‫مدرســة اإلنجـاز المبكــر‬

‫"دراسة الجدوى وتقييم المشروعات "‪38779‬‬

‫‪ :‬إعداد الطالبات‬
‫إيمان إبراهيم الطاسان ‪434201881‬‬
‫رنيم إبراهيم التركي ‪434202351‬‬
‫خلود عبدالحكيم محمد ‪434200936‬‬
‫رزان سعود المطيري ‪434200498‬‬
‫لمياء صالح السلطان ‪434201173‬‬
‫بإشراف د‪ /‬نشوى مصطفى‬

‫أعد هذا العرض استكماًال لمتطلبات مادة دراسة الجدوى وتقييم المشروعات لقسم االقتصاد‬
‫الدراســة التمهيـديــة‬

‫• مدرسة اإلنجاز المبكر ‪ /‬المدرسة اإلسالمية‬

‫• موقع بيع الصور االحترافية‬
‫• الرصيف المتحرك‬
‫• شركة التأمين االستثمارية‬
‫• محل برمجة نسائية‬
‫الدراســة التفصيـليـة‬
‫الدراسة التسويقية ‪:‬‬
‫‪ ‬أدوات التسويق ‪:‬‬
‫نوع المنتج ‪ :‬خدمة تربوية وتعليمية‬ ‫•‬
‫السعر ‪ 8000 :‬لاير ‪ +‬الخصومات المقدمة ( ‪ %10‬للدفع المقدم – ‪ %15‬اللتحاق أحد‬ ‫•‬
‫األبناء – ‪ %20‬لطاقم التدريس)‬
‫اإلعالنات عن طريق شركة ماركتيديا للتسويق اإللكتروني‬ ‫•‬
‫الموقع ‪ :‬حي الروضة‬ ‫•‬
‫‪ ‬مرحلة نمو المنتج ‪:‬‬
‫مرحلة البدء‬ ‫•‬
‫الدراســة التفصيـليـة‬
‫الدراسة التسويقية ‪:‬‬
‫‪ ‬أقسام السوق ‪:‬‬
‫جغرافي – محلي " الرياض"– حضر‬ ‫•‬
‫ديموجرافي – أطفال – ذكور‬ ‫•‬
‫اجتماعي – التعليم العالي‬ ‫•‬
‫اقتصادي – دخل متوسط ومرتفع‬ ‫•‬
‫الدراســة التفصيـليـة‬
‫الدراسة التسويقية ‪:‬‬
‫‪ ‬استراتيجية التسويق ‪:‬‬
‫النصيب النسبي للمشروع ‪ 887، 1/888‬مدرسة ابتدائية للبنين بالرياض وفقًا‬ ‫•‬
‫الحصائيات الهيئة العليا لتطوير الرياض‪.‬‬
‫عالقة الخدمة بالسوق – أسلوب تطوير السوق وذلك الختالف مدرسة اإلنجاز‬ ‫•‬
‫المبكر عن باقي المدارس لتقديمها مفهوم جديد معمق بالقيم اإلسالمية الراسخة‬
‫والتي تميز بين مرحلة الطفولة والنضج والبلوغ وتعد الطالب علميًا وعمليًا في سن‬
‫‪ 15‬ربيعًا لتعدهم للحياة العملية ودخول الجامعة والتخرج منها بوقت مبكر‪.‬‬
‫الموقف التنافسي – تقديم الخدمة بأسلوب متميز عن المنافسين وباختيار الموقع في‬ ‫•‬
‫حي الروضة‬
‫تحليل االستبانة‬
‫نظام التعليم يبدا الطفل دراسته من عام ‪ ٧‬سنوات وكانت أكبر نسبه تتراوح بين ‪ ٩-٦‬سنوات وبلغت‬ ‫•‬
‫‪٪٣٢.٥‬‬
‫أكبر نسبه كانت ‪ ٪ ٤٥.٩‬وهي نسبه عدد االبناء الذين يتلقون التعليم وأكثر من ‪ ٢‬في العائلة الواحدة‬ ‫•‬
‫لغة االم هي اللغة األساسية ومعظم العائالت يتحدثون بها مع أبنائهم وكانت بنسبه ‪٪٧٩.٩‬‬ ‫•‬
‫في الغالب يمضي الطالب من ‪ ٣٠‬دقيقه الى ساعة يوميا لحل فروضه الدراسية وهي األعلى نسبه ‪٪٤٣.٥‬‬ ‫•‬
‫معظم اإلجابات توافق على حل الطالب دروسه في المدرسة أيضا نسبه الذين ال يؤيدون مرتفعة وكانت‬ ‫•‬
‫‪٪٣٩.٢‬‬
‫اعلى نسبه كانت تؤيد تعليم القران الكريم واللغة اإلنجليزية ‪ ٪٤٠.٧‬ثم تليها غرس االخالق الحميدة بنسبه‬ ‫•‬
‫‪٪٣٤.٩‬‬
‫اما المركز الثالث فهي المناهج الدراسية بنسبه ‪٪١٦.٧‬‬ ‫•‬
‫‪ ٪ ٩٨.١‬يشعرون بأهمية غرز القيم اإلسالمية ألبنائهم منذ الصغر‬ ‫•‬
‫معظم اإلباء واالمهات يهتمون بتعليم أبنائهم الرمايه‪ ،‬السباحه‪ ،‬الفروسيه بنسبه ‪ ٪٥٥‬واالعلى نسبه بينهم‬ ‫•‬
‫كانت السباحة ‪٪٣١.٦‬‬
‫‪ ٪٨٨.٦‬من العائالت تستخدم السيارات الخاصة‬ ‫•‬
‫تحليل االستبانة‬
‫أكد الكثير من الناس على ان استخدام اساليب وطرق جديدة وممتعة ألبنائهم ستزيد من رفع محصولهم الدرسي‬ ‫•‬
‫بنسبة‪ , %87.1‬والبعض االخر القليل منهم يرى عكس لك‪.‬‬
‫يفضل البعض انتساب أبنائهم إلى الجامعة في سن المبكر حيث بلغ عدد المؤيدين ‪ 87‬شخص‬ ‫•‬
‫االوقات المفضلة لدى االباء عند خروج ابنائهم من المدرسة ‪ 12-1‬ظهرا بنسبة ‪%60‬‬ ‫•‬
‫حازت منطقة شمال الرياض على النصيب االكبر من االصوات بنسبة تجاوزت ‪ 38( %46‬شخص ال يهتم بموقع‬ ‫•‬
‫المدرسة) ويليها شرق الرياض ثم وسط الرياض‬
‫اجمع ما يقارب ‪ 177‬شخص على ان افضل قسط للمدرسة هو ‪ ١٠ - ٥‬آلف في السنة الدراسية‪.‬‬ ‫•‬
‫كانت من اقل الطرق التي ال يفضلها الناس لالعالن هي الجرائد االكترونية حيث بلغت نسبها ‪%4.3‬‬ ‫•‬
‫بينما كانت مواقع التواصل الجتماعي من افضل الطرق التي يفضلونها بمعدل ‪ 165‬شخص‬ ‫•‬
‫لن يتأثر الرأي في حال تغيير الطريقة المعلنة ‪ %53.1‬اذا ان الناس لم يفضلون االعالن بالتلفاز كثيرا ‪ ,‬والبعض قال‬ ‫•‬
‫انه سيتاثر رايهم الى حد ما بنسبة‪%28.7‬‬
‫النسبة االكثر قالت انها ستتزيد قليال في حال الخصم للطفل الثاني بمعدل ‪ %50.2‬وثم يليها ستزيد كثيرا بمعدل‪%31.1‬‬ ‫•‬
‫و االخر قال ال بمعدل‪%18.7‬‬
‫معظم االجابات كانت لن يتاثروا بنقل ابنهم لمدرسة اهليه عند زيادة دخلهم بنسبة ‪%46.9‬‬ ‫•‬
‫بنسبة‪ %57.4‬كانو مؤيدين لنقل ابنهم لمدرسة االنجاز المبكر واجابو بنعم ‪ ,‬والبعض االخر اختار الى حد ما‬ ‫•‬
‫بنسبة‪ %31.6‬وكان النصيب االقل من الجابات بـ (ال) حيث كانت النسبة ‪. %11‬‬
‫الدراســة التفصيـليـة‬
‫الدراسة التسويقية ‪:‬‬
‫‪ ‬التنبؤ بالطلب ‪:‬‬
‫وفقًا للهيئة العامة لإلحصاء‬
‫نمو الطالب‬ ‫‪0.75%‬‬
‫عدد الطالب في السنة‬ ‫‪1942626‬‬
‫عدد الذكور‬ ‫‪780680‬‬
‫المعدل العام لالستهالك‬ ‫‪132.9%‬‬
‫نمو السكان‬ ‫‪2.11%‬‬
‫إيرادات التعليم‬ ‫‪4290435‬‬
‫نفقات التعليم‬ ‫‪2023634‬‬
‫متوسط دخل الفرد‬ ‫‪76,853‬‬
‫التعليم‬ ‫‪117.9‬‬
‫التغير في الطلب‬ ‫‪58%‬‬
‫الدراسة التفصيلية‬
‫• = ‪ Dt‬نسبة الراغبين بهذا المشروع * عدد الذكور‬
‫‪452794=58%*780680‬‬
‫مرونة الطلب الدخيلة = الطلب ‪ /‬الدخل‬ ‫•‬
‫‪0.754=76.85%/58%‬‬
‫مرونة الطلب السعرية = الطلب ‪ /‬السعر‬ ‫•‬
‫‪0.69=83%/58%‬‬
‫متوسط استهالك الفرد = عدد الطالب المتوقع * متوسط استهالك الفرد‬ ‫•‬
‫‪103,752,372 =780680*132.9‬‬
‫الدراســة التفصيـليـة‬
‫عدد الطالب المتوقع = (عدد الطالب في السنة *(‪+١‬نمو الطالب)‬ ‫•‬
‫‪3399595= )1+ )0.75((*1942626‬‬
‫اجمالي االستهالك = عدد الطالب بالسنة ‪( +‬الواردات‪-‬الصادرات)‬ ‫•‬
‫‪4209428= )4290436-2023634(+1942626‬‬
‫تقدير حجم الطلب المتوقع من خالل تحديد نمو الطلب المتوقع‪:‬‬ ‫•‬
‫‪n =1/1‬‬
‫• الحجم المتوقع‬
‫‪n DT=1*452794=452794/1‬‬
‫تقدير السعر المتوقع‬

