‫انواع عدم تعادل در عرضه و تقاضا‬

‫‪1399-1400‬‬
 ‫انواع عدم تعادل در عرضه و تقاضا (‪)SD‬‬
‫اکستریم ها (انتهایی ترین نقاط دره ها‪/‬قله ها) در برابر الگوهای ادامه دهنده (‪)CP‬‬

‫مهاا اا رمرو و ز زیاد مقاال‬ ‫یاد ایرری و ای‬ ‫ظرائف زیادی وجود دارد که شماا اای نهاا را از رری ماری‬
‫کهر‬ ‫که شمروه اه جومتعوی ت ا م ادی گای ‪( SD‬ترضمه و مقاضمام م‬ ‫شموده گهیام‬ ‫ماهرتور حارمل م‬
‫ایهکه اهاا چه گومته (‪1 Extremes‬یا‬ ‫رمحر‬ ‫گومته ه مشمیر‬ ‫متااو‬ ‫شموی که گاه نهاا کا‬ ‫متوجه م‬
‫م ها هروممز که نهاا‬ ‫اه اه ای‬ ‫متااو‬ ‫ایهکه ت ا م ادی گا کا‬ ‫کار ا ممز‪ ،‬لک‬ ‫‪CP‬م در نغاز دشمموارمری‬
‫‪( extreme‬دره یا له م یا ‪ cp‬هروته ه‬

‫عدم تعادل و برندهای مختلف خودرو‬

‫ت ا م ادی گا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در ای‬ ‫اا و وهههم مااو‬ ‫گااهطور که در اره گای میتلف خودرو (مثل فورد و ا‬
‫وجود دارده گاه نهاا دارای رهگ و شکل میتلف گوته ‪ ،‬اما گاه نهاا امومبرل‬ ‫گای کوچک‬ ‫گم مااو‬
‫نی وجود دارده‬ ‫که در هاودار اه وجود م‬ ‫امر در مورد اهواه ت ا م ادی گای‬ ‫گوته ه گار‬
‫م ی گای میتلف فورد را اااار ؟‬ ‫ار‬ ‫کهر چرا مرتواهر مااو‬ ‫فکر م‬
‫ا ز راحب‬ ‫ماک‬ ‫خود اوراری از نن امومبرل گا را دی ه ای (حت‬ ‫ا ز که در روی زه گ‬ ‫پا خ ای‬
‫و مبلرغا‬ ‫امومبرل ‪ ،‬مقاال‬ ‫از نهاا اوده ااشر م ‪ ،‬اه نن م ی گا تال ه مه اوده ای و در معال‬ ‫چه مای‬
‫مواهر‬ ‫م‬ ‫کرده ا ز ‪ ،‬اهاارای‬ ‫درااره نهاا خواه ه ااشر ه در معاوه ‪ ،‬مغز شاا اه دی ن نهاا تاد‬ ‫ملویزیوه‬
‫ائل شوی ه مری کردن و یادگرری فرایه گای ذگه مشترک داره ه ماری‬ ‫م ی گای مقریباً یکوان مااو‬ ‫ار‬
‫ت ا م ادی گای میتلف ماایز ائل شوی ه‬ ‫و زمان الزا ا ز ما ار‬

