Professional Documents
Culture Documents
Kjabhcjbc
Kjabhcjbc
ST Mức
Họ và tên Mã số sinh viên Nhiệm vụ
T độ
Thêm 1 KH và 1 Nhà cung cấp
Thêm 1 nhóm vật tư hàng hóa, thêm 1 loại
vật tư hàng hóa.
Thêm 2 tài khoản ngân hàng, Cập nhập số
dư tài khoản 112.
Cập nhập số dư tồn đầu kho
1 Nguyễn Cập nhập số dư TK công nợ KH,công nợ
030138220133 100%
Hồng Hoa Nhà cung cấp
Cập nhập số dư 2 tài khoản.
Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập
nhật chứng từ mua vật tư, hàng hóa.
In chứng từ mua hàng và phiếu nhập kho.
In sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, in bảng
cân đối tài khoản
Thêm 1 KH và 1 Nhà cung cấp
Thêm 1 nhóm vật tư hàng hóa, Thêm 1 loại
vật tư hàng hóa.
Thêm 1 kho (kho TP)
Cập nhập số dư tồn đầu kho.
Lương Trần Cập nhập số dư TK công nợ KH, công nợ
2 030138220403 100%
Bảo Tiên Nhà cung cấp
Cập nhập số dư 2 tài khoản.
Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập
nhập 1 phiếu thu và 1 phiếu chi
In phiếu thu và phiếu chi, in tổng hợp công
nợ phải thu khách hàng.
3 Phạm 030138220341 Thêm 1 KH và 1 Nhà cung cấp. 100%
Phương Thêm 1 nhóm vật tư hàng hóa, thêm 1 loại
Quỳnh vật tư hàng hóa
Thêm 2 kho ( Kho HH, Kho VT)
Cập nhập số dư tồn đầu kho
Cập nhập số dư TK công nợKH,công nợ
Nhà cung cấp
Cập nhập số dư 2 tài khoản.
Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập
nhật chứng từ bán hàng
In phiếu xuất kho và chứng từ bán hàng
nghiệp vụ 1
In tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp,
in bảng cân đối tài khoản
Thêm 1 KH và 1 Nhà cung cấp.
Thêm 1 nhóm vật tư hàng hóa, Thêm 1 loại
vật tư hàng hóa.
Cập nhập SDĐK công cụ dụng cụ.
Cập nhập số dư tồn đầu kho.
Nguyễn Cập nhập số dư TK công nợKH,công nợ
4 030138220389 100%
Anh Thư Nhà cung cấp
Cập nhập số dư 2 tài khoản.
Xây dựng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cập
nhật 1 báo nợ và 1 báo có
In giấy báo nợ, giấy báo có, in sổ tiền gửi
ngân hàng
Thêm 1 KH và 1 nhà cung cấp.
Thêm 1 nhóm vật tư hàng hóa, Thêm 1 loại
vật tư hàng hóa
Cập nhập số dư TSCD đầu kỳ
Cập nhập số dư tồn đầu kho.
Cập nhập số dư TK công nợ KH,công nợ
Lê Thị Minh
5 030138220268 Nhà cung cấp 100%
Nguyệt
Cập nhập số dư 2 tài khoản.
Xây dựng nghiệp vụ phát sinh, cập nhật
chứng từ bán hàng.
In chứng từ bán hàng và phiếu xuất kho
nghiệp vụ 2
In tổng hợp tồn kho.
Nhiệm vụ chung:
Tìm và thêm 1 khách hàng và 1 nhà cung cấp.
Tìm và thêm 1 nhóm vật tư, hàng hóa.
Tìm và thêm 1 loại vật tư hàng hóa.
Cập nhập số dư 2 tài khoản.
Cập nhập số dư tồn đầu kho
Cập nhập số dư tài TK công nợ KH, công nợ Nhà cung cấp.
