1.

TÝnh tû giá mua bán của các ®ång tiÒn sau:

a. USD/VND = 15.450/15. 500

USD/JPY = 115,50/120,50

TÝnh JPY/VND =?

b. USD/GBP = 0,5925/75

GBP/AUD = 2,5925/75

TÝnh USD/AUD.


c. GBP/EURO = 1, 5120/70

USD/EURO = 0,9020/90

TÝnh GBP/USD = ?


2. TÝnh có kỳ hạn Rf (EUR/USD) biÕt:


Rs EUR/USD) = 1,12, Iu = 3%, Ie = 4,5%, N= 60 ngày

4. Mét nhà xuÊt khÈu ký phát một tờ hối phiếu kỳ hạn thanh toán trả ngay vào
30/12/2019, trị giá hối phiếu là 1.000.000USD. Vậy nếu vào ngày 30/20/2019, nhà xuất
khẩu cần VND để thu mua hàng xuất khẩu, thì có thể chiết khấu hối phiếu này tại VCB
với giá bao nhiều? Biết:

• Tại VCB: TTR USD/ VND = 22.450

• L·i suÊt VND: BID = 7%, OFFER = 8,5%/năm
• L·i suÊt USD: BID = 3%, OFFER = 5%/năm

5. Một nhà xuất khẩu cần mua 2.000.000 JPY và thanh toán bằng VND, kỳ hạn 3 tháng.
Khi liên hệ với ngân hàng nhà xuất khẩu nhận được các thông tin sau:

Tỷ giá trao ngay: USD/JPY = 117,40/60

USD/VND = 15.410/30

Lãi suất của JPY = 1,0% - 1,5%/năm

Lãi suất của VND = 8,0% - 9,0%/năm

Như vậy nhà xuất khẩu sẽ trả cho ngân hàng bao nhiêu VND để có được 2.000.000 JPY?

6. Một công ty cổ phần thương mại Việt Nam đang thực hiện hợp đồng nhập khẩu số
HSPV-IM 2016, giao dịch lần đầu với đối tác nước ngoài, thanh toán theo phương thức
tín dụng chứng từ. Công ty phải mở một L/C trị giá 300,000 EUR tại Ngân hàng TM của
Việt Nam để thanh toán tiền hàng nhập khẩu. Biết rằng:

Công ty phải ký quỹ 10% trị giá L/C

§ Thời hạn hiệu lực L/C: 3 tháng

§ Tiền lãi ký quỹ tương đương bằng tiền gửi ngoại tệ không kỳ hạn mà ngân hàng cho
công ty hưởng là 2.5%/năm, giả sử tiền lãi được khấu trừ luôn tại thời điểm công ty
ký quỹ.

§ Phí mở L/C là 150 GBP

§ Tỷ giá hối đoái do ngân hàng công bố tại thời điểm làm đơn yêu cầu phát hành L/C
là:

GBP/EUR = 1.2730/80

GBP/VND = 33700/900

Công ty phải bỏ ra bao nhiêu VND để mua đủ số ngoại tệ ký quỹ L/C và trả thủ tục phí
mở L/C?