Kehoach Dongtien V5-062018

GIAMDOC.
NET Độ nhạy: 10%
Cơ sở: Hoạt động

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - DÒNG TIỀN
Tháng
Xây dựng kế hoạch tài chính, thực hiện, báo cáo là nhiệm vụ của
1
toàn công ty chứ không chỉ riêng kế toán quản trị, CFO
Mã khoản
TT Chỉ tiêu tài chính Dự kiến Mức cao
A SỐ DƯ ĐẦU THÁNG 720,000,000 720,000,000
B DÒNG TIỀN VÀO TRONG THÁNG 195,000,000 214,500,000
Tổng tiền khả dụng trong tháng 915,000,000 934,500,000
C DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 295,500,000 325,050,000
I Các chi tiêu tối thiểu cho hoạt động 52,000,000 57,200,000
II Các khoản chi tiêu quảng cáo, MKT, xúc tiến bán hàng 16,000,000 17,600,000
III Mua hàng, vật tư, nhiên liệu trả ngay và ứng trước 200,000,000 220,000,000
IV Chi tiêu cho nhân sự tiền lương 8,000,000 8,800,000
V Thuế và các nghĩa vụ nộp ngân sách 1,500,000 1,650,000
VI Các khoản chi tiêu vận tải & hạ tầng kinh doanh 3,000,000 3,300,000
VII Các khoản chi tiêu khác 15,000,000 16,500,000
D ĐẦU TƯ MUA SẮM 21 23

# THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐI THÁNG 619,499,979 609,449,977
Hướng dẫn nhanh: Chỉ nhập liệu ở cột dự kiến. Không sửa tên chỉ tiêu, mã khoản trong bảng
Độ nhạy 10%: Dự kiến mức sai lệch khi lập giao động 10%. Có thể thay đổi thông số này theo đặc thù doanh nghiệp. Trong
bảng ứng dụng là dữ liệu nhập làm mẫu, hãy thay thế số liệu của DN bạn vào các chỉ tiêu chi tiết.
Tháng Tháng Tháng
2 3 4
Dự kiến Mức cao Dự kiến Mức cao Dự kiến Mức cao
710,000,000 710,000,000 770,000,000 770,000,000 - -
310,000,000 341,000,000 800,000,000 880,000,000 - -
1,020,000,000 1,051,000,000 1,570,000,000 1,650,000,000 - -
324,200,000 356,620,000 449,300,000 494,230,000 - -
58,200,000 64,020,000 56,100,000 61,710,000 - -
18,000,000 19,800,000 15,000,000 16,500,000 - -
180,000,000 198,000,000 250,000,000 275,000,000 - -
60,000,000 66,000,000 65,000,000 71,500,000 - -
3,000,000 3,300,000 3,200,000 3,520,000 - -
5,000,000 5,500,000 60,000,000 66,000,000 - -
- - - - - -
200,000,000 220,000,000 550,000,000 605,000,000 - -

495,800,000 474,380,000 570,700,000 550,770,000 - -
Tháng Tháng Tháng Tháng
5 6 7 8
Dự kiến Mức cao Dự kiến Mức cao Dự kiến Mức cao Dự kiến
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Tháng Tháng Tháng Tháng
8 9 10 11
Mức cao Dự kiến Mức cao Dự kiến Mức cao Dự kiến Mức cao
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Tháng
Cả năm
12
Dự kiến Mức cao Dự kiến Mức cao
- - 720,000,000 720,000,000
- - 1,305,000,000 1,435,500,000
- - 2,025,000,000 2,155,500,000
- - 1,069,000,000 1,175,900,000
- - 166,300,000 182,930,000
- - 49,000,000 53,900,000
- - 630,000,000 693,000,000
- - 133,000,000 146,300,000
- - 7,700,000 8,470,000
- - 68,000,000 74,800,000
- - 15,000,000 16,500,000
- - 750,000,021 825,000,023
- - 205,999,979 154,599,977
Công ty:
Năm: 2017
Kiểm soát: Ghi họ và tên người kiểm soát tài chính
Hướng dẫn: Nhân viên theo dõi tiền thực hiện ghi nhận theo trình tự thời gian và xác định chuẩn xác khoản mục thu, khoản mục chi, ghi rõ ràng nội
dung diễn giải, ghi theo thực tế phát sinh, không ước đoán.
Nội dung, diễn giải Khoản mục chi

