BB KK Quy

Tæng C«ng ty C«ng nghiÖp Má ViÖt B¾c - VINACOMIN
C«ng ty CP SX vµ KD VËt tthiÕt bÞ - VVMI
B¶ng kiÓm kª quü

Vµo håi 16h30 ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2015
Thµnh phÇn gåm cã:

1- ¤ng : Ph¹m §×nh TuÊn : KÕ to¸n trëng C«ng ty
2- Bµ Bïi Ph¬ng Anh: KÕ to¸n Thanh to¸n
3- Bµ : Tr¬ng ThÞ Hêng : Thñ quü
Cïng nhau tiÕn hµnh kiÓm kª quü ®Õn hÕt ngµy 31/12/2015 nhsau
TÝnh ra tiÒn ViÖt nam Ghi chó
STT DiÔn gi¶i §VT Sè lîng Gi¸ trÞ
Tû gi¸ TiÒn VN
I Sè dtheo sæ quü 365 200 880
II Sæ kiÓm kª theo thùc tÕ 365 200 000
1 Lo¹i tiÒn : 500 000 §ång 378 189 000 000
2 Lo¹i tiÒn : 200 000 §ång 476 95 200 000
2 Lo¹i tiÒn : 100 000 §ång 524 52 400 000
3 Lo¹i tiÒn : 50 000 §ång 411 20 550 000
4 Lo¹i tiÒn : 20 000 §ång 333 6 660 000
5 Lo¹i tiÒn : 10 000 §ång 116 1 160 000
6 Lo¹i tiÒn : 5 000 §ång 39 195 000
7 Lo¹i tiÒn : 2 000 §ång 12 24 000
8 Lo¹i tiÒn : 1 000 §ång 9 9 000
9 Lo¹i tiÒn : 500 §ång 4 2 000
II Chªnh lÖch 880

Sau khi kiÓm kª quü vµ ®èi chiÕu víi tiÒn mÆt gi÷a sæ s¸ch víi sè tiÒn thùc tÕ chªnh lÖch lµ: 880 ®
KÕ to¸n trëng Thñ quü KÕ to¸n quü
Ph¹m §×nh TuÊn Tr¬ng ThÞ Hêng Bïi Ph¬ng Anh

Tæng C«ng ty C«ng nghiÖp Má ViÖt B¾c TKV - CTCP


TÝnh ra tiÒn ViÖt nam Ghi chó
Tû gi¸ TiÒn VN
II Sæ kiÓm kª theo thùc tÕ 10 107 000
1 Lo¹i tiÒn : 500 000 §ång 13 6 500 000
2 Lo¹i tiÒn : 200 000 §ång 7 1 400 000
2 Lo¹i tiÒn : 100 000 §ång 12 1 200 000
3 Lo¹i tiÒn : 50 000 §ång 5 250 000
4 Lo¹i tiÒn : 20 000 §ång 21 420 000
5 Lo¹i tiÒn : 10 000 §ång 12 120 000
6 Lo¹i tiÒn : 5 000 §ång 1 5 000
7 Lo¹i tiÒn : 2 000 §ång 100 200 000
8 Lo¹i tiÒn : 1 000 §ång 12 12 000
II Chªnh lÖch 303

Sau khi kiÓm kª quü vµ ®èi chiÕu víi tiÒn mÆt gi÷a sæ s¸ch víi sè tiÒn thùc tÕ chªnh lÖch lµ: 303 ®



TÝnh ra tiÒn ViÖt nam

Tû gi¸ TiÒn VN
II Sè tiÒn cha chi 6 722 186
- Th¸ng 7 cha chi PC 514 ngµy 31/7 2 750 000
- Th¸ng 8 cha chi 528 ngµy 26/8 1 500 000
PC 542 ngµy 26/8 2 472 186
III Sè tiÒn kiÓm kª trª sæ 8 158 921
IV Sæ kiÓm kª theo thùc tÕ 8 160 000
1 Lo¹i tiÒn : 500 000 §ång 10 5 000 000
2 Lo¹i tiÒn : 200 000 §ång 8 1 600 000
2 Lo¹i tiÒn : 100 000 §ång 15 1 500 000
3 Lo¹i tiÒn : 50 000 §ång 1 50 000
4 Lo¹i tiÒn : 20 000 §ång
5 Lo¹i tiÒn : 10 000 §ång 1 10 000
9 Lo¹i tiÒn : 500 §ång
II Chªnh lÖch 1 079

Sau khi kiÓm kª quü vµ ®èi chiÕu víi tiÒn mÆt gi÷a sæ s¸ch víi sè tiÒn thùc tÕ chªnh lÖch lµ: 1 079®



