‫قائمة المركز المالي للشركة عام ‪ 2020‬لشركة المراعي‬

‫ديسمبر ‪2019‬م‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪2020‬م‪31‬‬

‫الموجودات‬
‫الموجودات غير المتداولة‬
‫‪21951398‬‬ ‫‪21112904‬‬ ‫ممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪625490‬‬ ‫‪606939‬‬ ‫مصاريف مدفوعه مقدما طويلة األجل‬
‫‪461375‬‬ ‫‪470269‬‬ ‫حق استخدام األصول‬
‫‪1128533‬‬ ‫‪1217642‬‬ ‫موجودات غير ملموسه وشهرة‬
‫‪1381268‬‬ ‫‪1392079‬‬ ‫موجودات حيوية‬
‫‪88029‬‬ ‫‪89623‬‬ ‫استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك‬
‫‪145684‬‬ ‫‪129734‬‬ ‫استثمار في أدوات حقوق ملكية‬
‫‪725‬‬ ‫‪142‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪40836‬‬ ‫‪35517‬‬ ‫موجودات ضريبية مؤجلة‬
‫‪25823338‬‬ ‫‪25054849‬‬
‫الموجودات المتداولة‬
‫‪4198005‬‬ ‫‪4705364‬‬ ‫مخزون‬
‫‪96462‬‬ ‫‪90195‬‬ ‫موجودات حيوية‬
‫‪1868895‬‬ ‫‪1936341‬‬ ‫ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى‬
‫‪13751‬‬ ‫‪54047‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪590038‬‬ ‫ودائع ألجل‬
‫‪557553‬‬ ‫‪503510‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنك‬
‫‪7324704‬‬ ‫‪7289457‬‬
‫‪33148042‬‬ ‫‪32344306‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬
‫حقوق الملكية‬
‫‪10000000‬‬ ‫‪10000000‬‬ ‫رأس المال‬
‫‪2230479‬‬ ‫‪2428915‬‬ ‫احتياطي نظامي‬
‫‪770740‬‬ ‫‪906594‬‬ ‫أسهم خزينة‬
‫‪450587‬‬ ‫‪443871‬‬ ‫احتياطيات أخرى‬
‫‪3644197‬‬ ‫‪4608458‬‬ ‫أرباح مبقاة‬
‫‪14653349‬‬ ‫‪15686908‬‬ ‫حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة‬
‫‪605771‬‬ ‫‪546771‬‬ ‫حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫‪15259120‬‬ ‫‪16233679‬‬ ‫إجمالي حقوق الملكية‬
‫المطلوبات غير المتداولة‬
‫‪10897327‬‬ ‫‪10088955‬‬ ‫قروض وتسهيالت‬
‫‪335659‬‬ ‫‪330980‬‬ ‫التزامات عقود اإليجار‬
‫‪826399‬‬ ‫‪909353‬‬ ‫مزايا نهاية الخدمة للموظفين‬
‫‪1556‬‬ ‫‪3757‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪103328‬‬ ‫‪102139‬‬ ‫مطلوبات ضريبية مؤجلة‬
‫‪12164269‬‬ ‫‪11435184‬‬
‫المطلوبات المتداولة‬
‫‪219118‬‬ ‫‪137512‬‬ ‫سحب على المكشوف‬
‫‪1986393‬‬ ‫‪1026013‬‬ ‫قروض وتسهيالت‬
‫‪95750‬‬ ‫‪94509‬‬ ‫التزامات عقود اإليجار‬
‫‪363488‬‬ ‫‪371993‬‬ ‫زكاة‬
‫‪31578‬‬ ‫‪26311‬‬ ‫ضريبة دخل مستحقة‬
‫‪3019160‬‬ ‫‪3014834‬‬ ‫ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى‬
‫‪9166‬‬ ‫‪4271‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪5724653‬‬ ‫‪4675443‬‬
‫‪17888922‬‬ ‫‪16110627‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬
‫‪33148042‬‬ ‫‪32344306‬‬ ‫إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات‬
‫‪11114968‬‬ ‫إجمالي القروض والتسهيالت‬
‫‪3518344‬‬ ‫رصيد الذمم‬
‫صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية عام ‪2020‬‬
 ‫التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية‬
‫‪1935556‬‬ ‫ربح السنة‬
‫التعديالت للبنود غير النقدية‬
‫‪1600408‬‬ ‫استهالك ممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪20759‬‬ ‫إطفاء مصاريف مدفوعة مقدما طويلة األجل‬
‫‪108505‬‬ ‫استهالك حق استخدام األصول‬
‫‪56681‬‬ ‫إطفاء موجودات غير ملموسة‬
‫‪349178‬‬ ‫استهالك موجودات حيوية‬
‫خسائر‪( /‬مكاسب) ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة‬
‫‪3800‬‬ ‫ناقصا تكلفة بيع المحاصيل‬
‫‪119085‬‬ ‫مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين‬
‫‪15398‬‬ ‫مصروف الدفع على أساس السهم‬
‫‪495881‬‬ ‫تكلفة تمويل‪ ،‬صافي‬
‫‪93887‬‬ ‫مصاريف أخرى‪ ،‬صافي‬
‫‪1405‬‬ ‫الحصة في نتائج شركة زميلة‬
‫‪72042‬‬ ‫زكاة‬
‫‪20260‬‬ ‫ضريبة دخل‬
‫‪4890035‬‬
‫التغيرات في راس المال العامل‬
‫‪1148049‬‬ ‫مخزون‬
‫‪1650036‬‬ ‫موجودات حيوية‬
‫‪65165‬‬ ‫ذمم مدينة تجارية ومصاؤيف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى‬
‫‪26522‬‬ ‫ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى‬
‫‪540630‬‬ ‫التدفق النقدي المستخدم في رأس المال العامل‬
‫‪61590‬‬ ‫مزايا نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين‬
‫‪84763‬‬ ‫زكاة وضريبة دخل مدفوعة‬
‫‪4203052‬‬ ‫صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية‬