TT Ngày Tháng
(Dưới đây là ví dụ cách ghi nhật ký dòng tiền) tiêu
1 1 1 Dư đầu tháng [Lặp lại dòng dư đầu kỳ này ở tháng sau]

2 1 1 Thu tiền ứng trước hợp đồng 123
3 1 1 Nhận tiền thanh toán của khách hàng A
5 2 1 Thanh toán tiền quảng cáo cho Google QUANGCAO
6 5 1 Tiền mặt tăng do rút tiền ngân hàng về quý
7 6 1 Vay tiền
8 7 1 Chi lương tháng 2 LUONG-BH
9 9 1 Chi ABC PM-CONGNGHE
10 10 1 Mua mới bàn làm việc cho GĐ MUATSTB
11 11 1 Rủi ro BOITHUONG
12 12 1 Cước vận tải VANTAI
13 13 1 Nộp thuế THUE
14 13 1 Ứng cho công ty ABC mua vật tư UNGTRUOCNCC
15 1 2 Dư đầu kỳ tháng 2
16 2 2 Luyên chuyển tiền mặt vào ngân hàng LUANCHUYEN
17 2 2 Luyên chuyển tiền mặt vào ngân hàng
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
NHẬT KÝ DÒNG TIỀN
thu, khoản mục chi, ghi rõ ràng nội
Tồn tiền kỳ trước chuyển sang 50,000,000 200,000,000
Tồn tiền
Mã thu Thu / B.Có Chi / B. Nợ
Phân loại
(tăng tiền) (VND) (VND) Tiền mặt Ngân hàng
50,000,000 200,000,000
VAYNH TM 6,300,000 56,300,000 200,000,000
THUHD TGNH 28,350,000 56,300,000 228,350,000
TM 6,000,000 50,300,000 228,350,000
LUANCHUYEN TM 30,000,000 80,300,000 228,350,000
VAYCN TM 120,000,000 200,300,000 228,350,000
TGNH 200,000,000 200,300,000 28,350,000
TM 10,000,000 190,300,000 28,350,000
TGNH 20,000,000 190,300,000 8,350,000
TM 8,000,000 182,300,000 8,350,000
TM 15,000,000 167,300,000 8,350,000
TM 4,000,000 163,300,000 8,350,000
TM 10,000,000 153,300,000 8,350,000
153,300,000 8,350,000
TM 10,000,000 143,300,000 8,350,000
LUANCHUYEN TGNH 10,000,000 143,300,000 18,350,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Kéo tiếp công thức xuống nếu bạn cần thêm dòng
N
250,000,000
Kiểm tra
Cộng tồn khả
dụng
250,000,000
256,300,000
284,650,000
278,650,000
308,650,000
428,650,000
228,650,000
218,650,000
198,650,000
190,650,000
175,650,000
171,650,000
161,650,000
161,650,000
151,650,000
161,650,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ống nếu bạn cần thêm dòng

GHI TÊN CÔNG TY VÀO ĐÂY | GIAMDOC.NET
CTY
Ứng dụng được thiết kế và cung cấp bởi Start-UP Coang | Giamdoc.net. Khách hàn
KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH VÀ DÒNG TIỀN
Năm TC: 2018 THÁNG

Vui lòng nhập số của tháng cần xem báo cáo -->> 1
TT Chỉ tiêu tài chính Kế hoạch Thực hiện
A SỐ DƯ ĐẦU THÁNG 250,000,000 250,000,000
A1 Tiền mặt 50,000,000 50,000,000
A2 Tiền gửi ngân hàng 200,000,000 200,000,000
A3 Tương đương tiền -
B DÒNG TIỀN VÀO TRONG THÁNG 195,000,000 154,650,000
C DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 295,500,000 253,000,000
I Các chi tiêu tối thiểu cho hoạt động 52,000,000 10,000,000
II Các khoản chi tiêu quảng cáo, MKT, xúc tiến bán hàng 16,000,000 6,000,000
III Mua hàng, vật tư, nhiên liệu trả ngay và ứng trước 200,000,000 10,000,000
IV Chi tiêu cho nhân sự tiền lương 8,000,000 200,000,000
V Thuế và các nghĩa vụ nộp ngân sách 1,500,000 4,000,000
VI Các khoản chi tiêu vận tải & hạ tầng kinh doanh 3,000,000 15,000,000
VII Các khoản chi tiêu khác 15,000,000 8,000,000
D ĐẦU TƯ MUA SẮM 21 20,000,000
# THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐI THÁNG 149,499,979 131,650,000
XU HƯỚNG DÒNG TIỀN
Xu hướng 4 chỉ tiêu chính của dòng tiền