‫• فكرة المشروع ليست بغريبة وإنما تتميز بمناهجها وأنشطتها‬

‫ومفهومها بشكل عام مما يعطيها ميزة تنافسية عن غيرها فبعد‬
‫حساب التكاليف واستفتاء آراء البعض وضع ‪ 16000‬لاير سعودي‬
‫كبداية للسعرالمقّد ر للخدمة المقدمة خالل السنة الدراسية‪.‬‬
‫الدراسة الفنية‬

‫وصف المشروع‬ ‫•‬

‫االسم ‪ :‬مدرسة اإلنجاز المبكر األهلية – ‪EARLY ACHIEVEMENT‬‬ ‫‪-‬‬
‫الموقع ‪ :‬الرياض – حي الروضة – شارع النجاح‬ ‫‪-‬‬
‫‪Earleachievement@hotmail.com‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪ -‬التصنيف ‪ :‬جديد‪ -‬خدمات‬
‫الدراسة الفنية‬

‫• األفق الزمني‬

‫طول الفترة‬ ‫النهاية‬ ‫البداية‬ ‫الفترة‬

‫‪ 8‬شهور‬ ‫‪8-2017‬‬ ‫‪1-2017‬‬ ‫فترة اإلنشاء‬

‫سنوات ‪9‬‬ ‫‪6-2026‬‬ ‫‪9 - 2017‬‬ ‫فترة اإلنتاج‬

‫الدراسة الفنية‬

‫• الشركاء المؤسسون‬
‫الحصة‬ ‫االسم‬ ‫جنسية‬
‫التأسيسية‬ ‫الشريك‬
‫‪500,000‬‬ ‫إيمان إبراهيم الطاسان‬ ‫سعودي‬ ‫‪1‬‬
‫‪500,000‬‬ ‫خلود عبدالحكيم محمد‬ ‫سعودي‬ ‫‪2‬‬
‫‪500,000‬‬ ‫رنيم إبراهيم التركي‬ ‫سعودي‬ ‫‪3‬‬
‫‪500,000‬‬ ‫رزان سعود المطيري‬ ‫سعودي‬ ‫‪4‬‬
‫‪500,000‬‬ ‫لميا صالح السلطان‬ ‫سعودي‬ ‫‪5‬‬
‫الدراسة الفنية – مراحل إنشاء المشروع‬

‫• الجدول الزمني إلنشاء المشروع‬

‫‪August‬‬ ‫‪June‬‬ ‫‪January – May‬‬ ‫المرحلة‬
‫‪July‬‬
‫‪Feb. – May‬‬ ‫‪Jan.‬‬

‫‪ 1‬إيجار المبنى‬

‫‪ 2‬تعديالت للمبنى‬

‫‪ 3‬تركيب اآلالت‬

‫‪ 4‬تشطيب وتجريب‬
‫االالت‬
‫الدراسة الفنية – اختيار الموقع المالئم‬

‫• طبيعة التربة‪:‬‬
‫المشروع ال يتطلب أرض صناعيةأو زراعية ‪.‬‬
‫المشروع عبارة مدرسة اهليه وبالتالي االرض سوف تكون صلبة‪.‬‬
‫• الموقع المقترح للمشروع سوف يكون في مدينة الرياض في شمال ‪-‬‬
‫شرق تحديدًا حي الروضة وتبعد المدرسة عن وسط الرياض‬
‫‪20‬كم ‪,‬باالضافه إلى ذلك يتوفر بالقرب من الموقع العديد من المرافق‬
‫العامة (مستشفى ‪,‬صيدلية‪,‬مكتبة ‪)...‬‬
‫• المدرسة يتوفر فيها مسبح داخلي وتبدأ تكلفة اإليجار من ‪240.000‬‬
‫سنويا "‪ 20.000‬شهريا"‬
‫مرحلة التصفية األولى‬
‫م‬ ‫المعايير‬ ‫المواقع المتاحة‬
‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬
‫‪1‬‬ ‫مدى توفر المرافق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬
‫العامة‬
‫‪2‬‬ ‫مدى توفر الطرق‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬
‫والمواصالت‬
‫‪3‬‬ ‫مدى توفر القوى‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬
‫العاملة‬
‫‪4‬‬ ‫مدى توفر الخدمات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬
‫االجتماعية‬

