ขขอมมล ณ ววนททท 30 กรกฎาคม 2563

หนนงสสอชชชช วนสสวนสรร ปขขอมมลสสสคนญ

กองทรนเปป ดเค โกลบอล อปนคนม-A ชนปดสะสมมมลคสส
K Global Income Fund-A(A)
บรปษนทหลนกทรนพยยจนดกสรกองทรนกสปกรไทย จสสกนด K-GINCOME-A(A)
กสรเขขสรสวมตสอตขสนทรจรปต : ไดขรนบกสรรนบรอง CAC
• กองทรนรวมผสม
•กองทรนรวมหนสวยลงทรนประเภท Feeder Fund
• กองทรนรวมทชเท นขนลงทรนแบบมชควสมเสชทยงตสสงประเทศ

ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?

ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?

สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน

คสสธรรมเนชยม

ผลกสรดสสเนปนงสน

ขขอมมลอสนท ๆ

กสรลงทรนในกองทรนรวมไมสใชสกสรฝสกเงปน

K-GINCOME-A(A) 1 / 16
 ครณกสสลนงจะลงทรนอะไร?
• กองททนเนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A
(mth)-EUR (กองททนหลวก)
• กองททนปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนาเงงนลงททนตนางประเทศ
• กองททน K-GINCOME-A(A) เสนอขายหนนวยลงททนตวงต แตนวนว ททท 15 ธวนวาคม 2560 เปป นตขนไป
นโยบายกองททน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR (กองททนหลวก)
Bloomberg Ticker: JPGIAMT:LX
• กองททนหลวกลงททนในตราสารแหนงหนท ต ตราสารแหนงททน และหนนวยทรวสตตของทรวสตตเพพทอการลงททนในอสวงหารงมทรวพยต
(REITs) ทวทวโลก โดยเนขนลงททนในตราสารทททมทการจนายผลตอบแทนสมง ทวงต ในรมปดอกเบทยต หรพอ เงงนปว นผล
กลยรทธยในกสรบรปหสรจนดกสรลงทรน
เนขนลงททนในหนนวยลงททนของกองททนรวมตนางประเทศเพทยงกองททนเดทยว โดยมทงน หววงใหขผลประกอบการเคลพทอนไหวตาม
กองททนหลวก และกองททนหลวกใชขกลยททธตการบรงหารกองททนเชงงรทก (active management)
คทณสามารถศศกษาขขอมมลกองททนหลวกไดขจาก : http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/

กองทรนรวมนชเช หมสะกนบใคร?
• ผมทข ทตอข งการลงททนในตราสารททนและตราสารหนททต ทวว โลกเพพทอการเตงบโตของเงงนททนในระยะยาว
• ผมลข งททนทททสามารถรวบความผวนผวนของราคาหทนข ทททกองททนรวมไปลงททน ซศงท อาจจะปรวบตววเพงทมสมงขศนต หรพอลดลงจนตตทา
กวนามมลคนาทททลงททนและทตาใหขขาดททนไดข
• ผมลข งททนทททสามารถลงททนในระยะยาวตวงต แตน 5 ปท ขศนต ไป
กองทรนรวมนชไช มสเหมสะกนบใคร
• ผมลข งททนทททเนขนการไดขรบว ผลตอบแทนในจตานวนเงงนทททแนนนอน หรพอรวกษาเงงนตขนใหขอยมคน รบ
ทสสอยสสงไรหสกยนงไมสเขขสใจนโยบสย และควสมเสชยท งของกองทรนนชช

