MM Training

-----P/0

Version:2.0版本
Date:2001/10/01
制作: 薛 娟 娟

1 SAP Team
 主題
1. P/O定義與分類及關聯性說明 P4-6
2. P/O 路徑及Interface P7-12
3. Create NB P/O P13-36
4. Create AG P/O P37-38
5. Create Consignment P/O P39-46
6. Create Free of charge P/O P47-50
7. Create MRO P/O P51-57

2 SAP Team
 主題
8. Create Subcontract P/O P58-71
9. Create Stock Transfer P/O (UB) P72-76
10. Create Other P/O P77-80
11. Create Tooling P/O P81-85
12. Create Return to Vendor P/O P86-87
13. Create EO P/O P88-99

3 SAP Team
 P/O的定義與分類

AG NB
FG
UB

TL
SB P/O----purchase order,采購
向廠商所下正式訂單
OT
CG

RT EO
MO

4 SAP Team
 P/O與Q-Info關聯說明流程解釋
Create PO Vendor
Code+Plant
Material Master

QM-View Plant+Material Master Control Key=0000

Control Key=Vendor release

YES Allowed PO Created

Q-Info Plant+Material Master YES

Vendor Code=Approve

NO Not Allowed PO
Created

5 SAP Team
 P/O與Vendor Master關聯說明
A. Bu相同,plant不同,而對同一Vendor有不同的交易條件
(Payment,currency,Incoterm),則可利用Alternative
Purchasing data建立屬於自己廠的交易條件.Create P/O時
系統依P/O Vendor+Purchasing Org.+Plant至Vendor
Master抓取Alternative Purchasing data與partner.
B. Bu相同,Plant相同,而對同一Vendor有不同的交易條件,則使
用Sub-range來建立屬於自己的交易條件. Create P/O時系
統依p/0 Vendor+Purchasing Org.+Sub-range至Vendor
Master抓取Alternative Purchasing data與partner.但需注
意Info-record設定只限建立一個sub-range報價,若為開立
非“NB”,”SB” P/O,則可建立多筆sub-range.

6 SAP Team
 Creating PO in SAP

Complete initial screen

Enter item data on overview screen

Maintain account assignment if

required
Save

Check/maintain pricing F11

conditions

7 SAP Team
Purchasing Order路徑

NEW TCODE

8 SAP Team
Purchasing Order Interface
將選中的P/O用鼠標拖
到小籃子放開,便可查看
選中P/O的內容

4.6C新增的一個功
能,可以直接查看以
前開的P/O

9 SAP Team
Purchasing Order Interface

可以查看本帳號開
的P/O,也可按P/O
類型查找

10 SAP Team
 Command Button 解釋與說明

列印狀態提示
幫助信息
預覽列印

Create新的P/O 顯示錯誤或提示信息
Display另外的P/O 檢查輸入的數據是否正確

如果發現P/O有問題且暫時解決不了,可以先將P/O Hold住,
然後Change進來修改該張P/O.
11 SAP Team
P/O 預覽列印畫面

12 SAP Team
Command Button 解釋與說明

設定P/O Item
的一些預設值

刪除選定的Item

鎖住選定的Item

對鎖住的Item解鎖

Copy選定的Item
13 SAP Team
 Create NB P/O
一. 作業目的及關連性說明:

1.依MRP所產生建議訂單向外購買材料而直接使用於生產
線,則需開立Raw-material Purchase order

2.開立Raw-material Purchase order所具備條件:

2-1. Q-INFO建立:下單對象需以承認原製造廠為代表,以
確認購入材料為工程部所承認材料.
2-2. INFO-Record建立:採購人員需有主管核准後單價方
可訂購材料.

14 SAP Team
 Create NB P/O
2-3.若無Q-INFO(QVL)及INFO-Record（採購單價檔）建立,
則該材料不論以P/R convert P/O或manual key-in P/O均無法
開立Purchase order.