‫‪5‬‬ ‫مدى توفر الصناعات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬

‫المكملة‬
‫‪6‬‬ ‫مدى توفر شبكات‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬
‫الصرف الصحي‬
‫وامكانية صرف‬
‫المخلفات فيها‬
‫‪7‬‬ ‫تكاليف االيجار في‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬
‫السنة الواحدة‬
‫المجموع‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27‬‬
‫مرحلة التصفية الثانية‬

‫الموقع‬ ‫تكاليف النقل السنوية‬ ‫نصيب‬ ‫اجمالي‬ ‫ترتيب‬

‫تكاليف النقل السنة من‬ ‫الموقع‬
‫تكاليف‬ ‫واالرض‬
‫المخرجات المدخالت‬ ‫االرض‬

‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 240.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0 1.350.000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2‬‬

‫الدراسة الفنية ‪ -‬اختيار الفن اإلنتاجي المالئم‬
‫‪-1‬طاقة المشروع‪:‬‬ ‫•‬
‫يشير مفهوم الطاقة اإلنتاجية إلى عدد الوحدات التي يستطيع المشروع اإلنتاجي القيام‬
‫بصناعتها خالل الوحدة الزمنية المعتمدة وتوفير الموارد اإلنتاجية من مواد واآلالت‬
‫انتاجية ومن القوى العاملة الالزمة للقيام بالعمليات اإلنتاجية‪ .‬وحيث أن المشروع هو‬
‫مدرسة أي هو مشروع خدمي وليس إنتاجي ‪ ،‬وما يتم توفيره للخدمة يصنف بطبيعته من‬
‫الطاقة اإلنتاجية ومن االحتياجات األساسية لتوفير هذه الخدمة ‪:‬‬
‫السبورات الذكية‬ ‫•‬
‫أجهزة الحاسوب‬ ‫•‬
‫أنظمة خاصة بالتعليم وحل الواجبات ويوجد بها مراجع وخاصية اإليميل‬ ‫•‬
‫اإللكتروني لكل طالب الذي يسهل عليهم التواصل مع أعضاء هيئة التدريس‪.‬‬
‫‪-2‬نوعيه المواد المتوفرة‪:‬‬ ‫•‬
‫ستكون من داخل المملكة عن طريق الوكالء المحليين‪.‬‬
‫الدراسة الفنية ‪ -‬اختيار الفن اإلنتاجي المالئم‬
‫• ‪ -3‬توفر العمالة ونوعيتها ‪ :‬مدربة ومحلية لشروط وزارة العمل وما تنص عليه‬
‫المادة ‪ " 26‬يجب اال تقل نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن‬
‫‪ % 75‬من مجموع عماله‪ ،‬وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهالت‬
‫الدراسية‪ ،‬أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفضً هذه النسبة مؤقتا‪" .‬‬
‫‪ -4‬هيكل السوق ‪ :‬داخلي‪ .‬الستهدافه سكان منطقة الرياض ‪.‬‬ ‫•‬
‫‪ -5‬االسم التجاري‪ :‬تم اختيار "اإلنجاز المبَك ر" اسمًا تجاريًا للمشروع وتم تصميم‬ ‫•‬
‫عالمًة له‬
‫الدراسة الفنية ‪ -‬اختيار الفن اإلنتاجي المالئم‬
‫‪ -6‬شروط الحصول على التكنولوجيا‪ :‬نوعيتها أجهزة الكترونية ومواقع عبر االنترنت‬ ‫•‬
‫وتختلف فترة استخدامها‪ ،‬الضمان‪ ،‬وقطع الغيار حسب النوع‪.‬‬
‫أسلوب الحصول على التكنولوجيا ‪ :‬شراء مباشر عن طريق وكالء لألجهزة المرادة‪.‬‬ ‫•‬
‫العناصر المرادة ‪:‬‬ ‫•‬
‫‪ -1‬السبورات الذكية وأجهزة الحاسوب سوف تكون من شركة اتش بي ‪. Hp‬‬
‫تم اختيار الشركة لما توفره من خصائص مع ضمان ‪ ٣‬سنوات‪ .‬دفع بالتقسيط‪.‬‬
‫الموقع‬ ‫•‬
‫‪.Riyadh, SA - HP Inc‬‬
‫‪King Fahad Rd., 5th Floor (Left wing) Riyadh, Saudi Arabia, P.C.‬‬
‫‪11596‬‬
‫‪Phone: +966-12-827-429‬‬
‫وتتوفر جميع قطع الغيار في فروعهم او مع الوكالء مثل اكسترا الذي سوف يكون الوسيط‬
‫والضمان‪.‬‬
‫اختيار الفن اإلنتاجي المالئم‬
‫المواقع اإللكترونية ‪:‬‬ ‫•‬
‫يستخدم مصطلح نظام إدارة التعلم لوصف حزم البرامج واألدوات المصممة إلدارة عملية التعلم‬
‫والتدريب للمستخدمين‪ ،‬وهو نظام معقد يستخدم بواسطة المديرين ‪managers‬واإلداريين‬
‫‪Administrators‬والمعلمين ‪ Instructors‬حيث يقومون بإعداد الجداول الدراسية‪ ،‬وعمليات‬
‫التسجيل‪ ،‬وإعداد الفواتير‪ ،‬ومتابعة المتعلمين أثناء دراستهم للمناهج والمقررات التعليمية‪ ،‬والعديد‬
‫من األحداث التعليمية األخرى‪.‬‬
‫يعتبر بالك بورد ‪Blackboard‬نظام إدارة تعلم ‪Learning Management System‬‬
‫يتيح هذا النظام فرص كبيرة للطلبة في أن يتواصلوا مع المقررات الدراسية خارج قاعة‬
‫المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت باإلضافة إلى التواصل مع أستاذ المقرر وبقية الطلبة‬
‫المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة‪.‬‬
‫ومجموعات ‪google‬‬ ‫•‬
‫يمكن التنظيم باستخدام المفضلة والمجلدات‪ ،‬واختيار المتابعة عبر البريد اإللكتروني والعثور‬
‫بسرعة على المشاركات غير المقروءة‪ .‬ويمكن استخدام تعديل النصوص الغنية لتخصيص‬
‫مشاركاتك بالخطوط واأللوان والصور‪.‬‬
‫مناقشات الناس الفعالة‬
 ‫الدراسة الفنية – آالت ومعدات‬
‫األلة‬ ‫سعرها‬ ‫العدد المطلوب‬ ‫المصدر‬ ‫المجموع‬
‫السبورة الذكية‬ ‫‪ 544‬لاير مع الشحن‬ ‫‪33‬‬ ‫‪E-Park‬‬ ‫‪ 17952‬لاير‬
‫‪Shopping‬‬
‫‪Center‬‬
‫ثالجة‬ ‫‪ 299‬لاير مع‬ ‫‪2‬‬ ‫اكسترا‬ ‫لاير‪598‬‬
‫فلتر ماء‬ ‫‪ 240‬لاير مع الشحن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪China Post‬‬ ‫لاير ‪480‬‬
‫‪Air Parcel‬‬
‫سخانة ماء‬ ‫‪ 67‬لاير‬ ‫‪2‬‬ ‫اكسترا‬ ‫لاير ‪134‬‬
‫براد ماء‬ ‫‪ 299‬لاير‬ ‫‪2‬‬ ‫اكسترا‬ ‫لاير ‪598‬‬
‫أجهزة كمبيوتر‬ ‫‪1949‬‬ ‫‪65‬‬ ‫اكسترا‬ ‫‪126685‬‬
‫‪ 27‬لاير مع الشحن جهاز كشف الحريق‬ ‫‪50‬‬ ‫‪security_gua‬‬ ‫لاير‪1350‬‬
‫‪rd‬‬
‫كاميرات مراقبة‬ ‫‪ 120‬لاير مع الشحن‬ ‫‪20‬‬ ‫‪MISECU‬‬ ‫لاير ‪2400‬‬
‫‪Official Store‬‬
‫مايكرويف‬ ‫‪ 279‬لاير‬ ‫‪2‬‬ ‫اكسترا‬ ‫‪558‬لاير‬
‫مكنسة كهربائية‬ ‫‪ 89‬لاير‬ ‫‪2‬‬ ‫اكسترا‬ ‫‪178‬لاير‬
‫طابعة‬ ‫‪ 129‬لاير‬ ‫‪2‬‬ ‫اكسترا‬ ‫‪258‬لاير‬
‫جهاز تصوير‬ ‫‪ 900‬لاير‬ ‫‪2‬‬ ‫اكسترا‬ ‫‪1800‬لاير‬
‫المجموع‬ ‫‪152991‬‬
‫لاير‬
‫الدراسة الفنية – العمالة‬