- อสสนหนวงสพอชทชต วนฉบวบเตปม หรพอสอบถสมผมสข นวบสนทนการขายและบรงษวทจวดการ

- อยสสลงทรนหากไมนเขขาใจลวกษณะและความเสททยงของกองททนรวมนทดต ทพอ

K-GINCOME-A(A) 2 / 16
 ครณตของระวนงอะไรเปป นพปเศษ?
คสสเตสอนทชสท สส คนญ
• กองททนหลวกสามารถลงททนในตราสารทททไมนไดขรบว การจวดอวนดวบความนนาเชพทอถพอ (Unrated securities) และตราสารทททมทอนว ดวบความ
นนาเชพทอถพอตตทากวนาอวนดวบทททสามารถลงททนไดข (non-investment grade) ในอวตราสนวนทททมากกวนากองททนรวมทวทวไป ผมลข งททนอาจมทความ
เสททยงจากการผงดนวดชตาระหนทขต องผมอข อกตราสาร ซศงท สนงผลใหขผลมข งททนขาดททนจากการลงททนบางสนวนหรพอทวงต จตานวนไดข
• กองททนหลวกอาจลงททนในสวญญาซพอต ขายลนวงหนขาเพพทอเพงทมประสงทธงภาพการบรงหารการลงททน (Efficient Portfolio Management)
ทตาใหขกองททนมทความเสททยงมากกวนากองททนรวมทททลงททนในหลวกทรวพยตอาข งองงโดยตรง เนพทองจากใชขเงงนลงททนในจตานวนทททนอข ยกวนาจศงมท
กตาไร/ขาดททนสมงกวนาการลงททนในหลวกทรวพยตอาข งองงโดยตรง
• กองททนลงททนในสวญญาซพอต ขายลนวงหนขาเพพทอปของกวนความเสททยงดขานอวตราแลกเปลททยนไมนเตปมจตานวน (ไมนนอข ยกวนา 75% ของมมลคนา
เงงนลงททนในตนางประเทศ) ดวงนวนต กองททนอาจมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน (Exchange Rate Risk)
• กองททนนทแต ละกองททนหลวกลงททนในตนางประเทศ จศงมทความเสททยงททททางการของประเทศทททลงททนอาจออกมาตรการในภาวะทททเกงด
วงกฤตการณตททไมนปกตง ทตาใหขกองททนไมนสามารถนตาเงงนกลวบเขขามาในประเทศซศงท อาจสนงผลใหข ผมลข งททนอาจไดขรบว ชตาระเงงนคนาขายคพน
หนนวยลงททนลนาชขากวนาระยะเวลาทททกาต หนด
• การลงททนในหนนวยลงททนตามรมปแบบของกรมธรรมตประกวนชทวงตควบการลงททนมทความเสททยง ผมเข อาประกวนภวยอาจไดขรบว เงงนลงททนคพน
มากกวนาหรพอนขอยกวนาเงงนทททไดขลงททนไป ทวงต นท ต ผมลข งททนควรศศกษารายละเอทยดในเอกสารประกอบการขายกรมธรรมตประกวนชทวงตควบ
หนนวยลงททนกนอนการตวดสงนใจลงททน
แผนภสพแสดงตสสแหนสงควสมเสชทยงของกองทรนรวม

K-GINCOME-A(A) 3 / 16
 ปน จจนยควสมเสชยท งทชสท สส คนญ

ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของรสคสหลนกทรนพยย (market risk)

ตตทา สมง
ความผวนผวนของ
< 5% 5% - 10% 10% - 15% 15% - 25% > 25%
ผลการดตาเนงนงาน (SD)

ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk)

การลงททนกระจทกตววในผมอข อกตราสารรายใดรายหนศทงมากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน
ตตทา สมง
การกระจทกตววลงททนใน <10% 10% - 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
ผมอข อกตราสารรวม
ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (High Sector Concentration
Risk) ของ กองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR
การลงททนกระจทกตววในหมวดอทตสาหกรรมใดอทตสาหกรรมหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา สมง
การลงททนกระจทกตววใน
< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
หมวดอทตสาหกรรมรวม
หมายเหตท: กองททนตนางประเทศไมนมทการเปง ดเผยขขอมมลดวงกลนาว
ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกในประเทศใดประเทศหนชทง (High Country Concentration Risk) ของ กอง
ทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR
การลงททนกระจทกตววในประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน
ตตทา สมง
การลงททนกระจทกตววลง
< 20% 20% - 50% 50% - 80% > 80%
รายประเทศรวม
หมายเหตท: กองททนรวมมทการลงททนกระจทกตววใน United States
ควสมเสชทยงจสกกสรเปลชทยนแปลงของอนตรสแลกเปลชทยน (exchange rate risk)
ตตทา สมง
การปของกวนความเสททยง fx ทนงช หมด/
บสงสสวน ดรลยพปนปจ ไมสปของกนน
เกสอบทนงช หมด

หมายเหตท: กองททนรวมมทการปของกวนความเสททยงจากการเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนไมนนอข ยกวนา 75% ของเงงนลงททนในตนางประเทศ

*ครณสสมสรถดมขขอมมลเพปมท เตปมไดขทชท www.kasikornasset.com

K-GINCOME-A(A) 4 / 16
 สนดสสวนของประเภททรนพยยสปนทชลท งทรน

(% NAV)
อพทน ๆ : -6.46%
เงงนฝาก
หรพอตราสารเททยบเทนาเงงนฝาก
: 2.19%

หนนวยลงททน : 104.27%
หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรหนชทช มชท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรด 5 อนนดนบแรก (% NAV)
JPMORGAN GLOBAL INCOME FUND (JPM INV-GLB INCOME-A MTH) 104.27%
(JPAM)
บมจ.ธนาคารกรทงเทพ (BBL) (AA+(tha)) 1.96%
The Bank of New York Mellon SA/NV (BONY) (A1) 0.21%
บมจ.ธนาคารกสงกรไทย (KBANK) (AA+(tha)) 0.02%
หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 30 กรกฎาคม 2563 ทวงต นท ต คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท website : www.kasikornasset.com
หลนกทรนพยยหรสอตรสสสรทชมท มช มลคสสกสรลงทรนสมงสรดของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income
Fund, Class A (mth) - EUR
Taiwan Semiconductor 0.70%
Prologis 0.70%
Roche 0.60%
Coca-Cola 0.50%
Verizon Communications 0.50%
หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 กรกฎาคม 2563