300,000,000
250,000,000
200,000,000
150,000,000
100,000,000
50,000,000
-
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T
(50,000,000)
(100,000,000)
(150,000,000)
DÒNG TIỀN VÀO TRONG THÁNG DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MUA SẮM THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐ
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T
(50,000,000)
(100,000,000)
(150,000,000)
DÒNG TIỀN VÀO TRONG THÁNG DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MUA SẮM THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐ
450,000,000
g cấp bởi Start-UP Coang | Giamdoc.net. Khách hàng được sử dụng, cập nhật và trợ giúp + tư vấn quản trị tài chính và dòng tiền. Ứng dụng tự động hủy kết quả tính sau 45 ngày nếu bạn sử d
400,000,000
350,000,000
Lũy kế thực hiện
THÁNG từ đầu năm tới 300,000,000
tháng báo cáo 250,000,000
1 200,000,000
Tỷ trọng 150,000,000
Chênh lệch (%)
100,000,000
- 100% 50,000,000
-
- 20% DÒNG TIỀN VÀO Tổng tiền khả DÒNG TIỀN RA ĐẦU TƯ MUA SẮM THẶNG DƯ /
TRONG THÁNG dụng trong tháng PHỤC VỤ HOẠT THÂM HỤT CUỐI
- 80% ĐỘNG THÁNG
Kế hoạch Thực hiện
(40,350,000) 100% 154,650,000

S o sán h & t ỷ t r ọ n g d ò n g ti ền
(40,350,000)
(42,500,000) 100% 243,000,000
(42,000,000) 4% 10,000,000
34%
(10,000,000) 2% 6,000,000
33%
(190,000,000) 4% -
63%
192,000,000 79% 200,000,000
5%
2,500,000 2% 4,000,000 66%
0%
12,000,000 6% 15,000,000
DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ MUA SẮM
(7,000,000) 3% 8,000,000
THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐI THÁNG
19,999,979 100% 20,000,000
(17,849,979) 33%
òng tiền Phân tích cơ cấu chi tiêu

Các chi tiêu tối thiểu cho hoạ
4% động
3%
2% 4% Các khoản chi tiêu quảng cá
2% MKT, xúc tiến bán hàng
6%
Mua hàng, vật tư, nhiên liệu t
ngay và ứng trước
Chi tiêu cho nhân sự tiền lươ
T8 T9 T10 T11 T12 Thuế và các nghĩa vụ nộp ng

79% sách
Các khoản chi tiêu vận tải &

tầng kinh doanh
Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện
Các khoản chi tiêu khác
Ư MUA SẮM THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐI THÁNG
T8 T9 T10 T11 T12 Thuế và các nghĩa vụ nộp ng
79% sách
Các khoản chi tiêu vận tải &

tầng kinh doanh

Ư MUA SẮM THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐI THÁNG DÒNG TIỀN V 195,000,000 154,650,000
Tổng tiền khả 445,000,000 404,650,000
DÒNG TIỀN R 295,500,000 253,000,000
ĐẦU TƯ MUA 21 20,000,000
THẶNG DƯ 149499979 131650000
BIỂU ĐỒ C Thực hiện Kế hoạch

DÒNG TIỀN 253000000 295500000
ĐẦU TƯ MU 20000000 21
THẶNG DƯ 131650000 149499979
BIỂU ĐỒ CƠThực hiện Kế hoạch