‫المسمى‬ ‫التوريد‬ ‫العدد‬ ‫الجنسية‬ ‫اإلجمالي‬

‫الوظيفي‬
‫عمالة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪60‬‬ ‫سعوديين‬ ‫‪60‬‬
‫اإلنتاج‬ ‫الجنسية‬
‫إداريين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سعوديين‬ ‫‪8‬‬
‫ومشرفين‬ ‫الجنسية‬
‫مدرب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫سعوديين‬ ‫‪1‬‬
‫سباحة‬ ‫الجنسية‬
‫عمالة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫أجانب‬ ‫‪11‬‬
‫إضافيين‬
‫الدراسة الفنية – العمالة‬
‫المسمى‬ ‫عدد‬ ‫معدل كل‬ ‫األجر الثابت‬ ‫إجمالي السنة‬
‫الوظيفي‬ ‫سنتين‬

‫عمالة اإلنتاج‬ ‫‪60‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2250‬‬ ‫‪1620000‬‬

‫إداريين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪211200‬‬

‫ومشرفين‬

‫مدرب سباحة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪2200‬‬ ‫‪26400‬‬

‫عمالة إضافيين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5%‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫‪184800‬‬

‫اإلجمالي‬ ‫‪2042400‬‬

‫يتكفل صندوق تنمية الموارد البشرية بدفع راتب ‪ 2500‬لاير سعودي لكل موظف سعودي‬
‫الدراسة الفنية – موارد وامدادات‬

‫المصدر‬ ‫سعر الوحدة‬ ‫الكميات‬ ‫خصائص نوعية البند‬ ‫نوع البند‬ ‫م‬
‫ج‬ ‫م‬ ‫مطلو متاح ‪٪‬‬
‫ب‬
‫اليوجد‬ ‫اليوجد‬ ‫اليوجد‬ ‫اليوجد‬ ‫المواد الخام‬ ‫‪١‬‬
‫‪٢‬‬

‫منتجات‬
‫‪١١‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫ملقط لحمل األدوات‪.‬‬ ‫مصنعة‬
‫‪٢٢‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫بالستك يتسع لألنابيب‬
‫‪٤١‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ ١٥/٢٠‬ملل‪.‬‬
‫‪٣٩‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫قطر ‪ ٦٠‬ملميتر‬ ‫أدوات‬
‫‪١٨٣‬‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫مجسم القلب‬ ‫المعمل‪:‬‬
‫موقع علي اكسبرس‬ ‫‪٢٥‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫مجسم الجمجمة‬ ‫ملقط‬
‫موقع علي اكسبرس‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫حجم صغير‬ ‫حامل أنابيب‬
‫موقع علي اكسبرس‬ ‫‪٪‬‬ ‫االختبار‬
‫موقع علي اكسبرس‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫قمع مخروطي‬
‫محل الكشاتة للوازم و‬ ‫‪٪‬‬ ‫مجسمات‬
‫الرحالت‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫مجسمات‬
‫‪٪‬‬ ‫دافور‬
‫الدراسة الفنية – موارد وامدادات‬
‫‪ ٣‬مواد مساعدة‪:‬‬
‫‪٣٩،٥‬‬ ‫‪١٠٠ ١٠‬‬ ‫‪١٠‬‬ ‫مواد تنظيف منظف ديتول متعدد‬
‫‪٥٠‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫أدوات تنظيف األغراض ‪٣‬في ‪١‬‬
‫‪١١،٥٠‬‬ ‫‪١٠٠ ٩٠‬‬ ‫‪٩٠‬‬ ‫ممسحة مع عصا‬ ‫صابون‬
‫‪٣٣،٥٠‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫صابون ديتول لأليدي‬ ‫مناديل‬
‫‪١٠‬‬ ‫‪١٠٠ ٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫الحجم ‪ ٢٥٠‬مل‬ ‫حمامات‬
‫شركة بنده للتجزئة‬ ‫‪١٨‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫مناديل للوجه مناديل كلنيكس للحمام‬
‫شركة بنده للتجزئة‬ ‫‪١٤٩‬‬ ‫‪١٠٠ ٥‬‬ ‫‪٥‬‬ ‫‪ ١٦‬لفة‬ ‫أوراق‬
‫شركة بنده للتجزئة‬ ‫‪٢٩٠‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫الحجم ‪ ١٠٠*٦ :‬منديل‬ ‫للطابعة‬
‫شركة بنده للتجزئة‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫حبر للطابعة ورق تصوير روكو ‪٥٠٠‬‬
‫شركة بنده للتجزئة‬ ‫‪٪‬‬ ‫ورقة أبيض‬ ‫حبر آللة‬
‫شركة جرير‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫التصوير كانون حبر طباعة ملون‬
‫شركة جرير‬ ‫‪٪‬‬ ‫كانون حبر طباعة‬
‫شركة اكسترا المتحدة‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫‪ ٨٤٠٠‬صورة‬
‫‪٪‬‬
‫‪١٠٠‬‬
‫‪٪‬‬

