Az Trading

aztradingbot.com
 Khái niệm Mô hình nế n

Các mẫ u hình nế n là một công cụ thiế t yế u trong bộ công cụ của nhà giao dịch. Có nguồ n gố c từ Nhật Bản hơn 300 năm
trước, chúng cung cấ p sự thể hiện trực quan về biế n động giá trong một khung thời gian xác định.

Chương này sẽ đi sâu vào thế giới của các mô hình nế n, nêu bật tầ m quan trọng của chúng trong bố i cảnh giao dịch.

Giải phẫ u của một cây nế n

Trước khi chúng ta khám phá các mô hình nế n khác nhau, điề u quan trọng là phải hiểu cấ u trúc của nế n.

Mỗ i nế n đại diện cho bố n thông tin chính: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhấ t và giá thấ p nhấ t trong một khoảng thời
gian nhấ t định.

Phầ n thân: Phầ n hình chữ nhật nằ m giữa giá mở cửa và giá đóng cửa được gọi là phầ n thân. Phầ n thân đầ y (hoặc có màu)
cho biế t giá đóng cửa thấ p hơn giá mở cửa (giảm), trong khi phầ n thân trố ng (hoặc màu trắ ng) biểu thị rằ ng giá đóng cửa cao
hơn giá mở cửa (tăng).

Bấ c hoặc Bóng: Các đường kéo dài phía trên và bên dưới cơ thể được gọi là bấ c, bóng hoặc đuôi. Chúng đại diện cho mức
giá cao nhấ t và thấ p nhấ t đạt được trong khoảng thời gian nhấ t định.
 Các mô hình nế n Phổ biế n

Các mô hình nế n có thể được phân loại thành các mô hình đơn, đôi và ba dựa trên số lượng nế n liên quan.
Hãy cùng khám phá một số mẫ u được sử dụng phổ biế n nhấ t:

Mô hình nế n đơn:
Doji: Doji được hình thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa gầ n như bằ ng nhau. Mô hình này thường biểu thị
sự thiế u quyế t đoán trên thị trường.
Hammer và Hanging Man: Cả hai mẫ u đề u có thân nhỏ và bấ c dưới dài. Sự khác biệt nằ m ở bố i cảnh của
chúng: Búa xuấ t hiện sau một xu hướng giảm (đảo chiề u tăng giá), trong khi Người treo cổ xuấ t hiện sau
một xu hướng tăng (đảo chiề u giảm giá).

Mô hình nế n đôi:
Bullish và Bearish Engulfing: Những mô hình này xảy ra khi một cây nế n nhỏ được theo sau bởi một cây nế n
lớn hơn ở đố i diện màu 'nhấ n chìm' cây nế n đầ u tiên. Mô hình Bullish Engulfing báo hiệu một sự đảo chiề u
tăng giá tiề m năng, trong khi mô hình Bearish Engulfing báo hiệu một sự đảo chiề u tăng giá tiề m năng.
Mô hình nhấ n chìm cho thấ y khả năng đảo chiề u giảm giá.
Tweezers Top và Bottom: Những mô hình này bao gồ m hai nế n có mức cao phù hợp (Tweezers Top) hoặc
mức thấ p phù hợp (Tweezers Bottom), gợi ý khả năng đảo ngược xu hướng.

Mô hình nế n ba:
Morning Star và Evening Star: Đây là mô hình đảo chiề u ba nế n. Sao Mai báo hiệu sự kế t thúc của một xu
hướng giảm (đảo chiề u tăng), trong khi Sao Hôm báo hiệu sự kế t thúc của một xu hướng tăng (đảo chiề u
giảm).
Three Black Crows và Three White Soldiers: Những mô hình này biểu thị động lực mạnh mẽ trong xu hướng
hiện tại. Ba màu đen. Three Black Crows gợi ý đà giảm giá mạnh, trong khi Three White Soldiers cho thấ y đà
tăng mạnh.
CÁC MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN
CÁC MÔ HÌNH NẾN CƠ BẢN
 GIẢI THÍCH NẾN NHẬT
GIÁ CAO NHẤ T GIÁ CAO NHẤ T
(HIGH) (HIGH)
Bóng nế n

Bóng nế n

GIÁ ĐÓNG CỬA GIÁ MỞ CỬA

(CLOSE) (OPEN)

THÂN NẾN THÂN NẾN

GIÁ MỞ CỬA
(OPEN) GIÁ ĐÓNG CỬA
(CLOSE)
Bóng nế n
Bóng nế n

GIÁ THẤ P NHẤ T GIÁ THẤ P NHẤ T

(LOW) NẾN TĂNG NẾN GIẢM
(LOW)
 Cách hình thành Cách hình thành
NẾN TĂNG NẾN TĂNG
25 HIGH HIGH-CLOSE
25
20
CLOSE 20 OPEN

