Pantheon Prirucnik Za Pocetnike

PANTHEON za poetnike
Osnove nabave, prodaje,

skladita, proizvodnje, kadrova i
raunovodstva
PRIRUNIK ZA KORISNIKE
2010 Datalab Tehnologije, d.d.

PANTHEON 5.5 Prirunik za korisnike PANTHEON za poetnike
Autori: Vojko inigoj, Marjan Mertelj
Struna pomo: Tatjana Dragi, Andrej rne, Jure Bovha, Klavdija Kopa Zagoen, Matja Hozjan, Ana Jeras, Brigita Megli
Prevod i lokalizacija: Maho Dizdarevi
PRIRONIK ZA KORISNIKE
Sadraj
1
Zato izabrati PANTHEON
Predstavljanje prirunika
Predstavljanje djelatnosti i preduzea
Spoznajmo PANTHEON
10
PANTHEON radno okruenje
25
ifranti - generalno
35
Materijalno poslovanje
53
Proizvodnja
77
Prodaja
85
10
Obrauni
95
11
Kadrovi
100
12
Knjigovodstvo i novac
115
13
Mehanizmi podrke
137
1 Zato izabrati PANTHEON

Potovani!
Pred Vama je prirunik poslovno-informacionog sistema PANTHEON.
Vjerovatno se pitate, zato izabrati upravo PANTHEON. Zato jer je moan, prilagodljiv i racionalan
posovno-informacioni sistem.
Recimo da smo se odluili osnovati vlastito preduzee, i da moramo izabrati izmeu mnogih poslovno-infomacionih sistema, koji pored podrke svih procesa u cijelosti, omoguavaju i vlastito raunovodstvo. Mogunosti je bilo vie, ali odluili smo se za PANTHEON. Prije svega privuklo nas je to
to je svestran, odnosno to unutar svog usmjerenja pokriva sva podruja, to znai, da vam nee
biti potrebno neto dodatno. Praktian sistem kupovine (licenciranje) i uz program priloeni sistem
pomoi, dodatno potvruju Vau odluku.
PANTHEON je irok i moan programski alat, sa kojim moete savladati sve poslovne procese nekog
preduzea. Pri tome nije vano da li je to preduzee sa jedinim ili vie hiljada zaposlenih. Sve to ne
znai da je pre zahtjevan za prosjenog korisnika osobnog raunara. Svakako, ko poznaje osnovne
zakone osobnih raunara lake e se prilagoditi radu sa PANTHEON-om uz prirunik, bez posebnih
tekoa.
Nadam se da e Vam prirunik ponuditi odgovore na Vaa poetnika pitanja u vezi sa poslovno
-informacionim sistemom PANTHEON.
2 Predstavljanje prirunika
PANTHEON za poetnike nije klasini vodi, prilagoen je obinom gradivu za pomo pri upotrebi
programske opreme. Oni sa malo vie iskustva ga mogu koristiti za referencu, jer ima jako preciznu
sadrajem. Takoer ima i sadraj postupaka pomou kojih je mogue brzo postaviti konkretno pitanje
u vezi sa koritenjem PANTHEONA.
U osnovi, prirunik je namijenjen poetnicima sa radom u PANTHEON-u. Sastavljen je kao edukativno gradivo za spoznavanje osnova programskog alata za sve one korisnike, koji u nekom preduzeu
upravljaju sa nekim poslovnim procesom ili u njemu uestvuju. Prirunik e biti koristan za svakoga,
ko se u jednom od tih poslovnih procesa dodiruje sa nabavom, skladitenjem, proizvodnjom, prodajom ili raunovodstvom.
Osnovni dio prirunika je poslovna pria izmiljenog preduzea Pekara Ajda d.o.o. Svi zadaci i sve
procedure u PANTHEON-u dolaze iz zamiljene prie poslovnih dogaaja koji .se deavaju u tom preduzeu, od poetnih operacija, dakle narudbi i kupovine sirovina od dobavljaa, preko skladitenja i
proizvodnje, sve do otpreme i prodaje konanih proizvoda veleprodajnim ili maloprodajnim kupcima.
"PANTHEON za poetnike" je namijenjen potpunim poetnicima, kao to smo i sami. Prilikom spoznavanja raunovodstva i PANTHEON-a sreemo se sa istim problemima i nepoznanicama kao i italac,
odnosno prolazimo kroz sve, koji se moraju proi od strane svakog poetnika. Zbog toga u gradivu
postavljamo, nekada gledana kao "glupa", pitanja koja nee ostati bez odgovora.
U ovom priruniku emo govoriti o PANTHEON-u kao o programu za rad sa bazama podataka,
.specifinostima prilikom kupovine PANTHEON-a, dijelovima programskog paketa i licencama, koje
su potrebne za voenje vaeg preduzea, instaliranju i auriranju PANTHEONA-a, kao i o nainu rada
sa pojedinanim elementima programskog paketa.
Pored spoznavanja strukture PANTHEON-a i komponenti, koje emo prilagoditi specifinim zahtjevima vae poslovne situacije, najbitnija tema prirunika je opis rada sa pojedinanim elementima
programskog paketa PANTHEON. Iako radi unutar operativnog sistema Windows, PANTHEON radi
sa nekim posebnostima, koje olakavaju rad pojedinanih funkcija i procedura, i koje su jedinstvene
pa ih ne pronalazimo u drugim Windows programima. Za neometan rad je potrebno, da ih dobro
upoznate i savladate.
Naini izrade informacija

Prilikom predstavljanja pojedinih tema, pokuati emo se drati sljedeeg okvira.
1. Opis poslovne situacije
2. Teoretsko rjeenje (kako se postaviti)
3. Rad s PANTHEON-om:
a) Opis pristupa rjeenju
b) Postupci po koracima
Pojedinane operacije e se pratiti grafiki i materijalom, veinom sa slikama i opisima elemenata
koje smo pri radu sa PANTHEON-om vidjeli na ekranu. Vano je da razumljivost i preglednost budu
podrani dizajnom djelova teksta.
Znaenje oblikovanih osobina teksta
Ako potrana i dugovna

strana nisu izravnate (saldo), automatsko knjienje
nije mogue!
Zajednika znaenja teksta su jednako oznaena u cijelom priruniku:

Nazivi elemenata, koje je potrebno kliknuti (menija, prikaza, opcija, dugmadi, panela), su ispisani boldirano. U sluaju dugmadi prikazane su njihove slike.
Sve ono to pri izvoenju treba utipkati (uz pomo tastature unijeti u odgovarajue polje ili
okvir), je zapisano kao: podatak.
Sva imena panela, polja, dokumenata PANTHEON-a, koja se pojavljuju u kontekstu interpretacije primjera, su zapisana nakrivo, npr: ifrant artikala.
Vane informacije i napomene su uokvirene:
Opisi dogaaja ili trenutnog stanja u izmiljenom preduzeu, koja u priruniku koristimo kao
osnov za opisivanje procedura rada, su prikazani na sljedei nain
Narudbe preduzea Pekara Ajda d.o.o. u januaru 2010
4.1.2010
S001: Brano | 1000 kg | D001 Mlin d.o.o.
U skladu sa tim, jednako su oblikovani nazivi i opisi slika, kao i nazivi postupaka, a sami postupci su
uvijek prikazani u obliku reda koraka (taki)
3 Predstavljanje preduzea i
njegove djelatnosti
Rad sa programom PANTHEON u nastavku emo u cijelosti povezati sa poslovanjem za izmiljeno,
ali ipak realno postavljeno preduzee Ajda d.o.o. Po osnovi djelatnosti (proizvodnja pekarskih proizvoda) preduzee se bavi veleprodajom (snabdevanje trgovakih sistema), maloprodajom ( ima vlastitu
prodaju pekarskih proizvoda) i uvozom. Shema 3.1. prikazuje strukturu preduzea i kretanja artikala
(materijalnih sredstava) - materijala, proizvoda, robe.... kroz preduzee.
Slika 3.1
Struktura preduzea
Zbog preglednosti za sada ostanimo pri jako jednostavnoj strukturi. Osnovna djelatnost Pekare Ajda
je proizvodnja i prodaja pekarskih proizvoda. U stvarnom preduzeu materijalna sredstva su osnova
i istovremeno posljedica poslovne aktivnosti, zbog ega emo ih u naem primjeru izmisliti. Navesti
emo tu sve ostale elemente preduzea i njegovog poslovanja, odnosno poslovne procese, jedinice
(odjele), radna mjesta i zaposlene, poslovne partnere i osnovna sredstava (maine, vozila i alate) Svi
ovi podaci u nastavku e biti prikazani sa italic zapisima za primjer, a ponekada kao pria.
Ve tu emo pokuati definirati to vie komponenti, i po mogunosti najbitnije stvari unutar pojedinane komponente, sa dranjem osnovnog naela prirunika, a to je preglednost i jednostavnost.
Zato e svaka komponenta sadravati samo najbitnije stvari: imati emo samo 5 proizvoda i za njihovu izradu trebati emo 5 vrsta sirovina..
Artikli (materijalna sredstva)

U novom PANTHEON-u izraz materijalna sredstva se vie ne upotrebljava, a umjesto njega se uvodi
izraz Artikl, koji je dostojniji naziv za iroku kategoriju elemenata poslovnog procesa. Pod njim podrazumijevamo sve ono ime preduzee djeluje ili to proizvodi. Tipini primjeri su proizvodi i materijali,
a manje tipini su recimo usluge.
Materijal
Materijal (sirovine) u poslovni proces ulaze na samom poetku. To su sastojci od kojih pekara proizvodi svoje proizvode. Poto ih kupuje od dobavljaa, na njima ima trokove, koji ne prave prihod
direktno. Njihovu koliinu izraavamo sa teinom, dimenzijama ili brojem komada. U pekaru dolaze na
osnovu narudbe dobavljaima. Dobavlja ih dostavlja u skladite, a za isporuenu robu alje raun.
Tabela 3.1
Materijal i mjerne jedinice
NAZIV Materijala
JEDINICA MJERE
OZNAKA MJERNE JEDINICE
Brano
kilogram
KG
Mlijeko
litar
Kvasac
gram
Jaja
kom
kom
eer
kilogram
KG
Proizvodi
Proizvodi su rezultat glavne djelatnosti, odnosno proizvodnje prekare. Pekara ih prodaje kupcima,
sa ime ostvaruje prihod. Kupci mogu biti preduzea (trgovina, restoran, kola...) i pojedinci. Pekara
Ajda se bavi veleprodajom i maloprodajom. Preduzea snabdijeva na osnovu primljenih narudbi, a
fizikim licima prodaje proizvode u vlastitoj prodavnici..
Tabela 3.2
Proizvodi i mjerne jedinice
NAZIV PROIZVODA
MJERNA JEDINICA
OZNAKA JEDINICE MJERE
Bijeli Hljeb Ajda
kilogram
KG
Crni Hljeb Ajda
kilogram
KG
Buhtla Ajda
kom
kom
Kajzerica Ajda
kom
kom
Kroasan Ajda
kom
kom
Poslovne jedinice, radna mjesta i zaposleni

Pekaru Ajda emo u nastavku razdijeliti na poslovne jedinice ili odjele, kako ih odgovarajue imenu-
jemo u PANTHEON-u:
Tabela 3.3 Odjeli i

radna mjesta
NAZIV ODJELA
RADNA MJESTA U ODJELU
NABAVA
referent, skladitar, voza
PROIZVODNJA
pekar
PRODAJA
referent, prodavac
UPRAVA
direktor, sekretarica, raunovoa
Poslovni partneri dobavljai i kupci

Pekara Ajda d.o.o. sve sirovine kupuje od domaih proizvoaa ili veletrgovaca. Svoje proizvode
nudi preduzeima na domaem tritu (ne izvozi ih), a istovremeno prodaju na malo izvodi u vlastitoj
trgovini.
DOBAVLJAI
Tabela 3.4
Dobavljai i kupci
MLIN d.o.o.
brano, eer, kvasac
REJA d.d.
jaja, mlijeko
MERKUR
osnovna sredstva, alati
KUPCI
ZABAVA d.o.o.
catering
TRGOVAC d.d.
samoposluga
KOD BAJSA
restoran
Osnovna sredstva
Pekari su potrebna osnovna sredstva za izvoenje djelatnosti. U proizvodnji su potrebne maine, u
trgovini blagajna i police, a za prevoz robe je potrebno prevozno sredstvo (kombi). Kupovina osnovnih
sredstva se gleda kao investicija, a kroz njihov ivotni vijek ih je potrebno odravati i amortizirati, kako
bi se na kraju predstavlja troak..
Tabela 3.5
Lista osnovnih sredstava
Pekare Ajda
NAZIV OSNOVNOGA SREDSTVA
LOKACIJA
Kombi
nabava
Viljukar
skladite
Pe
Mijealica za tijesto
proizvodnja
Vaga
Blagajna
maloprodajni objekat
4 Upoznajmo PANTHEON
Odluili ste se za PANTHEON
Programski paket PANTHEON je na vlastiti proizvod. Vie o programu i vezanim sistemima moete
pronai na naoj mrenoj stranici http://www.datalab.ba/. Najnovija verzija je oznaena kao PANTHEON 5.5. i rezultat je vlastitog znanja i razvoja zadnjih dvanaest godina, unutar kojih smo poboljali preglednost i korisnost programa, te mu dodali veliki broj novina. Za to vrijeme PANTHEON se
postavio kao kvalitetan i pouzdan proizvod, ime ulazi meu najbolje proizvode svoje vrste u Bosni i
Hercegovini. Do sada se za PANTHEON odluilo vie od 6.000 preduzea, kako u Bosni i Hercegovini tako i u regiji.
ta nam je potrebno?
Svaki informacioni sistem je potrebno prije poetka ozbiljnog rada prilagoditi karakteristikama objekata obrade i specifinim potrebama radnog okruenja i korisnika. PANTHEON se pri tome ne razlikuje od ostalih. Obzirom da je PANTHEON klasini Windows program, instalacija sama po sebi nije
teka - tu za PANTHEON vai navod koji esto ujete "Ubacite CD i slijedite uputstva na ekranu". Prije
instalacije je mudro odgovoriti na neka pitanja. Prilagoavanje PANTHEONA poinje ve pri kupovini
i tome je posveen prvi dio prirunika.
Pregledati emo sljedee okvirne teme:
Kupovina PANTHEON-a i licence potrebne za voenje vaeg preduzea
Raunarska i programska oprema potrebna za nesmetan rad u PANTHEON-u
Instalacija, registracija i auriranje PANTHEON-a
U kratko o bazama podataka
Radno okruenje osnovne osobine rada u PANTHEON-u i glavni elementi programa
Priprema za rad prilagoavanje PANTHEON-a zahtjevima vaeg preduzea i unos podataka,
koji definiraju vae preduzee i va posao (poslovne jedinice, partneri, artikli, dokumenti...)
Potrebna raunarska i programska oprema

PANTHEON 5.5 sasvim zadovoljavajue radi na svakom modernom osobnom raunaru. Za sam rad
je dovoljan raunar sa procesorom Athlon 1,4 GHz, 256 MB memorije i operativni sistem Windows
XP, da kod koritenja nemate nikakvih problema. Obzirom da su raunari sa ovakvom konfiguracijom
dostupni ve nekoliko godina (neki trgovci je vie i ne nude), raunarska oprema ne predstavlja poseban problem .Istina je da e PANTHEON na boljim raunarima raditi bre, tako da je svakako bolje
imati vie memorije, brzi disk, bri procesor.... Obzirom da su neki od PANTHEON prozora sveobuhvatni, slika je najpreglednija ukoliko koristite vei ekran (1280X1024 ili vei)
PANTHEON za svoj rad treba i neke dodatne programe kao npr. Microsoft SQL, koji postanu sastavni
dio operativnog sistama Windows, a prilikom instalacije istih ne bi trebalo biti problema.
10
Minimalna zahtijevana konfiguracija raunara za rad programskog paketa Datalab PANTHEON je:
Vrsta instalacije
Operacijski sistem
Disk
Procesor
RAM
Ekran rezolucija
PANTHEON 55 sa
serverom SQL 2005
Windows 2000
Windows XP
Windows 7
> 12 GB
Intel Pentium/Celeron ali

AMD K6/Athlon/Duron
512 MB
1024/768
PANTHEON 55 sa
serverom Oracle11G
Windows XP
> 5 GB

AMD K6/Athlon/Duron
768 MB
1024/768
PANTHEON 55 samo klient
Windows 2000
Windows XP
Windows 7
> 1 GB

AMD K6/Athlon/Duron
256 MB
1024/768
Preporuena konfiguracija raunara za rad programskoga paketa Datalab PANTHEON je:

Vrsta instalacije
Operacijski sistem
Disk
Procesor
RAM
Ekran - rezolucija
PANTHEON 55 sa
serverom SQL 2005
Windows 2000
Windows XP
Windows 7
> 20 GB

AMD K6/Athlon/Duron
1 GB
1024/768
PANTHEON 55 sa
serverom Oracle11G
Windows XP
> 20 GB

AMD K6/Athlon/Duron
2 GB
1024/768
PANTHEON samo klient
Windows 2000
Windows XP
Windows 7
> 15 GB

AMD K6/Athlon/Duron
512 MB
1024/768
Licence, kako izabrati?

PANTHEON je dostupan u razliitim verzijama, ovisno o specifinosti i veliini preduzea. Svaka verzija sadri odreene funkcionalnosti, koje sa auriranjem mijenjaju (nadograuju). Najobilnija verzija,
koja sadrava sve funkcionalnosti, je PANTHEON MF predviena za preduzea, koja ele savladati
kompleksnu proizvodnju, a najosnovnija verzija je PANTHEON LT predviena za mikro preduzea.
Svaka verzija sadrava sve funkcionalnosti predhodne; tako npr. PANTHEON ME, sadrava sve to
ima PANTHEON RT ili SE, te dodatne funkcionalnosti. Korisnik ne moe kombinirati koritenje licence
PANTHEON LT, SE, ME i MF.
SZR i mikro preduzea
PANTHEON LT (Light) je najosnovnija verzija PANTHEON-a, a predviena je za one koji ele zapoeti
svoje poslovno putovanje. Sadrava sve to manjem preduzeu moe zatrebati za uspjeno i ekonomino poslovanje.

Brza instalacija i poetak sa radom

Jednostavno koritenje
Podrava rad sa raunima, robom, kadrovima i putnim nalozima
Ugraena osnovna poslovna inteligencije za analizu poslovanja
Podrka raunovodstvima standardima (ISACA, SRS, MSRP)
Integracija e-poslovanja( XML, E-slog)
Kvartalno osvjeavanje zakonskih propisa
Izvoz podataka u MS Word, Excel, Adobe PDF ili e-pota
11
Manja i srednje velika preduzea

PANTHEON SE (Small Enterprise) je predvien manjim i preduzeima srednje veliine, koja trebaju
programsku podrku za svoje poslovne procese. Najbolji je za robno-materijalno poslovanje, raunovodstvo i finansije, kadrove, plate ili jednostavnu proizvodnju. PANTHEON SE sadrava sve potrebne
funkcije za va posao.
Srednje velika i velika preduzea
PANTHEON ME (Medium Enterprise) je predvien preduzeima koja imaju zahtjeve za visokim preformansama poslovno informacionog sistema. Podrava sve procese u preduzeu, od robno-materijalnog poslovanja, raunovodstva i finansija, do kadrova, plata ili jednostavne proizvodnje, a istovremeno sadrava dodatne funkcionalnosti za meunarodno poslovanje i poslovnu analizu.
12
Velika proizvodna preduzea

PANTHEON MF (Manufacturing) je poslovno-informacioni sistem za velika proizvodna preduzea.
Podrava sve procese u preduzeu, od raunovodstva do kadrova, a za potrebe proizvodnje ima
razvijene dodatne funkcionalnosti, sa kojima preduzea mogu uinkovito planirati, voditi i analizirati
svoju proizvodnju.
Brojne proizvodnje imaju specifine procese i posebne zahtjeve. Njima je potreban sistem otvorenog
koda ARES, a kojim naknadno PANTHEON MF mogu prilagoditi preduzeu.
13
Instalacija i registracija
Programski paket PANTHEON za svoj rad zahtjeva pravilno postavljen server podataka (u sluaju da
server baza podataka nije postavljen, isti je potrebno postaviti prilikom same instalacije programa),
bazu podataka (prilikom instalacije se kreira baza podataka), izvrnu datoteku (PANTHEON.exe) kao
i dodatne datoteke.
Ne gledajui na eljeni tip, poetak instalacije je uvijek pokretanje datoteka za instalaciju.
PANTHEON55_SQL2005.exe (Microsoft SQL Server) ili PANTHEON55_ORA11g.exe
(Oracle Server)
Sve datoteke za instalaciju Datalab PANTHEON-a se nalaze na mrenom serveru, sa adresom:
ftp://ftp.datalab.ba/demo
Prvo se prikae se poetni ekran.
Proitajte napomenu i kliknite Dalje >.

Ako nemate instalirane sve potrebne Microsoft komponente (Microsoft Windows Installer i Microsoft.NET Framework) iste e se instalirati automatski.
Mogue je da e program zahtijevati ponovno pokretanje sistema u instalaciji. U tom sluaju se
prikae poruka:
14
U tom sluaju sa klikom na dugme OK potvrdite ponovno pokretanje operativnog sistama. Raunar
e se ugasiti i automatski ponovno pokrene. To traje nekoliko minuta.
Nakon pokretanja raunara, pojavi se sljedei prozor:
Kliknite dugme Dalje >.

Kada se sve komponente instaliraju, prikae se prozor:
S klikom na dugme Dalje> poinje instalacija programa PANTHEON

15
Prihvatanje licencnog ugovora

Programski paket Datalab PANTHEON nije mogue instalirati bez prihvatanja licencnog ugovora,
zato ga je potrebno potvrditi.
Ako se sa ugovorom ne slaete, odmah vratite programski paket prodavau. Ukoliko je programski
paket ve instaliran na va raunar, potvrdili ste i duni ste potovati ugovorne stavke. Paragraf ugovora o licenci krajnjeg korisnika nije mogue mijenjati!
Ako se sa licencnim ugovorom slaete i elite nastaviti sa instalacijom, potrebno je da znaite opciju
Potvrdite licencni ugovor i kliknite Dalje >.
16
Provjerite korisniko ime, ime preduzea i ime baze, pa kliknite Dalje >.
Izaberite vrstu instalacije.
Ako instalirate verziju za jednog korisnika, a jo nemate instaliran server baza podataka, najprimjerenija opcija je Puna instalacija.
Kliknite Dalje >.
17
U suprotnom primjeru je najprimjereniji izbor je Prilagoeno, jer tako moete prilagoditi instalaciju
vaim eljama ili Minimalna instalacija, gdje e se instalirati samo PANTHEON klijent sa potrebnim datotekama, bez servera za baze podataka.
Instalacija po mjeri
Na slici je sluaj, gdje je SQL server predhodno instaliran.
Izaberite vrstu instalacije, oznaite je i kliknite Dalje >.

Pojedinani tip baze (MF, LT) odgovara tipovima licenci, koje su predstavljene u 4. poglavlju (str. 12 i
13). Baza LT**** odgovara LT licenci. MF***** baza je za SE, ME i MF licence.
U ovom koraku odredimo, u koji folder (direktori) emo instalirati programski paket.
Izmjenu ovih postavki nije preporuena:
18
Kada kliknete na Dalje >, prikazati e vam se sljedei prozor. Postavite sa instalacijom.
Postavite sa instalacijom.
19
Sada su poznati svi parametri, koje trebate za uspjenu instalaciju.
Moemo iz popravljati ili samokliknuti na Dalje > za poetak instalacije. Zapoinje instalacija i kopiranje potrebnih datoteka na raunar. U instalaciji moete gledati napredatak procesa u slijedeem
prozoru:
20
Preostaje jo zakljuak instalacije:
Nakon zakljuene instalacije, ukoliko oznaimo opciju Pokreni Datalab PANTHEON 5.5, pokrenuti e se program PANTHEON 5.5.
U PANTHEON ulazimo bez lozinke.
21
Auriranje (nadgradnja) programa PANTHEON

PANTHEON se kvartalno nadograuje. Svaka nova verzija sadrava zakonske promjene, dopune,
popravke, poboljanja ili nove funkcije. Korisnici, zakljuivanjem ugovora o osvjeavanju, imaju pravo
da nadograde program odnosno da zamjene postojeu verziju sa auriranom.
Osnovni parametri, koje moramo podesiti prilikom nadogradnje su:
Prenesi .exe direktno s ftp-a > Ako je opcija oznaena PANTHEON***.exe e se, u sluaju da
baza ima noviju verziju, neposredno sa Datalab servera prenijeti na folder oznaen sa PathToUpgrade u .ini datoteci. Red PathToUpgrade u ini datoteci se postavlja prilikom instalacije minimalne verzije
PANTHEON-a.
Novosti > Postavljamo putanju, gdje se prilikom nadogradnje spaavaju podaci koje smo prenijeli
sa Interenta. Put (folder) koji tu postavimo je lokalni i put koji vidi raunar na kojem nadograujemo.
Upisati ga moemo kao lokalni put u primjeru imenovanog mjesta (npr. F:\DATALAB\UPGRADE)
ili prema UNC notaciji (preporueno) ukoliko je odreen mreni disk (npr. \\SERVERNAME\DATALAB\UPGRADE).
Sigurnosna kopija > Postavimo put gdje e se prilikom nadogradnje izraditi kopija baze podataka
i programa. Put (folder) koji tu postavimo je lokalni put koji vidi server. Upisati ga moemo kao lokalni
put servera (npr. C:\MSSQL\BACKUP, gdje je C:\MSSQL folder na serveru) ili prema UNC notaciji,
ako je folder za spaavanje odreen kao mreni disk (npr. \\SERVERNAME\BACKUP).
Program > Postavimo put do radnog foldera, gdje se nalazi datoteka PANTHEON.exe.
Vrijeme ekanja > Unesemo vrijeme ekanja u sekundama, koje je potrebno za izlaz iz programa
i njegovo kopiranje. Ako PANTHEON prilikom pokretanja ustanovi da je baza podataka najnovije verzije, nego to je program (exe) koji se koristi, automatski e zakljuiti radi i pokrenuti proces ekanja
(Copydelay.exe) koji e priekati da program zakljui rad i zatim kopirati novu verziju programa iz
foldera novosti, na radni folder.
Obavijesti o nadgradnji mailom > ako je opcija oznaena, a okonana nadogradnja program
alje elektronsku poruku na izabranog primatelja - polje Elektronska adresa) sa tekstom iz polja
Predmet.
Kada imamo gore navedene podatke postavljene, izaberemo jo i nain nadogradnje, pa jo klikenemo na dugme Nadogradi. Poznajemo dva naina nadogradnje:
Jednostavna nadogradnja
Jednostavna nadogradnja je predviena nadogradnji svim nespecijalistima. Postavili smo sve parametre, potrebne za nadogradnju. Nadogradnja nakon klika na dugme Nadogradi prolazi na sljedei
nain:
Program prvo napravi sigurnosnu kopiju baze podataka na folder, odreen u polju Sigurnosna kopija.
Nakon toga se izradi sigurnosna kopija programa na folder, odreen u polju Sigurnosna kopija. U koliko nadogradnja ne uspije, program e ove dvije sigurnosne kopije automatski obnoviti i tako omoguiti rad sa prethodnom verzijom.
Preko interneta se prijenose datoteke sa podacima, potrebnim za nadogradnju, koje se spaavaju u folder, odreen polju Novosti.
Nakon uspjenog prijenosa program nadograuje sve baze podataka, koje se nalaze na serveru, a na kojem se nalazi baza podataka koju nadograujemo.
Nakon nadogradnje baza podataka program javlja uspjean zakljuak operacije.
22
Kada nadogradnja zavri, zatvorite program i ponovo ga pokrenite. Nova verzija programske opreme
(.exe) e vam se automatski postaviti.
Pri jednostavnoj nadogradnji uvijek se koristi diferencijalna nadogradnja (prenose se samo razlike
izmeu trenutne i nove verzije). Tako se dodatno skrati vrijeme, potrebno za nadogradnju.
Napredna nadogradnja
Za razliku od jednostavne nadogradnje prilikom napredne nadogradnje moemo proizvoljno postaviti pojedinane korake nadogradnje. Napredna nadogradnja je preporuena samo iskusnim korisnicima, sa prethodnim znanjem koraka koje je potrebno izvriti prilikom nadogradnje. Procedura je opisana u uputstvima na mrenoj stranici: http://help.datalab.ba/p55/default.asp?URL=002212.html
23
Opis dodatnih aplikacija unutar PANTHEON-a

