Professional Documents
Culture Documents
Índex
La gestió de la compravenda
Descàrrega i instal·lació de l’aplicació..................................................... 2
Pantalles d’inici de l’aplicació.................................................................. 3
Configuració del sistema ........................................................................ 7
Circuit de compres
Comanda .............................................................................................. 19
Albarà i Factura ........................................................................................
Pagament ..................................................................................................
Circuit de vendes
Pressupost, comanda ............................................................................ 21
Albarà i Factura .........................................................................................
Cobrament ................................................................................................
Gestió administrativa
MP03 Operacions administratives de compraventa
1
FactuSOL
La gestió de la compravenda
En el mercat hi ha una gran quantitat d’aplicacions informàtiques dedicades a la gestió de les tasques relacionades
amb el procés de la compravenda, però en la majoria dels casos, el seu funcionament. Des del punt de vista de
l’usuari, es força similar.
FactuSOL és un programa lliure, pensat principalment per a petites i mitjanes empreses (pimes), i és adaptable a
multitud d’activitats. Està pensat especialment per gestionar el magatzem i totes les operacions de compravenda.
Per descarregar el programa FactuSOL, cal anar al web oficial http://www.sdelsol.com/ . En aquesta pàgina hi ha
altres programes per gestionar altres operacions d’una empresa, comptabilitat, nòmines ...
Un cap descarregat el fitxer, només caldrà executar-lo. S’obrirà l’assistent d’instal·lació i haureu d’anar seguint les
instruccions.
Quan la instal·lació hagi finalitzat, per defecte apareixerà a l’escriptor de la icona d’accés directe que obra el
programa.
Heu de tenir present que les versions es van renovant amb el pas del temps i, per aquest motiu, hi poden haver
petites variacions entre els apunts i la versió descarregada.
2
FactuSOL
Pantalles d’inici de l’aplicació.
Empresa seleccionada
principal Navegadors
Botó Principal principal
principal Pissarra notes
Còpies seguretat
principal
principal
Accés a la web
de FactuSOL
principal
En les Opcions d’ajuda de l’aplicació es pot trobar
informació ampliada sobre les configuracions generals
que s’apliquen a totes les empreses creades en el
programa.
3
FactuSOL
La millor manera de treballar, introduir les dades i completar les gestions, és a través de les set cintes, Compres,
Vendes, Magatzem, Administració, Internet, Informes i Utilitats, amb els diferents grups i botons agrupats segons les
accions que ofereixen en cada cinta.
En Compres complimentarem les fitxes dels proveïdors juntament amb les comandes realitzades.
A través de vendes, a mes de les fitxes dels clients podrem gestionar totes les operacions relacionades amb la venda
i cobrament.
Per la elaboració dels documents de compravenda, l’aplicació disposa d’eines similars tan per les operacions de
compres com per les operacions de vendes. Aquestes eines estan distribuïdes en tres nivells de finestres:
4
FactuSOL
- Les finestres del document seleccionat: una comanda determinada, un albarà concret, una factura ... El
document seleccionat també pot visualitzar-se en tres finestres diferents: Detall, Total i Altres dades
5
FactuSOL
Magatzem gestiona i controla les mercaderies del magatzem, confecciona l’inventari valorat de les existències i
gestiona el procés de fabricació.
A través de la cinta d’Administració es gestiona els pagaments, cobraments, liquidacions agents i altres dades
generals de l’empresa.
A Internet ens ajuda en la gestió a través de internet, enviar i rebre comandes i altra documentació.
6
FactuSOL
Configuració del sistema
Podem consultar l’empresa de demostració per provar les diferents opcions sense cap mena de por. La guia és molt
resumida però pots anar provant i també utilitzar el menú d’ajuda (F11).
La impressora.
Per configurar la impressora a partir del botó Principal, prem la opció de FactuSOL i en la finestra que s’obra, al
panell esquerra permet modificar les configuracions generals, entre elles les Opcions de impressió i afegir noves
impressores.
El correu electrònic
Desprès de configurar-lo correctament ens servirà per enviar documents als clients i proveïdors de forma automàtica
des del programa. L’aplicació configura per enviar correus amb el gestor instal·lat en l’equip.
7
FactuSOL
Disseny de documents (factures, pressupostos, etc.)
El programa està configurat per treballar amb dos decimals en els preus unitaris i en les quantitats. Pots modificar-ho
fins a 4 decimals.
8
FactuSOL
Nova empresa.
Per accedir a la fitxa de l’empresa, editar-la, modificar-la, afegir dades, es a través de la cinta Administració, grup
empresa, icona Dades.
Començar la introducció de les dades, articles, clientes, proveïdors, facturar etc ...
Ja es poden començar a introduir dades referents a l’empresa. Segons el tipus d’empresa caldrà indicar unes dades o
altres pel control del magatzem. Si és necessari gestionar el magatzem es fa a través de la cita Magatzem i caldrà
tenir en compte:
Si gestiones varis magatzems, s’hauran de crear abans de començar. (Cinta Magatzem, grup Articles, icona
Magatzem).
