TẬP ĐOÀN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUỐC TẾ TRƯỜNG SINH

Trụ sở chính: 583 Võ Văn Kiệt, Yên Thế, Pleiku, Gia Lai
Website: truongsinhgialai.com Email: truongsinh.gli@gmail.com
ĐT: 0269.3825.837 – 0269.3865.295 Fax: 0269.3865.295

BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

KẾ TOÁN THANH TOÁN

I. Chức năng:
- Theo dõi toàn bộ công nợ phải trả của Tổng Công ty bao gồm: vật tư nguyên liệu sản
xuất thuốc thủy sản, rượu, phân bón, chai lọ, nước uống dược liệu
- Đặt hàng nguyên liệu vật tư cần thiết của toàn công ty
- Tiếp nhận và theo dõi công nợ các đơn đặt hàng đã duyệt, hợp đồng kinh tế, hợp
đồng dịch vụ phát sinh.
- Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán/tạm ứng của toàn Công ty.
II. Nhiệm vụ cụ thể:
1. Quản lý hệ thống công nợ phải trả của Tổng Công ty:
- Theo dõi, cập nhật và báo cáo công nợ phải trả của khách hàng/nhà cung cấp/bộ phận
Công ty/cá nhân…trên phần mềm quản lý của Tổng Công ty.
- Kiểm tra, báo cáo số liệu công nợ phải trả của từng đối tượng khách hàng, nhà cung
cấp.
- Cập nhật số liệu công nợ phát sinh, theo dõi và thực hiện các hạng mục chi phí, vật tư
cụ thể của từng Công ty con.
- Các nghiệp vụ liên quan đến công nợ phải trả khác.
2. Tiếp nhận và theo dõi công nợ phải trả:
- Mở tài khoản trên phần mềm theo dõi từng khách hàng/hợp đồng/bộ phận/cá nhân
ngay khi có phát sinh.
- Theo dõi, kiểm tra các điều kiện, điều khoản thanh toán phát sinh từ hợp đồng.
- Theo dõi công nợ phải trả của khách hàng và đề xuất thanh toán đúng hạn, đôn đốc
công nợ tạm ứng của nhân viên.
- Kiểm tra và thực hiện việc xác nhận công nợ với nhà cung cấp.
- Lập báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng, chi tiết công nợ phải trả đối với từng
khách hàng hàng tuần/tháng/quý/năm. Báo cáo công nợ đến hạn, quá hạn theo hợp đồng.
3. Thực hiện nghiệp vụ thanh toán/tạm ứng:
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ tạm ứng/ thanh toán khi có phát sinh.
- Tiếp nhận và cập nhật số liệu, đề nghị thanh toán/tạm ứng, kiểm tra tính hợp lý, hợp
lệ của chứng từ, hợp đồng.
- Theo dõi và thực hiện các nghiệp vụ thu chi hằng ngày nhằm đảm bảo thanh toán
đúng kế hoạch và cân đối nguồn tiền của Công ty.
 - Kiểm tra chi tiết công nợ phải trả của từng khách hàng/bộ phận/cá nhân theo chứng
từ phát sinh trước khi đề xuất thanh toán.
- Lập kế hoạch thanh toán hàng ngày trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt.
- Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, giao dịch qua ngân hàng.
- Lấy sổ phụ ngân hàng các công ty hàng tháng theo quy định của toàn công ty.
- Báo cáo thu – chi, tồn quỹ cuối mỗi ngày làm việc/tuần/tháng/quý/năm.
4. Công nợ thanh toán/tạm ứng của CBNV và công nợ phải trả khác:
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng, nhắc thanh toán khi đến hạn thanh toán cho CBNV.
- Tổng hợp lương và thực hiện các thủ tục thanh toán tiền lương.
III. Yêu cầu kết quả công việc.
- Độc lập về mặt chuyên môn và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban tổng giám đốc và
trưởng bộ phận.
- Thường xuyên phối hợp với kế toán trưởng để đối chiếu số liệu kế toán trên phần
mềm, giữa chi tiết và tổng hợp đảm bảo số liệu phải luôn cân đối và chính xác.
- Thường xuyên liên lạc với các bộ phận liên quan để nắm bắt tình hình thực hiện hợp đồng
và các công tác phát sinh liên quan.
- Đảm bảo tính chính xác về các định khoản nghiệp vụ kế toán phát sinh trong phạm vị
chức năng nhiệm vụ được giao.
- Chủ động trong việc thực hiện công tác đối chiếu công nợ của từng khách hàng theo từng
chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền quá hạn…của các hợp đồng với bộ phận liên
quan hàng tuần/tháng phù hợp theo thời gian thực hiện hợp đồng. Lập biên bản xác nhận
công nợ kịp thời với từng hợp đồng (nếu có).
- Thường xuyên theo dõi, thông báo/nhắc nhỡ các khoản công nợ của nhà cung cấp, đề xuất
thanh toán/thu hồi đến từng bộ phận liên quan/khách hàng.
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán/tạm ứng nhanh chóng và chính xác.
IV. Trách nhiệm và Quyền hạn:
- Yêu cầu các cá nhân/phòng ban cung cấp đầy đủ và kịp thời hồ sơ chứng từ, hợp
đồng, thanh toán/tạm ứng theo đúng quy định.
- Tiếp nhận và xác nhận công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
- Giải trình số liệu, cung cấp kịp thời và chính xác số liệu kế toán khi BTGĐ
- Thực hiện việc lưu trữ chứng từ theo đúng nghiệp vụ phát sinh một cách khoa học và đúng
quy định
- Tổng hợp báo cáo số liệu chuyển cho Kế toán tổng hợp.
- Chịu trách nhiệm trước Ban tổng giám đốc trong phạm vi trách nhiệm được giao

CÁN BỘ NHÂN VIÊN TRƯỞNG BỘ PHẬN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC