Untitled

Machine Translated by Google

KÍNH GỬI CÁC NHÀ GIAO DỊCH, CÓ

SỰ PHÉP THUẬT TRONG RSI!
RSI tiết lộ bí mật: Bạn có đang lắng nghe không?
Sudhir nói
“Mặc dù chúng tôi không đề xuất chỉ sử dụng một chỉ báo, nhưng nếu
phải sử dụng, chỉ báo RSI 2 kỳ sẽ là chỉ báo.”
- Larry Connors, Người sáng lập, Nghiên cứu của Connors

bản quyền
Kính gửi các nhà giao dịch, Có điều kỳ diệu trong RSI , bởi Sudhir Dixit
© 2020 Sudhir Dixit
Đã đăng ký Bản quyền. Không phần nào của cuốn sách này có thể được sao chép dưới bất kỳ hình
thức nào mà không có sự cho phép của nhà xuất bản, trừ khi được luật bản quyền của Hoa Kỳ cho
phép.
từ chối trách nhiệm
Tác giả không phải là cố vấn đầu tư và thông tin được cung cấp trong cuốn sách này chỉ dành cho
mục đích nghiên cứu. Thông tin đang được trình bày mà không xem xét các mục tiêu đầu
tư, khả năng chấp nhận rủi ro hoặc hoàn cảnh tài chính của bất kỳ nhà
đầu tư cụ thể nào. Bạn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của bạn. Chúng tôi kêu gọi độc giả
tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp trước khi hành động dựa trên bất kỳ thông tin nào có
trong cuốn sách này.

Sự nhìn nhận
Không ai là một hòn đảo; tất cả chúng ta đều cần một nhóm chủ mưu để phát triển và trau dồi các kỹ
năng của mình.
Tôi muốn cảm ơn tất cả các thành viên trong nhóm Facebook của tôi, những người đang thắp nến lúc
nửa đêm để đưa việc học của họ lên một tầm cao mới.
Người ta nói rằng RSI di chuyển trước di chuyển giá, tương tự như vậy học trước kiếm tiền trên thị
trường chứng khoán.
Đặc biệt, tôi muốn cảm ơn nhóm The Trader's Code, nhóm Fundotechno Investors, Amibroker AFL Collection
và Hidden Gem Hunting Group cùng các thành viên và quản trị viên Abhishek Ninaniya, Dinesh Bohra & Syam
Palakkal, Bidyut Biswas và Rajen Vyas. Tôi cảm thấy vinh dự khi được là một phần của những nhóm này, vì tôi
đã học được rất nhiều điều ở đó. Và quá trình học tập tiếp tục cho đến nay.
Tôi rất biết ơn Spider Software India và Investing.com đã giúp tôi chuẩn bị các biểu đồ được sử dụng trong
cuốn sách.
Và tôi đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn tới Anish Thomas vì đã cung cấp cho tôi những cuốn băng của Andrew
Cardwell về RSI. Cảm ơn bạn, Anish! Sự giúp đỡ của bạn càng được đánh giá cao hơn, vì bạn đã
giúp đỡ mà không cần hỏi.

Nhà giao dịch là ai?
Theo mục đích của cuốn sách này, nhà giao dịch là người muốn có hiệu suất cao trong ngắn
hạn trên cơ sở phân tích kỹ thuật, trong khi nhà đầu tư là người đầu tư dài hạn trên cơ sở
phân tích cơ bản.
Theo mặc định, hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật đều là nhà giao dịch, mặc dù một số nhà
phân tích có thể là nhà đầu tư do họ kết hợp giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.
Mục lục
Giới thiệu: Tại sao RSI rất kỳ diệu?
1. Những thách thức tiềm ẩn của giao dịch RSI

2. Sự ra đời và phát triển của
RSI 3. Bí mật thực sự của RSI nằm ở Phương
pháp
tính toán của nó 4. 10 tín hiệu

hàng đầu của RSI 5. Phân kỳ: Tăng &
Giảm 6. Đảo chiều: Tích cực & Tiêu cực
7. Hạn chế của RSI 8.
Khung thời gian nào là tốt nhất?
9. 20 Chiến lược giao dịch RSI phổ biến

10. Phá bỏ lầm tưởng: RSI có thể tồn tại
Quá bán/Quá mua trong vài tháng?
11. Mẹo bổ sung
GIỚI THIỆU: TẠI SAO RSI LẠI HẤP DẪN?
'Tôi đã không tìm thấy bất cứ điều gì trong hơn ba mươi năm làm việc có thể so sánh với những gì
RSI có thể làm.' -Andrew Cardwell
Tất cả chúng ta đều có một mối quan hệ tự nhiên nào đó với một chỉ báo cụ thể, chỉ
báo này cho chúng ta biết nhiều điều hơn những chỉ báo khác. Dường như có một liên
kết tự nhiên và hóa học tuyệt vời. Cũng giống như giữa những người bạn nhanh
chóng! Các chỉ báo khác nhau sẽ thu hút những người khác nhau, vì vậy điều đầu
tiên chúng ta nên làm là chọn chỉ báo yêu thích của mình. Đối với tôi, đó là RSI; đối
với bạn, đó có thể là MACD hoặc CCI hoặc Chỉ số dòng tiền hoặc WMA hoặc bất kỳ chỉ
báo nào khác. Nhiệm vụ của chúng tôi là nhận ra chỉ báo yêu thích của chúng tôi và
sử dụng nó thường xuyên hơn, vì nó có nhiều khả năng tăng tỷ lệ thành công của chúng tôi.
Để tôi nói trước với bạn một điều; thật tình cờ khi bạn đang đọc cuốn sách này,
bởi vì tôi đã viết nó cho chính tôi! Tôi muốn tổng hợp và cô đọng tất cả các
mẩu thông tin, hiểu biết sâu sắc, học hỏi và kinh nghiệm quan trọng ở đây và
đó liên quan đến RSI tại một nơi… Và xuất bản một cuốn sách chính là củ cà rốt phù
hợp để thúc đẩy tôi!
Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng sau khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ có thể hiểu và
đánh giá cao hơn các tín hiệu kỳ diệu của RSI. Và có thể, sự kỳ diệu của RSI sẽ tác
động đến bạn và bạn sẽ bắt đầu yêu thích nó giống như tôi!
"Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có lẽ là chỉ số phổ biến nhất trong số tất cả các
chỉ báo dao động kỹ thuật, ở chỗ nó cung cấp một dấu hiệu dễ hiểu về các điểm đảo
ngược thị trường có thể xảy ra và độ mạnh của xu hướng."
-Matthew Clements, biên tập viên tạp chí Phân tích kỹ thuật
Tôi xin thành thật thừa nhận rằng trước khi viết cuốn sách này, tôi đã nghĩ rằng mình biết
rất nhiều về RSI, nhưng quá trình nghiên cứu cuốn sách này đã khiến tôi rất bối rối.
Trong quá trình nghiên cứu của mình, tôi đã xem qua một số cuốn sách, hàng
tá blog/bài báo và băng của Andrew Cardwell. Sau đó, tôi nhận ra rằng có rất nhiều điều
mà tôi không biết! Và với cùng một tiền đề, có thể có rất nhiều điều mà tôi vẫn chưa
biết. Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi đã cố gắng thu thập càng nhiều kiến thức chuyên
sâu về RSI càng tốt. Tôi không khẳng định mình biết mọi thứ về RSI, nhưng những gì tôi
biết đều đáng nói.
Đối với tôi, RSI là một chỉ số hấp dẫn và năng động. Những người khác có thể coi nó chỉ là
một bộ dao động xung lượng, hoạt động hiệu quả hơn trong một thị trường giới hạn
phạm vi, nhưng tin tôi đi, nó có thể cung cấp cho bạn những tín hiệu quan trọng ngay
cả trong các thị trường có xu hướng. Nếu bạn không tin tôi, thì ít nhất hãy tin
Andrew Cardwell, người đã nói, 'Tôi đã không tìm thấy bất cứ điều gì trong hơn ba mươi năm
làm việc có thể so sánh với những gì RSI có thể làm.'
Hầu hết các chỉ báo khác như đường trung bình động đều là chỉ báo trễ, vì
chúng thiếu khả năng dự đoán.
Mặt khác, RSI là một chỉ báo hàng đầu có thể đưa ra manh mối quan trọng về
giá trong tương lai, nếu chúng ta có khả năng giải mã chúng.
Tôi gọi RSI là ma thuật, bởi vì nó có thể dự đoán giá cả, bởi vì nó có thể cho chúng ta
biết nơi để vào và nơi để thoát ra.
Tóm lại, đây là một số điều quan trọng nhất mà RSI có thể cho biết
chúng ta:
RSI có thể cho chúng ta biết liệu giá có khả năng tăng hay giảm (xung
lượng).
RSI có thể cảnh báo chúng ta thông qua các phân kỳ, khi một xu hướng
bắt đầu thay đổi (sự chậm lại của động lượng).
RSI có thể cung cấp cho chúng ta các tín hiệu tiếp tục xu hướng thông qua các
đảo chiều tích cực và tiêu cực (đứa con tinh thần của Andrew Cardwell).
RSI thậm chí có thể giúp chúng ta đặt mục tiêu giá cho sự đảo chiều tiêu
cực và tích cực (một lần nữa khám phá của Andrew Cardwell)
RSI có thể nói trước khá chính xác liệu một đột phá sẽ xảy ra trong một kênh
hay một mẫu (vì nó là một chỉ báo hàng đầu)
RSI có thể cho biết khi nào nên mua và khi nào nên bán (đây là toàn bộ mục đích
mà Wilder đã phát minh ra nó)

Và nếu bạn gặp khó khăn khi sử dụng công cụ sàng lọc tín hiệu RSI, thì
RSI thậm chí có thể cung cấp cho bạn danh sách các tùy chọn mua tốt.
Một ý tưởng không tồi!
Nếu một chỉ số có thể cho chúng ta biết tất cả những điều này, bạn có nghĩ rằng chúng ta nên biết nhiều hơn
về nó không!
Hãy nhớ rằng, để thành công trên thị trường chứng khoán, chúng ta chỉ cần biết ba
điều:
1. Mua gì?
2. Mua khi nào?

3. Bán khi nào?
RSI có thể cho chúng ta biết tất cả ba điều này và hơn thế nữa!
Đọc tiếp để biết thêm chi tiết.

CHƯƠNG 1: BÍ MẬT
THÁCH THỨC CỦA RSI
THƯƠNG MẠI
'Chỉ báo RSI là một tình nhân độc ác! Cô ấy thu hút chúng ta bằng những lời
hứa hẹn kiếm tiền dễ dàng và giao dịch thành công, chỉ để rút cạn số dư
tài khoản giao dịch của bạn trong một loạt các cuộc đình công cắt lỗ khủng
khiếp, mặc dù chỉ báo cho biết MUA! Chỉ báo RSI thường là chỉ báo dao
động cho người giao dịch mới làm quen khi quyết định tham gia giao dịch đầu
tiên đó. Có một lý do đơn giản, hợp lệ cho việc này: Chỉ báo RSI rất dễ đọc và
hiểu.' -Từ bài viết của Humbletraders.com
Thiếu các nghiên cứu RSI trong bối cảnh Ấn Độ
Thiếu sách về RSI
Thách thức về khung thời gian

Thách thức của thời kỳ RSI
Thị trường mục tiêu là khác nhau
Chỉ số RSI khác nhau trên các phần mềm/trang web khác nhau
thuật ngữ lộn xộn
Giao dịch trên cơ sở RSI có vẻ dễ dàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chúa ơi, nó phức tạp
đến tận cốt lõi. Trích dẫn trên tổng hợp tình hình khá chính xác.
Có một số thách thức nhất định, do đó RSI có lẽ có thể là chỉ báo phức tạp nhất trong
toàn bộ thị trường chứng khoán. Hầu hết các nhà giao dịch không biết về những thách thức này, họ
không bận tâm về chúng và sau đó họ tự hỏi tại sao RSI không hoạt động với họ.
Cuốn sách này sẽ cho bạn biết về những thách thức tiềm ẩn, giống như những chướng ngại vật trong
giao dịch nghiêm túc dựa trên RSI.
Bạn thấy đấy, hầu hết chúng ta sử dụng các chỉ số mà không biết bí mật của chúng.
Ví dụ, khi tôi bắt đầu học phân tích kỹ thuật, tôi không biết RSI được tính như thế nào, tại sao
nó lại tạo ra sự phân kỳ và tại sao nó được gọi là chỉ báo hàng đầu.
Quan trọng nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc học những điều này lại quan trọng như
vậy.
Đối với tôi, RSI chỉ là một chỉ báo, giống như MACD hoặc Ultimate Oscillator. Vì vậy, tôi tiếp tục
sử dụng chúng với sự trợ giúp củainvestopedia hoặc các nền tảng trực tuyến khác.
Tất nhiên, hồi đó tôi không biết về sự đảo ngược tích cực và tiêu cực. Tôi biết rất ít về RSI đến
nỗi nó có thể được viết trên một con tem bưu chính, nhưng tôi có khiêm tốn không? Không đời nào!
Có lẽ bạn đang ở trong cùng một chiếc thuyền! Bạn thấy đấy, chúng tôi tìm thấy một hoặc hai thủ
thuật bằng cách đọc hoặc tình cờ và coi mình là bậc thầy về RSI hoặc bất kỳ bộ dao động nào khác.
Chúng tôi không gặp khó khăn khi đào sâu vào một chỉ báo, mà tiếp tục chuyển đổi các chỉ báo để
tìm kiếm chỉ báo kỳ diệu.
Chỉ cần nhớ rằng, bằng cách đào 100 lỗ nông, bạn không thể thành công trong việc đào giếng. Nếu
bạn muốn đào giếng, hãy tiếp tục đào ở một nơi. Và nếu bạn định tìm hiểu sâu về thị trường
chứng khoán, hãy để nơi đó là RSI. Nếu chúng ta đào sâu, có lẽ chúng ta sẽ tìm được vàng!
Tôi chỉ tập trung vào RSI và tôi chưa bao giờ chuyển hướng tập trung của mình, vì vậy bạn
có thể yên tâm rằng tôi đã đào sâu hơn bình thường một chút (mặc dù do những mối bận tâm chuyên
môn khác nên tôi không thể dành nhiều thời gian cho thị trường chứng khoán).
Và một điều nữa, tôi chưa bao giờ giao dịch đảo ngược tích cực hay tiêu cực, vì vậy tôi không có
bất kỳ kiến thức thực tế nào về chúng. Tôi đã giao dịch phân kỳ RSI rất nhiều và tôi có thể đảm
bảo tính hiệu quả của chúng. Một điều nữa, tôi chưa bao giờ bán khống, vì vậy cuốn sách này được
viết với sự thiên vị của người mua.

Bây giờ tôi sẽ cho bạn biết những cạm bẫy hoặc thách thức mà một nhà giao dịch RSI thường gặp
phải, mà anh ta có thể rất vui khi không biết về chúng.
Thiếu nghiên cứu RSI trong bối cảnh Ấn Độ
Bạn thấy đấy, có được kiến thức chuyên sâu về RSI hoặc bất kỳ chỉ báo nào khác là khá khó khăn.
Đối với nó, chúng tôi cần sự trợ giúp của những cuốn sách hay, nhiều phương pháp thực hành độc
quyền và một cuộc thảo luận kỹ lưỡng về những thành công hay thất bại của chỉ số trong bối cảnh Ấn Độ.
Chúng tôi giao dịch trên thị trường chứng khoán Ấn Độ với các quy tắc được viết cho thị
trường Hoa Kỳ.
Thật không may, hầu hết các trang web Ấn Độ và sách Ấn Độ đều chứa tài liệu sao chép của các
trang web hoặc sách nước ngoài. Không ai bận tâm nghiêm túc đến việc kiểm tra xem các kỹ thuật
RSI nước ngoài có hoạt động trong bối cảnh Ấn Độ hay không (bạn sẽ thấy trong cuốn sách rằng một
số trong số chúng không hoạt động ở tất cả hoặc mọi lúc). Chúng tôi thiếu trầm trọng tài liệu
nghiên cứu bản địa. Những gì hoạt động ở thị trường Mỹ, có thể không nhất thiết phải
hoạt động ở thị trường Ấn Độ.
Tất nhiên, có một số blog hoặc diễn đàn giao dịch hoặc trang facebook về thị trường chứng
khoán của Ấn Độ, nơi thỉnh thoảng chúng tôi tìm thấy các cuộc thảo luận về các chỉ báo
kỹ thuật, nhưng tiếc là thiếu các cuộc thảo luận nghiêm túc về các chỉ báo kỹ thuật và bí ẩn của
chúng.
Thiếu sách về RSI
Ngay cả ở Hoa Kỳ, không có nhiều sách chỉ dành riêng cho RSI. Trong hầu hết các cuốn sách, bạn
sẽ chỉ tìm thấy một chương 10 trang về RSI, chương này sẽ lặp lại ít nhiều cùng thông tin mà bạn
sẽ tìm thấy trong các cuốn sách khác.
Bất cứ cuốn sách nào đã được viết ra, đều có chương trình nghị sự ẩn đằng sau chúng.
Chúng đã được sử dụng để quảng bá các hệ thống giao dịch, chỉ báo hoặc công ty đầu tư của chính
tác giả. Ví dụ, Paul Dean đã viết một số tập tài liệu hữu ích về RSI, nhưng phần lớn chúng được
viết để quảng cáo cho Chỉ báo sơn RSI của ông.
John Hayden đã viết một cuốn sách hay về RSI, nhưng ông ấy quảng cáo một chương trình biểu
đồ cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, với mục đích bán một công cụ RSI cụ thể.
Andrew Cardwell tất nhiên đã làm rất nhiều để phổ biến RSI, nhưng ông ấy đã để mắt đến việc bán
các chương trình âm thanh của mình; anh ấy đã không xuất bản cuốn sách của mình vì các chương
trình âm thanh sinh lợi hơn.

Vì vậy, bạn thấy đấy, RSI là đứa con bị bỏ quên của thế giới thị trường chứng khoán. Và những người
đã áp dụng nó, có cái rìu của riêng họ để mài.
Thách thức về khung thời gian Bất kỳ cuộc
thảo luận nào về RSI đều có thể có nhiều mục đích khác nhau, trừ khi bạn giải thích rõ ràng khung
thời gian của mình. Hầu hết các vấn đề xảy ra và hầu hết các tín hiệu không thành công, chỉ vì chúng
ta áp dụng chiến lược RSI của một khung thời gian này cho một khung thời gian khác, nơi nó không đúng
chỗ. Không có gì ngạc nhiên, nó không đưa ra kết quả mong muốn!
Bạn thấy đấy, những gì hoạt động trong biểu đồ hàng ngày có thể không hoạt động trong biểu đồ hàng
tuần và ngược lại. Có lẽ đây là lý do tại sao chúng ta thấy rất nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến RSI.
Những người giao dịch trên biểu đồ 1 phút đang đặt ra các quy tắc trên blog của họ và các nhà đầu tư biểu
đồ hàng ngày đang tự hỏi tại sao những quy tắc đó không thành công.
Nhớ khung thời gian của biểu đồ!
Wilder đã phát minh ra RSI cho biểu đồ hàng ngày! Andrew Cardwell ưa thích bảng xếp hạng hàng tuần!
Không có gì ngạc nhiên, kỹ thuật của họ rất khác nhau.
Hãy luôn nhớ rằng, các thủ thuật của RSI hoạt động trong một khung thời gian có thể hoạt động hoặc không
trong một khung thời gian khác.
Trong cuốn sách này, chúng ta chủ yếu thảo luận về RSI theo khung thời gian hàng ngày, mặc dù tại một số
địa điểm, biểu đồ hàng tuần hoặc biểu đồ phút cũng đã được đưa ra. (Chúng ta sẽ thảo luận chi
tiết về các khung thời gian trong chương sau!)
Thách thức của Thời kỳ RSI Để tăng thêm sự
nhầm lẫn, RSI có thể được đặt thành các thời kỳ khác nhau, điều này có thể cho kết quả rất khác nhau.
Wilder đã đặt khoảng thời gian 14 ngày cho biểu đồ hàng ngày của mình.
Nhưng để nhận được nhiều tín hiệu hơn, các nhà giao dịch trong ngày sẽ can thiệp vào cài đặt này và sử
dụng khoảng thời gian ngắn hơn như 9 kỳ hoặc 3 kỳ. Các nhà đầu tư dài hạn sử dụng cài đặt trong khoảng
thời gian dài hơn, chẳng hạn như 21 kỳ hoặc hơn. Vì vậy, kinh nghiệm cũng như phát hiện của họ
sẽ không hữu ích nhiều cho các nhà đầu tư thông thường, trừ khi họ giao dịch bằng cách sửa đổi các
khoảng thời gian của RSI.