K-GINCOME-A(A) 5 / 16
 สนดสสวนกสรลงทรนแยกตสมทรนพยยสปนทชลท งทรน (% ของ NAV)ของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global
Income Fund, Class A (mth) - EUR
US High Yield 26.80%
Global Equity 13.00%
Preferred Equity 7.80%
European High Yield 7.80%
Non-Agency Securitized 6.40%
หมายเหตท : เปป นขขอมมล ณ ววนททท 31 กรกฎาคม 2563

K-GINCOME-A(A) 6 / 16
 คสสธรรมเนชยม
* คนาธรรมเนทยมมทผลกระทบตนอผลตอบแทนทททคณ
ท จะไดขรบว ดวงนวนต คทณควรพงจารณาการเรทยกเกปบคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวกนอนการลงททน *
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรนรวม (% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

4.50
สมงสทดไมนเกงน 4.0125
4.00
3.50 สมงสทดไมนเกงน 3.2100
3.00
2.50
2.00
1.50
เกปบจรงง 1.0700 สมงสทดไมนเกงน 1.0700 เกปบจรงง 1.1924
1.00
0.50 สมงสทดไมนเกงน 0.2675 สมงสทดไมนเกงน 0.3210
เกปบจรงง 0.0321 เกปบจรงง 0.0803 เกปบจรงง 0.0100
0.00
การจวดการ ผมดข แม ลผลประโยชนต นายทะเบทยน คนาใชขจนายอพทนๆ รวมคนาใชขจนาย

หมายเหตท : คนาใชขจาน ยอพทนๆ เปป นขขอมมลของรอบปท บญ

ว ชทลาน สทดของกองททน
คนาธรรมเนทยมดวงกลนาวรวมภาษทมลม คนาเพงทม ภาษทธรท กงจเฉพาะหรพอภาษทอทพนใดแลขว

คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกผมขถอส หนสวย (% ของมมลคสสซสอช ขสย)

รสยกสร สมงสรดไมสเกปน เกปบจรปง
คนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททน (Front-end Fee) 3.00% 1.50%
คนาธรรมเนทยมการรวบซพอต คพนหนนวยลงททน (Back-end Fee) 3.00% ยกเวขน
คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนเขขา (Switching-in fee) ดมหมายเหตทเพงทมเตงม
คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยนหนนวยลงททนออก (Switching-out fee) ดมหมายเหตทเพงทมเตงม
คนาธรรมเนทยมการโอนหนนวยลงททน ตามทททนายทะเบทยนเรทยกเกปบ
คนาธรรมเนทยมอพทนๆ ตามทททจาน ยจรงง
หมายเหตท : คนาธรรมเนทยมการสวบเปลททยน (Switching Fee) :
อวตราเทนากวบคนาธรรมเนทยมการรวบซพอต คพนหนนวยลงททนของกองททนตขนทางหรพอคนาธรรมเนทยมการขายหนนวยลงททนของกองททนปลายทางแลขวแตนอตว ราใดจะสมงกวนา

K-GINCOME-A(A) 7 / 16
 คสสธรรมเนชยมของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR
(% ตสอปช ของ NAV)
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจสกกองทรน
คสสธรรมเนชยมทชเท รชยกเกปบจรปง % ตสอปช ของ NAV

1.60
1.4300
1.40
1.2500
1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20
0.0000 0.0000
0.00

การจวดการ รวมคนาใชขจนาย

คนาธรรมเนทยมทททเรทยกเกปบจรงง เพดานคนาธรรมเนทยม
For MOM_K-GINCOME
หมายเหตท :
กองททนตนางประเทศคพน (rebate) คนาธรรมเนทยมการจวดการบางสนวนใหขกองททน
อวตราคนาธรรมเนทยมดวงกลนาวเปป นอวตราเรทยกเกปบจรงงลนาสทดทททระบทใน Factsheet กองททนตนางประเทศ ทวงต นท ต สามารถดมเพดานคนาธรรมเนทยมกองททนตนาง
ประเทศไดขจากหนวงสพอชทชต วนของกองททนตนางประเทศ