Datalab OTOS
Datalab OTOS je programski paket za automatsku sinhronizaciju baza podataka za Datalab programsku opremu. Za prijenos baza podataka koristi se internet, e-potu ili datoteke.
Datalab OTOS je razdvojen u dva segmenta:
OTOSConfig - program za odreivanje podataka za prijenos u administratorskoj konzoli PANTHEON-a
OTOS - program za prijenos
Datalab OTOS ne zahtjeva korisnike intervencije (pod uslovom, da preduzee ima stalnu ili povremenu internet vezu). Nakon pokretanje programa, baze podataka se sinhronizuju i zakljuuje se rad.
Korisniki prozor prikazuje status sinhronizacije, a program zapisuje dnevnik rada, kako bi mogli pregledati protok po zakljuku operacije. Obzirom da se podaci prijenose preko interneta, rad programa
je poprilino jeftin. Bez obzira na to, gdje se baze podataka nalaze, cijena prijenosa je cijena lokalnog
poziva. Zbog toga otpadaju stalne veze, kojima su trokovi oigledni, posebno u sluaju preduzea,
koja imaju poslovnice u razliitim dravama. Koritenjem kompresije i diferencijalnog prijenosa dodatno se smanjuje potrebno vrijeme, te se trokovi veze svode na minimum.
Zbog svega navedenog Datalab OTOS predstavlja idealno rijeenje za automatsku sinhronizaciju
baza podataka.
Datalab CHRONOS
Programski paket Datalab CHRONOS je sistem, sa kojim moete mjeriti vrijeme iskoriteno na projektu za svakog uesnika, te tako omoguiti pravilno vrednovanje iskoritenog vremena resursa.
Jednostavnije reeno, Datalab CHRONOS je toperica, koja biljei vrijeme iskoriteno za odreeni
zadatak. Svaki dogaaj moemo vezati za odreeni subjekat ili projekat, a automatski se dodjeljuje
oznaka zaposlenog, koji je kreirao dogaaj.
.
24
5 PANTHEON radno
okruenje
PANTHEON kao zbirka podataka (baza podataka)
Bazu ili zbirku podataka moete shvatiti kao skladite svih podataka, koje neki sistem (u naem primjeru poslovni) zahtjeva za svoj rad, zajedno sa funkcijama za obradu podataka i alatima za prikaz
rezultata obrade. Dostupno je mnogo izbora za bazu podataka za osobni raunar, a jedan od njih je
PANTHEON.
Poznajemo dvije osnovne vrsta baza podataka: generalne i namjenske. Generalne mogu raditi sa bilo
kojim sistemom, sa tim da korisnik mora podesiti sve osobine sistema. Sa druge strane skale, tu su
potpuno zatvorene namjenske baze podataka, ije osobine su do najmanjeg detalja odreene ve u
naprijed i korisnik ih moe koristiti, ali ne moe mijenjati njihove osnove.
PANTHEON je namjenska baza podataka. Nakon instalacije sve je postavljeno tako, da moemo
zapoeti sa radom. Na izbor imamo ve postavljene ifrante, sve glavne dokumente, a ve su kreirani, svi ispisi, a sve te komponente moete poeti koristiti bez posebnog pripremanja. Specifinost
PANTHEON-a je u tome da ograniene komponente moete prilagoditi svojim potrebama i sastaviti
u potpunosti nove, koje nisu sadrane u osnovnom PANTHEON-u..
Sadraj zbirke podataka (u njoj pohranjeni podaci) ovise od njene namjene, a metode pohrane podataka su isti za sve zbirke podataka. Poto se u raunovodstvu veinom sreemo sa raznim listama
(npr. lista radnika, lista rauna...) najpodobniji nain zapisa podataka je tabela, gdje podatke rasporedimo po redovima (zapisima) i kolonama (polja). Ovaj nain ima svoj profesionalni naziv, ali bez obzira
na to on i dalje predstavlja tabelu..
Takve tabele, u PANTHEON-u, ete susretati sve vrijeme, iako ih u nekim primjerima na prvi pogled
ne biste prepoznali kao obine tabele sastavljene od kolona i redova. Tabelarne podatke PANTHEON
prikazuje na nain koji najbolje odgovara pojedinanim sluajevima. esto je mogue izabrati razliite
naine prikazivanja sadraja istih tabela podataka - moemo je prikazi kao pravu tabelu ili ih pregledati pomou obrazaca, koji prikazuju iste podatke. U skladu sa ovim, osnovani su prozori programa
PANTHEON.
25
Osnovni prozor
Prikaz osnovnog prozora (ekrana) PANTHEON-a je jednak prikazu bilo kojeg klasinog Windows programa, na XP ili Windows 7 platformi. Osnovni prozor PANTHEON-a, sa opisom sastavnih elemenata
je prikazan na slici 5.1.
Slika 5.1
Osnovni prozor PANTHEON-a
SE verzije
Slika 5.2
Osnovni prozor PANTHEON
LT verzije
Red menija
U PANTHEON-u red menija se bitno razlikuje od reda menija klasinih Windows programa, gdje
smo navikli, da je skroz lijevo meni File(Datoteka), nakon kojeg obino slijedi Edit (Ureivanje), zatim
View (Pregled) itd. Na pojedinim podmenijima se nalaze jednake oznake strelica, koje ukazuju da se
odreena funkcija iri na dodatne mogunosti. Meniji i njihova struktura su u PANTHEON-u logino
i smisleno rasporeeni na drvnu strukturu, koja omoguava brzi pristup do svih namjenskih funkcija
zbog kojih je PANTHEON prvobitno i stvoren.
Za lake razumijevanje opisa pojedinanih zadataka u priruniku, na slici 5.3 je prikazana struktura
reda menija PANTHEON-a na nivou prvih podmenija.
26
Slika 5.3
Struktura reda menija
ME/MF verzije
Slika 5.4
Menijska vrstica PANTHEON
SE verzije
27
Slika 5.5
Red menija
PANTHEON LT verzije
28
Radni prozor
Unutar radnog prostora PANTHEON prikazuje radne prozore (forme), koje otvaramo u traci menija.
Kao i kod ostalih Windows programa u PANTHEON-u je mogue otvoriti vie radnih prozora istovremeno. Rad je mogu samo u onim, koji su trenutno aktivni. Kao i osnovni prozor, svaki od radnih
prozora ima svoju vlastitu traku sa alatima, koja pored ostalih dugmadi ima jo dugmadi Zatvori,
Poveaj i Minimiziraj.
U suprotnosti od veine Windows programa, gdje se unutar pojedinog otvorenog programa moemo otvarati dodatni radni prozor (npr. dokument u Wordu ili Sheet u Excelu...), PANTHEON razliite
funkcije prikazuje drugaijim vrstama radnih prozora. Tako npr. u Wordu, pri otvorenom dokumentu,
na kojem se nalaze tekst i tabela, ne moemo otvarati neki poseban prozor kako bi dodatno oblikovali
sadraj i osobine tabele, ili je povezali sa drugim tablama. Upravo tu se iskazuje svestranost PANTHEON-a koji omoguava, da se unutar jednog (glavnog) prozora, otvaraju drugi prozori (slika 5.6), koji
interakcijom mogu biti povezani.
Slika 5.6
Vie radnih prozora unutar
osnovnog prozora
29
Paneli
U sluaju, da unutar radnog prostora na osnovnom prozoru imamo vie otvorenih radnih prozora, od
kojih su svi maksimizirani na cijelu radnu povrinu, moemo iskoristiti jo jednu PANTHEON poslasticu. U redu menija (slika 5.7) sa klikom izaberemo Radna povrina i kliknemo Prikai panele.
Slika 5.7
Paneli
Sada se imena otvorenih radnih prozora (formi) prikazuju u obliku panela. Sa klikom na odgovarajui
panel, eljeni prozor pozivamo u centar radnog prostora (slika 5.6).
Slika 5.8
Prikaz prozora panela
30
Forma (obrazac)
PANTHEON moe obraditi veliki broj podataka, koje naravno prije moramo unijeti. Za unos podataka
u PANTHEON predvieni su takozvani Forme (Obrasci).
Formu je radni prozor, odnosno dokument, predvien za unos i pregled podataka jednog elementa iz
baze, iji sadraj se trenutno prikazuje (npr. jedna narudba, jedan artikl...). Podaci pojedinih elementa
su u formi poredani u pregledane grupe ovisnih podataka i tako jednostavno dostupni.
Veina aktivnosti u PANTHEON-u se odvija upravo upotrebom formi.
U sljedeem primjeru emo pogledati formu Otpremnice, koju u osnovnom prozoru PANTHEON-a
dobijemo klikom na meni Roba, te pomicanjem kursora u meniju na Izdavanje > Dokument i s
klikom na Veleprodaja (slika 5.9).
Slika 5.9
Veleprodaja
31
Slika 5.10 prikazuje prozor poetne forme Otpremnice, sa imenom Veleprodaja. Poto je u pojedinu
formu mogue unijeti mnogo podataka (nazovimo ih ovisni podaci), ista je organizovana u grupe,
koje PANTHEON prikazuje u posebnim dijelovima forme, a svi zajedno pripadaju jednom zapisu
(jednom redu) tabele podataka, u koju su pohranjeni podaci svih otpremnica.
Slika 5.10
Osobine forme
U gornjem dijelu forme sa imenom Veleprodaja (Otpremnica) je povrina za unos osnovnih informacija (Glava), iznad koje se nalazi traka sa alatima forme. slika 5.11.
Slika 5.11
Traka sa alatima forme
U traci sa alatima su prikazane dugmadi ije funkcije su opisane u tabeli.
32
Dugmadi trake sa alatima
33
Naziv dugmeta na koje se pozicioniramo sa miem, se ispisuje na lijevoj strani trake sa alatima programskog prozora (slika 5.12).
Slika 5.12
Prikaz naziva dugmeta
Tabela sa podacima
Po potrebi moemo u tabelarnom obliku prikazati sve pohranjene zapise za istu vrstu obrasca. Za to
je predviena tabela sa podacima, koja se otvara klikom na dugme u prozoru za traenje na traci sa
alatima obrasca - slika 5.13.
Slika 5.13
Prozor za traenje
Nakon klika na tri take u prozoru za traenje, otvara se prozor sa slike 5.14, koji u konkretnom primjeru prikae redove tabele sa podacima, odnosno sa svim unesenim i pohranjenim podacima o
subjektima Pekare Ajda. Taj prozor, prije svega, koristimo za traenje i pregledavanje podataka, dok
upis u njemu nije mogu.
Slika 5.14
Podaci o subjektima
34
6 ifranti - openito
U preduzeu imamo priliku raditi sa mnogo razliitih podataka. Obrada tih podataka je osnova za
donoenje poslovnih odluka, pa je zbog toga potrebno osigurati preglednost i razumljivost. Oboje
postiemo uz pametno zasnovane liste podataka.
Odreene korake je dakle dobro uraditi jo na samom poetku. Prije nego li za sam program, za
vae preduzee i va posao, potrebno je razumijevanje bitnosti uvodnih procedura i sa njima vezanih
postavki programa kako kasnije ne bi dolazilo do problema.
Osnovne postavke ne sadravaju podatke o Vaem preduzeu, ali imaju druge ope informacije
kao to su npr. kontni plan, vrste dokumenta, razni opi ifranti (npr. ifrant dnevnica, tarifa...). U njih
spadaju i zakonski propisi koje PANTHEON poznaje i sadri jo prilikom instalacije, te ih nije potrebno
posebno unositi.
Naravno, sve potrebne podatke nije mogue unijeti na samom poetku, neki jednostano nisu poznati. Ali ni ova injenica ne predstavlja problem, jer je PANTHEON zasnovan tako, da se do osnovnih
podataka moe pristupiti bilo kada. Neke od njih, znai, unesemo onda kada to bude potrebno. Kao
administrator programa moemo ih unijeti sami ili pozvati pomo podrke.
Osnovne postavke
Najosnovnije postavke, bez kojih ne moemo nastaviti, su neposredno ovisne od organizacije i funkcioniranje vaeg preduzea. Uz pomo sheme i ostalih odredbi iz 3. poglavlja emo dosljedno postaviti
osnovne postavke u vezi sa dobavljaima, kupcima, zaposlenim, sirovinama, proizvodnjom, proizvodima, artiklima, skladitima... Sa unosom tih podataka (naziva, imena, mjernih jedinica, ifri) programu
predstavljamo, ta sve postoji i koje podatke e obraivati.
Pogledajmo konkretan primjer ispostave rauna kupcu. Na raunu je potrebno, pored svojih podataka, unijeti podatke o kupcu (stranci) i artiklima, koje prodajemo - proizvodi i usluge. Ako svaki mjesec
ispostavite jedan raun, sa tim podacima nee biti posebnih problema, dok za vie rauna pametan
temelj je od velike vanosti. Umjesto da svaki put upisujemo naziv i ostale osobine proizvoda, isti
moemo jednostavno izabrati iz ifranta artikala. Isto vai i za kupca, koji je zajedno sa svim vezanim
podacima dostupan u ifrantu subjekata. Po izdavanju rauna, znai unosimo jedino koliinu, a sve
ostalo (porezna tarifa kupca, cijena proizvoda...) program samostalano uzima iz ifranata.
Navedeno vai za narudbe, otpremnice i ostale dokumente, ukljuujui i one, koji sa poslovnim
subjektima nisu povezane direktno, ali ih ipak koristimo za vlastiti pregled ili za poreznu upravu - sve
veliko je jednostavnije, ako ga predhodno dobro podijelimo na osnovne parametre..
Sve postavke su dostupne preko menija Postavke. Prikazi na tom meniju omoguavaju pristup do
svih potrebnih grupa postavki, meu kojima su najbitniji Subjekti, Artikli, Proizvodnja i Zaposleni,
za poetak rada (za postavke osnovnih parametara preduzea),a kasnije moemo pregledati i postavke grupe Raunovodstvo.
Subjekti
U ovoj grupi postavki prilagoavaju se osobine poslovnih jedinica Vaeg preduzea, postavke poslovnih partnera (npr. dobavljaa, kupca, banaka, osiguravajuih drutava i sl.)
35
Artikli
Sa izrazom Artikli u PANTHEON-u se oznaava iroka grupa komponenti poslovnog procesa, u koju
spadaju primjeri materijalnih sredstava (sirovine, poluproizvodi, proizvodi...) kao i sasvim drugaije
kategorije kao to su pretplate, avansi ili tehnoloke procedure.
ifranti
Jedna od mogunosti
prilikom ifriranja artikala
je koritenje bar koda (EAN
kod). Prednost tog naina
imamo u sluaju mogunosti
uspostavljanja veze izmeu
optikog itaa i voenja
zaliha artikala. Znaajan
primjer je zaraunavanje
kupljenih artikala u trgovini,
gdje sistem u trenutku, na
blagajni preuzima bar kod,
samostalno prepoznaje
artikl, njegov naziv i cijenu,
zapisuje ih na raun, a
istovremeno odgovarajue
umanji zalihu..
U bazama podataka se esto

sreemo sa problemima, koji
dolaze od nepravilnog naina spaavanja podataka.
Ako podaci u osnovi trebaju
biti zajedno, a razdjeljeni su
na vie skladita podataka,
obino dolazi do neposrednog udvajanja podataka
(klonovi se esto dodatno
razlikuju meusobno, to
proizvodi dodatne probleme)
i problema prilikom traenja
podataka... U PANTHEON-u
takvih problema jednostavno nema! Svaki podatak je
zapisan samo jedan put, na
jednom mjestu!
36
Zato tolike ifre? Zar ne kupujemo uvijek u Merkatoru ili Tom-u, a ne kod dobavljaa D001 ili D002!
Takoer, kupac eli svjeu kiflu za 35 kf, a ne artikl KO52. Sve je to stvarno tako, a kada ne bi bilo
raunara, bilo bi mogue na raun napisati "kifla mala" i bilo bi nam jasno da ona kota 35 kf, a ista
vea , ukoliko na raunu pie "velika kifla", 40 kf. Ljudima je to vie nego jasno, ali raunar se ponaa
sasvim drugaije. Ukoliko u cjeniku nema artikla "velika kifla", cijena za istu jednostavno nije mogue
pronai. Sa ovakvim problemima se najuspjenije nosimo pomou ifranata i uvoenjem jednostavnih, i po mogunosti na prvi pogled razumljivih ifri.
PANTHEON je u tom pogledu otiao jo korak dalje - ima izuzetno zgodan nain povlaenja postojeih podataka, odnosno u radu ifre i imena elemenata nije potrebno pamtiti. Ako elite unijeti artikl sa
nazivom (ili ifrom) "HLJEB", u odgovarajue polje treba utipkati slovo "H" i PANTHEON prikae listu
svih elemenata, koji poinju sa "H" - gdje e biti i "HLJEB".
ifrant dakle ne sadrava samo ifre, ve se u njemu nalaze i ostali podaci vezani za objekte. ak
ta vie, ifranti u PANTHEON-u zapravo uope ne omoguavaju unos samo ifre, ve predstavljaju
normalne i esto jako velike i vjeto segmentirane ostave podataka. Zasnovani su tako, da je u njima
mogue unijeti isto sve podatke o odreenom subjektu (recimo dobavljau), ak i takve stvari, kao
to su ugovoreni cjenik ili spisak podataka o zaposlenim radnicima. Za pristup tim podacima potreban vam je iskljuivo ifrant, to je od velike vanosti...
Upravo zbog toga, ifranti su najvanija skladita svih podataka, koji odreuju nae preduzee.
ifranti su meusobno povezani - podaci iz jednog su esto potrebni drugom. Zbog toga red popunjavanja ifranata nije sasvim nebitan.
Ve pripremljeni ifranti
Prije nego to zaponete sa popunjavanjem podataka o preduzeu, PANTHEON-ova baza podataka
je prividno prazna ili sadrava neke neupotrebljive podatke. U stvarnosti, baza je puna osnovnih podataka, bez kojih nita ne bi bilo mogue uraditi. Takvi podaci se skrivaju u veini osnovnih ifranata,
odakle ih direktno ili indirektno koristimo za gotovo sve procese, ak i one poetne..
Osnovni ifranti su uglavnom dostupni preko menija Postavke. Sa obzirom na svoja znaenja i namjenu, rasporeeni su po odgovarajuim podmenijima, tako da ih je lagano pronai. Neki od osnovnih ifranata u ifrant vrsta dokumenata i ifrant oblika ispisa u podmeniju (modulu) Program,
ifrant carinskih tarifa u modulu Carina, ifrant vrsta rada i ifrant vrsta doprinosa u modulu
Plate (odnosno Zaposleni) Takoer Administratorska konzola, koja je dostupna preko podmenija Program, zapravo obilan ifrant.
Primjer strukture ifranta

Obzirom da je poetniku ili neiskusnom korisniku na poetku rada teka poetna terminologija i definicija PANTHEON-a, da donjoj slici 6.1 pogledajmo sadraj dva najvanija ifranta.
Slika 6.1
ifrant subjekata i
ifrant artikala
ifrant vrsta dokumenata

ifrant vrsta dokumenata odreuje ponaanje programskog paketa i jedan je najvanijih osnovnih
ifranata. Odreuje sve akcije, koje u programu moemo izvravati ili koristiti. Na tom ifrantu je mogue definirati svojstva svih vrsta dokumenta, koje imamo na izbor u PANTHEON-u. Postavke pojedinanih dokumenta su, kao i sve ostalo, pohranjene u bazi podataka. Te postavke su u potpunosti
pristupane i mogue ih je tu mijenjati, s tim da je potrebno poznavanje istih.
U PANTHEON-u se koristi mnogo dokumenta - formi, koje slue za unos najrazliitijih podataka, sa kojima program izvodi zahtjevne zadatke. Svaka forma je sainjena za tano odreenu vrstu podataka
i ima vlastitu ifru vrste dokumenta.
Kako prikazuje slika 6.2 ifrant vrsta dokumenata je podijeljen na vie loginih i smislenih djelova.
npr. Narudbe, Radni nalozi, Plan, Roba... Unutar tih dijelova, odnosno panela, se nalazi hrpa unaprijed
odreenih potrebnih formi i definicija za njihovo djelovanje, to prilikom instalacije programa omoguava nesmetan poetak rada. U ifrantu vrsta dokumenata moemo pored izmjene postojeih,
ve definirani formi, kreirati i nove, naim potrebama prilagoene forme. U odreenim primjerima,
kreiranje novih formi je obavezno, to emo vidjeti u .poglavlju prilikom izvoenja procedure prijenosa
robe sa skladita.
Slika 6.2 prikazuje panel Izdavanje modula Roba u ifrantu vrsta dokumenata. Postavke na tom
panelu predstavljaju definiciju dokumenta za izdavanje robe veleprodajnim strankama, a bez njih
veleprodaja u PANTHEON-u ne bi bila mogua. Izmeu ostalih tu su navedeni podaci o skladitu izdavanja, kontima, koji su potrebni za pravilno raunovodstveno evidentiranje procesa izdavanja robe
veleprodajnom kupcu, odnosno za knjienje izdavanja.
37
U nastavku prirunika emo esto koristiti druge osnovne ifrante i u sa njima dostupne postavke.
Odgovarajue procedure emo gledati, kada to bude potrebno.
Nekoliko korisnih uputa za ifriranje

Generalno o iframa i artiklima
Slika 6.2
ifrant vrsta dokumenta
Iako PANTHEON ima vie ugraenih kontrola, esto je nemogue sprijeiti neke nedosljednosti. Za
nae vee zadovoljstvo i bri rad sa programom, primjereno je da sve podatke pravimo po nekim
jedinstvenim pravilima, koja moemo imati zapisana u glavi, na papiru ili u PANTHEON-u.
Za program je izuzetno vano da li artikl piemo redom "zemlja velika" ili "velika zemlja". Ne bi nam
bilo svejedno kada bismo traili podatke o "zemljama" i shvatili, da tu imamo vie od jedne "velike
zemlje".
Ne zaboravite da su podaci bilo gdje, u telefonskom imeniku, na vaem mobilnom telefonu, na raunaru, pa tako i na PANTHEON-u, sortirani po rastuem ili opadajuem abecednom redu ili brojevima.
Preporuujemo, da si ve prilikom dodavanja prvog podatka napravite plan, kako bi ste iste podatke
od poetka jednako dodavali.
Zamislite kada bi BH-Telecom napravio polovinu telefonskog imenika, sa prezimenom navedenim
na prvom mjestu, a drugu polovinu sa imenom navedenim na prvom mjestu. Sigurno bi na takvom
sistemu trebali neko vrijeme, kako bi pronali odreeni broj telefona. Pridravanjem preporukama
sebi ete utediti puno problema i loeg raspoloenja kasnije, iako se greka nije desila zbog nedosljednosti PANTHEON-a.
38
Savjeti
Ukoliko elite izbjei probleme, u nastavku prikazujemo neke primjere kako zaustaviti probleme sa
ifriranjem, gdje je svaki primjer ocijenjen sa zvjezdicama (5 zvjezdica je najbolji nain). Predstavljeni
primjeri su vodi za kreiranje ifri u PANTHEON-u, gdje se jednostavnost, razumljivost i jedinstvenost
uvijek stavlja ispred pravila zapisa, izmjene i rjeavanja zagonetki.
1. Primjer ifre Subjekta: Tip subjekta i redni broj *
Domae dobavljae oznaimo sa D, a strane sa DI, sve domae kupce oznaimo sa K, a sve strane
sa KI, sve banke sa B itd. Na ovaj nain smo preko ifre subjekta jedinstveno odredili njihov tip, preko
kojeg znamo, da li je subjekat kupac, dobavlja, banka, skladite, radnik ili odjel. Takoer, sami moete
izmisliti drugaija pravila zapisa tipa subjekta. Na nain da vama najbolje odgovaraju.
Na oznaku tipa dodajemo redni broj. ifra prvog dobavljaa treba biti D001, drugog D002 itd. ifra
prvog kupca treba biti K001, drugog K002 itd. Prilikom takvog oznaavanja, sistem nam pada u
sluaju kada imamo partnera koji je istovremeno i kupac i dobavlja. Sistem sam ne moe razlikovati
ta znai oznaka D482 ili K113. Znai sa ovakvim sistemom ifriranja imamo jo jednu stvar o kojoj
trebamo voditi rauna, pa se zapitamo, zbog ega nam uope treba raunar.
2. Primjer ifre Subjekta: Tip subjekta i naziv subjekta***
Oznaci tipa subjekta, kako je opisana u gornjem primjeru, umjesto rednog broja dodajmo naziv subjekta npr.: MLIN, preduzee za preradu brana, Ajdovina d.o.o. Ovo rjeenje u naelu radi, sa tim
da je u PANTHEON-u broj oznaka u ifri ogranien. Pored toga, malo je nepraktino upisivati i prilikom
rada koristiti tako duge ifre.
3. Primjer ifre Subjekta: Kratki naziv subjekta *****
Iskoristimo pravilo, da je ifra partnera njegovo skraeno ime npr: MLINdoo, REJAdd, ZABAVAdoo,
TRGOVACdd, BANKANLB, BANKANKBM, MERKURdd, SPARdd itd. U sluaju da ima vie preduzea
sa istim imenom, pored imena moemo dodati jo neku drugu oznaku: MLIN-SA, MLIN-MO, MLINBL i sl..
ifrant subjekata
Podaci za ifrant subjekata
Kako je vidljivo iz slike 7.1. ifrant subjekata sastavljen iz vie podifranta, u koje dodajemo odgovarajue podatke. Te podatke emo trebati prilikom ispostave rauna, izrade otpremnice, narudbe.... ili
dodavanja podataka u neki drugi ifrant, na primjer ifrant artikala.
PANTHEON nam omoguava da jedan put, na jednom mjestu, svakom subjektu odredimo konkretne osnovne podatke (naziv, telefon, kontakt osoba) i finansijske podatke (jedan ili vie rauna, jedna
ili via banaka itd.). Pored toga u PANTHEON-u moemo navesti jo mnogo drugih informacija, sa
kojim emo se sluiti kasnije. Za sada emo navesti one podatke, koji su obavezni za poslovno definiranje partnera, odnosno za narudbu robe, ispostavu rauna.
Dobavljai

Naziv: MLIN d.o.o.

ifra: MLINdoo
Adresa: Zagrebaka 1, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 410 553
Porezni broj.: 754828948698698
Br. rauna: 10100-0000000189, Raiffeisen BANK d.d.
Kontakt osoba: Marko Mlinar
39
Naziv: REJA d.d.

ifra: REJAdd
Adresa: Hiseta 5, 2000 Mostar
Telefon: +387 32 875 193
Porezni broj: 393094823752394
Broj rauna: 03100-1000000163, NLB Bank d.d.
Naziv: Merkur trgovina i usluge, d.d.

ifra: MERKURdd
Adresa: Safeta Zeca 7
Telefon: +387 33 258 805
Porezni broj.: 500473298735630
Broj rauna: 10100-0000002323, Raiffeisen Bank d.d.
Kupci
Prilikom unosa subjekata,

naziv njegove bake moemo
unijeti samo ako isti postoji
u ifrantu subjekata. Ali
bez panike - glavni podatak
je broj rauna, koji moete
unijeti neovisno od naziva
banke..
40
Naziv: ZABAVA d.o.o.

ifra: ZABAVAdoo
Adresa: ekalua 3, 71000 Sarajevo
Telefon: + 387 33 783 912
Porezni broj: 4045137974237442
Br. rauna: 03100-1000000163, Raiffeisen Bank d.d.
Naziv: TRGOVAC d.d.

ifra: TRGOVACdd
Adresa: Ferhadija 4, 75000 Tuzla
Telefon: 03 27 66 425
Porezni broj: 5648191848732984
Br. rauna: 27000-0000086120, Raiffeisen Bank d.d.
Naziv: KOD BAJSA szr.

ifra: BAJSsz
Adresa: Kralja Tvrtka 5, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 239 882
Porezni broj.: 130133867439847
Br. rauna: 10100-0047508946, Raiffeisen Bank d.d.,
Navedene podatke ubacimo u PANTHEON. Dodatnih trkova nema - dovoljno je da otvorite odgovarajui formu i da redom unesete podatke o svakom subjektu. Red unosa subjekata nije bitan, a
podatke je mogue kasnije mijenjati i dopunjavati - ako za neki podatak niste sigurni, unesite ga
kasnije. Situacija e biti preglednija, ako prvo unesete subjekte, koji su vam potrebni za unos drugih
subjekata. Dobar primjer je banka - prilikom unosa dobavljaa moete navesti njihove transakcijske
raune i banku, u kojoj je raun otvoren. Broj rauna jednostavno unesete, a naziv banke ne morate
upisivati - moete ga izabrati iz liste, odnosno ifranta, koji sadri sve subjekte, koji su banke. To znai,
da banka mora ve postojati u ifrantu u trenutku unosa dobavljaa - subjekte, koji su banke, moramo
prema pravilu unijeti prije subjekata koji su dobavljai.
Sa obzirom na upravo opisanu situaciju bilo bi najpametnije prvo unijeti sve banke. Uprkos tome
predlaemo, da prvo unesemo sve dobavljae i kupce, a nakon toga banke. Nazive banaka emo
dobavljaima dodati na kraju, prilikom pregleda i punjenja ifranta subjekata. Shematski te podatke
prikazujemo u 3.poglavlju ("Predstavljanje preduzea...")
Unos subjekata
1. U meniju Postavke idite na Subjekti i izaberite Subjekti ili pritisnite tipku F11. Otvara se ifrant subjekata (na slici 6.3).
Slika 6.3
ifrant subjekata
2. Pripremite ifrant za unos novog partnera: kliknite dugme

[Novi zapis]. Forma je sada spremna za unos, a u drvnoj strukturi je zadano je izabran odjel. Osnovni podaci, koji su uokvireni (u
glavnom dijelu prozora) omoguavaju unos osnovnih podataka o partneru naziv, adresa, porezni
broj Kursor se pozicionira u polje ifra.
3. Odluite se za jednog od poslovnih partnera (bilo kojeg) i unesite ifru, njegov naziv, a zatim jo i
ostale osnovne podatke, a ako su vam dostupni unesite i podatke o kontakt osobama. Zaponimo
sa prvim.
4. U polje ifra utipkajte MLINdoo.
5. Pritisnite tipku Tab ili kliknite u okvir Naziv i utipkajte MLIN d.o.o.
6. U polje Adresa utipkajte Zagrebaka 1.
7. Otvorite spisak Pota i izaberite 71000 Sarajevo.
8. U polje Telefon upiite +38733410553.
Vrlo zgodna posebnost u dijelu Osnovni podaci je lista
kontakt osoba, gdje moete
upisati razliite podatke o
konkretnoj osobi. Kada za
odreeni subjekt budete
izraivali dokumente (npr.
raun), posve jednostavno
odredite, da program pri
naslovu ispie i kontakt
osobu iz spiska. Odreivati
moete proizvoljan broja
kontakt osoba..
9. U polje PDV utipkajte: 754828948698698.

