Năm Ứng Dụng cao cấp của chỉ báo Relative strengh index – RSI

Relative strengh index (RSI) là một chỉ báo dao động được phát trển bởi J. Welles Wilder, nó có
chức năng đo lường sự thay đổi trong đà giá. Nếu biết cách sử dụng, RSI có thể là một leading
indicator rất hữu hiệu.
Về cơ bản, Trader có thể sử dụng RSI để:
- Nhận diện trend chính;
- Nhận diện những vùng quá mua/ quá bán;
- Hay nhận diện các tín hiệu phân kỳ.
Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng RSI chuyên sâu hơn một chút, để anh em có
thể hiểu đúng và tận dụng lợi thế của nó.
Do chỉ tập trung vào phần ứng dụng, nên mình sẽ không đề cập đến các vấn đề cơ bản của RSI
như công thức tính…
1. RSI và những đường trendline
Nếu bạn để ý có thể nhận ra rằng đường RSI có cách di chuyển rất sát với giá, thậm chí nếu đặt
chúng trong cùng một biểu đồ, có thể gây sự nhầm lẫn giữa giá và RSI.
Vì lý do này, nhiều Trader đã lợi dụng để xác định các đường xu hướng dựa trên đường RSI.
Thông thường đường trendline của RSI có hướng cùng với đường trendline của giá, trừ khi hiện
thượng phân kỳ xuất hiện.
Và đây là điều tôi muốn bật mí với bạn: Đường trendline của RSI thường bị phá trước khi
đường trendline của giá bị phá. Và chúng ta sẽ tận dụng đặc điểm này để dự đoán sớm các đợt giá
đảo chiều.
 2. Mô hình phá ngưỡng
Nghiên cứu các mô hình là một điều khá thú vị khi phân tích biểu đồ bởi vì các biến thể của
chúng là rất nhiều, đồng thời cách vận dụng chúng trong giao dịch cũng rất đa dạng. Bất kỳ mô hình
nào cũng có thể là một mô hình tiếp diễn hoặc đảo chiều, tạo ra những cú phá ngưỡng tại một thời
điểm nào đó.
Với RSI, không những chúng ta có thể sử dụng các đường xu hướng mà còn có thể sử dụng cả
những mô hình để dự đoán sớm hướng đi của giá.

3. Breakout và breakdown nâng cao

Ý tưởng về breakout và breakout nâng cao hoạt động khá hiệu quả trên chỉ báo On balance
volume – OBV. Và với RSI lô-gic tương tự được áp dụng. Breakout nâng cao xảy ra khi chỉ báo RSI
tiếp cận mức đỉnh cũ nhưng giá thì chưa tiếp cận được mức cao tương ứng.
Đây là dấu hiệu sớm cho thấy khả năng giá di chuyển theo hướng của chỉ báo trong thời gian
sắp tới. Ví dụ bên dưới minh họa cho điều này:
 Đầu tiên RSI đã tiếp cận được mức đỉnh cũ, lúc này giá vẫn còn di chuyển phía dưới đường kháng
cự tương ứng.
Sau đó RSI đã phá đỉnh cũ, và sau một đoạn nến, giá cũng đã làm điều tương tự. Đối với trường
hợp breakdown chúng ta cũng lập luận tương tự. Khi RSI tiếp cận đáy cũ mà giá chưa làm được điều
tương tự thì nó là dấu hiệu sớm cho thấy khả năng giá sẽ di chuyển theo hướng của chỉ báo và
breakdown xuống phía dưới.
 4. Vai trò của đường trung tâm
Với chỉ báo RSI, đường trung tâm - tức đường 50 đóng vai trò rất quan trọng trong việc xác định
hướng đi của giá. Cụ thể, chúng ta thường thấy RSI giữ vững trên mức 50 trong giai đoạn giá tăng,
ngược lại trong giai đoạn giá giảm đường 50 đóng vai trò như một mức kháng cự rất mạnh.
Tuy nhiên, Trader có thể bị rối bởi những dao động lên xuống của giá và tốt hơn, hãy tham khảo
khung thời gian cao hơn.

Trong hình minh họa, hai vùng được đánh dấu đầu tiên tượng trưng cho hai giai đoạn có mức
tăng cực mạnh của thị trường, đường 50 đóng vai trò là mức cản khá vững chắc. Hai vùng được đánh
dấu sau cùng là hai giai đoạn thị trường giảm mạnh, đường 50 đóng vai trò là mức kháng cự khá
vững.
5. Các failure swing
Ứng dụng cao cấp cuối cùng muốn giới thiệu đến anh em chính là failure swing, hiểu ngắn gọn
đó là khi giá không thể tiếp tục xu hướng của nó. Về cơ bản một failure swing xuất hiện khi RSI đi
vào vùng quá mua/ bán sau đó quay trở lại vùng trung tính (dưới mức quá mua, trên mức quá bán),
 Không thể tiếp tục quay trở lại vùng quá bán. Chúng ta có thể thấy phân kỳ tăng được hình
thành, vào lệnh khi mức đỉnh liền trước của RSI bị phá vỡ.

Lời kết:
Cũng giống như những chỉ báo kỹ thuật khác, những tín hiệu mà RSI mang lại đề có xác suất,
người sử dụng nên thực tập thật nhiều với nó để dần hiểu sâu về cách chúng phản ứng với giá, từ
đó có nhận định về độ tin cậy của từng tín hiệu.
Tác giả: Trịnh Anh - Diễn đàn Traderviet.com
Xem tại diễn đàn: Bài 1, Bài 2