2- Bµ Lª ThÞ Hång CÈm: ñy viªn ban kiÓm soat
3- ¤ng: T« Toµn Th¾ng ñy viªn ban kiÓm so¸t
Cïng nhau tiÕn hµnh kiÓm kª quü ®Õn hÕt ngµy 22/08/2016 nhsau: (PhiÕu chi sè 535 ngµy 19/8/2016, PhiÕu thu 184 ngµy 19/8/2016)
Ghi chó
I Sè tiÒn dtrªn sè kÕ to¸n thanh to¸n §ång 26 892 370

II Sè tiÒn ®· lËp phiÕu chi nhng cha chi §ång 145 546 215
- Th¸ng 6-2016 §ång 9 200 000
- Th¸ng 7-2016 §ång 79 680 925
- Th¸ng 8-2016 §ång 56 665 290
III Sè kiÓm kª theo sæ §ång 172 438 585
IV Sæ kiÓm kª theo thùc tÕ §ång 13 100 000
1 Lo¹i tiÒn : 500 000 Tê 5 2 500 000
2 Lo¹i tiÒn : 200 000 Tê 3 600 000
2 Lo¹i tiÒn : 100 000 Tê 36 3 600 000
3 Lo¹i tiÒn : 50 000 Tê 128 6 400 000
IV Chªnh lÖch - 159 338 585
Sau khi kiÓm kª quü vµ ®èi chiÕu víi tiÒn mÆt gi÷a sæ s¸ch víi sè tiÒn thùc tÕ chªnh lÖch thiÕu quü lµ: 159 338 585 ®
ñy viªn BSK Thñ quü KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n trëng

Tæng C«ng ty C«ng nghiÖp Má ViÖt B¾c TKV - CTCP Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
C«ng ty CP SX vµ KD VËt tthiÕt bÞ - VVMI Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT
Hôm nay,vào hồi 17h ngày 31/12/2016, tại văn phòng công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư
thiết bị VVMI, ban kiểm kê chúng tôi gồm có:
1 Ông : Phạm Đình Tuấn Kế toán trưởng
2 Bà : Bùi Phương Anh Kế toán thanh toán
3 Bà : Vũ Thị Minh Thủ Quỹ
Cïng nhau tiÕn hµnh kiÓm kª số tiền tồn tại quỹ tiền mặt nhsau:
Ghi chó
Số dư trên sổ kế toán thanh
I
toán
§ång 10 947 831
III Số kiểm kê theo sổ §ång 10 947 831
III Số kiểm kê theo thực tế §ång 10 950 000
1 Lo¹i tiÒn : 500 000 Tê 18 9 000 000
2 Lo¹i tiÒn : 200 000 Tê 9 1 800 000
2 Lo¹i tiÒn : 100 000 Tê 1 100 000
3 Lo¹i tiÒn : 50 000 Tê 1 50 000
IV Chªnh lÖch 2 169
Sau khi kiÓm kª quü vµ ®èi chiÕu víi tiÒn mÆt gi÷a sæ s¸ch víi sè tiÒn thùc tÕ chªnh lÖch thừa quü lµ: 2169 ®
THỦ QUỸ KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Minh Bùi Phương Anh Phạm Đình Tuấn

a quü lµ: 2169 ®
Hôm nay,vào hồi 17h ngày 19/1/2017, tại văn phòng công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư
4 Ông :Nguyễn Minh Hiếu Kiểm toán viên BDO
Ghi chó
Số dư trên sổ kế toán thanh
I
toán
§ång 21 432 531
II Chứng từ chưa chi 17 740 000
1 Phiếu chi số 24 ngày 19/1/2017 3 500 000
2 Phiếu chi số 25 ngày 19/1/2017 870 000
3 Phiếu chi số 26 ngày 19/1/2017 2 420 000
4 Phiếu chi số 29 ngày 19/1/2017 5 000 000
5 Phiếu chi số 30 ngày 19/1/2017 2 100 000
6 Phiếu chi số 18 ngày 19/1/2017 3 850 000
III Số kiểm kê theo sổ §ång 39 172 531
III Số kiểm kê theo thực tế §ång 39 174 000
1 Lo¹i tiÒn : 500 000 Tê 10 5 000 000
2 Lo¹i tiÒn : 200 000 Tê
3 Lo¹i tiÒn : 100 000 Tê 200 20 000 000
4 Lo¹i tiÒn : 50 000 Tê 263 13 150 000
5 Lo¹i tiÒn : 20 000 Tê 1 20 000
6 Lo¹i tiÒn : 5 000 Tê 200 1 000 000
7 Lo¹i tiÒn : 1 000 Tê 3 3 000
8 Lo¹i tiÒn : 500 Tê 2 1 000
THỦ QUỸ KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG KIỂM TOÁN VIÊN
Vũ Thị Minh Bùi Phương Anh Phạm Đình Tuấn Nguyễn Minh Hiếu
### 10 5,000,000
5,000 200 1,000,000
50,000 263 ###
### 200 ###
500 2 1,000
1,000 3 3,000
20,000 1 20,000
###
#VALUE!
Hôm nay,vào hồi 0h ngày 01/04/2017, tại văn phòng công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật
tư thiết bị VVMI, ban kiểm kê chúng tôi gồm có:
Ghi chó
I Số dư trên sổ kế toán thanh toán §ång 82 362 472