‫صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية عام ‪2020‬‬

‫التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية‬
‫‪585000‬‬ ‫الحركة في ودائع ألجل‬
‫استثمار في شركة زميلة‬
‫متحصالت من بيع حقوق اصدار أسهم الستثمار في أدوات حقوق ملكية ‪15279‬‬
‫استحواذ على شركة تابعة‪ ،‬صافي من النقد المستحوذ عليه‬
‫استحواذ على حصص إضافية في شركة تابعة‬
‫‪180‬‬ ‫توزيعات أرباح مستلمه من استثمار في أدوات حقوق ملكية‬
‫‪823691‬‬ ‫إضافات للممتلكات واآلت ومعدات‬
‫‪110636‬‬ ‫متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪144971‬‬ ‫إضافات لمودجودات غير ملموسة‬
‫‪119968‬‬ ‫إضافات لموجودات حيوية‬
‫‪644437‬‬ ‫الزيادة في قيمة موجودات حيوية‬
‫‪234345‬‬ ‫متحصالت من استبعاد موجودات حيوية‬
‫‪787627‬‬ ‫صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية‬

‫صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية عام ‪2020‬‬

‫التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية‬
‫‪4813121‬‬ ‫متحصالت من قروض وتسهيالت‬
‫‪6581891‬‬ ‫سداد قروض وتسهيالت‬
‫‪467844‬‬ ‫تكلفة تمويل مدفوعة‬
‫‪847896‬‬ ‫توزيعات أرباح مدفوعة‬
‫‪250461‬‬ ‫شراء أسهم خزينة‬
 ‫‪102246‬‬ ‫تسوية أسهم خزينة‬
‫‪23889‬‬ ‫معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫‪125170‬‬ ‫مدفوعات عقود اإليجار‬
‫‪5767‬‬ ‫مكافأة مجلس اإلدارة‬
‫‪3387551‬‬ ‫صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية‬