Các chi tiêu 10000000 52000000
Các khoản c 6000000 16000000
Mua hàng, v 10000000 200000000
Chi tiêu ch 200000000 8000000
Thuế và các 4000000 1500000
Các khoản c 15000000 3000000
Các khoản c 8000000 15000000
SỐ LIỆU B T1 T2 T3
DÒNG TIỀN 154,650,000 - -
DÒNG TIỀN 243,000,000 - -
ĐẦU TƯ MU 20,000,000 - -
THẶNG DƯ (108,350,000) - -
Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện
DÒNG TIỀN VÀO TRONG THÁNG 195,000,000 154,650,000
DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 295,500,000 253,000,000
ĐẦU TƯ MUA SẮM 21 20,000,000
THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐI THÁNG 149,499,979 131,650,000
TIỀN RA ĐẦU TƯ MUA SẮM THẶNG DƯ /

VỤ HOẠT THÂM HỤT CUỐI
ỘNG THÁNG BIỂU ĐỒ CƠ CẤU DÒNG TIỀN Thực hiện Kế hoạch
Thực hiện
DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 253,000,000 295,500,000

n g d ò n g ti ền
ĐẦU TƯ MUA SẮM 20,000,000 21
THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐI THÁNG 131,650,000 149,499,979
BIỂU ĐỒ CƠ CẤU CHI TIÊU Thực hiện Kế hoạch
Các chi tiêu tối thiểu cho hoạt động 10,000,000 52,000,000
63%
Các khoản chi tiêu quảng cáo, MKT, xúc tiế 6,000,000 16,000,000
66% Mua hàng, vật tư, nhiên liệu trả ngay và ứn 10,000,000 200,000,000
Chi tiêu cho nhân sự tiền lương 200,000,000 8,000,000

MUA SẮM
Thuế và các nghĩa vụ nộp ngân sách 4,000,000 1,500,000
Các khoản chi tiêu vận tải & hạ tầng kinh d 15,000,000 3,000,000
Các khoản chi tiêu khác 8,000,000 15,000,000
Phân tích cơ cấu chi tiêu

Các chi tiêu tối thiểu cho hoạt
động
Các khoản chi tiêu quảng cáo,

MKT, xúc tiến bán hàng
Mua hàng, vật tư, nhiên liệu trả

ngay và ứng trước
Chi tiêu cho nhân sự tiền lương
Thuế và các nghĩa vụ nộp ngân

sách
Các khoản chi tiêu vận tải & hạ

tầng kinh doanh

Thuế và các nghĩa vụ nộp ngân
sách
Các khoản chi tiêu vận tải & hạ

tầng kinh doanh
T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
T11 T12
- -
- -
- -
- -
Vui lòng hiệu chỉnh mã và tên khoản mục theo đặc thù công ty bạn nhưng giữ nguyên cấu trúc và số lượng khoản mục
DANH MỤC KHOẢN MỤC PHÍ VÀ CHI TIÊU
TT Nhóm Mã chi tiêu
C DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG

