‫اإلجمالي‬ ‫فبراير ‪2025‬‬ ‫يناير ‪2025‬‬ ‫ديسمبر ‪2024‬‬ ‫نوفمبر ‪2024‬‬ ‫اكتوبر ‪2024‬‬ ‫التدفق النقدي لرأس المال‬

‫‪420,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫شراء أو إيجار األراضي أو العقارات‬

‫‪0‬‬ ‫األعمال التطويرية في األراضي أو العقارات‬

‫‪20,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫السيارات‬

‫‪312,500‬‬ ‫‪62,500‬‬ ‫‪62,500‬‬ ‫‪62,500‬‬ ‫‪62,500‬‬ ‫‪62,500‬‬ ‫المعدات و اآلالت وأدوات التقديم‬

‫‪420,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫‪84,000‬‬ ‫األثاث‬

‫‪25,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫أجهزة كمبيوتر وإلكترونيات‬

‫‪10,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫‪2,000‬‬ ‫النظام المحاسبي و نقاط البيع‬

‫‪25,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫المصاريف الحكومية‬

‫‪0‬‬ ‫مصاريف نقل خدمات و رخص العمل‬

‫‪0‬‬ ‫اشتراكات وعقود‬

‫‪5,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫‪1,000‬‬ ‫تصميم الهوية التجارية والمطبوعات‬

‫‪0‬‬ ‫التأمين الطبي‬

‫‪0‬‬ ‫الرواتب‬

‫‪0‬‬ ‫مخزون أول المدة‬

‫‪0‬‬ ‫كهرباء وغاز و مياه (الخدمات)‬

‫‪0‬‬ ‫تسويق (إعالنات عبر السوشال ميديا)‬

‫‪0‬‬ ‫التأمينات االجتماعية‬

‫‪0‬‬ ‫مصاريف نثرية أخرى‬

‫‪1,237,500‬‬ ‫‪247,500‬‬ ‫‪247,500‬‬ ‫‪247,500‬‬ ‫‪247,500‬‬ ‫‪247,500‬‬ ‫إجمالي المدفوعات لكل شهر‬

‫اإلجمالي‬ ‫مايو ‪2024‬‬ ‫أبريل ‪2024‬‬ ‫مارس ‪2024‬‬ ‫فبراير ‪2024‬‬ ‫يناير ‪2024‬‬ ‫اإليرادات‬

‫‪0‬‬ ‫اإليرادات البيعية‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫إجمالي اإليرادات لكل شهر‬

‫)‪(1,237,500‬‬ ‫‪###‬‬ ‫)‪(247,500‬‬ ‫)‪(247,500‬‬ ‫)‪(247,500‬‬ ‫)‪(247,500‬‬ ‫)‪(247,500‬‬

‫التكلفة االجماليه لسنة =‬

‫‪2,970,000‬‬

‫السنوي‬

‫‪2,520,000‬‬ ‫‪210,000‬‬ ‫دخل االوت دور لو ‪ ٢٠‬شخص في ‪ ٣٥٠‬لاير لمده شهر =‬

‫‪1,440,000‬‬ ‫‪ 120000‬في الشهر‬ ‫‪ 4‬ايام في الشهر‬ ‫‪30,000‬‬ ‫تاجير المسبح الخارجي شامل المطعم لليوم (حجز المكان كامل لاليفنتات ) =‬

‫‪3,800,000‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪3,800,000‬‬ ‫االشتراكات السنوية ‪ 4750‬لو سجلو ‪ ٨٠٠‬شخص ( يشمل اكسس واستعمال معدات الغوص ولوكر للسباحه )‬

‫‪60,000‬‬ ‫بالشهر‬ ‫‪5,000‬‬ ‫الستور‬

‫‪1,400,000‬‬ ‫بالسنة‬ ‫‪1,400,000‬‬ ‫الكورسات ‪ 400‬خالل سنه القيمه ‪ 3500‬لاير‬

‫‪2,305,000‬‬ ‫بالسنة‬ ‫‪2,305,000‬‬ ‫دخل الفود ان بافرج‬

‫‪9220000‬‬ ‫توتل األرباح تساوي =‬

‫‪11525000‬‬ ‫توتل األرباح التقريبي مع االكل =‬