Dữ liệu ví dụ 1: Công ty Dệt May Đông Nam trụ sở tại đường D4, xã Hoà phú,

huyện Củ Chi, TPHCM. Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
khấu trừ, phương pháp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường
xuyên. Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tính giá vật liệu xuất
kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ.
Sơ đồ bộ máy kế toán thanh toán tại công ty

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN
TRƯỞNG

KẾ TOÁN KẾ TOÁN
KẾ TOÁN
THANH THỦ QUỸ THỦ KHO HÀNG HÓA
TOÁN CÔNG NỢ
VẬT TƯ

Nhân sự và chức danh

Họ và tên Chức vụ Bộ phận
Đỗ Thị Như Nghĩa Giám Đốc Quản lý chung
Nguyễn Thị Thanh Kế toán trưởng Kế toán – tài chính
Vân
Đỗ Văn Siêng Kế toán thanh toán Kế toán – tài chính
Hồ Thùy Dung Thủ quỹ Kế toán – tài chính
Điệp Thanh Sang Nhân viên hành chính Hành chính – nhân sự
Hà Bích Trâm Trưởng phòng Hành chính – nhân sự
Nguyễn Thu Hà Nhân viên kiêm thủ Hành chính – nhân sự
kho
Phạm Thanh Thiện Chuyên viên tư vấn
Vũ Ngọc Lương Nhân viên kỹ thuật IT
Ví dụ 1:
Ngày 1/12/2022 ông Điệp Thanh Sang NV hành chính của Công ty lập thủ tục
thanh toán gửi Giám Đốc phê duyệt sau khi mua một số CCDC và vật dụng của
văn phòng. Các khoản cụ thể chi như sau:

- Hoá đơn số 00012 ngày 24/11/2022 mua 2 cái máy tính lenovo của Cửa hàng
Nguyễn Kim, số tiền 9.000.000 đ/máy ( chưa bao gồm thuế VAT 10% )
- Hoá đơn số 00014 ngày 24/11/2022 mua 2 cái máy tính HP của Cửa hàng
Nguyễn Kim, số tiền 12.000.000 đ/máy ( chưa bao gồm thuế VAT 10% )
- Mua 4 hộp bút lông ngày 25/11/2022 tại cửa hàng tạp hóa số 01(Đ/c: số 02
đường bình mỹ,huyện củ chi), số tiền 25.000 đ/ hộp ( không có hoá đơn kèm
theo ).

Ban kiểm nghiệm Công ty thực hiện kiểm nghiệm toàn diện số CCDC và kết
quả đạt chất lượng toàn bộ. Căn cứ biên bản kiểm nghiệm, kế toán lập thủ tục
nhập kho tại Công ty.

Ngày 2/12/2022 kế toán đã làm thủ tục thanh toán đúng sô tiền cho ông Điệp
Thanh Sang.

Ngày 12/12/2022, thủ kho nhận được yêu cầu số Yc01 ngày 12/12/2022 yêu
cầu xuất kho 1 máy tính HP để phục vụ cho phòng kinh doanh. Đơn giá xuất
kho bằng đơn giá nhập kho. Thủ kho đã xuất kho và giao cho chị Nguyễn Thị
Thanh Vân phòng tài chính.
Đơn vị: Công Ty TNHH Dệt May
Đông Nam
Bộ phận: Hành chính
Mẫu số 06 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày 25 tháng 11 năm 2022
Quyển số: 01
Số: bkmh01
Nợ: .........
Có: ........

- Họ và tên người mua: Điệp Thanh Sang

- Bộ phận (phòng, ban): nhân viên phòng Hành chính

ST Tên, quy cách, phẩm chất Địa chỉ Đơn Số Đơ Thành

T n
hàng hoá (vật tư, công mua vị lượng giá tiền
cụ...) hàng tính
A B C D 1 2 3
1 Bút lông Tạp hoá Hộp 4 25. 100.000
số 01 000