‫‪8378230‬‬ ‫صافي التدفق النقدي المتولد من العمليات‬

 ‫قائمة المركز المالي لشركة المراعي عام ‪2021‬‬
‫ديسمبر ‪2021‬م‪31‬‬
‫الموجودات‬
‫الموجودات غير المتداولة‬
‫‪20873448‬‬ ‫ممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪579677‬‬ ‫مصاريف مدفوعه مقدما طويلة األجل‬
‫‪464704‬‬ ‫حق استخدام األصول‬
‫‪1129105‬‬ ‫موجودات غير ملموسه وشهرة‬
‫‪1469084‬‬ ‫موجودات حيوية‬
‫‪88749‬‬ ‫استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك‬
‫استثمار في أدوات حقوق ملكية‬
‫‪2011‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪45339‬‬ ‫موجودات ضريبية مؤجلة‬
‫‪24652117‬‬
‫الموجودات المتداولة‬
‫‪4353596‬‬ ‫مخزون‬
‫‪117980‬‬ ‫موجودات حيوية‬
‫‪1991205‬‬ ‫ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى‬
‫‪11597‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪46894‬‬ ‫ودائع ألجل‬
‫‪580913‬‬ ‫نقد وأرصدة لدى البنك‬
‫‪7102185‬‬
‫‪31754302‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬
‫حقوق الملكية‬
‫‪10000000‬‬ ‫رأس المال‬
‫‪2585270‬‬ ‫احتياطي نظامي‬
‫‪875157‬‬ ‫أسهم خزينة‬
‫‪622389‬‬ ‫احتياطيات أخرى‬
‫‪5031770‬‬ ‫أرباح مبقاة‬
‫‪16119494‬‬ ‫حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة‬
‫‪498919‬‬ ‫حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫‪16618413‬‬ ‫إجمالي حقوق الملكية‬
‫المطلوبات غير المتداولة‬
‫‪7072240‬‬ ‫قروض وتسهيالت‬
‫‪360434‬‬ ‫التزامات عقود اإليجار‬
‫‪951827‬‬ ‫مزايا نهاية الخدمة للموظفين‬
‫‪10041‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪117302‬‬ ‫مطلوبات ضريبية مؤجلة‬
‫‪8511844‬‬
‫المطلوبات المتداولة‬
‫‪78395‬‬ ‫سحب على المكشوف‬
‫‪2631598‬‬ ‫قروض وتسهيالت‬
‫‪80710‬‬ ‫التزامات عقود اإليجار‬
‫‪429988‬‬ ‫زكاة‬
‫‪17264‬‬ ‫ضريبة دخل مستحقة‬
‫‪3339496‬‬ ‫ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى‬
‫‪46594‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪6624045‬‬
‫‪15135889‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬
‫‪31754302‬‬ ‫إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات‬
‫‪9703838‬‬ ‫إجمالي القروض والتسهيالت‬
‫‪3920409‬‬ ‫رصيد الذمم‬
‫صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية عام ‪2021‬‬
‫التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية‬
‫‪1579436‬‬ ‫ربح السنة‬
‫التعديالت للبنود غير النقدية‬
‫‪1608569‬‬ ‫استهالك ممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪27262‬‬ ‫إطفاء مصاريف مدفوعة مقدما طويلة األجل‬
‫‪102737‬‬ ‫استهالك حق استخدام األصول‬
‫‪66476‬‬ ‫إطفاء موجودات غير ملموسة‬
‫‪360241‬‬ ‫استهالك موجودات حيوية‬
‫خسائر‪( /‬مكاسب) ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة‬
‫‪2477‬‬ ‫ناقصا تكلفة بيع المحاصيل‬
‫‪117115‬‬ ‫مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين‬
‫‪20370‬‬ ‫مصروف الدفع على أساس السهم‬
‫‪346063‬‬ ‫تكلفة تمويل‪ ،‬صافي‬
‫‪85863‬‬ ‫مصاريف أخرى‪ ،‬صافي‬
‫‪941‬‬ ‫الحصة في نتائج شركة زميلة‬
‫‪77080‬‬ ‫زكاة‬
‫‪11334‬‬ ‫ضريبة دخل‬
‫‪4401010‬‬
‫التغيرات في راس المال العامل‬
‫‪2304663‬‬ ‫مخزون‬
‫‪1978985‬‬ ‫موجودات حيوية‬
‫‪55531‬‬ ‫ذمم مدينة تجارية ومصاؤيف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى‬
‫‪358167‬‬ ‫ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى‬
‫‪628314‬‬ ‫التدفق النقدي المستخدم في رأس المال العامل‬
‫‪79570‬‬ ‫مزايا نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين‬
‫‪34749‬‬ ‫زكاة وضريبة دخل مدفوعة‬
‫‪4915005‬‬ ‫صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية‬