‫منافع‪:‬‬ ‫‪٤‬‬
‫الشركة السعودية‬ ‫‪١٥٠٠ ١٠٠‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫كهرباء‬
‫للكهرباء‬ ‫‪١٢٠٠ ٪‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫‪٩‬‬ ‫ماء‬
‫شركة المياه الوطنية‬ ‫‪١٠٠‬‬
‫‪٪‬‬
‫الدراسة الفنية – موارد وامدادات‬

‫منتجات‬
‫إجمالي‪:‬‬ ‫منافع‬ ‫مواد مساعدة‬ ‫مواد خام‬
‫مصنعة‬

‫‪٢٨٢١٢،٥‬‬ ‫‪٢٤٣٠٠‬‬ ‫‪٣٣٣٦،٥‬‬ ‫‪٥٧٦‬‬ ‫اليوجد‬

‫الدراسة الفنية – أثاث ونقل‬
‫المصدر‬ ‫سعر الوحدة‬ ‫الكميات‬ ‫خصائص‬ ‫م نوع البند‬
‫ج‬ ‫م‬ ‫مطلو متاح ‪٪‬‬ ‫نوعية البند‬
‫ب‬
‫‪ ١‬األثاث‪:‬‬
‫ايكيا‬ ‫العرض ‪١٩٥ ١٠٠ ٤٦ ٤٦ ٧٣‬‬ ‫مكتب‬
‫ايكيا‬ ‫‪٨٩‬‬ ‫‪٪‬‬ ‫‪٤٦ ٤٦‬‬ ‫سم ‪ ،‬العمق‬ ‫كرسي‬
‫‪١٠٠‬‬ ‫‪ ٥٠‬سم ‪،‬‬ ‫مكتبي‬
‫موقع‬ ‫‪٦٧‬‬ ‫االرتفاع ‪٪ ٢٤٠ ٢٤٠ ٧٥‬‬ ‫كراسي‬
‫علي بابا‬ ‫‪١٢٥‬‬ ‫‪٣٢ ٣٢‬‬ ‫سم ‪،‬أسود‬ ‫للطالب‬
‫ايكيا‬ ‫‪١٠٠‬‬ ‫كرسي دوار‬ ‫‪+‬‬
‫‪٪‬‬ ‫أبيض يتسع‬ ‫طاوالت‬
‫‪١٠٠‬‬ ‫إلى وزن ‪١١٠‬‬ ‫للطالب‬
‫‪٪‬‬ ‫كجم‬ ‫دوالب‬
‫تخزين‬

‫الحجم‬
‫‪ ١٨٠*٦٠‬سم‬
‫أبيض‬
‫الدراسة الفنية – أثاث ونقل‬
‫‪ ٢‬النقل‪:‬‬
‫حراج‬ ‫‪١٤٠٠٠ ٪١٠٠ ١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫باصات‬
‫أي محطة‬ ‫‪٤٧ ٪١٠٠ ١٣٥‬‬ ‫‪١٣٥‬‬ ‫مدرسية *‬
‫بنزين‬ ‫‪٣٠٠٠ ٪١٠٠ ١‬‬ ‫‪١‬‬ ‫سيتم نقل األثاث‬ ‫وقود‬
‫متاحة‬ ‫من الدمام إلى‬ ‫تكاليف‬
‫مؤسسة‬ ‫الرياض‬ ‫نقل األثاث‬
‫صرح‬
‫األفق‬

‫اجمالي‬ ‫النقل‬ ‫األثاث‬

‫‪٥٦٤٨٩‬‬ ‫‪٢٣٣٤٥‬‬ ‫‪٣٣١٤٤‬‬
‫التقييم البيئي للمشروع‬
‫الظروف الطبيعية المحيطة بالجو‬

‫البند‬ ‫الوصف‬

‫درجة الحرارة‬ ‫الح د األق صى ف ي ال س نة ‪ – 42‬الح د األد نى ف ي ال س نة‬

‫ﹾ‪ – 8‬المتوسط ﹾ‪25‬‬
‫الرطوبة‬ ‫يتميز جو الرياض بانخفاض في معدالت الرطوبة لكونها منطقة‬
‫صحراوية‬
‫أشعة الشمس‬ ‫‪ 13‬ساعة صيفًا ‪ 11‬ساعة شتاًء‬

‫الرياح‬ ‫عادة ما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية مع‬
‫متوسط سرعة ‪ 12.87‬كم في الساعة‬
‫المطر‬ ‫يكثر هطول األمطار في شهور الربيع والشتاء – المتوسط ‪ 100‬ملم‬
‫سنويًا‬
‫االتربة واألدخنة‬ ‫‪ 55‬يوم في السنة مع سرعة ‪ 35‬كم في الساعة‬
‫المتصاعدة‬
‫العمر اإلنتاجي واالقتصادي‬

‫العمر االنتاجي يتحدد بالفترة الزمنية يستمر فيها المشروع لنشاطه‬

‫الخدمي تغاضيًا عن العوائد المتحققة منه‪ ،‬فبناًء على فكرة المشروع‬
‫وتميزه عن الغير قّد ر العمر بـ ‪ 9‬سنوات وهو العمر الذي سيتم فيه تخريج‬
‫أول دفعة من المدرسة‪.‬‬
‫وعادة ال يتأثر باختالف التكنولوجيا وطرق التعليم‪.‬‬
‫العمر االقتصادي للمشروع يتحدد بالفترة التي يكون فيها المشروع مجدي‬
‫اقتصاديًا أي يحقق العوائد المرغوبة ويتمثل بـ ‪ 5‬سنوات ‪.‬‬
‫ويتأثر العمر االقتصادي بتغير األذواق والتغير التكنولوجي‪.‬‬
‫تكاليف التشغيل السنوية‬
‫‪ :‬التكاليف الرأسمالية‬

‫البيان‬ ‫القمية ابلرايل‬ ‫نسبة‬ ‫تلكفة الصيانة‬ ‫نسبة‬ ‫تلكفة‬

‫لصيانة‬ ‫ابلرايل‬ ‫الاسهتالك‬ ‫الاسهتالك‬
‫ابلرايل‬
‫قمية األرض‬ ‫‪240000‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0‬‬

‫تاكليف اإلنشاءات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3.0%‬‬ ‫‪0‬‬

‫تاكليف األاثث واملفروشات‬ ‫‪56489‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪2824.45‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪5648.9‬‬

‫تاكليف اآلالت واملعدات‬ ‫‪152991‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪7649.55‬‬ ‫‪10.0%‬‬ ‫‪15299.1‬‬

‫تاكليف السيارات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪5.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.0%‬‬ ‫‪0‬‬

