span A & Senkou Span B của Kumo

Kumo được tạo thành từ 2 đường Senkou Span A và Senkou Span B, do vậy,
ngoài mối quan hệ giữa giá và Kumo, tự bên trong Kumo còn một mối quan hệ
khác nữa là quan hệ giữa 2 đường cấu thành nên nó :

- Nếu Senkou A nằm trên Senkou B : giá có thể tăng

- Nếu Senkou A nằm dưới Senkou B : giá có thể giảm
- Nếu Senkou A và Senkou B hoán đổi vị trí cho nhau => xu hướng cũng có thể thay đổi.

* Một cách diễn giải khác :

- Nếu Senkou A cắt Senkou B từ dưới lên : giá có thể tăng
- Nếu Senkou A cắt Senkou B từ trên xuống : giá có thể giảm
Tính chất này sẽ được nói rõ hơn ở phần 5 : Chiến lược kinh doanh Ichimoku
5. Độ dày ( chiều sâu) của Kumo
Khi nghiên cứu một biểu đồ Ichimoku, bạn sẽ thấy độ sâu hoặc độ dày của
Kumo có thể thay đổi liên tục. Độ dày của Kumo là một dấu hiệu của thị trường
bất ổn: với một Kumo dày cho thấy giá trong lịch sử biến động cao hơn và
Kumo mỏng chỉ một biến động thấp hơn.
ð Độ sâu ( độ dày ) của Kumo là thước đo của biến động giá.
Mặt khác, Kumo càng dày sẽ cho các mức hỗ trợ và kháng cự càng vững chắc.
Đây là một tính chất đặc biệt hữu ích của Kumo, để từ đó, các nhà đầu tư có thể dễ dàng hơn trong việc quản lý
rủi ro, xác định các mức cản cũng như các mục
tiêu dừng lỗ, chốt lời dựa vào 2 biên của Kumo.

e. Kumo phẳng ( Flat Top/Bottom Kumo )

Phẳng trên hoặc phẳng dưới ( flat top/bottom ) là hiện tượng thường được quan
sát ở Kumo. Cũng giống như “ hiệu ứng dây thun “ mà một Flat Kijun Sen có
thể gây ra với giá, một Flat Senkou Span B cũng có tính chất tương tự. Điều này
là bởi vì Senkou Span B chính là đường trung bình của giá cao nhất và thấp nhất
qua 52 thời kỳ - nơi mức giá cân bằng.
Từ khi giá cả luôn luôn có khuynh hướng tìm cách quay trở lại trạng thái cân
bằng, Flat Senkou Span B đại diện cho một lực hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút giá về
gần nó hơn.
Trong một xu hướng tăng, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến một flat bottom
Kumo. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, việc Senkou Span B flat sẽ dẫn đến
một flat top Kumo. Điều này sẽ rất có ích cho các nhà đầu tư giúp họ có thể dự
đoán được xu thế giá cả sắp tới để có thể xác định điểm vào hợp lý.
Chiến lược giao dịch 1: Giao dịch theo Cross Kijun Sen và Tenkan Sen

Sự giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen là một trong những chiến lược giao
dịch truyền thống nhất trong hệ thống Ichimoku Kinko Hyo. Nếu Tekan Sen cắt
Kijun Sen từ dưới lên, đó là tín hiệu tăng giá. Ngược lại, nếu Tekan Sen cắt
Kijun Sen từ trên xuống, đó là một tín hiệu giảm giá.
Giống như tất cả các chiến lược khác trong hệ thống Ichimoku, tín hiêu được
cho bởi sự giao cắt giữa Tekan Sen và Kijun Sen cần có sự xác nhận ( thống
nhất ) từ các thành phần khác của hệ thống.
Nhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh
mẽ, trung bình và yếu.
* Tín hiệu mạnh:
- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trên Kumo
- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt dưới Kumo
* Tín hiệu trung bình :
- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía trong Kumo
- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trong Kumo
* Tín hiệu yếu:
- BUY : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ dưới lên và vị trí giao cắt phía dưới Kumo
- SELL : Tekan Sen cắt Kijun Sen từ trên xuống và vị trí giao cắt trên Kumo

