Tên cơ quan cấp trên:……….

Mẫu B02/KHTC
Đơn vị báo cáo:…………..
(Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của
Bộ Tài chính)

DỰ TOÁN BÁO CÁO DÒNG TIỀN

Năm………….
Chỉ tiêu Năm 1 Năm 2 Năm 3
1. Số dư tiền mặt đầu kỳ
2. Thu tiền mặt trong kỳ
- Tiền thu từ bán hàng
- Tiền thu từ các khoản phải thu
- Tiền từ các khoản thu khác
+ Hoàn thuế
+ Vay mới
+ Bán tài sản
+ Nhận đầu tư mới
…
Tổng thu tiền mặt trong kỳ
3. Chi phí trong kỳ
- Chi kinh doanh
+ Thuê mặt bằng
+ Chi nguyên vật liệu
+ Chi nhân công trực tiếp
+ Chi phí quản lý…
+ Chi thanh toán
- Các khoản chi khác

+ Nộp thuế (VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế

đất…)

+Trả nợ ngắn hạn

+ Trả nợ dài hạn

+ Mua tài sản ngắn hạn

+ Mua tài sản dài hạn

Tổng chi tiền mặt trong kỳ

Dòng tiền thuần

Lập, ngày... tháng... năm....

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)