‫مصاريف التأسيس‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.0%‬‬ ‫‪0‬‬
‫أصول أخرى‬ ‫‪576‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫اإلجاميل‬ ‫‪450056‬‬ ‫‪10474‬‬ ‫‪20948‬‬
‫تكاليف التشغيل السنوية‬
‫مصاريف التشغيل‬
‫عنارص التاكليف‬ ‫القمية (رايل)‬ ‫نسبة التاكليف‬ ‫التاكليف الثابتة‬ ‫نسبة التاكليف‬ ‫التاكليف املتغرية‬
‫الثابتة‬ ‫(رايل)‬ ‫املتغرية‬ ‫(رايل)‬
‫اإلجيارات‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬
‫الرواتب‬ ‫‪2,042,400‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪2,042,400‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬

‫األجور‬
‫املرصوفات اإلدارية‬ ‫‪152,991‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪152,991‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬
‫والعمومية‬
‫مصاريف التسويق‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫‪0‬‬

‫املنافع العامة‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪25%‬‬ ‫‪6,075‬‬

‫املواد األولية‬ ‫‪3,337‬‬
‫منتجات مصنعه‬ ‫‪576‬‬
‫الصيانة‬
‫اإلهالاكت‬
‫إجاميل تاكليف‬ ‫‪2,473,604‬‬ ‫‪2,459,691‬‬ ‫‪6,075‬‬
‫التشغيل‬
‫تكاليف التشغيل السنوية‬
‫رأس المال العامل‬

‫رأس املال العامل (ثالثة شهور من مصاريف التشغيل ما عدا اإلجيارات ملدة ستة أشهر)‪:‬‬

‫البيـان‬ ‫مصاريف التشغيل السنوية‬ ‫رأس املال العامل (رايل)‬

‫(رايل)‬
‫اإلجيارات‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪120,000‬‬
‫الرواتب‬ ‫‪2,042,400‬‬ ‫‪510,600‬‬
‫األجور‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫املرصوفات اإلدارية والعمومية‬ ‫‪152,991‬‬ ‫‪38,248‬‬
‫مصاريف التسويق‬ ‫‪10,000‬‬ ‫‪2,500‬‬
‫املنافع العامة‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪6,075‬‬
‫املواد األولية‬ ‫‪3,337‬‬ ‫‪834‬‬
‫منتجات مصنعه‬ ‫‪576‬‬ ‫‪144‬‬
‫الصيانة‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬
‫إجاميل رأس املال العامل‬ ‫‪678,401‬‬
‫تكاليف التشغيل السنوية‬

‫التكاليف االستثمارية والتمويل‬

‫البيـان‬ ‫لاير)‬
‫القيمة (‬ ‫النسبة من التكاليف‬
‫التكاليف الرأسمالية‬ ‫‪109,000‬‬ ‫‪13.8%‬‬
‫رأس المال العامل‬ ‫‪678,401‬‬ ‫‪86.2%‬‬
‫إجمالي التكلفة‬ ‫‪787,401‬‬ ‫‪100.0%‬‬
‫االستثمارية‬

‫مصادر التمويل‪:‬‬
‫البيــان‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫لاير)‬
‫القيمة (‬
‫رأس المال المدفوع‬ ‫‪100.0%‬‬ ‫‪2,500,000‬‬
‫(تمويل ذاتي)‬

‫قروض‬ ‫‪0.0%‬‬ ‫‪0‬‬

‫اإلجمالي‬ ‫‪100.0%‬‬ ‫‪2,500,000‬‬
‫تكاليف التشغيل السنوية‬
‫اإليرادات واألرباح‬
‫‪16000 * 270‬‬
‫=‬ ‫األرابح اإلجاملية للمرشوع‪:‬‬
‫‪3,840,000‬‬ ‫البيـان‬ ‫القمية (رايل)‬
‫اإليرادات‬ ‫‪3,840,000‬‬
‫مصاريف التشغيل‬ ‫‪2,473,604‬‬
‫األرابح = اإليرادات ‪ -‬مصاريف التشغيل‬ ‫‪1,366,396‬‬

‫صايف الرحب‪:‬‬
‫البيـان‬ ‫القمية (رايل)‬

‫األرابح اإلجاملية‬ ‫‪1,366,396‬‬

‫الزاكة ‪ %2.5‬من األرابح‬ ‫‪34,160‬‬

‫صايف الرحب = إجاميل الرحب ‪ -‬الزاكة‬ ‫‪1,332,236‬‬
‫تكاليف التشغيل السنوية‬
‫مؤشرات آداء المشروع‬

‫العائد عىل الاستامثر‬

‫‪(1,332,236 / 787,401) = 169.2 %‬‬
‫فرتة اسرتداد الاستامثرات‬
‫سنة من بدء التشغيل ‪(787,401 / 1,332,236) *100= 0.6‬‬
‫معدل دوران رأس املال‬
‫مرة ‪(3,840,000 / 787,401) * 100 = 4.88‬‬
‫نسبة صايف الرحب إىل اإليرادات‬
‫‪(1,332,236/ 3,840,000) *100 = 34.7%‬‬
‫نسبة صايف الرحب إىل التاكليف التشغيلية‬
‫‪(1,332,236 / 2,473,604 ) *100 = 53.9%‬‬
‫تكاليف التشغيل السنوية‬
‫حجم التعادل‬
‫تاكليف التشغيل‬ ‫‪2,473,604‬‬
‫التاكليف الثابتة‬ ‫‪2,464,691‬‬
‫التاكليف املتغرية‬ ‫‪8,913‬‬
‫اإليرادات‬ ‫‪3,840,000‬‬
‫اإليرادات ‪ -‬التاكليف املتغرية‬ ‫‪2,871,088‬‬
‫التاكليف الثابتة‬ ‫‪2,464,691‬‬
‫نقطة التعادل‬ ‫‪0.64334‬‬
‫اإليرادات ‪ -‬التاكليف املتغرية‬ ‫‪2,871,088‬‬
‫هذا يعين أن املرشوع حيقق رحبًا بعد أن يعمل بنسبة‬ ‫‪64.33%‬‬
‫عند ذكل يكون جحم التعادل كام ييل‪:‬‬
‫اإليرادات عند التعادل = اإليرادات × جحم التعادل‬ ‫‪2470425‬‬
‫التاكليف عند التعادل = التاكليف املتغرية × جحم التعادل ‪ +‬الثابتة‬ ‫‪2470425‬‬

‫اذا عند نقطة التعادل(‪ )%64.3‬تتساوى التكاليف مع االيرادات لهذا المشروع وتبلغ‬
‫‪.‬بذلك "‪ " 2.470.425‬إذا المشروع سوف يكون مربح‬
 ‫البيان‬
‫التشغيلات السنوية – قائمة الدخل‬
‫السنو‬
‫تكاليف‬ ‫املتوسط العام‬
‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬
‫معدالت التشغيل‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬
‫اإليرادات‬ ‫‪2688000‬‬ ‫‪3072000‬‬ ‫‪3456000‬‬ ‫‪3840000‬‬ ‫‪3840000‬‬ ‫‪3379200‬‬
‫‪:‬مصاريف التشغيل الثابتة‬
‫اإلجيارات‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬ ‫‪240,000‬‬
‫الرواتب‬ ‫‪2,042,400‬‬ ‫‪2,042,400‬‬ ‫‪2,042,400‬‬ ‫‪2,042,400 2,042,400‬‬ ‫‪2,042,400‬‬