Như đã nói ở trên, các tín hiệu cần sự thống nhất của tất cả các thành phần, và
trong trường hợp này, Chikou Span đóng vai trò để xác nhận tín hiệu :
- Nếu sự giao cắt là tăng giá và Chikou Span phía trên đường giá tại thời điểm
đó, thì đây là tín hiệu tăng mạnh.
- Nếu sự giao cắt là giảm giá và Chikou Span phía dưới đường giá tại thời điểm
đó, thì đây là tín hiệu giảm mạnh.
- Nếu vị trí giao cắt nằm đối diện với Chikou Span qua đường giá thì đây là một
tín hiệu ( tăng/giảm ) yếu.
A. Mở giao dịch
Mở giao dịch ngay tại vị trí giao cắt. Tuy nhiên cần để ý các mức hỗ trợ/ kháng
cứ gần đó và chỉ nên vào lệnh ở phía trên/dưới ngưỡng đó ( nếu có ).

Vao lenh Mua khi gia nam tren moc ho tro va lenh Short khi gia nam duoi moc khang cu

B.Đóng giao dịch

Vị trí đóng giao dịch phụ thuộc vào diễn biến cụ thể trên biểu đồ. Thông thường
nên đóng giao dịch khi Tekan/Kijun cắt nhau theo hướng ngược lại, tuy nhiên,
cần kết hợp với kỹ năng quản lý vốn hoặc có thể xem xét các time-frame khác
để thoát sớm hơn, hoặc có tín hiệu khác bất lợi.
C.Điểm dừng lỗ
Xem xét các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự qua các time-frame và qui tắc quản lý vốn
để xác định điểm dừng lỗ.
D.Điểm chốt lời
Khi Tekan/Kijun cắt nhau theo hướng ngược lại hoặc khi đã đạt mục tiêu lợi
nhuận.
 .Chiến lược giao dịch 2: Senkou Span Cross ( giao cắt giữa 2 đường Senkou )

Senkou Span Cross là một kỹ thuật ít được biết đến trong hệ thống giao dịch
Ichimoku, bởi đa số đều chỉ xem nó như một tín hiệu xác nhận cho xu hướng.
Tuy nhiên, dù sao nó cũng là một chiến lược độc đáo mà các nhà đầu tư không
thể bỏ qua.
Cũng như chiến lược giao dịch dựa trên Kumo breakout, chiến lược dựa trên sự
giao cắt giữa 2 đường Senkou sẽ chỉ phát huy hiệu quả cao nhất khi sử dụng trên
những khung thời gian cao hơn, như biểu đổ Daily, Weekly,…
* Các tính chất :
- Nếu Senkou Span A cắt Senkou Span B từ dưới lên : giá có thể tăng
- Nếu Senkou Span A cắt Senkou Span B từ trên xuống : giá có thể giảm

Tuy nhiên cần có sự xác nhận của các thành phần khác trong hệ thống.
Nhìn chung, cường độ của tín hiệu có thể được phân thành ba loại chính: mạnh
mẽ, trung bình và yếu.
* Tín hiệu mạnh: khi đường giá nằm ngoài kumo và ở cùng hướng với hướng
giao cắt
* Tín hiệu trung bình : khi đường giá nằm trong kumo tại thời điểm giao cắt
* Tín hiệu yếu: khi đường giá nằm ngoài kumo nhưng ở hướng ngược lại với
hướng giao cắt
Như biểu đồ ở hình dưới, các đường kẻ dọc đại diện cho mối quan hệ giữa giá
và vị trí giao cắt giữa 2 đường Senkou ( trong 26 phiên ). Và như các bạn thấy,
điểm A đại diện cho một tín hiệu giao cắt tăng giá, và đây là một tín hiệu tăng
mạnh do đường giá nằm phía trên kumo tại điểm B. Tương tự, điểm C đại diện
cho một tín hiệu cắt giảm giá, và đây cũng là một tín hiệu giảm mạnh do đường
giá nằm dưới Kumo ( cùng hướng với hướng giao cắt ) tạo điểm D. Sự giao cắt
tại điểm E lại là một tín hiệu tăng giá trung bình do đường giá tại điểm F nằm
phía trong Kumo.