Thị trường mục tiêu là khác nhau Bạn thấy
đấy, có một số thị trường trên thế giới. Bất cứ điều gì đã được viết cho các nhà giao dịch ngoại
hối (như sách của Paul Dean) có thể không hữu ích cho một nhà giao dịch trên thị trường chứng
khoán, bởi vì các chuyển động trên thị trường ngoại hối ở mức độ nhỏ hơn, do đó, việc tăng hoặc
giảm giá 1 đô la được coi là tăng nặng hoặc mất mát. Tương tự như vậy, các chiến lược RSI của các
nhà giao dịch hàng hóa, trái phiếu hoặc tương tự có thể không thành công trên thị trường chứng khoán.
Khi các thị trường mục tiêu khác nhau, các chiến lược thành công cũng có khả năng khác nhau. Những gì
thành công ở một thị trường, có thể không nhất thiết phải thành công ở một thị trường khác.
Cuốn sách này được viết riêng cho bối cảnh Ấn Độ. Phần lớn nó được viết cho các nhà giao dịch ngắn
hạn (có khung thời gian dưới một năm), mặc dù hầu hết các phát hiện đều có thể được áp dụng bởi
các nhà giao dịch trong ngày cũng như các nhà đầu tư dài hạn.
Chỉ số RSI khác nhau trên các phần mềm/trang web khác nhau Tất nhiên, có một số
blog và nhóm facebook về thị trường chứng khoán, trong đó các nhà giao dịch đăng những phát hiện
của họ trên RSI, nhưng tôi thấy thất vọng rằng những điều này không phải lúc nào cũng đáng tin
cậy. Lý do đơn giản là do làm mịn hoặc độ dài dữ liệu không khớp, chỉ số RSI khác nhau trên
các trang web hoặc phần mềm biểu đồ khác nhau. Vì vậy, khi bạn đang nói về sự phân kỳ
giảm giá trên RSI, có thể thực tế là không có sự phân kỳ giảm giá nào như vậy và do chỉ số RSI
sai trong phần mềm của bạn, bạn đã nghĩ rằng có sự phân kỳ, trong khi không hề có.
Hầu hết mọi người yêu thích các phần mềm và công cụ miễn phí. Nhưng chỉ số RSI của họ không khớp.
Đây là lý do tại sao các công cụ sàng lọc của Chartink có phạm vi hạn chế đối với các chiến lược
giao dịch dành riêng cho RSI, vì các chỉ số RSI của nó được cho là không nhất quán. Tất nhiên, chúng
ta có thể phát triển hệ thống giao dịch thành công của riêng mình khi đọc sai thông qua thử và sai,
nhưng các chiến lược thông thường có thể không hoạt động ở đó.
Tôi muốn đưa ra một ví dụ về điều này: Chỉ số RSI
của Chartnexus cho ngày 30 tháng 4 năm 2020 đối với Nifty (hàng ngày) là trên 70, trong khi ở
Traders Cockpit là 59,59 inch.
Vì vậy, nếu bạn giao dịch theo tín hiệu của Chartnexus, bạn sẽ giao dịch sai.
Tuy nhiên, nếu bạn điều chỉnh cài đặt và sử dụng chỉ báo làm mịn RSI, bạn sẽ đến gần.
Một ví dụ khác về chỉ số RSI trong biểu đồ 1 giờ vào lúc đóng cửa vào ngày 30 tháng 4 năm 2020:
Đọc biểu đồ: 77,59.
Chỉ số của Investing.com: 76,53.
Chỉ số buồng lái của thương nhân: 75,51.
Họ khác nhau! Họ không phù hợp! Mặc dù sự khác biệt có vẻ không lớn, nhưng tại các thời
điểm quan trọng (như mức mua quá mức/bán quá mức), sự khác biệt đó có thể rất quan
trọng.
Để tránh bất kỳ sự nhầm lẫn nào như vậy, với mục đích của cuốn sách này, tôi đã dựa vào
các chỉ số RSI của Investing.com và phần mềm Spider.
Mẹo quan trọng : Chỉ số RSI khác nhau trên các phần mềm khác nhau, vì vậy hãy
thận trọng. Bất cứ khi nào bạn thực hiện giao dịch trên cơ sở chỉ số RSI, hãy đảm bảo
rằng bạn đang giao dịch dựa trên chỉ số chính xác như được đưa ra trên Investing.com.
Thuật ngữ lộn xộn Trong thế
giới RSI, có rất nhiều nhầm lẫn về phân kỳ giá/RSI do có quá nhiều biến thể của nó, hầu
hết chúng đều không cần thiết và lặp đi lặp lại. Có phân kỳ RSI tăng, phân kỳ RSI giảm,
phân kỳ RSI dương, phân kỳ RSI âm, đảo chiều dương, đảo chiều tiêu cực, phân kỳ RSI
thông thường, phân kỳ RSI cổ điển, phân kỳ tăng ẩn, phân kỳ giảm ẩn ẩn, v.v. một
tên mới cho các mẫu RSI.
Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về bốn mô hình phân kỳ giá/RSI: phân
kỳ tăng giá và phân kỳ giảm giá (cả hai đều của Wilder), đảo chiều dương và đảo
chiều âm (cả hai đều của Cardwell). Tất cả các điều khoản được đề cập ở trên được
đề cập trong bốn tín hiệu RSI này.
Hừmmm!
Bây giờ chúng ta đã có một ý tưởng hợp lý về những thách thức trong ứng dụng RSI và chúng ta
nên chuyển sang phần đầu, khi toàn bộ câu chuyện về RSI này bắt đầu, ý tôi là, hãy cho
chúng tôi biết RSI được phát minh như thế nào và với mục đích gì?
CHƯƠNG 2: SINH TỒN
VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RSI
'RSI đo động lượng – động lượng có lẽ là yếu tố

quan trọng nhất trong giao dịch. Nếu bạn
hiểu động lượng, bạn đã đi được 90% đường về
nhà.' -Paul Trưởng khoa
RSI là gì?
Các đường và vùng trên bảng RSI

Tại sao RSI được phát minh?
RSI là một chỉ báo hàng đầu
Chỉ số Sức mạnh Tương đối hoặc RSI được phát minh bởi J. Welles Wilder và ông
đã mô tả nó trong cuốn sách 'Khái niệm Mới trong Hệ thống Thương mại Kỹ
thuật' vào năm 1978.
Thật kỳ lạ, anh ấy mô tả RSI chỉ trong 8 trang và trong phần còn lại của cuốn
sách, anh ấy thảo luận và mô tả các công cụ và chỉ báo khác với độ dài lớn hơn.
Hay đấy! Ngay cả người sáng tạo cũng không đánh giá hết tầm quan trọng
của RSI! Ngay cả Wilder cũng không biết rằng một ngày nào đó RSI sẽ trở thành
một trong những chỉ số hàng đầu và phổ biến nhất trong thị trường chứng
khoán. Nếu anh ta biết điều đó, anh ta sẽ dành cả cuốn sách cho riêng RSI.
RSI là gì?
Nói một cách đơn giản, RSI là một bộ dao động động lượng, được đo trên thang
điểm từ 0 đến 100.
Trên thang điểm từ 0 đến 100 này, mức cao và thấp được đánh dấu ở mức 70 và 30,
tương ứng cho thấy mức quá mua và quá bán.
Khoảng thời gian mặc định cho RSI là 14 ngày trong biểu đồ hàng ngày. Chỉ cần kiểm tra biểu
đồ được đưa ra dưới đây để có được một ý tưởng:

Các Đường và Vùng trên Bảng RSI
Để rõ ràng, chúng ta hãy phân tích biểu đồ trên của NHPC. Bạn sẽ tìm thấy
hành động giá ở bảng trên cùng, trong khi RSI ở bảng dưới cùng.
Vùng bóng mờ từ 30 đến 70 cho thấy phạm vi bình thường của RSI,
trong đó nó không bị mua quá nhiều cũng không bán quá mức.
RSI được coi là quá bán dưới 30 và quá mua trên 70.
Có một Đường trung tâm ở mức 50, là tâm chính xác của thang đo RSI
(từ 0-100) cũng như phạm vi bình thường của nó (từ 30-70).
Bây giờ chúng ta sẽ quan sát các chuyển động của RSI trong bảng điều khiển
của nó. Trong biểu đồ này, đường RSI cắt trên 70 (mức mua quá mức). Sau đó,
nó trượt xuống 30 (mức quá bán) và xuyên thủng nó. Sau đó, nó đẩy lên và chạm
vào Đường trung tâm mà bạn có thể thấy ở 50 cấp độ. Và sau đó nó phá vỡ
Đường trung tâm.
Bạn sẽ cần ghi nhớ tất cả những điều này, vì sẽ rất hữu ích khi chúng ta thảo
luận về các tín hiệu, mô hình và chiến lược RSI.
Tại sao RSI được phát minh?
J. Welles Wilder là một kỹ sư cơ khí người Mỹ, đã trở thành nhà phân tích kỹ thuật,
được biết đến nhiều nhất với công việc phân tích kỹ thuật.
Wilder là cha đẻ của một số chỉ báo kỹ thuật hiện được coi là chỉ báo cốt
lõi trong phần mềm phân tích kỹ thuật. Chúng bao gồm Phạm vi thực trung bình , Chỉ
số sức mạnh tương đối (RSI), Chỉ số định hướng trung bình và
Parabolic SAR , .
Wilder là một thương nhân và nhà phân tích kỹ thuật, người đã từng giao dịch cổ phiếu
và hàng hóa. Anh ấy muốn tìm ra thời điểm thích hợp cho các giao dịch của mình:
khi nào nên mua và khi nào nên bán. Anh ấy muốn tìm một chỉ báo có thể đưa ra các
tín hiệu mua và bán đáng tin cậy đối với một cổ phiếu hoặc hàng hóa. Và để
làm được điều này, anh ấy muốn phát hiện các mức bán quá mức và mua quá mức của một
cổ phiếu.
Vì vậy, bạn thấy đấy, thời điểm của thị trường là mục đích chính đằng sau việc phát
minh ra RSI của Wilder.
Để tăng thêm trọng số cho biến động giá gần đây, Wilder sử dụng Đường trung
bình trượt hàm mũ để tính RSI. Đây là lý do tại sao RSI trơn tru và nhất quán hơn
các chỉ báo khác và có xu hướng ít biến động hơn.
Khi sử dụng RSI, đừng bao giờ quên rằng chức năng chính của nó là cho chúng ta
biết khi nào nên mua cổ phiếu! Và khi nào chúng ta nên bán nó! Đây là mục đích
chính mà nó được phát minh ra.
Và Wilder tin tưởng chắc chắn rằng RSI có tiềm năng dự đoán để cho biết trước khi một
cổ phiếu đang trở nên mạnh hay yếu.
RSI là một chỉ báo hàng đầu
Wilder đã nói về RSI, “Nó đo lường (d) sức mạnh và điểm yếu
hiện tại của một thị trường cụ thể thường trước khi di chuyển.”
RSI là thước đo sức mạnh của một cổ phiếu/chỉ số và nó được coi là một chỉ báo hàng
đầu.
Có hai loại chỉ báo trên thị trường chứng khoán: chỉ báo tụt hậu và chỉ báo dẫn
đầu.
Các chỉ báo tụt hậu theo giá (như đường trung bình động).
Các chỉ báo hàng đầu dẫn dắt giá, nghĩa là giá theo sau chúng (như RSI).
Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là giá thường sẽ tuân theo một chỉ báo hàng đầu
như RSI, vì vậy các chuyển động của RSI có thể dự đoán giá đang dự định làm gì.
Tất nhiên, giống như bất kỳ quy tắc nào khác, cũng có những ngoại lệ ở đây, nhưng sự
đồng thuận chung là giá thường tuân theo RSI.
Đừng nhầm lẫn với tên đầy đủ của RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối).
Hãy luôn nhớ rằng RSI không phải là một chỉ báo sức mạnh tuyệt đối.
Trên thực tế, RSI cho thấy sức mạnh của một cổ phiếu hoặc chỉ số so với sức mạnh
lịch sử của cùng một cổ phiếu.
Nó không so sánh sức mạnh của bất kỳ cổ phiếu nào với sức mạnh của bất kỳ cổ phiếu nào
khác hoặc toàn bộ thị trường chứng khoán. Với mục đích đó, có một công cụ khác gọi
là 'Sức mạnh tương đối', so sánh sức mạnh của một cổ phiếu với một cổ phiếu hoặc
chỉ số khác. Rất dễ bị nhầm lẫn bởi các tên tương tự, nhưng hãy cố nhớ rằng 'Sức mạnh
tương đối' so sánh hai cổ phiếu/chỉ số khác nhau, trong khi 'Chỉ số sức mạnh tương
đối' (RSI) so sánh các điểm mạnh của cùng một cổ phiếu/chỉ số tại các khoảng thời gian
khác nhau.
Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những bí mật thực sự của RSI.
Bí mật của một món ăn tuyệt vời nằm trong công thức, tương tự như vậy, bí mật của RSI nằm ở
phương pháp tính toán độc đáo của nó.
Phương pháp tính toán là linh hồn của RSI, vì vậy chúng ta sẽ dành thời gian ở đây.
Chúng tôi sẽ can thiệp vào giá để kiểm tra xem RSI di chuyển như thế nào và phản ứng như
thế nào.
Trong chương tiếp theo, bạn sẽ biết tại sao chúng ta tìm thấy các phân kỳ của RSI, tại sao
nó được coi là mua quá mức trên 70 hoặc tại sao nó được coi là bán quá mức dưới 30.
Vì vậy, chúng ta hãy chuyển sang chương tiếp theo, chương này sẽ đưa chúng ta đến
những điều cơ bản: phương pháp tính toán của RSI, bởi vì bí mật thực sự của RSI nằm
ở phương pháp tính toán của nó.
CHƯƠNG 3: BÍ MẬT CÓ THẬT

CỦA RSI TRONG NÓ
PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN
'Xu hướng là bạn của bạn TRỪ KHI nó sắp kết thúc.' -Thomas DeMark
Giá đóng cửa quyết định mức RSI

Vấn đề nan giải của giá đóng cửa
Hãy tính RSI
RSI có xu hướng chống xu hướng tại các vùng cực đoan
Quy mô lãi/lỗ rất quan trọng

Bí mật của sự khác biệt là trong tính toán
Yêu cầu kỹ thuật của phân kỳ tăng
Yêu cầu kỹ thuật của phân kỳ giảm giá
RSI là một bộ dao động động lượng, đo tốc độ và cường độ của các biến động giá
định hướng.
Động lượng có nghĩa là TỶ LỆ tăng hoặc giảm giá.
Giá đóng cửa quyết định mức RSI RSI được tính
toán trên cơ sở giá đóng cửa của một thanh hoặc nến. Nếu là biểu đồ 1 phút, RSI sẽ được
tính vào cuối phút 1 và nếu là biểu đồ 1 ngày, RSI sẽ được tính vào cuối giá đóng cửa
thị trường cho ngày đó.
Trên các nền tảng giao dịch trong ngày, bạn cũng có thể thấy các mức RSI trong các thị
trường trực tiếp, nhưng chúng chỉ là dự kiến và có thể thay đổi vào cuối ngày. Vì vậy,
nếu bạn đang giao dịch trên cơ sở biểu đồ hàng ngày, đừng hành động theo mức RSI trong
ngày, bởi vì RSI luôn được tính dựa trên giá đóng cửa của một cổ phiếu hoặc chỉ số.
Nó không bận tâm về mức cao hay thấp trong ngày hoặc giá mở cửa (nếu bạn quan tâm đến
chúng, bạn luôn có thể xem biểu đồ hình nến). Đóng là giá quan trọng nhất; người ta tin
rằng giá đóng cửa là phán quyết cuối cùng của các nhà giao dịch vào ngày hôm đó.
Thế tiến thoái lưỡng nan của giá đóng cửa RSI được
tính dựa trên giá đóng cửa của một cổ phiếu. Nó đặt ra một vấn đề đặc biệt đối với
những nhà giao dịch, những người giao dịch trên cơ sở RSI.
Giả sử một nhà giao dịch như vậy nhận được tín hiệu từ RSI trong giờ thị trường. Nhưng
anh ta không thể hành động cho đến khi thị trường đóng cửa, bởi vì chỉ khi đó RSI mới
đưa ra tín hiệu hợp lệ và được xác nhận trên biểu đồ hàng ngày.
Thương nhân của chúng tôi đang thất vọng. Trong giờ thị trường, anh ấy có
thể thấy tạiinvesting.com hoặc một số trang web khác rằng RSI đã vượt qua một mức quan
trọng cụ thể. Nhưng anh ấy không chắc liệu RSI có duy trì chuyển động cho đến
khi thị trường đóng cửa hay không. Và nếu anh ta không mua vào hôm nay, thị trường có
thể chênh lệch giá vào ngày mai khi mở cửa.
Anh ta nên làm gì trong trường hợp như vậy? Lo lắng của anh ấy về khoảng cách là hợp lệ;
tại các thời điểm quan trọng, cổ phiếu hoặc chỉ số sử dụng phương pháp gap up để xóa
kháng cự hoặc đưa ra thông báo về sự thay đổi xu hướng.

Trong trường hợp như vậy, nhà giao dịch của chúng ta nên tiếp tục theo dõi
các mức RSI trực tiếp trên Investing.com (giá trị hàng ngày) và anh ta nên mua
cổ phiếu trong 5 phút qua để đảm bảo rằng mức RSI không thay đổi đáng kể.
Đừng vội mua trên cơ sở tín hiệu trong ngày của RSI trên biểu đồ
hàng ngày, vì bạn không biết liệu RSI có thể duy trì mức đó cho đến
cuối cùng hay không.
Hãy nhớ rằng, RSI chỉ nhận ra giá Đóng.
Hãy tính toán RSI RSI
đưa ra tỷ lệ lãi và lỗ trong khoảng thời gian 14 ngày.
Nếu có nhiều mức tăng hơn, RSI sẽ cao hơn (với mỗi mức tăng, mức trung bình
giảm sẽ giảm xuống, mặc dù có thể xảy ra trường hợp Mức trung bình tăng cũng
giảm, nếu mức tăng trong ngày dưới mức Trung bình tăng).
Nếu có nhiều tổn thất hơn, RSI sẽ thấp hơn.
Số tiền lãi hoặc lỗ cũng rất quan trọng. Ví dụ: nếu một cổ phiếu đóng
cửa cao hơn 10%, RSI của nó sẽ tăng nhiều hơn so với cổ phiếu chỉ đóng
cửa cao hơn 1%.
Và một điều nữa, RSI được tính theo cấp số nhân, do đó, mức tăng hoặc giảm của ngày
hôm nay mang nhiều trọng lượng hơn trong tính toán.
Nếu bạn muốn hiểu những bí mật bên trong của RSI, hãy để chúng tôi kiểm tra xem
nó được tính toán như thế nào (Bảng tính toán lấy trực tiếp từ cuốn sách
của Wilder; tôi đã sử dụng giá ở dạng hình tròn để làm cho nó đơn giản):
Kịch bản 1: RSI trong Xu hướng tăng
1 2 3 4 5 6 7 số 8 9
Xuống
Ngày Đóng Lên Xuống Lên Trung bình 80 1 trung bình

5/6' 1+(7)' 100/8'
2 100 20 0
3 120 20 0
4 140 20 0
5 160 20 0
6 180 20 0
7 200 20 0
số 8 220 20 0
9 240 20 0
10 260 20 0
11 240 0 20
12 260 20 0
13 280 20 0
14 300 20 0
15 320 20 0 18.57143 1.428571 13 14 7.142857
16 340 20 0 18.67347 1.326531 14.07692 15.07692 6.632653
17 360 20 0 18.76822 1.231778 15.23669 16.23669 6.158892
18 380 20 0 18.85621 1.143794 16.48566 17.48566 5.718971
19 400 20 0 18.93791 1.062095 17.83071 18.83071 5.310473
20 420 20 0 19.01377 0.986231 19.27923 20.27923 4.931154
Trong Kịch bản 1, cổ phiếu này chỉ có một ngày giảm giá và tất cả các ngày khác đều
tăng giá. Vì vậy, xu hướng chắc chắn là TĂNG.
Nhìn vào sự gia tăng của các mức RSI. Nó ngày càng chậm hơn, khi nó di
chuyển lên cao hơn.
Nó sẽ trông giống như 'làm phẳng đường cong' trên bảng RSI. Bạn thấy đấy, trên
thang giá từ 0-100, tiến trình của RSI sẽ rõ nét hơn trong khu vực không có vùng
của nó, thay vì theo vùng.
Sự làm phẳng đường cong này chủ yếu được nhìn thấy trong vùng quá mua/
quá bán của RSI. Trong trường hợp của một xu hướng tăng, sự đi ngang
này xảy ra bởi vì giá đang tăng, nhưng chúng không tăng mạnh hoặc
nhiều hơn mức trung bình lên của RSI. RSI đi ngang này cho thấy
động lượng không tăng hoặc TỶ LỆ thay đổi giá tích cực đã giảm.
Làm phẳng đường cong không nhất thiết có nghĩa là giá sẽ đảo
ngược ngay lập tức, nhưng chúng thường có nghĩa là RSI sẽ đảo
ngược; nó phải vì động lượng đang giảm.
Hãy xem, TỶ LỆ thay đổi giá tích cực sẽ tăng lên một cách nhất quán. Nếu nó
dừng lại, nó sẽ dẫn đến việc làm phẳng đường cong RSI.
Trong kịch bản, bạn có thể quan sát thấy rằng từ Ngày 16 đến Ngày 20, mức tăng
ổn định của Rs. Vào ngày 20, các mức RSI đã tăng lên lần lượt là 0,51, 0,48,
0,44, 0,4, 0,38. Đà của RSI chắc chắn đang chậm lại. Và điều này là do TỶ LỆ
thay đổi giá tích cực không tăng một cách nhất quán.
Bên cạnh đó, RSI luôn chậm lại trên 70 hoặc dưới 30 đối với xu hướng giá.
Nếu giá đang tăng nhẹ, RSI khó có thể di chuyển trên 80. Lý do là gì?
Lý do là nếu giá tăng nhẹ, Trung bình Lên của nó sẽ giảm xuống.
RSI càng cao thì mức tăng càng cao mà nó cần để đẩy lên hơn nữa. Nó là một bộ
dao động động lượng, vì vậy động lượng phải tiếp tục tăng để làm cho nó tăng
lên. Nếu động lượng chậm lại (được biểu thị bằng Trung bình tăng), RSI cũng
sẽ chậm lại.
RSI có xu hướng chống lại xu hướng tại các vùng cực đoan
RSI thường phản ứng rất dữ dội với giá chống lại xu hướng xung quanh các vùng
quá mua hoặc quá bán.
Nhưng nếu bạn là người mới bắt đầu, bạn nên biết 'Xu hướng là gì'? Các xu
hướng có thể được chia thành hai loại chính: Sơ cấp và thứ cấp (chúng tôi
không tính các xu hướng nhỏ xuất hiện trong xu hướng thứ cấp; Sóng Elliott
không là gì ngoài các xu hướng trong các xu hướng theo các khoảng thời
gian đều đặn).
Xu hướng chính được xác định với sự trợ giúp của đường xu hướng hoặc
đường trung bình động. Sự đồng thuận chung là nếu giá của một cổ phiếu hoặc
chỉ số cao hơn 200 DMA (Đường trung bình động 200 ngày), thì xu hướng chính
là tăng hoặc tăng. Nếu giá của một cổ phiếu hoặc chỉ số thấp hơn 200 DMA của
nó, thì xu hướng chính của nó là giảm hoặc giảm. Xem hình bên dưới:
Điều rất quan trọng là phải biết cách RSI phản ứng với những thay đổi về
giá theo hướng của xu hướng chính và cách nó phản ứng với những thay đổi về giá
so với hướng của xu hướng chính (để đơn giản hóa, chúng tôi sẽ gọi nó là
phản xu hướng).
Để kiểm tra, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một thay đổi nhỏ trong Kịch
bản 1 trước đó và xem phản ứng của RSI đối với chuyển động giá ngược xu hướng.
Bảng đưa ra là như nhau, đã được đưa ra ở trên. Ở đây, chúng

tôi chỉ thay đổi giá của Ngày 20 và thay vì tăng Rs. 20, đặt lỗ
Rs. 20.
Chúng ta hãy xem loại phản ứng nào mà RSI sẽ đưa ra trong kịch bản 2 này?
Vui lòng so sánh chuyển động RSI Ngày 20 của kịch bản 2 với kịch
bản 1.
Kịch bản 2: Xu hướng chống lại xu hướng
1 2 3 4 5 6 7 số 8
Xuống
Ngày Đóng Lên Xuống Lên Trung bình 1 trung bình

