Информационен лист за клиента (CIS):

За всяка страна по договора за прехвърляне на регистъра и извън регистъра (DOA) е необходимо

дасе предостави информация за клиентския лист (КИС); по дефиниция КИС е документ, който
съдържа лична, корпоративна, банкова информация (в регистъра и извън регистъра) информация.
Част от тази информация се извлича от паспорта или получателя на сметката и удостоверението за
учредяване на дружеството, а другата част е свързана с банкова сметка и сървър, които се
предоставят от банкови служители. Тази информация трябва да бъде на бланката на дружеството
и трябва да бъде потвърдена, подписана и подпечатана или Според закона клиентът трябва да
представи това на банката и след потвърждение от банката, той ще бъде регистриран в
международната банкова система.

CIS се състои от шест части:

Информация за реалното или юридическото лице в отделни таблици, информацията е както
следва (тъй като CIS е по-пълна от личната, ще обясним на компаниите от ОНД):

А. Фирмена и лична информация:

1- ИМЕ НА ФИРМАТА: Това е пълното име на фирмата, която е регистрирана в регистрационния

орган на дружеството.

2- РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ДРУЖЕСТВОТО: Номер, издаден от регистрационния орган на

дружеството.

3- РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР НА ФИРМАТА: Адрес, регистриран в регистрационния орган на

дружеството.

4- АДРЕС НА СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО: Адресът на седалището на дружеството, ако той

се различава от адреса на управление.

5- ПРЕДСТАВЕН: Органът на дружеството, чието наименование е решение на дружеството и е

подписал дружеството и лицето, вземащо решения.

6- ЗАГЛАВИЕ: Изпълнителна титла в компанията.

7- НОМЕР НА ПАСПОРТА: Номер на паспорта на представителя на компанията.
8- МЯСТО НА ИЗДАВАНЕ: Държавата, издала паспорта.
9- ДАТА НА ИЗДАВАНЕ: Дата на издаване на паспорта.
10- ДАТА НА ИЗТИЧАНЕ: Валидността на паспорта.
11- ДАТА НА РАЖДАНЕ: Дата на раждане на притежателя на паспорта.
12- НАЦИОНАЛНОСТ: Гражданство на притежателя на паспорта.
13- ФИРМЕН ТЕЛЕФОН: Телефонният номер на офиса на компанията.
14- ФИРМА ФАКС НОМЕР: Офис факс номерC ompany.
15- МОБИЛЕН НОМЕР: Мобилен телефонен номер на представителя на фирмата.
16- АДРЕС НА ФИРМЕНИЯ УЕБСАЙТ: Адрес на уебсайта на фирмата.
17- E-MAIL АДРЕС НА ФИРМАТА: Фирмен e-mail адрес.
18- ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА СЛУЖИТЕЛЯ НА ФИРМАТА: E-mail адрес на представителя на фирмата.

Б. Информация за банкова сметка (в регистъра):

1- ИМЕ НА БАНКАТА: Името на банката, в която е открита сметката.

2- БАНКОВ АДРЕС: Точен адрес на банката.
3- БАНКОВ SWIFT ИЛИ BIC КОД: SWIFT код на банката или BIC (Бизнес идентификационен код) на
банката.

4- КОД НА БАНКОВ КЛОН: Код на банков клон.

5- ИМЕ НА СМЕТКА: Името на клиента, на когото принадлежи сметката.
6- НОМЕР НА СМЕТКА: Номер на клиентска сметка
7- IBAN NUMBER: Номер на международна банкова сметка на клиента
8- ИМЕ НА БАНКОВИЯ СЛУЖИТЕЛ: Име на отговорния служител на банката.
9- ЕЛЕКТРОННА ПОЩА НА БАНКОВИЯ СЛУЖИТЕЛ: E-mail на отговорния служител на банката.
10- БАНКОВ СЛУЖИТЕЛ ТЕЛ.: Телефонен номер на отговорния служител на банката.
11- ФАКС НА СЛУЖИТЕЛ НА БАНКАТА: Номерът на факса на отговорния банков служител.
12- МОБИЛЕН НОМЕР НА БАНКОВИЯ СЛУЖИТЕЛ: Мобилен номер на отговорния служител на
банката.

В. Информация за банковия сървър:

1- ОБЩ НОМЕР НА СМЕТКА: Номерът на банковата сметка, по която се въвеждат всички

транзакции, преди да бъдат изпратени или получени от или до клиента.

2- ГЛОБАЛЕН ИДЕНТИФИКАТОР НА СЪРВЪРА: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.

3- ГЛОБАЛЕН СЪРВЪР IP: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
4- SERVER ID: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
5- SERVER IP: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
6- ПОЛУЧАВАНЕ НА ИДЕНТИФИКАЦИОННИЯ НОМЕР НА СЪРВЪРА: Това ще бъде обяснено в
следните статии.

7- ПОЛУЧАВАНЕ НА IP СЪРВЪР: Това ще бъде обяснено в следните статии.

