‫اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ‪:‬‬

‫ﺧزﯾﻧﺔ‬
‫رأس ﻣﺎل‬
‫إﯾداع رأس ﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ ﻓرﻋﯾﺔ‬
‫اﺳﺗﻼم ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﺧزاﺋن اﻟﻔرﻋﯾﺔ‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ ﻓرﻋﯾﺔ‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ‬
‫إرﺳﺎل ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ‬
‫ﻓرع ﻟﺑﻧك ‪X‬‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ‬
‫إرﺳﺎل ﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻔرع اﻟﺑﻧك‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ‬
‫ﻓرع ﻟﺑﻧك ‪X‬‬
‫اﺳﺗﻼم ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن أﺣد اﻟﺑﻧوك‬
‫ﻣﺻرف ﻣرﻛزي‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ‬
‫إﯾداع ﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻرف ﻣرﻛزي‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ‬
‫ﻣﺻرف ﻣرﻛزي‬
‫ﺳﺣب ﻧﻘدﯾﺔ ﻣن ﻣﺻرف ﻣرﻛزي‬
 ‫اﻟﻣﻘﺑــوﺿــﺎت‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ‬
‫اﺳﺗﻼم ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ‬
‫وداﺋﻊ ﺑﺄﻧواﻋﻬﺎ‬
‫ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن‬
‫اﺳﺗﻼم وداﺋﻊ‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ‬
‫ﺗﺣﺻـﯾل اﻟﺳـﻧدات‬
‫ﺗﺣﺻﯾل ﺳﻧدات‬

‫اﻟﻣــدﻓـوﻋـــﺎت‬
‫وداﺋﻊ‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ‬
‫دﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﻘدﯾﺔ‬ ‫ﺳﺣب وداﺋﻊ‬
‫ﻟﻠﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﺳﻧدات ﻣﺣﺳوﻣﺔ‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ‬
‫ﺧﺻـم ﺳﻧدات‬
‫أﺟور‪ ،‬إﯾﺟﺎر‪ ،‬ﻣﺻﺎرﯾف‬
‫ﺧزﯾﻧﺔ‬
‫دﻓﻊ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل‬