‫‪:‬اسم المشروع‬

‫‪:‬الفكرة‬
‫‪:‬خصائص ومدخالت المشروع‬
‫اآلالت والمعدات‬
‫الموقع‬
‫القوة العاملة‬
‫المواد الخام (السلع)‬
‫المرافق والتسهيالت‬
‫‪:‬مخرجات) المشروع‬
‫المنتج‪ /‬الخدمة‬
‫‪:‬المنفعة االجتماعية واالقتصادية‬
‫‪:‬أهم الخصائص المالية‬
‫تكلفة المشروع ‪٤٨١،٤٠٠‬‬
‫رأس المال العامل ‪١،٠٠٠‬‬
‫الربح المتوقع في السنة األولى‬
‫‪:‬معدل العائد على االستثمار‬
‫‪١‬‬
‫‪١،٠٠٢-‬‬
‫‪%٠،٢٠-‬‬
‫تأجير شاحنات نقل‬
‫‪ ٥٠٤،٠٩٣‬تكلفة األصول الثابتة‬
‫‪ ٢١،٦٩٣‬مصروفات التأسيس‬
‫ال يوجد‬
‫كهرباء‪ ،‬ديزل‬
‫خدمة نقل البضائع والمياة‬
‫الغرفة التجارية الصناعية بجدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثمارية‬
‫توفير وظائف لخمس أشخاص‪ ،‬وتوفير خدمة نقل البضائع ونقل المياه‬
‫تأجير شاحنات مسطحة لنقل البضائع من المصانع (الميناء) إلى الموزعين‪ ،‬وكذلك من نقل المياه‬
‫شاحنات مسطحة وشاحنات‪ L‬بخزانات مياه‬
‫مكتب إدار يبمساحة حوالي ‪ ٠٣‬متر مربع‬
‫مدير للمشروع‪ ،‬وسائقي شاحنات‬
‫فترة استرداد رأس المال‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢٠٠،٠٠٠‬‬
‫‪٤٠٠،٠٠٠‬‬
‫‪٦٠٠،٠٠٠‬‬
‫‪٨٠٠،٠٠٠‬‬
‫‪ ٠‬السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة‬
‫التدفق النقدي‬
‫رأس مال المشروع‬
‫‪:‬االفتراضات‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪-٣‬‬
‫‪:‬المطلوب‬
‫‪-١‬‬
‫‪-٢‬‬
‫‪.‬نوع المنافسة ( األسعار‪ ،‬الجودة‪ ،‬طريقة الدفع‪ ،‬الموقع‪ ،‬خدمة ما بعد البيع‪ ،‬مواعيد التسليم‪ ،‬الكيمة) ‪-‬‬
‫‪.‬شدة المنافسة (ضعيفة‪ ،‬قوية‪ ،‬ال توجد) ‪-‬‬
‫المزايا التنافسية للمشروع (ماذا يميز المشروع عن غيرة؟) ‪-‬‬
‫‪-٣‬‬
‫االفتراضات التي بنيت عليها الدراسة والمطلوب من المستثمر‬
‫‪٢‬‬
‫‪:‬عمل دراسة تسويقية مصغرة خاصة في مجال التعرف على المنافسة من ناحية‬
‫‪.‬عمل دراسة فنية مصغرة (التقنية المستخدمة‪ ،‬األيدي العاملة‪ ،‬خصائص الموقع‪)...،‬‬
‫‪.‬تم افتراض برنامج لإليراد مبني على دراسة مصغرة للسوق ومن سؤال أصحاب االختصاص‬
‫تم افتراض نسب اإليراد الشهري والسنوي في قائمة الدخل بنا ًء على توقعات شخصية موضحة في أعلى‬
‫قائمة‬
‫‪.‬الدخل المتوقع‬
‫‪.‬تم افتراض أن البيع بالنقد في قائمة التدفقات النقدية‬
‫‪.‬تحديث البيانات الخاصة بالتكاليف واألسعار‬
‫برنامج اإليرادات القيمة بالريال‬
‫رحلة شهرية قيمة الوحدة إجمالي اإليراد الشهرية إجمالي اإليراد السنوي‬
‫‪٩٠ ٣٥٠ ٣١،٥٠٠ ٣٧٨،٠٠٠‬‬
‫‪٨٠ ١٢٠ ٩،٦٠٠ ١١٥،٢٠٠‬‬
‫‪٤١،١٠٠ ٤٩٣،٢٠٠‬‬
‫التكاليف‬
‫الرواتب واألجور‬
‫العدد الراتب الشهري إجمالي الرواتب الشهرية إجمالي الرواتب السنوية‬
‫‪١ ٣،٠٠٠ ٣،٠٠٠ ٣٦،٠٠٠‬‬
‫‪٥ ٢،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠‬‬
‫‪١٣،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠‬‬
‫اإليجارات‬
‫قيمة) اإليجار السنوية قيمة) اإليجار الشهري‬
‫‪١٥،٠٠٠ ١،٢٥٠‬‬
‫‪١٥،٠٠٠ ١،٢٥٠‬‬
‫المصاريف اإلدارية‬
‫التكلفة السنوية التكلفة الشهرية‬
‫‪١،٠٠٠ ٨٣‬‬
‫‪٦٠٠ ٥٠‬‬
‫‪٦٠٠ ٥٠‬‬
‫‪٦٠٠ ٥٠‬‬
‫‪١،٢٠٠ ١٠٠‬‬
‫‪٤،٠٠٠ ٣٣٣‬‬
‫تكاليف المرافق والطاقة‬
‫التكلفة الشهرية التكلفة) السنوية‬
‫‪٣٠٠ ٣،٦٠٠‬‬
‫‪١،٥٠٠ ١٨،٠٠٠‬‬
‫‪١،٨٠٠ ٢١،٦٠٠‬‬
‫تكاليف الصيانة وقطع‬
‫التكلفة السنوية التكلفة الشهرية‬
‫‪١٠،٠٠٠ ٨٣٣‬‬
‫‪١٠،٠٠٠ ٨٣٣‬‬
‫التكلفة الشهرية التكلفة) السنوية‬
‫‪١٣،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠‬‬
‫‪١،٢٥٠ ١٥،٠٠٠‬‬
‫‪٣٣٣ ٤،٠٠٠‬‬
‫‪١،٨٠٠ ٢١،٦٠٠‬‬
‫‪٨٣٣ ١٠،٠٠٠‬‬
‫‪١٧،٢١٧ ٢٠٦،٦٠٠‬‬
‫‪٨٦١ ١٠،٣٣٠‬‬
‫‪١٨،٠٧٨ ٢١٦،٩٣٠‬‬
‫إجمالي اإليرادات‬
‫قائمة اإليرادات والتكاليف‬
‫نقل (كنتنرات‪ ،‬قطع خرسانة) ( ‪ ٣‬شاحنات) (رحلة)‬
‫نقل مياه محاله (رحلة) شاحنتين‬
‫الخدمة‬
‫اإلجمالي‬
‫الوظيفة‬
‫مدير (صاحب المشروع)‬
‫سائق شاحنة‬
‫اإلجمالي‬
‫البند‬
‫األصل مالحظات‬
‫مكتب بمساح ة ‪ ٠٣‬متر مربع‬
‫مالحظات‬
‫رسوم تراخيص‬
‫مصروفات تسويق (سنوي)‬
‫البند‬
‫أدوات مكتبية وقرطاسية وكمبيوتر‬
‫اإلجمالي‬
‫عالقات عامة وضيافة‬
‫مصروفات هاتف وجوال‬