II Chứng từ đã lập nhưng chưa chi 70 286 329
1 Phiếu chi số 172 ngày 29/3/2017 932 558
2 Phiếu chi số 174 ngày 30/3/2017 1 210 000
3 Phiếu chi số 176 ngày 30/3/2017 3 168 000
4 Phiếu chi số 177 ngày 31/3/2017 4 094 640
5 Phiếu chi số 179 ngày 31/3/2017 4 455 000
6 Phiếu chi số 180 ngày 31/3/2017 1 150 000
7 Phiếu chi số 181 ngày 31/3/2017 110 000
8 Phiếu chi số 182 ngày 31/3/2017 250 000
9 Phiếu chi số 183 ngày 31/3/2017 9 784 000
10 Phiếu chi số 187 ngày 31/3/2017 1 907 000
11 Phiếu chi số 188 ngày 31/3/2017 6 000 000
12 Phiếu chi số 190 ngày 31/3/2017 2 266 465
13 Phiếu chi số 191 ngày 31/3/2017 2 404 580
14 Phiếu chi số 192 ngày 31/3/2017 2 225 900
15 Phiếu chi số 193 ngày 31/3/2017 1 150 000
16 Phiếu chi số 194 ngày 31/3/2017 4 837 000
17 Phiếu chi số 195 ngày 31/3/2017 890 000
18 Phiếu chi số 196 ngày 31/3/2017 420 000
19 Phiếu chi số 197 ngày 31/3/2017 395 000
20 Phiếu chi số 199 ngày 31/3/2017 8 580 000
21 Phiếu chi số 200 ngày 31/3/2017 3 784 000
22 Phiếu chi số 202 ngày 31/3/2017 46 655
23 Phiếu chi số 203 ngày 31/3/2017 10 225 531
III Số kiểm kê theo sổ kế toán §ång 152 648 801
III Số kiểm kê theo thực tế tại quỹ §ång 152 649 000
Ghi chó
1 Lo¹i tiÒn : 500 000 đ Tờ 235 117 500 000

2 Lo¹i tiÒn : 200 000 đ Tờ 125 25 000 000
3 Lo¹i tiÒn : 100 000 đ Tờ 83 8 300 000
4 Lo¹i tiÒn : 50 000 đ Tờ 35 1 750 000
5 Lo¹i tiÒn : 20 000 đ Tờ 4 80 000
6 Lo¹i tiÒn : 5 000 đ Tờ 3 15 000
7 Lo¹i tiÒn : 1 000 đ Tờ 4 4 000
8 Lo¹i tiÒn : 500 đ Tờ
IV Chªnh lÖch 199

Ghi chó
Ghi chó
ừa quü lµ: 199 ®

Hôm nay,vào hồi 0h ngày 01/05/2017, tại văn phòng công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật
Ghi chó
1 Phiếu chi số 268 ngày 28/4/2017 3 000 000
2 Phiếu chi số 271 ngày 28/4/2017 250 000
3 Phiếu chi số 272 ngày 28/4/2017 150 000
4 Phiếu chi số 274 ngày 28/4/2017 150 000
5 Phiếu chi số 285 ngày 28/4/2017 2 415 540
6 Phiếu chi số 286 ngày 29/4/2017 2 250 000
7 Phiếu chi số 288 ngày 29/4/2017 10 140 000
8 Phiếu chi số 289 ngày 29/4/2017 9 000 000
9 Phiếu chi số 290 ngày 29/4/2017 2 420 000
10 Phiếu chi số 291 ngày 29/4/2017 3 250 000
11 Phiếu chi số 292 ngày 29/4/2017 4 200 000
12 Phiếu chi số 293 ngày 29/4/2017 3 700 000
13 Phiếu chi số 294 ngày 29/4/2017 4 300 000
1 Loại tiền : 500 000 đ Tờ 299 149 500 000
2 Loại tiền : 200 000 đ Tờ 180 36 000 000
3 Loại tiền : 100 000 đ Tờ 122 12 200 000
4 Loại tiền : 50 000 đ Tờ 30 1 500 000
5 Loại tiền : 20 000 đ Tờ 8 160 000
6 Loại tiền : 5 000 đ Tờ 2 10 000
7 Loại tiền : 1 000 đ Tờ 5 5 000
8 Loại tiền : 500 đ Tờ
IV Chªnh lÖch 457
Sau khi kiÓm kª quü vµ ®èi chiÕu víi tiÒn mÆt gi÷a sæ s¸ch víi sè tiÒn thùc tÕ chªnh lÖch thừa quü
lµ: 457 ®