3.Raw-material Purchase order為對外採購原料件,是用於生

產線可分為NB, AG二種order type,二者差異為AG order type
屬於調料訂單,其P/O單價可用人工鍵入, Payment term /
Incoterm/Currency均可修改而NB order type屬正常採購行為
,故單價從Info-Record帶過來不可用人工修改,而交易條件從
Vendor Master帶出也不可用人工修改是為較嚴僅order type.

15 SAP Team
 Create NB P/O
4.可將MRP所產生建議訂單("PurRqs"或"Plord")經由系統
運作可直接轉成Purchase order.

5.可透過PO vendor partner function,將原製造廠/代理商(分

公司）/付款廠商（或INVOICE開立廠商）的從屬關係給結
合在一起,可提供三角貿易.代理商.分公司等不同之交易方
式.

6.訂單開立後需透過核准權限來執行Release方可收料,若
Release後再增加該訂單金額,則需重新Release。

16 SAP Team
Create NB P/O
P/O
number

17 SAP Team
 Create NB P/O

如果 發現P/O暫時不
能開出,可將其現
HOLD住,然后
CHANGE進來修改

如果是ERS立帳,
此欄位必須fix住

18 SAP Team
Create NB P/O
可將Info-Record中付
款條件,幣別,貿易條件
帶過來

19 SAP Team
Create NB P/O

付款的信息

20 SAP Team
Create NB P/O

Vendor的詳細
資料,如地址,電
話號碼,傳真等

21 SAP Team
Create NB P/O
與Vendor聯繫
的一些信息

22 SAP Team
Create NB P/O

Partner
的資料

23 SAP Team
Create NB P/O
顯示該張p/o
的狀態及歷
史紀錄

24 SAP Team
Create NB P/O
如果P/O還沒
有release,則是
小警鍾的提示

顯示P/O
Release狀態

25 SAP Team
Create NB P/O

如果P/O已Release,
則顯示“V”的狀態

26 SAP Team
Create NB P/O

顯示料號的一些信
息,如Material
Group,厂商料號等

27 SAP Team
Create NB P/O

顯示料號的訂購數
量,訂購單位,淨重,
毛重等資料

28 SAP Team
Create NB P/O

顯示DELIVERY
的時間

29 SAP Team
Create NB P/O

顯示提示信息
,Stock type,QA
Control Key

30 SAP Team
Create NB P/O

顯示稅別,是否為
ERS立帳及單价
依什么日期抓取

31 SAP Team
Create NB P/O

顯示具体單
价及稅金

32 SAP Team
Create NB P/O

顯示各種
Text信息

33 SAP Team
Create NB P/O

34 SAP Team
Create NB P/O

35 SAP Team
Create NB P/O

36 SAP Team
Create NB P/O

37 SAP Team
 Create AG P/O
P/O 類型 P/O號碼

單价可自
行KEY
IN

38 SAP Team
Create AG P/O

39 SAP Team
Consignment Material Maintain

Consign
材料

如果是Consignment
材料,一定要維護發
料倉別為0015倉

40 SAP Team
Consignment Info_Record

維護consign
Info-record

41 SAP Team
Consignment Info_Record

42 SAP Team
Consignment Info_Record

內銷維護
17%的稅率

consign單
价

43 SAP Team
Consignment Info_Record

維護3%運雜
費

44 SAP Team
Consignment Info_Record

如果一顆Consign材料有幾個供應
商為了要在工單中優先Assign這顆
料的Vendor,需要在Info_Record的
Text里輸入“A”

45 SAP Team
Create Consignment P/O

P/O 類型

Consign
P/O 要加‘k’

46 SAP Team
Create Consignment P/O

47 SAP Team
 Create Free of Charge P/O
一.作業目的及相關性:
1.Free of charge Purchase order條件為:
1-1材料類型:
(A).客戶供料
若為客戶供料為避免CO上有價差問題產生,所以需向資料
中心申請另一料號且會計需定義此料號STD-Price=0
(B).客戶贈品
(C).廠商贈品
1-2.適用對象:
(A).對外購買有台達料號採購件且材料需檢驗入庫而購買單
價為零
48 SAP Team
 Create Free of Charge P/O
(B).對外購買無台達料號採購件(外購樣品)而單價為零.
(C).對外採購加工件(subcontract)而加工費單價為零
Free of charge Purchase order執行對象屬於上述(A)(C),
則開立訂單仍是需有Q-INFO建立,方可create Purchase
order;執行對象屬於(B)Acct assign cat=k方能將外購運/雜費
歸屬於該單位.
3. Free of charge Purchase order較一般訂單不同點
3-1 Tax code:定義為"00"
3-2 IR及GR-based IV需設定"空白",方可將單價更改為”0”
4.Free of change Purchase order不需經過P/O release