‫موع‪‬ا‬
‫اإلجمالي‬
‫إحتياطي ( ‪ )%٥‬من إجمالي تكاليف التشغيل‬
‫الكهرباء‬
‫ديزل‬
‫اإلجمالي‬
‫البند‬
‫الغرفة التجارية الصناعية بجدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثمارية‬
‫إجمالي التكاليف) التشغيلية) ‪ +‬اإلحتياطي‬
‫تكاليف التشغيل‬
‫)ماعدا اإلهالك(‬
‫البند‬
‫الرواتب واألجور‬
‫اإليجارات‬
‫المصاريف) اإلدارية‬
‫تكاليف المرافق والطاقة‬
‫تكاليف) الصيانة) وقطع الغيار‬
‫صيانة عامة ( ‪ ٥‬شاحنات)‬
‫األصول المتداولة‬
‫التكلفة‬
‫‪١٠،٨٤٧‬‬
‫‪١٠،٨٤٧‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٠‬‬
‫‪٢١،٦٩٣‬‬
‫األصول الثابتة‬
‫اآلالت والمعدات‬
‫البند الكمية) السعر إجمالي التكلفة) نسبة اإلهالك السنوي قيمة اإلهالك السنوية مالحظات‬
‫‪ % ٦٧٥٠٠‬شاحنات نقل (مسطح) ‪٣ ٩٠،٠٠٠ ٢٧٠،٠٠٠ ٢٥‬‬
‫‪ % ٥٠٠٠٠‬شاحنات نقل مياه ‪٢ ١٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ٢٥‬‬
‫‪ % ٢٤٠‬مكيف هواء ‪٢ ١،٢٠٠ ٢،٤٠٠ ١٠‬‬
‫‪٠٠‬‬
‫اإلجمالي ‪٤٧٢،٤٠٠ ١١٧٧٤٠‬‬
‫األثاث‬
‫البند الكمية) السعر إجمالي التكلفة) نسبة اإلهالك قيمة اإلهالك السنوية مالحظات‬
‫‪ % ٥٠٠‬ديكور داخلي ‪١ ٥،٠٠٠ ٥،٠٠٠ ١٠‬‬
‫‪ % ٢٠٠‬مكتب إداري ‪١ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١٠‬‬
‫‪٠٠‬‬
‫اإلجمالي ‪٧،٠٠٠ ٧٠٠‬‬
‫أصول أخرى‬
‫البند الكمية) السعر إجمالي التكلفة) نسبة اإلهالك قيمة اإلهالك السنوية مالحظات‬
‫‪ % ٢٠٠‬لوحة محل ‪١ ٢،٠٠٠ ٢،٠٠٠ ١٠‬‬
‫‪٠٠‬‬
‫اإلجمالي ‪٢،٠٠٠ ٢٠٠‬‬
‫التكلفة) االهالك السنوي االهالك الشهري‬
‫‪٤٧٢،٤٠٠ ١١٧،٧٤٠ ٩،٨١٢‬‬
‫‪٧،٠٠٠ ٧٠٠ ٥٨‬‬
‫‪٢،٠٠٠ ٢٠٠ ١٧‬‬
‫‪٤٨١،٤٠٠ ١١٨،٦٤٠ ٩،٨٨٧‬‬
‫مصروفات التأسيس‬
‫التكلفة‬
‫‪١،٠٠٠‬‬
‫‪١،٠٠٠‬‬
‫البند‬
‫اآلالت والمعدات‬
‫مخزون بأنواعه‬
‫أصوم متداولة أخرى‬
‫اإلجمالي‬
‫األصول الثابتة األثاث‬
‫أصول أخرى‬
‫اإلجمالي‬
‫مدينون‬
‫اإلجمالي‬
‫البند‬
‫مصروفات قانونية‬
‫‪٠‬‬
‫ال يوجد‬
‫‪٠‬‬
‫األصول المتداولة‬
‫)رأس المال العامل(‬
‫البند‬
‫نقدية‬
‫ذمم‬