5/6' 1+(7)'
80
2 100 20 0
3 120 20 0
4 140 20 0
5 160 20 0
6 180 20 0
7 200 20 0
số 8 220 20 0
240 20 0
9 10 260 20 0
11 240 0 20
12 260 20 0
13 280 20 0
14 300 20 0
15 320 20 0 18.57143 1.428571 13 14
16 340 20 0 18.67347 1.326531 14.07692 15.07692
17 360 20 0 18.76822 1.231778 15.23669 16.23669
18 380 20 0 18.85621 1.143794 16.48566 17.48566
19 400 20 0 18.93791 1.062095 17.83071 18.83071
20 380 0 20 17.5852 2.414802 7.282252 8.282252
Ở đây giá đã đi ngược lại xu hướng chính là TĂNG. Xu hướng chung là tăng,
nhưng giá đóng cửa ngày hôm nay là giảm. Hãy tự mình xem, khi kiếm được Rs.
Vào ngày 20, RSI hầu như không di chuyển vào Ngày 19, chỉ từ 0,4 đến
94,68. Nhưng vào Ngày 20, nó đã giảm 7 điểm xuống còn 87,92, mặc dù chênh
lệch giá là như nhau (sự khác biệt duy nhất là nó chống lại xu hướng thay
vì theo xu hướng).
Tại sao như vậy?
Có một logic đằng sau nó.
Hãy chú ý đến cột 6 'Trung bình giảm', trong đó vào Ngày 20, mức
trung bình giảm đã tăng hơn gấp đôi và tăng lên 2,41.
Vì vậy, bất cứ khi nào bạn nhìn vào biểu đồ, hãy luôn nhớ rằng RSI đưa ra những
chuyển động chậm đối với giá theo xu hướng và chuyển động nhanh đối với giá chống
lại xu hướng, đặc biệt là ở vùng quá mua và quá bán. Và lý do đằng sau nó
là sự tác động lẫn nhau của Tăng trung bình và Giảm trung bình.
Nếu một cổ phiếu đang tăng liên tục, thì một đợt giảm nhỏ sẽ di chuyển RSI
một cách không tương xứng bởi các điểm cao hơn.
Tương tự như vậy, nếu một cổ phiếu đang giảm liên tục, thì một mức tăng nhỏ sẽ
di chuyển RSI một cách không tương xứng theo các điểm cao hơn.
Đây là nguyên nhân thực sự của sự phân kỳ giá/RSI, mà chúng ta sẽ

khám phá sau này.
Bạn muốn thử nghiệm thêm?
Quy mô lãi/lỗ là quan trọng Bây giờ giả

sử, chúng ta tăng mức lỗ của Ngày 20 từ 20 lên 80, điều gì sẽ xảy ra
trong kịch bản 3 này? Chúng tôi vừa thay đổi số liệu của Ngày 20, vì vậy
bạn có thể bỏ qua việc xem phần còn lại của bảng.
Kịch bản 3: Quy mô lãi/lỗ là quan trọng
1 2 3 4 5 6 7 số 8 9
Xuống
Ngày Đóng Lên Xuống Lên Trung bình trung bình

5/6' 1+(7)' 100/8'
1 80
2 100 20 0
3 120 20 0
4 140 20 0
5 160 20 0
6 180 20 0
7 200 20 0
số 8 220 20 0
9 240 20 0
10 260 20 0
11 240 0 20
12 260 20 0
13 280 20 0
14 300 20 0
15 320 20 0 18.57143 1.428571 13 14 7.142857
16 340 20 0 18.67347 1.326531 14.07692 15.07692 6.632653
17 360 20 0 18.76822 1.231778 15.23669 16.23669 6.158892
18 380 20 0 18.85621 1.143794 16.48566 17.48566 5.718971
19 400 20 0 18.93791 1.062095 17.83071 18.83071 5.310473

20 320 0 80 17.5852 6.700516 2.624454 3.624454 27.59036
Xem bước nhảy vọt ở mức trung bình giảm (nó nhảy vọt sáu lần) và sự
thay đổi lớn tương ứng trong các mức RSI. RSI giảm không dưới 22
điểm; Bạn có thể tin được không? Nó xảy ra bởi vì động lượng chống lại xu
hướng trở nên mạnh mẽ hơn. Và RSI là một bộ dao động động lượng.
Vì vậy, hãy nhớ rằng, lượng tử hoặc kích thước của mùa thu là quan trọng. Và điều quan
trọng nữa là liệu giá có đang di chuyển theo hướng của xu hướng hay ngược lại với xu
hướng đó hay không.
Và đừng quên kiểm tra số liệu Ngày 15 và Ngày 20. Giá cả hai ngày này
là như nhau, tức là 320, nhưng hãy xem sự khác biệt về mức RSI!
Sự thật thú vị
Một cổ phiếu có thể chạm mức 100 của RSI không? Có, nếu nó liên tục ở mạch
trên kể từ khi niêm yết, thì Trung bình giảm của nó sẽ là 0. Ví dụ: Ruchi
Soya có mức RSI là 100 kể từ tháng 2 năm 2020, bởi vì sau khi niêm yết
trở lại, không có một Ngày giảm giá nào ở đây, vì vậy Giảm Trung bình là 0.
Giá của Ruchi Soya vào khoảng 35 vào tháng 2 năm 2020, nhưng do các mạch
trên liên tục tăng lên mức 480 vào ngày 6 tháng 5 năm 2020 và nút mạch
trên vẫn còn.
Bí mật của sự phân kỳ nằm trong phép tính Trừ

khi bạn tình cờ có sở thích của Warren Buffett hoặc Charlie Munger,
các bảng tính có vẻ nhàm chán đối với bạn, vì vậy xin lỗi nhưng tôi
chỉ muốn hiển thị một bảng tính nữa, nó sẽ cho bạn thấy sự phân kỳ xảy
ra như thế nào giữa RSI và giá.
Nói một cách đơn giản, phân kỳ có nghĩa là giá và RSI đang đi ngược hướng;
giá đang tăng và RSI đang giảm (xung quanh mức quá mua) hoặc giá
đang giảm và RSI đang tăng (xung quanh mức quá bán).
Về mặt kỹ thuật, có nhiều yêu cầu hơn (Để bớt nhầm lẫn, tôi đang đưa ra
kịch bản xu hướng tăng; bạn có thể áp dụng nó cho kịch bản xu hướng
giảm).
Yêu cầu kỹ thuật của phân kỳ tăng
1. Giá tạo ra mức cao mới gần đây P1 (không phải mức cao nhất mọi thời đại,
nhưng là mức cao nhất trên biểu đồ gần đây). RSI cũng tạo ra mức cao mới R1.
2. Giá đưa ra ít nhất một hoặc nhiều hơn một cây nến đỏ trong
hướng ngược lại P2 (có nghĩa là nến giảm trong xu hướng tăng).
3. Giá tạo ra một mức cao mới P3 khác, cao hơn mức cao gần đây của nó.
4. RSI không đạt hoặc vượt qua mức R1 cao trước đó của nó.
Tóm lại, đây là RSI Bullish Divergence.
Yêu cầu kỹ thuật của phân kỳ giảm giá
1. Giá tạo ra mức thấp mới gần đây P1 (không phải mức thấp nhất mọi thời
đại, mà là đáy thấp nhất trên biểu đồ gần đây). RSI cũng tạo ra mức thấp
mới R1.
2. Giá cung cấp ít nhất một hoặc nhiều nến xanh ngược hướng P2
(nghĩa là nến tăng trong xu hướng giảm).
3. Giá tạo ra một mức thấp mới P3 khác, thấp hơn mức thấp gần đây của nó.
4. RSI không đạt hoặc vượt qua mức R1 thấp trước đó của nó.
Bây giờ hãy tự tìm hiểu xem sự phân kỳ giá/RSI diễn ra như thế nào
trong bảng tính.
Kịch bản 4: Tại sao lại xảy ra Phân kỳ Giá/RSI?

1 2 3 4 5 6 7 số 8
Xuống
Ngày Đóng Lên Xuống Lên Trung bình 1 80 trung bình

5/6' 1+(7)'
2 100 20 0
3 120 20 0
4 140 20 0
5 160 20 0
6 180 20 0
7 200 20 0
số 8 220 20 0
9 240 20 0
10 260 20 0
11 240 0 20
12 260 20 0
13 280 20 0
14 300 20 0
15 320 20 0 18.57143 1.428571 13 14
16 340 20 0 18.67347 1.326531 14.07692 15.07692
17 320 0 20 17.33965 2.66035 6.517808 7.517808
18 350 30 0 18.24396 2.470325 7.385248 8.385248
19 320 0 30 16.94082 4.43673 3.818312 4.818312
20 360 40 0 18.58791 4.119821 4.511824 5.511824
Trong bảng tính 'Kịch bản 4' ở trên, bạn có thể thấy ngay rằng cổ phiếu đang
trong xu hướng tăng rõ ràng và giá đang tăng hầu hết các ngày. Không có gì
ngạc nhiên khi RSI của nó trên 90 vào ngày thứ 15.
Vào ngày 16, cổ phiếu tăng Rs. 20 và tạo mức cao mới là 340. Kiểm tra mức
RSI (93,36), vì nó sẽ hữu ích khi chúng ta thảo luận về phân kỳ
RSI. Vì cổ phiếu đang trong xu hướng tăng nên không có nhiều tác động
đến Đường Trung bình Lên, do đó, RSI chỉ cho mức tăng khiêm tốn là 0,51.
Vào ngày 17, giá giảm Rs. 20 (cùng mức chênh lệch giá với Ngày 16), nhưng
do chuyển động này đi ngược lại xu hướng phổ biến nên nó tác động đáng kể
đến Đường trung bình giảm, đó là lý do tại sao RSI giảm tới 7 điểm.
Nhìn vào Cột 6 'Giảm trung bình.' Vào Ngày 16, nó chỉ là 1,32, nhưng đã
tăng gấp đôi vào Ngày 17. Không có gì ngạc nhiên khi RSI đã đưa ra một
phản ứng quyết liệt như vậy!
Vào ngày 18, giá tăng Rs. 30 và cổ phiếu tạo mức cao mới là 350.
Kiểm tra các mức RSI (88,07); nó thấp hơn mức RSI của Ngày 16. Giá đã
tạo một mức cao mới, nhưng RSI đã không tạo một mức cao mới và đưa ra một
ít đọc hơn. Đây là Phân kỳ số 1. Nhân tiện, phân kỳ giá/RSI xảy

ra do phản ứng ngược xu hướng không cân xứng của RSI.
Vào ngày 19, giá giảm Rs. 30 và nhìn xem! Cột 6 'Trung bình giảm'
tăng đáng kể và do đó RSI phản ứng gay gắt bằng cách giảm 9 điểm.
Vào Ngày 20, giá tăng 40 và cổ phiếu đạt mức cao mới là 360. Tuy nhiên,
hãy kiểm tra các mức RSI ở đây trong cột cuối cùng (là 81,85).
Ở đây cổ phiếu đã tạo đỉnh mới, nhưng RSI không tạo đỉnh mới, vì vậy ở
đây chúng ta có Phân kỳ không. 2.
Người ta nói, một bức tranh hơn ngàn lời nói, vì vậy tôi ở đây đưa
ra hai biểu đồ liên quan đến Kịch bản 4: Phân kỳ RSI. Họ sẽ kể cho bạn
toàn bộ câu chuyện chỉ trong nháy mắt.
Bây giờ hãy kiểm tra ba mức cao mới trong bảng bên dưới để hiểu rõ hơn
về khái niệm phân kỳ (và hãy nhớ rằng một nến giảm giá tồn tại giữa
các mức cao mới này theo yêu cầu kỹ thuật).
phân kỳ Ngày Giá tạo ra một RSI không tạo
mức cao mới mức cao mới
NIL, vì không có chỉ Ngày 16 340 93,37
số RSI trước
đó để so
sánh
1 Ngày 18 350 88.07
2 Ngày 20 360 81,85
Bạn có hiểu điều gì đang xảy ra trong kịch bản phân kỳ giá/RSI này
không?
Giá đang tạo đỉnh cao hơn, trong khi RSI đang tạo đáy thấp
hơn.
Sự phân kỳ giá/RSI có nghĩa là xu hướng chính đang trở nên

yếu đi và xu hướng thứ cấp đang trở nên mạnh mẽ.
Nó có nghĩa là động lượng đang chậm lại.
Điều đó có nghĩa là phe mua đang mất dần sức mạnh và phe bán đang
trở nên mạnh hơn.
Đây là lý do tại sao người ta nói rằng sự phân kỳ dự đoán trước sự đảo ngược
xu hướng.
Hãy nhớ rằng, một sự phân kỳ không đảm bảo đảo ngược xu hướng; nó chỉ
đơn thuần chỉ ra khả năng đảo ngược xu hướng. Hoặc như Cardwell và
những người theo ông chỉ ra, khả năng thoái lui. Cho dù đó là sự
đảo ngược hay thoái lui, điều đó chỉ có nghĩa là hướng của giá có thể
sớm thay đổi.
Mẹo quan trọng : RSI là một chỉ báo thiên về toán học và xu hướng của nó
là chống lại xu hướng, khi nó ở gần mức mua quá mức và bán quá mức. Nó
không thiên vị nhất khi nó dao động giữa các giá trị chỉ số là 40 và 60.
Các mức phân kỳ RSI như sau:
Phân kỳ giảm RSI 60-80 cấp độ

Phân kỳ tăng RSI 20-40 cấp độ
Mẹo quan trọng:
Nếu bạn muốn so sánh biến động của giá và RSI chính xác
hơn, đừng nhìn vào biểu đồ hình nến mà hãy nhìn vào biểu đồ LINE
của cổ phiếu.
Trong biểu đồ đường, việc so sánh độ dốc và góc của cả hai đường
sẽ dễ dàng hơn.
Khi bạn so sánh một đường (giá) với một đường khác (RSI), nó sẽ
giống như so sánh cam với cam.
Khi bạn so sánh nến với đường RSI, nó giống như so sánh dưa
chuột với cam.
Lưu ý : Chân nến có ý nghĩa riêng, nhưng với mục đích so sánh
RSI, tốt hơn hết là kiểm tra biểu đồ đường.
Như thế này:

Nếu bạn quan sát đường giá và đường RSI trong biểu đồ trên, bạn sẽ
nhận thấy ngay rằng có sự phân kỳ tăng ở đáy. RSI đã tạo đỉnh trước
giá và cho tín hiệu thay đổi xu hướng.
Sau khi hiểu phương pháp tính toán RSI điển hình giúp làm rõ tín
hiệu phân kỳ, chúng ta hãy chuyển sang chương tiếp theo, nơi
chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về các tín hiệu quan trọng khác do RSI đưa ra.
CHƯƠNG 4: ĐỈNH CAO
10 TÍN HIỆU CỦA RSI
"Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay một nhà giao dịch hoàn toàn mới,
thì việc học các khái niệm chính về RSI, Chỉ số sức mạnh tương đối, có lẽ là điều quan
trọng nhất bạn có thể làm để thăng tiến trong sự nghiệp giao dịch của mình." -Paul Trưởng khoa
1. Đỉnh và Đáy 2. Dao động
thất bại 3. Hỗ trợ và
kháng cự 4. Giao nhau giữa đường

trung tâm 5. Thay đổi phạm vi (Tín
hiệu thay đổi xu hướng)

6. Kênh & Đường xu hướng 7. Các mẫu
biểu đồ như Tam giác, Vai đầu vai, H&S đảo ngược, v.v. 8. Sự giao nhau
giữa đường trung bình RSI
9 ngày 9. Phân kỳ: Tăng và Giảm 10. Đảo
chiều: Tích cực và Tiêu cực

Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về các tín hiệu của RSI, có thể được sử
dụng cho mục đích giao dịch:
1. Đỉnh và Đáy 2. Dao động
thất bại 3. Hỗ trợ và
kháng cự 4. Giao nhau giữa đường

trung tâm 5. Thay đổi phạm vi
(Tín hiệu thay đổi xu hướng)

6. Kênh & Đường xu hướng 7. Các
mẫu biểu đồ như Tam giác, Đầu & Vai,

Iinverted H&S, v.v. 8.
Sự giao nhau giữa trung bình RSI 9 ngày 9.
Phân kỳ: Tăng và Giảm 10. Đảo chiều: Tích cực
và Tiêu cực
Bây giờ chúng ta hãy thảo luận ngắn gọn về chúng với sự trợ giúp của các biểu đồ.
1. Đỉnh và Đáy (đỉnh ở mức 70 và đáy ở mức 30)

Theo Wilder, đỉnh và đáy được biểu thị khi chỉ số RSI vượt trên 70 hoặc dưới 30. Nó
được gọi là chiến lược giao dịch Vanilla, đã được thảo luận trong Chương 9
Theo Wilder, 'Chỉ số thường sẽ đạt đỉnh hoặc chạm đáy trước khi thị trường đạt
đỉnh hoặc đáy thực tế, cho thấy dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều hoặc ít nhất là
một phản ứng đáng kể sắp xảy ra.'
RSI đưa ra dấu hiệu về tình trạng mua quá mức và bán quá mức, vì vậy điều đơn giản
nhất trên thế giới là mua một cổ phiếu khi chỉ số RSI của nó đảo chiều từ 30
cấp độ và bán nó khi chỉ số RSI của nó đảo chiều từ 70 cấp độ.
Đơn giản như kim đồng hồ!
Tuy nhiên, nó không phải là đơn giản. RSI không di chuyển thẳng đến đường đối
diện, nhưng đôi khi nó đảo ngược ở giữa để chạm lại vào đường tương tự.
Như bạn có thể thấy trong biểu đồ dưới đây, giá đang trong xu hướng giảm. Hãy chú ý
đến RSI ở bảng dưới cùng. Nó thường xuyên di chuyển từ vùng quá bán (30) sang vùng
quá mua (70), mặc dù đôi khi nó đảo ngược hướng đi của mình ở giữa. Ở đây, đường chấm
chấm ở trên cùng của bảng RSI biểu thị mức 70 và đường chấm chấm ở dưới cùng của
bảng biểu thị mức 30.

2. Dao động thất bại

Khi chỉ số RSI không vượt quá mức cao trước đó của nó ở mức quá mua hoặc quá bán,
nó được gọi là dao động thất bại. Ở đây, RSI tạo ra một mô hình giống như
M (mức quá mua) nghiêng hoặc W (mức quá bán). Về mặt kỹ thuật, nó tạo ra
một loại mô hình hai đỉnh hoặc hai đáy.
Thất bại Swing rất giống với phân kỳ.
Wilder đã chỉ ra rằng bất cứ khi nào chỉ báo RSI dao động thất bại ở đỉnh và rơi
xuống dưới đáy trước đó của nó, thì cổ phiếu đó có thể được bán hoặc đúng hơn là
bán khống.
Tương tự như vậy, bất cứ khi nào chỉ báo RSI dao động thất bại ở đáy và tăng
lên trên đỉnh trước đó, cổ phiếu đó có thể được mua.
Wilder đã đặt ra các quy tắc về dao động thất bại trong giao dịch trong cuốn sách
của mình, như có thể thấy trong hình bên dưới.

Tín hiệu đảo chiều thất bại được xác nhận, khi RSI giảm xuống dưới thung
lũng trong hình chữ M hoặc nó tăng lên trên đỉnh trước đó trong hình chữ W.
Xu hướng thất bại được coi là quan trọng hơn, khi nó diễn ra trong vùng quá
bán hoặc quá mua.
Lưu ý: Tuy nhiên, lẽ thường cho chúng ta biết rằng dao động thất bại thường
xảy ra bên ngoài vùng quá bán/quá mua. Thông thường, đỉnh/thung lũng đầu
tiên nằm trong vùng quá bán/quá mua và đỉnh hoặc đáy thứ hai được tạo ra
bên ngoài vùng này. (Như tôi đã nói, điều này tương tự như phân kỳ và
dao động thất bại là cách để giao dịch phân kỳ RSI.
(Đã có một số chuyên gia bao gồm Cardwell và Hayden và một số người khác,
những người cho rằng không thể giao dịch các phân kỳ RSI. Họ không thấy
rằng các phân kỳ có thể được giao dịch và dao động thất bại là cách để giao
dịch chúng.)
Dao động thất bại là một phần của sự phân kỳ và Wilder đang sử dụng dao
động thất bại để xác nhận sự phân kỳ. Sự phân kỳ có thể không thành công
nếu chỉ báo RSI rút lui khỏi vùng, nhưng sớm quay lại để vào vùng và vượt
quá mức cao/thấp trước đó. Trên thực tế, Wilder đang nói rằng nếu xu
hướng thất bại được xác nhận theo cách trên, thì nguy cơ RSI quay trở lại
nhỏ hơn và dự kiến nó sẽ chạm vào vùng đối diện của nó.
Như John Hayden đã chỉ ra, 'Một dao động thất bại xảy ra khi có sự phân kỳ giảm giá
hoặc tăng giá... Dao động thất bại được cho là "xác nhận" rằng một sự đảo
chiều của thị trường là hợp lệ.'
3. Hỗ trợ và kháng cự Các vùng Hỗ trợ và
Kháng cự thường xuất hiện trên RSI trước khi chúng xuất hiện trên bảng giá. Bằng cách
vẽ các đường xu hướng và các kênh trên đường RSI, chúng ta có thể nhận ra các
vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá.
Để vẽ một đường xu hướng kháng cự, hãy vẽ một đường nối các mức cao
gần đây của RSI.
Để vẽ một đường xu hướng hỗ trợ, hãy vẽ một đường nối các mức thấp gần
đây của RSI.
Trong biểu đồ trên, đường kháng cự RSI đã đánh dấu rõ ràng ngưỡng mà tại đó giá sẽ
ngừng tăng và đảo chiều.
Lưu ý: Rất lạ là đường xu hướng của chỉ báo có thể vẽ các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Bạn thấy đấy, hầu hết các nhà giao dịch không vẽ đường xu hướng trên bảng RSI. Bên cạnh
đó, các đường xu hướng mang tính chủ quan cao và hoàn toàn không khách quan như các mức
giá nằm ngang. Vì vậy, điều khá ngạc nhiên là tại sao và làm thế nào mà một đường hỗ
trợ hoặc kháng cự trên RSI có thể dự đoán biến động giá trong tương lai của một cổ phiếu.
Khá khó tin!
4. Giao nhau giữa đường
Nếu đường RSI vượt qua đường trung tâm từ bên dưới lên trên, điều đó có nghĩa là
mức tăng trung bình đang vượt quá mức lỗ trung bình hiện tại. Nó báo hiệu sự thay đổi
đà tăng và đây là lý do tại sao nó được coi là một tín hiệu mua tốt.
Mặt khác, nếu đường RSI vượt qua đường trung tâm từ trên xuống dưới, điều đó có
nghĩa là mức lỗ trung bình đang vượt quá mức tăng trung bình. Nó báo hiệu sự thay
đổi đà giảm và đây là lý do tại sao nó được coi là một tín hiệu bán tốt.
Bản thân đường RSI 50 được coi là ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Khi RSI phục hồi trên 50, nó được coi là một xác nhận tăng giá; khi nó giảm
xuống dưới 50, nó được coi là một xác nhận giảm giá.
50 được coi là vùng giữa của RSI, vì nó nằm chính xác ở giữa phạm vi 0-100 và 30-70.
Tuy nhiên, trong trường hợp thay đổi phạm vi của Cardwell, mức 50 không còn là
mức chính xác ở giữa, như bạn sẽ thấy ở điểm tiếp theo.
Trong thị trường giá lên, đường trung tâm (50) cung cấp nhiều cơ hội mua rủi ro
thấp vì chỉ báo RSI dành phần lớn thời gian trong phạm vi 50-70.
Trong thị trường giá xuống, đường trung tâm (50) cung cấp nhiều cơ hội
bán khống khi RSI dành phần lớn thời gian trong phạm vi 50-30.
5. Range Shift (Tín hiệu thay đổi xu hướng)
Phạm vi bình thường của Wilder đối với RSI là 30-70; khi RSI dưới 30, nó được coi
là quá bán; khi RSI trên 70, nó được coi là quá mua.
Tuy nhiên, Andrew Cardwell đã sửa đổi lý thuyết ban đầu bằng cách tuyên
bố rằng phạm vi 30-70 này không phổ biến.
Cardwell nhận thấy rằng trong xu hướng tăng, RSI thường duy trì mức 40-80, trong
khi trong xu hướng giảm, nó duy trì mức 20-60. Cardwell đã quan sát thấy
rằng khi chứng khoán thay đổi từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm và ngược lại,
chỉ báo RSI sẽ trải qua một "sự thay đổi phạm vi".
Phạm vi bình thường: 30-70