Cộng x x x 100.000

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Một trăm nghìn đồng chãn
* Ghi chú:
Người mua Kế toán trưởng Người duyệt mua
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Điệp Thanh Sang Nguyễn Thị Thanh Vân Đỗ Thị Như Nghĩa
Đơn vị: Công Ty TNHH Dệt May Đông Nam Mẫu số 03 - VT
Bộ phận: Hành Chính (Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
Ngày 24 tháng 11 năm 2022
Số: 01
- Căn cứ HĐ số 00012 và 00014 ngày 24 tháng 11năm 2022của CH
Nguyễn Kim
Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Bà Hà Bích Trâm Chức vụ Trưởng phòng Đại diện HC-NS Trưởng ban
+ Bà Nguyễn Thu Hà Chức vụ Thủ kho Đại diện HC-NS Uỷ viên
+ Ông Vũ Ngọc Lương Chức vụ IT Đại diện Kỹ Thuật Uỷ viên
Đã kiểm nghiệm các loại:

Tên nhãn Kết quả kiểm

hiệu, nghiệm
Số quy cách vật Mã Phươ Đơn Số Số lượng Số lượng Ghi
T tư, công cụ, số ng vị lượ đúng không chú
T sản phẩm, thức tính ng quy đúng
hàng hoá kiểm the cách, quy
nghiệ o phẩm cách,
m chứ chất phẩm
ng chất
từ
A B C D E 1 2 3 F
1 Máy tính 01 Toàn Cái 2 2 0
Lenovo bộ
2 Máy tính HP 02 Toàn Cái 2 2 0
bộ

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: sản phẩm không bị lỗi đạt y/c chất lượng

Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Tuấn Hằng Nhất
Vũ Ngọc Lương Nguyễn Thu Hà Hà Bích Trâm
Đơn vị:Công Ty TNHH Dệt May Mẫu số 01 - VT
Đông Nam
Bộ phận: Hành chính (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 25 tháng 11 năm 2022 Số:PNK01
Nợ
Có

- Họ và tên người giao: Bùi Nguyễn Bích Điệp

- Theo HĐ số 00012 và 00014 ngày24 tháng 11 năm2022 của Cửa hàng
Nguyễn Kim
Nhập tại kho: công ty địa điểm 71 đường D4, xã Hòa Phú, huyện Củ
Chi, TP.HCM
S Tên, nhãn hiệu, quy Đơn Số lượng
cách,
T phẩm chất vật tư, dụng Mã vị Theo Thực Đơn Thành
cụ
T sản phẩm, hàng hoá số tính chứng nhập giá tiền
từ
A B C D 1 2 3 4
1 Máy tính Lenovo 01 Cái 2 2 9.000.000 18.000.000

2 Máy tính HP 02 Cái 2 2 12.000.000 24.000.000

Cộng x x x x x 42.000.000

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Bốn hai triệu đồng chãn
- Số chứng từ gốc kèm theo: HĐ Số 00012 và 0014

Ngày25 tháng 11 năm2022

Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Kế toán trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Hà Bích Trâm Nguyễn Bích Điệp Nguyễn Thu Nguyễn Thị Thanh Vân
Hà
Đơn vị:Công Ty TNHH Dệt Mẫu số 05 – TT
May Đông Nam
Địa chỉ:Hành chính (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 1 tháng12 năm 2022..

Kính gửi: GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Điệp Thanh Sang

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):Nhân viên phòng Hành chính
Nội dung thanh toán: thanh toán tiền mua ccdc của văn phòng
Số tiền: 46.300.000 (Viết bằng chữ): Bốn sáu triệu ba trăm nghìn đồng
(Kèm theo2 chứng từ gốc HĐ số 00012 và 00014, BKMH01

Người đề nghị thanh toán Kế toán Người duyệt

trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Điệp Thanh Sang Nguyễn Thị Đỗ Thị Như Nghĩa
Thanh Vân

Đơn vị:Công Ty TNHH Mẫu số 02 - TT

Dệt May Đông Nam
Địa chỉ: HC (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-
BTC
ngày .22../.12../2014 của BTC)
PHIẾU CHI
Ngày 2 tháng12 năm 2022
Quyển số: 01
Số: pc01
Nợ :....................
Có :.....................
Họ và tên người nhận tiền: Điệp Thanh Sang
Địa chỉ: Nhân viên phòng hành chính
Lý do chi: Mua ccdc và vật dụng cho công ty
Số tiền: 46.300.000 (Viết bằng chữ): Bốn sáu triệu ba trăm nghìn đồng
Kèm theo 1 Chứng từ gốc: GĐNTT
Ngày 2 tháng 12 năm
Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Người Người nhận
trưởng lập tiền
phiếu
(Ký, họ tên, đóng (Ký, họ (Ký, họ (Ký, họ (Ký, họ tên)
dấu) tên) tên) tên) Điệp Thanh Sang
Đỗ Thị Như Nguyễn Hồ Thùy Đỗ Văn
Nghĩa Thị Dung Siêng
Thanh
Vân
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) : Bốn sáu triệu ba trăm nghìn đồng
+Tỷgiá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.............................
+ Số tiền quy đổi:...........................................................
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Đơn vị:Công Ty TNHH Dệt May Mẫu số 02 - VT

