ULAGANJA U PROJEKT

u
Red.
Vrsta ulaganja
br.
1. Zemljite
2. Ureenje zemljita
(infrastruktura)
3. Graevinski objekti
4. Oprema
5. Trajna obrtna sredstva
6.
7.
Ukupno
8. PDV (poz.
) 25%
9. PPN 5%
Ukupno

Koliina

Cijena

kn.
Iznos

IZVORI FINANCIRANJA
Red.
Vrste izvora financiranja
br.
1. Vlastiti izvori
- sredstva PDV-a
2. Kredit
3. Leasing
4.
5.
Ukupno

Iznos

u
kn.
Struktura
%

100,0

KREDITNI UVJETI I PLAN OTPLATE KREDITA

1. Kredit: _________________________
2. Kamata: ________________________
3. Anuitet: godinji
4. Rok otplate: _____________________
5. Gracce period: ___________________
6. Iskoritenje: _____________________
7. Prva otplata: _____________________
8. Kreditor: ________________________
9. Interkalarna kamata: _______________
10. Godinji anuitet: __________________
11. Ukupna kamata: __________________
12. Ukupna otplata: ___________________
13. Mjesena rata: ____________________

UKUPNI PRIHOD
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrsta proizvoda/usluga

Koliina

kn.
Iznos

kn.
Iznos

kn.
Ostatak
vrijednosti

Cijena

Ukupno

MATERIJALNI TROKOVI
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vrsta troka

Koliina

Cijena

Ukupno

AMORTIZACIJA SA OSTATKOM VRIJEDNOSTI

Vrsta
sredstava
Graevinski
objekti
Oprema
Ukupno

Poetna
vrijednost

Stopa otpisa

Godinji
iznos amort.

Iznos
od 2011
do

BRUTO PLAE I BROJ ZAPOSLENIH

Radno mjesto

Mjesena bruto
plaa

Broj
radnika

Ukupna mjese.
bruto plaa

Ukupna godinja
bruto plaa

Ukupno

NEMATERIJALNI TROKOVI
Red.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nematerijalni troak
Trokovi markentinga
Trokovi slubenih putovanja
Trokovi reprenzentacije
Trokovi platnog prometa
Trokovi osiguranja
Ostali nematerijalni trokovi
Ukupno

Mjeseni iznos

u
kn.
Godinji iznos

UKUPNI PRIHOD I NJEGOVA RASPODJELA

u
Stavke/
godine
1. Ukupni
prihod
2. Ukupni
rashodi
- Mater.tro.
- Amortiz.
- Bruto plae
- Nemat.tro.
- Kamata
- Naknada
- Ost. trok.
3. Bruto
dobit
4. Porez na
dobit
5.Neto dobit
6.Otplata
kredita
7. Dobit za
raspodjelu

2011

2012

2013

2014

kn.
2015

PLAN POTREBNIH OBRTNIH SREDSTAVA

u
Red.
Vrsta obrtnih
br.
sredstava
1. Zalihe materijala
2.
3.
4.

Zalihe gotovih
proizvoda
Potraivanja od
kupaca
Gotovina iro rn.
Ukupno

5.

6.

Dobavljai
- materijal
- el. energija
- gorivo
- ostalo
Dob. nem. trokova

7.

Amortizacija

8.

Bruto plae

9.

Obveze iz dobiti
Ukupno

10.

Potrebna obrtna
sredstva

Ukupne god.
potrebe

Broj dana
vezivanja

Koeficijent
obrtaja

kn.
Potreban
iznos OS

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG TIJEKA

u
Stavke/godine
I. Primici
1. Ukupni
prihod
2. Izvori
sredstava
- vlast.sred.
- kredit
3. Ostatak
vrij. projekta
- osn. sredst.
- obrtna sredst
II. Izdaci
1. Invest. u
osn.sredstva
2. Invest. u
obrt. sredstva
3. Mater. tro.
4. Bruto plae
5.Nemat.trok.
6. Naknade
7. Ost. trok.
8. Anuiteti
9. Porez na
dobit
Neto
primici

2011

2012

2013

2014

kn.
2015

PROJEKCIJA EKONOMSKOG TIJEKA

u
Stavke/
godine
I. Primici
1. Ukupni
prihod
2. Ostatak
vrijed. proj.
II. Izdaci
1. Ukupno
inv. ulaganja
2. Materij.
Troak
3. Bruto
plae
4.Nemat.tro
5. Naknade
6. Ost. trok.
7. Anuiteti
8. Porez na
dobit
Neto
primici

2011

2012

2013

2014

kn.
2015

NETO SADANJA VRIJEDNOST

Parametri

2011

2012

2013

2014

Neto
primici
Neto
sadanja
vrijednost
(i = 5 )
Neto
sadanja
vrijednost
(i = 10 )

INTERNA STOPA RENTABILNOSTI

NSV ( i2 ) x ( i2 i1)
ISR = i1 + ------------------------------ =
NSV (i1) NSV (i2)

u 000 kn.
2015
Ukupno

VRIJEME POVRATA ULAGANJA

GODINA VIJEKA
PROJEKTA
2011
2012
2013
2014
2015
2016

NETO PRIMICI IZ
EKONOMSKOG TIJEKA

KUMULATIV NETO
PRIMITAKA