‫الغرفة التجارية الصناعية بجدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثمارية‬
‫طريقة الحساب (فرضية)‬
‫‪ %٥‬من تكاليف التشغيل السنوية‬
‫‪ %٥‬من تكاليف التشغيل السنوية‬
‫قائمة األصول والخصوم التفصيلية‬
‫القيمة‬
‫‪٢١،٦٩٣‬‬
‫‪٤٨١،٤٠٠‬‬
‫‪١،٠٠٠‬‬
‫‪٥٠٤،٠٩٣‬‬
‫تفصيل القيمة‬
‫قيمة التمويل ‪١٠٤،٠٩٣‬‬
‫قيمة القرض‬
‫عدد سنوات السداد ‪٣‬‬
‫قيمة القرض ‪٤٠٠،٠٠٠‬‬
‫عدد سنوات السداد ‪٥‬‬
‫نسبة الخدمة التجاري‬
‫أصول ثابتة‬
‫موع‪‬ا‬
‫مصروفات تأسيس‬
‫الخصوم وحقوق الملكية‬
‫البند‬
‫تمويل شخصي‬
‫قرض حسن‬
‫قرض بنك تجاري‬
‫رأس المال المستثمر‬
‫البند‬
‫أصول متداولة‬
‫الشهر ‪ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢‬السنة ‪١‬‬
‫‪ % ٥٥% ٦٠% ٦٠% ٦٥% ٦٥% ٧٠% ٧٠% ٧٠% ٨٠% ٨٠% ٨٠‬الطاقة اإلنتاجية ‪_ %٥٠‬‬
‫اإليرادات ‪٢٤،٦٦٠ ٢٦،٧١٥ ٢٦،٧١٥ ٢٨،٧٧٠ ٢٨،٧٧٠ ٢٨،٧٧٠ ٣٢،٨٨٠ ٣٢،٨٨٠ ٣٢،٨٨٠ ٣٣٠،٨٥٥‬‬
‫‪٢٠،٥٥٠ ٢٢،٦٠٥ ٢٤،٦٦٠‬‬
‫‪) ٢٠٦ ٢٢٦ ٢٤٧ ٢٤٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٨٨ ٢٨٨ ٢٨٨ ٣٢٩ ٣٢٩ ٣٢٩ ٣،٣٠٩‬خصم الترويج ومردودات(‬
‫‪) ٢٠٦ ٢٢٦ ٢٤٧ ٢٤٧ ٢٦٧ ٢٦٧ ٢٨٨ ٢٨٨ ٢٨٨ ٣٢٩ ٣٢٩ ٣٢٩ ٣،٣٠٩‬عموالت البيع(‬
‫صافي اإليرادات ‪٢٤،١٦٧ ٢٦،١٨١ ٢٦،١٨١ ٢٨،١٩٥ ٢٨،١٩٥ ٢٨،١٩٥ ٣٢،٢٢٢ ٣٢،٢٢٢ ٣٢،٢٢٢ ٣٢٤،٢٣٨‬‬
‫‪٢٠،١٣٩ ٢٢،١٥٣ ٢٤،١٦٧‬‬
‫التكاليف‬
‫الرواتب واألجور ‪١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠‬‬
‫‪١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠‬‬
‫اإليجارات ‪١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١٥،٠٠٠‬‬
‫‪١،٢٥٠‬‬
‫المصاريف اإلدارية ‪٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٤،٠٠٠‬‬
‫تكاليف المرافق والطاقة ‪١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ٢١،٦٠٠‬‬
‫‪١،٨٠٠ ١،٨٠٠‬‬
‫تكاليف الصيانة وقطع الغيار ‪٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ١٠،٠٠٠‬‬
‫إهالك األصول ‪٩،٨٨ ٩،٨٨٧ ٩،٨٨٧ ٩،٨٨٧ ٩،٨٨٧ ٩،٨٨٧ ٩،٨٨٧ ٩،٨٨٧ ٩،٨٨٧ ٩،٨٨٧ ٩،٨٨٧ ١١٨،٦٤٠‬‬