I
1.1 HOATDONG HOAHONG

1.2 HOATDONG HANHCHINH
1.3 HOATDONG CONGTACPHI
1.4 HOATDONG DICHUYEN
1.5 HOATDONG DIENNUOC
1.6 HOATDONG VIENTHONG
1.7 HOATDONG DVONLINE
1.8 HOATDONG PM-CONGNGHE
1.9 HOATDONG VANPP
1.11 HOATDONG VS-ANNINH
1.12 HOATDONG MUANGOAI
1.13 HOATDONG SUACHUA
1.14 HOATDONG QUANTRI
1.15 HOATDONG GIAOTE
II
2.1 MKT QUANGCAO
2.2 MKT PRTT
2.3 MKT MEDIA
III
3.1 MUA TRANGAYNCC
3.2 MUA UNGTRUOCNCC
3.2 MUA GIACONG-THAU
IV
4.1 NHANSU TAMUNG
4.2 NHANSU LUONG-BH
4.3 NHANSU THUONG
4.4 NHANSU TD-DAOTAO
4.5 NHANSU DICHUYEN
4.6 NHANSU TROCAP
4.7 NHANSU PHUCLOI
4.8 NHANSU NSKHAC
V
5.1 NSACH THUE
5.2 NSACH BAOHIEM
5.3 NSACH HANHCHINH
5.4 TRANO TRANOVAY
5.5 TRANO TAICHINH
5.6 TRANO TRANONCC
5.7 TRANO TRAKH
VI
6.1 LOGI VANTAI
6.2 LOGI THUEMATBANG
6.3 LOGI PHAPLY
6.4 LOGI TUVAN
6.5 LOGI BDS
6.6 LOGI LOGIKHAC
VII
7.1 KHAC BOITHUONG
7.2 KHAC KYQUY
- LUANCHUYEN
7.3 KHAC CHIKHAC
7.4 KHAC DUPHONG
7.5 KHAC CHI31
7.6 KHAC CHI32
D
1 TS MUATSTB
2 TS SUACHUALON
3 DA DUANDAUTU
4 TS TRATRUOCDAIHAN
6 TC DAUTUTAICHINH
7 DTKHAC DAUTUKHAC
8 DTKHAC CUOICUNG
1 TMDV UNGHD
2 TMDV THUHD
3 THUNO THUNO
4 VAY VAYNH
5 VAY VAYCN
6 CSH GOPVON
7 KHAC HOPTAC
8 KHAC THOAIVON
9 KHAC THUKHAC
10 THUNO THUNOIBO
11 - LUANCHUYEN
12 TIENKHAC CHIETKHAU
_______________________________________________________________________________________________________
TM
Loại tiền
TGNH
Mã tiền tệ giao dịch chính
ản mục theo đặc thù công ty bạn nhưng giữ nguyên cấu trúc và số lượng khoản mục
H MỤC KHOẢN MỤC PHÍ VÀ CHI TIÊU
Tên khoản mục phí và chi tiêu
OẠT ĐỘNG
Các chi tiêu tối thiểu cho hoạt động
Các khoản chi hoa hồng, chiết khấu thanh toán

Chi các khoản phí, giao dịch hành chính kinh doanh
Công tác phí, lưu trú cho BQL, nhân viên
Chi phí di chuyển, phương tiện cho nhân sự, đối tác
Chi trả hóa đơn điện nước phục vụ sản xuất kinh doanh
Chi trả cước và phí viễn thông, điện thoại
Dịch vụ online, website (Không gồm khoản Marketing)
Chi thuê, mua, đào tạo ứng dụng công nghệ
Văn phòng phẩm, văn phòng phí
Chi vệ sinh, an ninh - bảo vệ
Chi cho dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác
Chi sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy, phương tiện
Thù lao Hội đồng quản trị, điều hành
Chi giao tế, khánh tiết, tiếp khách
Các khoản chi tiêu quảng cáo, MKT, xúc tiến bán hàng
Chi cho quảng cáo
Chi các hoạt động truyền thông, PR, sự kiện
Chi tiêu cho in ấn và các ấn phẩm, media
Mua hàng, vật tư, nhiên liệu trả ngay và ứng trước
Mua hàng, vật tư, nhiên liệu trả ngay cho NCC
Chi trả ứng trước cho các hợp đồng mua - nhà CC
Chi trả cho hoạt động thuê gia công, giao thầu bên ngoài / khoán
Chi tiêu cho nhân sự tiền lương
Tạm ứng cho nhân sự phục vụ hoạt động
Lương & các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHYT, BHXH, BHTN)
Các khoản thưởng, thu nhập mềm theo quy chế
Chi tiêu cho tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Chi phí di chuyển, phương tiện cho nhân sự, đối tác
Các khoản trợ cấp, phúc lợi, đền bù hợp đồng lao động
Các khoản phúc lợi, quà tặng, thăm hỏi
Các khoản chi khác cho nhân sự như đào tạo, đồng phụ, bảo hộ
Thuế và các nghĩa vụ nộp ngân sách
Các khoản thuế phải nộp ngân sách
Bảo hiểm bắt buộc và bảo hiểm khác
Chi phí giao dịch hành chính, phí, lệ phí
Chi trả các khoản gốc vay ngân hàng, cá nhân
Chi trả lãi vay, chi phí tài chính phục vụ kinh doanh
Thanh toán công nợ phải trả với nhà cung cấp
Giảm trừ, phải trả lại cho khách hàng
Các khoản chi tiêu vận tải & hạ tầng kinh doanh
Chi trả chi phí vận tải, bốc dỡ, lưu kho
Chi trả dịch vụ thuê đất, thuê văn phòng
Các khoản chi về dịch vụ pháp lý
Các khoản chi tiêu tư vấn, thẩm định
Khoản chi về dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
Các khoản chi tiêu hỗ trợ / hạ tầng khác
Chi trả bồi thường, thiệt hại, rủi ro
Các khoản ký quỹ trách nhiệm theo hợp đồng
Luân chuyển tiền nội bộ (Quỹ - Ngân hàng)
Các khoản chi bằng tiền khác khác
Dự phòng chi tiêu bất thường
Khoản chi thứ 31 hoặc xóa TEXT nếu không có
Khoản chi thứ 32 hoặc xóa TEXT nếu không có
ĐẦU TƯ MUA SẮM
Đầu tư mua sắm tài sản, thiết bị, CCDC
Sửa chữa lớn tài sản cố định chưa dự phòng
Dự án / phương án đầu tư mới, mở rộng, XDCB
Các khoản thuê mua trả trước trên 1 năm
Đầu tư tài chính, góp vốn, chứng khoán
Các khoản mục đầu tư khác
Ghi khoản cuối cùng vào đây hoặc xóa TEXT, để trống ô
DÒNG TIỀN VÀO (Tăng dòng tiền cho doanh nghiệp)
Thu ứng trước hợp đồng bán hàng hóa, TP, dịch vụ
Bán hàng thu tiền ngay, thu theo tiến độ hợp đồng
Thu từ thu hồi nợ phải thu của khách hàng, đối tác
Vay ngân hàng và định chế tài chính tương tự
Vay tổ chức, cá nhân phi tín dụng
Thu tiền góp vốn của chủ sỡ hữu, góp vốn kinh doanh
Thu tiền từ hoạt động hợp tác, liên doanh, liên kết
Thu hồi các khoản đầu tư, liên doanh, góp vốn
Các khoản thu làm tăng dòng tiền khác
Thu hồi vốn bằng tiền ở đơn vị trực thuộc
Luân chuyển tiền nội bộ (Quỹ - Ngân hàng)
Chiết khấu tương đương tiền thành tiền
___________________________________________________________________________
Tiền mặt tại quỹ, văn phòng để chi tiêu