A. Mở giao dịch
Điểm vào cho chiến lược sử dụng sự giao cắt giữa 2 đường Senkou cũng tương
đối đơn giản. Đầu tiên các nhà đầu tư sẽ quan sát các biểu đồ ở khung thời gian
cao hơn để xác định xu hướng dài hạn, sau đó, họ sẽ mở các biều đồ thấp hơn và
chờ đợi cho đến khi có một tín hiệu giao cắt có cùng hướng với xu hướng dài
hạn và tiến hành mở giao dịch. Tuy nhiên, cần xem xét vị trí tương đối giữa
đường giá và Kumo, cũng như sự xác nhận của các thành phần khác trong hệ
thống để có được kết quả tối ưu nhất.
B. Đóng giao dịch
Đóng giao dịch khi có tín hiệu giao cắt giữa 2 đường Senkou theo hướng ngược
lại hoặc xuất hiện các tín hiệu khác bất lợi hay đã đạt mục tiêu.

Chiến lược giao dịch 3: Chikou Span Cross ( giao cắt giữa đường giá và Chikou Span )

Chikou Span thường được dùng như một công cụ để xác nhận xu hướng trong
hệ thống Ichimoku. Tuy nhiên, việc sử dụng Chikou Span như một chiến lược
độc lập cũng mang lại những kết quả rất khả quan.
* Các tính chất :
- Nếu Chikou Span cắt đường giá từ dưới lên : giá có thể tăng
- Nếu Chikou Span cắt đường giá từ trên xuống : giá có thể giảm
Giống như các thành phần khác trong hệ thống Ichimoku, sự giao cắt giữa
Chikou Span với đường giá trong mối quan hệ với Kumo cũng được chia thành
3 cường độ tín hiệu chính :
* Tín hiệu mạnh:
- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và giá hiện hành nằm phía trên Kumo
- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và giá hiện hành nằm phía dưới Kumo
* Tín hiệu trung bình :
- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và giá hiện hành nằm phía trong Kumo
- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và giá hiện hành nằm phía trong Kumo
* Tín hiệu yếu:
- BUY : tín hiệu cắt tăng giá và giá hiện hành nằm phía dưới Kumo
- SELL : tín hiệu cắt giảm giá và giá hiện hành nằm phía trên Kumo
Biểu đồ trong hình dưới cung cấp nhiều tín hiệu giao cắt giữa Chikou Span với
đường giá.

A. Mở giao dịch
Sau khi xem xét vị trí tương đối giữa đường giá và Kumo để xác định cường độ
của tín hiệu, cũng như quan sát các biểu đồ lớn hơn nhằm tìm kiếm một sự xác
nhận của xu hướng, nhà đầu tư sẽ mở giao dịch ngay tại vị trí giao cắt giữa
Chikou Span với đường giá.
B. Đóng giao dịch
Hầu hết các nhà đầu tư sẽ đóng giao dịch khi Chikou Span cắt đường giá một
lần nữa theo hướng ngược lại, hoặc khi đã đạt mục tiêu.
C. Điểm dừng lỗ
Chiến lược sử dụng kỹ thuật giao cắt giữa Chikou Span và đường giá không có
bất kỳ một quy tắc đặt điểm dừng lỗ nào như một số chiến lược khác. Thay vào
đó nhà đầu tư cần xác định các mức cản quan trọng cũng như kỹ năng quản lý
vốn để đặt điểm dừng lỗ.
 Chiến lược giao dịch 4: Kumo Break

Kumo Breakout hay còn gọi là Kumo Trading, là một chiến lược giao dịch có
thể được sử dụng trên đa khung thời gian, tuy nhiên nó sẽ phát huy tối đa hiệu
quả nếu sử dụng trên các khung thời gian cao hơn như D1, W1, 1MN.
Kumo Breakout là chiến lược giao dịch đơn giản nhất bên trong hệ thống
Ichimoku, bởi ta chỉ xét vị trí tương đối giữa nó với đường giá : tín hiệu Buy khi
giá phá vỡ và đóng cửa phía trên Kumo, tín hiệu Sell khi giá phá vỡ và đóng cửa