‫صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية عام ‪2021‬‬

‫التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية‬
‫متحصالت من استرداد ودائع ألجل‬
‫متحصالت من بيع حقوق اصدار اسهم الستثمار في أدوات حقوق ملكية‬
‫‪80938‬‬ ‫متحصالت من بيع استثمار في أدوات حقوق ملكية‬
‫‪219369‬‬ ‫شراء منشأة تصنيع‬
‫‪300‬‬ ‫توزيعات أرباح من استثمار في أدوات حقوق ملكية‬
‫‪1087816‬‬ ‫إضافات لممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪40304‬‬ ‫متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪57175‬‬ ‫إضافات لموجودات غير ملموسة‬
‫‪822094‬‬ ‫إضافات لموجودات حيوية‬
‫‪250665‬‬ ‫متحصالت من استبعاد موجودات حيوية‬
‫‪1814247‬‬ ‫صافى النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية‬
 ‫صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية عام ‪2021‬‬
‫التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية‬
‫‪10659617‬‬ ‫متحصالت من قروض وتسهيالت‬
‫‪12129264‬‬ ‫سداد قروض وتسهيالت‬
‫‪150000‬‬ ‫شراء حصة إضافية في شركة تابعة‬
‫‪342446‬‬ ‫تكلفة تمويل مدفوعة‬
‫‪978187‬‬ ‫توزيعات أرباح مدفوعة‬
‫شراء أسهم خزينة‬
‫‪29147‬‬ ‫تسوية أسهم خزينة‬
‫‪6407‬‬ ‫معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫‪86765‬‬ ‫مدفوعات أصل عقود اإليجار‬
‫‪14369‬‬ ‫مدفوعات فوائد عقود اإليجار‬
‫‪5087‬‬ ‫مكافأة مجلس اإلدارة‬
‫‪3023761‬‬ ‫صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية‬

‫‪9753013‬‬ ‫صافي التدفق النقدي المتولد من العمليات‬

 ‫قائمة المركز المالي لشركة المراعي عام ‪2022‬‬
‫ديسمبر ‪2022‬م‪31‬‬
‫الموجودات‬
‫الموجودات غير المتداولة‬
‫‪20114537‬‬ ‫ممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪552415‬‬ ‫مصاريف مدفوعه مقدما طويلة األجل‬
‫‪498783‬‬ ‫موجودات حق االستخدام‬
‫‪1145601‬‬ ‫موجودات غير ملموسه وشهرة‬
‫‪1564899‬‬ ‫موجودات حيوية‬
‫‪6312‬‬ ‫استثمارات في شركة زميلة ومشروع مشترك‬
‫‪35441‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪29674‬‬ ‫موجودات ضريبية مؤجلة‬
‫‪23947662‬‬
‫الموجودات المتداولة‬
‫‪5237136‬‬ ‫مخزون‬
‫‪122812‬‬ ‫موجودات حيوية‬
‫‪2155938‬‬ ‫ذمم مدينة تجارية ومصاريف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى‬
‫‪47899‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪15607‬‬ ‫استثمار من أدوات حقوق ملكية‬
‫‪546916‬‬ ‫نقد وما في حكمه‬
‫‪8126308‬‬
‫‪32073970‬‬ ‫إجمالي الموجودات‬
‫حقوق الملكية والمطلوبات‬
‫‪10000000‬‬ ‫رأس المال‬
‫‪2761251‬‬ ‫احتياطي نظامي‬
‫‪866602‬‬ ‫أسهم خزينة‬
‫‪809399‬‬ ‫احتياطيات أخرى‬
‫‪5586110‬‬ ‫أرباح مبقاة‬
‫‪16671360‬‬ ‫حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة‬
‫‪311505‬‬ ‫حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫‪16982865‬‬ ‫إجمالي حقوق الملكية‬
‫المطلوبات غير المتداولة‬
‫‪8448944‬‬ ‫قروض وتسهيالت‬
‫‪391738‬‬ ‫التزامات عقود اإليجار‬
‫‪1056581‬‬ ‫مزايا نهاية الخدمة للموظفين‬
‫‪19901‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪90489‬‬ ‫مطلوبات ضريبية مؤجلة‬
‫‪10007653‬‬
‫المطلوبات المتداولة‬
‫‪87130‬‬ ‫سحب على المكشوف‬
‫‪1065089‬‬ ‫قروض وتسهيالت‬
‫‪75092‬‬ ‫التزامات عقود اإليجار‬
‫‪168596‬‬ ‫زكاة‬
‫‪17503‬‬ ‫ضريبة دخل مستحقة‬
‫‪3655553‬‬ ‫ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى‬
‫‪14489‬‬ ‫أدوات مالية مشتقة‬
‫‪5083452‬‬
‫‪15091105‬‬ ‫إجمالي المطلوبات‬
‫‪32073970‬‬ ‫إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات‬
‫‪9514033‬‬ ‫إجمالي القروض والتسهيالت‬
‫‪5811491‬‬ ‫رصيد الذمم‬
‫صافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية عام ‪2022‬‬
‫التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية‬
‫‪1778138‬‬ ‫ربح السنة‬
‫التعديالت للبنود غير النقدية‬
‫‪1752245‬‬ ‫استهالك ممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪27262‬‬ ‫إطفاء مصاريف مدفوعة مقدما طويلة األجل‬
‫‪105557‬‬ ‫استهالك حق استخدام األصول‬
‫‪47385‬‬ ‫إطفاء موجودات غير ملموسة‬
‫‪480494‬‬ ‫استهالك موجودات حيوية‬
‫‪26540‬‬ ‫خسائر‪( /‬مكاسب) ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة‬
‫‪120014‬‬ ‫ناقصا تكلفة بيع المحاصيل‬
‫‪192519‬‬ ‫مخصص مزايا نهاية الخدمة للموظفين‬
‫‪12274‬‬ ‫مصروف الدفع على أساس السهم‬
‫‪428119‬‬ ‫تكلفة تمويل‪ ،‬صافي‬
‫‪153656‬‬ ‫مصاريف أخرى‪ ،‬صافي‬
‫‪716‬‬ ‫الحصة في نتائج شركة زميلة‬
‫‪62600‬‬ ‫زكاة‬
‫‪8191‬‬ ‫ضريبة دخل‬
‫‪5141198‬‬
‫التغيرات في راس المال العامل‬
‫‪1103277‬‬ ‫مخزون‬
‫‪9009‬‬ ‫موجودات حيوية‬
‫‪218589‬‬ ‫ذمم مدينة تجارية ومصاؤيف مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى‬
‫‪412038‬‬ ‫ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى‬
‫التدفق النقدي المستخدم في رأس المال العامل‬
‫‪62090‬‬ ‫مزايا نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين‬
‫‪330922‬‬ ‫زكاة وضريبة دخل مدفوعة‬
‫‪3829349‬‬ ‫صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية‬