Tiền tại các tài khoản ngân hàng
VND
Phiên bản PREMIUM, dùng
cho đơn vị cơ sở hoặc công
ty không có đơn vị thành
viên
Chi tiêu cho vệ sinh, an ninh

Dịch vụ mua ngoài khác không bao gồm điện nước, viễn
thông, tư vấn
Các khoản chi tiêu cho sửa chữa thường xuyên

Thù lao chi trả cho hội đồng thành viên, hội đồng quản
trị
Chi tiêu giao tế, quà tặng đối tác, tiếp khác, giao lưu
Tham chiếu quy chế lương, định mức chi tiêu, phương
thức chi trả
Tham chiếu quy chế lương, định mức chi tiêu, phương
thức chi trả
Áp theo chính sách với kết quả và thông báo bằng văn
bản hoặc kết quả giao dịch hành chính thuế, bảo hiểm
LOGISTIC hiểu theo nghĩa rộng, bao hàm vận tải và các
dịch vụ phụ trợ, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh
Các khoản bồi thường, gồm bồi thường nhân sự, bồi
thường tai nạn, bồi thường hợp đồng
Ký quỹ, cầm cố thực hiện trách nhiệm giao dịch
Luân chuyển được loại trừ khỏi dòng tiền
Chi tiêu khác chưa liệt kê ở trên
Trích khoản dự phòng chi tiêu
Khoản khác nếu có, nếu không có thì xóa nội dung,
không xóa dòng
Tài sản, thiết bị
Dự án, phát triển
Tài chính
đầu tư khác
Đầu tư khác
Thương mại, dịch vụ, bán hang
Thương mại, dịch vụ, bán hang
Thu hồi nợ
Vay nợ
Vay nợ
Chủ sở hữu
Vốn từ hợp tác mà có
Thoái vốn đầu tư
Dòng tiền khác
Thu hồi nợ nội bộ
Luân chuyển được loại trừ khỏi dòng tiền
Chiết khấu, bán trái phiếu / chứng khoán lấy tiền
________________

Kehoach Dongtien V5-062018

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Kehoach Dongtien V5-062018

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

GIAMDOC.