A. Mở giao dịch
Mở giao dịch khi giá đóng cửa trên/dưới kumo, theo hướng breakout. Tuy nhiên,
cần đảm rằng vị trí breakout không xuất phát từ một Flat top/bottom Kumo ( có
khuynh hướng thu hút giá về phía nó ). Ngoài ra, cũng cần phải có sự xác nhận
của Chikou Span, các mức hỗ trợ / kháng cự cũng như hướng giao cắt của
Senkou Span A và Senkou Span B ( nếu có ).
B. Đóng giao dịch
Training stop là một kỹ thuật phổ biến trong giao dịch forex. Và ở đây, chúng ta
sẽ đóng giao dịch khi giá có xu hướng đảo chiều ( có thể là breakout theo hướng
ngược lại ) hoặc hit stoploss. ( khi sử dụng kỹ thuật training stop ) hoặc đã đạt
mục tiêu.
C. Điểm dừng lỗ
Trong chiến lược Kumo Breakout, điểm dừng lỗ phải được đặt ở phía đối diện
bên ngoài Kumo, cách đường bao kumo từ 10 – 20 pips.
https://traderviet.com/t/ichimoku-cach-nhin-hoan-toan-moi.56928/

Phần I: Ichimoku là gì?

- Hiểu rõ cái tên ichimoku trong tiếng nhật?
- Các thành phần cấu tạo nên ichimoku?
1, Hiểu rõ cái tên ichimoku trong tiếng nhật?

- Ichimoku tên gọi đầy đủ là Ichimoku Kinko Hyo. Theo tiếng Nhật (Kanji), Ichimoku có nghĩa là “trong nháy mắt”
hay “một cái nhìn thoáng qua”, Kinko là cân bằng, Hyo là biểu đồ. Vì vậy chúng ta có thể hiểu ý nghĩa tổng thể của cái
tên này là “Một cái nhìn thoáng qua về sự cân bằng của biểu đồ”. Nội dung này chắc hẳn ai tìm hiểu về ichimoku cũng
đọc được rất nhiều trên internet rồi. Mình viết thêm vào đây cho đủ nội dung thôi.
- Khi sử dụng ichimoku, bạn không cần thiết kết hợp với bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào khác (RSI, MACD, mô hình
nến, các đường MA...). Đã có lần mình đọc được ở đâu đó, có người nói rằng Ichimoku là một trong hai chỉ báo toàn
năng (chỉ báo còn lại là Fibonaci). Toàn năng ở đây không phải là hoàn hảo, không phải là đúng 100%. Mà theo ý mình
hiểu, trong chỉ báo ichimoku này, có tất cả những thứ cần - đủ để một trader có thể sử dụng trong giao dịch mà không
cần kết hợp với các chỉ báo khác. Mình không nói việc kết hợp với các chỉ báo khác là đúng hay sai, là hiệu quả hay
không, nhưng đối với mình - việc kết hợp thêm chỉ báo khác là không cần thiết. Có chăng, mình thường kết hợp thêm 1
đường trendline.
2, Ichimoku được tạo nên từ 2 nhóm?