‫را اه خارر اوپاری ‪.‬‬ ‫کلاا‬ ‫ای‬

‫که ه‬ ‫که ‪ ،‬حرکز راز الیوگا را ایعاد م‬ ‫ترضه و مقاضا حرکز راز را ایعاد م‬
‫بل از شروه ای درس الزا اه ذکر ا ز که شاا اا چاار هوه که ی ا ترک روارو م شوی ‪:‬‬
‫که ی گای ‪ ERC‬که میاف ‪ Extended Range Candle‬ا مزه که ی گای اله اا ا هه گای رواله‬ ‫‪1‬ه‬
‫شوه ه‬ ‫یا ‪High & Low‬م اوته م‬ ‫گوته و در ‪ ٪80‬از کل مح وده که ی (ااال و پایی‬
‫‪2‬ه که ی گای ارس که ا هه که ی (اختالو ااز و اوته ش نم کاتر از ‪ %50‬از کل مح وده (ااال و پایی‬
‫یا ‪High & Low‬م که ی ا زه‬
‫شبره اه ‪( ERC‬شارپ و‬ ‫‪3‬ه که ی گای ‪( Failed ERC‬شکوز خوردهم‪ ،‬مرتواهه اه تهوان که ی گای‬
‫هامواهه و ا هه نهاا ‪ %50‬یا کاتر از کل مح وده‬ ‫اله م که از اوته ش ن در اهتاای مح وده که ل‬
‫که ی ا زه ای که ی گا هاایتا که ی گای ‪ %50‬گوته اما مو ا در حرکز (مکث درروه م محووب‬
‫خواگه ش ه‬ ‫د ته در درس ج اگاهه خودشان ارر‬ ‫شوه ‪ ،‬چون شارپ و وی گوته ه ای‬ ‫ها‬
‫‪( tight‬ا هه ُپر اا شادو اورار ریز یا ا ون شادو (ارطالحا محکممم‬ ‫که ی گای مارااوزو ‪ ،‬که ی گای‬ ‫‪4‬ه‬
‫ایه ای اورار کوچک داره ه‬ ‫ایه ه اره یا‬ ‫اا ارس گای ‪ tight‬گوته که‬
‫فیلم کوتاهی که نمونه هایی از این الگوهای مختلف کندلی را نشان می دهد مشاهده کنید‪.‬‬

‫‪ .1‬آلفونسو انتهایی ترین قسمت یک قله و یا دره رو ‪ Extreme‬نام گذاری میکنه‬

‫| صفحه ‪1‬‬
‫ترضه و مقاضا ا تااده‬ ‫ا ز که در م امال‬ ‫معاوته ارطالحام‬ ‫لطاا موجه داشته ااشر که ای‬
‫گا ‪ ،‬وب‬ ‫ایر اهعا‬ ‫ا ز در‬ ‫مواه اا اهواه که ی ا ترک گای کال رک که ماک‬ ‫شود و م‬ ‫م‬
‫ااش ه‬ ‫ایز گا یا کتاب گا شهر ه ااشر متااو‬
‫ً‬
‫اخررا ارای م ریف الیوگای‬ ‫اه تهوان مثای شما گای ‪ ERC‬فرل شم ه ارمطالج ج ی ی ا مز که م‬
‫مواهه هاا گای دییری در اومراری‬ ‫که ی گا م‬ ‫ا مز اضمافه کرداه ای‬ ‫خاص که اومرار رای‬ ‫که ل‬
‫را‬ ‫داهم چون فقط الیوگای پایه که ل‬ ‫وا ا ها‬ ‫از کتاااای مهتشممرشمم ه داشممته ااشممه که م‬
‫شها مه‬ ‫م‬

‫دو نوع عدم تعادل عرضه و تقاضا وجود دارد‪:‬‬

‫‪ .1‬دره گا و له گا‬
‫‪2‬ه ‪( CP‬الیوی ادامه دگه هم‬

‫‪ .1‬دره ها و قله ها‬

‫در اراار ت ا م ادی‬ ‫دره گا و له گا اه شکل ‪( V‬دره گام و ‪ V‬م کوس ( له گام گوته که م اوال واکهش گای‬
‫ت ا م ادی خواگ اوده‬ ‫ط‬ ‫اازگشز اه‬ ‫ویهگ در وا‬ ‫موز مع د یک‬ ‫گوته ه ارشتر او ا‬ ‫گای بل‬
‫موضوه را اه یاد داشته ااشر مه دره گا و له گای‬ ‫مورد ارشتر رحبز مرکهرم‪ -‬ف ًال فقط ای‬ ‫ًا در ای‬ ‫(ا‬
‫هبودی نهرا ‪ CP‬حواب کهر ه‬ ‫را درهظر ایرری ‪ ،‬اگر مطائ‬ ‫واض‬
‫برخی از ویژگی های دره ‪ /‬قله‪:‬‬
‫شود‪.‬‬ ‫(‪Extremes‬م ا تااده م‬ ‫ارای محا به مح وده ‪ SD‬در هقاط اهتاای‬ ‫•‬
‫ارشمتر در درس گای‬ ‫‪ SD2‬یا هزدیک نن ا مز (موضمر‬ ‫ره‬ ‫احتاای موفقرز در هقاط اهتاای‬ ‫ارشمتری‬ ‫•‬
‫یمه‬ ‫ا‬
‫ازه ه یک روه گوته ه‬ ‫نهاا تهارر‬ ‫•‬