10. Upiite jo i kontakt osobu : u Listi kontakt osoba (na slici 6.4) kliknite u polje Ime i utipkajte
Marko Mlinar.
41
Slika 6.4
ifrant subjekata
Osnovni podaci su tako uneseni; nedostatke emo unijeti kasnije, a sada u PANTHEON-u moemo
odrediti osobine proizvoljnog, ve ubaenog subjekta. Pored osnovnih podataka moramo unijeti jo
broj rauna i odrediti, da se radi o dobavljau....
11. U drvnoj strukturi izaberite Rauni. Kako prikazuje slika 6.5 panel Rauni sadrava dvije liste Domai rauni i Devizni rauni. Trenutno moemo upisati jo broj domaeg transakcijskog rauna:
kliknite polje u koloni Raun i utipkajte 10100-0000000189.
Slika 6.5
Podaci o raunima
12. Odredite da li je taj subjekat dobavlja: u drvnoj strukturi sa strane ukljuite opciju (polje opcije)
Dobavlja. Za dobavljaa moete dodati i finansijske podatke i ugovoreni cjenik, ime emo se
baviti kasnije.
13. Spasite podatke o trenutnom partneru: kliknite dugme [Spasi]. Glavni podaci o poslovnom
partneru su upisani. Sada se moete posvetiti unosu sljedeeg partnera. Prije toga, podatke trenutnog partnera trebate spasiti.
42
1. ZADATAK
Ponovite proceduru od 2. take za sve ostale dobavljae i kupce (ne zaboravite svakog spasiti)
Tako su subjekti dobavljaa sigurno spaeni u ifrantu i vrijeme je da unesemo jo subjekte banaka.
Za na primjer dovoljno je da pri banci upiemo jo naziv i ifru.
Unos banka u ifrant subjekata
Tabela 6.1
Listu bank
ifra: BANKA RAIFFAISEN

Naziv: Raiffaisen d.d.
ifra: PROCREDIT BANK

Naziv: Procredit Bank d.d.
ifra: BANKA NLB

Naziv: NLB d.d.
ifra: TURKISH BANK

Naziv: Turkish Ziraat Bank Bosnia DD.
1. Pripremite ifrant za unos novega partnera: kliknite dugme

[Novi zapis]
2. Upiite ifru banke i njen naziv.
3. S klikom u prazanu opciju u drvnoj strukturi posavite oznaku pored
4. Spasite zapis sa klikom dugmeta
[Spasi].
2. ZADATAK
Opisani postupak unosa subjekta (banaka) ponovite za svaku banku.
ifrant subjekata preduzea Pekara Ajda d.o.o. sadri sve poslovne partnere preduzea, gdje su jo
i banke, koje nisu poslovni partneri pekare. Sa nazivima banaka sada moemo dopuniti podatke
kupaca i dobavljaa.
Promjene podataka u ifrantu subjekata
1. Otvorite ifrant subjekata (Postavke> Subjekti > Subjekti ili F11).
2. S klikanjem dugmadi
u traci sa alatima pronaite dobavljaa MLINdoo.
3. U drvnoj strukturi klikom izaberite polje Rauni. U glavnom dijelu prozora se pojavljuju paneli
Domai rauni i Devizni rauni. U prvi red panela Domai rauni za izabrani subjekt MLINdoo je
ve upisan broj rauna.
Slika 6.6
Dodjela banke subjektu
4. U redu Domai rauni kliknite na prazno polje Banka i zatim na strelici za padajui meni (slika
43
6.6.) U izlaznoj listi sa klikom izaberite RAIFFAISEN BANKA. Sa tim ste odredili, da preduzee Mlin
d.o.o. ima raun 0100-0000000189 otvoren u Raiffaisen Bank d.d.
5. Promjene spasite tako da se tipkom
na tastaturi pomaknete prema dole (otvori se jo jedan
red), nakon ega se sa tipkom
vratite u predhodni red. Ovaj nain spaavanja vai za sve bitnije
primjere.
3. ZADATAK
Postupak ponovite jo za dobavljaa Reja d.d., kojem treba dodati banku NLB. Sada sa klikom na
dugme [Zatvori] zatvorite ifrant subjekata (slika 6.7).
Slika 6.7
ifrant subjekata
Mjesto troka, odjel, skladite

Poslovne jedinice (odjele) preduzea PANTHEON oznaava kao subjekte. Obzirom da su nam potrebni prilikom unosa materijalnih sredstava, bitno je da ih u ifrant subjekata unesemo prije unosa
artikala. U naem preduzeu Pekara Ajda d.o.o., koje obraujemo u ovom materijalu, imamo sljedee
glavne poslovne jedinice - odjele, odnosno mjesta troka.
Tabela 6.2
Lista odjela pekare
Ajda
ifra subjekta
Naziv poslovne jedinice
NABAVA
Nabava
PROIZVODNJA
Proizvodnja
PRODAJA
Prodaja
UPRAVA
Uprava
Navedeni spisak odjela sadrava fizike poslovne jedinice preduzea, a za uspjeno praenje poslovanja potrebno je te jedinice jo nekako razraditi, to treba odgovarati skladitima. Nae malo
preduzee, istina, ima samo jedan skadini prostor, u koji skladiti razliite grupe artikala, zbog ega
je dosljedna fizika organizacija jo bitnija.
U ogranienoj situaciji bi se sigurno odluili za poseban sistem skladitenja razliitih sirovina, artikala
za prodaju, proizvoda iz proizvodnje i sl. Moda bi napravili posebnu inventuru, pa sve akrtikle skladitili skupa, kako bi svaka vrsta imala svoj dio. Takva organizacija nam omoguava jednostavan i brz
pregled trenutnog stanja (npr. koliina sirovina, koje su na zalihi)
44
Na dosljedan nain je pametno (prije svega potrebno) unijeti sve u PANTHEON. Osim toga, gdje ne
postoje fizika ogranienja, moemo umjesto jednog zajednikog skladita unijeti proizvoljan broj namjenskih skladita, koja e nam bez obzira na fiziko stanje, pomoi ostvariti pregledno elektronsko
radno okruenje::
Tabela 6.3
Lista skladita
Pekare Ajda
ifra subjekta
Naziv subjekta
SKL SIROVINA
Skladite sirovina Ajda (ulazno skladite)
SKL POLUPROIZVODA
Skladite poluproizvoda Ajda (iz nae proizvodnje)
SKL GOTOVIH
Skladite gotovih proizvoda Ajda (iz nae proizvodnje)
SKL VELEPRODAJA
Skladite veleprodajno Ajda (kupljenih proizvoda)
SKL MALOPRODAJA
Skladite maloprodajno Ajda (vlastitih i kupljenih proizvoda)
SKL OSN SREDSTVA
Osnovna sredstva Ajda

(To obino nije pravo skladite, jer osnovna sredstva obino ne skladitimo, ali elimo
imati pregled njihovog stanja.)
Mogue je, da prilikom podijele poslovne organizacije pekare Ajda naletimo na jo neke artikle, koje
bi bilo pametno organizovati kao grupu. U takvim primjerima emo naknadno uvesti jo jedno skladite.
4. ZADATAK
Sada ubacujemo odjele i skladita u ifrant subjekata. Postupak unosa se ne razlikuje puno od
unosa banke, osim to moramo odabrati odgovarajui tip subjekta. Kada budete unositli subjekte
nabava, proizvodnje, prodaja i uprava - u drvnoj strukturi oznaite opciju Odjel. A kada budete unosili
skladita u drvnoj strukturi oznaite opciju Skladite.
Prilikom unosa subjekata
morate sa oznaavanjem
odgovarajuih opcija odrediti njihovu vrstu (kupac,
dobavlja, banka, skladite,
odjel...) i unutar vrste oznaiti ili unijeti odgovarajue
parametre. Na taj nain
moete osigurati da u "namjenskim" listama stvarno
budu svi odgovarajui subjekti. Prilikom kreiranja npr.
narudbe mogue je izabrati
odgovarajue skladite, ako
ste subjektu koji predstavlja
vae skladite, oznaili
opciju, da je to skladite i da
se na njemu vodi zaliha. Ako
jedno ili drugo nista oznaili,
tada subjekat neete imati
na listi skladita (slika 6.8).
Ne zaboravite spasiti unose i
zatvoriti ifrant subjekata!
6.8
ifrant subjekata - skladite
45
ifrant artikala
Vrste artikala
Sa definiranjem poslovnih subjekata u programu smo odredili od koga kupujemo i kome prodajemo,
sada emo odrediti ta kupujemo i ta prodajemo - u PANTHEON-u emo unijeti sve artikle preduzea, odnosno sve sirovine i poluproizvode potrebne u proizvodnji, kupljenu robu od dobavljaa za
daljnju prodaju (veleprodaja) ili prodaju namijenjenu za vlastite proizvode (maloprodaja). Za takve
podatke u PANTHEON-u imamo ifrant artikala.
Prilikom unosa artikala, redoslijed po kojem upisujemo je nebitan. Ali ipak odreene artikle je mogue koristiti prilikom unosa drugih artikala, zato prvo njih moramo unijeti. Dobar primjer je proizvod:
proizvod je artikl, za iju izradu trebamo sirovine (sastavne dijelove, poluproizvode...) koji su takoer
artikli. Sastavne dijelove proizvoda mogue je unijeti u sastavnicu proizvoda, samo ukoliko su spaeni
u ifrantu artikala. To znai, da je u ifrant artikala logino unaprijed unijeti sirovine i nakon toga
konane proizvode. Predlaemo, da to potujete prilikom unosa materijalnih sredstava u Pekaru Ajda
d.o.o.
Lista sirovina (materijala)
U 3. poglavlju su pod nazivom Artikli, zajedno sa osnovnim podacima navedene sve sirovine i svi proizvodi pekare Ajda. Zaponimo dakle sa unosom sirovina - samostalnih artikala, koji su istovremeno
i sastavni dijelovi proizvoda.
Tabela 6.4
Lista sirovina, koje
koristi Pekara Ajda
Navedene sirovine (materijal) emo unijeti onako, kako je prikazano u donjoj tabeli i ukljuiti jo neke
knjigovodstvene podatke, koji su jednaki za sve sirovine.:
Artikl
(max 30 znakova!)
Naziv materijala
BRANO PBG 500MLN
Brano, penica bijela, glatka, tip 500, Mlin
BRANO VLT 500IT
Brano, za vleeno testo, tip 500, ito
BRANO NA DPE MLT
Brano, namenska, za domae pecivo, Mlinotest
MLIJEKO 16 REJ
Mlijeko, homogenizirano, 1,6 masnoe, Reja
MLIJEKO 16 SM
Mlijeko, homogenizirano, 1,6 masnoe, Sar. mljekare
MLIJEKO 16 HOF
Mlijeko, homogenizirano, 1,6 masnoe, Hofer
KVAS SVPE MLN
Kvas, svjei, pekarski, Mlin
KVAS SVPE IT
Kvas, svjei, pekarski, ito
JAJA AJ REJA
Jaja, ajna, Reja
JAJA AJ JATA
Jaja, ajna, Jata
JAJA DOM PEP
Jaja, domaa, Perutnina Ptuj
JAJA TAL REJ PPI
Jaja, talna reja, Perutnina Pivka
EER B KR MLN
Slatki, bijeli, kristalni, Mlin
SOL MOR MLETA
Sol, morska, mleta
Knjigovodstveni
podaci
Vrsta artikla:
500
(material)
Konto
(za troak):
400
(troak materijala)
Trokovno mjesto
(odjel):
NABAVA
Napomena: Namjerno je prikazano vie materijala (sirovina) nego to smo ih naveli u 3. poglavlju.
Uzrok je to, da elimo ukazati na razliite mogunosti kreiranja artikala istih sirovina, koji mogu imati
razliite cijene, razliite tehnoloke osobine ili razliite komercijalne stanje.
Lista proizvoda
Prije nego to krenemo sa dodavanjem proizvoda u ifrant artikala, pogledajmo njegove sastavne
dijelove. Obzirom da su svi proizvodi sastavljeni iz najvie pet djelova, iz kulinarskog vidika rezultat
je katastrofalan, ali pouan je za na primjer. Pojedine artikle emo izraditi po sljedeim receptima.
46
Tabela 6.5
Sastavnice i recepti
za proizvode pekare
Ajda
Artikl
BRANO PBG
500MLN
MLIJEKO
16 REJ
KVASAC
SVPE MLN
JAJA
AJ REJ
EER
B KR MLN
BIJELI HLJEB AJDA
0,7 kg
0,3 l
20 g
CRNI HLJEB AJDA
0,9 kg
20 g
BUHTLA AJDA
0,1 kg
2g
KAJZERICA AJDA
0,1 kg
0,1 l
2g
KROASAN AJDA
0,1 kg
0,1 l
2g
1 kom
0,1 kg
Unos sirovina u ifrant artikala

1. Otvorite ifrant artikala, u meniju Postavke postavite se na Artikli i izaberite Artikli ili pritisnite
tipku F12. Otvara se ifrant artikala (slika 6.9)
Slika 6.9
ifrant artikala
2. Pripremite ifrant za unos nove sirovine: kliknite dugme

[Novi zapis]. Forma je sada spremna
za unos, prikazan je panel Osnovni podaci, a kursor je postavljen u polju ifra u gornjem dijelu
prozora.
3. U polje ifra utipkajte ifru prve sirovine: BRANO PBG 500MLN
4. Kliknite u polje Naziv i utipkajte naziv sirovine: Brano, penica bijela, glatka, tip
500, Mlin
5. U listi Dobavlja izaberite dobavljaa MLINdoo MLIN d.o.o.

6. U panelu Knjigovodstveni podaci odredite:

a. U Vrsta artikla izaberite 500 Materijal.

b. U padajuoj listi POREZ PDV izaberite P1 od 17%.

c. U padajuoj listi Konto za troak izaberite 3000 Troak materijala.
7. U padajuoj listi Odjel izaberite NABAVA.
47
8. U padajuoj listi Glavna mjerna jedinica (panel Dimenzije i mjerne jedinica) izaberite KG.
Dobavljaa MLINdoo i odjel

NABAVA moete izabrati
samo ukoliko ste ih predhodno unijeli u ifrant subjekata.
Ako to jo niste uradili, take
5 i 6 za sada nemojte puniti
- a kada dosljedno popunite
ifrant subjekata, moete
i ifrantu artikala ponovo
popuniti podatke za sirovine..
9. Spasite zapis sa klikom dugmeta

[Spasi zapis].
Pored upravo navedenih, glavnih osobina pri sirovinama je na samom poetku smisleno odrediti jo
cijenu nabave i sa njom povezane podatke, kao to je predstavljeno u sljedeim takama na slici 6.10.
10. U drvnoj strukturi kliknite Kalkulacija. U glavnom dijelu prozora se pojave dva panela. Kalkulacija: NABAVA i PRODAJA. U obzir emo uzeti samo panel NABAVA slika 6.10.
11. U polje Cijena dobavljaa unesite cijenu dobavljaa za jednu jedinicu artikla (u naem primjeru
kg): 1,10. Jer je dobavlja MLINdoo domae preduzee, te valutu ne treba mijenjati (ostaje KM).
12. Unesite jo Rabat: 5%. Program tako samostalno izraunava neto cijenu, koja je dobaljaeva
cijena sa rabatom, i bruto cijenu, to je neto cijena sa trokovima transporta, carinom i neposrednim
trokovima. Za na primjer emo vrijednost zadnja tri postaviti na nula (0).
12. S klikom dugmeta
Slika 6.10
ifrant artikala
- kalkulacija
Rabat, transport, carinu i

neposredana trokove je
mogue unijeti u postocima
(polja lijevo) ili kao vrijednost (polja desno). Program
uvijek izrauna i podatke
koje ne unesete.(ako uneste
iznos, on prerauna odstotak). Iznosi predstavljaju
jednu mjernu jedinicu.
U sluaju unosa procenta
program vrijednosti preraunava kao: [Rabat] je %
od [Dobavljaeve cijene] ;
[Dobavljaeva cijena] + [Rabat] = [Neto] ; [Transport]
je % od [Neto] ; [Carina] je
% od [Neto+Transport] ;
[Neposredni trokovi] su %
od [Neto+Transport].
48
[Spasi] spasite nove podatke artikla BRANO PBG 500MLN.
5. ZADATAK
Na opisan nain unesite jo podatke za preostale sirovine materijale koje prikazuje tabela 6.6. Pazite na izbor odgovarajueg dobavljaa i prave jedinice mjere.
Tabela 6.6
Knjigovodstveni podaci
materijala Pekare Ajda
Artikl
Naziv
materijala
Dobavlja
Jedinica
mjere
Cijena
Rabat
MLIJEKO 16 REJ
Mlijeko,
homogenizirano,
1,6 masnoe,
Reja
Reja
12%
KVASAC SVPE
MLN
Kvas, svei,
pekarski, Mlin
Mlin
0,02
8%
JAJA AJ REJA
Jajca, ajna, Reja
Reja
kom
0,12
15%
EER B KR MLN
eer, bijeli,
kristalni, Mlin
Mlin
kg
1,4
15%
Vrsta artikla
Knjigovodstvena
vrsta:
500
(material)
Konto
(na troak):
3000
(trokovi materijela)
Mjesto troka
(odjel):
NABAVA
Unos proizvoda u ifrant artikala

Procedura unosa proizvoda u ifrant artikala je u uglavnom ista kao i gore opisani unos sirovina.
Uvijek se uradi na nain, da odgovara proizvodu. Podaci o naim proizvodima su prikazani u donjoj
tabeli. U poreenju sa sirovinama nemamo dobavljaa, a knjigovodstveni podaci moraju odgovarati
proizvodima. Obzirom da su proizvodi predvieni za prodaju, u panelu Kalkulacija umjesto nabavnih treba unijeti prodajne cijene.
Tabela 6.7
Knjigovodstveni podaci
gotovih proizvoda Pekare
Ajda
Artikl
Naziv proizvoda
Mjerna
jedinica
Maloprodajna
cijena
Veleprodajna
cijena
BIJELI HLJEB AJDA
Beli kruh Ajda
kg
(hljeb)
2,34
2,0
CRNI HLJEB AJDA
Crni hljeb Ajda
kg
(hljeb)
1,80
1,54
BUHTLA AJDA
Buhtla Ajda
kom
0,60
0,51
KAJZERICA AJDA
Kajzerica Ajda
kom
0,80
0,68
KROASAN AJDA
Kroasan Ajda
kos
1,20
1,03
Knjigovodstvena
vrsta:
300
(vlastiti proizvod)
Konto
(za prihod):
6000
(proizvodi
u vlastitoj
prodavnici)
Trokovno mjesto
(odjel):
PROIZVODNJA
1. Otvorite ifrant artikala, u meniju Postavke idite na Artikli i izaberite Artikli ili pritisnite tipku
F12.
2. Pripremite ifrant (slika 6.9) za unos novog proizvoda: kliknite dugme
[Novi zapis]. Forma je
sada spremana za unos, prikazan je panel Osnovni podaci, a kursor je na polju Artikl u gornjem
dijelu prozora (slika 6.9).
3. U polje ifra unesite ifru prvog proizvoda: BIJELI HLJEB AJDA
4. Kliknite u polje Naziv i utipkajte naziv proizvoda: Bijeli hljeb Ajda
5. U panelu Knjigovodstveni podaci odredite:
49
a. U padajuem spisku Vrsta artikla izaberite 300 Vlastiti proizvod (tabela 6.8).
b. U padajuem spisku Porez PDV izaberite P1 - 20%.
c. U padajuem spisku Konto za prihod izaberite 633 Proizvodi u vlastitoj prodavnici.
6. U padajuem spisku Odjel izaberite PROIZVODNJA.

7. Otvorite panel Kalkulacija i u prostoru PRODAJA unesite sve potrebno (slika 6.10). U naem
primjeru unesite maloprodajnu i veleprodajnu cijenu:

50
a.Pod Nain izraunavanja cijena odredite kako nam se oblikuje prodajna cijena. Ako
pratite primjere, ostavite oznaenu opciju Odreena konana cijena, ne mijenjaj.
b. Unesite Maloprodajnu cijenu: 2,34. Program obzirom na izabrani PDV (P1 17%)
samostalno izrauna prodajnu cijeno bez poreza.
c. Odredite jo Veleprodajnu cijenu 1: 2,00.
Proizvodi izrada sastavnice
Za robu, namijenjenoj za
daljnju prodaju, mogue je
uz pomo opcije u prostoru
Nain izraunavanja
cijena, prodajnu cijenu
artikla oblikovati gledajui
na njegovo nabavnu cijenu:
S oznakom opcije Odreena
je mara, promijeni cijene
pri nabavi odredite, da se
prodajne cijene pri svakoj
nabavi izraunaju na novo iz
cijene dobavljaa gledajui
maru, pri emu program
uraunava sve elemente
nabavne cijene.
Sa sastavnicom u PANTHEON-u odredimo sklop proizvoda, koji proizvodimo. Dakle, u naem primjeru je to recept, materijala i radnih operacija koje trebamo za izradu proizvoda.
Sa sastavnicom ne moemo popisati sve vrste artikala, ve samo one, koji odgovaraju slijedeoj vrsti
artikla. U koliko vrsta artikla, ne odogvara donjoj, onda artikl ne moe imeti vlastitu strukturu sastavnice tj. panel Sastavnica je prazan.
VRSTA ARTIKLA
VRSTA PROIZVODA
300
vlastiti proizvod
400
poluproizvod
201
sastavljeni proizvod ili roba
701
sastavljena usluga
Tabela 6.8
Vrste (knjigovodstvene)
artikala sa
sastavnicom
Opcija Odreena je bruto

cijena i mara znai, da se
prodajne cijene pri nabavi
izraunavaju iz bruto nabavne cijene i mare, dok ostale
elemente nabavne cijene
program ne uraunava.
Slika 6.11
Sastavnica
1. U drvnoj strukturi kliknite Sastavnica (slika 6.11). U ifrantu artikala se pojavi panel Sastavnica,
Kojoj je lista jo uvijek prazna.
2. Kliknite u polje Proizvodnja i izaberite vrstu dokumenta 600 Proizvodnja.
3. Kliknite u polje ifra.
4. S klikom na strelicu u tom polju otvorite padajui spisak i izaberite prvi sastavni dio, koji je po naem
receptu potreban za izradu bijeloga hljeba. Izaberite BRANO PBG 500MLN. (Napomena: Pozicije
(kolona Poz) se u PANTHEON-u kreiraju automatski i to sa korakom 2, 4, 6, 8 ....) neka vas to ne
zbuni! U primjeru, da elite drugaiji raspored pozicija, iste promijenite sa klikom na poziciju i unosom
novih brojeva. Naravno svaka pozicija ima vlastiti broj.
5. U polje Kol utipkajte koliinu brana, koje je potrebno za izradu jednog kilograma bijeloga hljeba:
0,7 kg.
6. Kliknite dugme
[Spasi] u sastavnici. U listi se pojavi prvi sastavni dio.
Dodajte jo ostale sastavne dijelove:
7. Kliknite dugme
[Novi dio] u sastavnici. U polju Poz e se pojaviti sljedei redni broj. Ponovite
toku 4, 5 i 6 za sljedei sastavni dio(mlijeko).
8. Ponovite toku 7 za sljedei sastavni dio (kvasac).
51
6. ZADATAK
Sa namjerom, da uvrstimo vae znanje o unosu artikala i kreiranju sastavnica preporuujemo vam,
da cijeli postupak unosa ponovite jo za ostale proizvode (crni hljeb, buhtla, kajzerica i kroasan).
Potrebni, a nedostajui podaci
Sigurno ste primijetili, da u
svim sastavnicama nedostaje bitan sastavni dio:
rad. Dodati emo ga kasnije, u poglavlju Proizvodnja..
Pri unosu podataka o preduzeu smo ispustili cijelu grupu informacija, koje su jako vane za poslovanje informacije o zaposlenim. Neke podatke bi mogli unijeti ve sada, ali zbog razumljivosti i
preglednosti bilo bi mnogo pametnije, da sve u vezi sa zaposlenim uradimo u poglavlju Kadrovi, jer
je tema jako obimna i relativno kompleksna.
U vezi sa zaposlenim i njihovim radom na izbor ima vie ifranta. Pored konkretnih podataka o radnicima, koje unosimo u personalne mape, potrebni su nam podaci za izraunavanje plata (ifranti
prosjenih plata, vrsta rada, vrsta priliva), podaci o radnim mjestima (ifrant Radnih Mjesta), dopustima U poglavlju Kadrovi emo preraditi najbitnije teme (konkretno, plate i putne naloge), ostalo
emo prepustiti vama.
52
7 Materijalno poslovanje
U ovom poglavlju emo se baviti sa kljunim dijelovima poslovnog procesa, koji podrazumijevaju
materijalno poslovanje preduzea Pekare Ajda d.o.o. Poslovanje emo pratiti uporedo sa odvijanjem
poslovnih dogaaja slijediti emo pojedinaan dogaaj, izvoditi pojedinane poslovne aktivnosti i
pri svakoj od njih provesti odgovarajui postupak u PANTHEON-u.
Obraditi emo sve najvanije faze i sa njima povezane teme: narudbe, prijem i kupovna robe, proizvodnja, izdavanje i prodaja, ulazne i izlazne fakture, radne naloge, zalihu i inventuru, trokove, mjesta
i nositelje troka, rashode i prihode te poslovni rezultat. Pratiti emo dakle sve ono, to je vano za
samo preduzee, i pokuati razlikovati injenice i informacije, koje su vie vane za preduzetnika i
vlasnika, odnosno za dravu i porezne organe.
Za odreeni poslovni proces neemo ukljuivati sve detalje. Tako recimo, neemo se baviti konkretnim tokom proizvodnje, samo emo vidjeti ta nam je za nju potrebno i ta emo iz nje dobiti.
Uporedo emo obraditi temeljne raunovodstvene teme, koje su bitna varijabla svakog poslovnog
procesa. Raunovodstvene operacije emo raditi na izmiljenim, ali u stvarnom svijetu sasvim moguim dogaajima i deavanjima. Pri tome emo se probati drati priblinog redoslijeda, koji bi se
mogao desiti u stvarnom poslovanju.
Poslovni dogaaji u Pekari Ajda

Pogledajmo poslovanje preduzea Pekara Ajda d.o.o. u mjesecu januaru 2010. Aktivnosti e se
odvijati stvarnim redom - okvirno e slijediti navedene kritine take, ije detalje emo prikazati u
odgovarajuim poglavljima u nastavku prirunika:
Poslovanje preduzea Pekara Ajda d.o.o. - januar 2010
1. Nabava sirovina
a. narudba robe
b. kupovina i prijem robe
2. Skladitenje sirovina
a. praenje zalihe
b. prijenos izmeu skladita
3. Proizvodnja
a. radni nalog
b. skladitenje proizvoda
4. Prodaja
a. prijem narudbi kupca
b. izdrda (ispostava) rauna
c. maloprodaja u prodavnici
Pregled narudbi Pekare Ajda

Prva akcija poslovanja je nabava sirovina od dobavljaa. Te sirovine je naravno potrebno naruiti,
naruenu robu primiti i prijem odgovarajue obraditi u PANTHEON-u. Pored ulaza robe u preduzee
i odgovarajueg poveanja zaliha glavna posljedica prijema robe je nastanak obaveze prema dobavljau, navedenom prilikom nabave robe, odnosno prijem rauna dobavljaa i plaanje rauna te
nastanak troka na kraju.
53
Tabela 7.1
Datum narudbe
Artikl
Koliina
Dobavlja
Pregled narudbi
Pekare Ajda
18.01.2010
BRANO PBG 500 MLN
1000 kg
Mlin d.o.o.
EER B KR MLN
500 kg
KVASAC SVPE MLN
10 kg
JAJA AJ REJA
300 kom
MLIJEKO 16 REJ
100 l
BRANO PBG 500 MLN
270 kg
EER B KR MLN
120 kg
KVASAC SVPE MLN
3 kg
19.01.2010
20.01.2010
Reja d.d.
Mlin d.o.o.
Narudba robe
Dokument, kojim pratimo narudbe (kako fiziki, tako i u PANTHEON-u), je narudba. Nakon to ste se
sa dobavljaem tako ili drugaije dogovorili o nabavi robe, potrebno je jo izraditi narudbu i dostaviti
je dobavljau.
Pored svih modernih naina komunikacije, roba se naravno vie ne poruuje pomou slanja narudbi
potom vi ete sigurno prije jednostavno iskoristi telefon, napisati elektronsku potu, ili na krajnjem
primjeru poslati faks. Ne gledajui na nain slanja, informaciju o narudbi ete morati unijeti u PANTHEON.
PANTHEON-ova narudba nema samo informativnu ulogu spaena narudba je glavni element
prijema robe, jer sadri sve potrebne podatke za prijem i zato se moe koristiti kao dokument prijema.
Gledajui gore navedene podatke pekara Ajda je 18.01.2008 od dobavljaa Mlin d.o.o. poruila
1000 kg brana, 500 kg eera i 10 kg kvasca. Obzirom da smo sve te artikle - sirovine ve unijeli
u PANTHEON , prilikom unosa narudbe emo ih jednostavno birati iz ifranta artikala, pri emu program samostalno potrai cijene i ostale potrebne informacije:
U meniju Narudbe izaberite Narudbe dobavljaima i izaberite Narudba dobavljau (slika 7.1).
Slika 7.1
Narudba dobavljau
Slika 7.2
Forma narudbe
Kao naziv tree osobe pri

izvedbi narudbi dobavljaima je zadano odreen prevoznik. Oba naziva, Prevoznik
i Dobavlja, u ifrantu vrsta
dokumenta po potrebi moete
promijeniti u odgovarajueg.
54
1. U obrascu Narudbe dobavljau (slika 7.1) u prostoru Dobavlja izaberite dobavljaa: MLINdoo
MLIN d.o.o. Program kao prevoznika zadano izabere istog dobavljaa ako vam je potreban drugi,
morate ga izabrati posebno.
2. Broj narudbe program postavi samostalno sastavljen je od godine, vrste dokumenta (narudba
= 020) i radnog boja, a kreira se, kada narudbu spasite tj. potvrdite. Po potrebi je moete izmijeniti,
to vai za datume i status.
3. Izaberite ili utipkajte Datum: 18.01.2010.
4. U padajuem spisku Skladite izaberite skladite SKL SIROVINA, u kojem skladitite dobavljenu
robu. Skladite je naravno na izboru samo, ako ste ga prije unijeli u ifrant subjekata (i doslijedno
odredili njegovu vrstu).
Obavezni podaci su tako odreeni i moemo se prihvatiti odreivanja sadraja narudbe, odnosno
unosa artikala, koje naruujemo. To su dakle sirovine, koje smo unijeli u ifrant artikala, pa ih moemo izabrati iz spiska u doljnjem dijelu prozora (slika 7.3).
5. Kliknite (jednom) u prazno polje ispod kolone pod nazivom ifra, a potom sa klikom (drugim) na
Slika 7.3
Narudba dobavljau odreivanje sadraja narudbe
(unos pozicija)
strelicu usmjerenu prema dole otvorite padajui spisak - pojavi se lista artikala, sa nazivima i cijenama
(prikazana je prodajna cijena bez PDV iz ifranta artikala).
6. U listi artikala izaberite BRANO PBG 500MLN. Program samostalno unese cijenu (cijena dobavljaa iz ifranta artikala) i rabat (takoer iz ifranta artikala).
7. Kliknite u kolonu Koliina i utipkajte 1000. Unos potvrdite s pritiskom na Enter.
Da vas ne buni, program