- Nhóm A: các đường tính hiệu được thể hiện trên biểu đồ gồm: Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikou-Span, Senkou-
Span A, Senkou-Span B
Nói nhanh 1 chút về lý thuyết 5 đường cơ bản này:
+ Tenkan là trung bình cộng giá max và min của 9 phiên giao dịch.
+ Kijun là trung bình cộng giá max và min của 26 phiên giao dịch.
+ Chikou là đường giá được dịch chuyển lùi về quá khứ 26 phiên
+ Senkou-Span A là trung bình cộng của Tenkan và Kijun
+ Senkou-Span B là trung bình cộng giá max và min của 52 phiên giao dịch.
+ Trong đó Span A và Span B được dịch chuyển đến tương lai 52 phiên giao dịch.
- Nhóm B: các nguyên tắc ichimoku bao gồm Nguyên tắc sóng, Nguyên tắc giá, Nguyên tắc thời gian.
Có lẽ chưa nhiều người biết về 3 nguyên tắc này.
+ Nguyên tắc sóng: Khác với lý thuyết sóng của Elliot, 1 chu kỳ giá gồm 5 sóng hoặc 3 sóng, trong sóng có sóng. Với
ichimoku, 1 chu kỳ giá không bị giới hạn bởi số lượng sóng. Mà 1 chu kỳ giá được ghép lại bởi các con sóng cơ bản.
Đặt tên là sóng I, sóng V, sóng N, sóng 4. Và 1 vài con sóng trung gian là sóng S, sóng P, sóng Y. Trong các tài liệu
ichi, không thấy nói tới việc các chu kỳ giá bắt đầu và kết thúc ở đâu. Nên mình thường sử dụng trenline kết hợp để
giải quyết vấn đề này. Cụ thể cách dùng sẽ nói ở phần sau. Ví dụ về các sóng cơ bản trong ichimoku nằm ở hình
dưới.
Nếu để các sóng 1, 2, 3, 4 riêng lẻ sẽ được gọi là sóng I, nếu ghép 2 sóng thành cặp 1-2, 2-3, 3-4 sẽ được gọi là sóng
V, nếu ghép 3 sóng với nhau sẽ thành sóng N, ghép 4 sóng sẽ là sóng 4.
+ Nguyên tắc giá: rất đơn giản, được dùng để tính toán target cho mỗi con sóng riêng lẻ. Được thể hiện bằng 2 hình
ảnh dưới đây (ảnh được cắt từ sách Ichimoku chart - Nicole Elliot.
+ Nguyên tắc thời gian: Dùng để tính toán thời điểm vào lệnh, thoát lệnh. Các con số được đưa ra để sử dụng cho
nguyên tắc này gồm: (9-17-26)-(33-42-65-76-129-172-257). Trong đó, 3 số đầu tiên được xem là các con số cơ bản.
Việc lựa chọn 3 số này có liên quan tới thời gian làm việc của thị trường chứng khoán. Và có 1 quy luật duy nhất
của nguyên tắc này "Hai con sóng nằm cạnh nhau sẽ có số bước sóng tương đương nhau, bất kể là đấy là sóng I, V
hay N"
- Trong đó: nhóm A là các thành phần cấu tạo nên cái vỏ của ichimoku và nhóm B là các thành phần cốt lõi của
ichimoku. Đặc biệt, yếu tố thời gian được xem là quan trọng nhất trong giao dịch.
- Thật sự mà nói thì khi tìm hiểu đến phần nguyên tắc thời gian này của ichimoku, mình mới thấy được sự bá đạo của
tác giả Goichi Hosoda và chỉ báo ichimoku này. Và mình nhận thấy Thời gian mới là yếu tố quan trọng nhất trong giao
dịch chứ không phải Giá như trước đây vẫn nghe. Hai điều không thể phủ nhận là:
+ Thời gian ảnh hưởng tới tâm lý của trader
+ Thời gian ảnh hưởng tới lượng cung - cầu của thị trường
Thật vậy, nếu phải lựa chọn giữa việc mua 1 BTC giá 10.000$ năm 2017 và bán 60.000$ giữa năm 2021 hay mua giá
20.000$ cuối năm 20 và bán 60.000$ giữa năm 2021? Đừng quên rằng khi bạn mua vào, bán không biết có thể bán lời
ở giá nào và vào lúc nào. Mà ngay cả khi biết trước kết quả, mình nghĩ phần lớn các bạn vẫn chọn trường hợp 2. Thời
gian bào mòn tâm lý nhà đầu tư 1 cách kinh khủng, nó tạo ra áp lực tâm lý rất lớn. Từ việc ảnh hưởng tâm lý này,
lượng cung cầu của thị trường ắt hẳn cũng sẽ thay đổi theo. Bạn còn nhớ hồi tháng 2, khi Tesla xác nhận đã mua số
lượng Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD. Đẩy giá BTC tăng từ 46k lên 57k? Quá trình tăng giá này diễn ra trong 12 ngày. Theo
thời gian, lượng cầu - lực mua đã giảm xuống khiến giá không thể tăng tiếp, sau đấy là 1 đợt điều chỉnh do lượng lực
bán tăng lên. Tổng kết lại, thì giá cũng bị ảnh hưởng bởi thời gian. Và ichimoku là chỉ báo kỹ thuật duy nhất mình
biết có nhắc tới yếu tố này. (còn tiếp)