‫املرصوفات اإلدارية والعمومية‬ ‫‪152,991‬‬ ‫‪152,991‬‬ ‫‪152,991‬‬ ‫‪152,991‬‬ ‫‪152,991‬‬ ‫‪152,991‬‬

‫مصاريف التسويق‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬ ‫‪5,000‬‬
‫املنافع العامة‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪24,300‬‬ ‫‪24,300‬‬
‫‪:‬مصاريف التشغيل املتغرية‬
‫مصاريف التسويق‬ ‫‪3500‬‬ ‫‪4000‬‬ ‫‪4500‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪5000‬‬ ‫‪4400‬‬
‫املواد الاولية‬ ‫‪2335.55‬‬ ‫‪2669.2‬‬ ‫‪3002.85‬‬ ‫‪3,337‬‬ ‫‪3,337‬‬ ‫‪2936.32‬‬
‫منتجات مصنعة‬ ‫‪403.2‬‬ ‫‪460.8‬‬ ‫‪518.4‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪506.88‬‬
‫‪:‬إجاميل مصاريف التشغيل‬ ‫‪2,470,930‬‬ ‫‪2,471,821‬‬ ‫‪2,472,712‬‬ ‫‪2,473,604 2,473,604‬‬ ‫‪2,472,534‬‬

‫أرابح التشغيل‬ ‫‪217,070‬‬ ‫‪600,179‬‬ ‫‪983,288‬‬ ‫‪1,366,396 1,366,396‬‬ ‫‪906,666‬‬

‫الزاكة‬ ‫‪5426.756‬‬ ‫‪15004.48‬‬ ‫‪24582.194‬‬ ‫‪34159.9‬‬ ‫‪34159.9‬‬ ‫‪22666.645‬‬

‫صايف األرابح‬ ‫‪211,643‬‬ ‫‪585,175‬‬ ‫‪958,706‬‬ ‫‪1,332,236 1,332,236‬‬ ‫‪883,999‬‬

 ‫التشغيل السنوية‬ ‫تكاليف‬
‫حساب معدل العائد ادلاخيل وصايف القمية احلالية للمرشوع (القمية ابلرايل)‬
‫البيـان‬ ‫السنوات‬
‫فرتة التأسيس‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬
‫معدالت التشغيل‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪100%‬‬
‫‪:‬التدفقات النقدية اخلارجة‬
‫التاكليف الرأساملية‬ ‫‪109,0‬‬
‫‪00‬‬
‫أ‬
‫ر س املال العامل‬ ‫‪678,4‬‬
‫‪01‬‬
‫تاكليف التشغيل عدا اإلهالاكت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,470,930‬‬ ‫‪2,471,821‬‬ ‫‪2,472,71 2,473,6 2,473,604‬‬
‫‪2‬‬ ‫‪04‬‬
‫إجاميل التدفقات اخلارجة‬ ‫‪787,4 2,470,930 2,471,821‬‬ ‫‪2,472,71 2,473,6 2,473,604‬‬
‫‪01‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪04‬‬
‫‪:‬التدفقات النقدية ادلاخةل‬
‫اإليرادات‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,688,000 3,072,000‬‬ ‫‪3,456,00 3,840,0 3,840,000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬
‫إجاميل التدفقات ادلاخةل‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,688,000‬‬ ‫‪3,072,000‬‬ ‫‪3,456,00 3,840,0 3,840,000‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪00‬‬
‫صايف التدفق النقدي‬ ‫‪-‬‬ ‫‪217,070‬‬ ‫‪600,179‬‬ ‫‪983,288 1,366,3 1,366,396‬‬
‫‪787,4‬‬ ‫‪96‬‬
‫‪01‬‬
‫‪ IRR‬معدل العائد ادلاخيل‬ ‫‪70.6%‬‬ ‫‪70.6%‬‬
‫معامل اخلصم‬ ‫‪10%‬‬
‫‪2,205,819‬‬
 ‫تحليل الحساسية‬
‫معدل اخلصم ‪:‬‬ ‫•‬
‫للمرشوع ‪ 5‬رشاكء يسهم لك مهنم مببلغ قدره ‪ 500000‬رايل سعودي‪ ,‬هذا يعين ال حاجة للقروض‪.‬‬
‫ولو افرتضنا انه مت أخذ قرض واكن العمر الاقتصادي للمرشوع‪ ,‬وقد ارتفع معدل اخلصم من ‪ %10‬اىل ‪%25‬‬

‫التكاليف‬ ‫معدل الخصم‬ ‫صافي القيمة الحالية عند‬ ‫صافي القيمة الحاليه عند‬
‫السنة‬ ‫االيرادات المتوقعة‬ ‫المتوقعة‬ ‫صافي العائد‬ ‫معدل الخصم ‪%10‬‬ ‫‪%25‬‬ ‫‪%10‬‬ ‫‪%25‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪203380‬‬ ‫‪-203380‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-203380‬‬ ‫‪-203380‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2688000‬‬ ‫‪341287‬‬ ‫‪2346713‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪2133375.455‬‬ ‫‪1877370.4‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3072000‬‬ ‫‪341825‬‬ ‫‪2730175‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪1.5625‬‬ ‫‪2256342.975‬‬ ‫‪1747312‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪3456000‬‬ ‫‪342363‬‬ ‫‪3113637‬‬ ‫‪1.331‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2339321.563‬‬ ‫‪1556818.5‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3840000‬‬ ‫‪342901‬‬ ‫‪3497099‬‬ ‫‪1.4641‬‬ ‫‪2.4414‬‬ ‫‪2388565.672‬‬ ‫‪1432415.417‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪3840000‬‬ ‫‪342901‬‬ ‫‪3497099‬‬ ‫‪1.61051‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪2171423.338‬‬ ‫‪1128096.452‬‬

‫‪11085649‬‬ ‫‪7538632.769‬‬
‫المجموع‬
‫تحليل الحساسية – معدل الخصم‬
‫بما ان صافي القيمة الحالية عند خصم ‪ %10‬يساوي ‪ 11085649‬وعند خصم ‪% 25‬ال يزال موجب‬
‫ويساوي ‪ 7538633‬فإن المشروع ال يزال مربح‬
‫قياس درجة الحساسية لتغيير معدل الخصم من ‪ %10‬الى‪25 %‬‬

‫=‬

‫‪0.19045116426 0.428-‬‬
‫= ‪6.4-‬‬
‫بما ان المرونة <‪ 1‬هذا يعني أن الحساسية جدا عالية عند زيادة الخصم‬
 ‫تحليل الحساسية – أثر التغير على صافي العائد‬