K-GINCOME-A(A) 8 / 16
 ผลกสรดสสเนปนงสน
* ผลการดตาเนงนการในอดทต มงไดขเปป นสงทงยพนยวนถศงผลการดตาเนงนงานในอนาคต *
1. ดนชนชชชวนดของกองทรน (Benchmark) คสอ ดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index
(Total Return Gross) Hedged to EUR (40%) / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR
(35%) / ดนชนช Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) (ตนวชชวช นด
ของกองทรนหลนก) โดยมชรสยละเอชยดดนงนชช
• ตนวชชวช นดซนงท ประกอบดขวยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
Hedged to EUR (40%) / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR (35%) / ดนชนช Bloomberg
Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) ปรนบดขวยตขนทรนกสรปข องกนนควสม
เสชยท งอนตรสแลกเปลชยท น เพสอท เทชยบกนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชคท สส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนกสรทสสสนญญส
ปข องกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลกเปลชทยนประมสณรขอยละ 75
• ตนวชชวช นดซนงท ประกอบดขวยดนชนช Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross)
Hedged to EUR (40%) / ดนชนช MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR (35%) / ดนชนช Bloomberg
Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR (25%) ปรนบดขวยอนตรสแลกเปลชทยนเพสอท เทชยบ
กนบคสสสกรลเงปนบสท ณ วนนทชคท สส นวณผลตอบแทน ตสมสนดสสวนทชไท มสไดขทสส สนญญสปข องกนนควสมเสชทยงดขสนอนตรสแลก
เปลชยท นประมสณรขอยละ 25
2. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงตสมปช ปฏปทนป
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน

16.00% 14.34%

12.00% 10.63%

8.00%

4.00%
% ตสอปช

0.67% 0.82%
0.00%

-4.00%

-8.00% -6.72% -6.20%

2560 2561 2562

กองททน ดวชนทชทวต ดว ของกองททน

หมายเหตท : ในปท ททกองททนจวดตวงต กราฟจะแสดงผลการดตาเนงนงานตวงต แตนวนว จวดตวงต กองททนจนถศงววนทตาการสทดทขายของปท ปฏงทงนนวนต

กองททน K-GINCOME-A(A) เสนอขายหนนวยลงททนตวงต แตนวนว ททท 15 ธวนวาคม 2560 เปป นตขนไป

K-GINCOME-A(A) 9 / 16
ผลการดตาเนงนงานของกองททน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth) - EUR
ผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรนตสสงประเทศ
16.00% 15.10%

12.00% 10.29% 10.71%

8.88%
8.00% 6.51%
5.59%
% ตสอปช

4.00%

0.00%

-4.00%

-6.02%
-8.00% -7.18%
2559 2560 2561 2562

กองททน ดวชนทชวท ต ดว ของกองททน

For MOM_K-GINCOME

3. กองทรนนชเช คยมชผลขสดทรนสมงสรดในชสวงเวลส 5 ปช คสอ -22.58%

* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน
4. ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (standard deviation) คสอ 7.60% ตสอปช
* กรณชกองทรนจนดตนงช ไมสครบ 5 ปช จะแสดงคสสทชเท กปดขนนช นนบตนงช แตสจนดตนงช กองทรน
5. ควสมผนนผวนของสสวนตสสงผลกสรดสสเนปนงสนและดนชนชชชวนด (Tracking Error : TE) คสอ N/A
6. ประเภทกองทรนรวมเพสอท ใชขเปรชยบเทชยบผลกสรดสสเนปนงสน ณ จรดขสย คสอ Foreign Investment Allocation
7. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรด ณ วนนทชท 30 กรกฎสคม 2563 (%)
YTD 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช * 3 ปช * 5 ปช * 10 ปช * ตนงช แตสจนดตนงช *
K-GINCOME-A(A) -1.02 10.54 -1.31 1.33 N/A N/A N/A 1.09
ตววชทวต ดว 2.86 10.36 1.79 6.76 N/A N/A N/A 4.16
ความผวนผวนของกองททน * 14.46 9.97 15.72 11.11 N/A N/A N/A 7.60
ความผวนผวนของตววชทวต ดว * 17.79 9.82 19.30 13.80 N/A N/A N/A 9.45
ววนจวดตวงต หรพอววนเรงมท เสนอขายชนงดหนนวยลงททน K-GINCOME-A(A) คพอ ววนททท 15 ธวนวาคม 2560
หมายเหตท : * รขอยละตนอปท
วงธทการคตานวณผลการดตาเนงนงานของกองททนรวมเปป นไปตามมาตรฐานการววดผลการดตาเนงนงานของกองททนรวม
ของสมาคมบรงษวทจวดการลงททน คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท www.kasikornasset.com

K-GINCOME-A(A) 10 / 16
 ตสรสงแสดงผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงของกลรสม Foreign Investment Allocation ณ วนนทชท 30 กรกฎสคม 2563
หมสยถนง ผลกสรดสสเนปนงสน / ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสนของกองทรน K-GINCOME-A(A)
ผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช
เปอรตเซปนตตไทลตทท 5 18.52 7.57 15.26 9.68 7.59 8.66