vrijednosti i zbirne iznose ne
preraunava odmah sve to
e preraunati, kada cijelu
narudbu potvrdite (spasite)
s klikom dugmeta [Spasi] u
traci sa alatima prozora.
8. Unos podataka prve pozicije je time zavren, potrebno je unijeti jo dva (kvasac, eer). Sa pritiskom na tipku
(strelica na tastaturi) napravite novu poziciu.
9. Ponovite postupak od 6. take prvo za artikl EER B KR MLN i KVASAC SVPE MLN
Kada unesete sve pozicije, sa klikom dugmeta
[Spasi] potvrdite (spasite) narudbu i program
prerauna sve vrijednosti te sumarne iznose. S klikom dugmeta Narudbenica moete prikazati
(printati) narudbenicu (slika 7.4).
55
Slika 7.4
Ispis narudbe
7. ZADATAK
Ako slijedite primjer, cjelokupan postupak ponovite jo za jednu narudbu s datumom 19.01.2010
za MLINdoo i narudbu sa datumom 20.01.2010 za REJAdoo, a zatim jo zatvorite formu Narudba dobavljau sa klikom na dugme
[Zatvori].
Prijem robe
Robu ste naruili i dobavlja vam je dostavio u skladite, gdje je skladitar na podlozi otpremnice preuzima, a nakon toga podatke iz otpremnice na odgovarajui nain unosi u PANTHEON. Zaliha svake
sirovine se realno poveala i to mora biti vidljivo u PANTHEON-u. U koliko su podaci pojedinanih
pozicija na prijemu jednaki podacima na narudbi, onda takve podatke za prijem ne treba ponovo
unositi. PANTHEON e ih samostalno prenijeti iz narudbe, koju smo izradili u prethodnom postupku.
Narudbu emo, dodavanjem na prijem, koristiti kao dokument prijema. A ako nemamo izraene
narudbe, u tom primjeru bilo bi potrebno sve podatke iz prijema unijeti sa postupkom prijema, a
dokument prijema izraditi uporedo sa izvoenjem prijema.
Kupovina sirovina do dobavljaa
1. Otvorite meni Roba, pa preite na dokument Prijem, u podmeniju se postavite na Dokument
i izaberite Kupovina robe i materijala. Otvara se formu Kupovina robe i materijala, koju tu nazivamo Prijemnica.
2. Sa klikom na dugme
[Novi zapis] otvorite novu prijemnicu.
Formu je sada spremana za unos podataka o prijemu gornji dio je namijenjen opim podacima, a
sadraj prijema odreujemo sa unosom pozicija (artikala) u listi donje polovine ekrana. Obzirom da
56
narudba ve postoji u PANTHEON-u, pozicije nije potrebno runo unositi. Izabrati ih moemo iz ve
postojeih narudbi.
Slika 7.5 Prijemnica
3. Prvo odredite generalne podatke: izaberite dobavljaa (u naem primjeru MLINdoo ili REJAdd), po
potrebi izmijenite datume prijema, prijem rauna i PDV-a i upiite (izaberite) ostale potrebne podatke
u gornjem dijelu ekrana (slika 7.5).
Sa klikom na dugme
[Spasi] spasite prijemnicu i program samostalno unese broj prijemnice.
Sada moete nastaviti sa odreivanjem sadraja prijemnice (unosom pozicija).
Ako elite izraditi platni
nalog za prijemnicu, status
mora biti Potvren.
4. Prvo svakako odredite skladite, u kojem ete skladititi kupljene sirovine (pod kojim elite voditi
stanje sirovina): u padajuem spisku Prijemno skladite izaberite SKL SIROVINA.
5. Kliknite dugme Dodaj. Otvori se formu Dodavanje prometa na prijemnicu (na slici 7.6).
Slika 7.6
Prijemnica - dodavanje
pozicija iz narudbe
6. Sa opcijom
Narudba dobavljau odredite, da elite na prijemnicu dodavati artikle
iz ve kreiranih narudbi.
7. Dobavlja i primatelj robe narudbe je ve izabran, jer ste ga odredili jo pri unosu opih podataka
57
prijema.
8. Kliknite dugme Izaberi. U prostoru glave dokumenta e se pojaviti lista dokumenata narudbi
(slika 7.7) za izabranoga dobavljaa MLINdoo. U naem primjeru, na izbor imamo narudbu sa datumom 18.01.2010 i narudbu sa danom 19.01.2010, a mogue je da ima vie otvorenih narudbi
pri izabranom dobavljau. Izaberemo narudbu sa danom 18.01.2010 (slika 7.7).
Slika 7.7
Dodavanje prometa na
prijem izbor dokumenta
9. Sada moete iz narudbe izabrati artikle (sirovine), koje elite prenijeti na prijemnicu. Na izbor
imamo opcije:

a. Dodavati moete pojedine artikle pojedinih narudbi: sa prvim klikom izaberite narudbu i
sve pozicije (svi artikli) izabrane narudbe se pojave u prostoru Pozicije. Sada dvokliknite
broj pojedine pozicije (u kolonu Poz) pogledati sliku 7.8.
Slika 7.8
Dodavaje pojedinanih
pozicija
58
b. Dodavati moete sve artikle pojedine narudbe: dvokliknite na narudbu ili jednom strelicu desno
10. Izabrane pozicije se pojavljuju u prostoru Pozicije za prijenos (slika 7.9) Kliknite jo na dugme
Dodaj i program izabrane pozicije prenese na prijemnicu. Istovremeno u donjem dijelu prozora Dodajanje prometa na prijemnicu, na panelu Statistika prijenosa, nanie sve prenesene pozicije
(slika 7.10).
Slika 7.9
Pozicije narudbe za prijenos
prijemnicu
Pozicije za prijenos moete

jo dodatno izabrati sa
paljenjem/gaenjem opcije
program e na prijemnicu
prenijeti one pozicije sa
upaljenom opcijom.
Na pojedinanu prijemnicu
moemo dakle dodati proizvoljan broj narudbi. Jedini
uslov je, da su sve narudbe
na jednoj prijemnici narudbe
istom dobavljau..

[Zatvori] zakljuite postupak (slika desno) i s klikom na dugme
[Spasi] u prozoru Kupovina robe i materijala spasite trenutnu prijemnicu. Po opisanom postupku
je prijemnica kreirana (slika 7.11).
Slika 7.10
Statistika prijenosa
59
Slika 7.11
Prijemnica po dodavanju
pozicija
8. ZADATAK
Ponovite postupak i izvedite prijem jo za sve ostale narudbe.
Sigurno ste opazili, da je u donjem dijelu prozora Kupovina robe i materijala na izvoru vie razliitih
mogunosti na razliitim panelima (Pozicije, Transport, Kalkulacija nabave). Posebno valja navesti sljedee:
Dugmadi Prijemnica, Prijemni list i Kalkulacija nabave sasvim na dnu - sa tim dugmadima
prikazujete odgovarajue dokumente, koje moete sada tu i printati.
Po kliku na panel Platni nalog (slika 7.11) moete odrediti sve potrebno za realizaciju plaanja rauna dobavljaa. Sa klikom na dugme Kreiraj platni nalog moete izraditi platni nalog, pri emu
vas program opozorava na trenutne postavke u ifrantu subjekata.
Kupovina osnovnih sredstava
Iako je kupovina osnovnih sredstava pria koju do sada nismo ukljuili, postupak je takoer potrebno
prikazati, jer je to jedan od najvanijih poslovnih dogaaja i zadatak, pred kojim se prije ili kasnije nae
svaki preduzetnik.
Kao primjer emo obraditi kupovinu mijealice tijesta, koja e spadati u trokovno mjesto UPRAVA, a
ostali podaci za unos u PANTHEON pa su:
60
Datum narudbe
18.01.2010
Datum prijema
20.01.2010
Datum rauna
20.01.2010
Koliina
1 kom
VA
800, osnovna sredstva
Naziv
Mijealica tijesta DK 150

Gostol
Artikl
MEALDK150GOST
Dobavlja
Merkur, d.d. Naklo
Cijena
8.665,00 KM
Konto za troak
04, osnovna sredstva
9. ZADATAK
Po ve poznatom postupku iz prolih poglavlja kreirajte artikl za navedenu mijealicu (slika 7.12).
Bitna razlika je prije svega u kontu, na koji nam program knjii kupovinu osnovnog sredstva pri
obinom artiklu koristimo konto knjigovodstvene vrste artikla, koji u ovom primjeru nije primjeren.
Za osnovna sredstva zato obino koristimo konto troka, dakle konto, na koji nam se knjii nabavna
vrijednost osnovnoga sredstva (to moe biti konto 04).
Slika 7.12
Vrsta artikla
61
10. ZADATAK
Realizirajte narudbu mijealice po sada ve poznatom postupku.
Prijem osnovnog sredstva
1. Dokument za prijem osnovnih sredstava je u PANTHEON-u ve definiran, zato je postupak slian
obinom prijemu. Otvorite meni Roba, postavite se na Prijem, u podmeniju pokaite na Dokument i izaberite Kupovina osnovnih sredstava. Otvori se forma Kupovina osnovnih sredstava
slika 7.13.
2. Postupak prijema je skoro isti kao pri prije obraenim primjerima, osim to je umjesto dokumenta
100 -Kupovina robe i materijala, potrebno koristiti dokument 110 Kupovina osnovnih sredstava. Za sve ostalo postupak je jednak kao kod kupovine robe i materijala.
Slika 7.13
Prijemnica za osnovno
sredstvo
Prijenos u registar osnovnih sredstava

Bitna razlika od primjera sa navedenim kupovinama robe je to da je potrebno po raunovodstvenim
propisima osnovno sredstvo uvrstiti jo u Registar osnovnih sredstava. To moete uraditi tako,
da osnovo sredstvo, nakon to je prijem ve izvren, runo uneste jo u formu Osnovna sredstva
(Novac -> Osnovna sredstva-> Registar Osnovna sredstva), slika 7.14, to je tee, jer morate iste
podatke unijeti jo jedan put.
Slika 7.14
Registar osnovnih sredstava
62
Tu PANTHEON nudi jo jedenu mogunost neposredno iz dokumenta prijema moemo uz pomo

odgovarajueg arobnjaka osnovno sredstvo prenijeti ravno u registar. Postupak je sljedei:
1. Otvorite dokument prijema osnovnih sredstava (Roba > Prijem > Dokument > 110 Kupovina
osnovnih sredstava).
2. Kada unesete podatke koji nedostaju, dokument spasite.
3. S klikom dugmeta [arobnjaci] u traci sa alatima prozora otvorite meni arobnjaka (slika 7.15)
i izaberite Prijenos u osnovna sredstva.
Slika 7.15
arobnjak za prijenos osnovnog sredstva iz prijemnice u
registar
4. PANTHEON otvara formu za prijenos artikala u Registar osnovnih sredstava, slika 7.16. Pozicije
sadravaju artikle sa originalnog dokumenta prijema.
Slika 7.16
Prijenos u registar
osnovnih sredstava
5. Sa klikom na potvrdno polje pod Prijenos upalite opciju za prijenos kod artikla, koji elite prenijeti
u Registar osnovnih sredstava. U naem primjeru imamo samo mijealicu za tijesto. U polje pod
Dat.akt. obavezno unesite datum aktiviranja osnovnoga sredstva.
6. Nakon to je opcija Prijenos ukljuena, u prostoru Vrsta ukljuite opciju Osnovno sredstvo (zadano je ta opcija uvijek ukljuena).
7. Vrijeme je da u Pekari Ajda napravimo prvi upis inventarnog broja, u polju Duina inventarnog
broja odredimo, da inventurni broj zauzima 4 mjesta.
63
8. U polje Novi inventarni broj podatak ne moemo unijeti. Pri sljedeim unosima program e prikazati sljedei prosti inventarni broj, od predhodnog povean za 1. Jer je u naem primjeru to prvi unos
u registar osnovnih sredstava, samostalno e biti dodijeljen prvi inventarni broj 000001. Mogue
promjene inventurnog broja moemo initi u registru osnovnih sredstava.
9. Kliknite na dugme Prenesi u registar. Formu za prijenos se sada zatvori, i pojavi se formu
Osnovna sredstva (slika 7.17).
Slika 7.17
Novo osnovno sredstvo u
registru
Interni prijem
Interni prijem je dakle interni dokument i bitan je samo za vas, a ne recimo za poreznu upravu, jer ga
ne knjiimo i ne dolazi do nastanka finansijske obaveze ili poreza. Koristimo ga onda, kada je potrebno bez finansijskih posljedica poveati stanje nekoga artikla u nekom skladitu odnosno onda, kada
promjene u skladitu nisu posljedica kupovine. Takav primjer je recimo postavljanje poetnog stanja
u skladitu realno je artikl ve na skladitu, samo je potrebno podesiti stanje i u PANTHEON-u.
Kada formu za prijenos (slika
7.16) zatvorite, pozicije s tog
dokumenta prijema ne moete vie prenijeti u Registar
osnovnih sredstava. Ako je to
svejedno potrebno, morate
artike uprkos tome, da su
ve u dokumentu prijema, u
Registar osnovnih sredstava
upisati runo.
Postupak internog prijema se skoro pa ne razlikuje od prijema za kupovinu robe samo ima neto
manje mogunosti, jer nema ni finansijskih posljedica. U naem primjeru emo sa internim prijemom
postaviti trenutnu zalihu u maloprodajnom skladitu.
Odreivanje zalihe u maloprodajnom skladitu
U maloprodajnom skladitu pekare Ajda se trenutno nalazi 100 kg crnog hljeba. Uzmimo,
da je stanje posljedica aktivnosti prije poetka rada sa PANTHEON-om, zato emo ga postaviti s internim prijemom.
Interni prijem u skladite
Prijem pri kupovini materijala smo uradili na osnovi ve postojee narudbe, koja sada u primjeru nije
na izboru. Pozicije dokumenta prijema emo zato unijeti runo.
1. U meniju Roba pokaite na Prijem i u podmeniju Interno izaberite 170 Interni prijemi. Otvori
se formu Interni prijemi (slika 7.18).
2. S klikom na dugme
64
[Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novu prijemnicu.
3. Kao dobavljaa je u tom primjeru najbolje je izabrati odjel vlastitog preduzea, odnosno SKL GOTOVIH Skladite gotovih proizvoda. Problem je u tome, da to skladite u ifrantu subjekata nije
odreeno kao dobavlja, zato ga u padajuem spisku Dobavlja nema. To nije teko popraviti:
a. Otvorite ifrant subjekata, bez zatvaranja obrazaca internog prijema (sa dvoklikom polja
Dobavlja ili sa pritiskom tipke F11).

b. U ifrantu subjekata potraite odjel SKL GOTOVIH Skladite gotovih proizvoda.
c. Ukljuite opciju Dobavlja.
Slika 7. 18
Interni prijem
d. Sa klikom
[Spasi] spasite novu postavku i zatvorite ifrant subjekata. Sada je u
dobavljaima prozora internog prijema na izboru tu i Skladite gotovih proizvoda.
4. U polje Prijem unesite datum prijema: 26.01.2010. Datuma prijema rauna nije potrebno unijeti
(moete ga ostaviti takvog), jer pri internem prijemu nema rauna.
5. S klikom dugmeta
odredi broj dokumenta.
[Spasi] spasite prijemnicu (potvrdite njen unos). PANTHEON samostalno
6. Odredite skladite, u koje primate Robu u padajuem spisku Prijemno skladite (slika 7.19),
izaberite SKL MALOPRODAJA, dakle Maloprodajno skladite.
Slika 7.19
Izbor skladita za interni
prijem robe
7. S prvim klikom u polje ifra (slika 7.20) to polje aktivirate i prikae se strelica prema dole za
padajuu listu. Kliknite tu strelicu i u padajuoj listi izaberite CRNI HLJEB AJDA. Sada samo u polje
Koliina unesemo broj 100, koliko nam je bila poetna zaliha tog hljeba u maloprodajnom skladitu
prije poetka rada sa PANTHEON-om. Ostale podatke PANTHEON unese samostalno gledajui na
postavke i vrijednosti u ifrantu artikala.
65
Slika 7.20
Izbira identa
8. Po potrebi unos dokumenta ponovo potvrdite klikom dugmeta
[Spasi].
Kao i obino moete dokument tu printati (s klikom dugmeta Prijemnica na dnu prozora). Formu
internog prijema moete zatvoriti, kada je postupak zavren. Rezultat tog postupka je knjigovodstveno i raunovodstveno korektan prijenos proizvoda iz jednog u drugo skladite i promijenjeno stanje
u izabranom prijemnom skladitu.
Zaliha
Neposredna fizika posljedica nabave je poveanje zalihe. Svaka promjena koliine kupljenih artikala
u stvarnom skladitu se mora vidjeti i u PANTHEON-ovom elektronskom skladitu.
Zaliha pojedinog artikla se poveava u trenutku prijema tog artikla, onda kada, artikl dodate na prijemnicu, kako je opisano u postupku prijema robe. Zaliha se povea u skladitu, koje ste na prijemnici
odredili kao prijemno skladite. Ako ste do sada slijedili nau priu Pekare Ajda d.o.o., u PANTHEON
unijeli sve podatke skladno sa svim Zadacima, trenutno stanje zalihe po pojedinim skladitima je kako
ga prikazuje tabela 7.2 i slika 7.21:
Tabela 7.2
Poetne zalihe u pojedinanim skladitima Pekare Ajda
66
Skladite
ifra
Koliina
SKL SIROVINA
BRANO PBG 500 MLN
1.270 kg
SLADKOR B KR MLN
620 kg
KVAS SVPE MLN
13.000 g
JAJA AJ REJA
300 kos
MLIJEKO 16 REJ
100 l
SKL POLUPROIZVODA
SKL GOTOVIH
SKL VLEPRODAJA
SKL MALOPRODAJA
Crni hljeb AJDA
100 kg
SKL OSN SREDST
MIJEALDK150GOST
1 kom
Praenje zaliha
Prikaz ili ispis stanja poetnih zaliha sada moete pogledati u PANTHEON-u i to na razliite naine.
Moete recimo ispisati (i printati) trenutnu zalihu odreenog artikla, stanje u pojedinom skladitu,
prostu zalihu, kretanje zalihe Zbog trenutnog stanja zaliha u naem primjeru ti prikazi za sada jo
nisu zanimljivi, sa razvojem prie dogaaji e postajati raznovrsniji i zalihe e biti jedan od najboljih
nadzornih pokazatelja dinamike poslovanja.
Pregledu zalihe je namijenjen podmeni Zaliha, koji se nalazi u meniju Roba. Najvanije mogunosti
tog podmenija su:
Skladini karton: prikaz i ispis klasinog skladinog kartona, koji omoguava razliite preglede
na sirove podatke o zalihama i njihovim kretanjima koliine i vrijednosti pri pojedinim prijemima
i izdavanjima artikala u, i iz skladita. Moe se pregledati bez zdruivanja (sumiranja) ili pak zdrueno
po skladitima ili po artiklima.
Pregled trenutne zalihe (slika 7.21): izabrane vrste artikala sa veinom pripadajuih podataka,
zdrueno po skladitima, artiklima, dobavljaima Svaka od tih mogunosti nudi mnogo odgovarajuih ispisa, od kojih svi prikazuju trenutnu situaciju, a ne kretanja.
Slika 7.21
Pregled trenutne zalihe po
skladitima
Pregled kretanja zalihe: kretanje zalihe izabranog artikla (stanje kroz vrijeme) sa obzirom na
mnogo razliitih ogranienja.
Prijenos izmeu skladita
Osim skladita sirovina, skladita osnovnih sredstava i maloprodajnog skladita sva ostala skladita
67
Pekare Ajda su trenutno jo uvijek prazna. Iako je za rad u PANTHEON-u dovoljno samo jedno
skladite, zbog preglednosti, kasnijih analiza i raunovodstveno-knjigovodstenih standarda, mudro je
koristiti odgovarajua i posebna skladita za pojedine poslovne dogaaje, koje smo za na primjer
prikazali tu na shemi preduzea (3. poglavlje, slika 3.1). Znai veleprodajnim strankama proizvode
neemo izdavati neposredno iz skladita proizvoda, ve emo ih izdavati sa veleprodajnog skladita.
Zato emo prije izdavanja morati odgovarajuu koliinu proizvoda iz skladita gotovih proizvoda ili iz
ulaznog skladita prebaciti u veleprodajno skladite.
Prijenos emo provesti uz pomo dokumenta prijenosa prijenosnice. U PANTHEON-u je mogue
realizirati konkretan prijenos robe upravo sa prijenosnicom, ija ifra vrste dokumenta omoguava
prijenos iz odreenog skladita izdavanja u odreeno skladite prijema. Za svaku kombinaciju izdajnog i prijemnog skladita trebamo odgovarajuu vrstu prijenosnice, u kojoj je odreena njena ifra.
ifre dokumenata za sve vrste prijenosa moraju biti u PANTHEON-u od 200 do 299, ukljuujui i
znakove.
Kada se ispostavilo, da cijele zalihe mlijeka nee biti mogue iskoristiti prije isteka roka
upotrebe, vodstvo pekare Ajda se odluilo viak prodati. Veleprodajnim strankama namjeravaju prodati 60 litara mlijeka, zato je tu koliinu potrebno iz skladita sirovina prebaciti u
veleprodajno skladite.
U ifrantu vrsta dokumenata, je mogue definirati osobine svih vrsta PANTHEON-ovih dokumenta
odnosno obrazaca ili uspostaviti novu formu. Zadatak gore nam nalae prijenos robe meu skladitima sirovina i veleprodaje.
To je mogue samo, ako je takva ifra vrste dokumenta prijenosa ve definirana, to u naem primjeru znai, da je na formi definirano skladite sirovina kao izdatno i veleprodajno skladite kao
prijemno skladite.
Pri izradi prijenosa ne odreujemo izdatno i prijemno skladite, ve jednostavno izaberemo odgovarajuu vrstu prijenosnice, koja se sa svojim ugraenim funkcijama pobrine za raunovodstveno i
knjigovodstveno korektan prijenos robe i stanja zalihe izmeu dva skladita. Prijenose robe izmeu
pojedinih skladita u PANTHEON-u uradimo izborom odgovarajue prijenosnice preko menija Roba
i podmenija Prijenos.
Ako uzmemo u obzir kretanja artikala u preduzeu Pekara Ajda d.o.o. treba osigurati da imamo
dovoljno dokumenta prijenosa za uredno poslovanje. Te dokumente emo po potrebi kreirati sami.
Jedanput kreiramo prijenosnice, koje e imati sljedee ifre:

291 - za prijenos robe iz skladita sirovina u veleprodajno skladite

292 - za prijenos robe iz skladita sirovina u maloprodajno skladite

293 - za prijenos robe iz veleprodajnog skladita u maloprodajno skladite
Kreiranje nove prijenosnice
Vrste prijenosnica definiramo ifrantu vrsta dokumenta. Za sada emo odrediti samo osnovne
podatke, a kasnije, uporedo s knjienjem, emo trebati definirati jo dodatne podatke i postaviti konta.
1. U meniju Postavke pokaite na Program i izaberite Vrste dokumenta. Otvori se ifrant vrsta
dokumenta.
2. U stablu sa klikom na [+] otvorite grupu Roba i kliknite Prijenos. Pojave se polja i opcije za definiranje svih osobina prijenosa.
68
[Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novu prijenosnicu.
Slika 7.22
Vrsta dokumenta za izmeuskladini prijenos
4. U polje ifra upiite 291 (slika 7.22).
5. Kratki naziv neka bude SSUuSVEL, a Naziv Prijenos iz SKL Sirovina u SKL
VELEPRODAJA.
6. U prostoru Primatelj materijalnih sredstava u padajuem spisku Odjel izaberite izdajno (SKL
SIROVINA) i prijemno (SKL VELEPRODAJA) skladite.
[Spasi] spasite prijenosnicu.
11. ZADATAK
Po jednakom postupku od 3. take unaprijed kreirajte jo prijenosnice 292 i 293.
Tako, kada napravljenu prijenosnicu spasimo, ista se pojavi na meniju Roba -> Prijenos (slika 7.23).
Za izradu pojedinog prijenosa sada ostaje, da izaberete odgovarajuu vrstu prijenosnice, odredite
artikle i unesete njihove koliine.
Slika 7.23
Dokument prijenosa izmeu
skladita u meniju za Roba
Realizacija prijenosa
1. U meniju Roba se postavite na Prijenos i izaberite 291 - Prijenos iz SKL Sirovina u SKL
VELEPRODAJA
Slika 7.24
Prijenos iz skladita sirovina
u veleprodajno skladite
[Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novu prijenosnicu. Program kao obino samostalno unese sve poznate podatke i datum pripremi osnovu rednog broja, koji
e do kraja postaviti po potvrdi prijenosa. U donjem dijelu prozora je otvoren panel Pozicije.
69
3. Unesite pozicije artikle i njihove koliine, koje elite prebaciti iz skladita sirovina u veleprodajno
skladite. Kliknite u kolonu ifra i utipkajte (ili izaberite) MLIJEKO 16 REJ slika 7.24.
4. Kliknite u kolonu Koliina i utipkajte 60.
[Spasi] spasite trenutni prijenos. Program unese cijenu i vrijednost izabranog artikla te potvrdi redni broj prijenosa. Sa tim je prijenos knjigovodstveno i raunovodstveno
realiziran, a zalihe u pojedinim skladitima su se promijenile.
Pregled novog stanja u skladitima moemo dobiti sa sljedeim izborom u meniju Roba > Zaliha >
Pregled trenutne zalihe. Pojavi se prozor Pregled trenutne zalihe, u kojem sa klikom na odgovarajui red izaberemo eljeni ispis. U naem primjeru izaberemo 147 - Pregled trenutne zalihe
po skladitima i artiklima ( slika 7.25).
Slika 7.25
Pregled trenutne zalihe
Predpregled ispisa na ekranu dobijemo sa klikom na dugme

, koje se nalazi ispod desno.
Stanje zalihe u skladitima Pekare Ajda je prikazano na ispisu (slika 7.26):
Slika 7.26
Pregled trenutne zalihe po
skladitima i artiklu
70
Inventura
Inventura je pregled stanja u elektronskim skladitima (evidentovano stanje) i mogue usklaivanje
tog stanja sa stvarnom situacijom u fizikom skladitu (stvarno ili inventurno stanje). Inventurno stanje
uspostavimo sa prebrojavanjem i provjerom koliine robe u fizikom skladitu napravimo inventurni
popis. Isti nakon toga isti uporedimo sa evidentiranim stanjem, odnosno stanjem po evidenciji raunara, kako ga prikazuju skladini kartoni. Za na primjer emo izvesti inventuru za Ajdino skladite
SKL SIROVINA.
Popisni list
Popisni list je papirnati formu za unos inventurnog popisa. Na njemu, tokom pregleda robe na skladitu , moemo upisati stanje (koliinu) svakog artikla. Prednost upotrebe popisnog lista, prije nego li
pisanja podataka u notes je u tome to PANTHEON na popisnom listu navede sve postojee artikle
bez liste artikala, pri velikoj koliini razliitih artikala, bi neki sigurno propustili evidentirati.
Popisni list za izabrano skladite moete printati iz prozora Pregled trenutne zalihe (izaberite Roba,
Zaliha, Pregled trenutne zalihe). Kao vrstu ispisa izaberete 273 Inventurni list, postavite
potrebne parametre (vrste artikala, datum zalihe i vrstu cijene) i kliknete na dugme
(slika
7.27).
Slika 7.27
Inventurni list
Nakon toga na popisni list, koji sadri listu svih postojeih artikala na skladitu, u kolonu Inventurno
stanje runo upiete zateene koliine svakog pojedinanog artikla. Tako napravljene podatke o
stvarnom stanju na skladitu sada moete unijeti jo i u PANTHEON.
Unos inventurnog stanja u PANTHEON
Prikupljene podatke o stvarnom stanju, za svako elektronsko skladite, potrebno je posebno unijeti u
PANTHEON. Na osnovi unijetih podataka PANTHEON prikae vikove ili manjke pojedinih artikala u
pojedinim skladitima.
Stanje u PANTHEON-u naravno treba prilagoditi stvarnom stanju. To napravite tako da sve vikove
prenesete iz skladita (sa dokumentom izdavanja), a manjke sa dokumentom prijema prenesete u
skladite. Na taj nain sa stvarnim stanjem uskladite samo materijalno poslovanje, treba se jo pobrinuti za knjigovodstveno stanje i sve dokumente vika i manjka odgovarajue proknjiiti. To emo
71
uraditi tako, da podatke iz popisnog lista unesemo u PANTHEON na sljedei nain:

1. U meniju Roba postavite se na Inventura i izaberite 9A0 Inventura.
[Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novi dokument inventure.
3. U polje Datum unesite datum inventure (datum, na koji ste napravili inventuru, npr. 15.1.2010).
4. U padajuem spisku Skladite izaberite SKL SIROVINA. To je skladite, ije stanje elite sa
inventurom pregledati i po potrebi popraviti.
5. U padajuem spisku Odjel izaberite odjel, koji ete opteretiti sa manjkovima/vikovima. U naem
primjeru je to NABAVA.
[Spasi] spasite dokument inventure. PANTHEON je dokument samostalno numerirao (slika 7.28).
Slika 7.28
Dokument inventure
7. Kliknite na dugme Unos inventure i sa OK potvrdite upit Da li sttvarno elite potraiti novo
stanje zalihe?.
8. Priekajte, da vam program javi zakljuak traenja stanja. Kada poruku potvrdite sa klikom OK,
otvoriti e se novi formu po imenom Unos inventure (slika 7.29).
Slika 7.29
Unos inventure
9. Kako se vidi sa slike, PANTHEON nam u tabeli pozicija, u koloni Stanje, ve ispie knjigovodstveno
stanje pojedinanog artikla na izabranom skladitu. Sada emo podatke iz popisnog lista (slika 7.30)
za svako poziciju unijeti u kolonu Inventura.
72
10. Kliknite na prozor prve pozicije pod nazivom Inventura i unesite 1000. Unos potvrdite pritiskom kursorske tipke na tastaturi
. Sa tim ste se istovremeno postavili na mjesto unosa sljedee
pozicije (kvasac), zato unesite 0. Nastavite na isti nain sa unosom jo i ostale tri pozicija. Kako se
vidi iz samog prikaza na ekranu, PANTHEON uz put rauna stvarno stanje i u sluaju razlike meu
knjigovodstvenim i inventurnim stanjem, vrijednost prikae u koloni razlika. Obzirom da u kolonu Inventura jo nismo unijeli podatke iz popisnog lista, u koloni Razlika podaci su prikazani kao pozitivno
ili negativno stanje.
Slika 7.30
Unos rezultatata inventure
11. Kada ste zakljuili unos koliina iz popisnog lista za sve pozicije, kliknite na dugme Prenesi i zatim
sa klikom na dugme Zatvori zatvorite formu Unos inventure.
12. Vratili smo se u formu 9A0 Inventura, u kojem imamo sada prikazane rezultate inventure za na
dogaaj slika 7.31. Ako se sa podacima slaemo, stanje spasimo sa klikom na dugme
[Spasi] i zatim formu sa klikom na dugme
[Zatvori] zatvorimo. Naravno da stanje inventure moemo printati sa klikom na dugme
Slika 7.31
Knjigovodstveno i inventurno
stanje po unosu i razlika
U koloni Inventura je dakle

stvarno stanje na skladitu
(s popisnog lista), u koloni
Stanje je stanje po raunarskoj evidenciji. Pozitivna
razlika znai, da je koliina
artikla u stvarnosti vea od
iste u PANTHEON-u, negativna, da artikala ima manje,
nego to je prikazano, da ih
jo ima. U oba primjera je
potrebno stanje u elektronskim skladitima prilagoditi
stvarnoj situaciji.
73
Usklaivanje stanja inventure

