‫رقم الحساب‬ ‫التحليلي‬ ‫مدين‬ ‫رقم الحساب‬ ‫رقم القيد‬ ‫التاريخ‬

‫‪211‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2021-01-01‬‬

‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬مرتبات‬ ‫‪331‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2021-01-01‬‬
‫‪111‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪311‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2021-01-01‬‬
‫‪221‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪311‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2021-01-08‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات الشراء عمولة وكالء‬ ‫‪313‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2021-01-08‬‬
‫‪111‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪311‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2021-01-09‬‬
‫‪112‬‬ ‫مصروفات الشراء عمولة وكالء‬ ‫‪313‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2021-01-09‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2021-01-13‬‬
‫‪221‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪311‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2021-01-13‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2021-01-14‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2021-01-14‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2021-01-18‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2021-01-18‬‬
‫‪111‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬ ‫‪112‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2021-01-19‬‬
‫‪112‬‬ ‫مصروفات عمومية اشتراكات ضمانية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2021-01-19‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪2021-01-23‬‬
‫‪111‬‬ ‫عمولة وكالء‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪2021-01-23‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2021-01-24‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2021-01-24‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪2021-01-28‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬ايجار‬ ‫‪331‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪2021-01-28‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪2021-01-29‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2021-01-29‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪2021-02-02‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪2021-02-02‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2021-02-03‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪2021-02-03‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬نقل المبيعات‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪2021-02-07‬‬
‫‪112‬‬ ‫مصروفات عمومية بريد وهاتف وانترنث‬ ‫‪331‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪2021-02-07‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪2021-02-08‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬التسويق‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2021-02-08‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة مسعود‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪2021-02-12‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪2021-02-12‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪2021-02-13‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬صيانة وإصالح‬ ‫‪331‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪2021-02-13‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪2021-02-17‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪2021-02-17‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬قرطاسية ومطبوعات‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪2021-02-18‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2021-02-18‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪2021-02-22‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪2021-02-22‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪2021-02-23‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪2021-02-23‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪2021-02-27‬‬
‫‪221‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪311‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪2021-02-27‬‬
‫‪112‬‬ ‫م‪.‬مرتبات‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪2021-02-28‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪2021-02-28‬‬
‫‪111‬‬ ‫دعاية وإعالن‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪2021-03-04‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪2021-03-04‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2021-03-05‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪2021-03-05‬‬
‫‪111‬‬ ‫اشتراكات ضمانية‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪2021-03-09‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪2021-03-09‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬ايجار‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2021-03-10‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪2021-03-10‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪2021-03-14‬‬
‫‪111‬‬ ‫بريد وهاتف وانترنث‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪2021-03-14‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪2021-03-15‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪2021-03-15‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪2021-03-19‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة مسعود‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2021-03-19‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪2021-03-20‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2021-03-20‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬صيانة وإصالح‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪2021-03-24‬‬
‫‪415‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪2021-03-24‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪2021-03-25‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬مرتبات‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪2021-03-25‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪2021-03-29‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪2021-03-29‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2021-03-30‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪2021-03-30‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪2021-04-03‬‬
‫‪112‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪311‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪2021-04-03‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪2021-04-04‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪2021-04-04‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪2021-04-08‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪2021-04-08‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬ايجار‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪2021-04-09‬‬
‫‪112‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬ايجار‬ ‫‪331‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪2021-04-09‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪2021-04-13‬‬
