Área de Estadı́stica PYEF

Parcial Final Profesora Fórmulas

Diana Moreno

x̄ − µ p̂ − p 1P
z= √ z=r X̄ = xi
σ/ n pq n
n

s 1 P 1 P
CV = s2 = (xi − x̄)2 Cov(X, Y ) = (xi − x̄)(yi − ȳ)
X̄ n−1 n−1

Cov(X, Y )
r= ŷ = β̂0 + β̂1 x
sx sy

X̄−µ p̂ − p (x¯1 − x¯2 ) − (µ1 − µ2 )

Zc = √
σ/ n
Zc = q Zc = s
pq
n σ12 σ22
+
n1 n2

(p̂1 − p̂2 ) − (p1 − p2 ) X̄ − µ (x¯1 − x¯2 ) − (µ1 − µ2 )

Zc = s  tc = √ tc = s 
1 1
 s/ n 1 1

p̂q̂ + s 2 +
n1 n2 n1 n2

(x¯1 − x¯2 ) − (µ1 − µ2 ) (n − 1)s2 s21

tc = χ2c = Fc =
σ02 s22
s
s21 s22

+
n1 n2

2
s21 s22

+
n1 n2
gl =
[(s21 /n1 )2 /(n1 − 1)] + [(s22 /n2 )2 /(n2 − 1)]

Cuadro 1: Estadı́sticos de prueba

θ Intervalo de confianza Tamaño de muestra

σ σ
µ X̄ − Zα/2 √ ≤ µ ≤ X̄ + Z1−α/2 √ Muestras grandes
n n
σ conocido

s s
µ X̄ − t(α/2;gl) √ ≤ µ ≤ X̄ + t(1−α/2;gl) √ Muestras pequeñas
n n

s s
s21 s2 s21 s2
µ1 − µ2 (x¯1 − x¯2 ) − Zα/2 + 2 ≤ µ1 − µ2 ≤ (x¯1 − x¯2 ) + Z(1−α/2) + 2 Muestras grandes
n1 n2 n1 n2

r   r  
µ1 − µ2 x¯1 − x¯2 − t s2 n11 + 1
n2 ≤ µ1 − µ2 ≤ x¯1 − x¯2 + t s2 n11 + 1
n2 Muestras pequeñas
e independientes
(n1 −1)s21 +(n2 −1)s22
s2 = n1 +n2 −2 varianzas desconocidas
pero σ12 = σ22

r r
s21 s22 s21 s22
 
µ1 − µ2 (y¯1 − y¯2 ) − tα/2;gl n1 + n2 ≤ µ1 − µ2 ≤ (y¯1 − y¯2 ) + tα/2;gl n1 + n2 Muestras pequeñas
e independientes
[s21 /n1 + s22 /n2 ]2
gl = varianzas desconocidas
[(s21 /n1 )2 /(n1 − 1)] + [(s22 /n2 )2 /(n2 − 1)]
y σ12 6= σ22

   
s s
µ1 − µ2 d¯ − t √d ≤ (µ1 − µ2 ) ≤ d¯ − t √d Muestras pequeñas
n n
v P 2
P
uP
u d2 − di
di t i
n
d¯ = sd =
n n−1
dependientes

r r
pq pq
p p̂ − Z(α/2) ≤ p ≤ p̂ + Z1−α/2
n n

r r
pˆ1 qˆ1 pˆ2 qˆ2 pˆ1 qˆ1 pˆ2 qˆ2
p1 − p2 (pˆ1 − pˆ2 ) − Zα/2 + ≤ p1 − p2 ≤ (pˆ1 + pˆ2 ) − Z1−α/2 +
n1 n2 n1 n2

(n − 1)s2 2 ≤ (n − 1)s
2
σ2 ≤ σ
χ21−α/2 χ2α/2

σ12 s21 1 σ12 s21

≤ ≤ F1−α/2,gl2 ,gl1
σ22 s22 Fα/2,gl1 ,gl2 σ22 s22