CÁC BƯỚC THAO TÁC TRONG QUÁ TRÌNH CẬP NHẬP CHỨNG TỪ MỤC 3 -
XÂY DỰNG NGHIỆP VỤ PHÁT SINH VÀ CẬP NHẬP CHỨNG TỪ LIÊN QUAN
Bước 2: Chọn mục “Thu tiền”, sau đó chọn mục “Phiếu thu”
Bước 3: Điền thông tin của khách hàng - Bùi Nguyễn Kim Trọng và các thông tin
khác được yêu cầu → chọn “Cất” để lưu dữ liệu
Bước 4: Chọn dấu ngay canh mục “In” ở dưới cùng màn hình để lựa chọn mẫu
phiếu thu phù hợp
Bước 5: Nhấn vào mẫu phiếu thu muốn xuất, ta sẽ có phiếu thu như hình
1.2. Chi tiền mặt:
Nghiệp vụ: Ngày 15/05/2023, chi tiền mặt thanh toán khoản nợ phải trả cho nhà cung
cấp - Công ty cổ phần hương liệu Việt Hương 50.000.000 đồng
Bước 2: Chọn mục “Chi tiền”, sau đó chọn mục “Phiếu chi”
Bước 3: Điền thông tin của nhà cung cấp – Công ty cổ phần hương liệu Việt Hương
và các thông tin khác liên quan→ chọn “Cất” để lưu dữ liệu
Bước 4: Nhấn vào dấu mũi tên cạnh mục “ In” để chọn mẫu phiếu chi thích hợp
Bước 5: Nhấn chọn “In” ta xuất được mẫu phiếu chi như hình bên dưới
2. Xây dựng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tiền mặt:
2.1. Cập nhật một báo Nợ:
Nghiệp vụ: Ngày 30/1/2023, Doanh nghiệp trả nợ cho nhà cung cấp CÔNG TY TNHH
THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KEM ĐẠI VIỆT Á 155.000.000 bằng tiền gửi
ngân hàng, ngân hàng báo Nợ.
Bước 4: Chọn mục “In”, xuất giấy báo Nợ, ta được chứng từ kế toán sau:
2.2. Cập nhật một báo Có:
Nghiệp vụ: Ngày 02/02, Doanh nghiệp thu khoản nợ phải thu của KH - CÔNG TY CỔ
PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM 200.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng,
ngân hàng đã báo Có.
Bước 3: Điền thông tin khách hàng và các thông tin khác liên quan → chọn “Cất” để
lưu dữ liệu.
Bước 4: Chọn mục “In”, xuất phiếu báo Có, ta được chứng từ kế sau:
3. Xây dựng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về mua hàng:
3.1. Lập chứng từ mua hàng 1:
Nghiệp vụ 1: Ngày 14/06/2023 mua và nhập kho 1000 kg bột kem Công ty Cổ phần
Hương Liệu Việt Hương, đơn giá 55.000đồng /kg, tổng giá trị thanh toán là
60.500.000 VND ( giá đã bao gồm thuế GTGT 10% ) chưa thanh toán cho người bán,
thời hạn thanh toán 30 ngày.
Bước 1: Vào mục mua hàng → chọn phân hệ mua hàng →sau đó bấm chọn “thêm”
Bước 2: Hệ thống sẽ hiện bảng thông tin như bên dưới, tại mục phiếu nhập, nhập vào
những thông tin :
Tại mục phiếu nhập: chọn mua hàng trong nước nhập kho→chọn chưa thanh
toán→chọn nhận kèm hóa đơn ( mục hóa đơn sẽ xuất hiện):
+ Mã nhà cung cấp: NCC00004
+ Tên nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Hương Liệu Việt Hương.
+ Nhập “ Người giao hàng” : Trần Văn Ơn.
+ Nhập “Nhân viên mua hàng”: Nguyễn Hồng Hoa.
+ Chọn “ Mã hàng”: BK
+ Chọn “Kho”: Vật tư
+ Nhập “ Số lượng”: 1000, Đơn giá: 55000, Thuế GTGT: 10%, Nhóm HHDV: 1
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của nghiệp vụ vào Chứng từ ghi nợ, Phiếu xuất, Hóa
đơn
+ “Mã khách hàng” chọn “Lưu Bách Hiệp”
+ “Nhân viên bán hàng” chọn “Phạm Phương Quỳnh”
+“Mã hàng” chọn “Kem hộp NteN vị trái cây”
+ “Số lượng” nhập “5000”
+ “Đơn giá” nhập “30.000”
+ “Thuế GTGT” nhập “10%”
Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin của nghiệp vụ vào Thu tiền gửi, Phiếu xuất, Hóa đơn
+ “Mã khách hàng” chọn “CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN SYSTEM VIỆT NAM”
+ “Nhân viên bán hàng” chọn “Lê Thị Minh Nguyệt”
+ “Mã hàng” chọn “Kem ốc quế NTeN vị dâu”
+ “Số lượng” nhập “2200”
+ “Đơn giá” nhập “15.000”
+ “Thuế GTGT” nhập “10%”
Bước 3: Nhấn “Cất” để lưu thông tin
Bước 4: Sau khi ấn “Cất” → ấn “Phát hành hóa đơn”
Bước 5: Ấn vào “in” → Chọn in “Phiếu xuất kho bán hàng” và “Chứng từ kế toán”
Sau khi đã in thành công
- Chứng từ kế toán