49 SAP Team
Create Free of Charge P/O
FG P/O

FG P/O 的
Net Price為
“0”

50 SAP Team
Create Free of Charge P/O

FG P/O此
欄位需打
‘V’

51 SAP Team
 Create MRO P/O
一.作業目的及關連性說明:
1.MRO產品若為資產類(超過50,000元以上)或屬於非經常
性購買而無法預估且單價高的產品,均統稱為資本材MRO
2.MRO Purchase order created條件如述:
2-1 Material Master建立
A 以#字開頭共10碼料號
B Material Master基本參數建立
-Basic data view
-Purchasing view
- Quality Management view

52 SAP Team
 Create MRO P/O
各項建立view請詳見相關作業,Material Master建立均由
MRO採購專人負責輸入
2-2 Vendor建立
A Vendor code編碼原則與統購CPC相同
B Vendor code建立均由MRO採購專人負責輸入
2-3 MRO Price建立
由MRO採購人員自行輸入
2-4 Payment Term
MRO資本材型態有二種, 一為資產類別Payment term需
設定為block; 二為費用類則為unblock

53 SAP Team
 Create MRO P/O

4.MRO 付款作業
4-1一次訂購一種付款方式
(MRO屬於資產類或費用類)同一般材料收料方式,
由收料人員收料→通知申請人驗收→收料人員執行UD,
會計AP立帳付款. 若為資產類需待資產驗收單至會計方
能執行unblock付款

54 SAP Team
 Create MRO P/O
4-2一次訂購分批付款方式
若MRO採購有分批付款方式(如大型設備付款方式:訂金,
期中款,尾款)則採購人員需分別開立不同訂單而訂單號碼第9
碼為相同訂單不同付款方式識別碼. (阿拉伯數字), 以便可追
溯到相同訂單不同交易條件,其收料付款方式:
4-2-1訂金/期中款:通知倉庫收料,由申請單位確認驗收,
採購人員將訂金發票轉交會計作帳,以此訂單GR base &
Payment付款
4-2-2尾款:通知倉庫收料由申請單位確認驗收,再轉交
倉庫pass,會計依發票作帳,屆時會計則會依採購人員所提供"
資產驗收單"將該訂單Payment改為unblock付款給廠商

55 SAP Team
Create MRO P/O

MRO P/O
的單价可
以自行輸
入

56 SAP Team
Create MRO P/O

MRO P/O開立時可
以不輸入臺達料號,
只需輸入料號說明

57 SAP Team
Create MRO P/O

1.輸入"L"意指購買產MRO產
品歸類於資產類
2.輸入"K"將購買MRO費用歸
屬於申請單位(cost center)

輸入G/L
Account

輸入Cost
Center

58 SAP Team
 Create Subcontract P/O
一.作業目的及關連性說明:
1.1.1 SAP subcontract系統可不需開立工單就能將
subcontract BOM帶入的訂單內且可即時查詢外包廠商所需
原材料供需狀況及庫存狀態
1.1.2可直接於SAP系統直接控管台達及廠商的庫存可避免
手記帳缺點
1.2 關連性說明
1.2.1外加人員依生管所排工單需求開立subcontract訂單
予廠商並依subcontract BOM所展Component用量,至倉庫備
料至外包廠製作。

59 SAP Team
 Create Subcontract P/O
1.2.2 外加人員需將Subcontract Material Master MRP1建
立special procurement定義為" 30"(意為subcontracting),如
此RUN MRP時,才能將需求展階至Raw-material
1.2.3系統可將MRP所產生Purchase Requisition建議訂單轉
成Subcontract order
1.2.4開立訂單原則
-Q-INFO(QVL)需建立完成
-INFO-Record需建立完成
-Source List需建立
(A)若Q-INFO(QVL)或INFO-Record未建立則系統不允
許開立訂單