‫مهار ترضه و مقاضا ‪Supply and Demand‬‬ ‫‪2‬‬

‫| صفحه ‪2‬‬
 ‫دره ها و قله ها از این فرمت ها تشکیل شده اند‪:‬‬
‫‪ Drop-Base-Rally‬یا ‪Drop-Rally‬‬ ‫•‬
‫‪ Rally-Base-Drop‬یا ‪Rally-Drop‬‬ ‫•‬
‫مشمی‬ ‫زیر هشمان داده شم ه ا مزم ‪ ،‬یک له یا ‪ CP‬را در چار‬ ‫یک دره (گااهطور که در چار‬ ‫مام‪ :‬و ت‬
‫فقط نن را اه تهوان مقاضمای االقوه واج شرایط‬ ‫کهر ‪ ،‬اای د ز کهر که مشمکرل ت ا م ادی اه مهاای‬ ‫م‬
‫هکته اومرار مام ا مز و اای گارشمه گهیاا یادگرری اه خارر داشمته‬ ‫که ‪ -‬هه ارشمتر هه کاتر‪.‬درک ای‬ ‫م‬
‫ااشممر ه مهاا زماه که ای ت ا م ادی گا واج شممرایط ارشممتری گوممته (که در درس گای ا ی خواگر‬
‫موضموه‬ ‫ار ای‬ ‫مواهم ارشمتر از ای‬ ‫کهر ه ها‬ ‫ترضمه و مقاضما را م ک‬ ‫مطوج وا‬ ‫نموخزم ‪ ،‬که اتواهر‬
‫ماکر کهم!‬

‫مقاضای االقوه ا ز ‪ ،‬از موارد زیر مشکرل ش ه ا ز‪:‬‬ ‫یک دره اه م ه‬

‫از پایی‬ ‫یک لگ ‪ /‬حرکز اه‬ ‫•‬
‫یک ارس ‪ /‬مکث‬ ‫•‬
‫از ااال‬ ‫یک لگ ‪ /‬حرکز اه‬ ‫•‬
‫از ااال (دور ش ن یا ‪Rally away‬م نن‬ ‫موان گاز ‪ Drop-Base-Rally‬یا ‪Drop-Rally‬ه حرکز اه‬ ‫م‬ ‫اهاارای‬
‫که ه‬ ‫را اه تهوان یک دره مأیی م‬
‫ارس ت ا م ادی‪ ،‬اا که ی گای ارس ایعاد م شمود که ارشتر که ی گای اه ارطالج ‪ ٪50‬گوته ه ای که ی‬
‫گا را م موان اا ا ممتااده از ‪ Rectangle Reader Indicator‬که ارای پلتارا ‪ Metatrader4‬ایعاد کرده اا ‪،‬‬
‫کرده ای اه یکامور مااتری اازاری ا ممز که ما ارای ای مت ا ممتااده م کهرم و گهیاا کار اا‬ ‫شممها ممای‬
‫‪ Metatrader4‬اای از نن ا تااده شوده‬
‫تالوه ار ای ‪( Fractal Dots Indicator ،‬ارل ویلرامزم اا مر مرم هقاط کوچک در ‪ lowest low‬و ‪lowest high‬‬
‫مویهگ فراکتال اه شماا کاک خواگ کرده ارای ای مهظور اه یک ‪ V‬یا ‪ V‬م کوس اا ح ا ل ‪ 2‬که ی که یک‬
‫‪ Higher low‬در مماز را ممز‪/‬چد که ی یا چه ‪ Lower high‬ارای مهطقه میالف هراز ا ممزه ای اازارگا‬
‫مهحص ً‬
‫مرا ارای ‪ Metatrader4‬ایعاد شم ه اه زیرا ای پلتارم ا مز که م شمیصماً از نن ا متااده کرداه ارخ‬
‫‪ NinjaTrader ،TradeStation‬و غرره‬ ‫موان در پلتارا گمای دییر مماههم‬ ‫اهم یکمامور را م‬ ‫گمای ای‬ ‫از ویژگ‬
‫شبره ازی کرد ‪ ،‬اما ارای مری ای معاوته واهر الزا هروته ه‬

