THU CHI

Tháng 7 năm 2023

Số tiền
Ngày tháng Diễn giải
Thu Chi
Tháng 7

6/30/2023 Khoản vay VietinBank 250000000

Phí bảo hiểm Manulife cho khoản vay 15500000

Tất toán các khoản vay cũ của Minh Đức 38300000

7/1/2023 Thùng đá quầy bar 2554000

Bộ ly cà phê 300000

Vật tư sơn tường quán cà phê + nhân công 4000000

Nhân công điện nước 3500000

Biển quảng cáo (tạm ứng) 3000000

Bàn làm việc (900k x 2 phòng) 1800000

Gương treo tường (300k x 4 cái) 1200000

Kệ đầu giường 300000

Tủ âm tường tầng 1 (2 cái x 5.900k) 11800000

7/2/2023 Bộ bàn ghế cà phê (6 bộ x 750k) 4500000

Bộ sofa gỗ 2300000

7/3/2023 Gương treo tường (2 cái) 250000

7/4/2023 Giường tầng (2 cái x 3.283k) 6566000

 Minh Đức chuyển trả tiền mua gương 1200000

Thiết bị điện nước:

- Máy bơm tăng áp: 2.100k
- Ống nước: 1.000k
- Thiết bị nước: 480k
- Thiết bị điện: 1.500k
8880000
- Dây điện: 500k
- Dây đèn led + đuôi đèn: 550k
- Hộp kỹ thuật: 6 cái x 200 = 1.200k
- Đồng hồ điện: 5 cái x 250 = 1.250k
- Quạt phòng vệ sinh: 300k

Hệ thống mạng: 5 modem x 350

2000000
Nhân công lắp ráp: 250k

7/6/2023 Vách nhôm che am: 850k 850000

Đèn trang trí quầy bar: 600k 600000

Đèn trang trí vỉa hè: 500k 500000

Bóng đèn quầy bar: 150k 150000

Đặt cọc nội thất: tủ bếp tầng 2, tủ âm

4000000
tường tầng 3
Tạm ứng PCCC+ANTT (CA phường) -
7/8/2023 2000000
lần 1

Loa + âm ly 3000000

Camera: 3 cái x 1.000k 3000000

7/9/2023 Phí vận chuyển 2 giường tầng 250000

Máy lọc nước quầy cà phê 1852000

7/15/2023 Sang máy móc + nội thất quán cà phê 63000000

Bảng số phòng, móc đeo khoá gỗ 725000

Internet tháng 6 180000

Tiền điện tháng 7 220000

 Tạm ứng (lần 2) thợ mộc: tủ bếp tầng 2, tủ
7/17/2023 3000000
âm tường tẩng 3, tủ cầu thang tầng 1

7/18/2023 Trả nợ khoản vay tháng 7 20512000

Tiền xe vận chuyển nội thất cà phê 600000

Đèn treo tường bàn tay 208000

Bàn sắt mặt vuông (4 cái) 650000

Bàn tròn cao (2 cái) 760000

Tranh tròn trang trí phòng ngủ (4 cái) 283000

Tranh cô gái trang trí cà phê (4 bức) 206000

Tranh bộ trang trí cà phê (3 bộ) 680000

Bàn đầu giường 168000

7/22/2023 Nâng cấp model wifi 650000

7/23/2023 Tập huấn Phòng cháy chữa cháy 760000

7/25/2023 Gương treo tường phòng ngủ (2 cái) 170000

Phí giảm lãi suất khoản vay ngân hàng 4110000

Tạm ứng biển quảng cáo (lần 2) 5000000

Thợ mộc (lần 3), hoàn tất 4500000

Máy đánh trứng (67k), bộ 5 khay inox

273000
(70k), 2 bộ dĩa inox (68k x 2)

7/28/2023 Dụng cụ vệ sinh, đồ bếp (Thu Nhàn) 123000

7/30/2023 Dụng cụ vệ sinh, dép phòng (Thu Nhàn) 157000

 Tạm ứng PCCC - lần 2:
-Bình cứu hoả: 6 bình;
8/2/2023 -Đèn chỉ dẫn exit: 3 cái; 5000000
-Đèn dự phòng mất điện: 3 cái;
-Lý lịch tư pháp.