 Đông Nam
Bộ phận:HC (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày12 tháng12.năm2022. Nợ .........................
Số: ...PXK.... Có .........................

- Họ và tên người nhận hàng:Nguyễn Thị Thanh Vân

Địa chỉ (bộ phận) Nhân viên Hành Chính
- Lý do xuất kho: Phục vụ cho phòng kinh doanh
- Xuất tại kho (ngăn lô): PHÒNG HC Địa điểm Tại Công ty
S Tên, nhãn hiệu, quy Đơn Số lượng
cách,
T phẩm chất vật tư, dụng Mã vị Yêu Thực Đơn Thành
cụ,
T sản phẩm, hàng hoá số tính cầu xuất giá tiền
A B C D 1 2 3 4
1 MÁY TINH HP 02 Cái 1 1 12.000.000 12.000.000

Cộng x x x x x 12.000.000
- Tổng số tiền (viết bằng chữ) MƯỜI HAI TRIỆU ĐỒNG CHẴN
- Số chứng từ gốc kèm theo: 1 Yc01

Ngày 12 tháng12.năm2022
Người lập Người nhận Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc
phiếu hàng (Ký, họ (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) tên) Nguyễn Thị Đỗ Thị Như Nghĩa
Điệp Thanh Sang Nguyễn Thị Nguyễn Thanh Vân
Thanh Vân Thu Hà

Công ty TNHH Nam Vương

Địa chỉ: 56 Phạm Ngọc Thạch, P.14, Q.10, TP.HCM
Họ và tên Chức vụ
Lê Chí Cường Giám đốc
Nguyễn Thị Hiền Kế toán trưởng
Mai Quốc Văn Kế toán thanh toán
Nguyễn Hải Yến Thủ quỹ - thủ kho
Lê Quốc Toàn Trưởng phòng kinh doanh
Tạ Quốc Chung Nhân viên
Lê Tấn Bình Trưởng phòng hành chính – nhân sự
Bùi Thị Hoa Nhân viên kinh doanh

Ngày 10/06/2020, Bùi Thị Hoa, nhân viên phòng kinh doanh, làm thủ tục
chuyển cho bộ phận kế toán đề nghị tạm ứng tiền mua văn phòng phẩm và một
số công cụ dụng cụ cho đơn vị, số tiền 7.500.000 đồng thời hạn thanh toán dự
kiến trước ngày 14/06/2020.
Ngày 12/06/2020, bộ phận kế toán đã hoàn thành thủ tục tạm ứng đúng với
số tiền bà Hoa đề nghị.
Ngày 20/06/2020, Bùi Thị Hoa lập giấy thanh toán tạm ứng chuyển sang bộ
phận kế toán để tất toán về việc đã mua văn phòng phẩm và một số công cụ
dụng cụ từ số tiền đã tạm ứng trước đó là 7.500.000 đồng (theo phiếu chi PC01
ngày 12/06/2020). Hóa đơn mua văn phòng phẩm và một số công cụ dụng cụ
số 000112 ngày 15/06/2020 số tiền 6.000.000 đồng (bao gồm thuế GTGT
10%).
 Mẫu số: 03 - TT
Đơn vi:Công ty TNHH Nam Vương
(Ban hành theo TT số:200/2014/TT- BTC
Bộ phận: phòng kinh doanh
Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày 10 tháng 06 năm 2020
Số: 01
Kính gửi: Lê Chí Cương – Giám đốc công ty
Tên tôi là: Bùi Thị Hoa
Địa chỉ: phòng kinh doanh
Đề nghị cho tạm ứng số tiền: 7.500.000đ ( Viết bằng chữ) Bảy triệu năm trăm
ngàn đồng
..............................................................................................................................
Lý do tạm ứng: Mua văn phồng phẩm và một số công cụ dụng cụ
Thời gian thanh toán: Trước 14/06/2020
Phụ trách bộ Người đề nghị thanh
Giám đốc Kế toán trưởng
phận toán
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Lê Chí Cường Nguyễn Thị Hiền Mai Quốc Văn Bùi Thị Hoa
 Mẫu số 03 - TT
Đơn vị: Công ty TNHH Nam Vương
(Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC
Địa chỉ: Kế toán
ngày22/12/2014 của BTC)
Quyển số: 01
PHIẾU CHI Số: 01
Ngày 12 tháng 06 năm 2020 Nợ:...........................
Có:............................
Họ và tên người nhận tiền: Bùi Thị Hoa
Địa chỉ: Phòng kinh doanh
Lý do chi: Mua văn phòng phẩm và một số công cụ dụng cụ
Số tiền: 7.500.000đ (Viết bằng chữ): Bảy triệu năm trăm ngàn đồng
Kèm theo: 01 Chứng từ gốc. Giấy đề nghị tạm ứng 01
Ngày 12 tháng 06 năm 2020
Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nhận tiền
Lê Chí Công Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Hải Yến Mai Quốc Văn Bùi Thị Hoa
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Bảy triệu năm trăm ngàn đồng
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá
quý): ................................................................................
+ Số tiền quy
đổi: ............................................................................................................
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu
 Đơn vị: Công ty TNHH Nam Vương Mẫu 03 TT
Bộ phận: Kinh doanh