‫‪٩،٨٨٧ ٧‬‬
‫إجمالي التكاليف ‪٢٧،١٠٣ ٢٧،١٠٣ ٢٧،١٠٣ ٢٧،١٠٣ ٢٧،١٠٣ ٢٧،١٠٣ ٢٧،١٠٣ ٢٧،١٠٣ ٢٧،١٠٣ ٣٢٥،٢٤٠‬‬
‫‪٢٧،١٠٣ ٢٧،١٠٣ ٢٧،١٠٣‬‬
‫‪ -٤،٩٥٠ -٢،٩٣٧ -٢،٩٣٧ -٩٢٣ -٩٢٣ ١،٠٩١ ١،٠٩١ ١،٠٩١ ٥،١١٩ ٥،١١٩ ٥،١١٩ -١،٠٠٢‬إجمالي ربح‬
‫التشغيل ‪٦،٩٦٤ -‬‬
‫رسوم خدمة بنكية ‪٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‬‬
‫‪ -٤،٩٥٠ -٢،٩٣٧ -٢،٩٣٧ -٩٢٣ -٩٢٣ ١،٠٩١ ١،٠٩١ ١،٠٩١ ٥،١١٩ ٥،١١٩ ٥،١١٩ -١،٠٠٢‬صافي الربح‬
‫قبل الزكاة ‪٦،٩٦٤ -‬‬
‫الزكاة‬
‫‪ -٤،٩٥٠ -٢،٩٣٧ -٢،٩٣٧ -٩٢٣ -٩٢٣ ١،٠٩١ ١،٠٩١ ١،٠٩١ ٥،١١٩ ٥،١١٩ ٥،١١٩ -١،٠٠٢‬صافي الربح ‪-‬‬
‫‪٦،٩٦٤‬‬
‫قائمة الدخل المتوقع للسنة األولى‬
‫الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة ‪ -‬مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثماریة‬
‫قائمة الدخل المتوقع لخمس سنوات‬
‫السنة ‪١ ٢ ٣ ٤ ٥‬‬
‫‪ % ٩٠% ٩٥% ١٠٠‬الطاقة اإلنتاجية _ ‪%٨٥‬‬
‫اإليرادات ‪٣٣٠،٨٥٥ ٤١٩،٢٢٠ ٤٤٣،٨٨٠ ٤٦٨،٥٤٠ ٤٩٣،٢٠٠‬‬
‫‪) ٣،٣٠٩ ٤،١٩٢ ٤،٤٣٩ ٤،٦٨٥ ٤،٩٣٢‬خصم الترويج ومردودات(‬
‫‪) ٣،٣٠٩ ٤،١٩٢ ٤،٤٣٩ ٤،٦٨٥ ٤،٩٣٢‬عموالت البيع(‬
‫صافي اإليرادات ‪٣٢٤،٢٣٨ ٤١٠،٨٣٦ ٤٣٥،٠٠٢ ٤٥٩،١٦٩ ٤٨٣،٣٣٦‬‬
‫التكاليف‬
‫الرواتب واألجور ‪١٥٦،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠‬‬
‫اإليجارات ‪١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠‬‬
‫المصاريف اإلدارية ‪٤،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٤،٠٠٠‬‬
‫تكاليف المرافق والطاقة ‪٢١،٦٠٠ ٢١،٦٠٠ ٢١،٦٠٠ ٢١،٦٠٠ ٢١،٦٠٠‬‬
‫تكاليف الصيانة وقطع الغيار ‪١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠‬‬
‫إهالك األصول ‪١١٨،٦٤٠ ١١٨،٦٤٠ ١١٨،٦٤٠ ١١٨،٦٤٠ ١١٨،٦٤٠‬‬
‫إجمالي التكاليف ‪٣٢٥،٢٤٠ ٣٢٥،٢٤٠ ٣٢٥،٢٤٠ ٣٢٥،٢٤٠ ٣٢٥،٢٤٠‬‬
‫إجمالي ربح التشغيل ‪١،٠٠٢ ٨٥،٥٩٦ ١٠٩،٧٦٢ ١٣٣،٩٢٩ ١٥٨،٠٩٦ -‬‬
‫رسوم خدمة بنكية ‪٠ ٠ ٠ ٠ ٠‬‬
‫صافي الربح قبل الزكاة ‪١،٠٠٢ ٨٥،٥٩٦ ١٠٩،٧٦٢ ١٣٣،٩٢٩ ١٥٨،٠٩٦ -‬‬
‫الزكاة‬