เปอรตเซปนตตไทลตทท 25 9.80 2.43 6.83 3.58 3.36 8.02

เปอรตเซปนตตไทลตทท 50 7.71 -2.91 -0.28 1.44 2.27 4.69

เปอรตเซปนตตไทลตทท 75 5.08 -5.47 -2.70 -0.41 0.63 2.98

เปอรตเซปนตตไทลตทท 95 1.83 -9.96 -6.63 -2.14 -1.99 1.89

ควสมผนนผวนของผลกสรดสสเนปนงสน (%)
Peer Percentile 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช
เปอรตเซปนตตไทลตทท 5 3.43 7.23 6.04 6.03 7.27 8.68

เปอรตเซปนตตไทลตทท 25 5.33 12.73 9.59 8.34 8.12 9.02

เปอรตเซปนตตไทลตทท 50 8.91 18.06 13.11 9.38 9.29 11.87

เปอรตเซปนตตไทลตทท 75 13.68 23.23 17.19 11.71 12.75 13.72

เปอรตเซปนตตไทลตทท 95 21.30 38.51 27.70 17.50 15.94 14.83

8. ผลกสรดสสเนปนงสนยขอนหลนงแบบปน กหมรดของกองทรน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A

(mth) - EUR ณ วนนทชท 31 กรกฎสคม 2563
(%)
กองทรน YTD 3 เดสอน 6 เดสอน 1 ปช 3 ปช 5 ปช 10 ปช ตนงช แตสจนดตนงช
กองททนหลวก -4.99 6.50 N/A -3.14 0.00 1.16 N/A 1.25
Benchmark -0.16 9.00 N/A 3.42 3.58 4.40 N/A 4.25
หมายเหตท : Benchmark : 40% Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to
EUR / 35% MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR / 25% Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total
Return Gross) Hedged to EUR
อวตราผลตอบแทนทททแสดงในชนวงเวลาทททมากกวนา 1 ปท ขนศ ต ไป จะแสดงเปป นอวตราผลตอบแทนตนอปท (Annualized Returns)
คทณสามารถดมขอข มมลทททเปป นปว จจทบนว ไดขทท http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/

K-GINCOME-A(A) 11 / 16
 ขขอมมลอสนท ๆ
นโยบสยกสรจสสยเงปนปน นผล ไมนจาน ยเงงนปว นผล
ผมขดมแลผลประโยชนย บมจ.ธนาคารกรทงเทพ
วนนทชจท ดทะเบชยน 10 มงถนท ายน 2558
อสยรโครงกสร ไมนกาต หนด
จสสนวนเงปนทรนโครงกสร 30,000 ลขานบาท
ขนสดกองทรน 2,286.34 ลขานบาท
มมลคสสหนสวยลงทรน (NAV) 11.0538 บาท/หนนวย
ซสททอกช ววและขสยคส
นทตาการซพอต นขาย
หนสเวลา 8.30น น. - 15.30 น. ววททนกววทตนาทตการซพ
วยลงทร อต อต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30ททกน.ววนทตาการซพอต ขาย เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
าการซพ
500 บาท มม500
ลคนบาท าขวนต ตตทาของการซพอต ครวงต แรก 500 บาท
500 บาท มม500
ลคนาบาท ขวนต ตตทาของการซพอต ครวงต ถวดไป 500 บาท
ททกววนทตาการซพอต ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น. ววททนกทตววานการขายคพ น เวลา 8.30 น. - 14.30
ทตาการซพอต ขาย ททกน.
ววนทตาการซพอต ขาย เวลา 8.30 น. - 14.30 น.
มมลคนาขวนต ตตทาของการขายคพน 500 บาท
ยอดคงเหลพอขวนต ตตทา 500 บาท
ระยะเวลาการรวบเงงนคนาขายคพน T+4 คพอ 4 ววนทตาการหลวงจากววนทตารายการขายคพน
(ประกาศ NAV T+2 คพนเงงน T+4 เวลา 10.00 น.)
คทณสามารถตรวจสอบมมลคนาทรวพยตสนง รายววนไดขทท : www.kasikornasset.com
รสยชสอท ผมขจนดกสรกองทรน คทณชทณหวรรณ ขวตตงนานนทต (ผมจข ดว การกองททนทางเลพอก), เรงมท บรงหาร 7 พฤศจงกายน 2561
อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรน ยขอนหลวง 1 ปท เทนากวบ 144.96%
ของกองทรนรวม (PTR) (กรณทกองททนจวดตวงต ไมนถงศ 1 ปท จะแสดงคนาตวงต แตนจดว ตวงต กองททน)