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày 20 tháng 06 năm 2020
Số: 01
Nợ:
Có:
- Họ và tên người thanh toán: Bùi Thị Hoa
- Bộ phận (hoặc địa chỉ): Kinh doanh
- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:
Diễn giải Số tiền
A 1
I. Số tiền tạm ứng 7.500.000
1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa hết 0
2. Số tạm ứng kỳ này : 7.500.000
- Phiếu chi số PC01 ngày 7.500.000
12/06/2020
- Phiếu chi số:
6.000.000
- …
6.000.000
II. Số tiền đã chi
1. Chứng từ số 000112
2. Chứng từ số 1.500.000
3. … 1.500.000
III. Chênh lệch
1. Số ứng không chi hết
2. Chi quá số tạm ứng

Giám đốc Kế toán Kế toán thanh Người đề nghị thanh toán

Lê Chí Công trưởng toán Bùi Thị Hoa
Nguyễn Thị Hiền Mai Quốc Văn

Ví dụ 3: Công ty TNHH Hồng Anh

Địa chỉ: 77/32 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Giới thiệu về nhân sự và chức danh:

Họ tên Chức danh Bộ phận

Lê Hạnh Nguyên Giám đốc Quản lý chung
Nguyễn Thanh Sang Kế toán trưởng Kế toán – Tài chính
Nguyễn Phương Anh Kế toán thanh toán Kế toán – Tài chính
Lê Thị Nga Thủ quỹ Kế toán – Tài chính
Nguyễn Thị Hòa Thủ kho (BKN) Kế toán – Tài chính
Phan Thị Cúc Nhân viên hành chính Hành chính – Nhân sự
Nguyễn Văn Nam Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự
Lê Thanh Tuấn Chuyên viên (BKN) Kiểm tra chất lượng
Thái Quốc Trung Nhân viên kinh doanh Kinh doanh
Lê Minh Quang Quản đốc ( trưởng BKN)
Đỗ Hoàng Triều Người giao hàng
Nguyễn Phúc Thiện Người nhận hàng