60 SAP Team
 Create Subcontract P/O
(B)若Source list未建立,則RUN MRP後,系
統無法執行Purchase Requisition自動轉成
Subcontract order而需執行"Assign and
Process",方可將PurRqs轉Purchase order
1.2.5凡非SUBCONTRACT主體材料,如經
線材加工的PVC WIRE & Terminal,若由加
工廠商供料則依以下作法執行

61 SAP Team
 Create Subcontract P/O
(A) Material Master
外加廠商供料如PVC WIRE & Terminal,則須將該料號
MRP1 VIEW設定為Bulk item,此設定後則會產生以下功能:
─ 材料不需維護單價,工單成本計算時則納入費用
─ 材料不列入MRP計算
─ 開立subcontract order時,此料號仍列入subcontract
BOM但發料時,此料號則不列入subcontract order
(B) Info-record
針對加工廠商供料材料單價,則包含於subcontract加工費裡,
外加單位另需維護於Info-record subcontract即可

62 SAP Team
Subcontract material maintain

Subcontract
材料要維護
成30

Subcontract
材料的收料
倉別為0010

63 SAP Team
Create Subcontract Info_Record

維護Subcontract
Info_record

64 SAP Team
Create Subcontract Info_Record

65 SAP Team
Create Subcontract Info_Record

維護加工
費

66 SAP Team
Create Subcontract Info_Record

單价有效
區間

67 SAP Team
Create Subcontract Info_Record

Subcontract
Info_record 不需
要維護3%運雜費

68 SAP Team
Create Subcontract P/O

"L"表示對外採購加工件,開
立SB訂單,須於item
category輸入"L"方可將組
合原料件BOM帶入於
subcontract PO

69 SAP Team
Create Subcontract P/O

單价不可
修改

70 SAP Team
Create Subcontract P/O

展下階BOM

71 SAP Team
Create Subcontract P/O

72 SAP Team
 Create UB P/O
一.作業目的及關連性說明:
(A)同company而不同BU & plant若有調撥料情形,則
需執行以下作業:
1.同company而不同BU & plant若有調撥材料
Business關係, 如A廠提供成品給B廠做原料時,則需執行
以下作業:
1-1.撥料material part No須相同,
1-2 .B廠原枓於MRP1設定special
procurement=40,41,42(需設定向何廠撥料) (請參考
Material Master)

73 SAP Team
 Create UB P/O
1-3 .B廠RUN完MRP後,則同時將原料所產生P/R產生於A廠
MRP成品需求即所謂PrqRel,如此A廠即可以此需求RUN MRP
產生材料需求並安排計劃生產
1-4.當B廠採購人員將MRP所產生P/R convert transfer order
時,系統會自動將B廠所產生transfer order No展於A廠,屆時A廠
出貨成品 時, 將依此transfer order No 出貨
1-5.若A廠提供成品給B廠做原料撥料情形非固定式,則可利用
manual create transfer order(人工key in訂單)下至A廠系統上,屆
時A廠以此transfer order No.而以Movement Type=351出貨,而B
廠以Movement Type=101收料
1-6.A廠須create inter-BU order(請參考inter-BU 操作手冊),
以便統計事業部業績,但不產生應收帳款,直接post to GL 總帳且
不開立統一發票.

74 SAP Team
 Create UB P/O

2.(A)同company而不同BU或plant有調撥料而無Business關
係,則需執行以下作業
2-1撥料material part No相同
2-2以A 廠manual方式create Transfer order而B廠以A廠
transfer order no.以Movement type=351出貨,而A廠則以
Movement type=101收料
(B)不同company若有調撥料情形則以出售方式執行.