‫صافي‬
‫التغير في صافي االعائد بعد تغير صافي العائد العائد بعد‬ ‫التغير في‬
‫بعد تغير‬ ‫صافي العائد‬ ‫التكاليف‬ ‫االيرادات‬ ‫السنه‬
‫تغير‬ ‫االيرادات‬ ‫التكاليف‬ ‫االيرادات‬
‫التكاليف‬
‫كليهما‬
‫‪-787,401 -787,401‬‬ ‫‪-787,401‬‬ ‫‪787,401‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪787,401‬‬ ‫‪787,401‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪7.211‬‬ ‫‪-30,023‬‬ ‫‪722,531,929,070‬‬ ‫‪2718023‬‬ ‫‪7.2253411‬‬ ‫‪217070‬‬ ‫‪2,470,930‬‬ ‫‪2688000‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪9.411‬‬ ‫‪352,997‬‬ ‫‪943,715,928,179‬‬ ‫‪2719003‬‬ ‫‪9.4371811‬‬ ‫‪600179‬‬ ‫‪2,471,821‬‬ ‫‪3072000‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1.212‬‬ ‫‪736,017‬‬ ‫‪1,194,391,127,288 2719983‬‬ ‫‪1.1943912‬‬ ‫‪983288‬‬ ‫‪2,472,712‬‬ ‫‪3456000‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1.512‬‬ ‫‪1,119,036‬‬ ‫‪1,474,557,526,396 2720964‬‬ ‫‪1.4745612‬‬ ‫‪1366396‬‬ ‫‪2,473,604‬‬ ‫‪3840000‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1.512‬‬ ‫‪1,119,036‬‬ ‫‪1,474,557,526,396 2720964‬‬ ‫‪1.4745612‬‬ ‫‪1366396‬‬ ‫‪2,473,604‬‬ ‫‪3,840,000‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5,320,730‬‬ ‫‪13,150,072‬‬ ‫‪16,896,000‬‬ ‫المجموع‬

‫تحليل الحساسية – حساب المرونة‬

‫المرونة الربحية في تغير اإليرادات‬

‫= ‪1.53‬‬

‫وهذا يعني ان اخفاض اإليراد بنسبة ‪ %1‬يؤدي الى انخفاض في ربحية المشروع بنسبة ‪1.53‬‬

‫المرونة الربحية في تغيير التكاليف‬

‫=‪6.7‬‬
‫وهذا يعني ان انخفاض التكاليف بنسبة ‪ %1‬سوف يؤدي الى انخفاض في ربحية المشروع بنسبة ‪ 6.7‬وهذا يشير‬
‫الى نسبة حساسية كبيرة للتغير في التكاليف‬
 ‫تحليل الحساسية – التغير في فترة اإلنشاء‬

‫التغري يف فرتة اإلنشاء‬

‫نفرض ان الفرتة اإلنشائية للمرشوع تضاعفت مبعدل ‪100:%‬‬

‫حىت بعد مضاعفة الفرتة اإلنشائية ‪ %100‬مجموع صايف القمية احلالية ال يزال موجب‪ ,‬إذا ما زال املرشوع مرحب رمغ امتداد فرتة اإلنشاء اىل سنتني‬

‫السنة‬ ‫االيرادات‬ ‫التكاليف‬ ‫صافي العائد‬ ‫معدل الخصم‬ ‫معدل‬ ‫صافي القيمة الحالية‬ ‫صافي القيمة الحاليه‬
‫المتوقعة‬ ‫المتوقعة‬ ‫‪%10‬‬ ‫الخصم‬ ‫عند ‪%10‬‬ ‫عند ‪%25‬‬
‫‪%25‬‬
‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101690‬‬ ‫‪101690-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪101690-‬‬ ‫‪101690-‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪101690‬‬ ‫‪101690-‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪92445.45455-‬‬ ‫‪81352-‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2688000‬‬ ‫‪341287‬‬ ‫‪2346713‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪1.5625‬‬ ‫‪1939432.231‬‬ ‫‪1501896.32‬‬
‫‪3‬‬ ‫‪3072000‬‬ ‫‪341825‬‬ ‫‪2730175‬‬ ‫‪1.331‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2051220.887‬‬ ‫‪1365087.5‬‬
‫‪4‬‬ ‫‪3456000‬‬ ‫‪342363‬‬ ‫‪3113637‬‬ ‫‪1.4641‬‬ ‫‪2.4414‬‬ ‫‪2126655.966‬‬ ‫‪1275348.98‬‬
‫‪5‬‬ ‫‪3840000‬‬ ‫‪342901‬‬ ‫‪3497099‬‬ ‫‪1.61051‬‬ ‫‪2.4414‬‬ ‫‪2171423.338‬‬ ‫‪1432415.417‬‬
‫المجموع‪:‬‬ ‫‪8094596.967‬‬ ‫‪5391706.217‬‬
‫تقدير حدود الحساسية‬

‫‪-٢‬نسبه املنافع اىل التاكليف عندما يتحقق التعادل‪:‬‬ ‫‪-١‬نسبه املنافع اىل التاكليف‪:‬‬
‫‪=13150072\))13150072-16896000‬‬ ‫الايرادات اللكية‪:‬‬
‫‪28.48%=0.28‬‬ ‫‪16,896,000‬‬
‫أي ان ‪ %28.48‬هو احلد األقىص الرتفاع التاكليف قبل ان‬ ‫التاكليف اللكية‪:‬‬
‫يتحول املرشوع من رحب اىل خسارة‬
‫‪13,150,072‬‬
‫نسبه املنافع اىل التاكليف‪:‬‬
‫إذا اخنفضت الايرادات من ‪ 16896000‬واىل ‪13150072‬‬
‫‪=13150072\16896000‬‬
‫(‪16896000 \)13150072-16896000‬‬
‫‪1.28‬‬
‫=‪92%=0.92-‬‬
‫‪-٣‬احلد األقىص الرتفاع معدل اخلصم ‪( %70.6‬وهو معدل‬
‫أي ان ‪ %92‬هو احلد األدىن الخنفاض الايرادات قبل ان‬ ‫العائد ادلاخيل)‬
‫يتحول املرشوع من راحب اىل خارس‪.‬‬
‫الدراسة االجتماعية‬

‫الرحبية الاجامتعية = الرحبية الاقتصادية ‪ +‬فائض املسهتكل‬

‫= ‪2,205,819‬‬
‫إ ذًا املرشوع مرحب اجامتعيًا‪.‬‬
‫اآلاثر التمنوية للمرشوع‬
‫المنو املستقر لدلخل القويم ‪:‬‬
‫القمية املضافة = ‪ 45276545‬رايل سعودي‬
‫التوظف ‪ :‬األثر اللكي للعامةل = عدد الوظائف اجلديدة داخل املرشوع ‪ +‬عدد الوظائف ابملشاريع املرتبطة‪.‬‬
‫أثر املرشوع عىل خلق فرص معل جديدة ‪ 80‬وظيفة مهنا ابرتباط مبارش و ‪ 14‬وظيفة ابرتباط غري مبارش‪.‬‬
‫العداةل الاجامتعية يف التوزيع ‪ :‬التوظيف ‪ %87‬من العامةل سعوديني اجلنسية و‪ %13‬من العامةل أجنبية‪.‬‬
‫مت حبمد هللا ‪ ..‬شاكرين لمك حسن اسامتعمك‬