K-GINCOME-A(A) 12 / 16
ผมขสนนบสนรนกสรขสยหรสอรนบซสอช คสน ธนาคารกสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
ธนาคาร ทงสโกข จตากวด (มหาชน)
ธนาคารออมสงน
ธนาคารไอซทบทซท (ไทย) จตากวด (มหาชน)
บรงษวท เมพองไทยประกวนชทวงต จตากวด (มหาชน)
บรงษวท หลวกทรวพยตนายหนขาซพอต ขายหนนวยลงททน ฟงนโนมทนา จตากวด
บรงษวท หลวกทรวพยตนายหนขาซพอต ขายหนนวยลงททน โรโบเวลธต จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต กรทงไทย ซทมงโกข จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต กรทงศรท จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต กสงกรไทย จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต เกทยรตงนาคงนภวทร จตากวด(มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต โกลเบลปก จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต ควนทรทท กรทปร จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต เคจทไอ (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต เคททบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต ซทจทเอส-ซทไอเอปมบท (ประเทศไทย) จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต ดทบทเอส วงคเคอรตส (ประเทศไทย) จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต ทรทนทตท ต จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต ทงสโกข จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต ไทยพาณงชยต จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต ธนชาต จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต นายหนขาซพอต ขายหนนวยลงททน เซปนทรวล เวลธต โซลมชทนว จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต โนมมระ พวฒนสงน จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต บววหลวง จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต ฟงนวนซนา จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต ฟงนวนเซทย ไซรวส จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต ฟงลลงป (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต เมยตแบงกต กงมเอปง (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต เมอรตชท นว พารตทเนอรต จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต ยมโอบท เคยตเฮทยน (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต แลนดต แอนดต เฮาสต จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต หยวนตขา (ประเทศไทย) จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต อารตเอชบท (ประเทศไทย) จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต เอเซทย พลวส จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยต เออทซท จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต ไอ วท โกลบอล จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยต ไอรนา จตากวด (มหาชน)
บรงษวทหลวกทรวพยตจดว การกองททน เมอรตชทนว พารตทเนอรต จตากวด
K-GINCOME-A(A) 13 / 16
 บรงษวทหลวกทรวพยตจดว การกองททน เอเชทย เวลทต จตากวด
บรงษวทหลวกทรวพยตนายหนขาซพอต ขายหนนวยลงททน เวปลธต เมจงก จตากวด
ตปดตสอสอบถสม / รนบหนนงสสอชชชช วน / บรงษวทหลวกทรวพยตจดว การกองททนกสงกรไทย จตากวด
รของเรชยน ทททอยมน : 400/22 อาคารธนาคารกสงกรไทย ชวนต 6 และ 12 ถนนพหลโยธงน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรทงเทพฯ 10400
โทรศวพทต : 0 - 2673 - 3888 โทรสาร : 0 - 2673 - 3988
website : www.kasikornasset.com email : ka.customer@kasikornasset.com
ธรรกรรมทชอท สจกสอใหขเกปด คทณสามารถตรวจสอบธทรกรรมทททอาจกนอใหขเกงดความขวดแยขงทางผลประโยชนตไดขทท
ควสมขนดแยขงทสงผลประโยชนย www.kasikornasset.com
กรณชสงวนสปทธปไมสขสยหนสวยลงทรน กองททนสงวนสงทธงททจะไมนเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนกวบหรพอเพพทอประโยชนตของประเทศ
สหรวฐอเมรงกา พลเมพองสหรวฐอเมรงกา หรพอผมทข ทมทถทงนฐานอยมใน นสหรวฐอเมรงกา หรพอบทคคลซศงท
โดยปกตงมทถทงนทททอยมใน นสหรวฐอเมรงกา รวมถศงกองทรวพยตสนง ของบทคคลดวงกลนาวและบรงษวทหรพอ
หขางหทนข สนวนซศงท จวดใหขมทขนศ ต และดตาเนงนกงจกรรมในสหรวฐอเมรงกา
- การลงททนในหนนวยลงททนไมนใชนการฝากเงงน รวมทวงต ไมนไดขอยมภน ายใตขความคทมข ครองของสถาบวนคทมข ครองเงงนฝาก จศงมทความเสททยงจากการลงททน
ซศงท ผมลข งททนอาจไมนไดขรบว เงงนลงททนคพนเตปมจตานวน
- ไดขรบว อนทมตว งจดว ตวงต และอยมภน ายใตขการกตากวบดมแลของสตานวกงาน ก.ล.ต
- การพงจารณารนางหนวงสพอชทชต วนในการเสนอขายหนนวยลงททนของกองททนรวมนทมต งไดขเปป นการแสดงวนาสตานวกงาน ก.ล.ต. ไดขรบว รองถศง
ความถมกตของของขขอมมลในหนวงสพอชทชต วนของกองททนรวม หรพอ ไดขประกวนราคาหรพอผลตอบแทนของหนนวยลงททนทททเสนอขายนวนต
ทวงต นท ต บรงษวทจวดการกองททนรวม ไดขสอบทานขขอมมลในหนวงสพอชทชต วนสนวนสรทปขขอมมลสตาควญ ณ ววนททท 30 กรกฎาคม 2563
แลขวดขวยความระมวดระววงในฐานะผมรข บว ผงดชอบในการดตาเนงนการของกองททนรวมและขอรวบรองวนาขขอมมลดวงกลนาวถมกตของ ไมนเปป นเทปจ
และไมนทาต ใหขผอมข ทพนสตาควญผงด