Phần III: Cách sử dụng các thành phần ichimoku

Lưu ý: Ở phần này, người viết sẽ đưa ra cách sử dụng riêng biệt cho từng thành phần. Người đọc sau khi đọc-hiểu và
sử dụng để giao dịch, sẽ phải chủ động kết hợp các cách dùng riêng biệt lại với nhau để có kết quả giao dịch tốt nhất.
Các cách dùng được đề cập ở đây có thể sẽ thiếu sót, vì người viết quên - không biết tới - hoặc người viết thấy rằng
không cần thiết đề cập tới ở tài liệu này. Những gì quan trọng sẽ được thể hiện bằng hình ảnh hoặc trong các video
đính kèm.
1, Tenkan và cách dùng.

- Giá vượt đường TenKan: Đây là tín hiệu sớm nhất trong ichimoku, cho thấy độ mạnh của xu hướng hiện tại bắt đầu
giảm. Và khi Giá vượt Tenkan, có thể là 1 tín hiệu tốt để bạn thoát vị thế (nếu bạn đang nắm giữ vị thế). Đây không
phải tín hiệu để bạn vào 1 vị thế mới.
- Tenkan cắt Kijun: có thể xem đây là tín hiệu để vào 1 vị thế mới. Tuy nhiên tín hiệu này vẫn là quá sớm để gọi là tín
hiệu an toàn. Vào vị thế ở đây, có thể xem là hành vi bắt đỉnh, bắt đáy.
Thật sự thì mình rất ít khi dùng Tenkan vào giao dịch, gần như luôn ẩn đường Tenkan trên biểu đồ.
2, Kijun và cách dùng.

- Tenkan cắt Kijun: sau khi Tenkan cắt Kijun, lúc này ta sẽ có một thứ tự các đường được sắp xếp lần lượt trên (hoặc
dưới) gồm Đường giá, Tenkan, Kijun. Việc 3 đường này sắp xếp theo thứ tự cũng có thể xem là 1 tín hiệu ủng hộ cho 1
vị thế mới, an toàn hơn việc entry ngay khi Tenkan vừa cắt Kijun
- Kijun được đồng thời xem là cản cứng và cản động cho đường giá. Khi kijun phẳng - được xem là cản cứng, khi
kijun dốc – được xem là cản động. Giá được xem là vượt kijun (break) chỉ khi giá break ngay vị trí kijun phẳng. Và có
thể entry tại đây.
- Nếu so sánh với các đường MA, thì Kijun cung cấp nhiều thông tin hơn và dễ tính toán hơn. MA chỉ là đường trung
bình được làm mượt, nghĩa là nó chỉ là cản động (cản mềm) đơn thuần.
- Kijun có xu hướng hút giá tại các đoạn kijun phẳng, đồng thời giá không đi ngược kijun.
- Dựa vào việc tư duy về cách kijun được hình thành, trader hoàn toàn có thể dự đoán kijun và đường giá trong
giai đoạn tiếp theo (khoảng từ 3-10 phiên giao dịch). Việc tư duy này khó có thể giải thích bằng lời văn hoặc hình
ảnh, nên sẽ được giải thích cụ thể ở video.

3, Chikou Span và cách dùng.