‫‪111‬‬ ‫عمولة وكالء‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪2021-04-13‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪2021-04-14‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪2021-04-14‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪2021-04-18‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية بريد وهاتف وانترنث‬ ‫‪331‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪2021-04-18‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪2021-04-19‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة مسعود‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪2021-04-19‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪2021-04-23‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪2021-04-23‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪2021-04-24‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪2021-04-24‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬نقل المبيعات‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪2021-04-28‬‬
‫‪112‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬صيانة وإصالح‬ ‫‪331‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪2021-04-28‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪2021-04-29‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬التسويق‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪2021-04-29‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪96‬‬ ‫‪2021-05-03‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪97‬‬ ‫‪2021-05-03‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪2021-05-04‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬قرطاسية ومطبوعات‬ ‫‪331‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪2021-05-04‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪2021-05-08‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪101‬‬ ‫‪2021-05-08‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬تامين‬ ‫‪331‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪2021-05-09‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪103‬‬ ‫‪2021-05-09‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪104‬‬ ‫‪2021-05-13‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪2021-05-13‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪106‬‬ ‫‪2021-05-14‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪2021-05-14‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪2021-05-18‬‬
‫‪111‬‬ ‫التجاري الوطني الظهرة‬ ‫المصرف‬ ‫‪112‬‬ ‫‪109‬‬ ‫‪2021-05-18‬‬
‫‪112‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬مرتبات‬ ‫‪331‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪2021-05-19‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪111‬‬ ‫‪2021-05-19‬‬
‫‪111‬‬ ‫دعاية وإعالن‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪2021-05-23‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة مسعود‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪113‬‬ ‫‪2021-05-23‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪114‬‬ ‫‪2021-05-24‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪2021-05-24‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬ايجار‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪116‬‬ ‫‪2021-05-28‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪117‬‬ ‫‪2021-05-28‬‬
‫‪111‬‬ ‫بريد وهاتف وانترنث‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪2021-05-29‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪119‬‬ ‫‪2021-05-29‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪2021-06-02‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬صيانة وإصالح‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪121‬‬ ‫‪2021-06-02‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪2021-06-03‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪2021-06-03‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪2021-06-07‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪2021-06-07‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪126‬‬ ‫‪2021-06-08‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪2021-06-08‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬مرتبات‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪128‬‬ ‫‪2021-06-12‬‬
‫‪415‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪129‬‬ ‫‪2021-06-12‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪2021-06-13‬‬
‫‪111‬‬ ‫اشتراكات ضمانية‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪131‬‬ ‫‪2021-06-13‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪132‬‬ ‫‪2021-06-17‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪133‬‬ ‫‪2021-06-17‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪134‬‬ ‫‪2021-06-18‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪135‬‬ ‫‪2021-06-18‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪136‬‬ ‫‪2021-06-22‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪2021-06-22‬‬
‫‪111‬‬ ‫بريد وهاتف وانترنث‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪138‬‬ ‫‪2021-06-23‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪139‬‬ ‫‪2021-06-23‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة مسعود‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪2021-06-27‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪141‬‬ ‫‪2021-06-27‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪142‬‬ ‫‪2021-06-28‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪143‬‬ ‫‪2021-06-28‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪144‬‬ ‫‪2021-07-02‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬صيانة وإصالح‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪145‬‬ ‫‪2021-07-02‬‬
‫‪415‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪2021-07-03‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪147‬‬ ‫‪2021-07-03‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬قرطاسية ومطبوعات‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪148‬‬ ‫‪2021-07-07‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪149‬‬ ‫‪2021-07-07‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪2021-07-08‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪2021-07-08‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪2021-07-12‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪153‬‬ ‫‪2021-07-12‬‬
‫‪112‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪311‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪2021-07-13‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪2021-07-13‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪2021-07-17‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪157‬‬ ‫‪2021-07-17‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪158‬‬ ‫‪2021-07-18‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬ايجار‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪2021-07-18‬‬
‫‪112‬‬ ‫م‪.‬مرتبات‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪2021-07-22‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪161‬‬ ‫‪2021-07-22‬‬
