‫البيان نصف السـنوي للنصف الثاني من عام ‪ 2021‬لصندوق الريان ريزيدنس‬

‫أهداف الصندوق‪:‬‬
‫يهدف الصندوق إلى تقديم فرصة استثمارية للمستثمرين فيه عبر االستثمار في التطوير اإلنشائي ألرض تجارية سكنية تقع في مدينة الرياض – حي الريان‪ ،‬في سبيل إنشاء وحدات سكنية‪ ،‬تتضمن شقق‬
‫سكنية راقية‪ ،‬ومن ثم سيتم العمل على بيع الشقق السكنية وتحقيق عوائد رأسمالية للمستثمرين فيه‪.‬‬
‫سعر الوحدة بنهاية الفترة (بحسب آخر تقييم)‪:‬‬ ‫‪.1‬‬
‫بلغ سعر الوحدة ‪ 1,264.13‬ريال (تم آخر تقييم تم في شهر أكتوبر ‪ ، 2021‬وذلك قبل بيع عقارات الصندوق وقبل توزيع العوائد على المستثمرين)‪.‬‬
‫جدول يوضح المصروفات واألتعاب اإلجمالية المحملة على الصندوق ونسبتها المئوية من أحدث قيمة إلجمالي أصول الصندوق‪ ،‬على أن يوضح الحد األعلى لجميع المصروفات بنهاية‬ ‫‪.2‬‬
‫الفترة‪:‬‬
‫إيضاح‬ ‫الحد األعلى للمصروفات‬ ‫المبلغ (ر‪.‬س‪).‬‬ ‫بند المصاريف‬

‫قام مدير الصندوق بإيقاف رسوم اإلدارة بتاريخ ‪ 2021/11/16‬وبذلك تم تخفيض (‪)126,368‬‬
‫‪516,221.00‬‬ ‫‪386,852.84‬‬ ‫رسوم اإلدارة‬
‫ريال عن الحد األعلى للمصروفات المتوقعة خالل الفترة‬

‫‪-‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫‪4,000‬‬ ‫أتعاب حضور عضو مجلس إدارة مستقل‬

‫‪-‬‬ ‫‪30,000‬‬ ‫‪22,500‬‬ ‫أتعاب الحفظ‬

‫‪-‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫‪15,000‬‬ ‫أتعاب محاسب قانوني (‪)RSM‬‬

‫المبلغ اإلضافي مقابل عمل تقييم نهائي تفصيلي لعدد ‪ 96‬شقة (بغرض البيع)‬ ‫‪5,500‬‬ ‫‪27,500‬‬ ‫أتعاب التقييم‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪872.08‬‬ ‫رسوم بنكية‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪11,500‬‬ ‫أتعاب قانونية‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,200‬‬ ‫أتعاب حكومية‬

‫تم دفع المبلغ اإلضافي عن الفترة من ‪ 1‬يناير إلى ‪ 30‬يونيو ‪2021‬‬ ‫‪3,750‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫رسوم متابعة وإفصاح (‪)CMA‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫‪2,500‬‬ ‫رسوم نشر (تداول)‬

‫‪-‬‬ ‫‪7,103.26‬‬ ‫‪4,853.70‬‬ ‫تأمين أخطار المقاولين‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,950.00‬‬ ‫ضريبة القيمة المضافة ‪VAT‬‬

‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪486,228.62‬‬ ‫اإلجمالي‬

‫قائمة بأسماء جميع العقارات المكونة لمحفظة الصندوق‪ ،‬ونسبة قيمة كل عقار من إجمالي األصول‪ ،‬باإلضافة إلى نسبة اإلشغال لكل عقار كما في نهاية الفترة‪:‬‬ ‫‪.3‬‬
‫تضم محفظة الصندوق عقار واحد وهو أرض تجارية سكنية (بلك) مكون من القطع رقم [‪ ]709-710-708-711-707-712-706-713‬من المخطط رقم ‪/1519‬أ بحي الريان بمدينة الرياض‪ ،‬ومساحة‬
‫األرض اإلجمالية ‪ 7,200‬متر مربع‪ ،‬وحدودها بحسب ما ورد في الصك رقم ‪ 493523001099‬بتاريخ ‪1442/04/28‬هـ [شماالً ‪ :‬شارع عرض ‪20‬م بطول ‪60‬م ‪ ،‬جنوباً ‪ :‬شارع عرض ‪20‬م بطول ‪60‬م ‪ ،‬شرقاً ‪ :‬شارع‬
‫عرض ‪12‬م بطول ‪120‬م ‪ ،‬غرباً ‪ :‬شارع عرض ‪30‬م بطول ‪120‬م] وقام الصندوق ببناء ‪ 8‬عمائر تضم ‪ 96‬وحدة سكنية (شقق) مع المطور شركة دار الماجد للتطوير واالستثمار العقاري (الماجدية)‪.‬‬
‫إجمالي قيمة أصول الصندوق‪:‬‬ ‫‪.4‬‬
‫بلغ إجمالي قيمة أصول الصندوق (‪ )70,657,187.67‬ريال (في نهاية الفترة بتاريخ ‪ 2021/11/23‬قبل إنهاء الصندوق وتوزيع العوائد على المستثمرين)‪.‬‬
‫نسبة االقتراض من إجمالي قيمة أصول الصندوق‪ ،‬ومدة انكشافها‪ ،‬وتاريخ استحقاقها‪:‬‬ ‫‪.5‬‬
‫ال يوجد‪( ،‬لم يقترض الصندوق)‪.‬‬
‫صافي قيمة أصول وحدات الصندوق‪:‬‬ ‫‪.6‬‬
‫بلغ صافي قيمة أصول الصندوق بنهاية الفترة (‪ )69,527,265.76‬ريال (في نهاية الفترة بتاريخ ‪ 2021/11/23‬قبل إنهاء الصندوق وتوزيع العوائد على المستثمرين)‪.‬‬
‫نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة األصول‪:‬‬ ‫‪.7‬‬
‫نسبة تكاليف الصندوق إلى إجمالي قيمة أصول الصندوق‬ ‫إجمالي قيمة أصول الصندوق‬ ‫تكاليف الصندوق ( تشمل تكاليف شراء األرض والتطوير وإجمالي المصاريف)‬

‫‪74.96 %‬‬ ‫‪70,657,187.67‬‬ ‫‪52,965,365.77‬‬

‫أي تغييرات أساسية أو غير أساسية تؤثر في عمل الصندوق تمت خالل النصف الثاني من عام ‪:2021‬‬ ‫‪.8‬‬
‫بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق تم بيع كامل الوحدات العقارية في الصندوق قبل انتهاء أعمال البناء‪ ،‬وتم إشعار مالكي ا لوحدات وإشعار هيئة السوق المالية‪.‬‬
‫بيان باألرباح الموزعة على مالكي الوحدات‪:‬‬ ‫‪.9‬‬
‫تم توزيع أرباح نقدية وتوزيعات رأسمالية على مالكي وحدات صندوق (الريان ريزيدنس) عن الفترة (منذ انطالق الصندوق في تاريخ ‪ 1442/4/20‬هـ الموافق ‪2020/12/6‬م وحتى تاريخ ‪ 1443/4/18‬هـ‬
‫الموافق ‪2021/11/23‬م)‪ ،‬على النحو التالي‪:‬‬
‫إجمالي األرباح الموزعة ‪ 14,527,265.76‬ريال سعودي‪ ،‬باإلضافة إلى توزيعات رأسمالية قدرها ‪ 55,000,000‬ريال سعودي‪.‬‬ ‫•‬
‫تمت التوزيعات النقدية على أساس ‪ 55,000‬وحدة قائمة‪.‬‬ ‫•‬
‫بلغت قيمة الربح الموزع ‪ 264.13‬ريال سعودي لكل وحدة‪ ،‬باإلضافة إلى توزيعات رأسمالية قدرها ‪ 1,000‬ريال سعودي لكل وحدة‪.‬‬ ‫•‬
‫بلغت نسبة التوزيع ‪ %100‬من صافي قيمة األصول كما في يوم الثالثاء‪ ،‬بتاريخ (‪ 1443/4/18‬هـ) الموافق (‪2021/11/23‬م)‪.‬‬ ‫•‬

‫شـركة بلوم لالستثمار السعودية ‪ -‬شركة مساهمة مغلقة‪ ،‬رأس مـال ‪ 245‬مليــون ريـال سعودي س‪.‬ت‪ 1010254040 .‬رقم العضــوية ‪ – 202878‬الرياض – المملكـة العربية السعوديـة – هاتف‪ +966 )11( 4949555 :‬فاكس‪ - +966 )11( 4949551 :‬ص‪.‬ب ‪ 8151‬الريـاض ‪11482‬‬