‫صافي الربح ‪١،٠٠٢ ٨٥،٥٩٦ ١٠٩،٧٦٢ ١٣٣،٩٢٩ ١٥٨،٠٩٦ -‬‬
‫‪ % ١٦،٩٨% ٢١،٧٧% ٢٦،٥٧% ٣١،٣٦‬صافي الربح‪ /‬التكاليف االستثمارية ‪%٠،٢٠ -‬‬
‫‪ % ٢٠،٨٣% ٢٥،٢٣% ٢٩،١٧% ٣٢،٧١‬صافي الربح‪ /‬اإليراد السنوي المتوقع ‪%٠،٣١ -‬‬
‫الغرفة التجارية الصناعية بجدة ‪ -‬مركز جدة لتنمية المنشآت الصغيرة ‪ -‬إدارة دراسات الفرص االستثمارية‬
‫إجمالي فرعي إجمالي إجمالي فرعي إجمالي‬
‫‪:‬أصول متداولة‪ :‬خصوم متداولة‬
‫نقدية ‪ ١٠،٨٤٧‬قروض ودائنون‬
‫مدينون وعمالء ‪ ١٠،٨٤٧‬موردون‬
‫مخزون خامات وبضائع ‪٠‬‬
‫أصول متداولة أخرى ‪٠‬‬
‫‪٢١،٦٩٣ ٠‬‬
‫‪:‬أصول ثابتة‬
‫أثاث ‪ ٧،٠٠٠‬قروض طويلة األجل ‪٤٠٠،٠٠٠‬‬
‫آالت ومعدات ‪ ٤٧٢،٤٠٠‬خصوم طويلة أخرى‬
‫مباني ومنشآت ‪٠ ٤٠٠،٠٠٠‬‬
‫أرض ‪٠ ٤٠٠،٠٠٠‬‬
‫أصول ثابتة أخرى ‪٣،٠٠٠ ١٠٤،٠٩٣‬‬
‫‪٤٨٢،٤٠٠ ١٠٤،٠٩٣‬‬
‫‪٥٠٤،٠٩٣ ٥٠٤،٠٩٣‬‬
‫ميزانية عمومية افتتاحية‬
‫أصول خصوم وحقوق الملكية‬
‫مجموع الخصوم‬
‫مجموع الخصوم وحقوق الملكية‬
‫مجموع األصول المتداولة‬
‫مجموع األصول الثابتة‬
‫مجموع األصول‬
‫مجموع الخصوم المتداولة‬
‫‪:‬خصوم طويلة األجل‬
‫مجموع الخصوم طويلة األجل‬
‫حقوق الملكية (رأس المال)‬
‫الشهر ‪١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢‬‬
‫رصيد النقدية أول الشهر ‪٨٢٣٦،٠٣٣ ١٠٥٣٣،٤ ١٤٨٤٤،٦٧ ١٩١٥٥،٩٣ ٢٣٤٦٧،٢ ٣١٨٠٦،٢٧ ٤٠١٤٥،٣٣‬‬
‫‪١٠،٨٤٧ ٧،١٠٢ ٥،٣٧٢ ٥٦٥٥،٢ ٥٩٣٨،٦٦٧‬‬
‫التدفقات الداخلة‬
‫المقبوضات النقدية ‪٢٤،١٦٧ ٢٤،١٦٧ ٢٦،١٨١ ٢٦،١٨١ ٢٨،١٩٥ ٢٨،١٩٥ ٢٨،١٩٥ ٣٢،٢٢٢ ٣٢،٢٢٢ ٣٢،٢٢٢‬‬
‫‪٢٠،١٣٩ ٢٢،١٥٣‬‬
‫قروض‬
‫إجمالي التدفقات النقدية الداخلة ‪٣٢،١١٩ ٣٤،٤١٧ ٣٨،٧٢٨ ٤٣،٠٣٩ ٤٧،٣٥١ ٥٥،٦٩٠ ٦٤،٠٢٩ ٧٢،٣٦٨‬‬
‫‪٣٠،٩٨٦ ٢٩،٢٥٥ ٢٩،٥٣٩ ٢٩،٨٢٢‬‬
‫التدفقات النقدية الخارجة‬
‫الرواتب واألجور ‪١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠‬‬
‫‪١٣،٠٠٠ ١٣،٠٠٠‬‬
‫اإليجارات ‪١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠ ١،٢٥٠‬‬
‫المصاريف اإلدارية ‪٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣‬‬
