‫‪:-‬الموردين‬

‫اعداد(عمل)حساب‪ #‬وسيط موضحا به الشيكات التي تم اعدادها ومازالت بخزينة الشركة ولم يتم تسليمها فعليا للمورد (حساب بين ‪1-‬‬
‫‪.‬اوراق الدفع وبين السداد الفعلي للمورد)‬

‫‪-‬‬ ‫يكون ذلك بعدم التنفيذ الفعلي لحركه الدفع من شاشة الدفع علي السيستم او انشاء مالحظه علي حساب المورد بدون تاثير مالي‬
‫ويتم عكسها عند السداد الفعلي وهو الحل المتفق عليه باخر اجتماع‬

‫التى تم اعدادها ولم يتم ربطها بالشيك ‪ payment document‬تقرير يعرض‪2-‬‬

‫‪-‬‬ ‫يتم ذلك من خالل تقرير تحليل الموردين بعمل فلتر لحركات الموردين من شاشة ‪ FBL1N‬علي)‪Document type (KZ‬‬

‫تقرير بموقف الشيكات التى تم اعدادها (خزينه‪/‬عهده‪/‬تم تسليمها)‪3-‬‬

‫‪-‬‬ ‫من خالل تقرير ‪ FBL1N‬و ‪FCHN‬‬

‫‪.‬تقرير باوراق الدفع التى تم تسليمها للموردين ولم يتم صرفها من البنك‪4-‬‬

‫‪-‬‬ ‫التقرير موجود بالفعل‪FCHN‬‬

‫‪.‬عمل قيد رد ل شيك مرتد من المورد واستخراج شيك بديل‪5-‬‬

‫‪-‬‬ ‫من خالل شاشة )‪FCH1 (Voided check‬‬

‫‪.‬بيان (تقرير) موضحا به تسلسل ارقام الشيكات‪ .‬واسم المورد‪.‬وحاله الشيك (ملغي)‪6-‬‬

‫‪-‬‬ ‫التقرير موجود بالفعل‪FCHN‬‬

‫‪:-‬العمالء‬

‫‪.‬عمل خانه بشاشه استالم الشيكات (اوراق قبض) موضحا بها اسم بنك الشيك المستلم من العميل‪1-‬‬

‫‪-‬‬ ‫الخانه موجوده بالفعل‬

‫ربط الشيك المستلم من العميل بالفاتورة المستحقه عليه (في بعض االحيان بيتم استالم شيك يخص اكثر من فاتورة‪ .‬فكيف يتم الربط‪.‬؟)‪2-‬‬

‫‪-‬‬ ‫عند عمليه تسويه الفواتير مع ورقة قبض‪Clearing‬يتم فتح شاشه مدرج بها كل الفواتير المفتوحه‬
‫‪-‬‬ ‫يتم اختيار الفواتير المراد تسويتها مع ورقة القبض وبذلك يتم ربط الفواتير باوراق القبض‬
‫‪-‬‬ ‫بعد الترحيل ايضا يمكن مراجعه الفواتير واوراق القبض المرتبطه بها من خالل ال‪Clearing document‬‬

‫عمل قيد رد شيك من البنك‪3-‬‬

‫‪-‬‬ ‫من خالل شاشة ‪FTR03‬تم توضيح ذلك خالل االجتماع االخيروعرض القيد وهو موجود بدليل المستخدم الذي تم ارساله‬

‫عمل قيد رد شيك للعميل وتحصيل القيمه نقدا‪4-‬‬

 ‫‪-‬‬ ‫من خالل شاشة ‪ FTR03‬رد الشيك ثم التحصيل نقدا بالخزينه من شاشه‪ #‬الخزن‪FBCJ‬‬

‫‪.‬شاشه‪ #‬اثبات التحويالت البنكيه من قبل العمالء‪( .‬بدل شيك او نقدي)‪5-‬‬

‫‪-‬‬ ‫التحويالت البنكيه لها ‪ Configuration‬منفصله وحسابات بنكيه وسيطه يتم اضافاتها لكل حساب‪ #‬بنكي‬
‫‪ Transfer In‬‬
‫‪ Transfer Out‬‬