NET Độ nhạy: 10%

Cơ sở: Hoạt động

A SỐ DƯ ĐẦU THÁNG 720,000,000 720,000,000

B DÒNG TIỀN VÀO TRONG THÁNG 195,000,000 214,500,000

Tổng tiền khả dụng trong tháng 915,000,000 934,500,000

C DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 295,500,000 325,050,000

IV Chi tiêu cho nhân sự tiền lương 8,000,000 8,800,000

V Thuế và các nghĩa vụ nộp ngân sách 1,500,000 1,650,000

VII Các khoản chi tiêu khác 15,000,000 16,500,000

D ĐẦU TƯ MUA SẮM 21 23

Tháng Tháng Tháng

Dự kiến Mức cao Dự kiến Mức cao Dự kiến Mức cao

710,000,000 710,000,000 770,000,000 770,000,000 - -

310,000,000 341,000,000 800,000,000 880,000,000 - -

1,020,000,000 1,051,000,000 1,570,000,000 1,650,000,000 - -

324,200,000 356,620,000 449,300,000 494,230,000 - -

58,200,000 64,020,000 56,100,000 61,710,000 - -

18,000,000 19,800,000 15,000,000 16,500,000 - -

180,000,000 198,000,000 250,000,000 275,000,000 - -

60,000,000 66,000,000 65,000,000 71,500,000 - -

3,000,000 3,300,000 3,200,000 3,520,000 - -

5,000,000 5,500,000 60,000,000 66,000,000 - -

200,000,000 220,000,000 550,000,000 605,000,000 - -

Dự kiến Mức cao Dự kiến Mức cao

Nội dung, diễn giải Khoản mục chi

1 1 1 Dư đầu tháng [Lặp lại dòng dư đầu kỳ này ở tháng sau]

ống nếu bạn cần thêm dòng

Năm TC: 2018 THÁNG

A SỐ DƯ ĐẦU THÁNG 250,000,000 250,000,000

A1 Tiền mặt 50,000,000 50,000,000

A2 Tiền gửi ngân hàng 200,000,000 200,000,000

A3 Tương đương tiền -

B DÒNG TIỀN VÀO TRONG THÁNG 195,000,000 154,650,000

Tổng tiền khả dụng trong tháng 445,000,000 404,650,000

C DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 295,500,000 253,000,000

IV Chi tiêu cho nhân sự tiền lương 8,000,000 200,000,000

V Thuế và các nghĩa vụ nộp ngân sách 1,500,000 4,000,000

VII Các khoản chi tiêu khác 15,000,000 8,000,000

D ĐẦU TƯ MUA SẮM 21 20,000,000

# THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐI THÁNG 149,499,979 131,650,000

XU HƯỚNG DÒNG TIỀN

Xu hướng 4 chỉ tiêu chính của dòng tiền

Kế hoạch Thực hiện

(40,350,000) 100% 154,650,000

(42,500,000) 100% 243,000,000

òng tiền Phân tích cơ cấu chi tiêu

Chi tiêu cho nhân sự tiền lươ

T8 T9 T10 T11 T12 Thuế và các nghĩa vụ nộp ng

Các khoản chi tiêu vận tải &

Các khoản chi tiêu vận tải &

Các khoản chi tiêu khác

BIỂU ĐỒ C Thực hiện Kế hoạch

BIỂU ĐỒ CƠThực hiện Kế hoạch

DÒNG TIỀN VÀO TRONG THÁNG 195,000,000 154,650,000

Tổng tiền khả dụng trong tháng 445,000,000 404,650,000

DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 295,500,000 253,000,000

ĐẦU TƯ MUA SẮM 21 20,000,000

THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐI THÁNG 149,499,979 131,650,000

TIỀN RA ĐẦU TƯ MUA SẮM THẶNG DƯ /

DÒNG TIỀN RA PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG 253,000,000 295,500,000

THẶNG DƯ / THÂM HỤT CUỐI THÁNG 131,650,000 149,499,979

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU CHI TIÊU Thực hiện Kế hoạch

Chi tiêu cho nhân sự tiền lương 200,000,000 8,000,000