15

10 OPEN
5
LOW 5 LOW

Cách hình thành Cách hình thành

NẾN GIẢM NẾN GIẢM
25 HIGH 25 HIGH
20
CLOSE

15

10 OPEN
10 OPEN
5 LOW-CLOSE
5
LOW
 CÁC MẪU HÌNH NẾN ĐƠN

Cross Doji Inverted Cross Doji Dragonfly Doji Gravestone Doji

Long Lower Shadow Long Upper Shadow DOJI Long Legged Doji

Hanging Man Shooting Star Shooting Star Hanging Man

Hammer Inverted Hammer Bullish Marubozu Bearish Marubozu

Doji Doji Long Legged Doji Long Legged Doji

Dragon Fly Doji Gravestone Doji Bullish Spinning Top Bearish Spinning Top

Green Marubozo Red Marubozo Green Spinning Top Red Spinning Top

Bullish Closing Marubozu Bearish Closing Marubozu Bullish Opening Marubozu Bearish Opening Marubozu Long Green Candle Long Red Candle Short Green Candle Short Red Candle
 BUY/LONG SIGNAL BUY/LONG SIGNAL

Piercing Line Bullish Engulfing Hammer Inverted Hammer

SELL/SHORT SIGNAL SELL/SHORT SIGNAL

Dark Cloud Cover Bullish Engulfing Shooting Star Hanging Man

 BUY/LONG SIGNAL BUY/LONG SIGNAL

Dragon Fly Doji Morning Star Three White Soldiers Morning Doji Star

SELL/SHORT SIGNAL SELL/SHORT SIGNAL

Gravestone Doji Evening Star Three Black Crows Evening Doji Star
 BUY/LONG SIGNAL BUY/LONG SIGNAL

Bullish Spinning Top Bullish Kicker

Rising Three Method Bullish Stick Sandwich

SELL/SHORT SIGNAL SELL/SHORT SIGNAL

Bearish Stick Sandwich Bearish Spinning Top Bearish Kicker

Falling Three Method
 BUY/LONG SIGNAL BUY/LONG SIGNAL

Bullish Abandoned Baby Bullish Three Line Strike Three Inside Up Three Outside Up

SELL/SHORT SIGNAL SELL/SHORT SIGNAL

Bearish Abandoned Baby Bearish Three Line Strike

Three Inside Down Three Outside Down
 CÁCH GIAO DỊCH VỚI BIỂU ĐỒ NẾ N

Trong thế giới giao dịch, biểu đồ đóng vai trò là sự thể hiện trực quan các hành động giá trong một khoảng thời gian cụ

thể.

Các nhà giao dịch sử dụng các biểu đồ này để xác định các mô hình và áp dụng các chỉ báo khác nhau có thể gợi ý biế n

động giá trong tương lai.

Chương này sẽ đi sâu vào tầ m quan trọng của các mẫ u biểu đồ và chỉ báo trong bố i cảnh giao dịch.

CÁC MÔ HÌNH GIÁ

Các Mô hình giá là các hình dạng cụ thể được tạo ra bởi biế n động giá trên biểu đồ giao dịch. Chúng là một thành phầ n quan
trọng của phân tích kỹ thuật, một phương thức giao dịch dựa trên lịch sử giá, xu hướng và mô hình để dự đoán biế n động giá
trong tương lai.

Hãy cùng khám phá một số Mô hình giá phổ biế n nhấ t:

Đầ u và Vai: Mô hình này bao gồ m ba đỉnh, với đỉnh ở giữa (đầ u) cao hơn hai đỉnh
những người khác (vai). Mô hình vai đầ u vai thường báo hiệu sự đảo ngược của xu hướng tăng.
Hai đỉnh và hai đáy: Những mô hình này cho thấ y giá đã đạt mức cao hoặc thấ p hai lầ n và có khả năng
đảo ngược. Đỉnh đôi báo hiệu sự đảo chiề u giảm giá sau một xu hướng tăng, trong khi đáy đôi báo hiệu sự đảo chiề u tăng giá
sau một xu hướng tăng.
xu hướng giảm.

Hình tam giác: Các mô hình tam giác, bao gồ m các hình tam giác tăng dầ n, giảm dầ n và đố i xứng, biểu thị các giai đoạn
củng cố trước khi giá bùng nổ. Hướng của sự đột phá có thể giúp dự đoán liệu giá sẽ tăng hay
ngã.