75 SAP Team
Create UB P/O

被調撥廠

76 SAP Team
Create UB P/O

廠際調撥料不需
鍵立單價, 會計
以STD-price做
轉帳

77 SAP Team
 Create Other P/O
一.作業目的及關連性:
1. 依不同Other Purchase order適用對象則收料流程如述:
(A) 向外購買無台達料號採購件,如工程部申請樣品或專
案購料,則辦理收料後不會入庫存,是需由申請單位簽收後即可
領走
(B) 若使用於向外購買有台達料號採購件而非用於生產
線上,如發貨中心成品回銷. 則辦理收料後則直接入庫.

78 SAP Team
 Create Other P/O
2. Others Purchase order與一般Purchase order不同之處:
2-1可不需建立Material Master/Q-INFO
2-3不須建立INFO-Record,單價可自行輸入
3. Other Purchase order Acct assignment cat 定義 ”K”意為
將購買費用歸屬於該申請單位,所以不論購買是否有台達料
號,收料時皆不會入庫存
4. Other Purchase order須經P/O release方可收料

79 SAP Team
Create Other P/O
對外採購件費用歸屬
於申請單位(Cost
Center)

可以不需建立
Material &
Q_info

80 SAP Team
Create Other P/O

81 SAP Team
 Create Tooling P/O
一.作業目的及關連性說明:
1.使用Tooling Purchase order Process,可經由系統運作達到
Tooling控管
2. Material Master編碼原則
Material Master+TL:
Ex:3300030500TL Case 模具料號
3.採購人員欲執行TOOLING驗收入庫,其流程作業如述:
a 向資料中心申請”建立新料號申請表”

82 SAP Team
 Create Tooling P/O
b由資料中心發行新料號作業,由各單位維護基本參數:
Basic view ----------------工程單位
Purchasing view------------採購單位
Quality management view-品管單位
c.待Tooling料號參數設定完成,則將工程師驗收請購
單並送一聯至倉庫辦理驗收及入庫作業
d.由於Tooling均寄放於廠商,故當驗收後則倉庫人
員需做transfer至廠商(Movement type=541),方可完成
Tooling驗收作業 4.Tooling付款方式:

83 SAP Team
 Create Tooling P/O
3-1依訂單payment term付款
3-2若有異於原先付款方式(如預付款)則請以專案處理
4. Tooling開帳流程
4-1請先行將目前位於廠商Tooling而未上SAP系統,向資
料中心申請Material Master
4-2讓各單位將其參數維護後,將目前Tooling數量列一份
給倉庫人員依序將資料以MVT=561庫存開帳方式做
Tooling起初庫存數的輸入,方能完成Tooling庫存開帳作業

84 SAP Team
Create Tooling P/O
可以不輸入臺達料
號,只輸入料號說明

輸入G/L Account和
Cost Center

85 SAP Team
Create Tooling P/O

自行Key in單
價

86 SAP Team
Create Return to Vendor P/O

單價可自行
KEYIN

87 SAP Team
Create Return to Vendor P/O

此欄位必須
打“V”

88 SAP Team
 Create EO P/O
工單完工後，該工單若有製程外包的作業方式，則
彙總該工單所有的外包費用，開立外包 的PO，作為
外包費用之付款依據，需注意下列幾點:
1.Order type:EO(External Oper. PO)
2.Acct. assignment Cat.="F"
3.Material Group=EXT-OP
4.Tax code="21"
5.G/L Account="59050120"
6.訂單需有Release方可做”EO”P/O收料

89 SAP Team
Create EO P/O

費用歸屬於該專案
(internal order)或工
單

90 SAP Team
Create EO P/O

輸入G/L Account.
材料投入

91 SAP Team
Create EO P/O

輸入工單號碼
和Cost Center

92 SAP Team
EO P/O Receipt

輸入發
票號碼

93 SAP Team
EO P/O Receipt

Item 要打
‘v’,才可收
料

94 SAP Team
EO P/O Receipt

EO P/O收料,直接收到
可用庫存,發到生產線.

95 SAP Team
EO P/O Receipt

產生傳票

96 SAP Team
工單成本分析

查看工
單內容

97 SAP Team
工單成本分析

98 SAP Team
工單成本分析

99 SAP Team
工單成本分析

100 SAP Team