‫تكاليف المرافق والطاقة ‪١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠ ١،٨٠٠‬‬
‫‪١،٨٠٠‬‬
‫تكاليف الصيانة وقطع الغيار ‪٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣ ٨٣٣‬‬
‫رسوم خدمة بنكية ‪٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‬‬
‫سداد القروض ‪٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧ ٦،٦٦٧‬‬
‫مدفوعات نقدية أخرى‬
‫إجمالي التدفقات النقدية الخارجة ‪٢٣،٨٨٣ ٢٣،٨٨٣ ٢٣،٨٨٣ ٢٣،٨٨٣ ٢٣،٨٨٣ ٢٣،٨٨٣ ٢٣،٨٨٣ ٢٣،٨٨٣‬‬
‫‪٢٣،٨٨٣ ٢٣،٨٨٣ ٢٣،٨٨٣ ٢٣،٨٨٣‬‬
‫رصيد النقدية آخر الشهر ‪٥،٩٣٩ ٨،٢٣٦ ١٠،٥٣٣ ١٤،٨٤٥ ١٩،١٥٦ ٢٣،٤٦٧ ٣١،٨٠٦ ٤٠،١٤٥ ٤٨،٤٨٤‬‬
‫‪٧،١٠٢ ٥،٣٧٢ ٥،٦٥٥‬‬
‫قائمة التدفقات النقدية المتوقع للسنة األولى‬
‫مع افتراض أن البيع بالنقد وليس باآلجل *‬
‫السنة ‪١ ٢ ٣ ٤ ٥‬‬
‫رصيد النقدية أول السنة ‪١٠،٨٤٧ ٤٨،٤٨٤ ١٧٢،٧٢٠ ٣٢١١٢٢،٤ ٤٩٣٦٩١،٦‬‬
‫التدفقات الداخلة‬
‫المقبوضات النقدية ‪٣٢٤،٢٣٨ ٤١٠،٨٣٦ ٤٣٥،٠٠٢ ٤٥٩،١٦٩ ٤٨٣،٣٣٦‬‬
‫قروض ‪٠‬‬
‫إجمالي التدفقات النقدية الداخلة ‪٣٣٥،٠٨٤ ٤٥٩،٣٢٠ ٦٠٧،٧٢٢ ٧٨٠،٢٩٢ ٩٧٧،٠٢٨‬‬
‫التدفقات النقدية الخارجة‬
‫الرواتب واألجور ‪١٥٦،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠ ١٥٦،٠٠٠‬‬
‫اإليجارات ‪١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠ ١٥،٠٠٠‬‬
‫المصاريف اإلدارية ‪٤،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٤،٠٠٠ ٤،٠٠٠‬‬
‫تكاليف المرافق والطاقة ‪٢١،٦٠٠ ٢١،٦٠٠ ٢١،٦٠٠ ٢١،٦٠٠ ٢١،٦٠٠‬‬
‫تكاليف الصيانة وقطع الغيار ‪١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠‬‬
‫رسوم خدمة بنكية ‪٠ ٠ ٠ ٠ ٠‬‬
‫سداد القروض ‪٨٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠ ٨٠،٠٠٠‬‬
‫مدفوعات نقدية أخرى ‪٠‬‬
‫إجمالي التدفقات النقدية الخارجة ‪٢٨٦،٦٠٠ ٢٨٦،٦٠٠ ٢٨٦،٦٠٠ ٢٨٦،٦٠٠ ٢٨٦،٦٠٠‬‬
‫رصيد النقدية آخر السنة ‪٤٨،٤٨٤ ١٧٢،٧٢٠ ٣٢١،١٢٢ ٤٩٣،٦٩٢ ٦٩٠،٤٢٨‬‬
‫قائمة التدفقات النقدية المتوقع لخمس سنوات__‬