Hôm nay,vào hồi 17 ngày 31/05/2017, tại văn phòng công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật
Ghi chó
1 Phiếu chi số 358 ngày 29/5/2017 3 900 000
2 Phiếu chi số 359 ngày 29/5/2017 4 020 000
3 Phiếu chi số 360 ngày 29/5/2017 6 040 650
4 Phiếu chi số 382 ngày 31/5/2017 4 812 622
5 Phiếu chi số 387 ngày 31/5/2017 5 034 700
6 Phiếu chi số 389 ngày 31/5/2017 3 526 000
7 Phiếu chi số 392 ngày 31/5/2017 250 000
8 Phiếu chi số 393 ngày 31/5/2017 6 776 400
9 Phiếu chi số 395 ngày 31/5/2017 476 000
10 Phiếu chi số 399 ngày 31/5/2017 2 880 952
1 Loại tiền : 500 000 đ Tờ 126 63 000 000
2 Loại tiền : 200 000 đ Tờ 58 11 600 000
3 Loại tiền : 100 000 đ Tờ 35 3 500 000
4 Loại tiền : 50 000 đ Tờ 86 4 300 000
5 Loại tiền : 20 000 đ Tờ 200 4 000 000
6 Loại tiền : 5 000 đ Tờ 4 20 000
7 Loại tiền : 1 000 đ Tờ 2 2 000
IV Chªnh lÖch 222
lµ: 222 ®

Hôm nay,vào hồi 17 ngày 30/6/2017, tại văn phòng công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật tư
Ghi chó
1 Phiếu chi số 471 ngày 30/6/2017 1 689 000
2 Phiếu chi số 477 ngày 30/6/2017 2 421 540
3 Phiếu chi số 485 ngày 30/6/2017 2 200 000
4 Phiếu chi số 486 ngày 30/6/2017 5 500 000
5 Phiếu chi số 487 ngày 30/6/2017 5 500 000
6 Phiếu chi số 488 ngày 30/6/2017 3 255 000
7 Phiếu chi số 491 ngày 30/6/2017 10 184 000
8 Phiếu chi số 454 ngày 30/6/2017 2 400 000
1 Loại tiền : 500 000 đ Tờ 110 55 000 000
2 Loại tiền : 200 000 đ Tờ 400 80 000 000
3 Loại tiền : 100 000 đ Tờ 56 5 600 000
4 Loại tiền : 50 000 đ Tờ 49 2 450 000
5 Loại tiền : 20 000 đ Tờ 298 5 960 000
6 Loại tiền : 5 000 đ Tờ 1 5 000
7 Loại tiền : 1 000 đ Tờ 4 4 000
IV Chªnh lÖch 777
lµ:777 ®

Hôm nay,vào hồi 17 ngày 7/7/2017, tại văn phòng công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh
vật tư thiết bị VVMI, ban kiểm kê chúng tôi gồm có:
Ghi chó
II Chứng từ đã lập nhưng chưa chi 30 749 540 1 654 900
1 Phiếu chi số 471 ngày 30/6/2017 1 689 000
2 Phiếu chi số 477 ngày 30/6/2017 2 421 540
3 Phiếu chi số 485 ngày 30/6/2017 2 200 000
4 Phiếu chi số 486 ngày 30/6/2017 5 500 000
5 Phiếu chi số 487 ngày 30/6/2017 5 500 000
6 Phiếu chi số 488 ngày 30/6/2017 3 255 000
7 Phiếu chi số 491 ngày 30/6/2017 10 184 000
8 Phiếu thu số 149 ngày 30/6/2017 1 654 900
1 Loại tiền : 500 000 đ Tờ
2 Loại tiền : 200 000 đ Tờ 178 35 600 000
3 Loại tiền : 100 000 đ Tờ 13 1 300 000
4 Loại tiền : 50 000 đ Tờ 13 650 000
5 Loại tiền : 20 000 đ Tờ 295 5 900 000
Chị Chi chưa hoàn ứng 19 200 000
Sau khi kiÓm kª quü vµ ®èi chiÕu víi tiÒn mÆt gi÷a sæ s¸ch víi sè tiÒn thùc tÕ chªnh lÖch
thừa quü lµ: ®