K-GINCOME-A(A) 14 / 16
 คสสอธปบสยเพปมท เตปม
- ควสมเสชทยงจสกกสรผปดนนดชสสระหนชขช องผมขออกตรสสสร (Credit Risk) หมายถศง การพงจารณาจากอวนดวบความนนาเชพทอถพอของตราสารทททลง
ททน (credit rating) ซศงท เปป นขขอมมลบอกระดวบความสามารถในการชตาระหนท ต โดยพงจารณาจากผลการดตาเนงนงานทททผาน นมาและฐานะการเงงน
ของผมอข อกตราสาร credit rating ของหทนข กมรข ะยะยาวมทความหมายโดยยนอ ดวงตนอไปนท ต
ระดนบ TRIS Fitch Moody's S&P คสสอธปบสย
กสรลงทรน
AAA AAA(tha) Aaa AAA อวนดวบเครดงตสมงทททสดท มทความเสททยงตตทาทททสดท ทททจะไมนสามารถชตาระหนท ต
ไดขตามกตาหนด
ระดวบททท AA AA(tha) Aa AA อวนดวบเครดงตรองลงมาและถพอวนามทความเสททยงตตทามากทททจะไมนสามารถ
นนาลงททน ชตาระหนทไต ดขตามกตาหนด
A A(tha) A A ความเสททยงตตทาทททจะไมนสามารถชตาระหนทไต ดขตามกตาหนด
BBB BBB(tha) Baa BBB ความเสททยงปานกลางทททจะไมนสามารถชตาระหนทไต ดขตามกตาหนด
ระดวบทททตทาต กวนา ตตทากวนา ตตทากวนา ตตทากวนา ตตทากวนา ความเสททยงสมงทททจะไมนสามารถชตาระหนทไต ดขตามกตาหนด
นนาลงททน BBB BBB(tha) Baa BBB

- ควสมเสชทยงจสกควสมผนนผวนของมมลคสสหนสวยลงทรน (Market Risk)

(1) กรณชกองทรนรวมตรสสสรหนชช เกงดจากการเปลททยนแปลงของอวตราดอกเบทยต ซศงท ขศนต กวบปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน
ปว จจวยทางการเมพองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน โดยราคาตราสารหนทจต ะเปลททยนแปลงในทงศทางตรงขขามกวบการเปลททยนแปลงของอวตรา
ดอกเบทยต เชนน หากอวตราดอกเบทยต ในตลาดเงงนมทแนวโนขมปรวบตววสมงขศนต อวตราดอกเบทยต ของตราสารหนททต ทออกใหมนกปจะสมงขศนต ดขวย ดวงนวนต ราคา
ตราสารหนททต ทออกมากนอนหนขาจะมทการซพอต ขายในระดวบราคาทททตทาต ลง โดยกองททนรวมทททมทอายทเฉลททยของทรวพยตสนง ทททลงททน (portfolio
duration) สมงจะมทโอกาสเผชงญกวบการเปลททยนแปลงของราคามากกวนากองททนรวมทททมท portfolio duration ตตทากวนา
(2) กรณชกองทรนรวมตรสสสรทรน หมายถศง ความเสททยงทททมลม คนาของหลวกทรวพยตททกองททนรวมลงททนจะเปลททยนแปลงเพงทมขศนต หรพอลดลงจาก
ปว จจวยภายนอก เชนน สภาวะเศรษฐกงจการลงททน ปว จจวยทางการเมพองทวงต ในและตนางประเทศ เปป นตขน ซศงท พงจารณาไดขจากคนา standard
deviation (SD) ของกองททนรวม หากกองททนรวมมทคาน SD สมง แสดงวนากองททนรวมมทความผวนผวนจากการเปลททยนแปลงของราคาหลวก
ทรวพยตสงม
- ควสมเสชยท งจสกกสรเปลชยท นแปลงของอนตรสแลกเปลชยท น (Currency Risk) หมายถศง การเปลททยนแปลงของอวตราแลกเปลททยนมทผลกระทบ
ตนอมมลคนาของหนนวยลงททน เชนน กองททนรวมลงททนดขวยสกทลเงงนดอลลารตในชนวงทททเงงนบาทอนอน แตนขายทตากตาไรในชนวงทททบาทแขปง กองททนรวม
จะไดขเงงนบาทกลวบมานขอยลง ในทางกลวบกวนหากกองททนรวมลงททนในชนวงทททบาทแขปงและขายทตากตาไรในชนวงทททบาทอนอนกปอาจไดขผลตอบ
แทนมากขศนต กวนาเดงมดขวยเชนนกวน ดวงนวนต การปของกวนความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยนจศงเปป นเครพอท งมพอสตาควญในการบรงหารความเสททยงดวง
กลนาว ซศงท ทตาไดขดงว ตนอไปนท ต
- ปข องกนนควสมเสชยท งทนงช หมดหรสอเกสอบทนงช หมด : ผมลข งททนไมนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน
- ปข องกนนควสมเสชทยงบสงสสวน โดยตของระบทสดว สนวนการปของกวนความเสททยงไวขอยนางชวดเจน : ผมลข งททนอาจมท ความเสททยงจากอวตราแลก
เปลททยน
- อสจปข องกนนควสมเสชทยงตสมดรลยพปนปจของผมขจนดกสรกองทรนรวม : ผมลข งททนอาจมทความเสททยงจากอวตรา แลกเปลททยน เนพทองจากการ
ปของกวนความเสททยงขศนต อยมกน บว ดทลยพงนงจของผมจข ดว การกองททนรวมในการพงจารณาวนาจะปของกวนความเสททยงหรพอไมน
- ไมสปของกนนควสมเสชทยงเลย : ผมลข งททนมทความเสททยงจากอวตราแลกเปลททยน