Si tens varies Tarifes de venda, has de crear-les. (Magatzem / Preus / Tarifes).
Secciones i Famílies organitzar-les abans de donar d’alta els articles. (Magatzem / Articles / Seccions o
Famílies)
Crea els articles, al mateix temps pots donar d’alta el Proveïdors. ( Magatzem / Articles / Articles)
Introdueix un inventari inicial. (Magatzem, Magatzem Inventari)
A mesura que vagis introduint dades veuràs quines altres opcions necessites.
9
FactuSOL
Creació de l’empresa.
Per treballar en una empresa, primer cal crear-la i introduir totes les seves dades fiscals, identificatives i de
configuració. Cal indicar la informació en les tres pestanyes:
Per crear-la de nou o recuperar una empresa existent cal anar al Botó Principal i escollir la opció.
Per modificar les dades de l’empresa existent cal anar a la cinta Administració en el grup Empresa, botó Dades.
10
FactuSOL
Personalització de l’empresa
Una vegada hem creat l’empresa l’haurem de configurar segons les nostres necessitats i donar d’alta els elements
necessaris com articles, proveïdors i clients ...
Cal però establir un ordre determinat ja que aquest elements estan enllaçats entre si i en crear-los, alguns demanen
informació d’alguns altres.
Ordre aconsellable:
- Configuració de les opcions que vulguem fer servir: moneda, divises, bancs
- Creació dels fitxer bàsics d’ordre indicat:
o Magatzems, seccions, famílies. Tarifes de preus,
o Dades de compres: formes de pagament, representants ...
o Dades de vendes: formes de cobrament, transportistes ...
o Clients, proveïdors
o Articles
o Representants
- Visualització i modificació de les diferents opcions que ja venen predeterminades.
- Inventari inicial, si l’empresa ja té estocs.
- Inici de la gestió diària.
Cal tenir en compte que tots els processos de compres i de vendes parteixen d’una empresa on hi ha ja inclosa tota
aquesta informació. L’aplicació inclou moltes altres opcions que podran ser utilitzades o no, segons en convinguin.
Es poden establir diferents formes de pagament o cobrament, per exemple, al comptat, amb targeta, xec,
transferència, domiciliació a 30 dies, a 30 i 60 ... Quan dones d’alta una forma de pagament automàticament serveix
també com a forma de cobrament.
11
FactuSOL
Altes de proveïdors.
Per introduir les dades de nous Proveïdors pots fer-ho a partir de la Pantalla d’inici o bé amb la Cinta de Compres i la
icona Proveïdors del grup Proveïdors.
S’obra una pestanya per poder indicar totes les dades i característiques del Proveïdors.
12
FactuSOL
Activitat: donar d’alta els proveïdors.
Representants comercials
13
FactuSOL
Altes de clients
Per introduir les dades de nous Clients pots fer-ho a partir de la Pantalla d’inici o bé amb la Cinta de Vendes i la icona
Clients del grup Clients. S’obra una pestanya de Clients específica per poder indicar totes les dades i característiques
del Client.
Prem les tecles CTRL+C, i és possible obrir tots els registres dels clients. Cada client es visualitat en la fina el nom
fiscal, el nom comercial, telèfon, direcció, ... Al panell de l’esquerra pots filtrar llistats per clients que mes compren,
més habituals, ..., els nous del dial, de la setmana, ... A la dreta pots fer llistats ordenats per lletra de l’abecedari.
Per crear un nou client també pots fer-ho amb les tecles Alt+Insert. Per modificar les dades de un client creat es farà
amb Alt+V.
En la pantalla de edició del client, a més de la informació bàsica, pots enganxar la foto, assignar-li un agent
comercial, un banc principal, transportista, tarifa de preus ...
El botó de estadístiques en ofereix informes sobre diferents operacions realitzades amb el client com els productes
més comprats, la quantitat de comandes, les comandes pendents, les devolucions ...
En previsió de crear un gran nombre de referències d’articles, requereix que aquestes es classifiquin en grups
d’articles anomenats Famílies.
Poden al mateix temps crear-se Seccions per agrupar les famílies. També de cada família poden desglossar-se
categories o subcategories. Clica Magatxzem i en el grup Articles pot veure totes les opcions.
Tarifes de preus
Els preus de venda no son necessaris pel control del magatzem però si que ho són per calcular automàticament les
vendes, només caldrà indicar el percentatge de marge comercial per aplicar al cost de cada article. Pots assignat les
tarifes de preus tant als clients com als articles.
L’aplicació ofereix la possibilitat d’actualitzar les tarifes de manera general a partir del grup Preus de la cinta
Magatzem. Es poden importar fitxers en format Excel o Calc.
15
FactuSOL
Nous Articles
Amb les opcions de configuració d’articles es poden establir algunes rutines perquè s’executin automàticament en
crear els articles, de manera que faciliti la introducció de dades i recopili la màxima informació dels articles. Venes
alguns valors per defecte que es poden ampliar o modificar.