Thùng sữa tươi vinamilk 315000

Bảng chỉ dẫn phòng vệ sinh 115000

Vòi nước, đèn bếp tầng 2 140000

Tạm ứng PCCC - lần 3: (chuyển anh Cảnh

8/9/2023 - PCCC Công an tỉnh làm hồ sơ gửi 5000000
UBND phường)

Bình ủ trà 202000

Cân tiểu ly 75000

Dụng cụ pha chế 185000

Ấm pha cà phê 87000

Máy tạo bọt cà phê 110000

Phin pha cà phê, cốc rót sữa 160000

8/10/2023 Thùng sữa đặc 340000

Phí bảo hiểm quý II - Hợp đồng BH Đông

6250000
Quân

8/12/2023 Máy sấy tóc 225000

8/13/2023 Internet tháng 7 180000

8/15/2023 Hộp 6 ly + 2 dép bổ sung 72000

Tiền in logo dán ly 540000

Ly cà phê deli (5 hộp x 35k) 175000

Bình thủy tinh đựng nước phòng ngủ (12

80000
cái)
TỔNG CỘNG 250000000 95870000
 Ghi chú
Tồn

250000000

234500000

196200000 Ck Minh Đức 30/6: 53.800k

193646000

193346000 Ck Đông Quân 01/7: 2.854k

189346000

185846000 Minh Đức bổ sung thêm 500k

182846000

181046000

179846000 Đức ck trả 1.200k

179546000

Ck Minh Đức 01/7: 25.100k

167746000
Ngày 9/7 ck bổ sung 500k

163246000

160946000 Ck Minh Đức 02/7: 6.800k

160696000

154130000 Ck Đông Quân 4/7: 6.816k

155330000

146450000

Ck Minh Đức 4/7: 10.880k

144450000
(đã chuyển tạm ứng 10tr)

143600000

143000000

142500000

142350000

Ck Minh Đức 6/7: 6.100k

138350000
(đã chuyển tạm ứng 5tr)

136350000

133350000

Ck Minh Đức 8/7: 8.000k + bổ

130350000
sung 1.480k

130100000

Ck Minh Đức9/7: 2.102k + bổ

128248000
sung 1.000k còn thiếu

65248000

64523000 Ck Minh Đức 15/7: 63.725k

64343000

64123000 Ck Đông Quân 16/7: 400k

61123000 Ck Minh Đức 17/7: 3.000k

40611000

40011000

39803000

39153000

38393000

38110000

37904000

37224000

37056000 Ck Minh Đức 23/7: 3.555k

36406000 Ck Minh Đức 22/7: 650k

35646000 Ck Minh Đức 23/7: 760k

35476000

31366000

26366000

21866000 Ck Minh Đức 25/7: 9.670k

21593000 Ck Đông Quân 25/7: 273k

21470000

21313000
16313000 Ck Minh Đức 2/8: 5.000k

15998000

15883000

15743000 Ck Minh Đức: 412k (trừ nợ)

10743000 Ck Minh Đức 9/8: 5.000k

10541000

10466000

10281000

10194000

10084000 Ck Minh Đức 13/8: 659k

9924000

9584000

3334000

3109000

2929000

2857000

2317000

2142000

2062000
 2062000

2062000

2062000

2062000

154130000
 THU CHI

Tháng 8 năm 2023

Số tiền
Ngày tháng Diễn giải
Thu Chi
Từ 16/8/2023

8/16/2023 Khoản vay VietinBank (lần 2) 175000000

Trả nợ TK vay 900tr (tháng 8/2023) 14888000

Trả nợ TK vay 250tr (tháng 8/2023) 4858000

Tạm ứng PCCC (lần 4): Mua thiết bị

3000000
chống sét lần 1

Mua ly pha chế (chợ Đông Ba) 968000

Ấm siêu tốc giữ nhiệt, giỏ nhựa, 2 thùng

297000
rác

Đèn đọc sách giường tầng: 4 cái x 130k 520000

Kệ inox phòng tắm: 3 cái x 120k 360000

Ly espresso (25 cái x 28k), ly giấy, ly

nhựa, kệ ống hút;
8/18/2023 6475000
Máy xay sinh tố: 3.400k;
Máy ép trái cây: 1.990k