‫مهم‪ :‬ارس یک دره ‪ /‬لمه لزوماً هبمای کهم ی ‪ ٪50‬ااشممم ه در حقرقمز ‪ ،‬ارشمممتر دره گا ‪ /‬له گای متشمممکل از‬
‫‪ ،‬ای‬ ‫گومته ه ارشمتر او ا‬ ‫الیوگای ایهیلارهگ و پرر مرهگ(‪Engulfing and Piercing‬م وی رم ودی‪ /‬هزول‬
‫فور اشماره کردا‬ ‫ا مز متوجه شم ه ااشمر که در موضمرحا‬ ‫رو ماک‬ ‫که ی ارس گومته ‪ ،‬از ای‬ ‫الیوگا فا‬
‫نموزی ه‬ ‫الیوگا ارشتر م‬ ‫درااره ای‬ ‫موارد ارس داریمه در درس گای ا‬ ‫که فقط در ارخ‬
‫مممهماریوی تم ا م مادی لمه‬ ‫دوا‬ ‫مممهماریو تم ا م مادی دره (‪Drop-Base-Rally‬م و در چمار‬ ‫اوی یمک‬ ‫در چمار‬
‫(‪Rally-Base-Drop‬م داریمه‬

‫مثمای دره ی زیر ‪ ،‬یمک مهطقمه مقماضممما گمایالیمز شممم ه را مشممماگم ه خواگرم کرده در اماکس‬ ‫مهم‪ :‬در چمار‬
‫ذکر شم ه ا مز که که ی گای شمااره ‪ ، 3‬شمااره ‪ 4‬و شمااره ‪ 5‬مهطقه را اه تهوان مقاضمای م تبر‬ ‫موضمرحا‬

‫| صفحه ‪3‬‬
‫گاراه کهه ه ا مزه مهطقه گایالیز شم ه‬ ‫کا‬ ‫هشموی چون اای اتتراو کهم موضمر‬ ‫کهه ه لطاا گر‬ ‫مأیی م‬
‫یک مهطقه مقاضممای االقوه ا ممز و که ی گای شممااره ‪ ، 3‬شممااره ‪ 4‬و ‪ 5‬فقط نن را اه تهوان ت ا م ادی‬
‫کهه ه‬ ‫‪ Drop-Base-Rally‬مأیی م‬

‫| صفحه ‪4‬‬
 ‫‪( CP .2‬الگوی ادامه دهنده)‪:‬‬
‫خود را ادامه دگ ه در یک‬ ‫الیوی ادامه دگهم ه یا ‪ CP‬یک مکمث در اازار ا مممز بل از ایهکه راز روه ف ل‬
‫‪ CP‬اه‬ ‫دییر هرماز دارده در روهم هزول‬ ‫و امه دهبمای نن ارس و امه دهبمای نن یمک رال‬ ‫روهم رممم ودی امه یمک رال‬
‫یمک دراپ و امه دهبمای نن یمک ارس و امه دهبمای نن یمک دراپ دییر هرماز دارده لمگ گما امایم کهم ی گمای ‪ ERC‬یما‬
‫ازرگمه‬ ‫اا ا هه گای خرل‬ ‫‪ ERC‬گای فرل ش ه ااشه (که ی گای واض‬
‫مکث‬ ‫مواهرم ای‬ ‫داشمته ااشمه ه‪ CP‬یک مکث در اازار ا زه م‬ ‫مواهه گر رهی‬ ‫مرله (گام در یک ارس ‪ CP‬م‬
‫فروش فروشه گانم ا اهرمه‬ ‫اارشا‬ ‫خری خری اران (یا موزی‬ ‫اارشا‬ ‫را معا‬
‫مهار مرتواهه اه‬ ‫اومرار مشمکل ااشم ه ای‬ ‫او ا‬ ‫ا مز گاگ‬ ‫مکان و مر مرم ‪ CP‬ماک‬ ‫بسییار مهم‪ :‬م ک‬
‫گاه نهاا و مواس ه اشمته ااشمر ‪ ،‬گاگ‬ ‫ااشمه ه ارای داهومت‬ ‫اه ازه رهگ گای ررف هور گومترده و متااو‬
‫خواگه اود (در الوک نخر‪ ،‬درس پرشممرفته مری وجود داردمه اگر‬ ‫فقط یک نشمماتی‬ ‫دره ‪ /‬له و گاگ‬ ‫او ا‬
‫روه مغکر کرده و محز مایرر رار‬ ‫‪ ،‬و ارر م‬ ‫م امالم‬ ‫ا مز مصماراا‬ ‫اهاا را در مز مر مرم هکهر ماک‬
‫گااهطور که در کتاااا شمرج داده شم ه ا مز ‪،‬‬ ‫هق‬ ‫گا اا فرمز گای ا‬ ‫چار‬ ‫گررده متأ مااهه ‪ ،‬ارشمتر او ا‬
‫ا مممزه گرچمه زودمر اما نن کهمار ارماییم و اپم یریم ‪،‬‬ ‫حقرقمز ملخ و وا‬ ‫ر مممهم ‪ -‬ای‬ ‫زیبما و مارز امه هظر ها‬
‫که ‪،‬‬ ‫‪ ،‬گرچ کس شماا را معبور اه مری کردن فرمز گای نشماته و هامهظم ها‬ ‫مری تر یاد مریرری ه اهاارای‬
‫از امترازاه ی اال مری اودن یک مهطقه ترضممه ‪/‬‬ ‫زیرا هاادگای زیادی ارای مری وجود دارده ا الوه ایشمم‬
‫گردده اا‬ ‫موضموه اازم‬ ‫ًا اه شماا هشمان خواگم داد ‪ ،‬اه ای‬ ‫دگ و ا‬ ‫مقاضما که احتاای مری را افزایش م‬
‫مواهرم گامه چرز را کهتری کهرم و بوی کهرم کمه‬ ‫کهرم کمه ها‬ ‫وا رمز تماد‬ ‫وجود ااتر ا مممز امه ای‬ ‫ای‬
‫از اازی ا زه‬ ‫ایش‬ ‫شوی ه ای‬ ‫گارشه مرمکب اشتباه م‬

