‫الميزانية المالية المختصرة لشركة رويبة للمشروبات‬

‫الخصوم‬ ‫األصول‬
‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫البيان‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫البيان‬

‫‪519935‬‬ ‫‪466326‬‬ ‫أموال دائمة‬

‫‪530255‬‬
‫‪4553849‬‬ ‫أصول غير جارية‬
‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬
‫‪206819‬‬ ‫‪198111‬‬ ‫‪ - 3037647‬رؤوس األموال الخاصة‬ ‫‪2655825‬‬ ‫أصول جارية‬
‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1164306‬‬ ‫‪1043003‬‬ ‫المخزونات‬
‫الديون الدائنة‬
‫‪1633135‬‬ ‫‪1386693‬‬
‫‪313115‬‬ ‫‪ -‬الخص&&&&وم المالي&&&&ة غ&&&&ير ‪268215‬‬ ‫واالستخدامات المماثلة‬
‫‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫الجارية‬
‫الموجودات‬
‫‪314084‬‬ ‫‪254640‬‬ ‫الخصوم المالية الجارية‬ ‫‪240206‬‬ ‫‪226129‬‬
‫وما يماثلها‬
‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬
‫‪834020‬‬ ‫‪720967‬‬ ‫المجموع‬ ‫‪834020‬‬ ‫‪7209674‬‬ ‫المجموع‬
‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫الميزانية الوظيفية لشركة رويبة للمشروبات‬

‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫الموارد‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2014‬‬ ‫االستخدامات‬
‫الموارد الدائمة‬
‫األموال الجماعية‬
‫االستخدامات المستقرة‬
‫الديون الطويلة‬
‫‪5199356‬‬ ‫‪4663265‬‬ ‫‪5302558‬‬ ‫‪4553849‬‬ ‫االستثمارات المعنوية‪،‬‬
‫والمتوسطة‬
‫المادية والمالية‬
‫مجموع االهتالكات‬
‫والمؤونات‬
‫مستوى موارد االستغالل‬ ‫استخدامات االستغالل‬
‫‪3140849‬‬ ‫‪2546409‬‬ ‫المورد‬
‫مستحقات ّ‬ ‫‪2797441‬‬ ‫‪2429696‬‬ ‫المخزونات‬
‫وملحقاته‬ ‫العمالء وملحقاتها‬
‫استخدامات خارج‬
‫موارد خارج االستغالل‬
‫االستغالل‬
‫الموارد التي ال ترتبط‬
‫االحتياجات التي ال‬
‫مباشرة بالنشاط‬
‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫ترتبط مباشرة بالنشاط‬
‫األساسي للمؤسسة أو‬
‫األساسي للمؤسسة أو‬
‫تلك التي لها طبيعة‬
‫تلك التي لها طبيعة‬
‫استثنائية‪.‬‬
‫استثنائية‪.‬‬
‫موارد الخزينة‬
‫استخدامات الخزينة‬
‫االعتمادات البنكية‬
‫‪00‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪240206‬‬ ‫‪226129‬‬ ‫المتاحات (البنك‬
‫الجارية (قروض‬
‫والصندوق)‬
‫الخزينة)‬
‫‪8340205‬‬ ‫‪7209674‬‬ ‫مجموع الموارد‬ ‫‪8340205‬‬ ‫‪7209674‬‬ ‫مجموع االستخدامات‬
 ‫الخصوم‬ ‫األصول‬
‫مبالغ‪2015‬‬ ‫مبالغ ‪2014‬‬ ‫البيان‬ ‫مبالغ ‪2015‬‬ ‫مبالغ ‪2014‬‬ ‫البيان‬
‫الخاصة‬ ‫رؤوس األموال‬
‫‪849 195‬‬ ‫‪849 195‬‬ ‫رأس ما&ل الش&ركة‬ ‫األصول غير الجارية‬
‫‪1 030 017‬‬ ‫‪820 784‬‬ ‫العال&وات‬
‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫فرق إعا&دة& التقييم‬
‫‪188 985‬‬ ‫‪310 854‬‬ ‫النتيجة الص&ا&فية‬
‫‪-‬‬ ‫‪282‬‬ ‫أموال خا&ص&ة أخرى‬
‫‪2 068 197‬‬ ‫‪1 981 115‬‬ ‫م‪F‬جم‪F‬وع‪ F‬أ‪F‬م‪F‬وا‪F‬ل ا‪F‬لخاصة‪F‬‬ ‫‪27 151‬‬ ‫‪13 181‬‬ ‫لتثبيتات غير جارية‬ ‫ا‬

‫م‪F‬جم‪F‬وع‪ F‬ا‪F‬لخصوم‪ F‬غ‪F‬ير جارية‪F‬‬

‫‪3 131 159‬‬ ‫‪2 682 150‬‬
‫الخص&وم الجا&ر&ية‬ ‫‪5 244 712‬‬ ‫‪4 486 129‬‬ ‫الجارية‬ ‫التثبيتات‬
‫‪1 367 058‬‬ ‫‪1 255 301‬‬ ‫الموردون‬
‫‪40 633‬‬ ‫‪163 080‬‬ ‫رائب‬
‫ض‬
‫‪30 695‬‬ ‫‪54 539‬‬ ‫المالية‬ ‫تثبيتات‬
‫‪1 134 932‬‬ ‫‪718 996‬‬ ‫ديون أخرى‬
‫‪618 980‬‬ ‫‪425 788‬‬ ‫إقتراضات بنكية‬ ‫‪5 302 558‬‬ ‫‪4 553 849‬‬ ‫مجموع األصول غير جارية‬
‫‪515 952‬‬ ‫‪293 208‬‬ ‫خصوم أخرى‬ ‫األصول الجارية‬
‫‪598 226‬‬ ‫‪409 032‬‬ ‫خزينة الخصوم‬ ‫‪1 164 306‬‬ ‫‪1 043 003‬‬ ‫المخزونات‬
‫‪3 140 849‬‬ ‫‪2 546 409‬‬ ‫مجموع الخصوم الجارية‬ ‫‪1 403 363‬‬ ‫‪1 158 815‬‬ ‫الزبائن‬
‫‪8 340 205‬‬ ‫‪7 209 674‬‬ ‫مجموع الخصوم‬ ‫‪80 974‬‬ ‫‪134 907‬‬ ‫المدينون األخر ون‬
‫‪97 145‬‬ ‫‪65 912‬‬ ‫الضرائب‬
‫‪51 652‬‬ ‫‪27 059‬‬ ‫عالوات‬
‫‪1 633 134‬‬ ‫‪1 386 693‬‬ ‫مجموع الديون‬
‫‪7 539‬‬ ‫‪14 335‬‬ ‫األصول مالية جارية األخرى‬
‫‪232 667‬‬ ‫‪211 794‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪240 206‬‬ ‫‪226 129‬‬ ‫مجموع الموجودات‬
‫‪3 037 646‬‬ ‫‪2 655 825‬‬ ‫مجموع األصول جارية‬
‫‪8 340 204‬‬ ‫‪7 209 674‬‬ ‫المجموع العام ألصول‬