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, sử dụng
phương pháp giá vốn bình quân gia quyền. Thực hiện chế độ thuế giá trị gia
tăng theo phương pháp khấu trừ.
Ngày 3/2/2020, công ty nhận được yêu cầu của Bà Đặng Mỹ Dung (Trung tâm
kinh doanh VNPT-Tân Bình, địa chỉ 76/2 đường Nhất Chi Mai, Tân Bình) về
việc thanh toán tiền dịch vụ (12 tháng) theo hóa đơn mua hàng số 0000016
ngày 2/2/2020 số tiền 3.191.000 đồng (đã bao gồm thuế GTGT 10%)
Ngày 5/2/2020, bà Phan Thị Cúc nhân viên phòng hành chính nhân sự lập thủ
tục thanh toán gửi Giám đốc phê duyệt sau khi mua một số công cụ dụng cụ
bao gồm các khoản chi như sau:
Mua 2 hộp mực in đơn giá 1.360.000 đồng/hộp tại cửa hàng tạp hóa Anh Thư
địa chỉ 1062A, Tân Bình, TPHCM)
HĐ số 0000543 ngày 3/2/2020 mua 3 cái máy chiếu 4K Samsung đơn giá
24.300.000 đồng/cái , tại điên máy xanh địa chỉ 20/16 Cộng Hòa, Tân Bình,
TPHCM (đã bao gồm thuế GTGT 10%)
HĐ số 0000777 ngày 4/2/2020 mua 2 máy lạnh Samsung đơn giá 11.999.000
đồng/cái , tại điên máy xanh địa chỉ 20/16 Cộng Hòa, Tân Bình, TPHCM (đã
bao gồm thuế GTGT 10%)
Quyết định số 16/QĐ-GĐ ngày 7/2/2020; Ban kiểm nghiệm công ty thực hiện
kiểm nghiệm toàn diện số CCDC và kết luận đạt chất lượng. Căn cứ Biên bản
kiểm nghiệm, kế toán lập thủ tục nhập kho tại kho công ty.
Ngày 5/2/2020 bộ phận kế toán đã làm thủ tục thanh toán đúng số tiền đề nghị
cho ông Phúc.
Các bước làm:
1. 3/2 Phiếu chi
2. 2/2 Bảng kê mua hang
3. Bảng kiểm nghiệm+Nhập kho (0000543)
4. Bảng kiểm nghiệm+Nhập kho (0000777)
5. 5/2 Bảng kê chi tiền
6. 5/2 Giấy đề nghị thanh toán
7. 5/2 Phiếu chi
 Đơn vị: Công ty TNHH Mẫu số 02 - TT
Hồng Anh
Địa chỉ: : 77/32 Nhất Chi (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-
Mai, Phường 13, Quận Tân BTC
Bình, TPHCM

PHIẾU CHI Quyển số:01

Ngày 03 tháng 02 năm 2020 Số :01
Nợ :....................
Có :.....................
Họ và tên người nhận tiền: Đặng Mỹ Dung
Địa chỉ:Trung tâm kinh doanh VNPT
Lý do chi: Chi thanh toán tiền dịch vụ
Số tiền: 3.191.000 đồng (Viết bằng chữ): Ba triệu một trăm chín mươi mốt
nghìn đồng
Kèm theo 01 Chứng từ gốc: HĐ số 0000016
Ngày 03 tháng 02 năm 2020
Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Người nhận tiền
trưởng Người ( Ký, họ tên)
( Ký, họ tên, (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) lập phiếu
đóng dấu) ( Ký, họ
tên)
Lê Hạnh Nguyên Nguyễn Thanh Sang Lê Thị Nga Hà Thị Thu Đặng
Mỹ Dung
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ) : Ba triệu một trăm chín mươi mốt
nghìn đồng
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):......................................................
+ Số tiền quy đổi:...................................................................................
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
 Đơn vị: Công ty TNHH Hồng Mẫu số 06 - VT
Anh
Bộ phận: HC-NS (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày 05 tháng 02 năm 2020
Quyển số: 02
Số: 02
Nợ: ..............
Có: ...............
- Họ và tên người mua: Phan Thị Cúc
- Bộ phận (phòng, ban): NV phòng HC-NS

STT Tên, quy cách, Địa chỉ Đơn Số Đơn Thành

phẩm chất
hàng hoá (vật mua hàng vị tính lượn giá tiền
tư, công cụ...) g
A B C D 1 2 3
1 Mực in Cửa hàng tạp hóa hộp 2 1.360.000 2.720.000đ
Anh Thư (1062A, đ
Tân Bình, TPHCM)
 Cộng x x x 2.720.000đ
Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Hai triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng
* Ghi chú: ................................................................................................