El procés de creació de les fitxes d’articles és potser el més laboriós i compromès de la aplicació, ja que compren una
tasca d’estructuració i de recopilació d’informació que comporta un gran esforç en temps i treball.
Abans d’introduir les dades relacionades amb el magatzem, és molt important preveure el sistema de codificació
dels articles ja que és important determinar una classificació coherent que faciliti la localització dels articles.
Per introduir les dades de nous Articles pots fer-ho a partir de la Pantalla d’inici o bé amb la Cinta de Magatzem i la
icona Articles del grup Clients.
S’obra una pestanya específica d’Articles per poder indicar totes les dades i característiques de l’article.
Amb la tecla Articles s’obra la finestra que ens mostra tots els articles que tenim referenciats i una solapa d’accions
pròpia per poder crear i gestionar aquestes fitxes.
16
FactuSOL
Per crear noves fitxes d’articles
Per generar una llista dels productes, en Excel o Calc de OpenOffice, o en paper amb l’impressora, prem la icona
Llistat de la cinta Articles, grup Impressió.
Pots generar un llistat segons les necessitats: De tots els articles del magatzem, solament els articles en estoc o els
articles sense estoc, ..., ordenats per codi, descripció ...
17
FactuSOL
Activitat: Nous articles
Estoc Estoc
Referència Descripció Família Preu cost % IVA % Benefici Estoc
mínim màxim
Rentadora càrrega
001 002 200 G 70 120 20 500
superior
002 Rentaplats 002 175 G 75 120 20 500
Altres dades:
18
FactuSOL
Circuit de compres
Comandes a proveïdors
Hi ha varis botons que permeten buscar el producte per la comanda, el proveïdor i altres.
Per les devolucions d’articles només cal prémer la icona de Devolucions i s’obra a cinta concreta per indicar les
característiques de la devolució.
19
FactuSOL
Activitat: Noves comandes als Proveïdors
Número Condicions
de la Data Proveïdor Material de Quantitat Preu unitari
comanda pagament
1 02/01/xx 200 1 Habituals 10 210
1 02/01/xx 200 4 Habituals 15 90
GENERAR UN ALBARÀ
Acció:
Compras / Pedidos a Proveedores / Acciones /Entrada
Compras / Entradas
Canviar la data d’emissió i altres dades si escau
Guardar
GENERAR EL PAGAMENT
Acció:
Compras / Facturas recibidas / Pago
20
FactuSOL
21
FactuSOL
Circuit de vendes
En la cinta de Vendes, icona pressupostos es visualitzen els registres amb la informació principal: número, data , nom
del client, total, venedor i l’estat, que podrà ser pendent, finalitzat o acceptat.
Les comandes dels clients s’indiquen a partir de la cinta de vendes, igual que les compres. Un pressupost acceptat
genera una comanda de vendes. Des de la icona Emissió es pot emetre i imprimir el document, pots enviar-lo per
correu electrònic o bé emetre un document PDF. També ho pots fer directament des del document.
22
FactuSOL
Activitat: Noves comandes dels clients.
Albarans.
Pg 55 al 61
Des de la cinta Vendes, Comanda de clients, icona Nou con si fos una comanda normal, però en el client indiques
Client comptat. De la mateixa manera pots donar d’alta un client nou amb totes les seves dades.
Es poden anar afegint els productes a la comanda amb la combinació de tecles Alt+Insert, s’afegeix una nova fila en
la vista del detall de cada producte.
Quan ja estan tots els productes pots visualitzar els total de la comanda amb la combinació Ctrl+T. A la finestra de
totals es finalitza la venda, es pot canviar la forma de pagament, ... Per guardar la comanda pots prémer F5
Per crear una bestreta (anticipo) del client, en la cinta de Vendes, grup clients Clients, prem la icona Anticipos i dona
d’alta un nou.
23
FactuSOL
Busca el client, ingressa l’import i estableix la
bestreta a una factura, rebut o albarà, o deixar-ho
com a No aplicat.
La factura electrònica
65 a 66
24
FactuSOL
Còpies de seguretat
La finalitat d’aquest procés és der una còpia de la informació introduïda en cada empresa fins aquest moment.
La còpia de seguretat ha de prendre’s com a part del treball diari, i en qualsevol sistema informàtic és l’única arma
per defensar-se de possibles desastres.
Destí:
- Ruta de destí: per defecte
- Es pot modificar a través del botó Opcions de
FactuSOL del Menú sistema
Opcions:
- Sobreescriure una còpia
- Identificació, inclou a l’inici del nom del fitxer el
text FactuSOL
- Comprimit
Amb l’opció de Assistent de còpies de seguretat es pot habilitar el procés de còpies de seguretat automàtiques.
25
FactuSOL
Requisits mínims.
Vídeos tutorials.
Índex de vídeos.
En este vídeo, podràs veure el funcionament bàsic per tenir més seguretat al començament a utilitzar-lo en la teva
empresa.
Duració : 13 minuts.
http://www.youtube.com/watch?v=c_n33-zM5h8
26