‫ملخص المدفوعات النقدية‬

‫‪200 /‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪ 200 /‬إلى‬ ‫‪/‬‬ ‫خالل الفترة من‬

‫اإلجمالى‬ ‫‪......‬‬ ‫بنك‬ ‫خزينة‬
‫البيــــــــــــان‬
‫جنيه‬ ‫قرش‬ ‫جنيه‬ ‫قرش‬ ‫جنيه‬ ‫قرش‬ ‫جنيه‬ ‫قرش‬
‫أوراق الدفع‬
‫الشيكات المسددة‬
‫أقساط قروض طويلة األجل‬
‫أقساط قروض قصيرة األجل‬
‫فوائد قروض‬
‫تأمينات ومصروفات اعتمادات مستندية‬
‫رسوم جمركية ومصروفات تخليص‬
‫تسديدات للموردين‬
‫مشتريات نقدية‬
‫أجور ومرتبات‬
‫مصروفات تشغيل‬
‫مصروفات عمومية وإدارية‬
‫مصروفات وعموالت بنكية‬
‫أخرى‬
‫إجمالى المدفوعات النقدية‬