Professional Documents
Culture Documents
خزينة
خزينة
تم التحميل من قناة لينك لينكات االعدادات عرض العهد ☻ إضافة سند تاريخ اليوم
الشيكات 6/25/2022
اجمالي مصروفات العام 0
مجمل ايراد العام )(em pty عرض شهر
0
190225 10000 300000
ايراد مقدم ينــايــر
13000 40000
فبــرايــر
ا .أخرى
17000
40000 مــارس
54025 ا .مبيعات
رصيد الخزنة
220000 الحالي أبــريــل
96200
اإل جمالي 70775
300000 مــايــو
190225
يــونــيه
2500 قيمة العهد تحت التسوية
يــولــيو
120000 شيكات مستحقة خالل العام
الشيكات المستحقة خالل أسبوع أغسـطس
0 6/25/2022
0 6/26/2022 سبتمـبر
المصروفات الشهرية 0 6/27/2022
اال يرادات الشهرية 0 6/28/2022 أكتــوبــر
0 6/29/2022
نــوفمــبر
0 6/30/2022
0 7/1/2022 ديــسمبر
0 االجمـــــــالــــــــــي
شركة الكتكوت الفظيع شهر يناير
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
رصيد اول المدة 1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 2
شركة الكتكوت الفظيع شهر يناير
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 3
شركة الكتكوت الفظيع شهر يناير
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 4
شركة الكتكوت الفظيع شهر فبراير
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
رصيد افتتاحي 1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 5
شركة الكتكوت الفظيع شهر فبراير
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 6
شركة الكتكوت الفظيع شهر فبراير
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 7
شركة الكتكوت الفظيع شهر فبراير
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 8
شركة الكتكوت الفظيع شهر مارس
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
رصيد افتتاحي 1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 9
شركة الكتكوت الفظيع شهر مارس
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 10
شركة الكتكوت الفظيع شهر مارس
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 11
شركة الكتكوت الفظيع شهر أبريل
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 12
شركة الكتكوت الفظيع شهر أبريل
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 13
شركة الكتكوت الفظيع شهر أبريل
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 14
شركة الكتكوت الفظيع شهر مايو
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 15
شركة الكتكوت الفظيع شهر مايو
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 16
شركة الكتكوت الفظيع شهر مايو
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 17
شركة الكتكوت الفظيع شهر يونيه
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 18
شركة الكتكوت الفظيع شهر يونيه
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 19
شركة الكتكوت الفظيع شهر يونيه
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 20
شركة الكتكوت الفظيع شهر يوليو
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 21
شركة الكتكوت الفظيع شهر يوليو
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 22
شركة الكتكوت الفظيع شهر يوليو
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 23
شركة الكتكوت الفظيع شهر أغسطس
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 24
شركة الكتكوت الفظيع شهر أغسطس
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 25
شركة الكتكوت الفظيع شهر أغسطس
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 26
شركة الكتكوت الفظيع شهر سبتمبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 27
شركة الكتكوت الفظيع شهر سبتمبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 28
شركة الكتكوت الفظيع شهر سبتمبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
06/25/2022 29
شركة الكتكوت الفظيع شهر أكتوبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
ايراد مقدم دفعه من ح /مبيعات 000قطعه 1000 20000 1010 2021-10-01
ا .مبيعات مبيعات 000قطعه 6000 5000 1011 2021-10-01
تشغيلية نولون 2براد صغير نقل منتج س للمصنع 4500 1500 1012 2021-10-01
تشغيلية نولون نقل الكالرك للصيانه 3500 1000 1013 2021-10-02
مشتريات شراء 850كيلومنتج س * 8.25ج -3512.5 7012.5 1014 2021-10-03
أصول شراء ميزان 500ك -5012.5 1500 1015 2021-10-04
عمومية وإدارية مصروفات بوفية واداريه -5162.5 150 1016 2021-10-05
ا .مبيعات مبيعات 000قطعه 34837.5 40000 1017 2021-10-06
عمومية وإدارية لــماكينة اــلطباعة ) عبوة حـبر +عدد 5عبوة مذيب( 32337.5 2500 1018 2021-10-07