Phạm vi tăng: 40-80
Phạm vi gấu: 20-60
Ý tưởng này có thể chấp nhận được về mặt tâm lý.
Sự thay đổi phạm vi diễn ra do sợ hãi và tham lam.
Trong thị trường giá lên, khi một cổ phiếu điều chỉnh, các nhà đầu tư còn lại trở nên tham
lam và lao vào sớm để mua cổ phiếu và đẩy nó lên, vì vậy RSI không giảm xuống phạm vi bình
thường là 30.
Và trong một thị trường tăng giá, khi một cổ phiếu đạt đến mức mua quá mức là 70, không ai
vội chốt lời vì cổ phiếu đang tăng lên hàng ngày.
Khi không có hoạt động bán ra nghiêm trọng, RSI tiếp tục chạm mức 80, vì Đường trung bình
Lên của nó tăng liên tục và Đường trung bình Giảm liên tục giảm (hãy nhớ bảng tính
toán của chúng tôi).
Như Andrew Cardwell đã nói, 'Vì vậy, RSI đối với tôi là một chỉ báo lý tưởng bởi vì nó
không chỉ kết hợp giá và động lượng mà còn có thể được sử dụng như một công cụ tình cảm để
xem khi nào hầu hết mọi người đang tăng giá, họ sẽ phấn khích, nó sẽ tiếp tục qua cấp 70.
Khi nó điều chỉnh, nó sẽ không điều chỉnh xuống hết mức 30. Nó sẽ tiến gần đến mức 40 và
những người lỡ chuyến tàu đầu tiên ra khỏi ga sẽ có nhiều khả năng nhảy lên nó hơn vì khi
đó bạn đã thiết lập đủ xu hướng .'
Trong thị trường giá xuống, mọi người sợ mua hơn, vì vậy họ không mua cổ phiếu ở
mức 30; không có gì phải vội vàng, vì cổ phiếu đang giảm mỗi ngày. Bạn thấy đấy, ở đây Trung
bình Xuống đang tăng lên mỗi ngày và Trung bình Lên đang giảm xuống, vì vậy RSI dễ dàng xuống
dưới 30.
Trong một thị trường gấu, khi RSI tăng và đạt gần mức 60, các nhà giao dịch lo sợ rằng giá
của nó có thể giảm bất cứ lúc nào, vì vậy họ muốn chốt lời nhanh chóng, nếu không sẽ lỡ
thuyền.
Như Constance Brown đã nói, 'Quy tắc chung cần tuân theo đối với thị trường giá xuống
là RSI sẽ dao động trong phạm vi từ 20 đến 30 ở mức thấp nhất của thang đo cho đến vùng
kháng cự trên từ 55 đến 65. Điều này đúng bất kể của thị trường hoặc thời gian chân trời.'
Như tôi đã nói, về mặt lý thuyết, khái niệm thay đổi phạm vi là đúng.
Tuy nhiên, sự thay đổi phạm vi không hoạt động nhiều ở thị trường Ấn Độ, ít nhất là trong
các biểu đồ hàng ngày của Nifty hoặc 50 công ty của nó. Chúng tôi quan sát thấy rằng trong hầu hết
tất cả các biểu đồ hàng ngày, RSI cũng thường xuyên chạm mức 30 trong các thị trường giá lên.
Và nó không chạm mức 80 thường xuyên trong biểu đồ hàng ngày.
Có thể Cardwell hoặc Constance Brown đang nói về một khung thời gian khác (biểu đồ hàng
tuần hoặc hàng tháng thay vì biểu đồ hàng ngày), hoặc có thể, họ đang nói về một thị trường
khác (ngoại hối hoặc hàng hóa thay vì chứng khoán).
Hãy nhớ rằng, biểu đồ hàng tháng rất chậm. Vào tháng 4 năm 2020, chỉ số RSI hàng tháng của Nifty
là 31,92 (sau sự cố nhanh chóng 30%) và là mức thấp nhất sau năm 1996. Ngay cả trong thị
trường giá xuống năm 2008, chỉ số RSI hàng tháng của Nifty thấp nhất là 35,47, do đó, sự thay
đổi phạm vi này của Cardwell không' t áp dụng ở đó quá.
Nghiên cứu của Cardwell có thể đã chỉ ra sự thay đổi phạm vi hoạt động ở một số thị trường
nhất định, nhưng có vẻ như thị trường chứng khoán Ấn Độ vẫn tuân theo Wilder và quy tắc 30-70
của ông trong khung thời gian hàng ngày.
Khái niệm về sự thay đổi phạm vi của Cardwell có thể đúng với các khung thời gian nhỏ hơn hoặc
biểu đồ phút (bản thân tôi đã thực hiện giao dịch một lần trên cơ sở này trong biểu đồ 1 phút).
Trong biểu đồ hàng ngày của các cổ phiếu Nifty, thiếu bằng chứng về sự thay đổi phạm vi;
chúng tiếp tục dao động trong khoảng từ 70 đến 30 gần như đều đặn, cho dù chúng đang trong
xu hướng tăng hay giảm.
Có lẽ logic đằng sau sự thay đổi phạm vi là một cổ phiếu chuyển sang giảm do phân kỳ giảm của RSI,
điều này nhất thiết phải diễn ra bên dưới đỉnh trước đó và do đó, 60 là nơi lý tưởng để
RSI quay đầu lại.
Phát hiện quan trọng: Trong nghiên cứu của tôi về biểu đồ hàng ngày của cổ phiếu Nifty, tôi
đã quan sát thấy rằng trong xu hướng giảm, cổ phiếu giảm sâu hơn dưới 30 và trong xu hướng
tăng, cổ phiếu có xu hướng vượt xa trên 70. Không nhất thiết phải chạm mức 20 hoặc 80, nhưng
chúng có xu hướng đi sâu hơn bình thường trong vùng quá mua/quá bán.
Nếu một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, nó rõ ràng là yếu. Lý do là có nhiều hoạt động bán
đang diễn ra hơn là mua. Vì vậy, động lượng của nó yếu và khi động lượng yếu, chúng ta không
thể kỳ vọng RSI sẽ chạm mức 70 ở phía trên và chúng ta nên kỳ vọng RSI sẽ phá vỡ đường 30
thường xuyên hơn.

Chúng ta hãy xem biểu đồ hàng tuần của Coal India, trong đó sự thay đổi phạm vi áp
dụng ở mức độ lớn. Ở bên trái trên bảng RSI, bạn có thể quan sát thấy nó ở trên
mức 70 (thực tế là trên 78), sau đó trong thời kỳ suy thoái, nó đã giảm xuống dưới
mức 20. Sau đó, nó bật lên và đạt mức 60, nhưng không thể chạm vào dòng 70. Nó đã
cố gắng chạm vào 70 nhiều lần nhưng không thành công.
Công bằng mà nói, nó cũng không giảm xuống 20 cấp độ. Vì vậy, chúng ta hãy không cho phép quy
tắc thay đổi phạm vi này trong bối cảnh Ấn Độ.
Bây giờ hãy nhìn vào biểu đồ của Coal India (hãy nhớ rằng nó là biểu đồ hàng tuần).
Đường chấm trên cùng trên bảng RSI biểu thị mức 70.
Đường đứt nét trên cùng thứ hai biểu thị mức 60.
Và đường chấm chấm ở phía dưới đại diện cho cấp độ 30.
Trong biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng ban đầu RSI trên 70. Sau đó, nó xuống
dưới 30, phục hồi, nhưng trong thời gian còn lại, nó không thể đạt trên mức
60, cho thấy rằng hiện tại Coal India đã chuyển sang xu hướng giảm và nó đã thay
đổi phạm vi giao dịch bình thường.
Nếu RSI không thể đẩy lên trên mức 60 thì thị trường đang suy yếu.
Nếu RSI không thể giảm xuống dưới mức 40, thì thị trường đang có sức mạnh.
Nếu RSI thoái lui từ 70 và duy trì trên 50, nó cho thấy xu hướng tăng. Trên thực
tế, nó chỉ ra rằng nó đang tạo cơ hội cho sự chuyển động tăng giá hơn nữa.
Tương tự như vậy, nếu RSI tăng từ 30 và duy trì dưới 50, nó cho thấy xu hướng giảm
xu hướng.
Sự thay đổi phạm vi của RSI cảnh báo về những thay đổi xu hướng tiềm ẩn. Nó dự đoán rằng
xu hướng sẽ thay đổi, khi động lượng đã thay đổi.
Sự thay đổi phạm vi cho chúng ta một manh mối quan trọng khác. Nó cho biết rằng khi RSI
vượt qua mức 60 của nó ở phía trên, nó sẽ bắt đầu một đợt tăng giá và chúng ta không nên
kỳ vọng đợt tăng giá này sẽ kết thúc khi RSI đạt đến mức 70.
Theo Paul Dean, bất cứ lúc nào giá đang có xu hướng giảm, nhà giao dịch nên theo dõi
Phạm vi thay đổi lên và khi giá đang có xu hướng tăng, nhà giao dịch nên tìm kiếm Phạm
vi dịch chuyển xuống. Khung thời gian được giao dịch càng ngắn, điều này sẽ xảy ra càng
thường xuyên.
Trong câu nói trên của Paul Dean, có lẽ mấu chốt của bí ẩn về sự thay đổi phạm vi nằm ở
đâu. Quy tắc thay đổi phạm vi này có thể được áp dụng cho các biểu đồ phút. Nhưng những
người giao dịch trong ngày không cần bận tâm; quy tắc này không dành cho bạn.
Quy tắc thay đổi phạm vi này dành cho biểu đồ ngắn hạn hoặc đúng hơn là biểu đồ phút.
Như tôi đã nói lúc đầu, một nghiên cứu nghiêm túc về RSI trong bối cảnh Ấn Độ chưa
bao giờ được thực hiện, vì vậy chúng tôi không biết chính xác lý thuyết nào phù
hợp ở đây và lý thuyết nào không. Bây giờ chúng ta đã thấy rằng lý thuyết về sự thay
đổi phạm vi không hoạt động trong bối cảnh Ấn Độ, ít nhất là trong các biểu đồ hàng
ngày.
6. Kênh & Đường xu hướng
Bạn cũng có thể vẽ các đường xu hướng và kênh trên bảng RSI, giống như bạn làm trên
bảng giá.
Các đường xu hướng RSI cũng có thể được vẽ để hoạt động như các đường kháng cự và
hỗ trợ. Bằng cách này, bạn sẽ có ý tưởng tốt về các mức hỗ trợ và kháng cự của
cổ phiếu. Nó cũng có thể giúp đặt lợi nhuận.
RSI cũng cung cấp các điểm phá vỡ kênh và đường xu hướng (Tôi đã thảo luận rất kỹ về
nó trong cuốn sách Kindle trước đây của mình 'Làm thế nào để thấy một điểm đột phá trước
khi nó thực sự xảy ra: Tín hiệu đột phá trong các kênh giảm dần' ).
Nguyên tắc chung của các kênh là nếu một cổ phiếu đang chạy trong một kênh, bạn nên vẽ
một kênh giống hệt nhau trên RSI để bạn có thể so sánh hai kênh và xem độ lệch nếu có.
Tuy nhiên, các chuyên gia RSI khuyên rằng chúng ta nên tạo các kênh RSI ngược hướng với
xu hướng giá (như bạn có thể thấy ở trên). Trong các xu hướng giảm, hãy vẽ các kênh
tăng dần và trong các xu hướng tăng, hãy vẽ các kênh giảm dần. RSI có không gian di
chuyển hạn chế từ 0-100, do đó, nó sẽ phải di chuyển ra khỏi kênh của nó và sự dịch chuyển
kênh này có thể cho bạn tín hiệu về xu hướng giảm giá hoặc tăng giá của cổ phiếu. Walter J.
Baeyens đặc biệt khuyên nên sử dụng các kênh RSI để đưa ra các tín hiệu mua và bán.
7. Các mẫu biểu đồ như Tam giác, Vai đầu vai, H&S
đảo ngược, v.v.
Trên bảng RSI, bạn có thể thấy một số mô hình nến như Head & Shoulders, cờ đuôi nheo hoặc
tam giác và bạn có thể giao dịch chúng giống như bạn thực hiện trên biểu đồ giá. Như Wilder
đã nói, 'Chỉ mục sẽ hiển thị các dạng biểu đồ đồ họa có thể không rõ ràng trên biểu đồ
thanh tương ứng.
Chẳng hạn, đầu và vai, đỉnh hoặc đáy, cờ đuôi nheo hoặc hình tam giác thường xuất hiện trên
chỉ số để chỉ ra các điểm phá vỡ và điểm mua và bán.'
Điều đó có nghĩa là RSI có thể dự đoán trước các điểm phá vỡ.
Một số mô hình này là cái mà Wilder gọi là sự hình thành biểu đồ:
RSI tạo đỉnh cao hơn, đáy cao hơn. Điều này cho thấy động lượng đang tăng
lên và lực mua nhiều hơn lực bán.
Tuy nhiên, tại một số điểm, nó có thể ngừng thực hiện và sẽ cung cấp một trong hai
tín hiệu phân kỳ hoặc đảo chiều.

RSI tạo đỉnh thấp hơn, đáy thấp hơn. Điều này cho thấy động
lượng đang chậm lại và áp lực bán nhiều hơn áp lực mua. Tuy
nhiên, tại một số điểm, nó cũng có thể báo hiệu sự phân kỳ hoặc
đảo chiều.
RSI tạo ra mô hình Head & Shoulders (Bearish) hoặc Inverted
Head & Shoulders (Bullish). Khái niệm và quy tắc giao dịch
giống như trên biểu đồ giá, tuy nhiên, mô hình này có thể được
quan sát thường xuyên hơn trên bảng RSI hơn là trên bảng giá,
bởi vì H&S chỉ có hiệu lực trên các đỉnh và H&S Đảo ngược chỉ có
hiệu lực trong các vùng trũng. Giá không tạo đỉnh và đáy thường
xuyên hơn RSI. Vì vậy, hãy chú ý đến Mô hình Đầu & Vai (khoảng
70 cấp độ) hoặc mô hình Vai đầu & Vai ngược ngược lại
(khoảng 30 cấp độ) trên bảng RSI.
Nếu bạn không biết Head & Shoulders trông như thế nào, hãy xem hình dưới
đây.
Head & Shoulders đảo ngược hoàn toàn ngược lại với Head & Shoulders, như
bạn có thể thấy trong hình bên dưới.
RSI tạo đỉnh đôi hoặc đáy đôi. RSI có thể tạo đỉnh kép ở mức 70 hoặc
đáy kép ở mức 30 để cho biết xu hướng đảo ngược, ngay cả trước khi chúng
xảy ra. Và cái hay của nó là trong khi tạo ra các mẫu như vậy, RSI cũng
tạo ra sự phân kỳ. Ở đỉnh kép, nó tạo ra sự phân kỳ giảm, điều này
cho thấy xu hướng tăng đã kết thúc hoặc ít nhất là tạm dừng trong một
thời gian. Ở đáy đôi, nó tạo ra sự phân kỳ tăng, điều này cho thấy rằng
xu hướng giảm đã kết thúc hoặc ít nhất đã đến lúc phải thoái lui.
RSI tạo hình tam giác. Các tam giác RSI thường tập trung quanh mức 50,
cho thấy sự do dự về hướng đi trong tương lai. Tại một thời điểm nào
đó, chỉ báo RSI sẽ thoát ra khỏi tam giác theo cách này hay cách khác
và sẽ có một sự dịch chuyển nhanh chóng về cả chỉ báo RSI và giá trong
tương lai gần. Và đây là như nó phải được. Khi động lượng thay
đổi, giá cũng phải thay đổi, vì động lượng là sức mạnh hoặc nhiên
liệu đằng sau sự di chuyển đáng kể của giá.
8. Sự giao nhau giữa trung bình RSI trong 9

ngày Bạn cũng có thể vẽ các đường trung bình của RSI. Thông thường, Trung bình
Hàm mũ 9 ngày được áp dụng cho RSI. Khi chỉ số RSI cắt Đường trung bình của nó từ
dưới lên trên, nó được coi là tín hiệu mua và ngược lại.
Đường trung bình này chỉ là một công cụ trợ giúp bổ sung vì nó so sánh
mức RSI hiện tại với mức trung bình 9 ngày theo cấp số nhân trước đó.
Tuy nhiên, sự giao nhau này không nên là cơ sở của giao dịch, vì RSI có thể
thay đổi đường đi sau khi tạo ra một điểm phá vỡ hoặc phá vỡ nhỏ. Vì vậy, nó cần
được xác nhận với các tín hiệu hoặc mô hình tăng hoặc giảm khác.
Cardwell gợi ý sử dụng đường SMA 9 kỳ (đường trung bình động đơn giản) và
đường WMA 45 kỳ (đường trung bình động có trọng số) của RSI để tìm ra xu
hướng ngắn hạn và trung hạn. Nếu đường SMA 9 kỳ nằm trên đường WMA 45 kỳ,
thì đó là tín hiệu tăng giá.
Bạn có thể thử nghiệm tại đây và nâng cao kiến thức của mình. Nếu bạn đang vẽ
một đường trung bình động trên bảng giá, hãy làm tương tự trên bảng RSI (cùng
một đường trung bình động, chẳng hạn như nếu bạn đang vẽ 20DMA trên bảng giá,
hãy vẽ 20DMA trên bảng rsi và kiểm tra kết quả. Điều này có thể cho bạn biết
một cái gì đó nhiều hơn về mối quan hệ giá-RSI.
Tôi được đưa ra một ví dụ về biểu đồ Cảng Adani mà chúng tôi đã sử dụng trong
phần này:
Bây giờ hãy nhìn xem, tín hiệu RSI MA đến sớm hơn nhiều và nó đã dự đoán trước
biến động giá. Nếu bạn đã đợi sự giao nhau giữa các đường trung bình động trên
bảng giá, thì nó sẽ bị trễ 8-10 ngày. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng RSI là một chỉ
báo hàng đầu và các đường trung bình động của nó cũng thường có thể dự đoán các
biến động giá.
9. Phân kỳ: Bullish và Bearish (Sẽ được thảo luận chi

tiết trong Chương 5 )
10. Đảo ngược: Tích cực và Tiêu cực (Sẽ được thảo luận chi
tiết trong Chương 6 )
Vì vậy, trong chương này, chúng ta đã tìm hiểu về 10 tín hiệu hàng đầu của
RSI, hay đúng hơn là 8 tín hiệu hàng đầu của RSI, vì bạn vẫn chưa trải qua các
phân kỳ và đảo chiều, được coi là những tín hiệu mạnh nhất của RSI.
Sau khi đọc hai chương tiếp theo, bạn sẽ hoàn thành nghiên cứu tín hiệu RSI của
mình và bạn có thể thử chúng trên hệ thống của mình. Tôi không biết bất kỳ
phần mềm miễn phí nào mà bạn có thể vẽ đường trung bình động trên bảng RSI; Tôi
đã thực hiện nó trên phần mềm SPIDER của mình.
Tuy nhiên, nếu bạn không thể tìm thấy bất kỳ phần mềm miễn phí nào, bạn có thể
tính Đường trung bình động đơn giản (9) của RSI trên sổ ghi chép của mình bất kỳ
lúc nào. Ghi lại mức của 9 ngày trước RSI được làm mịn từ ChartNexus (Hãy nhớ
rằng, RSI được làm mịn) .
Cộng chúng lại và chia tổng cho 9; đây là SMA 9 ngày của RSI.
Nó sẽ hơi phức tạp, nhưng đừng quên rằng nhà phát minh RSI Wilder
đã tính toán toàn bộ mọi thứ trên trang tính.
CHƯƠNG 5:
SỰ KHÁC BIỆT: TĂNG
& GIẢM GIÁ
'Sự phân kỳ là đặc điểm biểu thị duy nhất của Chỉ số sức mạnh tương
đối.' - J. Welles Wilder
phân kỳ là gì?
Lý thuyết 1: Sự phân kỳ là những tín hiệu rất
mạnh Lý thuyết 2: Sự phân kỳ là những tín
hiệu nhỏ Hãy đợi nhiều sự phân kỳ!
Khoảng thời gian rất quan
trọng Xác nhận tính hợp lệ theo hành
động giá Xác nhận tính hợp lệ bằng chân
nến Xác nhận tính hợp lệ theo khối lượng
Như Wilder đã nói, 'Sự khác biệt giữa hành động giá và chỉ số RSI
là một chỉ báo rất mạnh về một bước ngoặt của thị trường. Sự
phân kỳ xảy ra khi chỉ báo RSI đang tăng và chuyển động giá không
đổi hoặc giảm. Ngược lại, sự phân kỳ xảy ra khi chỉ báo RSI đang
giảm và biến động giá đi ngang hoặc tăng.'
Phân kỳ là gì?
Phân kỳ có nghĩa là không xác nhận. Giá đang di chuyển theo một cách
không được RSI hỗ trợ.
Như bạn có thể quan sát trong hình trên,
Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn và
RSI tạo đỉnh thấp hơn.
Phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn và RSI
tạo đáy cao hơn.
Thông thường, sự phân kỳ sẽ được tìm thấy ở phần cuối cùng của
thang đo RSI. Phân kỳ giảm sẽ được tìm thấy xung quanh mức 70 và phân
kỳ tăng sẽ được tìm thấy xung quanh mức 30.
Có sự phân kỳ dương nếu biểu đồ giá vẫn hiển thị các đáy thấp
hơn trong khi điều ngược lại xảy ra trong đường biểu đồ RSI. Đây là
dấu hiệu cho thấy sức mạnh và động lượng của chuyển động giá
giảm đang giảm - ít nhất là tạm thời - và do đó làm tăng khả năng xảy ra
một đợt tăng giá tạm thời.
Phân kỳ tăng Được tạo ở đáy, được Giá tạo ra mức thấp mới,
tạo trong xu hướng giảm, RSI tạo đáy cao hơn
tín hiệu tăng
Phân kỳ giảm Được thực hiện ở phía trên, được Giá tạo ra mức cao mới,
thực hiện trong xu hướng tăng, tín RSI tạo đáy thấp hơn
hiệu giảm
Để giúp bạn dễ dàng, tôi sẽ tạo lại các hình ảnh mà bạn đã thấy trong
phần tính toán.
Lý thuyết 1: Phân kỳ là những tín hiệu rất mạnh Phân kỳ RSI là