8- ИДЕНТИФИКАТОР НА СЪРВЪРА ЗА ТРАНЗАКЦИИ: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
9- IP адрес на сървъра за транзакции: Това ще бъде обяснено в следните статии.
10- СЕРИЕН ИДЕНТИФИКАТОР НА СЪРВЪРА: Това ще бъде обяснено в следните статии.
11- SERVER TERMINAL ID: Това ще бъде обяснено в следните статии.
12- КОД НА КЛИРИНГОВАТА КЪЩА: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
13- ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД: Това ще бъде обяснено в следващите статии.
14- УНИКАЛНА СПРАВКА ЗА ТРАНЗАКЦИЯТА (UTR): Това ще бъде обяснено в следващите статии.
15- SORT CODE: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
16- WINDOW TERMINAL SERVER (WTS): Това ще бъде обяснено в следните статии.
17- IMAD: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
18- ISIN: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
19- ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
20- USER ID: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
21- КОД НА ТРАНЗАКЦИЯТА: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
22- LOGIN DOMAIN: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
23- LOGIN SERVER ID: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
24- ИМЕ НА ФЕРМАТА: Това ще бъде обяснено в бъдещи статии.
25- ВАЛУТА: Това ще бъде обяснено в по-късни статии.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СМЕТКА НА D. NOSTRO:
В някои случаи получаващата банка не разполага с необходимия сървърен хардуер или
оторизация, така че те използват банка на трета страна, за да получават средства извън регистъра,
но как?! Изпращачът ще преведе средствата извън регистъра в банка на трета страна, където
получаващата банка (в която клиентът има своята сметка) има сметка NOSTRO там. Банка трета
страна (банка кореспондент) монетизира фонда и го депозира в сметката NOSTRO, а банката на
клиента може да го внесе в сметката на получателя, която той държи от сметката на NOSTRO в
съответната банка. (Пълно обяснение на сметката на NOSTRO е в края на тази статия.)

Ако получателят използва NOSTRO ACCOUNT, тогава в CIS информацията за NOSTRO акаунта и
информацията за сървъра (точкиB и C) на банката трета страна (където се намира сметката
NOSTRO) трябва да бъдат вмъкнати в CIS.

Важна забележка: ако получателят използва NOSTRO акаунт, той трябва да попълни CIS
информация за NOSTRO сметката, в противен случай изобщо няма да я попълни.

Д. Общи задължения и описания:

В този случай съсобственикът или бенефициентът описва процедурата за получаване на фонда, а
също така потвърждава, че информацията, предоставена на ОНД, е точна, а след това подписва и
запечатва с мокро мастило.
Е. Приложения:
CIS има две много важни приложения, без които CIS няма правна сила. Моля, имайте предвид, че
тези документи трябва да бъдат с висока разделителна способност и ясни, цветни копия. Тези
документи са:

1- Копие на паспорта: Копие от страницата на паспорта с изображение на представител на

компанията.

2- Удостоверение за регистрация: Това е удостоверение, което се издава от

регистрационните органи като доказателство за регистрация.

Много важна забележка: CIS трябва да бъде на бланката на компанията (A.1) и тя трябва да
бъде подписана, запечатана и подпечатана; в противен случай тя не е валидна CIS и не може да
бъде регистрирана в международната банкова система.

Какво е NOSTRO и VOSTRO акаунт?

Сметката на нашата (на клиента) банка се съхранява в други банки (NOSTRO): това е сметка,
която банката (в този случай банката на клиента) има в друга банка, а ако тази банка се намира в
друга държава, валутата на сметката съвпада с валутата на страната. NOSTRO i е италианска дума,
която означава наша.

Друга банкова сметка в нашата (клиентска) банка (VOSTRO): сметката на други банки в нашата
(клиентска) банка, валутата на сметката е същата като валутата на страната. VOSTRO е италианска
дума, която означава ваша.

По същество VOSTRO и NOSTRO са различни имена за една и съща сметка. Това означава, че една
и съща сметка е NOSTRO от гледна точка на една банка и VOSTRO от гледна точка на друга.

И двете банки трябва да запишат сумата, спестена от едната банка от името на другата банка.
Термините NOSTRO и Vostro се използват за разграничаване на два набора от счетоводни записи,
водени от всяка банка в мрежата от банкови анализатори.

Сметка NOSTRO е термин, използван от банка А, която принадлежи на друга банка, "Наша", за да
се позове на сметка Б; сметка NOSTRO е банкова сметка, чиито пари се депозират в друга банка.
Тези сметки често се използват за опростяване на сетълмента на различни видове транзакции или
валутни транзакции.

Сметка VOSTRO е термин, използван от Банка Б, където средствата на банката се депозират и се

отнасят до Вашите пари, депозирани в нашата банка. Сметката на VOSTRO става "Ваша". VOSTRO
означава като всяка друга сметка, поддържана от банка. Тази сметка е запис на пари, дължими
или държани от трета страна; Обикновено това е различна банка, но може да бъде и компания
или физическо лице.

Банка, която има сметка във VOSTRO или NOSTRO, се нарича банка кореспондент. Сметките на
NOSTRO се изчисляват върху дебитното салдо на средствата, а напротив, VOSTRO се изчислява
върху баланса на кредитните средства. Счетоводният софтуер може лесно да съгласува сметките
на NOSTRO и VOSTRO, като използва марките "+" и "-".