Na opisani nain provedete inventuru jo i za ostala skladita. Na osnovi sabranih podataka o razlikama izmeu evidentiranog i stvarnog stanja moete otkriti skladita, koja za pojedine artikle prikazuju
viak ili manjak (uzrok mogu biti greke pri unosu podataka, a mogui su i drugi uzroci kao povrni
skladitari, greka ...). U tim skladitima morate evidentirano stanje uskladiti za stvarnim.
Podatke naravno ne moete jednostavno izmiljati, jer imaju kako materijalni tako i finansijski uinak.
Najpametnije je, da stanje izravnate sa premjetanjem artikala iz jednoga u drugo skladite dok se
stanje da pribliati stvarnom. Pri tome, velika pomo je skladini karton, sa kojim moete prikazati
kretanje zalihe izabranoga artikla u razdoblju prije inventure.
Manjak nekog artikla moe biti posljedica greke u koliini pri jednom od proteklih prijema (ako ste
upisali premalu koliinu) ili izdavanja (prevelika koliina). Postoji i mogunost, da su takvi artikli bili
ukradeni. Takoer u takvom primjeru je mogue da na skladinom kartonu otkrijete izdavanje, pri
kojem je koliina artikla u skladitu pala ispod nula (na odreeni datum stanje je negativno). Greku
popravite tako, da prije tog datuma uradite prijenos tog artikla iz drugog skladita, u kojem ste otkrili
viak istog artikla.
Iz skladita sa vikom artikala moete naravno prenijeti upravo taj viak, pri emu morate paziti na
datum izdavanja iz skladita. Datum prijenosa dakle mora odgovarati kako izdajnom tako i prijemnomu skladitu, a sam prijenos izvedite na nain, opisan pod Prijenosi meu skladitima na poetku
poglavlja Zaliha.
Na taj nain pokuajte temeljito poistiti stanje u skladitima, a nemojte oekivati da je mogue
ovako otkloniti sva neslaganja neki vikovi i manjkovi e sigurno ostati i morati ete ih odgovarajue
evidentirati te na kraju jo proknjiiti. Evidentiranju vikova i manjkova (izradi odgovarajuih dokumenta) je namijenjena potvrda inventure.
Potvrda inventure
Nakon ovako temeljnog ispravljanja obino ostaju neki vikovi i manjkovi. Zato moramo za svako
skladite, koje prikazuje vikove ili manjkove, takvo stanje odgovarajue i evidentirati.
Za sve artikle, koji imaju inventurni viak, moramo kreirati odgovarajue dokumente vika (u obliku
prijema na skladite), za sve artikle, koji imaju inventurni manjak, potrebno je kreirati dokumente
manjka (izdavanje sa skladita).
Dokumente za viak i manjak moramo kreirati odvojeno za svako skladite, koje u programu odnosno
u preduzeu koristimo.
Kada ste inventuru za skladite ve uradili, nove dokumente za inventuru nije potrebno kreirati, ve
moete upotrijebiti ve izraene dokumente na sljedei nain:
1. U meniju Roba postavite se na Inventura i izaberite 9A0 Inventura.
2. U prozoru za traenje
inventure.
izaberite odgovarajui dokument
3. Kliknite na dugme
i na pitanje Da li stvarno elite potvrditi inventuru? Odgovorite sa klikom na OK i postupak potvrivanja inventure je zavren.
Ako je u naoj dosadanjoj prii popisano i knjigovodstveno stanje bilo jednako realnoj zalihi, PANTHEON nam po potvrdi (3. toka) nee prikazati vikove niti manjkove. Na popisnom listu je utveno
sljedee stanje:
artikl: KVASAC SVPE MLN; koliina 5.160g, i stvarna 5.140 g
artikl: BRANO PBG 500MLN; koliina 2.040 kg, i stvarna 2.030 kg
74
artikl: EER B KR MLN; koliina 1.103 kg, i stvarna 0 kg
Slika 7.32
Rezultat potvrde inventure u
skladitu sa vikom
7.33
Rezultat potrditve
inventure u skladitu z
manjakm
Ako ste pratili nau cijelu priu i ako ste uradili sve zadate, PANTHEON bi morao pokazati 20 g vika
KVASCA SVPE MLN, 10 kg vika BRANA PBG 500MLN i 1.103 kg manjka EERA B KR
MLN, kako pokazuje slika 7.31.
U primjeru tako utvrenog stanja vika i manjka, PANTHEON e po potvrdi inventure sa klikom na dugme Potvrdi viak prikazati u obrazcu 1A0 Viak inventure, a manjak u obrazcu 3A0 Manjak
u inventuri (slika 7.32, 7.33).
75
7.34
Ta dvije forme se pokau samo pri prvoj potvrdi inventure. U koliko elimo kasnije na printeru ispisati
stanje inventure, stanja vikova ili manjaka, u obrazcu 9A0 Inventura kliknemo na dugme
. Po
kliku se pojavi padajui meni u kojem izaberemo eljeni ispis (slika 7.34).
Ispis inventarskih
vikova ili manjaka
Kao to smo ve spomenuli, potrebno je vikove i manjke (dakle dokumente vika i manjka, koji su
rezultat potvrde inventure) jo proknjiiti u glavnu knjigu. Vie o knjienju potraite u 12. poglavlju
(Knjigovodstvo i novac).
76
8 Proizvodnja
Kao sve ostale poslovne procese proizvodnju vodimo (pratimo) uz pomo izrade i obrade odgovarajuih dokumenata. Kako pri papirnom tako i pri raunarskom voenju proizvodnje, glavni dokument
je radni nalog, koji pokriva sve faze proizvodnog procesa.
U ovom poglavlju emo pogledati funkcije grupe Jednostavna proizvodnja, koju PANTHEON nudi sa
licencama SE i ME. Osnovna operacija je obrada radnih naloga, sa kojom informacijski podravamo
cijeli proizvodni proces. Sa radnim nalogom moemo obraivati sve artikle, koji spadaju u vlastite
proizvode (ili sastavljene usluge) i za koje smo napravili sastavnicu (vie o izradi sastavnice pronaite
u 8. poglavlju ifrant artikala i Proizvodi - izrada sastavnice).
Sastavnica
Sastavnica je formalno oblikovana lista svih materijalnih sredstava i operacija, koje su potrebne za
izradu ili sastavljanje nekoga proizvoda. Sastavnica e u nastavku predstavljati stvarni recept, svih
sastavnih dijelova i rada koje trebamo za odreen pekarski proizvod.
Pretpostavimo, da imamo penicu, u kojoj istovremeno moemo pei 10 komada (u nastavku 10 x
1 kg) hljeba. Priprema tijesta za 10 kg bijeloga hljeba Ajda nam oduzima 1 sat, a oblikovanje pojedinanih komada 0,02 sata i peenje hljeba 0,8 sati. Podrazumijeva se da je jednako vrijeme pripreme
1 kg hljeba ili 10 kg. Sada znate potrebne sastavne dijelove, njihove koliine, vremena pojedinih
operacija rada i nain izrade. Sljedei korak je izrada sastavnice.
Tabela 8.1
Listu sastavnih
dijelova i potrebnog
rada za proizvod:
Bijeli hljeb Ajda
Izrada sastavnice
SASTAVNI DIJELOVI
POTREBAN RAD
ifra
BRANO PBG
500MLN
MLIJEKO 16
REJ
KVAS SVPE
MLN
Priprema
TESTA
OBLIKOVANJE
PEKA
BIJELI HLJEB
AJDA (1 kom)
0,7 kg
0,3 l
20 g
1h
0,02 h
0,8 h
BIJELI HLJEB
AJDA
(10 komada)
7 kg
3l
200 g
1h
0,2 h
0,8 h
1. U ifrantu artikala (Postavke > Artikli; ili brza tipka F12) potraimo artikl BIJELI HLJEB AJDA
i strukturi stabla se pomaknemo na panel Sastavnica.
2. U polje Koliina unesite broj 10 (kapacitet), a pod polje Sara izaberemo mjernu jedinicu kg (u
koliko smo definirali MJ u ifrantu artikala). Sa unosom tih podataka ste definirali, da uvijek pripremate
i peete 10 kg Bijelog Hljeba Ajda.
3. S klikom na strelicu u polju za pozicije otvorite padajui spisak i izaberite prvi sastavni dio, koji trebamo za izradu bijelog hljeba po naoj recepturi. Izaberite BRANO PBG 500MLN.
4. U polje Kol utipkajte koliinu brana, koja je potrebna za izradu svog bijelog hljeba na sastavnici:
odnosno 0,7 kg za 1 kg hljeba x 10 kom = 7 kg.
5. Kliknite na dugme
[Spasi] u sastavnici.
Dodajte jo ostale sastavne dijelove:

6. Kliknite dugme
[Nova sastavnica] u sastavnici. U polju Poz se pojavi slijedei redni broj.
Ponovite jo korake 3, 4 i 5 za preostale sastavne dijelove.
77
Na kraju jo dodajte potreban rad za 10 komada, koji je izraen u satima.

7. Kliknite dugme
[Operacija] u sastavnici. Izaberite operaciju PRIPREMA TIJESTA
8. U polje Kol utipkajte vrijeme pojedinanog rada 10 komada. Ne zaboravite na mjernu jedinicu,
odnosno izaberite SAT.
9. Kliknite dugme
[Spasi] u sastavnici. U listi se pojavljuje prva operacija.
Tako kao ovome dijelu, dodajte jo preostale operacije.

Zavrna sastavnica je prikazana u slici 8.1.
Slika 8.1
Sastavnica proizvoda Bijeli
hljeb Ajda
Radni nalog
Ve u uvodu poglavlja je reeno, da je radni nalog alfa i omega svih deavanja u proizvodnji. U grubo
radni nalog je nositelj svih proizvodnih akcija, koje se temelje na podlozi sastavnice i zahtjeva iz same
narudbe. U PANTHEON-u je postavljen kao interni dokument, koji sadrava podatke o narudbama
kupca, lansiranja narudbi u proizvodnju, izdavanje sastavnih dijelova iz skladita, izradu i prijem gotovog proizvoda na skladite i zavrne isporuke kupcu (naruitelju).
Radne naloge je mogue raspisati na dva naina:
- Iz narudbi kupaca (u primjeru proizvodnje po narudbi)
- Runo (u primjeru maloserijske ili planske proizvodnje)
Prvu mogunost ete upoznati u 9. poglavlju (Prodaja, Narudbe), a drugu u nastavku ovog poglavlja.
Primjer:
U pekari Ajda se svaki dan oko ponoi poinje praviti cijeli asortiman proizvoda. Koje proizvode i
koliine proizvoda, odreuje odjel prodaje. Prosudili su na podlozi potranje i narudbi kupaca, da
e dana 22.2.2010 u jutro u maloprodajnim trgovinama trebati 100 kg Bijelog Hljeba. Po recepturi
(tabela 8.1) i sastavnici za svaki kilogram bijelog hljeba trebamo 0,7 kg brana, 20 g kvasca, 0,3 l
mlijeka, malo vode i nekoliko trenutaka rada. Poto su koliine za jedan kom proizvoda vrlo male,
radni nalog emo sastavljati za cijelu koliinu 100 kg.
Kreiranje radnog naloga
Runo kreiranje radnog naloga je potpuno neovisan proces od narudbi kupaca tj. sa njim se ne tretiraju zahtjevi pojedinanih kupaca, ve na podlozi poznatog stanja predvia, ta emo prodavati i u
78
kojim dnevnim koliinama. Takvo raspisivanje se temelji na poznavanju i predvianju potranje, a runo kreiranje radnog naloga je prije svega jednostavan postupak, potrebno je unijeti samo osnovne informacije, a sve ostalo PANTHEON uradi sam, naravno na osnovi prethodno pripremljene sastavnice.
Postupak kreiranja se vri u prozoru 600 - Proizvodnja, do kojeg dolazite preko menija Proizvodnja > Radni nalozi i izborom 600 - Proizvodnja (slika 8.2).
Slika 8.2
Proizvodnja
1. U meniju Proizvodnja -> Radni nalozi izaberite 600 - Proizvodnja. Otvara se prozor Proizvodnja.
izvodnja.
[Novi zapis] u traci sa alatima prozora se otvara nova forma 600 - Pro-
3. U polje Datum unesite datum kreiranja radnog naloga, ili ostavite zadani, dananji datum.
4. U polje Naruitelj odredimo postavimo onog subjekta, koji je naruio izradu. To moe biti na
kupac, odjel u naem preduzeu ili ak nae preduzee. A to polje moemo ostaviti i prazno. Po
organizacijskoj shemi pekare Ajda, naruitelj izrade artikala je odjel prodaje, zato u polje Naruitelj
izaberemo PRODAJA.
5. U polju Proizvod izaberite artikl proizvoda BIJELI HLJEB AJDA. U dva neimenovana polja desno od polja za ifra PANTHEON iz ifranta materijalnih sredstava sam ispie naziv i mjernu jedinicu
proizvoda (slika 8.3).
Slika 8.3
Prozor obrade radnog naloga
6. U polje Rok izrade izaberite eljni datum, u naem primjeru 26.2.2010.

7. Kliknite u polje Planirana (Koliina) i utipkajte 1000.
8. Sa klikom dugmeta
[Spasi] spasite dokument. S tim je radni nalog razpisan.
To su svi podaci, koje je potrebno unijeti u naem primjeru. Samo da spomenem jo neke od ostalih
postavki:
Narudba: Ako bi radni nalog raspisali gledajui na postojee narudbe kupaca, u tom okviru bi
mogli izabrati (ili unijeti) broj narudbe. U primjeru odreivanja narudbe PANTHEON samostalno
postavi naruitelja i primatelja.
Nositelj trokova: Pretpostavimo, da za vie bolnica moramo pripremiti jednak asortiman dije-
79
talnih pekarskih proizvoda. Tada e nas zanimati trokovi cijelog projekta proizvodnje dijetalnih proizvoda, koje emo najjednostavnije dobiti tako, da svaki dijetalni proizvod ve unaprijed ukljuimo
u grupu nositelja troka Dijetalni proizvodi. Pregled stvarne realizacije emo spoznati kasnije u tom
poglavlju.
Izrada radnog naloga
Izrada radnog naloga se vri preko arobnjaka - Izrada, koji se nalazi u traci sa alatima.
1. U prozor 600 - Proizvodnja u traci sa alatima se postavimo na dugme
[arobnjaci].
[arobnjaci] u traci sa alatima prozora se otvori meni, gdje izaberemo
mogunost Izrada (slika 8.4).
3. Po potvrdi mogunosti Izrada otvori nam se prozor Izrada (slika 8.5).

Slika 8.4
Prozor radnog naloga
Slika 8.5
Izrada radnog naloga
U panelu Izrada polja Potrebna koliina i Planirana koliina su ista. Sadraj im je zadana vrijednost, koju smo unijeli prilikom raspisa radnog naloga. U polje Koliina moemo unositi proizvoljne koliine radnih potreba za radni nalog (slika 8.5). Ako vrijednosti u polju ne mijenjamo, tako da
polja Koliina i Planirana koliina budu isti, onda e se po potvrdi izrade radni nalog u cijelosti
izraditi.
Pored panela Izrada morate upoznati jo i panel Pozicije radnog naloga. U prozor Izrada se
prepie zadana sastavnica Proizvoda Bijeli Hljeb Ajda, koju ste predhodno oblikovali u ifrantu artikala. U poljima Potrebna koliina se preraunavaju potrebne koliine pojedinih sastavnih dijelova i
radnih operacija gledajui na cijelu raspisanu koliinu, koju definirate u polju Koliina panela Izrada.
80
Svi znamo, da stvarno upotrijebljene koliine zbog nepredvidljivih uzroka mogu odstupati od potrebnih koliina, te koliine moete runo unijeti u polje Utroena koliina sa obzirom na stvarno
koritenje..
Vratiti emo se raspisivanju radnog naloga, gdje smo pretpostavili da maloprodajna trgovina dana
26.2.2010 treba 100 kg Bijelog Hljeba Ajda. Zbog toga emo u prozoru za izradu radnog naloga
napraviti djelominu obradu, i to za koliinu 100 kg Bijelog Hljeba Ajda.
4. U prozor Izrada u panelu Izrada u polju Koliina unesete koliinu 100,00, koju ste predvidili jo
na poetku kao potrebu maloprodajne trgovine.
5. Po unosu koliine u panelu Pozicije radnog naloga Potrebne koliine se samostalno preraunaju gledajui na stvarnu potrebu pojedinih dijelova i rada.
Pretpostavimo, da je na pekar bolestan i da smo nali neku zamjenu, koja nema prave mjere, koliko
pojedinog sastojka ide u tijesto. Zamjena za izradu 100 kg Bijelog Hljeba Ajda je koristila 71,5 kg
brana (BRANO PBG 500MLN) i 30,5 l mlijeka (MLIJEKO 1,6 l). Pored toga zamjena jo nema
dovoljno prakse u oblikovanju tijesta, tako da je iskoristio dodatnih 30 min (0,5 h) rada.
6. U polja Iskoritena koliina runo unesite stvarno iskoritenu koliinu (slika 8.6).
Slika 8.6
Potvrda izrade
radnog naloga
Sada smo unijeli potrebnu koliinu pojedinog sastojka i rada. Nakon toga ide potvrda izdavanja na
radnom nalogu.
Potvrda djelominog ili cijelog izdavanja radnog naloga se vri u traci sa alatima prozora Izrada.
7. U prozoru Izrada se u traci sa alatima postavimo na dugme
[arobnjaci].
[arobnjaci] u traci sa alatima prozora otvori se meni, gdje izaberemo
mogunost Potvrdi izradu (slika 8.6).
9. U koliko je izdavanje uspjeno izvedeno, pojavi se sljedea poruka (slika 8.7):
Slika 8.7
Uspjena izrada radnog
naloga
81
Tako smo izveli djelomino, za 100 kg Bijelog Hljeba Ajda, izdavanje na radnom nalogu. Ako se vratimo na prozor Izrade, opaziti emo, da se u panelu Izrada, Koliina promijenila na 900 kg, jer je to
razlika izmeu cijele planirane koliine i izdavanja napravljenog za taj radni nalog (slika 8.8).
Slika 8.8
Neizraena koliina na
radnom nalogu
Postupak djelominih izdavanja moete vriti sve dok koliine svih izdavanja ne budu jednake planiranim koliinama. Kada je ovaj uslov zadovoljen, radni nalog se zatvori.
82
12. ZADATAK
Sa ciljem da uvrstite Vae znanje o kreiranju sastavnice, raspisu radnih naloga i izvoenja obrade
istih, preporuujemo Vam, da cijeli postupak ponovite jo za pekarski proizvod Kajzerica Ajda, sa
sljedeim podacima.
Tabela 8.2
Listu sestavin in potrebnega
dela za proizvod Kajzerica
Ajda
SASTAV
POTREBAN RAD
ifra
BRANO PBG
500MLN
MLIJEKO 16
REJ
KVASAC
SVPE MLN
PRIPREMA
TIJESTA
OBLIKOVANJE
PEENJE
KAJZERICA
AJDA (1 kom)
0,1 kg
0,1 l
2g
1h
0,01 h
0,5 h
KAJZERICA
AJDA (25
komada)
2,5 kg
2,5 l
100 g
1h
0,25 h
0,5 h
Pretpostavimo, da imate pe za 25 kajzerica i narudbu maloprodajne trgovine u visini 250 komada.

Istovremeno Va pekar ima jako mirnu ruku pri doziranju, pa je iskoritena koliina jednaka potrebnoj
koliini..
Prozor obrade radnog naloga
Vjerovatno ste jo prilikom raspisa radnog naloga u prozoru proizvodnja opazili donji dio prozora sa
dva panela:

a. Radni nalog

b. Povezani dokumenti
Proizvodnja je dinamian proces, pojedini dogaaji se neprekidno mijenjaju, dopunjuju i nadovezuju.
Sami radni nalozi su posljedica stalnih promjena i auriranja podataka. Sve to se izvodi na prozoru
obrade radnog naloga, gdje pregledavate stvarno stanje u proizvodnji preko liste otvorenih radnih
naloga (panel Radni nalog), i aurirate pogrene podatke na izdavanjima materijala sa skladita ili
prijemu gotovih proizvoda na panelu Povezani dokumenti.
Slika 8.9
Paneli na prozoru Obrade
radnih naloga
Panel Radni nalozi predstavlja sumu svih do sada raspisanih radnih naloga, iji se prikaz moe urediti sa zadanim ili posebnim filterima. Desnim klikom mia na pojedini radni nalog otvora se meni, u
kojem biramo izmeu filtera ili statusa pojedinih radnih naloga.

N nedovren - novo kreiran radni nalog, koji stoji za izradu

I izraen - radni nalog, na kojem je prethodno u cijelosti izvedena izrada

D djelomino izraen - radni nalog, na kojem je izrada izvedena samo u odreenoj koliini

L lansiran: to je nedovren radni nalog, koji je lansiran u proizvodnju
83
Slika 8.10
Panel Radni nalogi i mogunosti desnog klika miem
Panel Povezani dokumenti (slika 8.11) prikazuje sve prijeme i izdavanja materijala, koji su se vrili na
odreenom radnom nalogu. Tako se pri obradi raspisanog radnog naloga za 1000 kg Bijelog Hljeba
Ajda prikau otpremnice i prijemnice za koliinu proizvoda 100 kg Bijelog Hljeba Ajda, koje ste napravili djelominom obradom naloga u toj koliini.
Slika 8.11.
Panel povezanih dokumenata
84
9 Prodaja
U poglavlju Prodaja emo pregledati funkcije i postupke potrebne za izvrenje zakljune faze putovanja robe kroz poslovnu strukturu proizvodnog preduzea. Glavna akcija te faze je izdavanje robe kupcu. Kupac moe biti pravno lice (preduzee poslovni partner) ili fiziko lice (stranka u prodavnici). U
prvom primjeru se radi o veleprodaji, a u drugom o maloprodaji:
Prijem narudbe, veleprodaja i maloprodaja
Konoba Kod Bajsa ve godinama kupuje hljeb u Pekari Ajda. Zadnja narudba g. Bajsa je
100 kg bijelog hljeba. Kao staroj stranci u Ajdi su mu odobrili 10% popusta, robu dostavili
besplatno i ispostavili mu raun, iji iznos moe platiti za osam dana. Isti dan se u prodavnici
prodalo 30 kg bijelog hljeba.
Izdavanje robe je u stvarnom poslovanju uglavnom posljedica narudbe kupca, zbog toga dio ovog
poglavlja obrauje prijem narudbe kupcu. Narudbe, koje u PANTHEON-u imaju informacijsku vrijednost, moemo koristiti kao osnovu za izdavanje robe i ispostavu rauna kupcima. Narudba naime
sadri sve podatke, potrebne za izvedbu izdavanja i fakturisanje, a moe biti i podlaga za izradu radnih
naloga za proizvodnju.
Narudbe kupaca
U PANTHEON-ovom modulu Narudbe poslovanje sa veleprodajnim strankama moemo pratiti sa
narudbama kupaca, ponudama i predraunima kupcu. Narudbe su pogodna, ali ne i obavezna
predpriprema za izdavanje i fakturisanje dokument izdavanja je mogue izraditi posve neovisno od
narudbi. Ako narudba postoji, svakako je pametno iskoristiti je pri izdavanju, jer se potedimo novog
unosa istih podataka. Dokumenti, koje izradimo u okviru narudbi kupaca, su skoro identini izdanim
raunima. Glavna razlika izmeu narudbi i rauna je u teme, da narudba i njeni podaci ne utiu na
materijalno poslovanje preduzea pri izradi narudbe se ne umanjuje zaliha artikla, knjienje nije
mogue
85
Pripremanje narudbe kupca

PANTHEON sadri ve pripremljen dokument, u koji moemo spasiti podatke narudbe kupca - unesemo ga kao predraun kupcu:
1. U meniju Narudbe se postavite na Narudbe kupaca i u podmeniju izaberite 010 Izdat
predraun kupcu. Otvori se forma sa sljedee slike.
Slika 9.1
Narudba kupca
[Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novi dokument. PANTHEON narudbe samostalno numerie i odredi datume.
3. U prozoru Naruitelj padajuem spisku izaberite naruitelja BAJSsz Kod Bajsa sz PANTHEON
samostalno unosi prijevoznika, koji je isti kao naruitelj.
4. Po potrebi popravite datum i vaenje narudbe.
5. Spasite (potvrdite) dokument s klikom na dugme
[Spasi] u traci sa alatima prozora. Sada
moete unijeti jo i pozicije (u naem primjeru samo jednu).
Sigurno ste opazili, da neke
bitne podatke (npr. izdajno
skladite, odjel) sada nismo
unijeli. Obzirom da unos narudbi ne ulazi u materijalno
poslovanje, narudba je i bez
ovih podataka korektna, ali u
stvarnoj situaciji je pametno
unijeti sve poznate podatke,
jer isti kasnije mogu biti
osnova za mogue obraune
i obrade.
86
6. S klikom se postavite na red za prvu poziciju.

7. Pod ifra izaberite Beli Hljeb Ajda.
8. Pod Koliina unesite 100 i pod MJ izaberite KG.
9. Ponovno potvrdite narudbu i po potrebi je printajte s klikom na dugme Narudba.
Pravilno izraena narudba se moe upotrijebiti kao osnova za kreiranje dokumenta izdavanja (u
nastavku). Ako narudba sadri artikle, koji su sastavljena materijalna sredstva (odnosno imaju sastavnicu), podatke o artiklima moete neposredno iz narudbe prenijeti u radni nalog i upotrijebiti ih
za raspis proizvodnje.
Kreiranje radnog naloga iz narudbe kupca

U prethodnom poglavlju, Proizvodnja, smo naveli dva naina kreiranja radnih naloga: runo na prozoru obrade radnih naloga i kreiranje radnog naloga iz narudbe kupca.
Ako se vratimo na primjer, u prozoru Izdat predraun kupcu emo narudba prenijeti u proizvodnju uz pomo alata Prijenos u RN (slika 9.2).
1. Po unosu svih potrebnih podataka narudbe, kliknite na polje
2. Otvori Vam se sljedei prozor.
Slika 9.2
Prozor Prijenos narudbi
kupaca u DN proizvodnja SE
3. Sa klikom na
se ispie lista svih narudbi, koje jo nisu bile prenesene u radne naloge.
4. U panelu Prijenos narudbi kupaca u RN se prikau neprenesene narudbe.

Slika 9.3
Izbor narudbe za prijenos
u RN
87
5. U gornji traci prozora Prijenos narudbi kupaca u RN prikae se sljedea poetna traka
Ako su opcije oznaene, po potvrdi prijenosa
se vre jo sljedee akcije:
- Prikaz protokola prikae se ispis protokola kreiranja radnog naloga.