tín hiệu cho thấy RSI đã đạt đến mức mua quá mức/bán quá mức và nó cũng là
tín hiệu cho thấy động lượng đang thay đổi và xu hướng hiện tại đang yếu
đi.
Phân kỳ là một trong những tín hiệu mạnh nhất của RSI. Do xu hướng chống lại xu hướng
của nó, RSI cảnh báo các nhà giao dịch về khả năng đảo ngược xu hướng hoặc ít nhất là thoái
lui.
Như Paul Dean nhận xét, 'Sự khác biệt hoạt động giống như những điệp viên nhỏ cảnh báo bạn
về các sự kiện trước khi chúng xảy ra để bạn có lợi thế hơn'.
Cũng nên nhớ rằng phân kỳ RSI không phải là một tín hiệu phổ biến mà tất cả các nhà phân
tích kỹ thuật có thể nhìn thấy hoặc đánh giá cao. Nó thường không được phần mềm máy
tính tạo ra đủ chính xác, vì vậy hầu hết các nhà giao dịch không nhận thấy nó.
Theo Wilder, người phát minh ra RSI, phân kỳ là tính năng dự đoán quan trọng nhất
của RSI.
Mặt khác, theo trường phái Cardwell, phân kỳ không có nghĩa là đảo ngược; chúng chỉ
biểu thị sự thoái lui hoặc điều chỉnh.
Bạn được tự do lựa chọn phe của mình, tuy nhiên tôi sẽ đứng về phe của nhà phát minh.
Sự khác biệt có thể là manh mối rất tốt để cho chúng ta biết điều gì sắp xảy ra và điều gì
sẽ xảy ra. Trong hầu hết các trường hợp, sự phân kỳ có thể cho chúng ta biết sự thật về
hướng đi của thị trường hoặc chứng khoán, nhưng trong một số trường hợp, chúng có thể
thất bại.
Lưu ý: Trong nghiên cứu của tôi về phân kỳ RSI, tôi nhận thấy rằng chúng thường
thành công, nhưng chỉ khi chúng được tìm thấy ở trên cùng hoặc dưới cùng của bảng
giá. Nếu bạn quan sát thấy sự phân kỳ của RSI ở giữa bảng, thì đó có thể không phải là một
tín hiệu mạnh. Điều đó có nghĩa là, để đảo ngược xu hướng trước tiên cần phải có một
xu hướng vững chắc và mạnh mẽ. Xu hướng càng mạnh thì tín hiệu phân kỳ RSI càng mạnh.
Phân kỳ chỉ có ý nghĩa ở đỉnh/đáy của bảng giá; chúng không có ý nghĩa nhiều trong thời
gian hợp nhất, vì chúng không được tìm thấy ở trên cùng hoặc dưới cùng của bảng giá, mà
ở giữa. Trong nghiên cứu của mình, tôi đã phát hiện ra rằng trong những trường hợp như
vậy, phân kỳ RSI không mang lại kết quả ngay lập tức.
Lý thuyết 2: Phân kỳ là những tín hiệu nhỏ Cardwell nói, 'Cả
Phân kỳ tăng và giảm thường gây ra một đợt điều chỉnh giá ngắn hạn chứ không phải là
một sự đảo ngược xu hướng thực sự.'

Theo ông, phân kỳ là một tín hiệu nhỏ. Anh ta hạ bệ đứa con tinh thần của
người thầy Wilder để quảng bá cho đứa con tinh thần của chính mình:
Reversals. Cardwell nói rằng sự đảo chiều tích cực và tiêu cực là những tín
hiệu mạnh mẽ, vì đây là động lực, sức mạnh thực sự của RSI.
Ý kiến của trường phái Cardwell là phân kỳ Giá/RSI không phải là một tín
hiệu ngoại lệ. Nó xảy ra thường xuyên, vì nó là không thể tránh khỏi và không đảm
bảo bất kỳ điều trị đặc biệt nào. Đó chỉ là một cách để chỉ báo RSI thoát khỏi các
ràng buộc toán học của nó (hãy nhớ cuộc thảo luận chống lại xu hướng của chúng ta
ở Chương 3: Bí mật thực sự nằm trong Phương pháp tính toán của nó ).
John Hayden chế nhạo sự phân kỳ bằng cách nói, 'Việc mua khi một sự phân kỳ tăng
giá xuất hiện là một cách nhất định để kiếm lợi nhuận nhỏ và tạo ra khoản lỗ lớn.'
Nhưng không phải trong nghiên cứu của chúng tôi! Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy
rằng sự phân kỳ hoạt động. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thường có nhiều phân kỳ
trước khi xu hướng đảo ngược.
Walter J. Baeyens cũng coi thường sự phân kỳ và nói, 'Sự phân kỳ xảy ra thường
xuyên và nó không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào.'
Theo tôi, Walter J. Baeyens hoàn toàn không hiểu vấn đề.
Trên thực tế, sự phân kỳ không thể xảy ra hai tuần một lần, vì các xu hướng không
thay đổi quá nhanh. Một xu hướng thực sự có thể diễn ra trong vài tháng hoặc vài năm.
Có lẽ Baeyens không nói về sự phân kỳ cực đoan ở đây, khi giá ở đỉnh hoặc đáy. Anh
ấy dường như nói về các phân kỳ nhỏ, khi RSI đạt đến mức 70 hoặc 30 (xảy ra thường
xuyên hơn).
Cardwell lưu ý rằng sự phân kỳ giảm giá: 1) chỉ xảy ra trong các xu hướng tăng và 2)
hầu hết chỉ dẫn đến một sự điều chỉnh ngắn thay vì đảo ngược xu hướng.
Do đó, phân kỳ giảm là dấu hiệu xác nhận xu hướng tăng.
Tương tự, theo Cardwell, phân kỳ tăng là dấu hiệu xác nhận xu hướng
giảm. Tất nhiên, Cardwell đã đánh đồng phân kỳ tăng với sự đảo chiều âm và phân
kỳ giảm với sự đảo chiều dương.
Điều mà Cardwell không nhận ra là sự phân kỳ giá/RSI có thể phổ biến, nhưng
sự phân kỳ mà Wilder đang nói đến là rất hiếm và hiếm khi được nhìn thấy.
Sự phân kỳ thực rất ít và cách xa nhau, trong khi sự đảo ngược lại phổ biến hơn.
Xu hướng không thay đổi hàng tháng trên thị trường chứng khoán, tuy nhiên sự đảo
ngược tích cực hoặc tiêu cực có thể xảy ra hàng tháng.
Vấn đề của Cardwell hay đúng hơn là trường phái Cardwell với phân kỳ RSI rất đơn
giản: trong phân kỳ RSI, Bạn không thể xác định điểm vào, điểm thoát, cắt lỗ hoặc
mục tiêu của mục tiêu giá. Bản thân phân kỳ không phải là một công cụ giao dịch
chính xác, đây là lý do tại sao Cardwell hoặc các nhà giao dịch khác không
coi nó là quan trọng.
Như Paul Dean đã tổng kết, 'Sự phân kỳ mặc dù rất hấp dẫn để giao dịch nhưng không
mang lại cho bạn bất kỳ mục tiêu nào nên không thể xác định Tỷ lệ Phần
thưởng Rủi ro của bạn.'
Chờ đợi nhiều phân kỳ!

Tôi đã tìm thấy trong nghiên cứu của mình rằng RSI có thể tạo ra nhiều hơn một
phân kỳ và thường xuyên như vậy. Đây là lý do tại sao đừng vội mua sau khi nhìn
thấy sự phân kỳ đầu tiên. Quan sát của tôi là RSI đưa ra ít nhất hai tín
hiệu phân kỳ và chỉ khi đó xu hướng mới đảo ngược. Tuy nhiên, ba phân kỳ RSI
liên tiếp là đủ để thay đổi hướng của giá.
Mẹo quan trọng : Đừng mong đợi rằng thị trường sẽ ngay lập tức đảo ngược sau
khi phân kỳ RSI. Xu hướng phải chậm lại trước, sau đó dừng lại và sau đó đảo
ngược. Tất cả điều này cần có thời gian.
Bây giờ tôi đang cho bạn xem một biểu đồ, trong đó giá thoái lui sau lần phân
kỳ đầu tiên, nhưng xu hướng không đảo ngược và cổ phiếu tạo ra một mức thấp mới
khác, tạo ra sự phân kỳ lần thứ hai. Điều này sẽ cảnh báo bạn rằng bạn không nên
vội vàng mua ngay khi bạn nhìn thấy sự phân kỳ. Bởi vì nhiều phân kỳ có thể
đến.
Ở trên, chúng ta thấy biểu đồ hàng ngày của PNB, đã tạo đáy về giá cũng như
RSI, khi giá ở mức 33,75.
Sau đó, giá tiếp tục giảm và tạo mức thấp mới tại 29,65.
Tuy nhiên, RSI không tạo đáy nữa mà cao hơn điểm 1 nên có sự phân kỳ tăng.
Hãy nhớ rằng, ở đây RSI đã tạo một kênh tăng dần, kênh này cuối cùng bị phá
vỡ khi tạo mức thấp mới là 29,20 (và không cần phải nói với bạn rằng RSI cao
hơn điểm 2, vì vậy đã có Phân kỳ tăng giá số 2 (Bạn có thể' không nhìn thấy
cây nến xanh xuất hiện sau điểm phân kỳ 2).
Khoảng thời gian là quan trọng
Đây là một lời nhắc nhở rằng trừ khi bạn tìm thấy sự phân kỳ trong các
nến gần đó, việc đảo ngược giá có thể cần nhiều sự phân kỳ. Các phân
kỳ xa có khả năng thất bại, vì chúng kể hai câu chuyện về động lượng khác nhau.
Đây là lý do tại sao các điểm phân kỳ gần được coi là mạnh hơn.
Như John Hayden đã chỉ ra, 'Thời lượng của sự phân kỳ là rất quan trọng.
Sự phân kỳ từ hai đến sáu ngày thường chỉ ra rằng giá có khả năng đi đường
vòng hơn là một khoảng thời gian dài hơn. Khoảng thời gian phân kỳ dài hơn
theo tuần và thậm chí theo tháng, nếu sử dụng biểu đồ hàng ngày, thường ít
cho thấy rằng một đường vòng giá đang đến. Sự phân kỳ mạnh nhất xảy ra trong
sự phân kỳ 2 hoặc 3 chu kỳ.'
Theo Cardwell, số khoảng thời gian giữa điểm 1 và điểm 2 của sự phân kỳ là
rất quan trọng. Những phân kỳ đó mạnh hơn và mạnh hơn, xuất hiện trong vòng
2-6 giai đoạn, trong khi những phân kỳ được tìm thấy trong hơn 6 giai đoạn
thì không đáng kể. Điều này chắc chắn là chính xác.
Nến phân kỳ càng gần, tín hiệu càng mạnh và
phản ứng giá càng nhanh.
Xem biểu đồ trên của Nifty (tháng 2-tháng 3 năm 2020). Ở đây Nifty đang giảm
mạnh. Giá tạo một mức thấp mới (quan sát đường thẳng đứng đầu tiên từ bên trái
trên bảng RSI). RSI cũng tạo một mức thấp mới. Giá giảm thêm một chút và tạo ra
một mức khác, nhưng RSI không tạo ra mức thấp khác và tạo mức thấp cao hơn (quan
sát đường thẳng đứng thứ hai ở giữa bảng RSI). Sau đó, sau một cây nến xanh, giá
tạo ra một mức thấp thấp hơn khác. Như bạn có thể thấy rõ ở đường thẳng đứng
thứ ba từ bên trái, RSI không tạo đáy thấp hơn mà tạo đáy cao hơn. Và ngay sau
đó, giá đảo chiều. Phải mất hai phân kỳ để làm cho nó xảy ra.
Tín hiệu phân kỳ RSI rất hữu ích cho những người tập trung chủ yếu vào các
chiến lược ngược xu hướng. Chúng cho phép các nhà đầu tư xác định những thay
đổi trong xu hướng ở giai đoạn rất sớm. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải
nhận ra rằng trong nhiều trường hợp, phản ứng ngược với xu hướng hiện tại sẽ
tồn tại trong thời gian ngắn và thay vì đảo ngược xu hướng, nó có thể kết thúc
dưới dạng thoái lui hoặc điều chỉnh. Đó là lý do tại sao chúng có lẽ phù hợp
hơn với những người thích hành động tích cực hơn một chút trong thời gian rất ngắn.
Xác nhận tính hợp lệ của hành động giá Nếu bạn muốn
chắc chắn về sự phân kỳ, ban đầu đừng làm gì cả.

Hãy để hành động giá xác nhận tín hiệu RSI.
Giả sử bạn nhìn thấy sự phân kỳ giảm giá trên biểu đồ. Bạn chỉ cần đợi giá tạo đáy
thấp hơn. Nếu giá tiếp tục tạo ra các đáy cao hơn, hãy coi như tín hiệu RSI đã
bị vô hiệu hóa.
Trong các nghiên cứu của tôi, giá thường tạo đỉnh cao hơn và hình thành một phân
kỳ RSI khác. Ở đây cũng cố gắng xác nhận tín hiệu.
Quy tắc ngón tay cái : Khi có sự phân kỳ, chúng sẽ xuất hiện theo cặp ba hoặc
ít nhất là hai.
Khi giá tạo đáy thấp hơn, tín hiệu phân kỳ giảm của RSI sẽ được xác nhận.
Đây chính xác là khái niệm về Dao động thất bại, mà chúng ta đã thảo luận
trong chương '10 tín hiệu hàng đầu của RSI '.
Trong trường hợp phân kỳ giảm, hãy đợi giá tạo đáy thấp hơn (vì
nó đã tạo đỉnh thấp hơn trong quá trình tạo phân kỳ).
Trong trường hợp phân kỳ tăng, hãy đợi giá tạo đỉnh cao hơn (vì
nó đã tạo đáy cao hơn trong quá trình tạo phân kỳ).
Hãy nhớ rằng, cho dù đó là phân kỳ giảm hay phân kỳ tăng, nó cần được xác
nhận bằng hành động giá. Nếu khoảng thời gian giữa các nến phân kỳ ngắn
hơn, giá sẽ nhanh chóng thay đổi hướng đi và tuân theo RSI.
Tất nhiên, nó có thể làm giảm tiềm năng lợi nhuận của bạn ở một mức độ nào đó
và bạn sẽ bỏ lỡ phần lớn cơ hội.
Xác nhận giá trị bằng Candlesticks

Điều này không dành cho các nhà giao dịch thận trọng, mà dành cho các nhà giao
dịch tích cực: xác nhận bằng các mẫu Hình nến.
Các mẫu hình nến hoặc một ngọn nến đơn lẻ cũng có thể xác nhận sự đảo ngược xu hướng.
Sau đây là các tín hiệu đảo ngược xu hướng phổ biến nhất được tìm thấy
trong biểu đồ nến:
Morning Star (tăng giá) và Evening Star (giảm giá)

em bé bị bỏ rơi
Ngôi sao doji
quay đầu
cây búa
Bullish Engulfing và Bearish Engulfing
Nếu bạn tìm thấy chúng ngay sau tín hiệu phân kỳ, rất có thể tín hiệu
phân kỳ là hợp lệ.
Xác nhận hiệu lực theo khối lượng

Sự thay đổi khối lượng cũng có thể xác nhận sự phân kỳ. Trong xu hướng giảm,
giá giảm với khối lượng lớn. Nhưng sau khi phân kỳ, khối lượng sẽ cạn kiệt,
bởi vì bây giờ chuyển động giá đang đi ngược lại xu hướng trong thời điểm
hiện tại. Nếu khối lượng cạn kiệt, đó là tín hiệu cho thấy các nhà giao dịch
thận trọng và không tham gia vào xu hướng mới mà chờ xác nhận.
Nếu khối lượng tăng lên và bạn quan sát thấy khối lượng cao hơn trên những
cây nến theo hướng của xu hướng mới, điều đó xác nhận tính hợp lệ của sự
phân kỳ.
Ví dụ về Phân kỳ giảm trong các nến gần: HUL

Tôi đã lấy một biểu đồ phân kỳ giảm giá cũ từ các tệp. Tại đây, sự phân
kỳ diễn ra vào ngày 23 tháng 10 năm 2014, biểu đồ giao dịch Deepavali
Muhurat.
Như bạn có thể thấy, đó là một sự phân kỳ rất mạnh, với số lượng tín hiệu là 3
(có nghĩa là sự phân kỳ diễn ra vào ngày thứ ba sau đỉnh/đáy ban đầu). Nếu
bạn còn nhớ cuộc thảo luận của chúng ta về chương 3 , bạn sẽ biết rằng 3 cây
nến là tối thiểu cho một sự phân kỳ.
Đợt tăng đầu tiên, đợt giảm thứ hai, đợt tăng thứ ba (trong
phân kỳ giảm).
Đợt giảm đầu tiên, đợt tăng thứ hai, đợt giảm thứ ba (trong
phân kỳ tăng).
Sau đó thị trường chứng khoán đóng cửa từ ngày 24-26/10 do

cuối tuần và ngày lễ.
Dưới đây, bạn có thể xem biểu đồ của ngày hôm sau (nó là biểu đồ hàng ngày, nhưng bạn
vẫn sẽ có một ý tưởng sơ bộ về mức độ nhanh chóng của sự phân kỳ cho kết quả của nó).
HUL giảm 5% với kết quả không thay đổi (cây nến cuối cùng thứ hai là vào ngày 27 tháng 10 trên
biểu đồ hàng ngày).
Ở đây chúng ta có ý tưởng rằng các tín hiệu RSI trong khung thời gian nhỏ hơn cũng có
thể cho kết quả tốt trong các khung thời gian cao hơn.
Ví dụ về phân kỳ giảm trong nến xa: 60 phút tiện lợi

Như Paul Dean đã nói, phân kỳ dương dẫn đến đảo chiều âm; phân kỳ âm dẫn đến đảo
chiều dương.
Điều đó có nghĩa là, sự phân kỳ dẫn đến sự đảo chiều.
Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo?
Chúng ta nên chuyển sang một tín hiệu RSI mạnh mẽ khác: Đảo chiều.
CHƯƠNG 6:
ĐẢO NGƯỢC: TÍCH CỰC
& TIÊU CỰC
'Nếu bạn chỉ chọn một khái niệm duy nhất từ cuốn sách này. hãy để
nó diễn ra như sau: Khi một bộ tạo dao động tăng hoặc giảm một cách không
tương xứng với chuyển động của thị trường, bạn đang ở phía sai của thị
trường nếu bạn được định vị với bộ tạo dao động.' - Constance Nâu
Sự khác biệt chính giữa phân kỳ và đảo chiều Đảo ngược

dương & Đảo ngược âm Đảo ngược tích cực Đảo
ngược âm Làm thế nào
để tính mục tiêu giá?
Công thức giá mục tiêu của một tín hiệu đảo chiều tích
cực Công thức giá mục tiêu của một tín hiệu đảo chiều
tiêu cực Xác nhận đảo chiều
Sự đảo chiều là tín hiệu tiếp tục xu hướng

Các điểm tham chiếu gần kề mạnh hơn
Như tôi đã nói với bạn, Đảo chiều Tích cực và Tiêu cực không phải do Welles Wilder
phát minh ra, mà là đóng góp của Andrew Cardwell cho RSI.
Welles Wilder chuyển sang những thứ khác, nhưng Cardwell mắc kẹt với RSI và khi
làm như vậy đã phát hiện ra sự đảo chiều. Một số người còn đặt tên cho chúng
là "sự phân kỳ ẩn", đây là một thuật ngữ rất khó hiểu và làm tăng thêm độ
phức tạp cho thế giới RSI vốn đã phức tạp.
Sự khác biệt chính giữa phân kỳ và đảo ngược Hãy nhớ rằng, đảo chiều khác
với phân kỳ; trên thực tế, chúng hoàn toàn ngược lại.
Phân kỳ Phân đảo chiều
Xu hướng kỳ biểu thị sự đảo ngược xu Sự đảo ngược biểu

hướng. thị sự tiếp tục xu hướng
Đo lường trong Sự phân kỳ được đo lường từ Đảo ngược tiêu cực được
xu hướng mức thấp nhất của giá và đo bằng mức cao của
giảm chỉ báo trong một xu hướng giảm. giá và chỉ báo trong
một xu hướng giảm
Đo lường trong Sự phân kỳ được đo lường từ Sự đảo ngược tích cực
xu hướng tăng mức cao nhất của giá và chỉ được đo lường từ mức
báo trong một xu hướng tăng. giá thấp nhất và chỉ báo
trong một xu hướng
tăng.
vị trí Ở phạm vi cực đoan của biểu Đảo ngược được tìm thấy
đồ giá VÀ gần mức mua quá mức/ chủ yếu ở tầm trung của
bán quá mức của RSI bảng điều khiển
Đường xu hướng đảo chiều thuận được vẽ ở đáy/đường hỗ trợ của biểu đồ giá
và RSI (Giống như chúng ta làm trong phân kỳ tăng giá).
Đường xu hướng cho sự đảo ngược tiêu cực được vẽ ở đường đỉnh/kháng cự
của biểu đồ giá và RSI (Giống như chúng ta làm trong phân kỳ giảm giá).
Như Paul Dean đã nói, sự phân kỳ thường là 'dấu hiệu', trong khi sự đảo ngược
thường là 'tín hiệu'.
Ý anh ấy là bạn có thể giao dịch theo tín hiệu đảo chiều, trong khi bạn không thể
giao dịch theo tín hiệu phân kỳ bằng cách đặt mục tiêu giá.
Đảo ngược tích cực & Đảo ngược tiêu cực

Một sự đảo ngược tích cực xảy ra
Khi giá tạo đáy cao hơn trong khi RSI tạo đáy thấp hơn.
Giá tiếp tục tăng.
Đảo ngược tích cực chỉ xảy ra trong Xu hướng tăng.

