STT Tên công ty Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Pearl Hà Chị Oanh: 0902155519

Công ty TNHH Bomanite Việt

Nam
Chị Thuỷ - 0964921068
(Công ty sản xuất nguyên vật
liệu là bê tông màu)
Công ty TNHH bê tông trang
trí Việt Nam
Chị Thuỷ - 0964921068
(Công ty thi công hoàn thiện
bề mặt bê tông trang trí)

Địa Ốc Minh Việt (kinh doanh bChị Trà - 0916017488

Timeland ( kinh doanh bđs) Chị Trà - 0916017488

Tài Khoản công ty

Tài khoản bảo hiểm: https://ivan.nopbaohiem.vn/

ID: 0103966123
Pass: 01012011h
- Tài khoản viết hóa đơn điện tử: https://business-
sinvoice.viettel.vn/
ID: 0103966123
Pass: Thu@2018.
TK ngân hàng
ID:6738278A51
pass: Hlt0102030405
TK bảo hiểm:
id: TB2044B
Pass:12345678
TK thuế:
0103966123-QL - PH@2022
Chi nhánh: 0103966123-002-ql - CN@2022
Tk hoá đơn đt:
0103966123 - lCDb1aA@

0107621793-QL - Bomanite@2022
HDĐT: 0107621793 - 805io0@F
0105210614-ql - BTTT@12345_x000D_

0109639926-QL - MV@2021

Tkdđăng nhập HDĐT:

"0109639926 - obwR1aA@

Tk BKAV HĐ:
"BKAV - 0109639926 - Ha@123456

TK BKAV bảo hiểm:

"BKAV -0109639926 - 65867963
"

0109593044-QL - Timeland@2022_x000D_
Báo cáo phải nộp hàng kỳ

Tk thuế GTGT, TNCN của công ty và chi nhánh TP

HCM

Nộp TK GTGT, TNCN

- Báo cáo GTGT theo quý

- Tờ khai khấu trừ thuế TNCN quý

TK GTGT, TNCN theo quý

Đăng nhập vào tk hoá đơn điện tử để lấy hoá đơn đầu
vào, vì bên này ko kiểm soát được hoá đơn đầu vào
nên gửi thiếu rất nhiều

TK GTGT, TNCN
Công việc hàng tháng

- Nhập hóa đơn chứng từ

- sản xuất thành phẩm
- Xuất hóa đơn đầu ra
- Lên báo cáo VAT, báo cáo KQKD( chi nhành + trụ sở)
- Bảo hiểm
Hàng quý vào tk hoá đơn điện tử để check hoá đơn vì
có thể khách hàng sẽ gửi mail thiếu cần lên đấy check
lại để bổ sung đầy đủ hoá đơn

- Nhập hóa đơn chứng từ

- Ước tính số lượng sản xuất được trong kỳ, sản xuất
thành phẩm
- Lên bảng kê xuất hàng sang Bê tông Trang Trí
- Lên báo cáo VAT, báo cáo KQKD
Đăng nhập vào mail này để lấy hoá đơn đầu vào
invoice@betongtrangtri.vn
pass: bomanite123
Hoá đơn đầu ra vào phần mềm misa để lấy hoá đơn
( xin lại tk và mk đăng nhập của c Thuỷ )
- Nhập hóa đơn chứng từ
chú ý nên gắn mã công trình luôn cho các chi phí đã xác
định được cho từng công trình
- Lên báo cáo VAT, báo cáo KQKD
Đăng nhập vào mail để lấy hđ đầu vào:
hoadon@betongtrangtri.vn
pass betongtrangtri123
Hoá đơn đầu ra lấy trên p.mem hddt misa ( xin lại tk
đăng nhập và mk từ c thuỷ)
Cuối mỗi quý gửi lại bảng kê hoá đơn cho c Thuỷ check
lại 1 lần nữa cả 2 cty ( bê tông và bomanite)

Nhập hoá đơn chứng từ

Xuất hoá đơn đầu ra
Bảo hiểm
Lên báo cáo VAT, KQKD

Bên này gần như k hoạt động vì đã chuyển hết sang

Minh Việt rồi, hàng quý chỉ nhập đầu vào của Tafi xuất
cho => lên KQKD và VAT
Công việc đã làm và còn phải giải quyêt

Đã nhập hoá đơn tháng 7 lên phần mềm và bảng kê

Còn phải làm:
Nhập ngân hàng T7
Sản xuất hàng T7 ( trên kho đang hết vải để sx ->
giục C Oanh lấy hoá đơn vải hàng tháng để có vải
sản xuất)
Xuất hoá đơn cho T8
Chú ý: Bên Pearl Hà trong TP HCM đang có hoá đơn
thuê văn phòng tuy nhiên ở đó chưa làm đky kinh
doanh ở đó -> đã báo cho c Oanh về rủi ro loại cp
nếu k lm đky kinh doanh , c oanh đã đồng ý sẽ làm
thủ tục đky kinh doanh trog đo => Nhắc c ấy làm ko
c ấy quên