Nhận biế t các Mô hình giá và hiểu các chỉ báo là những kỹ năng cơ bản trong giao dịch. Chúng cung cấ p những hiểu biế t
quan trọng về tâm lý thị trường và giúp các nhà giao dịch đưa ra quyế t định sáng suố t. Tuy nhiên, điề u quan trọng cầ n nhớ
là không có mô hình hoặc chỉ báo đơn lẻ nào có thể đảm bảo thành công. Chúng là công cụ hỗ trợ việc ra quyế t định chứ
không phải là sự đảm bảo cho một số kế t quả nhấ t định. Như mọi khi, giao dịch hiệu quả đòi hỏi sự kế t hợp của nhiề u chiế n
lược, nghiên cứu kỹ lưỡng, quản lý rủi ro và học hỏi liên tục.
 Rising Wedge Inverse Head & Shoulders Double Bottom Tops Rectangle

CHART
Stop
Target Target

SELL/SHORT

PATTERNS
Stop
Neckline BUY/LONG
Neckline BUY/LONG
Support SELL/SHORT
Stop

Target
Target

Double Top Head & Shoulders Bullish Rectangle Bullish Pennant Rising Wedge Ascending Scallop
Target
Target
Target

BUY/LONG
Stop
Stop BUY/LONG
Stop
Resistance BUY/LONG
Neckline SELL/SHORT
SELL/SHORT SELL/SHORT
Neckline Stop
Stop
Stop

Target Target Target

Falling Wedge Falling Wedge Descending Scallop

Ascending Triangle Descending Triangle Symmetrical Triangle
Target Target
Target
Target Stop

BUY/LONG
BUY/LONG
BUY/LONG
Stop Support
SELL/SHORT SELL/SHORT
BUY/LONG
Stop SELL/SHORT
BUY/LONG Stop
SELL/SHORT
Stop

Target
Stop
Target

Bearish Rectangle Bearish Pennant Flag Symmetrical Triangle 3 Descending Valleys Cup and Handle
Target
1
2

Stop
Stop Stop 3
Stop Resistance BUY/LONG

Stop

SELL/SHORT
SELL/SHORT SELL/SHORT
SELL/SHORT
SELL/SHORT Stop

Target

Target Target
Target

Diamond Bottoms Target

Flag 3 Rising Valleys Inverted Cup & Handle

Target

PRICE
Target Target

BUY/LONG BUY/LONG Stop

SELL/SHORT

ACTION
Stop Stop
Stop BUY/LONG
3
2

1 Target
 BÍ MẬT ĐẰ NG SAU CÁC MÔ HÌNH GIÁ

Khuôn mẫ u là một phầ n vố n có của sự tồ n tại của con người. Chúng ta tìm kiế m những khuôn mẫ u trong tự nhiên, trong thói
quen hàng ngày và thậm chí trong các tương tác xã hội của chúng ta. Trong lĩnh vực giao dịch, chúng ta tìm kiế m các mô hình
biế n động không ngừng của giá thị trường.

Những mô hình này, thường tiế t lộ tâm lý tiề m ẩn của thị trường, đóng vai trò là lộ trình để hiểu và dự đoán những biế n động
giá tiề m năng trong tương lai.

1. Thấ u hiểu các mô hình giá

Các mô hình giao dịch là những hình thành có thể xác định được xuấ t hiện trên biểu đồ giá.

Chúng đại diện cho hành động và cảm xúc tập thể của tấ t cả những người tham gia thị trường, từ nhà đầ u tư tổ chức đế n
nhà giao dịch bán lẻ.

Mỗ i mô hình kể một câu chuyện độc đáo về hướng đi của thị trường và cuộc tranh giành quyề n lực giữa người mua và người
bán.
2. Sự thật đằ ng sau các mô hình giá

Nề n tảng tâm lý của các mô hình giao dịch là sự tương tác liên tục giữa nỗ i sợ hãi và lòng tham, hai cảm xúc chính thúc đẩy
các quyế t định trên thị trường.

Sự sợ hãi có thể gây ra tình trạng bán tháo nhanh chóng, tạo ra xu hướng giảm giá, trong khi lòng tham có thể thúc đẩy các
cuộc mua bán rầ m rộ, dẫ n đế n xu hướng tăng giá. Hơn nữa, xu hướng có thể dự đoán và lặp lại của con người thường dẫ n
đế n các mô hình lặp đi lặp lại.