Đường xu hướng đảo chiều tích cực được vẽ ở mức thấp.
Một sự đảo ngược tiêu cực xảy ra
Khi giá tạo đỉnh thấp hơn trong khi RSI tạo đỉnh cao hơn.
Giá tiếp tục giảm.
Đảo ngược tiêu cực chỉ xảy ra trong Xu hướng giảm.
Đường xu hướng đảo ngược tiêu cực được vẽ trên mức cao.
Đảo ngược tích cực Đảo ngược tiêu cực
Xu hướng trong xu trong xu hướng giảm
Tiếp hướng tăng tín hiệu tiếp tục của tín hiệu tiếp tục của
tục xu hướng
xu hướng xu hướng giảm
mô hình thoái tăng xảy ra trong xu xảy ra trong xu hướng giảm
lui hướng thoái lui thoái lui
Giá/RSI thấp Giá tạo đáy cao Giá tạo đỉnh thấp
hơn, RSI tạo đáy hơn, RSI tạo
thấp hơn đỉnh cao
Đo đạc được đo lường từ hơn được tính từ
mức thấp của giá đỉnh của giá và

và chỉ báo chỉ báo
vị trí ở giữa biểu đồ giá ở giữa biểu đồ giá
đảo ngược tích cực
Đảo ngược tích cực được nhìn thấy trong xu hướng tăng. Chúng xảy ra vào thời
điểm điều chỉnh hoặc thoái lui, khi cổ phiếu giảm do các nhà giao dịch đặt lợi nhuận
thông thường chứ không phải do bán tháo nghiêm trọng.
Vì cổ phiếu đang chạy trong một xu hướng tăng mạnh, nên Trung bình Tăng của
nó trong 14 ngày qua là cao đáng kể. Khi có sự chuyển động ngược về giá,
RSI sẽ phản ứng mạnh và giảm không tương xứng.
Như chúng ta đã thấy trong phần thảo luận của mình ở Chương 3: Bí mật thực sự của RSI
nằm ở Phương pháp tính toán RSI,di chuyển không tương xứng với các mức giá ngược xu
hướng. Vì vậy, RSI giảm xuống nhiều hơn mức cần thiết và trong quá trình này tạo ra một
sự đảo ngược tích cực.
Sau khi thoái lui, những người mua mới đến và ngay cả những người tham gia đã đặt lợi
nhuận, vì họ một lần nữa thấy giá cổ phiếu hấp dẫn. Động lượng tăng lên và xu
hướng tăng tiếp tục.
Sự đảo chiều tiêu cực Sự
đảo ngược tiêu cực xảy ra trong xu hướng giảm. Cổ phiếu đang giảm và RSI cũng đang
giảm cùng với nó.
Đột nhiên những người bán khống ghi sổ lợi nhuận và có sự bù đắp ngắn hạn. Giá tăng nhẹ,
nhưng RSI tăng mạnh do hành động giá ngược xu hướng này.
Và trong quá trình này nó tạo ra sự đảo chiều tiêu cực.
Sau khi thoái lui, những người bán khống mới tham gia hoặc những người bán khống cũ tham
gia lại nhóm và do đó, xu hướng giảm tiếp tục.

Mẹo quan trọng : Mức tăng đột biến của RSI được quan sát thấy trong một xu hướng tăng và mức cao
đột biến của RSI được quan sát thấy trong một xu hướng giảm.
Làm thế nào để tính giá mục tiêu?
Các giao dịch đảo chiều Tích cực và Tiêu cực được các nhà giao dịch ưa thích hơn, vì ở
đây bạn có thể đặt mục tiêu và cắt lỗ, điều này rất khó xảy ra trong trường hợp phân kỳ.
Ở đây bạn biết nơi để vào và nơi để đặt cắt lỗ của bạn.
Các nhà giao dịch giỏi muốn xác định trước Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro. Và để biết tỷ
lệ này, họ phải biết giá vào lệnh, cắt lỗ và giá mục tiêu.
Công thức mục tiêu giá của một tín hiệu đảo chiều tích cực Giá mục tiêu =
(XW)+Y Lưu ý: Đừng nhầm lẫn
rằng X thấp hơn W (Tôi biết điều này, vì lúc đầu tôi cũng bị nhầm lẫn). Bạn đang nhìn
nhầm bảng điều khiển. Xem bảng giá, trong đó giá tại X cao hơn giá tại W. Vì vậy,
công thức là đúng. Bạn chỉ cần tìm giá tại W, X và Y của RSI.
Giả sử giá tại điểm W là 100 và giá tại X là 110 và giá tại Y là 130. Bây giờ, chúng
ta đưa những con số này vào công thức để tính mục tiêu giá dự kiến của mình:
Mục tiêu giá dự kiến = (XW)+Y
(110-100)+130
=140
Vì vậy, mục tiêu giá là 140.
Chúng ta có thể vào lệnh tại 115 với mức dừng lỗ tại 109 (dưới mức thấp gần đây
là 110).
Nếu chúng tôi làm như vậy, đây là thiết lập giao dịch của chúng tôi:
Rủi ro = Rs. 7
Phần thưởng = Rs. 25
Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro = 25:7
= 3,6:1
Không tệ!
Công thức mục tiêu giá của một tín hiệu đảo ngược tiêu cực
Giả sử trong một đảo ngược tiêu cực, giá tại điểm W là 110 và giá tại X là 100 và giá
tại Y là 80. Bây giờ, chúng tôi đưa những con số này vào công thức để tính mục
tiêu giá dự kiến của chúng tôi:
Mục tiêu giá dự kiến = Y-(WX)

= 80 - (110-100)
= 70
Vì vậy, mục tiêu giá dự kiến là 70.
Tại đây, bạn cũng có thể xác định điểm dừng lỗ của mình, có thể ở mức 101, nhiều
hơn X một rupee.
Và sau đó, thật dễ dàng để tính tỷ lệ Phần thưởng trên Rủi ro của bạn.
Giả sử bạn nhập ở mức 95 (số tiền ký quỹ này phải được để lại, vì việc nhận
dạng mẫu cần có thời gian, có chênh lệch giá chào mua và có cả hoa hồng, môi giới,
v.v.).
Mục nhập = 95
Giá mục tiêu = 70
Cắt lỗ = 101
Tỷ lệ rủi ro phần thưởng = 25:6
=4,2:1
Bạn còn chờ gì nữa? Đi, bán khống nó.
Xác nhận đảo chiều
Cardwell khuyên rằng chúng ta không nên mua hoặc bán khi nhìn thấy sự đảo chiều.
Thay vào đó, chúng ta nên xác nhận tín hiệu, xem nó có hợp lệ hay không.
Khuyến nghị của anh ấy là nhận được xác nhận từ các đường trung bình động của RSI
(không phải của Giá).
Xác nhận đảo chiều thuận - 9SMA & WMA của RSI sẽ hướng lên trên.
Xác nhận đảo chiều tiêu cực - 9SMA & 45 WMA của RSI sẽ hướng xuống dưới.
Hủy bỏ: Nếu đường xu hướng phân kỳ bị phá vỡ, nó sẽ hủy bỏ sự phân kỳ.
Khi bạn nhận được tín hiệu ngược lại, bạn đặt lợi nhuận và thoát. Như Paul Dean đã
nói, 'Sự đảo ngược tích cực sẽ kết thúc ngay khi NR được xác nhận.
Chúng ta làm gì? Lối ra. Đơn giản.'
Đảo chiều là tín hiệu tiếp tục xu hướng Các mẫu đảo ngược
chủ yếu hữu ích cho các nhà giao dịch theo xu hướng, vì sự xuất hiện
của mẫu này báo hiệu rằng giá đã tạo ra một sự điều chỉnh thoái lui trong
một xu hướng lớn hơn -- và xu hướng đó đã sẵn sàng để tiếp tục.
Lợi ích chính của giao dịch với mô hình đảo chiều là phần lớn động lượng của thị
trường nghiêng về phía bạn, vì bạn đang giao dịch theo cùng hướng với xu hướng
lớn hơn.
Đây là điểm khác biệt chính giữa mô hình đảo chiều và mô hình phân kỳ cổ
điển, và là điểm khác biệt mà nhiều nhà giao dịch mới bỏ qua khi tìm cách
thực hiện các chiến lược này. Sự xuất hiện của một mô hình đảo chiều cũng có
thể đóng vai trò xác nhận rằng xu hướng ban đầu vẫn còn hiệu lực.
Các Điểm Tham Chiếu Gần Mạnh Mẽ Hơn Cardwell thích các điểm
tham chiếu gần hơn cho các mô hình đảo chiều của mình. Điều đó có nghĩa là lý
tưởng nhất là chúng nên được phân tách bằng một thanh giá duy nhất. Những tín
hiệu như vậy là tín hiệu 'mạnh', được phân tách bằng một hoặc hai vạch, vì
chúng đảm bảo đạt được các mục tiêu dự kiến.
Ví dụ, chúng ta hãy nói về sự đảo ngược tích cực. Một cổ phiếu tạo mức thấp
nhất tại 85 (W), ngày hôm sau nó tạo nến xanh tại 90 (Y), vào ngày thứ ba, nó
tạo nến đỏ tại 88(X). Mục tiêu dự kiến là gì:
Hãy nhớ công thức đảo chiều dương:
= (88-85)+90
=93
Bạn có thấy vấn đề ở đây không?
Hãy thử đặt stoploss và thử tính Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro.
Bây giờ có lẽ bạn có thể thấy vấn đề: Biên lợi nhuận quá thấp.
Vậy tại sao Cardwell lại ủng hộ nó mạnh mẽ như vậy?
Điều quan trọng là trong các chi tiết.

Có lẽ Cardwell đã đặt ra quy tắc này cho thị trường ngoại hối, nơi tỷ suất lợi
nhuận thấp được coi là tiêu chuẩn.
Nhưng lý do thực sự là đây. Chúng tôi đang nghĩ về các biểu đồ hàng ngày, nhưng Cardwell
ưa thích các biểu đồ hàng tuần hơn và tất cả chúng ta đều biết rằng một cây nến hàng
tuần nhất thiết phải lớn hơn.
Sự nhấn mạnh của Cardwell về các điểm tham chiếu gần chỉ có thể được hiểu theo
biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng.
Trên biểu đồ tuần, một cổ phiếu tạo đáy ở mức 85 (W), ngày hôm sau nó tạo nến
xanh ở 125 (Y), vào ngày thứ ba, nó tạo nến đỏ ở 90 (X). Mục tiêu dự kiến
là gì:
= (90-85)+125
=130
Giờ đây, Tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro, mức dừng lỗ và mục tiêu giá dự kiến đều
phù hợp.
Vì vậy, ở đây chúng ta kết thúc phần thảo luận về 10 tín hiệu hàng đầu của ,
.
RSI mà chúng ta đã bắt đầu ở Chương 4
Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét những hạn chế của RSI. Nó có thể
tạo ra điều kỳ diệu, nhưng không có nghĩa là nó có thể tạo ra điều kỳ diệu mọi
lúc, mọi nơi, trên mọi thị trường và mọi cổ phiếu.
Cho đến bây giờ chúng ta đã biết khi nào nên sử dụng RSI; bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu
khi nào không sử dụng RSI.
CHƯƠNG 7:
HẠN CHẾ CỦA RSI
'Thị trường có xu hướng hoạt động trong phạm vi giao dịch 70-75% thời gian và xu hướng 25-30%
thời gian. Do đó, bất kỳ khoảng thời gian trung bình động nào cũng phải có hiệu quả như nhau
trong thị trường có xu hướng và không có trung bình động nào có hiệu quả trong thị trường phạm vi
giao dịch. Ngược lại, các chỉ báo dao động xác định các khu vực mua quá mức và bán quá mức có hiệu
quả nhất trong phạm vi giao dịch hoặc thị trường đi ngang.' - Thomas DeMark
RSI là một chỉ báo động, vượt xa các chức năng của nó như một bộ dao động động lượng. Tuy nhiên, giống như
bất kỳ chỉ số nào khác, nó có những hạn chế riêng.
Bạn phải nhận thức được những hạn chế này để không sử dụng nó khi không thể hoặc không nên sử dụng RSI.
Trước hết, RSI là một bộ dao động động lượng, vì vậy nó không hoạt động tốt trong các xu hướng,
hay người ta vẫn nói như vậy. Đây là sự đồng thuận chung về RSI.
Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy sự phân kỳ và đảo chiều cũng có thể hoạt động tốt trong các xu
hướng. Vì vậy, giới hạn này không đúng 100%.
Nó không hoạt động tốt trong các tập lệnh kém thanh khoản hoặc có tỷ lệ thả nổi thấp, vì vậy đừng
cố giao dịch các cổ phiếu có tỷ lệ thả nổi thấp hoặc khối lượng thấp trên cơ sở RSI. Và lý do rất
đơn giản: mua hoặc bán số lượng nhỏ có thể làm giá dao động không tương xứng.
Tìm kiếm một cổ phiếu có khối lượng tốt, tốt nhất là trên 1 vạn cổ phiếu hàng ngày.
Nó không hoạt động tốt trong các cổ phiếu do người vận hành điều khiển hoặc cổ phiếu mạch.
Nó không hoạt động đúng trong một cổ phiếu có độ biến động rất cao và trong những trường hợp như vậy,
RSI có thể đưa ra các tín hiệu không nhất quán.
Về mặt lý thuyết, nó không hoạt động tốt trong biểu đồ chỉ số, mặc dù nó hoạt động như
một sự quyến rũ trong bảng xếp hạng Nifty. Lý thuyết cho rằng một chỉ số là tổng của một số cổ phiếu,
do đó chuyển động tích lũy có thể không đưa ra kết quả nhất quán.
Tuy nhiên, thực tế tôi thấy nó hoạt động tốt trên chỉ số Nifty 50.
Nó chỉ được tính trên cơ sở giá đóng cửa, do đó mức cao nhất trong ngày hoặc mức thấp nhất trong
ngày sẽ không được tính, ngay cả khi những biến động giá đó là đáng kể.
Nó có thể đưa ra các tín hiệu sai hoặc không cân xứng, đặc biệt là theo hướng ngược xu hướng.
Một hành động giá ngược xu hướng nhỏ có thể gây ra chuyển động lớn trong RSI.
Như chúng ta đã thảo luận trong Chương 1 về các cách đọc , RSI trên các trang web khác nhau cung cấp
khác nhau, vì vậy hãy đảm bảo cách đọc chính xác. Vì mục đích của cuốn sách này, hãy luôn tham khảo
RSI tại trang web biểu đồ trực tuyến miễn phíinvesting.com.
Các nhà giao dịch trong ngày thích sử dụng các khoảng thời gian ngắn trên RSI; một số thậm chí
sử dụng RSI 3 hoặc 2 kỳ để tạo ra nhiều tín hiệu hơn.
Việc sử dụng RSI là rất chủ quan. Kinh nghiệm của thương nhân đóng một vai trò quan trọng.
Tóm lại, RSI cung cấp cho chúng ta ảnh chụp nhanh về sự cân bằng sức mạnh giữa gấu và bò.
Bất cứ khi nào có sự thay đổi động lượng do một số tin tức quan trọng, RSI sẽ thông báo cho chúng
ta về điều đó trước khi giá hành động. Nó rất nhạy cảm với bất kỳ thay đổi nào về động lượng. Các
chỉ báo khác cần các đường tín hiệu hoặc hỗ trợ của nhiều đường trung bình động, nhưng một đường RSI
duy nhất có khả năng thực hiện tất cả công việc này và thậm chí còn tốt hơn chúng.
Nếu ai đó nói với bạn rằng giao dịch rất đơn giản, đừng tin anh ta chút nào. Anh ấy đang đùa
hay anh ấy có tâm lý của một đứa trẻ. Thị trường chứng khoán có rất nhiều chuyên gia có trái
tim vui vẻ, những người có sứ mệnh trong cuộc sống là làm cho cuộc sống của các nhà giao dịch bán
lẻ trở nên khó khăn hơn và dạy cho họ một số bài học trong việc mặc cả. Họ cũng sử dụng shakeouts
và fakeouts với RSI, giống như tiền đạo trung tâm của bạn làm trong môn khúc côn cầu: giả vờ làm một
việc, trong khi thực sự lên kế hoạch làm một việc khác.
Thủ thuật giả vờ phổ biến nhất là khi các chuyên gia muốn tạo ra một đột phá, họ chỉ cần tạm dừng
áp lực mua. RSI rất biến động quanh mức 70, do đó, ngay cả khi giảm nhẹ, nó vẫn xuống dưới 70, theo
đó các nhà giao dịch bán lẻ nghĩ rằng RSI đang đảo chiều và bây giờ giá sẽ giảm xuống; vì vậy
một số người trong số họ bán hoặc thậm chí bán khống cổ phiếu. Sau đó, những chuyên gia cười nhạo tạo
áp lực lên bàn đạp mua và tiêu diệt những người bán khống bằng cách dàn dựng một điểm đột
phá.
CHƯƠNG 8: KHUNG THỜI GIAN
NÀO LÀ TỐT NHẤT?
'Chà, tôi sử dụng chu kỳ 14 trên biểu đồ hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày,
hàng giờ, 15 phút, 5 phút. Các quy tắc không thay đổi tùy thuộc vào tính khí
và mục tiêu đầu tư của một nhà giao dịch.' -Andrew Cardwell
Thách thức trong việc quyết định khung thời gian biểu
đồ Khung thời gian nào là tốt nhất?
Lên một cấp, xuống một cấp Thử

thách quyết định số lượng chu kỳ trong RSI Thử thách
quyết định xu hướng Tại sao khung
thời gian lại quan trọng?
Thử thách nhiều mức mua quá mức / bán quá mức
Có rất nhiều khung thời gian mà bạn nhận được các tín hiệu RSI khác nhau liên
quan đến việc mua, bán hoặc nắm giữ. (Tôi tự hỏi liệu có ai nhận được tín hiệu RSI là
NẮM GIỮ không!)
Trong Chương , chúng tôi đã nói về một số thách thức trong giao dịch RSI;
1 , một trong những thách thức lớn là về khung thời gian.
Thách thức trong việc Quyết định Khung thời gian Biểu đồ
Xem các tùy chọn biểu đồ khung thời gian khác nhau có sẵn trên Investing.com
1. Biểu đồ 1 phút
6. Biểu đồ 1 giờ 7.
Biểu đồ 2 giờ 8.
Biểu đồ 1 ngày 11.

Biểu đồ 1 tuần 12.
Biểu đồ 1 tháng
Lưu ý thú vị: Phần mềm Spide cung cấp tùy chọn biểu đồ khung thời gian cao hơn: Biểu
đồ 3 tháng (Biểu đồ hàng quý).
Khi có 12 biểu đồ khung thời gian, đương nhiên sẽ có 12 mức RSI khác nhau của
một cổ phiếu hoặc chỉ số tại bất kỳ thời điểm nào.
Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 5.5.2020
Mức RSI khung thời gian
biểu đồ 1 phút 56,25
biểu đồ 5 phút 30.23
Biểu đồ 15 phút 32.12
Biểu đồ 30 phút 28,35
Biểu đồ 45 phút 33.10

biểu đồ 1 giờ 34,56
biểu đồ 5 giờ 48.08
biểu đồ 1 ngày 48,51
Biểu đồ 1 tuần 36,89
biểu đồ 1 39,53
tháng
Trung bình 39,79

RSI
Bây giờ chúng ta hãy thảo luận ngắn gọn về những gì mà các mức RSI khác nhau cho chúng ta biết.
Biểu đồ 1 phút có chỉ số RSI cao nhất. Nghĩa là trong 14 phút cuối, đà
mua mạnh hơn đà bán. Các biểu đồ phút khác đang hiển thị các chỉ số
RSI thấp hơn, vì vậy chúng tôi có thể kết luận rằng đó là một ngày
giảm giá và do đó, biểu đồ 1 phút đang hiển thị vị thế bán khống và
thanh toán trong ngày hoặc đặt trước lợi nhuận.
Năm trong số các biểu đồ này từ biểu đồ 5 phút đến biểu đồ 1 giờ cho
thấy RSI quanh mức 30. Điều đó có nghĩa là RSI đang ở gần mức quá bán và
xu hướng hiện tại có thể là giảm. Các chỉ số thấp trên biểu đồ phút
cũng cho biết rằng đó là một ngày giảm giá.
Ba trong số các biểu đồ này (4 giờ, 5 giờ và 1 ngày) đang hiển thị RSI
quanh mức 48; nó có nghĩa là phương trình mua và bán gần như ở trạng
thái cân bằng. Nó chỉ ra rằng trong hai tuần qua, động lượng không
chắc chắn và có thể có một số do dự về hướng đi.
Lưu ý thú vị: Nhân tiện, bạn có biết ai giao dịch trên biểu đồ 2 giờ hoặc 4 giờ
hoặc 5 giờ không? Tôi thậm chí không biết họ tồn tại.
RSI hàng tuần là 37 và RSI hàng tháng là 39.
RSI hàng tuần thấp hơn RSI hàng ngày, có nghĩa là thị trường đã sụp đổ trong vòng
14 tuần trước đó.