‫| صفحه ‪5‬‬
 ‫یک الگوی ادامه دهنده از این فرمت ها تشکیل شده است‪:‬‬
‫‪Rally-Base-Rally‬‬
‫‪Drop-Base-Drop‬‬
‫برخی از ویژگی های آن‪:‬‬
‫یک مایم‬ ‫مممط‬ ‫که اا روه مری مرکهر یا از‬ ‫‪ CP‬ارای مری در جاز مومهتوا ااتر ا مممز‪ ،‬گهیام‬ ‫•‬
‫فریم ازرگتر درحای ارگشتر ‪.‬‬
‫از مکث (‪CP‬م ااشمه ه ‪ CP‬یک مکث ا مز ‪،‬‬ ‫مواهه ایشم‬ ‫که ی گای ‪ ERC‬و ‪ ERC‬فرل شم ه ها‬ ‫•‬
‫از لگ‬ ‫مواهه ایشم‬ ‫حای که ی گای ‪ ERC‬فرل شم ه م‬ ‫از مکث ااشم ه اا ای‬ ‫‪ ERC‬هارتواه ایشم‬
‫اا ا هه ازرگم‬ ‫اه داخل یا اررون ااشه (که ی گای واض‬
‫که در نن رار دارد شمکومته شم ه یا یک مایم فریم ازرگتر کهتری را در‬ ‫خط روه در مایم فریا‬ ‫و ت‬ ‫•‬
‫د ز دارد‪ ،‬احتاای موفقرز کم ا زه‬
‫مممری ا مممز و ارش از ‪ 3‬الیوی ادامه دگه ه متوال‬ ‫ا مممز در حای حرکز‬ ‫زماهرکه راز م م‬ ‫•‬
‫مشکرل ش ه ا ز‪ ،‬شاهس کم ا زه‬
‫در ااتم ای مغکر روهم ‪ ،‬در ارگشمممز گمای(‪Reversals‬م امالقوه یما پس از یمک مریم ‪ WoW‬کمه اما روهم و‬ ‫•‬
‫مومهتوا مایم فریم ااالمر گاراه ا ز‪ ،‬شاهس زیاد ا زه‬
‫ا مز ارای شماا ج ی ااشم ‪ .‬لطااً‬ ‫گا‪ ،‬ماک‬ ‫لطاا موجه داشمته ااشمر که موارد ذکر شم ه در پاراگراو ویژگ‬
‫ی نموزش داده خواگ ش ه‬ ‫داده هش ه اه هیران هباشر ه گاه در در اای ا‬ ‫اگر گهوز موضر‬
‫ًا م ریس خواگ‬ ‫روارو خواگر شم اما ا‬ ‫شمرایط‬ ‫لطااً موجه داشمته ااشمر که مقریباً در گر درس اا چهر‬
‫گرره ه‬ ‫پازی در کهار گم رار م‬ ‫شموه و ط ا‬ ‫م‬ ‫شم ه گرچه ارشمتر جلو اروی ‪ ،‬چرزگای ارشمتری مشمی‬
‫دوره را اارگا و اارگا‬ ‫موممئله مأکر کهم که شمماا ای‬ ‫ار ای‬ ‫مواهم ارش از ای‬ ‫ها‬ ‫مام ا ممز و م‬ ‫اهاارای‬
‫گ راهر گااهطور که در درس اوی ذکر ش ه‬ ‫م‬

