‫نموذج تسوية البنك‬

‫اسم الحساب‬

‫رقم الحساب حسب دفاترنا‬

‫مدين‬ ‫دائن‬
‫الرصيد حسب دفاترنا اخرالمدة‬

‫دائنة‬ ‫مدينة‬ ‫تاريخ الحركة‬ ‫القيود التي لم تظهر في دفاترنا وظهرت في‬
‫كشوفهم‬
‫المبالغ المحصلة لصالح الشركة‬
‫الكمبياالت‬
‫إيراد األوراق المالية‬
‫قيمة الخطأ فى تسجيل قيمة الشيكات‬

‫‪ ‬الشيكات المرفوضة‬
‫‪ ‬المبالغ المدفوعة نيابة عن الشركة‬
‫العموالت البنكية‬
‫قيمة الخطأ فى تسجيل قيمة الشيكات‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجموع الحركات‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجاميع‬

‫‪-‬‬ ‫رصيد التسوية‬

‫مطابق‬ ‫‪ :‬رصيد التسوية‬

‫رئيس الحسابات‬ ‫المحاسب‬
 ‫ج تسوية البنك‬

‫تاريخ التسوية‬

‫رقم الحساب حسب دفاترهم‬

‫مدين‬ ‫دائن‬
‫الرصيد حسب كشوفاتهم اخرالمدة‬

‫دائنة‬ ‫مدينة‬ ‫القيود التي ظهرت في دفاترنا ولم تظهر في كشوفاتهم تاريخ الحركة‬

‫االيداعات النقدية المرسلة للبنك‬

‫ايداعات البريد‪ ‬‬
‫التحويالت‬
‫الشيكات المرسلة للبنك للتحصيل و لم تحصل‬
‫االمبالغ التي خصمها البنك بالخطأ‬

‫الشيكات المحررة من الشركة و لم تصرف‬

‫المبالغ التي أضافها البنك لحساب الشركة بالخطأ‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مجموع الحركات‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫المجاميع‬

‫‪-‬‬ ‫رصيد التسوية‬

‫مطابق‬
‫موافقة المدير المالي‬