- Otvaranje RN otvori se prozor obrade radnog naloga, koji ste upoznali u poglavlju 9.
- Ispis RN kreira se pregled ispisa radnog naloga.
kreiramo radni nalog. Operaciju prijenosa narudbe kupaca u
proizvodnju potvrdimo sa klikom na dugme Da (slika 9.4).
Slika 9.4
Potvrda prijenosa narudbi
u RN
Slika 9.5
Zakljuak prijenosa u
proizvodnju
7. Obzirom da ste imali oznaene sva 3 gore navedena parametre, kreira se:
- Protokol:
Slika 9.6
Protokol prijenosa narudbe kupca u RN
88
- Otvori se prozor obrade radnog naloga: 600 Proizvodnja (slika 9.7)

Slika 9.7
Radni nalog nastao s prijenosom narudbe kupca
- Kreira se ispis radnog naloga

Slika 9.8
Ispis radnog naloga
Izdavanje
Kao obino, osnova postupka za izdavanje je izbor odgovarajuega dokumenta. Gledajui na vrstu
poslovnog dogaaja potrebno je dakle izabrati primjeran dokument izdavanja, u koji potom moemo
unijeti sve potrebne podatke za izdavanje:
Kupca i primatelja robe
Moguu narudbu
Datume (rok plaanja, datum rauna i otpremnice)
Artikle (pozicije) i njihove koliine
Nain plaanja
Iz izraenog dokumenta izdavanja moemo printati raun i otpremnicu, napraviti kalkulaciju i analizu,
te knjiiti dokumente
Veleprodaja
Pogledajmo izdavanje robe kupcu veleprodajnoj stranci. Postupak moemo provesti neovisno od
narudbe ili da kao osnovu koristimo ve postojeu narudbu. U oba primjera, rezultat postupka je
dokument izdavanja za veleprodaju
89
Izdavanje robe veleprodajnom partneru

1. U meniju Roba postavite se na Izdavanje i u podmeniju Dokument izaberite 300 Veleprodaja (slika 9.9). Otvori se forma Veleprodaja, koju prikazuje slika 9.10.
Slika 9.9
Veleprodaja
Slika 9.10
Prozor dokumenta veleprodaje
[Novi zapis] u traci sa alatima prozora otvorite novi dokument.
Pri unosu datuma je potrebno navesti sljedee:
3. U prozoru Kupac u padajuem spisku izaberite kupca ZABAVAdoo PANTHEON samostalno unese primatelja, koji je isti kao kupac.
- Datum otpremnice je datum

izdavanja robe iz skladita.
4. Unesite datum otpremnice, rauna i datum, na koji e obraunati PDV (isti kao datum rauna).
Datume izaberite sami i pri tome uvaavajte, da otpremnicu izraujemo prvo kao raun.
- Datum rauna je datum

izrade rauna.
- Datum za PDV program uvaava pri dodavanju dokumenta u porezne evidencije
(na datum obrauna PDV).
5. Izaberite opciju Potvreno, da bi se PANTHEON dokument kasnije mogao uvaavati prilikom

knjienja izdanih rauna.
6. Spasite (potvrdite) dokument s klikom na dugme
[Spasi] u traci sa alatima prozora. Sada
morate unijeti jo i pozicije (u naem primjeru samo jednu).
7. Sa klikom oznaite red prve pozicije.
8. Pod ifra izaberite BIJELI HLJEB. Program samostalno ispuni polje Naziv.
9. Pod Koliina unesite 100 i pod MJ izaberite KOM.
Obzirom da je jedini artikl na dokumentu izdavanja, postupak sa ovim zavren. Po potrebi dokument
potvrdite jo jednom i ispiite otpremnicu tj. raun sa klikom na dugme Otpremnica tj. Raun u
donjem desnom uglu prozora.
90
Maloprodaja
Maloprodaja ukljuuje izdavanje manjih koliina robe i prijem gotovinskog plaanja u prodavnici. To
su specifinosti trgovakog poslovanja, za iju obradu je namijenjen modul POS u PANTHEON-u.
Modul POS (POS - Point Of Sale, to se moe prevesti kao prodajno mjesto) omoguava izradu i storno rauna maloprodaje, a sadrava i alate sa kojim na kraju dana (ili smjene) zakljuujemo blagajnu.
Zakljuivanje blagajne je obavezan zakljuni zadatak, jer sa njim zakljuimo sve otvorene POS raune
i za njih izradimo blagajniki prijem, koji je potreban za knjienje gotovine, primljene u odreenom
periodu.
Ispostava maloprodajnog rauna
1. U meniju Roba preite na Izdavanje i u podmeniju POS izaberite 320 Maloprodaja POS (slika
9.11). Otvori se forma za unos maloprodajnog rauna (slika 9.12). Zbog osobina maloprodaje (prije
svega sluaja, da je kupac nepoznato fiziko lice) struktura prozora je drugaija od uobiajenih
prozora za unos dokumenata u PANTHEON-u.
tev maloprodajnog rauna
Slika 9.11
Maloprodaja
Postupak izbora artikla

moete obrnete i izaberete
naziv, a PANTHEON e
samostalno unijeti ifru. Pri
izboru artikla samostalno se
pojavi tu vrijednost u okviru
Koliina; podatak dolazi iz polja Zadana koliina pri POS u
ifrantu artikala. Ako je polje
nedefinirano ili ako koliina
ne odgovara eljenoj, moete
naravno upisati i drugaiju
1. U meniju Roba pojdite na Izdavanje in u podmeniju POS izaberite 320 Maloprodaja POS.
Otvori se formu za unos maloprodajnog rauna (slika 11.6). Zbog osobina maloprodaje (predsvem
dejstva, da je kupac neznana fizina oseba) je struktura toga prozora drugana od uobiajenih oken
za unos dokumenata u PANTHEON-u.
Kliknite na dugme
[Novi zapis] ili pritisnite F9 na tastaturi. PANTHEON unese broj POS rauna
i trenutni datum, koji moemo promijeniti.
2. U padajuem spisku Nain prodaje moete ostaviti zadani izbor, ako prodavnica prodaje krajnjem kupcu.
3. U padajuem spisku ifra izaberite proizvod BIJELI HLJEB AJDA. PANTHEON samostalno unese
naziv Bijeli Hljeb Ajda.
Slika 9.12
Izdavanje maloprodajnog
rauna
Datum rauna je datum

razduenja skladita (za skladini karton) i datum, koji
odreuje porezno razdoblje u
poreznim evidencijama.
4. Unesite Koliinu: 1. Ostale podatke program unese samostalno na osnovi postavki u ifrantu
artikala, po potrebi ih moemo i mijenjati.
91
Unos artikala u naem primjeru je sa tim zavren. Ako bi morali unijeti jo neki proizvod, u sljedeu
poziciju se moemo postaviti sa pritiskom na Enter ili Tab (ovisno od postavki u Administratorskoj
konzoli). Za razliku od veleprodajnog rauna POS raun se odmah plaa, pa je zato potrebno prilikom
izrade POS rauna unijeti i plaanje.
Slika 9.13
Unos plaanja pri maloprodajnom raunu
5. Kliknite na dugme Plaanje ili pritisnite F7 na tastaturi. U prozoru POS se otvori panel za unos plaanja. Pozicija za plaanje ve postoji, a nain je ovisan od postavke u Administratorskoj konzoli; ako
postavka ne postoji, nain plaanja moete izabrati prilikom samog plaanja (obino plaanje u EUR).
6. Unesite iznos plaanja. Ako je prevelik, PANTHEON prikae razliku (iznos kusura).
Sada raun moete printati sa klikom na dugme Ispis (ili pritiskom na tipku F8). PANTHEON pri tome
provjeri, da li se iznos za plaanje i stvarni iznos rauna slau i u primjeru neslaganja ispie poruku o
greki.
Ako pratite primjere, na opisan nain unesite jo dodatne POS raune, da ukupna koliina prodaje
bijelog hljeba bude 30 kom u tom danu (znai na isti datum) . Na kraju dana potrebno je jo zakljuiti
blagajnu.
92
Zakljuak blagajne
Na kraju dana ili smjene blagajnu treba zakljuiti i izraditi blagajniki prijem za sve unijete POS raune.
Uporedo sa tim zakljuimo sve plaene raune napravljene u periodu (odnosno u zakljuak e biti
ukljueni svi jo nezakljueni POS rauni). Postupak je jednostavan:
Slika 9.14
Panel plaanje Prozor POS
Pored zakljuka blagajne

(slika 9.15) u tom panelu je
na izboru mnogo dugmadi
za izradu razliitih ispisa. Te
ispise naravno moete napraviti bilo kada pri unosu POS
rauna, a PANTHEON ukljui nezakljuene POS raune u
periodu, koji navedete u polje
na vrhu panela.
1. U prozoru POS (na slici 9.14) kliknite na dugme Blagajna ili pritisnite Alt+Z na tastaturi. Pojavi se
panel blagajniko poslovanje, koji prikazuje slika 9.15.
2. Kliknite na dugme Blagajna ili pritisnite Alt+F7 na tastaturi. PANTHEON otvori formu za potvrdu
zakljuka blagajne (slika 9.16).
3. Kliknite dugme DA i u prozoru se pojavi panel pregled zakljuka. Postupak je tako zavren.
POS rauni koje objedinite u zakljuku blagajne, ako je tako odreeno u Administratorskoj konzoli,
samostalno postaju zakljueni i potvreni. Program pri zakljuku blagajne izradi blagajniki prijem i
istovremeno blagajniki izdatak za datum zakljuka.
93
Slika 9.15
Panel Blagajniko poslovanje
Slika 9.16
Potvrda zakljuka blagajne
94
10 Obrauni
Obrauni su namijenjeni nadgledanju poslovanja. Sa njima moete sa razliitih taki gledita pregledavati trenutno stanje i pratiti kretanje raznih koliina u prolosti. U obraune izdanih rauna PANTHEON uvrtava sve trgovake evidencije obavezene po zakonu.
Sa obraunima moemo generalno pregledavati koliine i vrijednosti kupljenih i prodatih artikala
(obrauni prometa i rauna) te pratiti vlastite materijalne potrebe i potrebe kupaca (obraun narudbi). Dostupno je nekoliko razliitih prikaza sa zbirnim (sumarnim) pregledima podataka koji dolaze od
jedne ili vie vrsta postojeih dokumenata, po raznovrsnim kriterijima.
Prikazi za pristup do pojedinih obrauna su rasporeeni u odgovarajuim menijima:

Narudbe
Obraun narudbi kupaca, Obraun narudbi dobavljaima
Proizvodnja
R
oba
Obraun materijalnih prometa, Obraun izdanih rauna, Obraun primljenih rauna
Obraun radnih naloga
Slika 10.1
Obraun materijalnih
prometa
Forme svih obrauna su sastavljene od etiri dijela (na slici 10.2):

V
rsta ispisa - sadrava listu svih vrsta ispisa, koje nudi izabrani obraun. Pojedinu vrstu izaberite sa klikom.
Vrste artikala - namijenjen izboru vrsta artikala, koji e biti ukljueni u obraun.
V
rste dokumenata - u tom dijelu moete odrediti vrste dokumenata, sa kojih obraun vue
podatke.
U
slovi - sa listom uslova (kriterija ili filtera) ispis moete jo bolje definirati postavljanje razliitih
parametara.
Sa obzirnim izborom vrste ispisa, artikala i dokumenata te postavkom primjerenih uslova moete
u PANTHEON-u sastaviti gotovo svaki ispis, koji zamislite (ili trebate). Za primjer emo u nastavku
opisati dva klasina obrauna: obraun materijalnih prometa i obraun narudbi kupaca, te narudbi
dobavljaima.
Obraun materijalnih prometa

Obraun materijalnih prometa (slika10.1) pregledava one promete sa artiklima, koji su povezani sa
izvodima i dokumentima iz modula Roba. Tu spadaju recimo izdavanje i prijem, ali ne i proizvodnja. Sa
tim obraunom moete dakle pregledati koliine i vrijednosti, koje su posljedica kupovine i prodaje.
Podloga za izraunavanje vrijednosti prometa nekog artikla je u obraunu cijena za vrednovanje, a
ne nabavna cijena.
95
Obraun materijalnih prometa nudi dvije glavne vrste ispisa detaljno (s svim prometima) i sumarno
ili zbirno (sumirane vrijednosti i koliine prometa). Primjer detaljnog ispisa je recimo Obraun prometa detaljno za izdavanja i prijeme, koji u okviru izabranih kriterija ispie svaki pojedini promet,
zajedno sa datumom, koliinom, cijenom za vrednovanje i vrijednost transakcije svih prijema i izdavateljem, odabranih dokumenta. Koliine na tom ispisu su uvijek pozitivne, ne gledajui na to, da li se
radi o izdavanju ili prijemu, zbog toga koliina sa tog obrauna nije jednaka zalihi.
Dobar primjer sumarnoga ispisa je na primjer Obraun po skladitu i ifri sa poetnim i zavrnim
stanjem. Vrlo je primjeren prikaz stanja u razliitim skladitima na poetku i kraju izabranog perioda,
a pored toga prikazuje jo i sume svih prijema i izdavanja u izabranom periodu.
Slika 10.2
Obraun materijalnih prometa postavke za ispis po
skladitu i ifri sa poetnim i
krajnjim stanjem
Slika 10.2 prikazuje formu Obrauna materijalnih prometa sa postavkama za ispis obrauna
po skladitu i ifri sa poetnim i zavrnim stanjem. Razdoblje odreenog datuma je u poljima
Otpremnica od do.
Obraun narudbi kupaca i obraun narudbi dobavljaima

Sa obraunom narudbi (slika 10.3) pregledavmo potrebe (vlastite ili naih kupaca). Slino kao i
kod obrauna materijalnih prometa tu dostupni detaljni i sumarni ispisi razliitih vrsta, koji gledaju na
razliite uslove.
Slika 10.3
Narudbe - obraun
narudbi
Sa obraunom narudbi moemo dobiti stvarnu sliku potreba u proizvoljnom proteklom vremenskom periodu. Pored naruenih koliina, u ispise je mogue ukljuiti jo i realizirane koliine i na
osnovi razlike u njima identificirati nepravilne odluke potreba u prolosti. Tako dobiveni podaci su
vjerovatno najbolja osnova za planiranje vrijednosti nabave u budunosti.
96
Slika 10.4
Obraun narudbi
dobavljaima
Realizirane su iste narudbe

dobavljaem, na osnovi kojih
ste kasnije uradili prijem
(vie o tome moete pronai
u poglavlju Prijem robe pod
naslovom Kupovina materijala kod dobavljaa). Isto vai
za narudbe kupaca realizirane su, ako ih koristite kod
izdavanja.
Kako moete vidjeti na slici 10.4 dostupne su cijele grupe ispisa, koji prikazuju samo razliku izmeu
naruenim i realiziranim. Sa zadnjim od njih (Sumarno po subjektima i materijalnim sredstvima)
moete na jednostavan nain prikazati artikle (te njihove dobavljae), koje ste imali na narudbama a
narudbe za njih niste realizirali.
Obraun radnih naloga je dobar alat za nadzor i naknadni pregled osobina proizvodnje, jer sa njim
moemo izabrati i ispisati podatke o artiklima, koji su ukljueni u proizvodni proces. To je ono, to je u
izabranom periodu bilo potrebno proizvodnji, dakle koliko materijala i koje vrste materijala smo trebali
i koristili u proizvodnji. U PANTHEON-u se ta kategorija naziva obraun materijalnih potreba.
Formu Obraun radnih naloga (slika 10.6) otvorite tako to u meniju Proizvodnja izaberete Obraun radnih naloga (slika 10.5).
Slika 10.5
97
Slika 10.6
ispis materialnih potreb
Obraun izdanih i primljenih rauna
Slika 10.8
Roba - Obraun primljenih
rauna
Slika 10.7
Roba - Obraun izdanih
rauna
Pored obrauna materijalnih prometa su obrauni izdanih (slika 10.7) i primljenih rauna (slika 10.8)
glavni alat za nadzor nabave i prodaje, kako koliinski tako i vrijednosno. Pored uobiajenih mogunosti (detaljni i sumarni ispisi) dostupni su posebni ispisi, recimo obvezne trgovake evidencije, ispis
posebnih polonica
Obraun izdanih rauna

Obrauni izdanih rauna su namijenjeni nadgledanju izdanih koliina i zarade, a tu PANTHEON sadrava ispise obveznih trgovakih evidencija, obrazaca
Osnovnu formu tog obrauna ini Obraun rauna/razlike u cijeni (Roba > Obraun izdanih
rauna > Obraun rauna i razlike u cijeni). U njoj moete izabrati dvije glavne vrste ispisa:
Obraun izdanih rauna - nudi detaljne ispise, hronoloke ispise i sumarne ispise.
Razlika u cijeni - namijenjena analizi prema raznim kriterijima (po artiklima, kupcima)
.
98
Slika 10.9
Obraun izdanih rauna
Obraun primljenih rauna

Obraun primljenih rauna je dobar alat za nadgledanje rashoda. Pored samog obrauna rauna
PANTHEON u toj kategoriji nudi jo poruke, analize i planiranje nabave. Formu obrauna primljenih
rauna, koju prikazuje slika 10.10, otvorite preko menija Roba (Roba -> Obraun primljenih rauna
-> Obraun rauna).
Slika 10.10
Obraun primljenih rauna
Pri klasinim vrstama ispisa (Detaljno, Sumarno) je dostupan i Dnevnik (slika 10.10), koji omoguava ispis hronolokog pregleda prijema rauna, na osnovi kojeg je mogue ocijeniti kretanje rashoda
u prolosti.
99
11 Kadrovi
U ovom poglavlju emo pregledali osnovne mogunosti i alate, sa kojim u PANTHEON-u vodimo i
pratimo dogaaje i aktivnosti zaposlenih.
Kadrovski modul sadri kadrovsku evidenciju zaposlenih, evidenciju radnih mjesta, voenje odsutnosti, evidenciju radnog vremena, i moe ispisivati obrazace, npr: obrazac za prijavu konkursa za
zaposlenje, prijava i promjena posla, te odjava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ugovor o zakljuenju autorskog ugovora ... Modul pokriva oblast sigurnosti na radu, omoguava unos i isplatu putnih
naloga, te obraun i isplatu plata.
Oblast plata je kompleksna, a omoguava praktino rjeenje obrauna svih tipova isplata, za bezbrian rad bitno je imati prethodno dobro pripremljene ifrante, koji omoguavaju pravilne izraune.
Kao do sada, u ovom poglavlju emo se ograniiti na glavne teme. Obraditi emo radna mjesta,
personalne mape i putne naloge, a plate emo pogledali u sljedeem poglavlju.
Tu emo postupke opisati na osnovi stanja i dogaaja u preduzeu Pekara Ajda. Osnovnu strukturu
preduzea odredili smo jo na poetku (poglavlje Predstavljanje preduzea i njegove djelatnosti) i u
PANTHEON ve unijeli najosnovnovnije informacije u ifrant subjekata smo unijeli odjele Skladite, Proizvodnja, Prodavnica i Uprava (Lista odjela je u poglavlju Priprema programa).
Vrijeme je da predstavimo radna mjesta PANTHEON-u, jer to je jedna od osnovnih informacija o
radniku. Navedeno je u nastavku osam radnih mjesta koje treba unijeti u ifrant Radnih Mjesta.
Radna mjesta preduzea Pekara Ajda d.o.o.
Radno Mjesto
Odjel
Skladitar
Prodaja
Voza
Prodaja
Pekar
Proizvodnja
Prodava
Prodavnica
Direktor
Uprava
Sekretarica
Uprava
Komercialist
Uprava
Raunovoa
Uprava
Slika 11.1 ifrant

Radnih Mjesta
Unos radnih mjesta u ifrant Radnih Mjesta

1. U meniju Postavke pokaite na Zaposleni, otvorite podmeni Kadrovska evidencija i izaberite Radno mjesto (slika 11.1). Otvori se ifrant Radnih Mjesta (slika 11.2).
Slika 11.2
Forma ifranta
radnih mjesta
100
radnog mjesta.
[Novi zapis] u traci sa alatima prozora pripremite ifrant za unos novog
3. U polje Radno mjesto unesite naziv radnog mjesta Pekar.

4. U padajuem spisku Odjel izaberite odjel Proizvodnja.
Prilikom kupovine PANTHEON-a zajedno s programom

prezeli ste i dijelimino
ispunjenu bazu podataka,
gdje osnovne informacije
ve dostupne. Zato moete
prilikom unosa radnih mjesta izabrati recimo tarifni
5. Izaberite Nadreeno radno mjesto Direktor. (U testnoj bazi podataka radno mjesto Direktor
ve postoji; u posve praznoj bazi bi ga morali unijeti sami.)
6. U panel OSNOVNI PODACI unesite sve postojee podatke. Za na primjer moete naravno i
izmisliti neke.
7. Ispunite jo panel Obrazovanje i Opis rada te navedite mogue napomene.
[Spasi] potvrdite i spasite novo radno mjesto, a potom postupak ponovite jo za sva ostala radna mjesta.
Personalna mapa
Slika 11.3
kadrovi - personalne
mape
Personalna mapa je skladite podataka o radniku. U nju upisujemo podatke o trenutno nepostojee
zaposlenim radnicima, izborom podatka iz drugih ifranta, a istovremeno predstavlja izbor podataka
za druge module PANTHEON-a, npr za ifrant Radnih Mjesta (u njemu je bilo potrebno izabrati
vou podatak, koji dolazi iz personalne mape, a u personalnoj mapi je potrebno izabrati radno
mjesto, koje dolazi iz ifranta radnih mjesta).
Slika 11.4
Personalna mapa
Kako moete videti na slici 11.4 forma Personalna mapa je sastavljena iz glave, liste grupa podataka
(Podaci o) i srednjeg prostora, u kojem su prikazana polja trenutno izabrane grupe podataka. U personalnu mapu zaposlenog upisujemo sve njegove podatke, od osnovnih (npr. ime i prezime ili podaci
o roenju) do podataka o disciplinskim mjerama ili radnom vremenu.
Obzirom da personalna mapa zaposlenog sadri podatke, koji se u vremenu njegovog zaposlenja
mijenjaju, a potrebni su kasnije(recimo pri unosu dopusta, bolnica, kredita), za poetak u nju morate
unijeti sve osnovne podatke i podatke o plati (parametre za izraun plate i podatke o nainu isplate).
101
Personalna mapa unos podataka

1. U meniju Kadrovi pronaite Personalne mape (slika 11.3). Otvori se formu Personalne mape
(na slici 11.4).
[Novi zapis] u traci sa alatima prozora pripremite formu za unos personalne mape novog radnika.
3. U glavi prozora u polje Matini br. utipkajte interni matini broj, dakle identifikaciju radnika u
preduzeu 001.
4. U glavu upiite jo adresu radnika (ulica, pota, mjesto). Po potrebi izaberite jo i status (redovni
zapslenik, honorarni rad), adresu e-pote i kartice za identifikaciju radnika u preduzeu. Sve podatke
te take za na primjer moete jednostavno izmisliti.
5. U panelu Osnovni podaci (koji je ve prikazan) pod osobni podaci u odgovarajua polja upiite/
izaberite sljedee:
a. Prefix: g.
b. Prezime: Petar
c. Ime: Pan
d. JMBO: 1209983530176
e. Porezni br.: 15012557
f. Spol: Muki
g. Stanje: U braku
6. Izmislite si jo neke podatke, pa sa klikom na dugme
stavke.
[Spasi] potvrdite (spasite) trenutne po-
7. Panel Radna knjiica (slika 11.5) je namijenjena voenju radnog vijeka radnika, u nju moete
upisivati sve zaposlenja u ili izvan preduzea. Pod Zadnje zaposlenje upiete Datum pristupa
radnika u nae preduzee.
Slika 11.5
Personalna mapa Radna knjiica
Panel Parametri za izraun plata (slika 11.6) je razdeljen na dva dijela, pri emu se podaci upisani
u gornjem delu, prikazuju u Radnoj knjiici u prozoru Zadnje zaposlenje. U gornji dio panela unosimo sljedee podatke:
102
U listi napravite novi red i izaberite Radno mjesto (Pekar) i Odjel (Proizvodnja). Radna mjesta
dolaze iz ifranta radnih mjesta, a odjeli iz ifranta subjekata (subjekti, koji su odjeli). Ako bi
panel Obrazovanje ve bio popunjen, samostalno bi se unio poziv.
Iz tabele izaberemo odgovarajuu ifru za Rad u smjenama gledajui na raspored radnog vremena. U koliko u ifrantu radnih mjesta imamo ve izabran rad u smjenama program nam u Mobrazce podatak prvo puni iz Radane knjiice. U koliko podatka nemamo unijetog na nivou radnika
onda e se puniti sa radnog mjesta.
Slijedi opis najvanijih podataka donjeg dijela panela Parametri za izraun plata.
Izaberemo Nain isplate plate za toga radnika:
N - nema isplate
T - transakcijski raun
H - hranilna knjiica
G - gotovina
- iro raun
O - obrazac 1450
X - tekui raun
Izaberemo platni razred. Podatak je obvezen! U koliko taj podatak imamo unesen za radno mjesto
u ifrantu Radnih Mjesta, program e ga samostalno ispisati.
U polju Kreiranje platnih. nal. moemo birati:
1 P - Za radnika (za svakog radnika izradimo virman) - Ako smo u polje Raun pri unijeli ifru
radnika.
2 S - Grupno za banku (izradimo jedan virman, koji ima vie isplata za istu banku) - ako smo u
polje Raun unijeli ifru banke. Broj iro rauna, model za poziv i pozivni broj pri ispisu virmana
u tom primjeru program dobija iz ifranta banaka.
3 Z - Zbirni centar. Pri kreiranju virmana radi jednako kao opcija S - Grupno za banku. Razlika je u
teme, da e se ti radnici uzimati u obzir pri kreiranju datoteke za Zbirni centar.
U polje Raun pri odredimo, odakle program povue broj bankarskog rauna za isplatu plate, ifru
za model, te ifru poziva za ispis virmana:
- Ako emo virmane ispisivati grupno za banku, izaberemo banku, u kojoj emo isplaivati platu i
druge zarade radniku, a u sljedeem polju jo i redni broj domaeg rauna u banci.
- ako emo virmane ispisivati za svakog radnika posebno, unesemo ifru radnika, za kojeg upisujemo podatak, i izaberemo jedan od njegovih domaih rauna.
Upiemo Jedinicu banke. Podatak trebamo za ispis liste za banku, ako virmane za plate izraujemo grupno za banku. Tako se moe koristiti za izvoz na Zbirni centar, ako je Nain isplate
X - Tekui raun.
Upiemo Broj partije, ako uvijek imamo tekui, a ne transakcijski raun. Podatak trebamo i za ispis
liste za banku, ako virmane za plate izraujemo grupno za banku. Tako se koriste za izvoz na Zbirni
centar, ako je Nain isplate X - Tekui raun.
103
Slika 11.6
Personalna mapa - Parametri
za izraun plata
U proizvoljna polja (slika 11.7) odredite jo iznos bruto plate zaposlenog 700 KM (Del03). Proizvoljna
polja nam omoguavaju fleksibilniji obraun plata, jer ih moemo postavimo tako, da odgovara svakoj
kompliciranoj platnoj shemi u preduzeu.
Slika 11.7
Personalna mapa - Poljubna
polja
Odabir vrste dokumenta u

podpanelu Vrste obrauna
je obavezan, jer PANTHEON
zaposlenog ukljuuje u tu
navedene obraune plata
ako ne odredite ni jednu
vrste obrauna, zaposlenom
neete moi obraunati
platu!
104
8. Odredite jo vrste obrauna plata (slika 11.8), u koje PANTHEON treba ukljuiti zaposlenog: otvorite
podpanel Vrste obrauna, napravite novi red i pod Vrsta dokumenta izaberite P00. PANTHEON samostalno unese podatke pod Naziv dokumenta i Razdoblje od (redovni obraun i poetak
perioda, u kojem program radnika podrazumijeva u obraunu plata), a sami morate unijeti jo i vrstu
zarada: RD (Bruto Mjesena Plata).
Slika 11.8
Personalna mapa - vrste
obrauna
Odredimo Tip rauna, Banku, Raun, Model, Poziv, Jedinicu banke, Broj partije (slika
11.9)...
Slika 11.9
Personalna mapa
- rauni
Broj rauna na tom mjestu

izaberete, a ne moete ga
upisati. To znai, da mora
biti broj ve unsen u ifrant
subjekata, naravno u panelu
Rauni izbrane banke. ifrant
subjekata moete otvoriti
uvijek sa dvakratnim klikom
polje banke neposredno iz
personalne, i utipkati podatke rauna, koji trebate.
Osnovne podatke ste tako unijeli. Provjerite jo da li je unos personalne mape radnika potvren (spaen), a potom postupak ponovite za sve ostale zaposlene.
105
Putni nalozi
U meniju putnih naloga (slika 11.10) nam se otvara toliko vrsta putnih naloga, koliko smo predhodno
definirali u ifrantu vrsta dokumenta.
Slika 11.10
Kadrovi - Putni nalozi
Moete izraditi obraune putnih naloga i izvoditi automatsko knjienje istih. Moete obraunavati nenaplaene putne naloge i kreirati ispise.
Novi putni nalog kreiramo klikom na dugme
[Novi zapis]
Osnovni podaci putnog naloga (slika 11.11) su:

Broj (pravi ga program sam), Datum, Valuta, Datum obrauna, Potvreno, Odobren, Status, RM (radno mjesto), Platitelj, Odjel.
U podatke o putovanju upiemo Mjesto dolaska. Mjesto odlaska se automatski ispie iz Administratorske konzole, Odsutnost dani/sati program samostalno izrauna.
Slijede podaci o sredstvu prevoza:
- Prevozno sredstvo opis sredstva prevoza,
- Registarski broj polje se napuni samostalno, ako podatak imamo unesen u Personalnoj
mapi, dakle runo ga moemo unijeti tj. izabrati iz ifranta vozila (do kojeg dolazimo sa dvoklikom),
- Stanje brojaa prije je stanje brojaa vozila prije poetka putovanja. Gledajui na registarski
broj automobila program potrai zadnji izraeni putni nalog za isto prevozno sredstvo i ponudi
zadnje poznato stanje brojaa. U primjeru, da za taj registarski broj jo nismo izradili putni nalog,
podatak nam se unese samostalno sa obzirom na unos u pozicije putnog naloga.
- Stanje brojaa nakon je stanje brojaa po okonanju putovanja. Samostalno se unese gledajui na preene kilometre
- Preenih KM je grupni broj preenih kilometara. Podatak nam se ispuni samostalno na podlozi unijetih pozicija.
U prozoru Vrijednost putnog naloga nam se kod kreiranja putnog naloga (PN) prikazuje njegova trenutna vrijednost u domaoj valuti:
- Kilometraa - vrijednost kilometrae putnog naloga u eurima, koji se ispisuje samo u primjeru,
kada u prozoru Prevozno sredstvo nema oznaene opcije Slubeno vozilo
- Dnevnice
- Trokovi
106
Slika 11.11
Putni nalog
U koliko smo ve proknjiili

platni nalog, program nam
nee dozvoliti brisanje
dodanih trokova.
Dokument ne smijete mijenjati, jer je proknjien)!
Upiemo jo trokove u panel Putovanje->Trokovi->Neposredni trokovi (slika 11.12)

Ako smo u ifrantu vrsta dokumenta programskog paketa odredili neke od pet moguih dodatnih
trokova, koje elimo obraunati u putnim nalozima, u tom panelu imamo mogunost unosa vrijednosti za ostale vrste unosa po obraunu putnog naloga.
Slika 11.12
Putni nalozi - Neposredni
trokovi
107
Sa klikom na dugme
Ispis otvori nam se prozor za izbor vrste ispisa putnog naloga (slika 11.13).
Slika 11.13
Ispis putnih naloga
Odredimo kriterije i klikom na dugme Ispis ispiemo putni nalog (slika 11.14).
Slika 11.14
Ispis putnog naloga
108
Plate
Modul Plate je namijenjen izraunavanju plata. PANTHEON plate i ostale sa njima povezane iznose
(npr. dohodak) rauna na osnovi cijele grupe podataka iz razliitih ifranta, iji sadraj obavezno mora
biti bezgrean. To vai za sljedee ifrante:
Sadraj navedenih ifranta je
dakle pripravljen unaprijed,
a uprkos tome pametno je
pregledati, osnovne postavke
za plate u Administratorskoj
konzoli i postavke za plate u
ifrantu vrsta dokumenta.
ifrant prosjenih plata

ifrant doprinosa
ifrant platnih razreda
ifrant vrsta dohodaka - dohodak
ifrant razreda dohodka i poreza
ifrant ifri virmana
ifrant dodatnih olakanja
ifrant vrsta rada
ifrant vrst zarada
Pored svega toga, svi potrebni podaci naravno moraju biti upisani i u personalnim mapama radnika.
Priprema obrauna plata
Meni za pripremu obrauna nam ponudi toliko razliitih vrsta isplata, koliko smo definirali u ifrantu vrsta dokumenta, gdje takoer odreujemo osnovne parametre izrauna isplate. PANTHEON nudi vie
unaprijed pripremljenih obrauna plata, meu koje moemo dodati jo i vlastite obraune u ifrantu
vrsta dokumenta (a istina je, da su ve pripremljeni obino sve to je potrebno).
Formu pripreme obrauna plata otvorite tako, da se u meniju Kadrovi postavite na Plate, a u podmeniju Priprema obrauna izaberete odgovarajui obraun. U naem primjeru emo koristiti najobinji i najlaki obraun plata - Redovni obraun (slika 11.15). Prozor za pripremu obrauna je
razdjeljen na tri dijela (slika 11.16):
Traku sa alatima
Glavu obrauna
Podaci o radnicima
U donjem dijelu nam se otvara pet panela:
Priprema - priprema obrauna plata za trenutno izabranog radnika
Krediti - panel prikazuje aktivne kredite trenutno izabranog radnika
Greke - obrauna plate
Platni nalozi - panel namijenjen kreiranju virmana za obraun plata
Knjienja - panel namijenjen automatskom knjienju plata
Rekapitulacija - panel prikazuje rekapitulaciju obraunatih plata i doprinosa za sve radnike
109
Slika 11.15
Redovni obraun plata
U izabrani obraun plata

PANTHEON samostalno
ukljui radnike, koji imaju
taj obraun naveden u
podpanelu Vrste obrauna
(panel Radno mjesto /
plate) u Personalni mapi, a
nain izrauna plate dolazi
iz podpanela Parametri za
izraun plate.
Slika 11.16
Formu redovnog obrauna
plata
Slika 11.17
ifrant vrsta zarada u meniju
110
Prilikom pripreme obrauna plata prvo treba odrediti vrste zarada, koje ine platu pojedinog radnika.
Vrste zarada odreujemo u ifrantu vrsta zarada (slika 11.18), koji sadri mnoge ve pripremljene
vrste zarada, a naravno moete dodati i nove. ifrant vrsta zarada po potrebi moete otvoriti, tako da
u meniju Postavke izaberete Zaposleni->Plate->Vrste zarada (slika 11.17).
Slika 11.18
ifrant vrsta zarada
Za pojedine vrste zarada je mogue postaviti mnogo parametara. Posebno je vana formula obrauna, koja je glavna poluga za odreivanja naina izrauna izabrane vrste zarade. Na slici 11.18 su
prikazane postavke vrste zarade Bruto mjesena plata ili RD, gdje koristimo sljedee varijable:
Del03
PRUre
Fa3
Varijablu Del03 postavimo u parametrima programa, a koristimo je u proizvoljnim poljima Personalne mape, gdje upiemo vrijednost varijable, kao iznos bruto plate 700 KM.
PRUre je varijabla za sate unesene prilikom pripreme obrauna za pojedine vrste zarada (u naem
primjeru RD).
Varijablu Fa3 postavmo u parametrima programa, a upotrijebimo u ifrantu prosjenih plata.
Formule izrauna plata su matematiki izrazi, koji vrate vrijednost na podlozi unijetih varijabli, konstanti i matematikih simbola. Upisujemo ih u prozore, a program pri svakom izraunu zamjeni varijable
sa odgovarajuim vrijednostima, prerauna formulu i zapie rezultat. Sve varijable koje se koriste prilikom obrauna plate, moete pronai u Sastavljau formula za plate (slika 11.19), koji je namijenjen
kreiranju, popravljanju i testiranju formula za plate.
Do prozora dolazimo preko menija Postavke -> Zaposleni -> Plate -> Vrste zarada, gdje u prozoru
ifrant vrsta zarada, u koloni Formula (obrauna, izrauna olakanja dohotka, poreza na plate, doprinosa) izaberemo dugme
111
Slika 11.19
Sastavlja formula
Desni dio prozora sadrava

mnogo opcija, koje dodatno
odreuju ponaanje trenutno prikazane vrste zarada.
Pored svega korisna je opcija
pripreme na osnovi prolog
obrauna, koja odredi, da
nam se izabrana vrsta
zarada u primjeru, ako smo je
koristili u prolom obraunu,
pojavi i u ovom, koji sada
pripremimo. Obraun je dakle
mogue pripremiti samo
jednom, a sve ostale moete
izraditi na osnovi prolih..
Priprema obrauna plata

1. U meniju Kadrovi postavite se na Plate i u podmeniju Priprema obrauna izaberite P00
Redni obraun. Otvori se forma sa slike 11.16.
2. PANTHEON u obraun samostalno ukljuuje sve radnike, koji imaju Redovni obraun naveden u
svojoj personalni mapi. U njima je pekar Peter Pan. Program samostalno upie sve potrebne podatke
u glavi obrauna.
3. U listu sa gornjeg dijela prozora izaberite zaposlenog, za kojeg elite pripremiti obraun: 001
Peter Pan. U donjem dijelu prozora se pojavi lista za unos vrsta zarada za izabranog radnika (prikazan
je podpanel Priprema panela Radnici).
112
4. Napravite novi red i izaberite vrstu zarade: RD.