‫‪111‬‬ ‫عمولة وكالء‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪162‬‬ ‫‪2021-07-23‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة مسعود‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪163‬‬ ‫‪2021-07-23‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪2021-07-27‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪2021-07-27‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬ايجار‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪166‬‬ ‫‪2021-07-28‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪167‬‬ ‫‪2021-07-28‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪2021-08-01‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪169‬‬ ‫‪2021-08-01‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪170‬‬ ‫‪2021-08-02‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪171‬‬ ‫‪2021-08-02‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪2021-08-06‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬نقل المبيعات‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪2021-08-06‬‬
‫‪112‬‬ ‫بريد وهاتف وانترنث‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪174‬‬ ‫‪2021-08-07‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪175‬‬ ‫‪2021-08-07‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬التسويق‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪176‬‬ ‫‪2021-08-11‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪177‬‬ ‫‪2021-08-11‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪2021-08-12‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪179‬‬ ‫‪2021-08-12‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬صيانة وإصالح‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪2021-08-16‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪181‬‬ ‫‪2021-08-16‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪2021-08-17‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬قرطاسية ومطبوعات‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪2021-08-17‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪184‬‬ ‫‪2021-08-21‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪185‬‬ ‫‪2021-08-21‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪186‬‬ ‫‪2021-08-22‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة مسعود‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪2021-08-22‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪2021-08-26‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪189‬‬ ‫‪2021-08-26‬‬
‫‪111‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬ ‫‪112‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪2021-08-27‬‬
‫‪112‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬مرتبات‬ ‫‪331‬‬ ‫‪191‬‬ ‫‪2021-08-27‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪192‬‬ ‫‪2021-08-31‬‬
‫‪111‬‬ ‫دعاية وإعالن‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪193‬‬ ‫‪2021-08-31‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪194‬‬ ‫‪2021-09-01‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪195‬‬ ‫‪2021-09-01‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪196‬‬ ‫‪2021-09-05‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية اشتراكات ضمانية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪197‬‬ ‫‪2021-09-05‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪2021-09-06‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬ايجار‬ ‫‪331‬‬ ‫‪199‬‬ ‫‪2021-09-06‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2021-09-10‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪2021-09-10‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية بريد وهاتف وانترنث‬ ‫‪331‬‬ ‫‪202‬‬ ‫‪2021-09-11‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪203‬‬ ‫‪2021-09-11‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪204‬‬ ‫‪2021-09-15‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪205‬‬ ‫‪2021-09-15‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪2021-09-16‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪207‬‬ ‫‪2021-09-16‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪2021-09-20‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬مرتبات‬ ‫‪331‬‬ ‫‪209‬‬ ‫‪2021-09-20‬‬
‫‪415‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪2021-09-21‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪2021-09-21‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية بريد وهاتف وانترنث‬ ‫‪331‬‬ ‫‪212‬‬ ‫‪2021-09-25‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪213‬‬ ‫‪2021-09-25‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪214‬‬ ‫‪2021-09-26‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪215‬‬ ‫‪2021-09-26‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة مسعود‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪216‬‬ ‫‪2021-09-30‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪217‬‬ ‫‪2021-09-30‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪2021-10-01‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪219‬‬ ‫‪2021-10-01‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪220‬‬ ‫‪2021-10-05‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬صيانة وإصالح‬ ‫‪331‬‬ ‫‪221‬‬ ‫‪2021-10-05‬‬
‫‪415‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪222‬‬ ‫‪2021-10-06‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪223‬‬ ‫‪2021-10-06‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬قرطاسية ومطبوعات‬ ‫‪331‬‬ ‫‪224‬‬ ‫‪2021-10-10‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪2021-10-10‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪226‬‬ ‫‪2021-10-11‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪227‬‬ ‫‪2021-10-11‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪228‬‬ ‫‪2021-10-15‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪229‬‬ ‫‪2021-10-15‬‬
‫‪112‬‬ ‫المشتريات‬ ‫‪311‬‬ ‫‪230‬‬ ‫‪2021-10-16‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪2021-10-16‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪232‬‬ ‫‪2021-10-20‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪233‬‬ ‫‪2021-10-20‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪2021-10-21‬‬
‫‪111‬‬ ‫عمولة وكالء‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪235‬‬ ‫‪2021-10-21‬‬
‫‪112‬‬ ‫م‪.‬مرتبات‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪236‬‬ ‫‪2021-10-25‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪237‬‬ ‫‪2021-10-25‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬نقل المبيعات‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪238‬‬ ‫‪2021-10-26‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة مسعود‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪239‬‬ ‫‪2021-10-26‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪240‬‬ ‫‪2021-10-30‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪241‬‬ ‫‪2021-10-30‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬ايجار‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪242‬‬ ‫‪2021-10-31‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪243‬‬ ‫‪2021-10-31‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪244‬‬ ‫‪2021-11-04‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪245‬‬ ‫‪2021-11-04‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪246‬‬ ‫‪2021-11-05‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪247‬‬ ‫‪2021-11-05‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪248‬‬ ‫‪2021-11-09‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬التسويق‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪249‬‬ ‫‪2021-11-09‬‬