Khung thời gian nào là tốt nhất?
Hãy nhớ rằng, các mức giá không thay đổi trong mọi khung thời gian, nhưng các mức RSI thay
đổi trong các khung thời gian khác nhau. Và đây là gốc rễ của rất nhiều nhầm lẫn.
Tại sao?
Bởi vì RSI được tính dựa trên giá đóng cửa của một thanh. Trong biểu đồ 1 phút, RSI thay đổi
mỗi phút vì giá tạo ra một cây nến mới mỗi phút và RSI được tính mỗi phút. Trong biểu đồ
1 ngày, nó thay đổi hàng ngày vì giá tạo ra một cây nến mới mỗi ngày. Vì vậy, RSI trong các
khung thời gian khác nhau tiếp tục cho các giá trị đọc khác nhau.
Những khung thời gian khác nhau này đặt ra một thách thức riêng cho các nhà giao dịch: Khung
thời gian nào là tốt nhất?
Vâng nó phụ thuộc! Nó phụ thuộc vào tâm lý, vốn, khả năng nắm giữ, kỳ vọng lợi nhuận của
bạn và liệu bạn có thoải mái ngồi trước máy tính trong giờ thị trường để giao dịch trong
ngày hay không. Nếu bạn chỉ giao dịch bán thời gian và bạn có một số công việc hoặc nghề
nghiệp toàn thời gian khác, rõ ràng giao dịch trong ngày không phải là một lựa chọn khả thi
cho bạn. Vì vậy, bạn có thể quên biểu đồ phút một cách thuận tiện.
Mặc dù có một số ý kiến liên quan đến nó, nhưng sự đồng thuận chung là:
Đối với giao dịch trong ngày: biểu đồ 5 phút, biểu đồ 15 phút
Đối với giao dịch swing/vị trí: biểu đồ 1 giờ
Đối với giao dịch ngắn hạn (dưới một năm): Biểu đồ hàng ngày
Đối với giao dịch dài hạn (hơn một năm): Biểu đồ hàng tuần
Lên Một Cấp, Xuống Một Cấp Luôn tham
khảo biểu đồ tăng một cấp và giảm một cấp.
Nó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là nếu bạn đang giao dịch trên cơ sở biểu đồ hàng
ngày, bạn cũng nên xem xét một mức tăng (trong trường hợp này là hàng tuần) và một mức giảm
(biểu đồ 1 giờ) để lọc nhiễu và có được quan điểm phù hợp.
Tiêu điểm: Biểu đồ hàng ngày
Tăng một cấp: Biểu đồ hàng tuần

Giảm một cấp: biểu đồ 1 giờ.
Bạn có thể hỏi, để giảm một cấp, tại sao chúng ta không nên chọn biểu đồ 5 giờ? Truy
vấn của bạn là hợp lệ, nhưng câu trả lời là rõ ràng. Về mặt lý thuyết, biểu đồ 5 giờ
là khung thời gian tiếp theo, nhưng hầu như không ai giao dịch trên cơ sở biểu đồ 2
giờ, 4 giờ hoặc 5 giờ. Vì vậy, mức giảm hợp lý tiếp theo là biểu đồ 1 giờ.
Hầu hết các nhà giao dịch chỉ sử dụng biểu đồ 1 phút, 5 phút, 15 phút, 1 giờ, 1 ngày, 1
tuần. Vì vậy, mặc dù về mặt lý thuyết có 12 khung thời gian có sẵn trên Investing.com,
nhưng thực tế chỉ có 6 khung thời gian để lựa chọn.
Biểu đồ 1 phút
Biểu đồ 1 giờ
Biểu đồ 1 ngày
Biểu đồ 1 tuần
Nếu bạn làm theo chiến lược tăng một cấp và giảm một cấp này, bạn sẽ tốt hơn. Điều này mang
lại cho bạn lợi thế khi nhìn thấy hành động giá thông qua các quan điểm khác nhau. Nó
cũng có thể cảnh báo bạn về một số cờ đỏ, có thể xuất hiện trong khung thời gian thấp
hơn hoặc cao hơn, nhưng không xuất hiện trong khung thời gian của bạn.
Hãy nhớ công thức một bước lên và một bước xuống và tham khảo các biểu đồ của khung thời
gian cao hơn một bước và thấp hơn một bước.
Lợi thế của việc tham khảo biểu đồ khung thời gian thấp hơn là gì? Bạn sẽ thấy các tín hiệu
trước đó. Sự đảo ngược xu hướng tiềm năng được nhìn thấy đầu tiên trong các khung
thời gian nhỏ hơn.
Lợi thế của việc tham khảo biểu đồ khung thời gian cao hơn là gì? Bạn sẽ được xem bối cảnh
hoặc nền. Bạn cũng sẽ có ý tưởng về xu hướng rộng lớn hơn của cổ phiếu hoặc chỉ số
của mình.
Một số người nói rằng RSI được tạo ra cho các biểu đồ hàng ngày, vì vậy RSI hoạt động tốt
nhất trong khung thời gian đó.
Tuy nhiên, Andrew Cardwell đã chỉ ra rằng nó cũng có thể hoạt động tốt như nhau trong khung
thời gian hàng tuần. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Cardwell đã sửa đổi RSI cho phù
hợp với mục đích của mình. Nếu chúng ta muốn giao dịch khác
khung thời gian khác ngoài hàng ngày, chúng tôi cũng có thể làm như vậy. Hãy nhớ
rằng, các tín hiệu biểu đồ khung thời gian thấp hơn sẽ mang lại tỷ lệ phần trăm lợi nhuận
ít hơn so với các khung thời gian cao hơn. Vì vậy, đừng mong đợi tìm thấy tín hiệu dự
báo lợi nhuận 20% trên biểu đồ 1 phút. Hãy thực tế và chỉ mong đợi tín hiệu lợi nhuận 2%
trên biểu đồ 1 phút.
Nếu bạn muốn tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao hơn, hãy giao dịch trên cơ sở biểu đồ khung
thời gian cao hơn. Mặc dù có một nhược điểm: khung thời gian cao hơn hứa hẹn lợi nhuận cao
hơn, nhưng nhược điểm là bạn sẽ phải đợi nhiều hơn để thu lợi nhuận của mình. Tỷ lệ phần
trăm lợi nhuận bạn yêu cầu càng cao, bạn nên chọn khung thời gian càng cao, nhưng
cũng sẵn sàng chờ đợi một thời gian dài hơn để đặt trước.
Thách thức trong việc quyết định số lượng khoảng thời gian trong RSI Hầu hết các
nhà giao dịch trong ngày đều giảm số lượng khoảng thời gian (n) trên RSI để tạo ra nhiều
tín hiệu hơn. Việc giảm số lượng khoảng thời gian làm cho RSI biến động hơn (nơi bạn
nhận được nhiều tín hiệu hơn) và tăng số lượng khoảng thời gian giúp RSI ổn định hơn
(nơi bạn nhận được ít tín hiệu hơn). Một số nhà giao dịch trong ngày sử dụng RSI 9 kỳ và
một số người trong số họ thậm chí sử dụng RSI 3 hoặc 2 kỳ.
Tuy nhiên, có một số chuyên gia khuyên rằng nên luôn sử dụng khoảng thời gian 14 cho RSI
trong mọi khoảng thời gian do khả năng dự đoán đặc biệt của nó. Họ nói rằng chỉ có RSI
chu kỳ 14 hoạt động hiệu quả như một chỉ báo hàng đầu. Trong các khung thời gian
khác, nó bằng cách nào đó và phần nào mất đi sức mạnh dự đoán của nó.
Thách thức trong việc quyết định xu hướng Chúng ta
đừng quên rằng khi chúng ta thay đổi khung thời gian, xu hướng cũng thay đổi.
Khi bạn đang xem các biểu đồ khung thời gian khác nhau, bạn nên biết xu hướng chủ đạo trong
đó là gì. Hoàn toàn có thể tìm thấy một xu hướng tăng trong biểu đồ hàng tuần và một
xu hướng giảm trong biểu đồ hàng ngày và một xu hướng tăng trong biểu đồ hàng giờ.
Bây giờ làm gì? Bạn nên đi theo xu hướng nào?
Quyết định xu hướng là một câu hỏi quan trọng đối với các nhà giao dịch, vì hành động
giá chính xảy ra cùng với xu hướng, vì vậy người ta nói, 'xu hướng là bạn của bạn'.
Bạn chỉ cần viết ra:
Hàng tuần : Lên
Hàng ngày : Giảm
Hàng giờ : Lên
Tất nhiên, biểu đồ khung thời gian cao hơn xác định xu hướng dài hạn của cổ phiếu, nhưng các
khung thời gian khác đóng vai trò xác định xu hướng trung hạn và ngắn hạn.
Trong ví dụ của chúng tôi, biểu đồ hàng tuần đang trong xu hướng tăng chính. Nhưng xu hướng
ngắn hạn của nó là giảm. Có thể là do đặt trước lợi nhuận hoặc thoái lui hoặc
luồng tin tức hoặc bất cứ điều gì. Đây là lý do tại sao bạn đang quan sát xu hướng giảm trong
biểu đồ hàng ngày.
Bạn nên nhớ rằng biểu đồ hàng ngày đang trong xu hướng giảm, bởi vì một sự thoái lui đang
diễn ra trong biểu đồ hàng tuần.
Ngay sau khi mức thoái lui của biểu đồ hàng tuần kết thúc, bạn sẽ thấy sự thay đổi trong xu
hướng biểu đồ hàng ngày và nó sẽ bắt đầu một xu hướng tăng mới. Có lẽ khoảng thời gian này
bạn sẽ thấy sự phân kỳ tăng giá trên biểu đồ hàng ngày, điều này sẽ cảnh báo bạn rằng
xu hướng sắp thay đổi. Nó sẽ báo trước rằng biểu đồ hàng ngày bây giờ sẽ di chuyển đồng
bộ với xu hướng chính của biểu đồ hàng tuần.
Biểu đồ khung thời gian lớn hơn xác định xu hướng dài hạn, trong khi biểu đồ khung
thời gian ngắn hơn thường đưa ra tín hiệu sớm về sự thay đổi của xu hướng.
Tóm lại, điều này tổng hợp toàn bộ:
Xu hướng chính trong khung thời gian Xu hướng phụ
hàng tuần Hướng lên

Xuống
Đồ thị
Biểu đồ Hàng ngày Xuống Biểu Hướng lên
đồ Hàng giờ Lên Vì vậy,
bạn thấy đấy, xu hướng phụ của khung thời gian cao hơn có thể trở thành xu hướng chính
của khung thời gian thấp hơn.
Luôn hiểu rõ về các xu hướng trong các khung thời gian khác nhau, vì nó sẽ giúp bạn
tránh được nhiều nhầm lẫn. Khi bạn nhìn vào ba biểu đồ khung thời gian khác nhau, bạn có thể
thấy các tín hiệu trái ngược nhau trên chúng. Bạn có thể thấy một bán
tín hiệu trên biểu đồ hàng ngày, nhưng tín hiệu mua trên biểu đồ hàng giờ.
Thông thường chúng ta nên giao dịch theo hướng của khung thời gian cao hơn một bước,
vì vậy chúng ta có thể thực hiện một trong hai điều sau:
Đợi những tín hiệu đó đồng bộ với xu hướng khung thời gian cao hơn
Vẫn vào lệnh với stoploss chặt chẽ
Tại sao khung thời gian lại quan trọng?
Việc chọn đúng khung thời gian là rất quan trọng, bởi vì các nhà giao dịch của mọi khung
thời gian đều có những đặc điểm riêng biệt.
Nếu bạn giao dịch trên biểu đồ 5 phút, bạn sẽ nghĩ giống như những nhà giao dịch đó, những
người cũng giao dịch trên cơ sở biểu đồ 5 phút.
Bạn sẽ không quan tâm đến cách tiếp cận dài hạn, bạn sẽ tuân thủ mức dừng lỗ chặt chẽ, bạn
sẽ tìm kiếm những đồng xu nhỏ và bạn sẽ chốt lãi nhanh chóng.
Phương châm của họ là: vào nhanh, ra nhanh. Họ thường không có nhiều tiền cũng như sự kiên nhẫn.
Không có gì sai trong đó! Tuy nhiên, đây là tính cách điển hình của khung thời gian cụ thể
này và nếu bạn đang giao dịch trên cơ sở biểu đồ 5 phút, bạn phải áp dụng triết lý này. Một nhà
giao dịch biểu đồ 5 phút không bận tâm về lợi nhuận hoặc thua lỗ dài hạn; anh ấy không bận tâm
liệu một công ty sẽ phá sản vào ngày mai. Anh ấy chỉ quan tâm đến ở đây và bây giờ. Đây là lý do
tại sao anh ta sẽ thường thực hiện các giao dịch rủi ro hơn.
Các nhà giao dịch theo biểu đồ phút thường giao dịch Tương lai & Quyền chọn, vì họ có
tiềm năng kiếm lợi nhuận tốt hơn ở đó. Họ thiếu một cơ sở vốn vững chắc, vì vậy họ thường
xuyên giao dịch ký quỹ. Bạn thấy đấy, nếu bạn không có nhiều vốn, bạn không thể mua và nắm
giữ cổ phiếu. Bạn nhất thiết phải kinh doanh mảng F&O. Tuy nhiên, đừng quên rằng ngay cả
các tổ chức lớn, FII và DII cũng kinh doanh trong phân khúc F&O, những người có nhiều vốn tùy ý
sử dụng.
Đối với bất kỳ thương nhân bán lẻ nào, kiếm được lợi nhuận trong F&O giống như cuộc chiến giữa David và
Goliath.
Mặt khác, các nhà giao dịch biểu đồ hàng ngày điển hình thường là các nhà đầu tư bán
lẻ, những người đang làm việc toàn thời gian trong một số công việc hoặc nghề nghiệp và họ đang
đầu tư thu nhập còn lại hoặc thu nhập khả dụng của mình với khung thời gian giao dịch là
tháng. Một số người trong số họ không thể theo dõi thị trường trong thời gian thị trường
giờ. Họ không vội đặt lợi nhuận và họ có nhiều tiền hơn những người giao dịch
trong ngày. Họ không tham khảo biểu đồ phút và họ không bận tâm về những trục trặc
ngắn hạn. Họ muốn tỷ lệ phần trăm lợi nhuận cao hơn so với những người giao dịch
trong ngày. Một số trong số họ là thương nhân swing, một số trong số họ là nhà đầu
tư SIP; hầu hết trong số họ là những người giao dịch bán thời gian, những người
đang đầu tư số tiền khó kiếm được của họ vào thị trường chứng khoán để kiếm được lợi
tức tốt hơn so với FD ngân hàng. Họ bảo thủ và định hướng an toàn.
Những người giao dịch trên cơ sở biểu đồ hàng tuần thuộc một lớp khác.
Thông thường ý kiến của các nhà giao dịch khung thời gian lớn hơn chiếm ưu thế,
vì họ có nhiều tiền hơn, kiên nhẫn hơn và nhiều quyền lực hơn để di chuyển thị trường
trong một thời gian dài hơn. Thông thường, các nhà đầu tư có khung thời gian lớn là
quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí, tổ chức tài chính lớn, FII hoặc nhà giao dịch/nhà đầu tư lớn.
Họ thường có khung thời gian dài hơn và vì lợi nhuận ngắn hạn, họ giao dịch trong
phân khúc F&O. Hãy nhớ rằng, họ là những chuyên gia có bằng cấp hàng đầu về
Tài chính. Và do ảnh hưởng của họ, họ thường có quyền truy cập vào tin tức nội bộ
sớm hơn nhiều so với các nhà giao dịch bán lẻ.
Mẹo quan trọng : Biểu đồ hàng ngày chủ yếu được sử dụng bởi các nhà đầu tư bán
lẻ và biểu đồ hàng tuần chủ yếu được sử dụng bởi các nhà đầu tư tổ chức (mặc
dù đôi khi họ cũng chú ý đến biểu đồ hàng tháng vì họ đầu tư trong thời gian dài
hơn).
Không có gì ngạc nhiên khi các cổ đông bán lẻ và các chuyên gia dường như không
có cùng quan điểm! Bạn thấy đấy, họ đưa ra quyết định dựa trên các biểu đồ khác
nhau. Vì vậy, nếu bạn có ý định giao dịch chuyên nghiệp, hãy bắt đầu chú ý đến
những biểu đồ mà các chuyên gia nhìn thấy. Đặc biệt, hãy nghiên cứu kỹ các biểu đồ
hàng tuần, vì đây là khung thời gian yêu thích của các nhà đầu tư lớn.
Thách thức của nhiều mức Mua quá mức/Bán quá mức Các khung thời gian khác
nhau có thể tạo ra một số nhầm lẫn trong trường hợp RSI.
Giả sử bạn là một nhà giao dịch có biểu đồ chính là biểu đồ hàng ngày.
Bạn kiểm tra biểu đồ giảm một mức và trong biểu đồ 1 giờ, bạn thấy rằng RSI ở trên
70, có nghĩa là mua quá mức. Bạn nghĩ ngay lập tức, nó sẽ rơi từ đây?
Bạn kiểm tra biểu đồ hàng ngày; ở đó bạn thấy rằng RSI đang ở mức 60 và
có nhiều không gian để di chuyển lên.
Và nếu bạn tăng một cấp và kiểm tra biểu đồ hàng tuần, bạn sẽ thấy rằng RSI đang ở
mức 50 trong biểu đồ hàng tuần, vì vậy nó thực tế đang bắt đầu tăng sau khi
vượt qua đường trung tâm.
Các tín hiệu khung thời gian cao hơn sẽ chiếm ưu thế, nhưng RSI sẽ tìm cách quản
lý toàn bộ. Bạn thấy đấy, trong một xu hướng tăng mạnh, ngay cả một cây nến đỏ duy nhất
cũng sẽ đưa chỉ số RSI 1 giờ từ mức 70 lên mức 30. Có niềm tin vào RSI và bất cứ khi
nào bạn thấy các mức mua quá mức trong biểu đồ khung thời gian thấp hơn, hãy chuẩn
bị tinh thần để thấy một sự điều chỉnh trong thời gian ngắn.
Mẹo quan trọng : Nếu xu hướng hàng tuần tăng lên và xu hướng hàng ngày có dấu hiệu
suy yếu, thì đó có thể là thời điểm thoái lui trong xu hướng hàng tuần. Vì vậy, bạn
có thể cải thiện thời gian của mình nếu bạn sử dụng biểu đồ khung thời gian thấp
hơn để cho bạn biết mức thoái lui của khung thời gian cao hơn.
CHƯƠNG 9: 20 PHỔ BIẾN
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH RSI
'Tốt nhất là bạn có thể đạt được tỷ lệ thắng 60% với bất kỳ chiến lược nào, kể cả
chiến lược với RSI.' -Tradingsim.com
1. RSI + Mức hỗ trợ/kháng cự 2. Vanilla

RSI 3. RSI 2 kỳ
4. Sự giao nhau
giữa đường trung tâm 5. Đáy
đôi của RSI 6. Sự phân kỳ
giá/RSI 7. Mô hình vai đầu

vai đảo ngược của RSI 8. Điểm đột phá
của đường xu hướng kháng cự RSI 9. Đường xu
hướng RSI Hỗ trợ 10. RSI +

Bullish Engulfing
11. RSI + MACD 12.
Đảo chiều dương 13. RSI
+ Kênh giá 14. RSI + Đường
trung bình động 15. RSI + Dải

bollinger 16. RSI + Đường
trung bình động 17. RSI + SMA
20 18. Đường giao
nhau giữa đường trung bình RSI 9 ngày

19. RSI + Stochastic + MA 20.
RSI + CCI
Trên thực tế, có thể có hàng chục cách để giao dịch với RSI.
Trong chương này, bạn sẽ tìm thấy 20 chiến lược giao dịch phổ biến, trong đó các
nhà giao dịch sử dụng RSI để tạo lợi thế cho họ, độc lập hoặc với sự trợ giúp của một
số công cụ/chỉ báo khác.
Nhìn vào chúng, kiểm tra chúng và nếu bạn thấy bất kỳ trong số chúng hấp dẫn, hãy
kiểm tra lại và cập nhật kho vũ khí chiến lược giao dịch của bạn.
Chỉ riêng RSI đã là một sức mạnh to lớn, nhưng nó có quá nhiều khía cạnh khiến chúng ta dễ
hiểu sai thông điệp của nó. Tôi thường quá bận tâm với các phân kỳ, đến nỗi
do quá tập trung vào chúng nên tôi không nhận ra các điểm đảo chiều cho đến khi quá muộn.
Đây là lý do tại sao cần phải xác nhận tín hiệu RSI bằng các chỉ báo hoặc tín hiệu khác,
mặc dù thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ rằng Đường trung bình động có thể giúp ích ở
đây. Như chúng ta đã thảo luận, các đường trung bình động là các chỉ báo trễ, trong
khi RSI là một chỉ báo hàng đầu. Tuy nhiên, tám công cụ xác nhận này thường được sử
dụng trong giao dịch RSI:
1. Đường xu hướng giá và đường xu hướng RSI (để tìm các mức hỗ trợ và kháng cự)
2. Mức hỗ trợ và kháng cự ngang (vì giá có
ký ức)
3. Dải bollinger 4. Sự
giao nhau giữa các đường trung bình
động 5. Đường trung bình động của chính RSI
6. Nến tăng hoặc giảm tại các thời điểm quan trọng 7. Biểu đồ
khung thời gian cao hơn 8. Khối

lượng
'Khối lượng có xu hướng tăng lên khi giá di chuyển theo hướng chính của chúng; nó có xu
hướng giảm trong xu hướng ngược, trong quá trình điều chỉnh hoặc trong thời gian tạm
dừng di chuyển của cổ phiếu.' -Donald L Cassidy
Hãy nhớ rằng, ngày nay hầu hết các giao dịch được thực hiện bằng máy tính với các thuật
toán của các nhà môi giới hoặc ngân hàng lớn hoặc các nhà giao dịch lớn. Vì vậy chúng ta
phải chuẩn bị một chiến lược vững chắc.
Mẹo quan trọng : Hầu hết các nhà giao dịch nhỏ lẻ đều muốn tỷ lệ thành công 100%,
điều không thể xảy ra trên thị trường chứng khoán. Đây là lý do tại sao họ không đặt
mức cắt lỗ hoặc đặt lỗ, mà bám vào những người thua lỗ. Họ không có giao dịch
chiến lược tại chỗ; hy vọng là chiến lược của họ.
Theo tôi, các nhà giao dịch nên nhắm đến mục tiêu tỷ lệ thành công là 50%. Hãy chuẩn bị
tinh thần rằng bạn sẽ sai 5 lần trong số 10 lần giao dịch của mình.
Đương nhiên, điều này sẽ buộc bạn phải thực hiện một chiến lược tốt hơn, trong đó bạn sẽ
để những người chiến thắng chạy và cắt ngắn những người thua cuộc. Tôi cũng nhận tội
ở đây; Tôi cũng nên ghi nhớ điều này.
Nếu bạn không tin tôi, ít nhất hãy nghe lời khuyên của Andrew Cardwell,'
Chúng tôi là một thương nhân. Chúng ta tham gia thị trường, và chúng ta biết mình sẽ
cố gắng kiếm lời, chúng ta sẽ chịu lỗ, nhưng bạn phải sẵn sàng thừa nhận khi mình sai vì
những nhà giao dịch thành công nhất trên thế giới chỉ có đúng 30% đến 40% thời gian giống
như tiêu đề đánh bóng.
Bạn sẽ không đạt được thành tích chạy về nhà mọi lúc. Bạn không cố gắng và chạy về nhà.
Hãy thử và hiểu những gì thị trường đang cho bạn thấy.'
Vì vậy, đây là 20 chiến lược giao dịch RSI phổ biến để cung cấp cho bạn ý tưởng về
cách một số nhà giao dịch khác thực hiện chiến lược của họ:
1. RSI + Mức Hỗ trợ/Kháng cự RSI trong chu kỳ 14 nằm
dưới 30. (bán quá mức)
Giá đang test vùng hỗ trợ.
Mua trên bất kỳ nến/thanh giá tăng nào.
2. RSI vani
Đây là chiến lược đơn giản nhất, đây là lý do tại sao nó được gọi là chiến lược vani.
Mua khi RSI vượt qua mức 30 từ bên dưới.