5. Unesite broj radnih sati: 160.
6. Na osnovi unijetih podataka ve moemo izraunati platu kliknite dugme
[Obraunaj] i u
donjem dijelu prozora prostoru Plata se pojave iznosi, koje je program mogao izraunati.
Slika 11.20
Izbor putnog naloga
Slika 11.21
Prijenos putnih naloga u
obraun
113
Slika 11.22
Podaci o plati
Sa klikom na dugme
Slika 11.25
Platna lista
114
[Ispis] (slika 11.22) ispiemo platnu listu (slika 11.23).
12 Knjigovodstvo i novac
U poglavlju Knjigovodstvo emo obraivati informacije, koje su u prvom redu namijenjene dravi
i njenim provjerama posao koji za preduzee uglavnom predstavljaju ogranienje, pa je bolje da ga
to bolje razumijemo. Upoznati emo onaj dio raunovodstva sa kojim uz pomo dobre informacijske podrke (dobrog programa) mogu nositi i sami mali preduzetnici, i tako si napraviti utedu dijela
trokova, koje prave dok ovaj posao preputaju knjigovodstvenim servisima. Pogledati emo knjigovodske liste, konta, knjienja, platni promet, blagajnu, i kamate.
Navedene aktivnosti emo u ovom dijelu nadovezati na poslovanje preduzea Pekare Ajda d.o.o.
Redoslijed poslovnih dogaaja je onakav, kakav bi bilo u stvarnosti, a istina je, da dogaaja nema
toliko, koliko bi ih bilo u stvarnom preduzeu pojedine poslovne akcije (npr. nabavu sirovina) emo
u stvarnosti provesti toliko puta, koliko bude potrebno (npr. sve po jedna narudba za svaku pojedinu
sirovinu, jer pekara zahtjeva sve), a u priruniku emo prikazati samo jedan od dogaaja iste vrste
(npr. jedna narudba dobavljau, jedna prodaja na veliko)
Knjigovodstvo ili voenje poslovnih knjiga je dio raunovodstva, koji obrauje vrijednostni vid voenja poslovanja u glavnom se objedinjuje sa informacijskom obradom svih poslovnih kategorija,
koje je mogue izraziti vrijednosno, prilikom ega se uzimaju i ostale posebnosti. Dobar primjer takve
ekonomske kategorije je recimo zaliha mogue ju je izraziti u novanoj vrijednosti, a odreuju je i
koliina, teina i sl
Sve provedeno u veze sa stvarnim poslovanjem preduzea moemo zapisati bolje, konkretno: knjigovodstvo se uklapa sa svim dogaajima, koji se odnose na:
aktivnu;
pasivu;
prihode;
rashode.
Knjigovodstveni proces
Knjigovodstvene zadatke (odnosno prakticiranje knjigovodstva) moemo podijeliti na etiri temeljna
nivoa, koji zajedno ine knjigovodstveni proces. To su:
Poslovni dogaaj
Knjigovodstvena lista (izrada dokumenta o poslovnom dogaaju)
Poslovna knjiga (unos informacije o poslovnom dogaaju u poslovno knjigu, dakle knjienje)
Izvjetaji (izrada izvjetaja)
U ovom poglavlju emo govoriti prije svega o treem i etvrtom nivou knjigovodstvenog procesa.
Prva dva smo obradli jo u prolim poglavljima, pa zato emo ovdje samo osvjeiti sjeanje
Poslovni dogaaj
Knjigovodstveni poslovni dogaaj je svaka poslovna akcija, koja utjee na promjenu ekonomskih
kategorija na kojim se temelji knjigovodstvo. U knjigovodstvu nas dakle ne zanimaju svi poslovni
dogaaji, ve samo oni, koji odgovaraju navedenim osobinama.
Veina poslovnih dogaaja je vana pri voenju knjiga. Takvi poslovni dogaaji su recimo kupovina
materijala, prodaja proizvoda, isplata plata, obraun PDV-a Njihova zajednika osobina je, da svaki
utjee na promjenu dvije ekonomske kategorije, ta osobina predstavlja temelj dvostranog knjigovodstva, osnovne tehnike knjigovodstvenog praenja poslovanja.
115
Dobar primjer je recimo potpis prodajnog ugovora to je

svakako jedan od najvanijih
poslovni dogaaja, a istovremeno nema poseban knjigovodstveni znaaj, jer neposredno ne utie na promjenu
ekonomskih kategorija.
Svi dosadanji poslovni dogaaji, koji tvore priu preduzea Pekara Ajda, imaju osobine knjigovodstvenih poslovnih dogaaja. Tako recimo, kupovina materijala od dobavljaa napravi poveanje zalihe materijala na skladitu (promjena aktive) i istovremeno nastanak obaveze prema dobavljau (promjena pasive). Kupovina sirovina knjigovodstveni je poslovni dogaaj, jer takoe uzrokuje promjenu
dvije ekonomske kategorije. Isto vai za plaanje rauna kupljenog materijala, koji uzrokuje smanjenje
stanja na raunu (promjena aktive) i istovremeno smanjenje obveza prema dobavljau (promjena
pasive).
Knjigovodstveni dokumenti
Za knjigovodstvo bitan poslovni dogaaj uvijek uzrokuje nastanak odgovarajuega dokumenta ili
dokumenata. Tako kupac prilikom kupovine izradi prijemnicu, a od dobavljaa primamo otpremnicu
i raun; plaanje rauna dokumentiramo sa platnim nalogom, plaanje u gotovini sa blagajnikim
izdatkom, prijem gotovine sa blagajnikim prijemom, dok izdavanje robe prati otpremnica
Dokumente, koje smo uporedo sa razvojem poslovne prie preduzea Pekara Ajda izradili u prolim
poglavljima, u knjigovodstvu dakle obraujemo kao knjigovodske dokumente. Na temelju njih moemo podatke o poslovnih dogaajima unijeti u poslovnu knjigu, odnosno knjiiti.
Kao za ostale poslovne zadatke (recimo izdavanje robe, plaanje rauna, pokretanje proizvodnje proizvoda ) za knjienje odgovorna osoba mora izdati odgovarajui nalog. U proizvodnji takav nalog
zovemo radni nalog, kod plaanja to je platni nalog, a kod knjienja nalog za knjienje ili temeljnica.
Kod papirnog poslovanja nalog za knjienje ovlatena osoba izdaje tako, da temeljnicu napie na
izvorni knjigovodstveni dokument ili na posebnu tome namijenjenu knjigu. U PANTHEON-u izradom
temeljnice moemo provesti knjienje (naravno elektronsko), a moemo se opredijeliti za automatsko
knjienje, prilikom kojeg temeljnice nije potrebno izraditi posebno, ve ih samostalno kreira PANTHEON.
Poslovne knjige
Vanjski posmatra, recimo porezni inspektor, poslovanje nekog poslovnoga sistema moe pratiti sa
pregledom knjigovodstvenih dokumenta: rauna, radnih naloga, prijenosnica, platnih naloga Samo
moete zamisliti, kao bi bio zahtjevan njegov posao u srednje velikom preduzeu zbog nepreglednih dokumenata zadatak jednostavno ne bi bio mogu.
Praenje poslovanja bez poslovnih knjiga nije ni mogue, pa je to glavni razlog za izvoenje knjigovodstvenih zadataka prenoenja podataka sa knjigovodstvenih dokumenta u poslovne knjige.
U poslovnim knjigama, podatke moete pregledati preko sadraja ili vremena nastanka. Ako je u
pitanju sadrajni oblik, onda se radi o kontima poslovne knjige. A ako je isteeno prema vremenskim
podacima (informacija o tome, kada je poslovni dogaaj nastao) onda se radi o poslovnoj knjizi, koju
zovemo dnevnik.
Po trenutno vaeim zakonima svaki poslovni sistem mora voditi glavne poslovne knjige (postoje i
pomone). Poznajemo dvije glavne poslovne knjige: glavna knjiga, koja je kontna poslovna knjiga, i
dnevnik glavne knjige. Pri raunarskom voenju poslovanja razlika u te dvije knjige je posebno vana,
jer sa njima je mogue bez posebnih problema prikazati podatke sadrajno ili vremenski.
Konta
Podatke (vrijednosti) sa knjigovodstvenih dokumenata u poslovnu knjigu udruimo gledajui na njihovu vrstu. Pojedine vrste su jednoznano odreene sa kontima svaka vrsta podataka ima svoj konto,
koji predstavlja broj i naziv vrste podataka.
Kontni okvir za gospodarska drutva, oblikuju enitetske agencije za reviziju
RAZRED 0 dugorona sredstva
RAZRED 1 kratkorona sredstva, osim zaliha i aktivnog vremenskog razgranienja
RAZRED 2 kratkorone obaveze (dugovi) i pasivna vremenska razgranienja
116
RAZRED 3 trokovi poslovanja

RAZRED 4 kapital i rezreve
RAZRED 5 obaveze
RAZRED 6 prihodi i rashodi
RAZRED 7 poslovni rezultat
RAZRED 8 interni obrauni
RAZRED 9 vanbilansna konta
Struktura konta
Pogledajmo primjer na kratkoronih potraivanja konto 2100
2 oznaka razreda
22 oznaka grupe konta
220 oznaka sintetikog konta
22000 oznaka analitinega konta
Vrsta je naravno mnogo, pa je zato tu broj konta. Zbog preglednosti su numerisani tako, da srodane
vrste moemo prepoznati neposredno iz broja.
Za primjer uzmimo kratkorone obaveze prema dobavljaima. Konto te vrste je 54, zato broj svih
srodnih konta poinje sa 54:
Konto
Naziv
54
kratkorone obaveze prema dobavljaima
5410
kratkorone obaveze prema dobavljaima u dravi
5420
kratkorone obaveze prema dobavljaima u inostranstvu
Krovni konto te grupe ima broj 5, a njegov naziv je Obaveze. Na taj nain su razvrstana sva konta.
A cijelu listu moete pogledati u kontnom planu, koji je dostupan u PANTHEON-u.
Kontni plan
Kontni plan je spisak konta sa brojevima i nazivima, gdje je mogue sa paljenjem opcija za svaki
konto postaviti razliite osobine. Konto je mogue dodati ako podatak ne moete upisati u jednu
postojeu vrstu a morate ga proknjiiti u kontni plan, jednostavno dodajte novi konto sa proizvoljnim
brojem, koji naravno ne smije biti jednak ve postojeem.
Ako ste na odreeni konto ve knjiili, PANTHEON nee dozvoliti brisanje! U tom primjeru konto
oznaite kao nije dozvoljeno knjienje i konto se oboji crveno.
PANTHEON kontni plan prikae u prozoru (slika 12.2), koji otvorite tako, da se u meniju Postavke
postavite na Raunovodstvo i izaberete Kontni plan (slika 12.1.).
Slika 12.1
Kontni plan
117
Slika 12.2
Prozor kontnog plana
Knjienje
Dosta nam je bilo teorije - vrijeme je da pogledamo konkretne postupke knjienja sa koritenjem
PANTHEON-a. Program nudi dva naina knjienja runo i automatsko. Razlika u njima je prije svega
u tome, da pri runom knjienju temeljnicu za svaki poslovni dogaaj moramo (izdati raun, primljeni
raun, putni nalog ...) posebno izraditi sami, a pri automatskom knjienju sa odgovarajuim komandama pokrenemo knjienje izabrane vrste dokumenata (npr. izdanih rauna), a sve ostalo na podlozi
postojeih postavki napravi PANTHEON.
Automatsko knjienje
PANTHEON omoguava automatsko knjienje veine dokumenata, zapravo svih, koje ste u priruniku upoznali do sada. A istina je, da je proces automatskog knjienja ovisan o postavki za automatsko
knjienje (prije svih postavki konta za pojedine vrste dokumenata). Uprkos tome, to je program ve
spreman za automatsko knjienje, postavke je prije poetka knjienja je pametno, ako ne i obavezno,
potrebno pregledati (kako savjetuju strunjaci za PANTHEON). Zajedno sa raunovoom provjerite:
Kontni plan
Konta svih pojedinih vrsta dokumenta u modulu Roba i konta u modulu Putni nalozi
ifrant naina plaanja za automatsko knjienje blagajne
ifrante vrsta zarada, vrsta rada i zarada za automatsko knjienje plata
ifrant amortizacijskih grupa i Registar osnovnih sredstava za automatsko knjienje osnovnih sredstava
Automatsko knjienje pokrenite tako to se u meniju Novac postavite na Automatsko knjienje
i izaberete odgovarajue vrstu dokumenta. Dostupna su automatska knjienja:
Izdanih i primljenih rauna
POS rauna (maloprodajnih rauna) i blagajne
Rasknjiavanje robe/materijala,
Kursnih razlika,
Carine,
118
Putnih naloga, plata,

Blagajne
Kratkoronih vremenskih razgranienja
Kredita i leasinga
Pored toga po prijedlozima za knjienje moemo automatski knjiiti skoro sve, ako njih unesete u
odgovarajue formule (neki prijedlozi, recimo periodini obraun PDV-a, su ve izraeni). Prijedloge
za automatsko knjienje pronaete pod Postavke -> Raunovodstvo -> Prijedlozi za automatsko knjienje (slika 12.3).
Slika 12.3
Prijedlozi za automatsko
knjienje
Slika 12.4
Prijedlozi za automatsko
knjienje knjienje PDV
U nastavku emo pogledati dva primera automatskog knjienja: knjienje izdanih i primljenih rauna.
Prije nego preemo na primjere automatskog knjienja, pogledajmo jo ta je vano prije poetka:
U automatskom knjienju rauna moemo knjiiti samo one vrste dokumenata iz menija Roba->
Prijem, koji u ifrantu vrste dokumenata imaju oznaen tip prijema dokument. U koliko imamo u
vrsti dokumenta oznaenu opciju Evidencija program ga nee ponuditi za automatsko knjienje
(slika 12.5).
Slika 12.5
Postavke za knjienje u vrsti
dokumenta
119
U koliko u Administratorskoj konzoli -> Postavke -> Novac -> Osnovni podaci u dijelu
prozora Nain automatskog knjienja dokumenata imamo izabranu opciju Samo potvreni, onda dokument moe biti u izboru automatskog knjienja (slika 12.6).
Slika 12.6
Postavke parametara
za knjienje u Administratorskoj konzoli
Automatsko knjienje izdanih i primljenih rauna

Pri automatskom knjienju izdanih rauna prvo morate izabrati one raune, koje elite proknjiiti. To
uradite sa odreivanjem perioda, u kojem su ti rauni nastali, a program za svaki raun u izabranom
periodu samostalno napravi sve potrebne operacije. Proces u grubo izgleda ovako:
1. Cijeli iznos rauna knjii na dugovnu stranu konta, koje je u ifrantu vrsta dokumenta za Roba
->Izdavanje odreeno kao konto za potraivanja na Konto (kupac) (slika 12.7).
Slika 12.7
ifrant vrsta dokumenta
postavke konta
Ako dugovna i potrana

strana (saldo) nisu izravnate,
automatsko knjienje nije
mogue!
120
2. Neto vrijednost pozicija rauna se knjii na konto, predvien za knjienje prihoda pojedinih vrsta
artikala vrsta artikla pojedine pozicije dolazi iz ifranta artikala, a konto sa panela Robna konta
iz ifrantu vrsta dokumenta (donji dio prozora s slike 12.7). Na osnovi tih podataka sumiraju se
vrijednosti za pojedine artikle i knjie na potranu stranu odgovarajuega konta.
3. Porezna obaveza, koja nastaje od tarifnog broja poreza pojedine pozicije, program knjii na konto,
naveden na panelu PDV konta (kao na slici 12.7). Prilikom toga uzima se nain prodaje.
4. Na kraju temeljnicu ispuni sa odgovarajuim podacima.
Navedene operacije program dakle uradi samostalno, a vi postupak trebate pokrenuti i prilikom pokretanja odrediti glavne parametre. Prilikom knjienja primljenih rauna PANTHEON izvede jednak
proces, osim to umjesto parametara izdavanja koristi parametre i konte za prijem.
Sljedea lista prikazuje korake u postupku knjienja izdanih rauna na novu temeljnicu. Uslov za
uspjeno izvoenje je, da rauni, koje elite proknjiiti, stvarno postoje. Ako ste pratili primere, morate
period postaviti tako, da sa njime obuhvatite datume, koje ste navodili na raunima (datum rauna
na izdatnici); u stvarnoj situaciji tih problema ne bi bilo, jer rauna, koji ne postoje, ne biste ni pokuali
proknjiiti.
Automatsko knjienje izdanih rauna
1. U meniju Novac se postavite na Automatsko knjienje i izaberite Izdati rauni (slika 12.8).
PANTHEON otvori forma za Automatsko knjienje izdanih rauna, koju prikazuje slika (12.9).
Slika 12.8
Automatsko knjienje izdanih
rauna
Slika 12.9
Forma automatskog knjienja izdanih rauna
Ako elite knjiiti na ve

postojeu temeljnicu, morate
u 6. koraku ukljuiti opciju
Prikljui. PANTHEON u tom
primjeru na mjesto vrste dokumenta i datuma razdoblja
knjienja prikae padajui
spisak, u kojem izaberete
temeljnicu, na koju elite
prikljuiti trenutno knjienje.
Datuma perioda i knjienja
postojee temeljnice nakon
toga postavi za knjienje
novih dokumenata.
2. Sa unosom datuma u polja Datum nabave od / do odredite period.

3. U prostoru Vrste dokumenata upalite opciju pored 300 Veleprodaja.
4. Pod Status dokumenta ukljuite opciju Neknjieni. S tim odredite, da nam program u novu
temeljnicu ukljui one raune, koji jo nisu knjieni. Naravno, u naem primjeru su to svi postojei
dokumenti.
5. Kliknite dugme Izaberi. PANTHEON u donjem dijelu prozora navede dokumente, koji odgovaraju
izabranim postavkama.
6. Pod Vrsta knjienja ukljuite opciju Kreiraj (izraujemo novu temeljnicu). Program samostalno
ponudi datum perioda i knjienja (trenutni datum), koji tu moete mijenjati.
121
7. Sa oznaavanjem opcije pored pojedinih dokumenata odretide, koje od njih PANTHEON ukljui u
trenutnu temeljnicu. Ako elite ukljuiti sve, kliknite na Oznai sve.
8. Sa klikom na dugme Knjienje pokrenite izradu temeljnice. Ako su postavke odgovarajue i program ne naleti na neku greku, na ekranu se pojavi forma Izdati rauni, koja je u stvarnosti temeljnica
(slika 12.10) upravo napravljenog knjienja izabranih dokumenata (temeljnicu nije potrebno spasiti,
jer program je spasi samostalno).
U opisanom postupku knjiili smo temeljnicu na novo, a mogli smo i na ve postojeu. Ako se odluite za takav nain, prvo izaberite periode, za koje ete izraditi temeljnice. To moe biti recimo
jednom u mjesecu, u tri mjeseca, pola godine, gledajui na to, ta elite pratiti. Za svaki period izradite
temeljnicu sa dokumentima sa poetka tog perioda, a nakon toga obavezno dodajte dokumente, sa
kraja perioda.
Slika 12.10
Temeljnica (rezultat napravljenog knjienja izdanih
rauna)
Automatsko knjienje primljenih rauna

Kao to ste se i nadali, postupak automatskog knjienja primljenih rauna je jako slian ve opisanom. Razlika je u tome, to umjesto dokumenata izdavanja izaberete dokumente prijema, a sam red
koraka je jednak:
1. U meniju Novac postavite se na Automatsko knjienje i izaberite Primljeni rauni (slika
12.11). PANTHEON otvori formu Automatsko knjienje primljenih rauna (slika 12.12).
2. Sa unosom datuma u polju Datum dokumenta od / do odredite period.
3. U prostoru Vrste dokumenata ukljuite odgovarajue opcije. U naem primjeru recimo moete
izabrati 100 Kupovina robe i materijala i 110 Kupovina osnovnih sredstava.
4. Pod Status dokumenta ukljuite opciju Neknjieni, a nakon toga kliknite dugme Izaberi.
Program potrai sve primljene raune, koji su nastali zbog kupovine materijala i osnovnih sredstava.
5. Pod Vrsta knjienja upalite opciju Kreiraj i sa klikom na dugme Oznai sve u knjienje ukljuite sve izabrane dokumente.
6. Sa klikom na dugme Knjienje pokrenite izradu temeljnice.
Kako ste mogli opaziti postupak konkretnog izvoenja automatskog knjienja izdanih i primljenih rauna u naelu puno ne razlikuje. Razlike su u onim dokumentima, koje ukljuite u knjienje i naravno
u kontima, na koja PANTHEON knjii izabrane dokumente te iz toga se pravi odgovarajua temeljnica
(slika 12.13). To vai i za ostale vrste dokumenata, koje moete knjiiti automatski bitne su postavke,
a sam postupak je uvijek isti.
122
Slika 12.11
Automatsko knjienje
primljenih rauna
Slika 12.12
Forma automatskog
knjienja primljenih
rauna
Slika 12.13
Temeljnica nakon
knjienja primljenih
rauna
123
Knjienje neposredno iz dokumenta
Knjienje moete pokrenete

iz potvrenog dokumenta!
Knjiiti moete i neposredno iz dokumenta (npr. iz dokumenta izdavanja, to vai za izdate raune).
Pri takvom nainu knjienja rezultat postupka je temeljnica, koja sadri pozicije onog dokumenta, iz
kojeg ste knjienje pozvali (slika 12.14):
1. Prikaite proizvoljan dokument izdavanja (u meniju Roba izaberite recimo Izdavanje -> Dokument -> 300 Veleprodaja).
2. Uz pomo trake sa alatima prikaite jedan od postojeih dokumenata izdavanja.
3. Ako opcija Potvreno jo nije ukljuena, obavezno je ukljuite!
4. Kliknite panel Knjienja.
5. Kliknite na dugme Knjii.
Po izvoenju navedenog postupka PANTHEON prikae formu Automatsko knjienje izdanih rauna (slika 12.9). Od te take pa nadalje postupak je skoro jednak obinom automatskom knjienju, sa
tim da knjiite samo izabrani dokument i u tom trenutku ne moete ukljuiti vei broj dokumenata
na temeljnicu istovremeno. Naravno da na taj dokument moemo dodati ve postojeoj temeljnici ili
izraditi temeljnicu samo za taj dokument, a nakon toga obavezno ubacite nove dokumente. Zapravo
knjienje neposredno iz dokumenta ima smisla samo ako namjeravate dokument uknjiiti (dodati)
na ve postojeu temeljnicu izrada temeljnice za svaki dokument posebno u naelu nije najbolja
opcija.
Slika 12.14
Knjienje neposredno iz
dokumenta
Runo knjienje
Meutim kao kod automatskog knjienja dokumenata (ili jednog dokumenta), rezultat runog knjienja je temeljnica: prvo kreiramo novu temeljnicu odgovarajue vrste, a nakon toga obavezno unesemo odgovarajue dokumente jedan za drugim. Naravno, postupak je mnogo sloeniji od automatskog knjienja, jer ne omoguava pravljenje velikog broja dokumenata istovremeno, a pri tome moramo sami unositi i vrijednosti dugovanja i potraivanja dakle, cijeli postupak moramo napraviti runo.
Runo knjienje je nekada jedina mogunost. Recimo prilikom poetka upotrebe programa ili kod
knjienja bankarskih izvoda, ako uslovi za automatsko knjienje nisu ispunjeni (ako na primjer iz postojeih podataka nije mogue izraditi temeljnice sa izravnatim saldom). U primjerima gdje nam je
mogue na potranoj tj. dugovnoj strani konta unijeti eljene iznose, postaje suvino.
Sve vrste dokumenata je mogue knjiiti runo, a zbog primjera sa opisanim postupcima automatskog knjienja prilikom runog knjienja emo imati knjienje izdanih rauna.
Runo knjienje izdanih rauna

1. U meniju Novac postavite se na Knjienje i izaberite 420 Izdati rauni (slika 12.15). Otvori
se forma temeljnice izdanih rauna, u kojoj je prikazana zadnja postojea temeljnica izdanih rauna.
124
Slika 12.15
Runo knjienje
Slika 12.16
Runa izrada temeljnice
[Novi zapis] u traci sa alatima otvorite novu temeljnicu (slika 12.6). Njene pozicije su trenutno jo uvijek prazne. Broj nove temeljnice program unese samostalno, referent
(autor nove temeljnice) je trenutni korisnik, a datum knjienja i period su postavljeni na trenutni datum.
Sve to moete i promijeniti.
3. Otvorite novu poziciju, izaberite konto i subjekat (u ovom primjeru kupca) i utipkajte vrijednosti
dugovanja ili potraivanja.
4. Izaberite dokument, koji elite proknjiiti (PANTHEON ponudi dokumente kupca, kojeg ste izabrali
na toj poziciji) i po potrebi uskladite datume dokumenta, zatvaranja i PDV-a. Osnovni podaci pozicije
su tako uneseni. Moete ih tu pregledati u donjem dijelu prozora (pod Pozicije).
5. Na isti nain unesite i ostale pozicije temeljnice, a na kraju sa klikom dugmeta
nicu spasite.
[Spasi ] temelj-
To je zapravo sve, a to ne znai, da postupak moete izvesti sa lijevom rukom. Za runi unos pozicija
temeljnice morate dobro poznavati kontni plan (u naem primjeru moemo za vjebu veinu podataka prepisati iz automatskog knjienja), a istovremeno morate tano odrediti, ta sa knjienjem elite
postii. Svaki potrani iznos mora imati odgovarajuu pruvrijednost u dugovnom iznosu, za izbor
dokumenta pozicije moe biti vaa proizvoljna odluka.
125
Platni promet (likvidatura)

U ovom poglavlju emo govoriti o ravnanju dugovanja, odnosno plaanju rauna za kupljenu robu,
ispostavu plate Dugovanja plaamo sa platnim nalozima, sa kojim izvrimo prijenos sredstava sa
naeg rauna na raun primatelja sredstava. Platni nalog ili virman je dakle glavni dokument za izvoenje platnog prometa.
Platni nalog (virman)
Platni nalog u PANTHEON-u mogue je izraditi na vie naina. Izraditi ih moemo neposredno iz postojeih dokumenata prijema ili pokretanjem automatskog kreiranja platnih naloga za pojedine vrste
dokumenta (npr. za obraun plata). Platne naloge pripremamo na osnovu otvorenih stavki. Nain na
koji izaberete u najveoj mjeri ovisan je od vae poslovne situacije, odnosno od koliine dokumenata
odreene vrste i od broja platnih naloga, koji je potrebno pripremiti. Naravno da ete izabrati najbri
put.
Podaci na platnom nalogu
Osnovne informacije na platnom nalogu su informacije o platitelju (odnosno vaem preduzeu) i o
primatelju sredstava. Glavna informacija o platitelju je broj tranzicijskog rauna, sa kojeg elite izvriti
doznaku (dakle vaega rauna kod izabrane bake), a glavni podatak primatelja svakako je broj njegovog rauna. Oboje moete pregledati u prozoru Likvidatura za plaanje, iji sadraj je skoro
duplikat fizikog (papirnoga) platnog naloga (uplatnice) (slika 12.17).
Slika 12.17
PANTHEON-ov platni nalog
Forma je grafiki podijeljena vertikalno na lijevi prostor imena i adrese i desno za brojeve rauna. Ako
odmislimo okvir desno gore, podaci platitelja (vai podaci) se u gornjem dijelu, a podaci primatelja u
donjem dijelu.
126
Priprema platnih naloga

Pogledati emo nain pripreme platnog naloga i postupak naknadne obrade naloga. Platni nalog je
najjednostavnije pripremiti u dokumentu prijema. Tako pripremljene platne naloge potom moemo
pregledati u grupnom spisku, plaati, podijeliti se na vie naloga, ili printati
Izrada platnog naloga iz dokumenta prijema
Postupak izrade virmana iz postojeega dokumenta prijema je sasvim jednostavan, jer prijemnica
ve sadri odgovarajui iznos za plaanje, a podatke o platitelju i primatelju dobije iz ifranta poslovnih
partnera (iz ifranta subjekata za one subjekte, koji su poslovni partneri):
1. Otvorite formu Kupovina robe i materijala (Roba -> Prijem -> Dokument -> 100 - Kupovina
robe i materijala).
2. Sa klikanjem dugmati
elite izraditi platni nalog.
u traci sa alatima prozora prikaite dokument prijema, za koji
3. Postavite se na panel Likvidatura (slika 12.18).