‫صافي التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية عام ‪2022‬‬

‫التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية‬
‫‪68595‬‬ ‫استحواذ على شركة تابعة‬
‫‪32883‬‬ ‫متحصالت من بيع استثمار في أدوات حقوق ملكية‬
‫شراء منشأة صناعية‬
‫‪300‬‬ ‫توزيعات أرباح من استثمار في أدوات حقوق ملكية‬
‫‪1300535‬‬ ‫إضافات لممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪43894‬‬ ‫متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات‬
‫‪33339‬‬ ‫إضافات لموجودات غير ملموسة‬
‫‪889409‬‬ ‫إضافات لموجودات حيوية‬
‫‪227521‬‬ ‫متحصالت من استبعاد موجودات حيوية‬
‫‪1987280‬‬ ‫صافى النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية‬

‫صافي التدفق النقدي من األنشطة التمويلية عام ‪2022‬‬

 ‫التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية‬
‫‪16232882‬‬ ‫متحصالت من قروض وتسهيالت‬
‫‪16311883‬‬ ‫سداد قروض وتسهيالت‬
‫‪250000‬‬ ‫شراء حصة إضافية في شركة تابعة‬
‫‪431810‬‬ ‫تكلفة تمويل مدفوعة‬
‫‪979566‬‬ ‫توزيعات أرباح مدفوعة‬
‫‪5546‬‬ ‫تسوية أسهم خزينة‬
‫‪616‬‬ ‫معامالت مع حقوق الملكية غير المسيطرة‬
‫‪107318‬‬ ‫مدفوعات أصل عقود اإليجار‬
‫‪13506‬‬ ‫مدفوعات فوائد عقود اإليجار‬
‫‪4865‬‬ ‫مكافأة مجلس اإلدارة‬
‫‪1861136‬‬ ‫صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية‬

‫‪7677765‬‬ ‫صافي التدفق النقدي المتولد من العمليات‬

 ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪31754302‬‬ ‫‪32344306‬‬ ‫األصول‬
‫‪15135889‬‬ ‫‪16110627‬‬ ‫الخصوم‬
‫‪16618413‬‬ ‫‪16233676‬‬ ‫حقوق الملكية‬
‫‪-590004‬‬ ‫التغير في األصول‬
‫‪-974738‬‬ ‫التغير في الخصوم‬
‫‪384737‬‬ ‫التغيير في حقوق‬
‫الملكية‬
 2022
32073970
15091105
16982865
319668
-44784
364452
 ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪31754302‬‬ ‫‪32344306‬‬ ‫األصول‬
‫‪15135889‬‬ ‫‪16110627‬‬ ‫الخصوم‬
‫‪2.10‬‬ ‫‪2.01‬‬ ‫نسبة التداول‬

‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪31754302‬‬ ‫‪32344306‬‬ ‫األصول‬
‫‪4353596‬‬ ‫‪4705364‬‬ ‫المخزون السلعي‬
‫‪15135889‬‬ ‫‪16110627‬‬ ‫الخصوم‬
‫‪1.81‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫نسبة التداول السريع‬
 2022
32073970
15091105
2.13

2022
32073970
5237136
15091105
1.78
 ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪32073970‬‬ ‫‪31754302‬‬ ‫‪32344306‬‬ ‫األصول‬
‫‪9514033‬‬ ‫‪9703838‬‬ ‫‪11114968‬‬ ‫مجموع القروض‬
‫‪30%‬‬ ‫‪31%‬‬ ‫‪34%‬‬ ‫نسبة االقتراض إلى‬
‫مجموع األصول‬

‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬

‫‪16982865‬‬ ‫‪16618413‬‬ ‫‪16233676‬‬ ‫مجموع الملكية‬
‫‪9514033‬‬ ‫‪9703838‬‬ ‫‪11114968‬‬ ‫مجموع القروض‬
‫‪56%‬‬ ‫‪58%‬‬ ‫‪68%‬‬ ‫نسبة االقتراض إلى‬
‫مجموع الملكية‬
 ‫‪2020‬‬
‫‪1535695‬‬ ‫اإليرادات‬
‫‪53551‬‬ ‫إجمالي الدخل‬
‫‪250076‬‬ ‫دخل دخل العمليات‬
‫‪198436‬‬ ‫صافي الدخل‬
‫‪100000‬‬ ‫متوسط عدد األسهم‬
‫‪1.98‬‬ ‫ربح السهم باللاير‬

‫‪2021‬‬
‫‪1584972‬‬ ‫اإليرادات‬
‫‪505927‬‬ ‫إجمالي الدخل‬
‫‪210042‬‬ ‫دخل دخل العمليات‬
‫‪156354‬‬ ‫صافي الدخل‬
‫‪100000‬‬ ‫متوسط عدد األسهم‬
‫‪1.56‬‬ ‫ربح السهم باللاير‬
‫التغير‬ ‫‪2021‬‬
‫‪3.2%‬‬ ‫‪1584972‬‬
‫‪8.6%‬‬ ‫‪505927‬‬
‫‪19.2%‬‬ ‫‪210042‬‬
‫‪21.2%‬‬ ‫‪156354‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪21.2%‬‬ ‫‪1.56‬‬

‫التغير‬ ‫‪2022‬‬
‫‪18.1%‬‬ ‫‪1872226‬‬
‫‪11.2%‬‬ ‫‪562422‬‬
‫‪15.7%‬‬ ‫‪242969‬‬
‫‪12.6%‬‬ ‫‪175981‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪12.6%‬‬ ‫‪1.76‬‬
 ‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪32073970‬‬ ‫‪31754302‬‬ ‫‪32344306‬‬ ‫األصول‬
‫‪18700000‬‬ ‫‪15850000‬‬ ‫‪15357000‬‬ ‫صافي المبيعات‬
‫‪58%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪47%‬‬ ‫معدل دوران األصول‬

‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬

‫‪54691600‬‬ ‫‪58031300‬‬ ‫‪50351000‬‬ ‫النقدية وشبه النقدية‬
‫‪18700000‬‬ ‫‪15850000‬‬ ‫‪15357000‬‬ ‫صافي المبيعات‬
‫‪34.19%‬‬ ‫‪27.31%‬‬ ‫‪30.50%‬‬ ‫دوران النقدية‬

‫‪2022‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬

‫‪5811491‬‬ ‫‪3920409‬‬ ‫‪3518344‬‬ ‫متوسط الذمم‬
‫‪18700000‬‬ ‫‪15850000‬‬ ‫‪15357000‬‬ ‫صافي المبيعات‬
‫‪321.78%‬‬ ‫‪404.29%‬‬ ‫‪436.48%‬‬ ‫معدل دوران الذمم‬
 ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪1000000000‬‬ ‫‪1000000000‬‬ ‫عدد األسهم المملوكة‬
‫‪3170634515‬‬ ‫‪3170834415‬‬ ‫األسهم المصدرة‬
‫‪31.54%‬‬ ‫‪31.54%‬‬ ‫نسبة ملكية المؤسسات‬
‫المالية‬
 2022
1000000000
2768456865

36.12%