‫‪112‬‬ ‫بريد وهاتف وانترنث‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪2021-11-10‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪251‬‬ ‫‪2021-11-10‬‬
‫‪111‬‬ ‫دعاية وإعالن‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪2021-11-14‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪253‬‬ ‫‪2021-11-14‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪254‬‬ ‫‪2021-11-15‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪255‬‬ ‫‪2021-11-15‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬قرطاسية ومطبوعات‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪256‬‬ ‫‪2021-11-19‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪2021-11-19‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪258‬‬ ‫‪2021-11-20‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬مرتبات‬ ‫مصروفات عمومية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪259‬‬ ‫‪2021-11-20‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪2021-11-24‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪261‬‬ ‫‪2021-11-24‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪262‬‬ ‫‪2021-11-25‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة مسعود‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪263‬‬ ‫‪2021-11-25‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪264‬‬ ‫‪2021-11-29‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪265‬‬ ‫‪2021-11-29‬‬
‫‪111‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬ ‫‪112‬‬ ‫‪266‬‬ ‫‪2021-11-30‬‬
‫‪112‬‬ ‫مصروفات عمومية بريد وهاتف وانترنث‬ ‫‪331‬‬ ‫‪267‬‬ ‫‪2021-11-30‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪2021-12-04‬‬
‫‪111‬‬ ‫م‪.‬ايجار‬ ‫مصروفات البيع‬ ‫‪321‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪2021-12-04‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪2021-12-05‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪271‬‬ ‫‪2021-12-05‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪272‬‬ ‫‪2021-12-09‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬صيانة وإصالح‬ ‫‪331‬‬ ‫‪273‬‬ ‫‪2021-12-09‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪274‬‬ ‫‪2021-12-10‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬قرطاسية ومطبوعات‬ ‫‪331‬‬ ‫‪275‬‬ ‫‪2021-12-10‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪276‬‬ ‫‪2021-12-14‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪277‬‬ ‫‪2021-12-14‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬مرتبات‬ ‫‪331‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪2021-12-15‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪279‬‬ ‫‪2021-12-15‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪2021-12-19‬‬
‫‪411‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪281‬‬ ‫‪2021-12-19‬‬
‫‪312‬‬ ‫شركة التمييز‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪2021-12-20‬‬
‫‪411‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬ ‫‪113‬‬ ‫‪283‬‬ ‫‪2021-12-20‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪284‬‬ ‫‪2021-12-24‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية اشتراكات ضمانية‬ ‫‪331‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪2021-12-24‬‬
‫‪415‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪286‬‬ ‫‪2021-12-25‬‬
‫‪113‬‬ ‫مردودات المبيعات‬ ‫‪412‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪2021-12-25‬‬
‫‪111‬‬ ‫مصروفات عمومية م‪.‬ايجار‬ ‫‪331‬‬ ‫‪288‬‬ ‫‪2021-12-29‬‬
‫‪411‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪2021-12-29‬‬
‫‪112‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬ ‫‪221‬‬ ‫‪290‬‬ ‫‪2021-12-30‬‬
‫‪415‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬ ‫‪111‬‬ ‫‪291‬‬ ‫‪2021-12-30‬‬
‫‪292‬‬ ‫‪2021-12-31‬‬
‫‪2021-12-31‬‬
‫‪2021-12-31‬‬
‫‪2021-12-31‬‬
‫‪2021-12-31‬‬
‫‪2021-12-31‬‬
‫‪2021-12-31‬‬
‫‪2021-12-31‬‬
‫‪2021-12-31‬‬
‫‪2021-12-31‬‬
2021-12-31
‫اجمالي المعاملة‬ ‫التحليلي‬ ‫دائن‬

‫‪1,000,000.000‬‬ ‫راس المال‬

‫‪200.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪445,000.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪350,000.000‬‬ ‫شركة الخليج‬ ‫الدائنون‬
‫‪2,500.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪150,000.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪4,200.000‬‬ ‫التجاري الوطني الظهرة‬ ‫المصرف‬
‫‪167,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪45,000.000‬‬ ‫شركة المستقبل‬ ‫الدائنون‬
‫‪33,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪4,700.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪23,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪15,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪150,000.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪7,000.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪18,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪4,500.000‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪12,300.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫التجاري الوطني الظهرة‬ ‫المصرف‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪320.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪9,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪200.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪4,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬
‫‪1,200.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
 ‫‪8,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬
‫‪4,500.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪12,300.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪120.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120,000.000‬‬ ‫شركة راما‬ ‫الدائنون‬
‫‪320.000‬‬ ‫التجاري الوطني الظهرة‬ ‫المصرف‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪9,000.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪200.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬
‫‪1,230.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪120.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪320.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪29,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪200.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪22,300.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫ايرادات اخرى‬
‫‪120.000‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪320.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪16,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪167,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪250,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
 ‫‪33,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪4,700.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪23,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪15,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪150.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪7,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪18,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪4,500.000‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪12,300.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪320.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫التجاري الوطني الظهرة‬ ‫المصرف‬