‫| صفحه ‪6‬‬
 ‫دره ها ‪ ،‬قله ها و ‪ CP‬ها‬
‫دگ مشماگ ه‬ ‫دره گا و له گا ( مویهگ گام و ‪ CP‬گا را هشمان م‬ ‫ار‬ ‫فرلم کوماه که چه هاوهه مااو‬ ‫ای‬
‫کهر ه‬
‫افت ‪ ،‬شماا اای که ی‬ ‫اماار ها‬ ‫هق‬ ‫ا مز ‪ ،‬ت ا م ادی گر اار در فرمز گای ا‬ ‫گر مط (‪ Level‬م متااو‬
‫اه که ی مارکز را ایواهر ه‬
‫رازم را اه‬ ‫‪ CP‬از دره ‪ /‬له اومرار مشمکل ا مز و شماا اای پرایس اکشم (حرکا‬ ‫مشمیر‬ ‫او ا‬ ‫گاگ‬
‫ا ماس مر مرم کهر ه شماا اای اه گاه ایهاا موجه کهر اما‬ ‫مواهر ارس را ار ای‬ ‫ایواهر ه مپس م‬ ‫در مت‬
‫راز را اا‬ ‫هرومته ‪ ،‬اای که ی اه که ی حرکا‬ ‫دگ ه ارای دی ن مواردی که واضم‬ ‫نن را پوشمش م‬ ‫واهر‬
‫د ز ایواهر ه‬
‫گاه که ی گای ارس ‪ CP‬هروته‬
‫دگ مشاگ ه کهر ه‬ ‫فرلم کوماه که چه هاوهه را هشان م‬ ‫ای‬
‫اگر مهطقه(زونم ارای شاا واض هروز ‪ ،‬تا الهه مری کاری که م مواهر اهعاا دگر ربر ارای مأیی ا زه‬
‫متیصم‬ ‫در گر هاودار رات‬ ‫مطوح‬ ‫محل چهر‬ ‫ا مز که در م ک‬ ‫کاری که اای اهعاا دگر ای‬ ‫اولر‬
‫اختارگا‬ ‫دارد ‪ ،‬ی ه‬ ‫کهر چون راز خاررز فرکتال‬ ‫شموی ه مام هرومز که ک اا مایم فریم را اهتیاب م‬
‫ایر مایم فریم گا هرز مشااه نهاا را خواگر یافزه‬ ‫که در ‪ 4H‬وجود دارد ‪ ،‬در‬ ‫و الیوگای‬