Hãy xem xét một mô hình cổ điển: Đầ u và Vai. Mô hình này thường báo hiệu một sự đảo chiề u giảm giá. Nó hình thành khi giá
của một cổ phiế u/fx/coin tăng lên đế n đỉnh (vai trái), giảm xuố ng, tăng lên đỉnh cao hơn (đầ u), lại giảm và cuố i cùng tăng lên
đỉnh tương tự như đỉnh đầ u tiên (vai phải).
Mô hình hoàn chỉnh khi giá giảm xuố ng dưới đường viề n cổ, mức hỗ trợ nố i hai mức thấ p sau vai và đầ u trái.

Tâm lý đằ ng sau mô hình này xoay quanh việc thay đổi tâm lý thị trường. Ban đầ u, độ tin cậy cao khi giá tăng lên hình
thành vai trái và đầ u.

Tuy nhiên, việc không duy trì được những đỉnh cao này cho thấ y một điểm yế u tiề m ẩn. Khi giá không đạt được mức cao
mới ở vai phải, nó báo hiệu tâm lý lạc quan đang suy giảm.

Việc phá vỡ bên dưới đường viề n cổ xác nhận phe gấ u đã nắ m quyề n kiểm soát.

3. Câu chuyện thị trường

Mỗ i mô hình giao dịch đề u kể một câu chuyện về động lực thay đổi của thị trường.

Ví dụ: mô hình Cố c và Tay cầ m mô tả một giai đoạn củng cố , sau đó là đột phá, giố ng như một cổ phiế u đang nghỉ ngơi trước
khi chạy marathon.

Nó cho thấ y sau một xu hướng tăng mạnh, thị trường củng cố như thế nào, với việc người bán cố gắ ng đẩy giá xuố ng nhưng
cuố i cùng người mua lại bước vào ở mức giá cao hơn, báo hiệu sự háo hức mua hàng ngày càng tăng của họ. Khi giá phá vỡ
ngưỡng kháng cự trước đó (vành cố c), điề u đó cho thấ y bên mua đã thắ ng trong cuộc giằ ng co.

4. Kỷ luật và chờ đợi

Việc nhận ra những mô hình này đòi hỏi phải có kỷ luật vì những người tham gia thị trường thường bị ảnh hưởng bởi cảm
xúc của họ. Các nhà giao dịch phải chố ng lại sự thôi thúc hành động theo mọi biế n động giá, thay vào đó tập trung vào việc
phân biệt các mô hình có ý nghĩa từ tiế ng ồ n thị trường.

Các quyế t định mang tính cảm xúc có thể dẫ n đế n việc tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch vào những thời điểm không thích
hợp, làm giảm hiệu quả của giao dịch dựa trên mô hình.

Tóm lại, các mô hình giao dịch cung cấ p một cái nhìn sâu sắ c về tâm lý tập thể của thị trường, đại diện cho cuộc chiế n đang
diễ n ra giữa nỗ i sợ hãi và lòng tham. Bằ ng cách hiểu câu chuyện mà mỗ i mô hình kể, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về
các chuyển động tiề m năng trong tương lai của thị trường và đưa ra các quyế t định giao dịch sáng suố t hơn. Giao dịch
không chỉ là một nỗ lực tài chính; đây là một trò chơi tâm lý trong đó việc hiểu hành vi của con người cũng quan trọng như
việc hiểu các con số .
 Phá vỡ thật và phá vỡ giả

Thành công trong giao dịch và đầ u tư là một thách thức

bởi vì nó liên quan đế n các yế u tố phức tạp về tiề n bạc đòi hỏi phải nghiên cứu từ cả góc độ kỹ thuật và tâm lý. Nế u bạn
sẵ n sàng thử sức mình trong ngành này, bạn phải chuẩn bị sẵ n sàng cho mọi thứ.

Ban đầ u có thể khó dự đoán biế n động giá. Hoặc. ngay cả lúc đầ u cũng không có gì có ý nghĩa với bạn. Cái này hoạt động
như thế nào vậy!?

Khi thời gian trôi qua và bạn có được kiế n thức, bạn bắ t đầ u
để hiểu cơ sở khoa học đằ ng sau tấ t cả những điề u này là gì và mọi thứ đang bắ t đầ u đưa ra những lựa chọn sáng suố t hơn.

Trong bài viế t này, tôi sẽ cố gắ ng giải thích cho bạn thế nào là giả mạo và thế nào là đột phá. Mọi nhà giao dịch chuyên
nghiệp đề u giao dịch theo đột phá hoặc chỉ đơn giản là vẽ các mô hình để được trợ giúp thêm trong việc dự đoán hành
động giá.