Thoát khi RSI đạt gần mức 70.
3. RSI 2 kỳ
RSI 2 kỳ là đứa con tinh thần của Larry Connors. Khoảng thời gian nhìn lại độc đáo này biến
RSI thành một công cụ định thời gian ngắn hạn đáng kinh ngạc.
Các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội mua khi chỉ báo RSI 2 kỳ di chuyển xuống dưới 10.
Đầu tiên, xác định xu hướng chính bằng cách sử dụng đường trung bình động dài hạn; Connors đề
xuất đường trung bình động 200 ngày. Xu hướng dài hạn là tăng khi chứng khoán nằm trên đường
SMA 200 ngày của nó.

Các nhà giao dịch nên tìm kiếm cơ hội mua khi ở trên đường SMA 200 ngày.
Connors ủng hộ việc thoát khỏi các vị thế mua khi di chuyển trên đường SMA 5 ngày.
4. Giao nhau giữa đường
Trước đây chúng ta đã thấy Vanilla RSI. Điều này hơi giống nhau, vì nó rất cơ bản.
Bất cứ khi nào RSI vượt qua đường trung tâm 50 từ bên dưới, hãy mua.
Khi gần đạt cấp 70 thì thoát ra.
5. RSI Đáy Đôi
Chiến lược này dựa trên khái niệm Failed Swing của Wilder (mẫu W) và một phần dựa
trên sự phân kỳ tăng giá. Nó cải thiện tỷ lệ thành công, mặc dù không có gì đảm
bảo rằng RSI sẽ không bỏ rơi bạn ở giữa.
Đáy giá đầu tiên được thực hiện với khối lượng lớn. Sau đợt bán tháo giá đầu tiên,
điều này cũng dẫn đến việc chỉ báo RSI vượt ngưỡng 30, cổ phiếu sẽ có một đợt phục hồi
nhanh.
Đợt phục hồi này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và sau đó là một phản ứng hồi
phục nhanh khác phá vỡ mức thấp nhất của đáy đầu tiên.
Mức thấp thứ hai này là nơi các điểm dừng được chạy từ mức phản ứng thấp đầu tiên.
Ngay sau khi phá vỡ mức thấp nhất trong một vài tích tắc, chứng khoán bắt đầu phục
hồi mạnh mẽ. Mức thấp thứ hai này không chỉ hình thành đáy đôi trên biểu đồ giá mà
còn cả chỉ số sức mạnh tương đối.
Lý do cuộc biểu tình thứ hai này có chân là vì (1) những người mua yếu đã bị chặn
khỏi vị trí của họ trong phản ứng thứ hai, và (2) những người bán mới đang bị ép ra
khỏi vị trí của họ. Sự kết hợp của hai lực lượng này tạo ra các cuộc biểu tình mạnh
mẽ trong một khung thời gian rất ngắn.
6. Phân kỳ Giá/RSI
Đây là một chiến lược đơn giản và chắc chắn, mặc dù có một số câu hỏi nếu và nhưng ở đây.
Mua, khi bạn tìm thấy phân kỳ Tăng của RSI, khi giá tạo mức thấp mới,
nhưng RSI thì không.

Bán ở hành động giảm giá hoặc ở mức kháng cự.
Như chúng ta đã thảo luận trong Chương 5 về phân kỳ, RSI có xu hướng tạo ra
nhiều phân kỳ, vì vậy nếu bạn mua ngay trên chính phân kỳ đầu tiên, giá có thể
không ủng hộ quyết định của bạn. Thông thường sẽ an toàn hơn khi mua
ở phân kỳ thứ hai.
7. RSI Đầu & Vai đảo ngược
Mua khi bạn thấy Mô hình Đầu & Vai đảo ngược (tín hiệu đảo ngược
xu hướng tăng) trên bảng RSI.
Đặt lợi nhuận khi RSI đạt gần 70.
Để xác nhận, hãy mua trên nến tăng và trên hỗ trợ.
8. Phá vỡ đường xu hướng kháng cự RSI

Khi RSI phá vỡ đường xu hướng kháng cự của chính nó, đó là lúc để mua.
Nó thường an toàn, tuy nhiên chúng ta nên tìm kiếm sự xác nhận từ các nến và
mức hỗ trợ cũng như mức kháng cự. Khối lượng cũng có thể xác nhận sự bứt phá
của RSI.
9. Hỗ trợ đường xu hướng RSI

Mua, khi RSI nhận hỗ trợ tại đường hỗ trợ của chính nó và bắt
đầu đi lên.
Đóng vị trí khi RSI đạt gần 70.
10. RSI + Bullish Engulfing
Mua khi RSI cho tín hiệu quá bán và rời khỏi vùng
này VÀ một nến nhấn chìm tăng giá xuất hiện trên
biểu đồ.
Đóng vị trí khi RSI đạt gần 70.
11. RSI + MACD
Mua khi chỉ báo RSI cho tín hiệu quá bán, được hỗ trợ bởi đường tín
hiệu MACD cắt nhau.

Đóng vị trí nếu một trong hai chỉ báo cung cấp tín hiệu thoát.
12. đảo ngược tích cực
Trong một xu hướng tăng, hãy mua khi bạn thấy một sự đảo
chiều tích cực và sau đó, giá bắt đầu tăng lên.
Tính toán lợi nhuận theo công thức được cung cấp trong cuốn
sách này ở Chương 6 về Đảo chiều.
Đóng vị trí thấp hơn một chút so với mục tiêu dự kiến.
13. RSI + Kênh giá
Chiến lược này chỉ có thể được áp dụng trong các kênh giá.
Mua khi giá bật lên từ đường dưới cùng của kênh và RSI bật
lên từ vùng quá bán của nó.
Đóng vị trí của bạn khi giá đạt đến gần đường trên của
kênh.
14. RSI + Đường trung bình động Điều này được
sử dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối trong ngày.
Khung thời gian: 1 ngày
Đường trung bình động: EMA 5 kỳ & EMA 12 kỳ Mua, khi 5 EMA
cắt EMA 12 kỳ từ dưới lên trên VÀ RSI ở trên mức 50.
15. RSI + Dải bollinger Các nhà
giao dịch trong ngày sử dụng chiến lược này trong biểu đồ 1 phút.
Khoảng thời gian của Dải
bollinger: 40
Khoảng thời gian của RSI: 6 Mua khi giá tăng từ đường dưới của Dải bollinger
và RSI tăng từ 20 mức.

Cách truyền thống để sử dụng Bollinger là giao dịch đảo chiều. Nếu giá chạm vào
dải trên hoặc dưới, nó có khả năng đảo ngược vì giá đã đạt đến điểm cực trị.
xác nhận:
phân kỳ RSI
Mô hình nến tăng giá
Nếu bạn đang muốn mua, thời điểm lý tưởng sẽ là khi giá
ở dải dưới, RSI bị bán quá mức, có sự phân kỳ RSI tăng
và thanh nến cho thấy mô hình tăng.
16. RSI + Đường trung bình động Chiến
lược này dành cho giao dịch trong ngày và nó là chiến lược vào lệnh giao nhau
giữa RSI/MA. Đó là một chiến lược lợi nhuận nhỏ, ít rủi ro.
Trong biểu đồ hàng giờ (biểu đồ 60 phút), đặt RSI thành 21 khoảng thời gian.
Lấy đường trung bình động 10 kỳ của RSI.
Các giao dịch chỉ được thực hiện theo hướng của xu hướng, vì vậy hãy chờ xu
hướng tăng để mua.
Trong một xu hướng tăng, RSI di chuyển dưới 40.
Sau đó, khi chỉ số RSI cắt trở lại đường trung bình động của chính nó
(10), hãy mua.
Đóng vị trí của bạn, khi giá di chuyển một chút có lợi cho bạn.
17. RSI + 20 SMA

Đây là một chiến lược giao dịch xoay vòng, sử dụng biểu đồ hàng ngày.
Thời gian RSI: 5 ngày.
Giá phải ở trên 20 SMA cho thấy xu hướng tăng.
Đợi giá kéo xuống chạm đường SMA 20.
Bây giờ hãy xem RSI, nếu nó đã chạm đáy dưới mức 50 và bắt đầu tăng.
Đây là tín hiệu mua. Thu lợi nhuận nhanh chóng.
18. Đường chéo trung bình RSI 9 ngày

Ở đây, đường tín hiệu của mức trung bình RSI theo cấp số nhân 9 ngày được sử
dụng, chúng ta đã nói về điều đó.
Mua khi đường RSI cắt đường trung bình của nó từ dưới lên trên.
Đóng vị trí của bạn sau khi kiếm được một ít lợi nhuận.
19. RSI + Ngẫu nhiên + МА
MA: 10 tiết
Mua khi:
Giá đang vượt МА từ dưới lên trên.

RSI và Stochastic thoát khỏi vùng quá bán.
Tất cả ba tín hiệu phải được nhận trong vòng ba ngọn nến,
nếu không, chúng sẽ mất giá trị.
20. CSR + CCI
Khoảng thời gian
RSI: 30 Khoảng
thời gian CCI: 6 Mua khi RSI nằm trên đường 50 và CCI tạo
ra sự giao nhau -100 từ bên dưới.
Đóng vị trí của bạn, khi RSI vượt qua đường 50 từ trên xuống
dưới.
CHƯƠNG 10: PHÁ VỠ LẦM TƯỞNG: RSI CÓ THỂ
DUY TRÌ VƯỢT BÁN/QUÁ MUA TRONG MỘT
SỐ THÁNG?
Các chuyên gia cho rằng RSI của một cổ phiếu có thể duy trì ở vùng quá bán hoặc quá mua
trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm.
Chà, đó là một huyền thoại; nó không xảy ra trong biểu đồ hàng ngày.
Khi nghiên cứu các biểu đồ hàng ngày của chỉ số Nifty, tôi không thấy điều đó đúng. Tôi
đã không tìm thấy một cổ phiếu nào mà RSI vẫn duy trì trạng thái quá bán hoặc quá mua trong
hơn ba tháng trên biểu đồ hàng ngày.
Có thể, một điều như vậy xảy ra trong Forex hoặc hàng hóa.
Hoặc có thể, nó xảy ra với các cổ phiếu do nhà điều hành điều hành hoặc
các cổ phiếu mạch như Ruchi Soya.
Hoặc có thể, nó xảy ra trong các biểu đồ khung thời gian cao hơn biểu đồ hàng
ngày.
Trong nghiên cứu của tôi về 50 cổ phiếu Nifty trong 15 năm qua, tôi nhận thấy rằng
trong các biểu đồ HÀNG TUẦN, Brittania, Bajaj Auto, GAIL, Grasim, HDFC, HDFC Bank, Hero
Moto, HUL, ICICI Bank, Infosys, IOC, ITC, L&T, Mahindra & Mahindra, Maruti,
Nestle, Reliance, Shree Cement, TCS, Titan, Vedanta, v.v. vẫn ở trong vùng quá mua trong
hơn 4-6 tháng tại một thời điểm.
Tuy nhiên, trong cùng khoảng thời gian đó, RSI không còn bị mua quá nhiều trong biểu
đồ Hàng ngày của họ.
Ví dụ: kiểm tra biểu đồ HÀNG TUẦN của Brittania, trong đó RSI vẫn nằm trong vùng quá
mua trong 10 tháng:

Tuy nhiên, trong biểu đồ hàng ngày, nó đã không ở trong vùng quá mua quá lâu.
Nó tiếp tục vượt qua đường 70 khá thường xuyên ở cả hai chiều.
Và không có biểu đồ nào, hàng tuần hay hàng ngày, mà RSI vẫn nằm trong vùng quá bán
trong hơn 4 tháng.
Vì vậy, bạn thấy đấy, đó là một chuyện hoang đường, chỉ bởi vì chúng tôi đã dựa vào các chuyên gia,
những người đã nói với chúng tôi về thời lượng kéo dài quá mức, nhưng không cho chúng tôi biết rằng
điều đó chỉ xảy ra trên các biểu đồ HÀNG TUẦN và điều đó cũng rất hiếm khi xảy ra.
Trong nghiên cứu của tôi về 50 cổ phiếu tiện lợi, tôi thấy rằng điều đó chỉ xảy ra một
hoặc nhiều nhất là hai lần trong 15 năm qua. Và nó chỉ xảy ra trong 40% biểu đồ chứng
khoán. Vì vậy, nó là một cảnh khá hiếm! Nhưng vâng, nó có thể xảy ra trong biểu đồ hàng tuần.
Bạn thấy đấy, bốn tháng có nghĩa là 18 cây nến và nó có thể xảy ra khi bầu không khí
khá lạc quan. Nhưng bốn tháng có nghĩa là 90 nến hoặc hơn trong biểu đồ hàng ngày, vì
vậy điều đó khó có thể xảy ra. Tại sao như vậy? Bởi vì chỉ là một nhỏ
chuyển động ngược xu hướng về giá đủ để đẩy RSI ra khỏi vùng quá
mua.
Trong các khung thời gian dài hơn, RSI có thể duy trì ở trạng thái quá mua trong nhiều tháng (đối
với biểu đồ hàng tuần) và trong nhiều năm (đối với biểu đồ hàng tháng), nhưng điều này hiếm khi xảy
ra ngay cả ở đó.
CHƯƠNG 11:
MẸO BỔ SUNG
'Tôi luôn sử dụng ba chìa khóa dẫn đến thành công mà tôi nói với mọi người khi thuyết trình
—phương pháp, sự kiên nhẫn và kỷ luật. Kỷ luật tuân theo các quy tắc của bạn, tuân
theo các quy tắc của bạn, kiểm soát cảm xúc của bạn; và sự kiên nhẫn, như tôi đã trích
dẫn, cho phép thị trường chỉ cho bạn những gì nó muốn làm chứ không phải những gì bạn muốn nó
làm. Vâng, rất nhiều người buộc vấn đề. Không ai chĩa súng vào đầu tôi để bảo tôi phải
giao dịch như thế nào'. -Andrew Cardwell
Thông thường, mức 60-70 trên RSI được coi là quá mua, nhưng trong thời gian phá
vỡ, RSI trong phạm vi 60-70 được coi là tốt nhất.
RSI cho thấy sức mạnh tương đối của một cổ phiếu, so với sức mạnh lịch sử của cổ
phiếu đó. Nếu RSI trên 60, điều đó có nghĩa là một cổ phiếu mạnh và nó đang ở
một vị trí tốt để tạo ra một cú đột phá mạnh mẽ. Đột phá cần rất nhiều sức mạnh
và nếu một cổ phiếu yếu, đột phá sẽ không thành công hoặc nó sẽ không mang lại nhiều
lợi nhuận. Mức tốt nhất của RSI tại thời điểm đột phá phải lớn hơn 60 và thấp hơn
70. Tại sao? Tại sao RSI không tạo ra các đột phá thường xuyên hơn trên 70 mức? Tại
sao các đột phá diễn ra khi RSI thường nằm trong khoảng từ 50-70? Có một lý do đơn
giản đằng sau nó. Nếu RSI đạt mức mua quá mức 70, các nhà đầu tư và người bán
khống sẽ tăng nguồn cung cổ phiếu bằng cách bán nó. Những người đầu cơ giá lên
không muốn nguồn cung cổ phiếu đáng kể tại thời điểm đột phá, điều này chắc chắn sẽ
xảy ra nếu RSI đạt 70, vì vậy họ nắm bắt cơ hội khi RSI dưới 70, để nguồn cung
bổ sung không làm đảo lộn kế hoạch đột phá của họ.
Trong nghiên cứu của tôi về các đột phá kênh giảm dần, tôi thấy rằng 75% các đột phá
xảy ra khi RSI nằm trong khoảng 51-70.
Bất cứ khi nào bạn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan liệu một cổ phiếu có
thể đột phá hay không, hãy nhìn vào các mức RSI. Nếu RSI nằm trong khoảng 51-70,
nghiêm túc nghiên cứu khả năng, nếu không thì đừng bận tâm.
Hãy nhớ rằng, bạn có thể bỏ lỡ 25% cơ hội, nhưng bạn vẫn có thể đưa ra
quyết định nhanh chóng về 75% cơ hội đến với mình.
Phân kỳ RSI là chìa khóa để phá vỡ kênh, vì vậy nếu bạn giao dịch theo
kênh, bạn nên chú ý đến khía cạnh này.
RSI nhảy do giá thay đổi. Sự thay đổi về giá càng lớn thì RSI sẽ càng
tăng đột biến. Khối lượng không có tác động. Đối với tính toán RSI,
không quan trọng khối lượng là 1 hay 100 hay 100.000. Đây là lý do tại
sao chúng ta phải chú ý đến cả RSI và Khối lượng. RSI cho thấy sức mạnh
của lệnh và khối lượng xác nhận biến động giá có hỗ trợ khá tốt từ
các động lực thị trường hay không.
Bạn cần ít nhất 150 dữ liệu nến để có chỉ số RSI đáng tin cậy, nếu không
sẽ có quá nhiều biến động và nó sẽ không đưa ra tín hiệu đáng tin cậy.
Vì vậy, không nên giao dịch một cổ phiếu mới niêm yết trên cơ sở RSI
trong 5-6 tháng, nếu bạn giao dịch trên cơ sở biểu đồ hàng ngày. Mặt
khác, nếu bạn giao dịch trên cơ sở biểu đồ hàng tuần, bạn sẽ phải
đợi 3 năm để có được 150 cây nến đó. Và hãy quên các bảng xếp hạng hàng
tháng đi, bạn sẽ không có nhiều kiên nhẫn đâu!
Khi bạn luyện mắt để nhận biết các mẫu hình như Vai đầu vai hoặc Vai
đầu vai đảo ngược, bạn có thể quan sát nó thường xuyên hơn trên bảng
RSI so với bảng Giá. Và nếu bạn nhận ra nó trong Bảng điều khiển RSI,
nó chắc chắn sẽ cải thiện tỷ lệ cược của bạn.
Bạn thấy đấy, cơ hội thành công của bạn sẽ tăng lên khi giá không tạo
ra mức thấp hàng tháng, nhưng RSI có thể tạo mức thấp hoặc cao hàng
tháng do phạm vi giới hạn của nó từ 1 đến 100.
Nói chung, Phân kỳ RSI rất đáng tin cậy để dự đoán các điểm phá
vỡ kênh giảm dần và kết quả có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận. Chúng
ta không nên quên rằng phân kỳ RSI là một công cụ đã được thử nghiệm
theo thời gian để dự đoán sự đảo chiều và khi xu hướng đảo ngược,
nó sẽ tạo ra những chuyển động mạnh mẽ.
Mỗi cổ phiếu là duy nhất. Nó có các mẫu và tín hiệu độc đáo của nó.
Đây là lý do tại sao chúng ta nên nghiên cứu các hành vi và tín hiệu độc
đáo của một cổ phiếu. Ví dụ: một cổ phiếu có thể ném búa xuống đáy
thường xuyên, một cổ phiếu khác có thể đưa ra tín hiệu nhấn chìm tăng
giá thường xuyên hơn. Người ta có thể cho ngôi sao buổi sáng, người
khác có thể cho doji chuồn chuồn. Ví dụ: Reliance Industries thường bị trả lại
từ dưới lên với một ngôi sao buổi sáng hoặc ngôi sao doji buổi sáng. Nếu
bạn biết đặc điểm này, nó sẽ giúp ích cho bạn khi Reliance Industries sẽ đưa
ra một ngôi sao buổi sáng trong một xu hướng giảm.

Nhận xét
Vui lòng gửi phản hồi của bạn cho tôi tại sdixit123@gmail.com và đánh giá
trên Amazon.

Untitled

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Untitled

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

KÍNH GỬI CÁC NHÀ GIAO DỊCH, CÓ

RSI tiết lộ bí mật: Bạn có đang lắng nghe không?

- Larry Connors, Người sáng lập, Nghiên cứu của Connors

© 2020 Sudhir Dixit

từ chối trách nhiệm

trong cuốn sách này.

trường chứng khoán.

giúp đỡ mà không cần hỏi.

Nhà giao dịch là ai?

Giới thiệu: Tại sao RSI rất kỳ diệu?

1. Những thách thức tiềm ẩn của giao dịch RSI

tính toán của nó 4. 10 tín hiệu

9. 20 Chiến lược giao dịch RSI phổ biến

GIỚI THIỆU: TẠI SAO RSI LẠI HẤP DẪN?

hợp để thúc đẩy tôi!

ngược thị trường có thể xảy ra và độ mạnh của xu hướng."

biết đều đáng nói.

chúng thiếu khả năng dự đoán.

biết nơi để vào và nơi để thoát ra.

hay một mẫu (vì nó là một chỉ báo hàng đầu)

mà Wilder đã phát minh ra nó)

Một ý tưởng không tồi!

2. Mua khi nào?

Đọc tiếp để biết thêm chi tiết.

hiểu.' -Từ bài viết của Humbletraders.com

Thiếu các nghiên cứu RSI trong bối cảnh Ấn Độ

Thiếu sách về RSI

Thách thức về khung thời gian

giao dịch nghiêm túc dựa trên RSI.

tìm kiếm chỉ báo kỳ diệu.

viết với sự thiên vị của người mua.

phải, mà anh ta có thể rất vui khi không biết về chúng.

Thiếu nghiên cứu RSI trong bối cảnh Ấn Độ

hoạt động ở thị trường Ấn Độ.

Thiếu sách về RSI

sẽ tìm thấy trong các cuốn sách khác.

trình âm thanh sinh lợi hơn.

đã áp dụng nó, có cái rìu của riêng họ để mài.

Thách thức về khung thời gian Bất kỳ cuộc

Nhớ khung thời gian của biểu đồ!

Không có gì ngạc nhiên, kỹ thuật của họ rất khác nhau.

tiết về các khung thời gian trong chương sau!)

Thách thức của Thời kỳ RSI Để tăng thêm sự

khoảng thời gian của RSI.

Thị trường mục tiêu là khác nhau Bạn thấy

Tôi muốn đưa ra một ví dụ về điều này: Chỉ số RSI

Traders Cockpit là 59,59 inch.

Đọc biểu đồ: 77,59.

Chỉ số của Investing.com: 76,53.

Chỉ số buồng lái của thương nhân: 75,51.

Thuật ngữ lộn xộn Trong thế

CHƯƠNG 2: SINH TỒN

VÀ TĂNG TRƯỞNG CỦA RSI

'RSI đo động lượng – động lượng có lẽ là yếu tố

Các đường và vùng trên bảng RSI

đồ được đưa ra dưới đây để có được một ý tưởng:

Các Đường và Vùng trên Bảng RSI

Tại sao RSI được phát minh?

chính mà nó được phát minh ra.

cổ phiếu đang trở nên mạnh hay yếu.

RSI là một chỉ báo hàng đầu

đồng thuận chung là giá thường tuân theo RSI.