- Chikou Span nằm trên giá cho thấy xu thế tăng, nằm dưới giá cho thấy xu thế giảm. Lý thuyết này có thể được tìm
thấy nhiều trên internet. Đây là một trong 4 điều kiện cần để mình entry một vị thế bất kỳ.
- Chikou Span nằm xa đường giá hiện tại, giá có thể điều chỉnh (lý thuyết này hơi mơ hồ). Trong 4 cách dùng của
đường Chikou, thì cách thứ hai này mình gần như không dùng tới.
- Chikou Span chính là đường giá hiện tại lùi về 26 phiên
=> Cản của Chikou Span cũng chính là cản của Giá hiện tại. Lý thuyết này cực kỳ quan trọng, có thể nói là quan trọng
nhất trong 4 cách dùng đường Chikou. Nếu đánh giá việc Đường giá gặp cản khiến cho giá không tăng là 5
điểm. Đường trễ gặp cản khiến giá không tăng là 5 điểm. Thì việc cả Đường giá - Đường trễ đồng thời gặp cản sẽ là 20
điểm.

- Chikou Span thể hiện lượng cung cầu giữa hiện tại và quá khứ
=> Lượng cung-cầu của 26 phiên trước và hiện tại là như nhau. Lý thuyết này mang tính tương đối. Dùng để dự đoán
thời gian di chuyển của đường giá. Với quan điểm "Thời gian quyết định mọi thứ" thì đây là một trong những lý thuyết
giúp mình "hẹn giờ báo thức dậy đặt lệnh" mà không phải canh chart hay order lệnh (các yếu tố còn lại là Kijun, Span
A, Span B, nguyên tắc thời gian).

#2

4, Senkou Span A, Senkou Span B, mây Kumo và 08 cách dùng.

- Giá trên mây cho thấy xu hướng tăng – Giá dưới mây cho thấy xu hướng giảm – Giá trong mây cho thấy thị
trường sideway

- Span B phẳng (mây phẳng) sẽ tạo những mức giá cản mạnh.
- Giá có xu hướng bị hút về vùng mây mỏng, mây lõm.
- Giá có xu hướng lọt qua các eo mây, khe mây.

- Giá cũng có xu hướng tạo đỉnh/đáy tại eo mây hoặc giữa 2 eo mây.
- Trước thời điểm span A, span B đảo chiều, giá sẽ có biến động mạnh hoặc đi theo span A, B

- Mây dạng chậu được xem là mây ủng hộ xu hướng. Thường xuất hiện ở đầu chu kỳ sóng. Và cho thấy xu
hướng mạnh sắp diễn ra.
- Mây dạng xoắn cảnh báo thị trường sideway.

#40Lê Cao Trường, Thứ năm lúc 17:31

5, Nguyên tắc Sóng - “Cốt lõi ichimoku”

- Sóng cơ bản gồm: sóng I, sóng V, sóng N và sóng 4 (sóng 4 thực chất được tạo thành từ sóng I + sóng N). Hình ảnh
các dạng sóng vui lòng xem lại phần II.2.
(Hình ảnh từ 1 bài viết/tài liệu trên traderviet)
- Để phân biệt được các con sóng, trader cần hiểu được sự khác biệt của chúng. Lúc nào thì gọi là sóng N, lúc nào thì
gọi là sóng V+I. Phần này tùy thuộc vào khả năng quan sát của trader, mình sẽ không nói ở đây vì có những thứ không
thể chia sẻ dễ dàng được.
Lưu ý: Việc xác định sóng V hoặc sóng N quan trọng để kết hợp nguyên tắc giá ở phần 6.
- Sóng trung gian gồm: sóng S-5 sóng hoặc sóng S-9 sóng (sóng S thực chất được tạo thành từ các sóng cơ bản) và
sóng Y, sóng P

(Hình ảnh từ 1 bài viết/tài liệu trên traderviet)

- Sóng Y và sóng P thực chất là mô hình tam giác và tam giác mở rộng theo cách trade của phương Tây. Theo lý
thuyết ichimoku, trader hoàn toàn có thể phát hiện sớm sự sideway của thị trường để tạo ra sóng Y và P ngay trước khi
nó thực sự xuất hiện. Việc phát hiện sớm này dựa vào được Kijun và Span B của ichimoku.