Hôm nay,vào hồi 8 ngày 1/12/2017, tại văn phòng công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật
3 Bà : Nguyễn Thị Hồng Nhung Thủ Quỹ
Ghi chó
II Chứng từ đã lập nhưng chưa chi

1 Loại tiền : 500 000 đ Tờ 408 204 000 000
2 Loại tiền : 200 000 đ Tờ 205 41 000 000
3 Loại tiền : 100 000 đ Tờ 14 1 400 000
4 Loại tiền : 50 000 đ Tờ 46 2 300 000
5 Loại tiền : 10 000 đ Tờ 14 140 000
6 Loại tiền : 5 000 đ Tờ 4 20 000
7 Loại tiền : 2 000 đ Tờ 51 102 000
8 Loại tiền : 1 000 đ Tờ 14 14 000
IV Chªnh lÖch 814

Sau khi kiÓm kª quü vµ ®èi chiÕu víi tiÒn mÆt gi÷a sæ s¸ch víi sè tiÒn thùc tÕ chªnh lÖch thừa
quü lµ: 814®
Nguyễn Thị Hồng Nhung Bùi Phương Anh Phạm Đình Tuấn

BB KK Quy

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

BB KK Quy

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Tæng C«ng ty C«ng nghiÖp Má ViÖt B¾c - VINACOMIN

C«ng ty CP SX vµ KD VËt t­thiÕt bÞ - VVMI

B¶ng kiÓm kª quü

Thµnh phÇn gåm cã:

II Chªnh lÖch 880

KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n quü

Ph¹m §×nh TuÊn Tr­¬ng ThÞ H­êng Bïi Ph­¬ng Anh

B¶ng kiÓm kª quü

Thµnh phÇn gåm cã:

II Chªnh lÖch 303

KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n quü

Ph¹m §×nh TuÊn Tr­¬ng ThÞ H­êng Bïi Ph­¬ng Anh

B¶ng kiÓm kª quü

Thµnh phÇn gåm cã:

TÝnh ra tiÒn ViÖt nam

II Chªnh lÖch 1 079

KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü KÕ to¸n quü

B¶ng kiÓm kª quü

Thµnh phÇn gåm cã:

I Sè tiÒn d­trªn sè kÕ to¸n thanh to¸n §ång 26 892 370

IV Chªnh lÖch - 159 338 585

ñy viªn BSK Thñ quü KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tr­ëng

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ TIỀN MẶT

IV Chªnh lÖch 2 169

THỦ QUỸ KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Bùi Phương Anh Phạm Đình Tuấn

I Số dư trên sổ kế toán thanh toán §ång 82 362 472

1 Lo¹i tiÒn : 500 000 đ Tờ 235 117 500 000

THỦ QUỸ KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Bùi Phương Anh Phạm Đình Tuấn

ừa quü lµ: 199 ®

THỦ QUỸ KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ QUỸ KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Bùi Phương Anh Phạm Đình Tuấn

THỦ QUỸ KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Bùi Phương Anh Phạm Đình Tuấn

THỦ QUỸ KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Minh Bùi Phương Anh Phạm Đình Tuấn

III Số kiểm kê theo sổ kế toán §ång 248 975 186

IV Chªnh lÖch 814

THỦ QUỸ KẾ TOÁN THANH TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG

You might also like

C«ng ty CP SX vµ KD VËt tthiÕt bÞ - VVMI

KÕ to¸n trëng Thñ quü KÕ to¸n quü

Ph¹m §×nh TuÊn Tr¬ng ThÞ Hêng Bïi Ph¬ng Anh

KÕ to¸n trëng Thñ quü KÕ to¸n quü

Ph¹m §×nh TuÊn Tr¬ng ThÞ Hêng Bïi Ph¬ng Anh

KÕ to¸n trëng Thñ quü KÕ to¸n quü

I Sè tiÒn dtrªn sè kÕ to¸n thanh to¸n §ång 26 892 370

ñy viªn BSK Thñ quü KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n trëng