Bài 6: Sử dụng Fibonacci Retracement trong phân tích

Các bài họ c (technical enalysis) phân tích kỹ thuậ t cổ phiế u:

Bài 5: Đồ thị nế n (candlesticks chart) là gì?
Bài 7: Fibonacci Expansion là gì? Sử dụ ng ra sao?

Fibonacci Retracement là gì? Nó là mộ t trong nhữ ng công cụ tuyệt vờ i để đoán đáy củ a cổ

phiếu khi đang trên đà giả m. Ở bài viết này tôi sẽ nói rõ hơn về Fibonacci Retracement vớ i
hy vọ ng mang đến cho mọ i ngườ i mộ t cái nhìn cụ thể về chỉ số này cũng như có cái nhìn
thân thiện hơn về trườ ng phái phân tích kỹ thuậ t.

Nếu đã là dân TA (dân phân tích kỹ thuậ t) thì không thể bỏ qua tín hiệu Fibonacci
Retracement. Fibonacci Retracement là công cụ Fibonacci đượ c sử dụ ng hiệu quả nhấ t,
nhiều nhấ t và đáng tin cậ y nhấ t so vớ i các chỉ số Fibonacci khác. Sau khi đọ c bài viết này
bạ n có thể tham khả o thêm bài viế t về Fibonacci Expansion, cũng khá là thú vị.

Bở i vì sự phổ biến và thông dụ ng củ a nó, tôi có lờ i khuyên các bạ n hãy đọ c bài viết này thậ t
kỹ nhé!

Vớ i mộ t cổ phiếu đang giả m, bạ n sẽ hỏ i cổ phiếu sẽ giả m đến đâu thì có thể mua vào lạ i.
Fibonacci Retracement sẽ đưa ra các mứ c giả m cho bạ n tham khả o, rồ i nhìn vào đồ thị và
nhữ ng chỉ số cơ bả n khác mà bạ n dự đoán mứ c giả m nào là đáng tin cậ y nhấ t trong số các
mứ c giả m mà Fibonacci Retracement đã đưa ra. Và để đoán đượ c mứ c giả m đó là mộ t câu
chuyện dài ngoằ n và mờ i bạ n theo chân tôi để từ ng bướ c có đượ c câu trả lờ i đó.

Nhưng bây giờ chúng ta quay về Fibonacci Retracement và cách tính toán cho chỉ số này.
Đầ u tiên chúng ta hãy ghi nhớ các con số Fibonacci quen thuộ c 38.2%, 50% và 61.8%. Đây là
phầ n trăm giả m có thể xả y ra đấ y các bạ n. Nhưng đừ ng hết hồ n, nó không phả i giả m 38.2%,
50% và 61.8% so vớ i giá cổ phiếu. Chúng ta hãy lấ y 3 mứ c giả m này so vớ i giá đã tăng đượ c
ở đợ t sóng tăng trướ c.

Ví dụ :
Giá cổ phiếu XYZ tăng từ 200,000 lên 300,000. Và sau đó cổ phiếu này đạ t đỉnh ở 300,000.
Vậ y hỏ i sau khi đạ t đỉnh giá sẽ giả m về bao nhiêu?

Giá đã tăng đượ c trướ c đó: 300,000-200,000=100,000

Bây giờ chúng ta bắ t đầ u tính 38.2%, 50% và 61.8% củ a 100,000.

38.2% củ a 100,000 là (38/100)*100,000=38,200

50% củ a 100,000 là (50/100)*100,000=50,000
61.8% củ a 100,000 là (61.8/100)*100,000=61,800

Vậ y chúng ta đã có đượ c 3 mố c giả m quan trọ ng thườ ng thấ y ở Fibonacci Retracement. Đó

là giả m 38,200 hoặ c 50,000 hoặ c 61,800 đồ ng so vớ i đỉnh.

Vậ y dự đoán giá cổ XYZ sẽ giả m về giá

300,000-38,200=261,800 tương ứ ng Fib 38.2%
300,000-50,000=250,000 tương ứ ng Fib 50%
300,000-61,800=238,200 tương ứ ng Fib 61.8%

Các mố c Fib 38.2% 50% và 61.8% cũng xem như là các hỗ trợ củ a cố phiếu XYZ trên đườ ng
giả m từ 300,000. Vậ y chúng ta đã tìm thấ y các mố c hỗ trợ là 261,800 và 250,000 và
238,200. Có thể XYZ sẽ giả m về và phát tín hiệu đáy ở 1 trong 3 mố c hỗ trợ trên. Trong 3
mố c hỗ trợ này nếu mố c nào khớ p vớ i hỗ trợ khác ở công cụ khác thì mố c hỗ trợ đó mạ nh và
có khả năng cao là đáy củ a XYZ. Nên sau khi có 3 mố c này chúng ta dùng công cụ khác để
xem mố c nào trong 3 mố c này đượ c các công cụ phân tích khác ủ ng hộ , thì chúng ta sẽ tìm
thấ y đượ c đáy củ a XYZ.

Đọ c đến đây cơ bả n các bác hiểu sơ về lợ i ích củ a Fibonacci Retracement rồ i nhé! Fibonacci
Retracement là mộ t công cụ tuyệt hả o, nhưng đừ ng sử dụ ng nó đơn độ c mà hãy dùng nó
cùng các công cụ kỹ thuậ t khác để cho ra dự đoán chính xác và chuẩ n. Fibonacci thườ ng
đượ c kết hợ p vớ i sóng Elliot, các đườ ng kháng cự và hỗ trợ từ việc nố i đỉnh và đáy. Các sóng
Elliot sẽ đượ c tôi điểm qua ở mộ t số bài hướ ng dẫ n sau.

Chúng ta tìm hiểu thêm ví dụ hình trên nữ a nhé! Tôi lấ y MBB làm ví dụ để minh họ a . Theo
hình trên thì MBB tăng từ 8.1 lên 14.2.
MBB tăng đượ c 6,100
38.2% củ a 6,100 là (38.2/100)*6,100=2,300
50% củ a 6,100 là (50/100)*6,100=3,000
61.8% củ a 6,100 là (50/100)*6,100=3,800

Vậ y MBB sẽ giả m thêm 2,300 hoặ c 3,000 hoặ c 3,800 từ giá 14,200
Có 3 hỗ trợ như sau:
FIB 38.2% 14,200-2,300=11,900
FIB 50% 14,200-3,000=11,200
FIB 61.8% 14,200-3,800=10,400

Theo tính toán ta có 3 hỗ trợ 11,900 và 11,200 và 10,400 như trên hình.
Nhìn theo hình chúng ta thấ y, MBB giả m về 11,900 bậ t lên lạ i vì đụ ng hỗ trợ , sau đó giả m
sâu về đụ ng 11,200 lạ i bậ t lên lạ i và cuố i cùng xác định dáy ở 10,400. Trong trườ ng hợ p này
hỗ trợ mạ nh và đáy nằ m ở vùng FIB 61.8%

Lưu ý: Dùng Fibonacci Retracement khó ở chỗ là xác định khoả ng tăng trướ c đó để đưa ra
các hỗ trợ FIB 38.2%, FIB 50% và FIB 61.8% . Nếu các bạ n biết cách chia sóng Elliot dự a
trên lý thuyết Dow thì việc xác định khoả ng tăng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ở các bài họ c sau
tôi sẽ dẫ n dắ t các bạ n sơ lượ c về lý thuyết Dow, lý thuyết sóng Elliot và cách dùng Fibonacci
Retracement kết hợ p vớ i các công cụ khác. Còn bài họ c riêng về Fibonacci Retracement tạ m
thờ i dừ ng tạ i đây.