Slika 12.18
Panel Platni nalog u prozoru
Kupovina robe i materijala
4. Kliknite dugme Kreiraj platni nalog u donjem dijelu prozora.

Svaki novi (upravo izraen) platni nalog ima
status za plaanje i
PANTHEON ja ve ne
obrauje kao plaen.
Kada provedete gornji postupak, PANTHEON u prozoru Likvidatura za plaanje (slika 12.17) prikae platni nalog za izabrani dokument prijema zajedno sa svim potrebnim podacima. Platni nalog
moete printati sa klikom na dugme Ispis tek. Istovremeno se na panelu Likvidatura pojavi pozicija
sa podacima upravo izraenog platnog naloga.
Za izraeni platni nalog postavke koje na panel Likvidatura dolaze iz ifranta, moemo tu i mijenjati:
U padajuem spisku Plati na moete izabrati drugi raun primatelja (svakako samo, ako postoji),
u padajuem spisku Iz naega rauna a nakon svega na desnoj strani moete izabirati neki od
svojih rauna.
Platni nalog u prozoru Likvidatura prikaete : sa dvo klikom na broj dokumenta u koloni Dokument
otvorite formu Platni promet u domovini, u kojoj je ponovno dostupna pozicija s platnim nalozima. Sa dvoklikom na broj dokumenta u prozoru Platni promet u domovini sada moete otvoriti
formu Likvidatura za plaanje sa slike 12.17 i u njoj promijeniti eljene podatke.
127
Pregled platnih naloga

U PANTHEON-u je ve definirano nekoliko dokumenata za likvidaturu, a naravno moete u ifrantu
vrsta dokumenta definirati jo i dodatne. Ve pri kupovini e vam biti dostupan Platni promet u
domovini dokument namijenjen pregledu i obradi platnih naloga. Otvorite ga tako, da se u meniju
Novac postavite na Platni promet, otvorite podmeni Platni nalozi domai i izaberite LI0
Platni promet u domovini (slika 12.19).
Slika 12.19
Platni nalozi
Slika 12.20 Pregled

platnih naloga
Pojedini elementi prozora su namijenjeni sljedeim operacijama:

U gornjem delu prozora su nanizani podaci o raunima vaeg preduzea. Pri svakom raunu moete vidjeti poetno i konano stanje, te ukupni iznos plaanja na raun (podatak dolazi iz platnih
naloga, plaenih sa toga rauna), a u donjem dijelu je lista trenutno postojeih platnih naloga.
Panel PN u pripremi:
- Sadraj panela je ovisan o postavki u polju Filter. Zadano je izabran filter Za plaanje, zato su
prikazani nalozi, koje jo niste platili (oznaili kao uplaene), a svakako moete izabrati i drugi filter
(npr. Sve, ako elite prikazati sve naloge ne gledajui na njihov status).
- Sa klikom na dugme Razmnoi napravite kopiju trenutno obiljeenog platnog naloga.
- Sa klikom na dugme Uredi otvorite oznaeni platni nalog u prozoru Likvidatura za plaanje,
gdje moete popravljati podatke.
- Dugme Razdijeli je namijenjeno podjeli izabranog naloga na vie naloga.
- Izabrani platni nalog plaate sa klikom na dugme Plati. PANTHEON ga sa panela PN u pripremi prenese na panel PN u plaanju. Naloge moete printati na tabu PN u plaanju.
- Sa klikom na dugme Ispis otvorite formu Ispis likvidature, namijenjenu raznim nainima ispisa
platnih naloga. Pojedini platni nalog moete printati sa panela PN u plaanju.
Sa panela PN u plaanju moemo:
- s klikom na dugme Odabran printati trenutno izabrani platni nalog,
- s klikom na Svi, ispisati sve platne naloge,
- s klikom na dugme Ispis, ispisati listu platnih naloga,
- s klikom na dugme Datoteka kreiramo datoteku za plaanje.
128
Slika 12.21
Platni nalog u panelu PN u
plaanju
Po zavrenom postupku program nam ispie obavijest (slika 12.22).

Slika 12.22
Zavreno kreiranje datoteke
s platnim nalozima
Sa panela Poslani PN (slika 12.23):

- tu imamo listu naloga, koje smo kreirali u plaanju i koje platili,
- kreirane dokumente moemo potvrditi i s tim ih premjestimo u realizovane,
- a klikom na dugme vrati u plaanje, nalozi ponovo budu na dostupni za plaanje. To po pravilu radimo onda, kada nam banka tj. plaamo preko bankovnog sistema i vrati se platni nalog.
Slika 12.23
Platni nalog u panelu PN u
plaanju
129
Slika 12.24
Poslani platni nalozi pripremljeni za potvrivanje
Slika 12.25
Potvrda prijenosa PN u
realizirane
Slika 12.26
Pregled realiziranih
(platnih) naloga
Blagajna
Blagajnu pronaemo u meniju Novac -> Blagajna i ona nam omoguava:
unos i ispis blagajnikog prijema,
unos i ispis blagajnikog izdatka,
obraun blagajnikog poslovanja u obliku raznih blagajnikih dnevnika,
pregled otvorenih slipova (ekova)
Osnovne parametre za izradu blagajnikog primitka i izdatka oblikujemo u ifrantu vrsta dokumenta. Blagajniki prijem i izdatak knjiimo iz menija automatsko knjienje blagajne po istom postupku,
kao to to radili prilikom automatskog knjienja izdanih i primljenih rauna.
Blagajniki primitak i izdatak
Blagajniki primici i blagajniki izdaci su temelji blagajne. Blagajniki prijem je potrebno ispisati za
svaku uplatu, a izdatak za svako isplatu. Svi blagajniki primici i izdaci u jednom danu ine blagajniki
promet tog dana. Kada dodamo broj uplata na poetno stanje gotovine u blagajni, dobijemo cijeli
iznos novaca, koji se nalaze u blagajni na odreeni dan. Ako od toga iznosa oduzmemo broj plaanja,
dobijemo ostatak, koji se mora nalaziti blagajni, a to je saldo blagajne. Svi ti podaci moraju biti sadrani u blagajnikoj knjizi tj. blagajnikom dnevniku.
130
U modulu Novac -> Blagajna izaberemo Blagajniki prijem ili Izdatak (slika 12.27). U primitak
ili izdatak (slika 12.28) unesemo sve potrebne podatke od kupca, naina plaanja,
Slika 12.27
Blagajniki prijem (izdatak)
Slika 12.28
Blagajniki prijem
Kada unesemo sve potrebne parametre, kliknemo na dugme [arobnjaci]. Uz njegovu pomo
moemo kreirati blagajniki izdatak. Sa izborom kreiranje blagajnikog izdatka se automatski kreira
blagajniki izdatak u istoj vrijednosti i valuti, kako je zapisano na trenutno izabranom blagajnikom
prijemu. Sa kojim vrstama dokumenta e nam se kreirati blagajniki izdatak, postavljamo u ifrantu
vrsta dokumenata.
Kreiranje blagajnikog primitka iz dokumenta
Pri gotovinskom plaanju izdane robe blagajniki prijem moemo kreirati direktno iz dokumenta izdavanja (slika 12.29). Na panelu Blagajna kliknemo na dugme Plaanje. Postavi se primatelj, koji je
postavljen kao zadani u Administratorskoj konzoli ili u vrsti dokumenta izdavanja.
131
Slika 12.29
Kreiranje blagajnikog
primitka iz dokumenta
Iznos e kupac platiti u gotovini, zato definiramo odgovarajui nain plaanja, kliknemo na panel
Blagajna (slika 12.29) i izaberemo mogunost Plaanje. Otvori se nam prozor za unos valute i
vrste dokumenta, sa klikom na dugme
(slika 12.30) se kreira blagajniki prijem (slika 12.31).
Slika 12.30
Izbor valute i vrste dokumenta za kreiranje blagajnikog
prijema
Isti postupak kao prilikom kreiranja blagajnikog primitka iz dokumenta izdavanja moe se koristiti i za
kreiranje blagajnikog izdatka iz dokumenta prijema.
Slika 12.31
Blagajniki prijem
132
Obraun blagajne
Obraun blagajne nam omoguava izradu obrauna prodaje na blagajni.
Obraun blagajne u PANTHEON-u izvedemo tako, da u meniju Novac -> Blagajna izaberemo
Obraun blagajne (slika 12.32).
Slika 12.32
Obraun blagajne
Obraun blagajne (slika 12.33), koji se pojavi omoguava nam pogled u sve izraene blagajnike
primitke i izdatke (knjiene i neknjiene).
Slika 12.33
Prozor obrauna
Pri ispisu obrauna blagajne je bitno, izabrati vrstu dokumenta (gore desno), vrstu ispisa, koji e nam
se ispisati (na lijevoj strani) kao i datum perioda (dole desno). Kada unesemo sve potrebne podatke,
kliknemo na dugme
i dobijemo ispis blagajnikog dnevnika (slika 12.34).
133
Slika 12.34
Ispis blagajnikog dnevnika
Pregled otvorenih slipova (ekova)

Kod blagajne nam ostaje jo pregled otvorenih slipova. Ako elimo izvesti pregled otvorenih slipova u
meniju Novac -> Blagajna, izaberemo Pregled otvorenih slipova (slika 12.35).
Slika 12.35
Pregled otvorenih
slipova
Taj pregled omoguava pogled na slipove, koje smo primili:

sa blagajnikim prijemom
u vrsti dokumenta modula POS
Slika 12.36
Ispis otvorenih slipova
Oznaimo vrstu dokumenta za koju elimo napraiviti ispis otvorenih slipova, oznaimo vrstu ispisa,
datum perioda i kliknemo na dugme
134
Kamate
U ovom poglavlju emo se jo na kratko zadrati kod obrauna kamata.
Na svakom raunu, koji preduzee dostavi imamo datum valute tj. datum dospijea dokumenta. U
koliko kupac prekorai datum dospijea, preduzee, koje je ispostavilo raun, moe zaraunati zakonsku obaveznu kamatu.
U PANTHEON-u modul kamate pronalazimo u meniju Novac -> Kamate -> Kamate kupaca
(slika 12.37).
Slika 12.37
Kamate
Otvori se forma za obraun kamate kupaca (slika 12.38).

Slika 12.38
Kamate kupaca
U glavu obrauna unesemo podatke o kontima, vezanim dokumentima, subjektu ili tipu subjekta.
Unesemo status dokumenta (svi, otvoreni, zatvoreni), izaberemo kamatnu stopu, koja je postavljena
u ifrantu kamatnih stopa. Izbor moemo ograniiti datumski, ako obraujemo kamate za zatvorene dokumente sa datumom zatvaranja dokumenta, a ako su otvorene sa datumom dospijelosti
dokumenta. Kada unesemo sve potrebne kriterije, kliknemo na dugme
, da dobijemo
podatke za obraun kamata (slika 12.38).
Sa klikom na dugme
obraunamo zatezne kamate kupcima. Kada je obraun zakljuen,
kliknemo na dugm
. Sa klikom na dugme Potvrdi pojavi se novo dugme
. Sa klikom na to dugme kreiramo raun za kamate (slika 12.39). Raun za kamate nam se kreira u
meniju Roba pod vrstom dokumenta, odreenom u ifrantu vrsta dokumenta za kamate (12.40).
135
Slika 12.39
Kreiran obraun kamate
Slika 12.40
Postavke u vrsti dokumenata
za kreiranje rauna iz modula
kamate
136
13 Mehanizmi podrke
Kroz godine model podrke PANTHEON-a se mijenjao, poboljavao i prilagoavao raznim izazovima.
Nakon 12 godina iskuenja oblikovao se sljedei model podrke i pomoi korisnicima:
Slika 13.1
Sistemi PANTHEON
podrke sa korisnikom kao srednjim
lanom
Kako se vidi sa slike, PANTHEON korisnici na raspolaganju imaju vie razliitih vrsta podrke, koje se
u grupo mogu podijeliti na neposrednu pomo (telefon, osobni kontakt, internet aplikacija za direktno
odgovaranje) i pomo preko stranica, tj. baza znanja. Direktna pomo je naplativa (cijena varira sa
obzirom zahtjevnost i vrstu podrke), a baze znanja su besplatne i dostupne preko mree.
Pristup do pomoi iz PANTHEON-a

Na korisniki mreni server se prijavimo neposredno iz PANTHEON-a;
Slika 13.2
Pristup do mrene
pomoi iz glavnog
menija
Sa klikom na menijsku postavku Pomo (slika 13.2) ili na ikono ? (slika 13.3)
Slika 13.3
Pristup do mrene
pomoi direktno iz
dokumenta
137
Slika 13.4
Menu mrene
pomoi
Sa klikom na bilo koji od navedenih pomoi program e vas automatski preusmjeriti na prijavnu
formu korisnikog servera. Ispunite prijavni formular i postali ste dobrodoli lan PANTHEON mrene
zajednice.
Ako korisniki profil kreiramo i ispunimo potrebne podatke, neposredna prijava na korisniki server,
na adresi http://usersite.datalab.eu, postaje mogue, samo u prvo polje upiemo svoje korisniko
ime, a u drugo nau lozinku.
Slika 13.5
Ako imate problema prilikom upisa korisnikog imena i lozinke, moete se javiti Datalab podrci ili
naem partneru podrke preko podrke na daljinu.
Pogledajmo, moje mogunosti imamo dostupne u meniju Pomo (slika 13.4).
Pomo
Preko toga panela se neposredno poveete na PANTHEON Uputstva, gdje automatski dobijete ona
poglavlja, koja vas zanimaju. PANTHEON dakle prepozna, u kojem dijelu programa radimo, pa nam
server prikazuje tano ono, to nam i treba - dugotrajno traenje otpada!
ta je novo
U tom panelu moemo vidjeti promjene i nadogradnje PANTEHON-a, koje su se desile u zadnjem
izdanju - buildu. Tako smo u toku svim promjenama u programu.
Nerijeene greke
Taj panel je vezan na zadnje izdavanje PANTHEON-a i prikazuje, koje greke su bile prijavljene u toj
verziji programa.
138
Pogledaj video uputstva

Tu naemo video materijale o koritenju PANTHEON-a, gdje su najbolja pomo poznata rjeenja
prilikom problema, te praktini primjeri koritenja PANTHEON-a.
Pogledaj primjere u uputstvima
Takoer radi kao mehanizam prilikom pomoi program nas povede na mreni server, sa obzirom
na to gdje se trenutno nalazimo u programu, pa zbog toga dobijemo one primjere iz prakse koje
traimo.
Pregled pitanja i odgovore
Program nas povee sa korisnikim forumom, gdje moemo postavljati svoja pitanja iroj zajednici
Datalab korisnika.
Uputi pitanje podrci
Taj oblik pomoi nas vee neposredno na internet podrku Datalab-a to je aplikacija Helpdesk. Ta
podrka je najvie koritena, pa emo je bolje opisati u nastavku.
Podrka na daljinu
Podrku na daljinu (RDS ili Remote Desktop Support) izvodi partner, a omoguava da zajedno sa
vaim konzultantom koristite va raunar.
139
Predstavljanje pojedinih sistema podrke

1. Video i pisana uputstva (baze znanja)
Slika 13.6
PANTHEON
uputstva
Dostupno na http://help.datalab.ba/p55/
Uputstva predstavljaju najbolja akumulirana znanja o PANTHEON-u. Vie od 8.000 stranica uputstava je rezultat viegodinjeg rada Datalab odjela za podrku, a dostupni
su i video sadraji. Prirunik je podijeljen na glavna poglavlja, koja odgovaraju modulima programa, tako da korisnik
u trenutku moe da pronae sadraje, o kojima eli dobiti
vie informacija. O izabranim temama neposredno moemo otvarati svoje teme na forumu, a URL stranice do
mrenog prirunika moemo brzo slati na adresu e-pote.
Taj oblik podrke je potpuno besplatan i pristupan je svim
korisnicima. Cilj uputstava je jasan dokumentacija svih
procesa, koji postoje u PANTHEON-u, sa ime se smanjuju
trokovi strankama, koje trebaju podrku.
2. Korisniki forum
Dostupno na http://usersite.datalab.eu/ -> Forum
Ono to pokuavamo postii sa Korisnikim forumom, je
da postane mjesto sastanka korisnika, partnera i Datalabovih suradnika. Forum je organizovan na jednak nain kao
gore opisana PANTHEON uputstva, odnosno kao pojedini
moduli u PANTHEON-u; glavni podforumi su Roba, Kadrovi, Novac itd. Ovakva organizacija je obavezna zbog uske
veze foruma s samim programom, kako bi iz programa bio
mogu neposredan prelaz na tono odreeni dio foruma.
Forum je vezan na odjel podrke PSS, koji po pravilniku
dnevno mora pregledati forum i odgovarati na pitanja, a forum je svakako namijenjen komunikaciji
meu samim korisnicima. Zbog toga je to odlino mjesto za pitanja o trenutnim stvarima, novostima
i nadolazeim promjenama u programu.
3. Mrena aplikacija HelpDesk
Dostupno na http://usersite.datalab.eu/ -> Podrka -> HelpDesk
HelpDesk (slika 13.7) je glavni komunikacijski kanal i primarno naplativa podrka. Vai za mrenu
aplikaciju, u kojoj moemo tano opisati problem, nadgledati njegovo rjeavanje te na kraju i ocijeniti
napore podrke. Ustaljena praksa je, da se za svaku vrstu podrke prvo napravi prijava na HelpDesku,
a na osnovu nje se zajedno sa strankom dalje odluimo za telefonsku podrku, udaljenu podrku ili
neto drugo.
Slika 13.7
Helpdesk nain predavanja
zahtjeva za podrku
140
Standardni protok podrke: u koliko korisnik naleti na problem koji ne moe rijeiti sam, preko mree
ga prijavi u aplikaciju, izabere oblast rada (npr. Kadrovi, Proizvodnja itd), i opie problem (naravno
moe dodati screenshot-ove ili druge datoteke) te preda zahtjev za rjeavanje. Zahtjev prima odgovarajue partnersko preduzee ili sam Datalab, ovisno sa kim stranka ima ugovor o podrci. Kada je
zahtjev rijeen, korisnik primi obavijest o rijeenju i postupku, koji je za njega bio potreban.
Sve vrijeme korisnik u aplikaciji moe pratiti rjeavanje zahtjeva, a moe izabrati, da o svakoj promjeni
bude obavijeten preko e-pote. Kada je njegov zahtjev rijeen, ocijeni kvalitetu i brzinu podrke.
Helpdesk podrka tako zaraunava tarifu, a najkrai interval je 15 minuta. Za pregled primjera dobre
Helpdesk prijave pogledajte prilog za nekoliko stranica.
Kada je HelpDesk esto koriten oblik pomoi, onda postaje veliki izvor zahtjeva za poboljanja nae
poslovne informatike. Ako postoje prijedlozi, koji bi stvarno koristili svim korisnicima, ukljuuje se i
Datalabov Razvojni odjel, koji utvrdi, da li tu funkcionalnost treba implementirati u PANTHEON. U
takvom sluaju poboljanja e unaprijediti rad PANTHEON korisnicima pri sljedeem osvjeavanju
licence (1x kvartalno).
4. Telefonska podrka
U primjeru da imate potpisan ugovor o odravanju korisnika dostupan je namjenski broj telefona, gdje
moete postavljati svoja pitanja. Telefonska podrka je zbog vee transparentnosti integrirana u jo
ogranieni sistem HelpDesk, gdje se vodi evidencija i prolost svih telefonskih poziva podrke. Tu se
cijena zaraunava tarifno sa najmanjim intervalom 15 minuta - isto kao kod Helpdesk-a.
Telefonska podrka se izvodi kako na nivou partnera podrke, tako i na nivou Datalaba, ovisno sa kim
korisnik ima sklopljen ugovor o podrci.
5. Osobna podrka
Osobna podrka dobro doe veim preduzeima, gdje je podrku vremenski nemogue provesti
preko telefona ili mree. Zgodna je prilikom poetne implementacije i za uvoenje korisnika u PANTHEON, a kod veih instalacija su preporueni godinji terenski obilasci u sjedita preduzea.
Taj oblik podrke izvode iskljuivo partnerska preduzea.
6. Podrka na daljinu
Dostupno na http://usersite.datalab.eu/ -> panel Podrka -> Podrka na daljinu
Slika 13.8
Pristup do podrke na daljinu
Oblik pomoi, koji se temelji na povezovanju

preko mree Podrka na daljinu je kada se
serviser preko interneta povee direktno na
radno okruenje korisnika (slika 13.8). Kada
se povee sa korisnikim raunarom, moe
vidjeti i kliknuti sve, kao da je stvarno na raunaru a tako moete zajedno pregledati situaciju u PANTHEON-u. Tako korisnik najbolje
pamti, kako se ta izvrava. Ova podrka treba ii istovremeno uz pomo preko telefona.
Podrka na daljinu predstavlja dobar kompromis u troku podrke, jednostavnou i uenja (ponavljanja) prikazanog.
141
7. Neposredne edukacije korisnika

Dostupno u sjeditu Datalab-a, Hamdije emerlia 2/11, Sarajevo, a i kod partnera.
Slika 13.9
Logo Datalab Akademije
Pored baza znanja i povremnog

uenja nekada se pojavljuje i potreba za klasinim uenjem, to
jeste za predavaem, projektorom
i uionicom. Zato se vie puta godinje organiziraju radionice i edukacije, namijenjene PANTHEON korisnicima, prije sviju poetnicima. Program edukacija se odreuje
gledajui na potranju, a po iskustvima najvie zanimanja ima za raunovodstveni modul. Predavanja
izvode lanovi odjela podrke PSS, kao i produktni menaderi Razvoja, ovisno od zahtjevnosti i tematici. Zbog boljeg programa zahtijevamo, da se prije izvoenja poalju konkretna pitanja i teme, kako
bi sluatelji stvarno dobili ono, to su i platili.
Edukacije strankama se deavaju u sluaju vee implementacije PANTHEON-a, gdje je zbog kompleksnosti rada potrebno detaljno poznavanje programa (npr. pri kadrovskoj slubi ili proizvodnji sa
planiranjem). U tom sluaju edukacije se izvode u sjeditu stranke, a rade ih partneri, koji su postavljali
stanja u preduzeu i najbolje razumiju, koja znanja e biti potrebno opremiti zaposlene.
Primjer postupka dobre HelpDesk prijave

Dobra prijava greke je od kritinog znaaja za kvalitetno rjeavanje problema, jer se zbog komunikacijskog uma koristi priblino 30% ukupnog rada, koji u podrku uloi naa ekipa za podrku.
Postoje etiri razliite vrste prijava (slika 13.10)
1) Greke
Pod greke prijavljujemo sve nepravilnosti, koje se pojavljuju vie puta i nisu naa greka.
2) Alarm greke
Alarm greke prijavljujemo u kritinim sluajevima, kada redovno poslovanje preduzea ogranieno.
3) Poboljanja
Pod poboljanja prijavljujemo sve prijedloge za poboljanje sistema, koje bi nam moglo olakati rad
ili ubrzati odreene procese.
4) Objanjenje
Objanjenje zahtijevamo, kada u programu doe do promjena tj. stvari, koje se prije nisu dogaale tj.
kada program ne javlja greke, koje je trebao..
Slika 13.10
HelpDesk prijave
142
Kako pravilno prijaviti greku?

Za prijavu greke potraite mrenu stranicu za prijavljanje greaka HELPDESK, koja je dostupna u
meniju PANTHEON-a Pomo => Uputi pitanje podrci.
Sa klikom na ikonu Novi(a)

u gornjem lijevem uglu otvori nam se prozor za prijavu greke (slika 13.11). Program automatski napuni venu polja, tako da nije potrebno
ispunjavati sve. Program dakle prepozna, u kojem modulu programa ste otvorili pomo (npr. u Postavkama-> Roba) i na temu primjereno popuni u polja.
Za bolje shvatanje emo pogledati pojedina polja za unos.
Slika 13.11
Prozor prijave
U padajuem meniju prvo izaberemo prioritet greke:
zatim lokalizaciju:
broj builda (koji vidimo pri samom
pokretanju PANTHEON-a):
verzija PANTHEON-a:
143
Context_ID broj poglavlja u pomoi PANTHEON Help, koji obrauje problem korinika:
Vrstu baze:
podruije tj. alat:
U polju:
u kratko opiemo greku npr.: Pri obrazcu za stranke ne mogu unijeti podatke.
U polju:
je dostupan vei prostor za opis greke:
144
detaljno opiemo, gdje je dolo do greke i po kojim koracima se greka desi

opiemo, da li dolazi do greke uvijek ili samo u odreenim okruenjima
opiemo, kakve su posljedice greke
izrazimo i svoje miljenje o razlogu za greku.
U polju:
predlaemo svoje primjere, kako bi greku popravili.

Sa klikom na dugme
otvori nam se arobnjak za dodavanje priloga
Uz prijavu moemo priloiti najvie 3 priloga. Prilozi trebaju biti slike ekrana (screenshot-ovi) greke,
kada se pojavila.
Nakon gotovog unosa podataka prijavu spasimo s klikom na ikono
u gornjem desnom uglu.
Tako predana i spaena prijava (slika 13.12) je za nastavak rada i traenje vidljiva u podpanelu Genralno u pojedinom imeniku (Svi, Svi otvoreni, Moji otvoreni ipd.), a dodati prilozi u podpanelu Prilozi.
Osnovni nedostaci kod prijava
Informacija nije dovoljno dobra
145
Slika 13.12
Unesena i spaena prijava
146
Nema dovoljno valjan razlaga (koraka, kod kojih je do greke dolo)

Nema dobrih slika
Nema podatka, ako je bila migracija baze ve uraena
Nema podatka o verziji servera SQL ili Oracle
Nema podatka o greki
Osnovni nedostaci kod zahtjeva za poboljanje
Nije naveden razlog poboljanja
Nije navedena lokacija poboljanja
Poboljanje nije prikazano na praktinom primjeru
Poboljanje nema zakonske osnove
147

Pantheon Prirucnik Za Pocetnike

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Pantheon Prirucnik Za Pocetnike

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

PANTHEON za poetnike

Osnove nabave, prodaje,

2010 Datalab Tehnologije, d.d.

Zato izabrati PANTHEON

Predstavljanje djelatnosti i preduzea

PANTHEON radno okruenje

1 Zato izabrati PANTHEON

Naini izrade informacija

Znaenje oblikovanih osobina teksta

Ako potrana i dugovna

Zajednika znaenja teksta su jednako oznaena u cijelom priruniku:

S001: Brano | 1000 kg | D001 Mlin d.o.o.

Artikli (materijalna sredstva)

OZNAKA MJERNE JEDINICE

OZNAKA JEDINICE MJERE

Bijeli Hljeb Ajda

Crni Hljeb Ajda

Poslovne jedinice, radna mjesta i zaposleni

Tabela 3.3 Odjeli i

RADNA MJESTA U ODJELU

referent, skladitar, voza

direktor, sekretarica, raunovoa

Poslovni partneri dobavljai i kupci

brano, eer, kvasac

osnovna sredstva, alati

NAZIV OSNOVNOGA SREDSTVA

Potrebna raunarska i programska oprema

Intel Pentium/Celeron ali

Intel Pentium/Celeron ali

PANTHEON 55 samo klient

Intel Pentium/Celeron ali

Preporuena konfiguracija raunara za rad programskoga paketa Datalab PANTHEON je:

Intel Pentium/Celeron ali

Intel Pentium/Celeron ali

PANTHEON samo klient

Intel Pentium/Celeron ali

Licence, kako izabrati?

Brza instalacija i poetak sa radom

Manja i srednje velika preduzea

Velika proizvodna preduzea

Proitajte napomenu i kliknite Dalje >.

Kliknite dugme Dalje >.

S klikom na dugme Dalje> poinje instalacija programa PANTHEON

Prihvatanje licencnog ugovora

Potvrdite licencni ugovor i kliknite Dalje >.

Izaberite vrstu instalacije, oznaite je i kliknite Dalje >.

Sada su poznati svi parametri, koje trebate za uspjenu instalaciju.

Preostaje jo zakljuak instalacije:

Auriranje (nadgradnja) programa PANTHEON

Opis dodatnih aplikacija unutar PANTHEON-a

U traci sa alatima su prikazane dugmadi ije funkcije su opisane u tabeli.

Dugmadi trake sa alatima

U bazama podataka se esto

Primjer strukture ifranta

ifrant vrsta dokumenata

Nekoliko korisnih uputa za ifriranje

Naziv: MLIN d.o.o.

Naziv: REJA d.d.

Naziv: Merkur trgovina i usluge, d.d.

Prilikom unosa subjekata,

Naziv: ZABAVA d.o.o.

Naziv: TRGOVAC d.d.

Naziv: KOD BAJSA szr.

2. Pripremite ifrant za unos novog partnera: kliknite dugme

Predstavljanje djelatnosti i preduzea

PANTHEON radno okruenje