Tôi tin rằ ng mọi người trong số các bạn đề u biế t điểm đột phá là gì và nó trông như thế nào trên biểu đồ trực tiế p. Nhưng
một lầ n nữa, hãy xem phầ n giải thích bên dưới:

Khi giá phá vỡ một mức quan trọng một cách chính xác và tiế p tục di chuyển lên hoặc xuố ng, đây được gọi là đột phá
(breakout).
Bạn biế t rằ ng tôi thích giao dịch tiề n điện tử, nhưng ở đây chúng tôi có ví dụ
về EUR/USD trong Khung thời gian 1 giờ. Có lẽ sự đột phá này là do một số tin
tức quan trọng, đó là lý do tại sao giá đã vượt qua đỉnh hơn 170+ pip (2,5%)
trong một thời gian ngắ n như vậy. Loại đột phá này được gọi là Breakout.

Further
push up

Breakout

A small fakeout
is hiding here
UPS! Chúng ta
có gì ở đây!?
Dưới đây là một số ví dụ về những hành vi giả mạo
khó chịu này có thể ăn tiề n của bạn bằ ng cách chạm
vào điểm dừng/lỗ của bạn:
Triangle Fakeout
Một giả mạo là những gì giá cố
gắ ng để phá vỡ trên hoặc dưới một
vùng quan trọng và nó không thành
công
Tiế p tục.
Nó thường liên quan đế n việc tìm
Range Fekeout kiế m điểm dừng/mấ t và thu hút
thanh khoản.
Để thể hiện điề u này, hãy nhìn vào
cách giá cố gắ ng tiế p tục đi lên
nhưng lại giả vờ
của phạm vi và quay trở lại các
Channel Fakeout
cạnh của nó. Mọi người mới muố n
thử vận may trong giao dịch đề u
được săn lùng bởi những người
chơi lớn hơn.
 Ví dụ thời gian thực:

Đây nhé, chúng ta có một ví dụ về ETH/USD 1H. Chúng ta có thể thấ y

cách hình thành một phạm vi trong đó giá di chuyển lên xuố ng, có nỗ
lực thoát ra khỏi đỉnh và bấ t chấ p đà tăng đáng kể, giá vẫ n quay trở lại
trạng thái củng cố .

Fakeout
Vậy làm cách nào để phân biệt tấ t cả những điề u này để biế t khi nào nó
xảy ra? Thật không may, bạn không thể, nhưng bạn có thể tăng cơ hội nế u
chờ đợi xác nhận phù hợp. Vào cuố i ngày, tấ t cả chúng ta đề u là nhà giao
dịch suy đoán về những điề u này, chúng ta không có quả cầ u pha lê để dự
đoán tương lai. Điề u đó là không thể.

Fakeout

Breakout

Breakout

Breakout

Breakout
Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằ ng điề u đó không đảm bảo rằ ng việc kiểm tra
lại sẽ diễ n ra mỗ i lầ n hoặc thành công. Tấ t nhiên, bằ ng cách chờ đợi
hành động giá kiểm tra lại đó, bạn có thể giảm thiểu cơ hội thua lỗ
nhiề u hơn.
Đôi khi các đột phá mạnh đế n mức giá không hồ i phục để kiểm tra lại
vùng đã bị phá vỡ, nhưng vùng đó bao gồ m một số tin tức thị trường
sắ p tới, v.v.
 Ngoài ra, chúng ta hãy thành thật. Có rấ t nhiề u công cụ trong
TradingView, trong các công cụ của bên thứ 3 hoặc đơn giản là kiế n
thức, kinh nghiệm và quản lý rủi ro phù hợp của bạn, có thể bảo vệ bạn
khỏi tấ t cả những ồ n ào giao dịch điên rồ này: giả mạo, thu hồ i thanh
khoản, săn cá voi, v.v. xem tin tức sắ p tới, kiểm soát cảm xúc của bạn,
chờ đợi thời điểm hoàn hảo để vào vị thế của bạn, theo dõi dòng tiề n và
có thể nhìn thấ y bức tranh toàn cảnh hơn, không chỉ các mẫ u hình.
 Vậy... các bạn? Hôm nay
bạn đã học được gì?
Trong giao dịch, không có gì là luôn hoàn hảo.
Không phải tấ t cả các đột phá sẽ dẫ n đế n việc kiểm tra lại trước khi tiế p
tục đà.

Bạn không thể dự đoán liệu đột phá này có trở thành fake hay không.

Chờ sự điề u chỉnh và kiểm tra lại vùng có xác nhận là một cách tố t để
tránh các đột phá giả và tận dụng các giao dịch và cơ hội có tỷ lệ rủi ro
trên lợi nhuận cao hơn.

Khanni - Trading
Aztradingbot.com