تشغيلية كلور 22ك 15 +صابون 5 +ديتول 31337.5 1000 1019 2021-10-08
أصول سداد شركة الكتكوت المرعب بشيك رقم 0065656توريد معدات 26337.5 5000 1020 2021-10-09
عمومية وإدارية صرف أجور شهر سبتمبر 1337.5 25000 1021 2021-10-10
ا .مبيعات مبيعات 000قطعه 31337.5 30000 1022 2021-10-11
مشتريات صرف شيك شركة الكرتون توريد فاتورة رقم 00 11337.5 20000 1023 2021-10-12
تشغيلية صرف شيك رقم ( 00توريد زيوت ) 6337.5 5000 1024 2021-10-13
تسويقية صرف شيك شركة الدعاية 1337.5 5000 1025 2021-10-14
عمومية وإدارية اكرامية 2براد 1137.5 200 1026 2021-10-15
ا .مبيعات مبيعات 000قطعه 36137.5 35000 1027 2021-10-15
عمومية وإدارية سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 16137.5 20000 1028 2021-10-15
عمومية وإدارية سداد فاتورة تليفون 15887.5 250 1029 2021-10-16
ا .أخرى وارد بيع مخلفات 35887.5 20000 1030 2021-10-17
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
06/25/2022 30
شركة الكتكوت الفظيع شهر أكتوبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
06/25/2022 31
شركة الكتكوت الفظيع شهر أكتوبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
35887.5
06/25/2022 32
شركة الكتكوت الفظيع شهر نوفمبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
ايراد مقدم دفعه من ح /مبيعات 000قطعه 35887.5 20000 1010 2021-10-01
ا .مبيعات مبيعات 000قطعه 40887.5 5000 1011 2021-10-01
تشغيلية نولون 2براد صغير نقل منتج س للمصنع 39387.5 1500 1012 2021-10-01
تشغيلية نولون نقل الكالرك للصيانه 38387.5 1000 1013 2021-10-02
مشتريات شراء 850كيلومنتج س * 8.25ج 31375 7012.5 1014 2021-10-03
أصول شراء ميزان 500ك 29875 1500 1015 2021-10-04
عمومية وإدارية مصروفات بوفية واداريه 29725 150 1016 2021-10-05
ا .مبيعات مبيعات 000قطعه 69725 40000 1017 2021-10-06
عمومية وإدارية لــماكينة اــلطباعة ) عبوة حـبر +عدد 5عبوة مذيب( 67225 2500 1018 2021-10-07
تشغيلية كلور 22ك 15 +صابون 5 +ديتول 66225 1000 1019 2021-10-08
أصول سداد شركة الكتكوت المرعب بشيك رقم 0065656توريد معدات 61225 5000 1020 2021-10-09
عمومية وإدارية صرف أجور شهر سبتمبر 36225 25000 1021 2021-10-10
ا .مبيعات مبيعات 000قطعه 66225 30000 1022 2021-10-11
مشتريات صرف شيك شركة الكرتون توريد فاتورة رقم 00 46225 20000 1023 2021-10-12
تشغيلية صرف شيك رقم ( 00توريد زيوت ) 41225 5000 1024 2021-10-13
تسويقية صرف شيك شركة الدعاية 36225 5000 1025 2021-10-14
عمومية وإدارية اكرامية 2براد 36025 200 1026 2021-10-15
ا .مبيعات مبيعات 000قطعه 71025 35000 1027 2021-10-15
عمومية وإدارية سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 51025 20000 1028 2021-10-15
عمومية وإدارية سداد فاتورة تليفون 50775 250 1029 2021-10-16
ا .أخرى وارد بيع مخلفات 70775 20000 1030 2021-10-17
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
06/25/2022 33
شركة الكتكوت الفظيع شهر نوفمبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
06/25/2022 34
شركة الكتكوت الفظيع شهر نوفمبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
06/25/2022 35
شركة الكتكوت الفظيع شهر ديسمبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
06/25/2022 36
شركة الكتكوت الفظيع شهر ديسمبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
06/25/2022 37
شركة الكتكوت الفظيع شهر ديسمبر
البند بيــــــــــــــان الرصيد منصرف وارد رقم السند التاريخ
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
70775
06/25/2022 38
شركة الكتكوت الفظيع الشيكات المستحقة 2021
40000 مسدد 120000 غير مسدد 160000 اجمالي قيمة الشيكات
الحالة محرر الشيك توريد اسم العميل المبلغ تاريخ استحقاق الشيك
مسدد المالية كرتون شركة ام باك 20000 2021/10/17
مسدد م .علي كرتون شركة مينا باك 20000 2021/10/20
غير مسدد المالية كهرباء شهر 10 شركة الكهرباء 50000 2021/10/30
غير مسدد المالية فاتورة شهر10 شركة المياه 20000 2021/10/25
غير مسدد المالية كرتون شركة الكرتون 50000 2021/10/22
اإليرادات الشهرية
القيمة مصدر
0 ا .مبيعات
0 ا .أخرى
0 ايراد مقدم
#N/A 0
#N/A 0
#N/A 0
#N/A 0
#N/A 0
#N/A 0
#N/A 0
#N/A 0
#N/A 0
#N/A 0
اجمالي المصروفات
نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو ابريل مارس
48100 48100 0 0 0 0 0 0 0
8500 8500 0 0 0 0 0 0 0
5000 5000 0 0 0 0 0 0 0
6500 6500 0 0 0 0 0 0 0
27012.5 27012.5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
95112.5 95112.5 0 0 0 0 0 0 0