Đã nhập hoá đơn T7 vào phần mềm và bảng kê

Ngân hàng T7 ko phát sinh -> ko cần nhập
Còn phải làm:
Sản xuất hàng T7 ( trên kho đang hết túi nilon -> đã báo
c Thuỷ lấy thêm đầu vào => tiến hành sx cho T7)
Xuất hoá đơn T8
Chú ý: Bảng nhân công sx đã sử dụng từ rất lâu cho
nhiều năm liên tiếp -> đã nhắc c Thuỷ lấy cmnd để thay
thế
Q3 bomanỉte đăng ký thêm bảo hiểm -> hỏi c thuỷ xem
báo tăng những ai để còn cho vào bảng lương
Bảng lương quản lý 6 tháng đầu năm đang để 3ng
nhưng 3 ng này lại trùng vs bê tông -> đã báo c Thuỷ
kiếm cmnd để thay nhưng chưa có -> nhắc c ấy tìm để
thay vào k c ấy quên
Đã nhập hoá đơn tải về lên phần mềm và bảng kê T7
Còn phải làm
Nhập ngân hàng
Lên kqkd T7
Chú ý: Nhân công bên bê tông cũng giống như
bomanite đã từ lâu -> đã nhắc c thuỷ kiếm cmnd để thay
nhưng c thuỷ chưa kiếm được -> giục c ấy kiếm để thay
nhân công mới

Đã nhập hđ T7 lên phần mềm và bảng kê

Còn phải làm
Nhập ngân hàng + lên KQKD T7
Chú ý:
Bên Minh Việt hiện đang có hoá đơn thuê văn phòng địa
điểm nhưng chưa làm đkkd -> đã bảo c trà làm đkkd ->
giục c ấy vì c ấy rất hay quên
Năm 2022 đky 1 địa điểm kinh doanh mới -> đã nộp tk
môn bài nhưng bị từ chối do chưa điền mã giao dịch ->
làm lại tk nộp lại . Cái này giục c Trà làm đky kd địa
điểm kia rồi làm lại Tk luôn 1 thể 2 địa điểm mới
Bên này mỗi quý phải nộp thuế GTGT và TNCN khá
nhiều, do đó cần cân đối doanh thu và đầu vào để báo
lấy thêm chi phí giảm thuế GTGT và TNCN
Hiện tại Thuế TNCN và GTGT Q1, Q2 chưa nộp -> nhắc
c Trà nộp sớm c ấy hay quên.
Quy trình sản xuất
1. Taọ lệnh sản xuất
2. Tạo phiếu xuất kho: gan ma vu viec
3. Tạo phiếu nhập kho thành phẩm: gắn mã vụ việc
tương ứng khi xuất kho
4.tính phân bổ CCDC
5.Tính giá xuất kho
6. Phân bổ chi phí chung theo chi phí nguyên vật liệu
trực tiếp
vào phân hệ giá thành -> chọn kết chuyển chi phí
-> chọn phân bổ -> sau đó F3 - nhập số tiền phân bổ ->
F4 - Phân bổ chi phí
7. hạch toán chi phí lương nhân công sản xuất
Sau đó vào bảng lương chấm công và hạch toán lương
lên phần mềm.
8. Vào phân hệ giá thành- > chọn kết chuyển - > kết
chuyển chi phí nhân công (kiểm tra lại các tài khoản
1541,1542,1543 đã kết chuyển hết chưa)
9. Vào phân hệ giá thành - chọn tính giá thành -> để dở
dang cuối kỳ bằng 0, chọn và f4 - để tính giá.

Quy trình sản xuất

1. Taọ lệnh sản xuất
2. Tạo phiếu xuất kho: gan ma vu viec
3. Tạo phiếu nhập kho thành phẩm: gắn mã vụ việc
tương ứng khi xuất kho
4.tính phân bổ CCDC
5.Tính giá xuất kho ( tính trung bình tháng )
6. Phân bổ chi phí chung theo chi phí nguyên vật liệu
trực tiếp
vào phân hệ giá thành -> chọn kết chuyển chi phí
-> chọn phân bổ -> sau đó F3 - nhập số tiền phân bổ ->
F4 - Phân bổ chi phí
7. kết xuất bảng kê xuất kho: vào phân hệ kho -> chọn
báo cáo hàng xuất -> 01. Bảng kê phiếu xuất
tại đây tính chi phí nhân công
- Ước tính giá vốn bẳng 0.8% giá bán, chi phí NVL đã
tính ở bước 5, chi phí chung đã phân bổ ở bước 6, chi
phí nhân công = giá vốn - NVL - Chi phí chung. => tính
ra số nhân công và số ngày công (chú ý lao động không
đóng bảo hiểm chỉ làm dưới 14 công / tháng
Giá bán tính 2/3 báo giá
Sau đó vào bảng lương chấm công và hạch toán lương
lên phần mềm.
8. Vào phân hệ giá thành- > chọn kết chuyển - > kết
chuyển chi phí nhân công (kiểm tra lại các tài khoản
1541,1542,1543 đã kết chuyển hết chưa)
9. Vào phân hệ giá thành - chọn tính giá thành -> để dở
dang cuối kỳ bằng 0, chọn và f4 - để tính giá.
- Cân chi phí giá vốn cho từng công trình 90-95% doanh
thu
- Chi phí nhân công = 20-30% giá vốn
- Xuất vật tư trong kho để thi công
- Ghi nhận giá vốn theo ngày xuất hóa đơn