8/19/2023 3 thùng rác, 5 thảm, 2 dao (Thu Nhàn) 335000

Thi công mặt đá tủ bếp, vệ sinh tầng 2 4600000

8/20/2023 Thùng sữa chua 152000

Ly cao (12 cái) 290000

Tạp dề (2 cái) 98000

Bắt thiết bị PCCC (điện): 500k;

8/21/2023 700000
Mua dây điện, thiết bị điện: 200k.

8/22/2023 Tiền điện tháng 8 403000

8/23/2023 Cà phê pha máy espresso (5kg) + đường 1120000

8/25/2023 Cà phê pha phin (2kg) 300000

8/26/2023 Công thợ điện lắp biển hiệu (2 ngày) 1000000

Đèn vỉa hè + đèn dây trang trí cây 1390000

Tạm ứng biển quảng cáo (lần 3) 3000000

8/30/2023 Tạm ứng biển quảng cáo (lần 4) 5000000

Nhập nguyên liệu đầu vào bán cà phê Mộc

1499000
Trà

Nhập nguyên liệu pha chế đầu vào của

8/31/2023 905000
MADG

Mua cà phê bột pha phin Gia Nguyễn 3kg 285000

9/1/2023 In menu, bạt khai trương 370000

Mua cà phê Đồng Tâm (10kg +1kg) 1100000

Mua trái cây (dưa hấu, xoài, chanh, chanh

145000
dây, tắc…)

Mua nguyên liệu bổ sung (bột kem trứng) 170000

Đèn báo cháy (3 cái) 275000

Đèn báo cháy (2 cái) 178000

Mua dụng cụ gắn máy pha cà phê 241000

TỔNG CỘNG 175000000 14888000

 Ghi chú
Tồn

175000000

160112000

155254000

152254000 Ck Minh Đức 16/8: 5.000k

151286000

150989000

150469000

150109000

143634000 Ck Minh Đức 18/8: 6.475k

143299000

138699000 Ck Minh Đức 19/8: 5.000k

138547000

138257000

138159000

137459000 Ck Minh Đức 21/8: 1.320k

137056000
135936000

135636000

134636000

133246000

Ck Minh Đức 26/8: 5.000k

130246000
Ck MĐ bổ sung 26/8: 770k

125246000

123747000 Ck Minh Đức 30/8: 8.000k

122842000

122557000

122187000

121087000

120942000

120772000 Ck Minh Đức 1/9: 5.000k

120497000

120319000

120078000

160112000
 THU CHI

Tháng 9 năm 2023

Số tiền
Ngày tháng Diễn giải
Thu Chi
Từ 16/8/2023

2/9/2023 Tồn quỹ tháng 8/2023 mang sang 120078000

Mua 1 cây thuốc lá Sài Gòn + đá 161000

Doanh thu bán hàng ngày 2/9 377000

Thuê phục vụ bàn 2 người 160000

Mua cam, dưa hấu, hạnh nhân, túi nilông 196000

3/9/2023 Doanh thu bán hàng ngày 3/9 280000

Lốc giấy Thiện Phát + đường phèn 70000

4/9/2023 Doanh thu bán hàng ngày 4/9 460000

Mua giấy in nhiệt 325000

Thuốc Zet (3 gói) + đá 79000

Thuế đất nhà Nguyễn Cư Trinh (2 năm) 910000

Đèn báo cháy (1 cái) 79000

TỔNG CỘNG 121195000 1980000
 Ghi chú
Tồn

120078000

119917000

120294000

120134000

119938000

120218000

120148000

120608000

120283000

120204000

119294000

119215000

119215000

119215000

119215000

119215000

119215000
119215000

119215000

119215000

119215000