Người mua Kế toán trưởng Người duyệt mua

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Phan Thị Cúc Nguyễn Thanh Sang Lê Hạnh
Nguyên

Đơn vị: Công ty TNHH Hồng Anh Mẫu số 03 - VT

Bộ phận: HC-NS (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
Ngày 07 tháng 02 năm 2020
Số: 03
- Căn cứ HĐ số 0000543 ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Điện Máy
Xanh
Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Ông/Bà Nguyễn Văn NamChức vụ Trưởng phòng Đại diện
P.HC-NS trưởng ban
+ Ông/Bà Nguyễn Thị Hòa Chức vụ Thủ kho Đại diện P.KT-TC
Uỷ viên
+ Ông/Bà Lê Thanh Tuấn Chức vụ Chuyên viên( BKN) Đại diện P.
KTCL Uỷ viên
Đã kiểm nghiệm các loại:

Tên nhãn Kết quả kiểm

hiệu, nghiệm
Số quy cách vật Mã Phương Đơ Số Số Số lượng G
TT tư, công cụ, số thức n lượng lượng không hi
sản phẩm, kiểm vị theo đúng đúng quy ch
hàng hoá nghiệm tín chứng quy cách, ú
h từ cách, phẩm
phẩm chất
chất
A B C D E 1 2 3 F
1 Máy chiếu SS4 Toàn bộ Cái 3 3 0
4K K
 Samsung

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: Sản phẩm không bị lỗi, đạt chuẩn chất
lượng

Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Lê Thanh Tuấn Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Văn Nam

Đơn vị: Công ty TNHH Hồng Anh Mẫu số 03 - VT

Bộ phận: HC-NS (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá
Ngày 07 tháng 02 năm 2020
Số: 04
- Căn cứ HĐ số 0000021 ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Điện Máy
Xanh
Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Ông/Bà Nguyễn Văn Nam Chức vụ Trưởng phòng Đại diện
P.HC-NS rưởng ban
+ Ông/Bà Nguyễn Thị Hòa Chức vụ Thủ kho Đại diện P.KT-TC
Uỷ viên
+ Ông/Bà Lê Thanh Tuấn Chức vụ Chuyên viên( BKN) Đại diện P.
KTCL Uỷ viên
Đã kiểm nghiệm các loại:

Tên nhãn Kết quả kiểm

hiệu, nghiệm
Số quy cách vật Mã Phương Đơ Số Số Số lượng G
TT tư, công cụ, số thức n vị lượng lượng không hi
sản phẩm, kiểm tính theo đúng đúng quy ch
hàng hoá nghiệm chứng quy cách, ú
từ cách, phẩm
phẩm chất
chất
A B C D E 1 2 3 F
1 Máy lạnh ML01 Toàn bộ Cái 2 2 0
Samsung
 Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: Sản phẩm không bị lỗi, đạt chuẩn chất
lượng

Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Lê Thanh Tuấn Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Văn Nam

Đơn vị: Công ty TNHH Hồng Anh Mẫu số 01 - VT

Bộ phận: HC-NS (Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 07 tháng 02 năm 2020 Nợ .
Số: 05 Có .

- Họ và tên người giao: Đỗ Hoàng Triều

- Theo HĐ số 00000543 ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Điện Máy Xanh
Nhập tại kho: kho cty địa chỉ 77/32 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân
Bình, TPHCM

S Tên, nhãn hiệu, Đ Số lượng

quy cách, ơn
T phẩm chất vật Mã v Theo Thực Đơ Thành
tư, dụng cụ ị n
T sản phẩm, hàng số t chứng nhập giá tiền
hoá ính từ
A B C D 1 2 3 4

1 Máy chiếu 4K SS4K Cái 3 3 24.300. 72.900.000

Samsung 000
Cộng x x x x x 72.900.000

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Tám mươi bốn triệu tám trăm chín mươi
chín nghìn đồng
- Số chứng từ gốc kèm theo: 02 ( HĐ số 0000018, Biên bản kiểm nghiệm)

Ngày 07 tháng 02 năm

 2020
Người lập Người giao Thủ kho Kế toán trưởng
phiếu hàng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Hoà Đỗ Hoàng Triề Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thanh Sang

Đơn vị: Công ty TNHH Hồng Anh Mẫu số 01 - VT

Bộ phận: HC-NS (Ban hành theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 07 tháng 02 năm 2020 Nợ.
Số: 06 Có

- Họ và tên người giao: Đỗ Hoàng Triều

- Theo HĐ số 0000777 ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Điện Máy Xanh
Nhập tại kho: kho cty địa chỉ 77/32 Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân
Bình, TPHCM