‫‪9,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪200.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪4,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬
‫‪1,200.000‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪8,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬
‫‪4,500.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪12,300.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪120.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130,000.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪320.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
 ‫‪9,000.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪200.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬
‫‪1,200.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪120.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪320.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫التجاري الوطني الظهرة‬ ‫المصرف‬
‫‪29,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪200.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪22,300.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫ايرادات اخرى‬
‫‪120.000‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪320.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪16,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪120.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪320.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪29,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪200.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪22,300.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫ايرادات اخرى‬
‫‪120.000‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫المبيعات‬
 ‫‪320.000‬‬ ‫التجاري الوطني الظهرة‬ ‫المصرف‬
‫‪16,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪167,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪45,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪33,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪4,700.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪23,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪15,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪150.000‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪7,000.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪18,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪4,500.000‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪12,300.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪320.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪9,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪200.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪4,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬
‫‪1,200.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪8,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬
‫‪4,500.000‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪12,300.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
 ‫‪120.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪140,000.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪320.000‬‬ ‫التجاري الوطني الظهرة‬ ‫المصرف‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪9,000.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪200.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬
‫‪1,200.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪120.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪320.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪29,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪200.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪22,300.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫ايرادات اخرى‬
‫‪120.000‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪320.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪16,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪29,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪200.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪22,300.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫ايرادات اخرى‬
‫‪120.000‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫المبيعات‬
 ‫‪320.000‬‬ ‫التجاري الوطني الظهرة‬ ‫المصرف‬
‫‪16,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪167,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪150,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪33,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪4,700.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪23,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪15,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪150.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪7,000.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪18,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪4,500.000‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪12,300.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫التجاري الوطني الظهرة‬ ‫المصرف‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪320.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪9,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪200.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪4,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪120.000‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬
‫‪1,200.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪8,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪5,000.000‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬
‫‪4,500.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪12,300.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
 ‫‪120.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪160,000.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪320.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪9,000.000‬‬ ‫الفرع ‪3‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪200.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,000.000‬‬ ‫شركة الخروبة‬ ‫المدينون‬
‫‪1,200.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪120.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫شركة المدائن‬ ‫المدينون‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫الفرع ‪1‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪320.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪6,000.000‬‬ ‫الجمهورية فرع الميدان‬ ‫المصرف‬
‫‪29,000.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪130.000‬‬ ‫مردودات المشتريات‬
‫‪200.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪22,300.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪2,000.000‬‬ ‫الفرع ‪2‬‬ ‫الخزينة‬
‫‪3,400.000‬‬ ‫ايرادات اخرى‬
‫‪120.000‬‬ ‫شركة المتوسط‬ ‫المدينون‬
‫‪3,900.000‬‬ ‫الرئيسية‬ ‫الخزينة‬
‫‪1,250.000‬‬ ‫المبيعات‬
‫‪320.000‬‬ ‫الوحدة الرئيسي طرابلس‬ ‫المصرف‬
‫‪13,300.000‬‬ ‫ايرادات اخرى‬
 ‫الحساب الفرعي‬ ‫الحساب الرئيسي‬

‫الرصيد‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫التاريخ‬

‫‪2021-01-01‬‬
‫تحليل الخزينة على أساس كل فرع وشهر للجانب المدين‬
 ‫الحساب الرئيسي المدينون‬

‫الربع الثاني‬ ‫الربع االول‬

‫الرصيد‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫الرصيد‬ ‫دائن‬ ‫مدين‬ ‫الحساب الفرعي‬
‫شركة المدائن‬
‫شركة الخروبة‬
‫شركة المتوسط‬