‫| صفحه ‪7‬‬
 ‫مواف هرومتم ‪ ،‬اگر واهره‬ ‫اا ای‬ ‫یک گهر ااشم ه م‬ ‫مواه‬ ‫م‬ ‫اه در مت‬ ‫گویه که ر مم مط‬ ‫م‬ ‫ارخ‬
‫مواه اطور م اوا و روشماه گراار اه یک شمکل اجرا شمود ‪ ،‬گرچ گهری در نن وجود ه ارده ای‬ ‫داری که م‬
‫و چشممم شمماا اه‬ ‫رممبور ااشممر ‪ ،‬ذگ‬ ‫هیاه کردن هراز دارد ‪ ،‬اهاارای‬ ‫و زمان زیادی اه چار‬ ‫فقط اه ماری‬
‫هیاه کردن ما ملکه ذگهتان شوده‬ ‫زمان زیادی اه چار‬ ‫نموزش هراز داره و م‬
‫اای اه گ شته ارگردا؟ ما نهعا که هراز داری ‪ ،‬روزگا ‪ ،‬گاته گا ‪،‬‬ ‫طوج ترضه و مقاضا ‪ ،‬چه م‬ ‫ارای یافت‬
‫ای گا!‬ ‫ماه گا ‪ ،‬حت‬
‫یااز و روشاه مر رم کهم؟‬ ‫مواهم یک ط را اه روش‬ ‫چیوهه م‬
‫کرد‪:‬‬ ‫مشی‬ ‫موان اا مر رم دو ویژگ‬ ‫ارس یک ت ا م ادی را م‬
‫راز اه راز ف ل‬ ‫خط پروگزیماله هزدیکتری‬ ‫‪1‬ه‬
‫راز از راز ف ل‬ ‫‪2‬ه خط دیستاله دورمری‬
‫در هاودار رامز ماامل شمممهما مممای‬ ‫اریم ‪ ،‬گر دو رامز امه راحت‬ ‫کمه مما امه کمار م‬ ‫امه لطف اهم یکمامور گمای‬
‫کردن رامز روی یمک هقطمهم را ارای خطوط‬ ‫(اازاری در متمامریم ر ارای مشمممی‬ ‫گومممتهم ‪ ،‬نهاما لربمل رات‬
‫اه یکامور‬ ‫کهه ه ای‬ ‫مر مرم م‬ ‫را ارا ماس پرد ارای گر مط‬ ‫مط‬ ‫تر‬ ‫پروگزیاای و دیومتای و گانهر‬
‫گا ‪ ،‬کاالگا و فارکس‬ ‫گا فقط ارای پلتارا ‪ Metatrader4‬در د مترس گومته (ارای ‪ ، CFD‬مااا ‪ ،‬شماخ‬
‫که مه‬ ‫کار م‬

‫وجود دارد کمه‬ ‫در زیر دو گزیهمه ارای مر مممرم ارس ارای یمک مهطقمه ترضمممه (‪Supply‬م پرم ا کهرم ه موا‬
‫مواهر در مر ممرم ت ا م ادی گا اه طاو پ یر ااشممر ‪ ،‬اما بل از ایهکه اه طاو پ یر ااشممر اای م‬ ‫م‬
‫را درک کرده و در نن غرر شمموی ‪ ،‬زمان زیادی را در مقاال رمماحه هاایش(چار م ای راهر و‬ ‫واهر‬ ‫رواله‬
‫را مغکر دگر ‪ ،‬اات ا اای‬ ‫هکته اومرار مام ا مز که بل از ایهکه گر اهوه‬ ‫گزاران مهاریو را ابرهر ه درک ای‬
‫ار نن مولط داشته ااشر ه‬

‫مواردی وجود دارد که می توانید در رسم خط پروگزیمال منعطف باشید‪:‬‬

‫که یک که ی ارس وجود دارده‬ ‫گهیام‬ ‫‪-‬‬
‫مواهرم خط پروگزیاای‬ ‫که که ی گای مشکرل دگه ه ارس درگم مهر ه و کوچک گوته ‪ ،‬م‬ ‫گهیام‬ ‫‪-‬‬
‫(مقاضام را اپوشاه ه‬ ‫ایه گای ااالی‬ ‫(ترضهم یا‬ ‫ایه گای پاییه‬ ‫را اه گوهه ای ر م کهرم که‬
‫| صفحه ‪8‬‬
 ‫در زیر چند نمونه برای عرضه ببینید ‪ ،‬همین قوانین در مورد تقاضا نیز صدق می کند‪.‬‬
‫ااز ‪ /‬اوته ش ن(‪Open/Close‬م که ی گای ارس‬ ‫مری‬ ‫گزیهه ‪ :1‬خط پروگزیاای در پایی‬

‫ممایه گا اوممرار درگم مهر ه و کوچک‬ ‫پوشمماه زیرا ا هه و‬ ‫را م‬ ‫گزیهه ‪ :2‬خط پروگزیاای ممایه گای زیری‬
‫گوته ه‬