S Tên, nhãn hiệu, Đơn Số lượng

quy cách,
T phẩm chất vật tư, Mã vị Theo Thực Đơn Thành
dụng cụ
T sản phẩm, hàng số tính chứn nhập giá tiền
hoá g từ
A B C D 1 2 3 4

1 Máy lạnh ML0 Cái 2 2 11.999. 23.998.000

Samsung 1 000
Cộng x x x x x 23.998.000

- Tổng số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi ba triệu chín trăm chín mươi tám
nghìn đồng
- Số chứng từ gốc kèm theo: 02 ( HĐ số 0000021, Biên bản kiểm nghiệm)

Ngày 07 tháng 02 năm 2020

Người lập Người giao Thủ Kế toán trưởng
 phiếu hàng kho
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, (Hoặc bộ phận
họ tên)
có nhu cầu nhập)

Nguyễn Thị Hòa Đỗ Hoàng Triều Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thanh
Sang

Đơn vị: Cty Mẫu số 09 - TT

TNHH Hồng Anh
Bộ phận: HC-NS (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-
BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)
BẢNG KÊ CHI TIỀN
Ngày 05 tháng 02 năm 2020
Họ và tên người chi: Nguyễn Văn Nam
Bộ phận (hoặc địa chỉ): Trưởng phòng HC-NS
Chi cho công việc: Mua 1 số công cụ dụng cụ
Chứng từ
S
Số Ngày, Nội dung chi Số tiền
TT
hiệu tháng
A B C D 1
000054 03/2/202 Mua máy chiếu 4K 72.900.00
13 0 Samsung 0
000077 04/02/20 Mua máy lạnh 23.998.00
27 20 Samsung 0

Cộng 96.898.00
0
Số tiền bằng chữ: Chín mươi sáu triệu tám trăm chín mươi tám nghìn đồng
(Kèm theo 02 chứng từ gốc). HĐ số 0000543 và HĐ số 0000777
Người lập bảng kê Kế toán trưởng Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thanh Sang Lê
Hạnh Nguyên
Đơn vị: Cty TNHH Hồng Mẫu số 05 – TT
Anh
Địa chỉ: 77/32 Nhất Chi Mai, (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-
Phường 13, Quận Tân Bình, BTC
TPHCM

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày 05 tháng 02 năm 2002

Kính gửi: Giám đốc Công ty

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Nguyễn Văn Nam
Bộ phận (Hoặc địa chỉ): NV phòng HC-NS
Nội dung thanh toán: Mua công cụ dụng cụ
Số tiền: 97.258.000 (Viết bằng chữ): Chín mươi bảy triệu hai trăm năm mươi
tám nghìn đồng
(Kèm theo 03 chứng từ gốc). HĐ số 0000543, số 0000777 và HĐ mua 2 hộp
mực in

Người đề nghị thanh toán Kế toán Người duyệt

trưởng
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ
tên)

Nguyễn Văn Nam Nguyễn Thanh Sang Lê Hạnh Nguyên

Đơn vị: Cty TNHH Hồng Anh Mẫu số 02 - TT
Địa chỉ: 77/32 Nhất Chi Mai, (Ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-
Phường 13, Quận Tân Bình, BTC
TPHCM

ngày 22/12/2014 của BTC)

PHIẾU CHI
Quyển số: 07
Ngày 05 tháng 02 năm 2020 Số : 07
Nợ :....................
Có :.....................
Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: NV phòng HC-NS
Lý do chi: Mua công cụ dụng cụ
Số tiền: 97. 258.000(Viết bằng chữ): Chín mươi bảy triệu hai trăm năm mươi
tám nghìn đồng
Kèm theo 03 Chứng từ gốc: HĐ số 0000018, số 0000021 và HĐ mua viết long

Ngày 05 tháng 02 năm 2020

Giám đốc Kế toán Thủ quỹ Người lập Người nhận
trưởng phiếu tiền

(Ký, họ tên, đóng (Ký, họ (Ký, họ (Ký, họ (Ký, họ tên)

dấu) tên) tên) tên)

Lê Hạnh Nguyên Nguyễn Thanh Sang Lê Thị Nga Đỗ Khánh Ly

Nguyễn Văn Nam