K-GINCOME-A(A) 15 / 16
- ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนว (High Concentration Risk)
(1) ควสมเสชยท งจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในผมขออกตรสสสรรสยใดรสยหนนทง (High Issuer Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททน
ในผมอข อกตราสารรายใด ๆ มากกวนา 10% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณตททสงน ผลกระทบตนอการดตาเนงนงาน ฐานะทางการเงงน
หรพอความมวทนคงของผมอข อกตราสารรายดวงกลนาว กองททนอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนใน
หลายผมอข อกตราสาร
(2) ควสมเสชทยงจสกกสรลงทรนกระจรกตนวในหมวดอรตสสหกรรมใดอรตสสหกรรมหนนทง (Sector Concentration Risk) เกงดจากกองททน
ลงททนในบางหมวดอทตสาหกรรมมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณตททสงน ผลกระทบตนออทตสาหกรรมนวนต กองททนดวง
กลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนากองททนทททกระจายการลงททนในหลายหมวดอทตสาหกรรม
(3) ควสมเสชทยงจสกกสรกระจรกตนวลงทรนในประเทศใดประเทศหนนทง (Country Concentration Risk) เกงดจากกองททนลงททนใน
ประเทศใดประเทศหนศทงมากกวนา 20% ของ NAV รวมกวน ซศงท หากเกงดเหตทการณตททสงน ผลกระทบตนอประเทศดวงกลนาว เชนน การเมพอง
เศรษฐกงจ สวงคม เปป นตขน กองททนดวงกลนาวอาจมทผลการดตาเนงนงานทททผนว ผวนมากกวนา กองททนทททกระจายการลงททนในหลายประเทศ
- อนตรสสสวนหมรนเวชยนกสรลงทรนของกองทรนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) (%) คสอ ปรงมาณการซพอต ขายทรวพยตสนง ของกองททน
โดยคตานวณจากมมลคนาทททตทาต กวนาระหวนางผลรวมของมมลคนาการซพอต ทรวพยตสนง กวบผลรวมของมมลคนาการขายทรวพยตสนง ทททกองททนรวมลงททนในรอบ
ระยะเวลาผนานมายขอนหลวง 1 ปท หารดขวยมมลคนาทรวพยตสนง สททธงเฉลททยของกองททนรวม ในรอบระยะเวลาเดทยวกวน
- Tracking Error คพอ ความผวนผวนของสนวนตนางของผลตอบแทนเฉลททยของกองททนรวมและผลตอบแทนของดวชนทชทวต ดว ซศงท สะทขอนใหขเหปนถศง
ประสงทธงภาพในการเลทยนแบบดวชนทชทวต ดว ของกองททนรวมวนามทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว มากนขอยเพทยงใด เชนน หากกองททนรวมมทคาน
TE ตตทา แสดงวนา อวตราผลตอบแทนของกองททนมทการเบททยงเบนออกไปจากดวชนทชทวต ดว ในอวตราทททตทาต ดวงนวนต กองททนรวมนทจต งศ มทประสงทธงภาพใน
การเลทยนแบบดวชนทอาข งองง ในขณะทททกองททนรวมทททมทคาน TE สมง แสดงวนาอวตราผลตอบแทนของกองททนรวมมทการเบททยงเบนออกจากดวชนทชทวต ดว
ในอวตราทททสงม ดวงนวนต โอกาสทททผลตอบแทนการลงททนจะเปป นไปตามผลตอบแทนของ benchmark กปจะลดนขอยลง เปป นตขน

K-GINCOME-A(A) 16 / 16