‫| صفحه ‪9‬‬
 ‫کندل تکی در بیس‬

‫رایج ترین فرم های کندل استیک در ‪ CP‬ها‬

‫شوه ه‬ ‫فرا گای که ی ا ترک گوته که در ‪ CP‬گا دی ه م‬ ‫مری‬ ‫ایهاا رای‬
‫یک عدد کندل بیس ‪٪50‬‬ ‫‪.1‬‬
‫‪ Open‬و‬ ‫شممموده اگر م م اد پرمد‪/‬مرمک ار‬ ‫گر کهم ی اما ‪ Low ،Close ،Open‬و ‪ High‬م ریف م‬ ‫‪I‬ه‬
‫‪ 50٪ Close‬یا کاتر از کل مح وده که ی ااشمم (فارممله از ‪ High‬ما ‪Low‬م ‪ ،‬یک که ی ارس درهظر‬
‫شود ‪ ،‬یک مکثه‬ ‫گرفته م‬
‫شود که مر رم‬ ‫ایه ه اشته ااش ‪ ،‬مورره م‬ ‫که هاحره زون شامل یک که ی ااش و خرل‬ ‫گهیام‬ ‫‪II‬ه‬
‫گا ( ‪ Lows/Highs‬م را اپوشماه ‪ ،‬راز اغلب فقط مایه گا‬ ‫هاحره را گومترش دگرم ما ااال و پایی‬
‫را دوااره موز کرده و از نن دوااره ارمریردد ا ون ایهکه اه ارس پولبک ازه ه‬
‫مماختم شممها ممای‬ ‫که ی گای ‪ ٪50‬اه رور خودکار مو ممط ‪ Rectangle Reader indicator‬که م‬ ‫‪III‬ه‬
‫شمود ما اه وضموج از دییران‬ ‫در و مط یک که ی ارس ‪ ٪50‬کشمر ه م‬ ‫شموه ‪ ،‬یک هقطه رهی‬ ‫م‬
‫متاایز شوده‬
‫ارهرم که‬ ‫مممهماریو ا مممز ‪ ،‬ما م او ًال چهم کهم ی ارس را م‬ ‫مری‬ ‫رای‬ ‫‪2‬ه چنددین کنددل ‪ ٪50‬در بیس ‪ ،‬ای‬
‫دگه زیرا راز لگ دوا را رو اه اه خارج مروازده‬ ‫ارس را مشکرل م‬

‫‪ .3‬کندل مارابوزو‬
‫مایه ا مز و اومرار‬ ‫‪ Marubozu‬یک که ی ارس درگم مهر ه ا مز که (مقریبام فا‬ ‫الیوی که ل‬ ‫‪I‬ه‬
‫هادر گوته ه‬
‫کهرم که ا هه اومرار‬ ‫ا متااده م‬ ‫هکته مام در مورد ‪ Marubozu‬گا‪ :‬ما فقط از ‪ Marubozu‬گای‬
‫ممراه اا ا هه اوممرار ازرگه ا هه ازرگ گرگز در اازار‬ ‫ممار یا‬ ‫داره ‪ ،‬هه ‪ Marubozu‬گای‬ ‫کوچک‬
‫فکر کهر ه‬ ‫مکث ایعاد هیواگ کرد ‪ ،‬لطااً مهطق‬

‫| صفحه ‪10‬‬
‫‪ WoW‬ایعاد‬ ‫که م امال‬ ‫نهاا پس از شمکومته شم ن یک مهطقه (زونم مایم فریم ااالمر یا زماه‬ ‫‪II‬ه‬
‫اه ه‬ ‫اورار وی گوته ‪ ،‬در ‪ CP‬گا رای‬ ‫ریهالاای ر ودی‪/‬هزول‬ ‫مرشوه ‪،‬‬
‫‪ .4‬الگو های انگالفینگ‬
‫الیو گا در جاز مومهتوا ااشمه و‬ ‫ا مز ‪ ،‬اگر ای‬ ‫در ‪ CP‬گا اومرار رای‬ ‫الیوگای اهیالارهگ رم ودی و هزول‬
‫ت ا م ادی متضاد اورار دور ااش ‪ ،‬نهاا فرمز گای اا شاهس ااال گوته ه‬
‫همه کندل های بیس ‪ CP ،‬نیستند‪.‬‬

‫| صفحه ‪11‬‬
 ‫ویدیو را تماشا کنید‬
‫دگ ‪.‬‬ ‫شوه ‪ ،‬هشان م‬ ‫را که در ‪ CP‬گا یافز م‬ ‫الیوگای که ل‬ ‫مری‬ ‫وی ئو چه هاوهه از رای‬ ‫ای‬

‫| صفحه ‪12‬‬
 ‫شکاف (گپ) ها قوی ترین شکل عدم تعادل هستند‪.‬‬
‫شموه ‪،‬‬ ‫پر ها‬ ‫گد اه م های ت ا م ادی شم ی ا مز ‪ ،‬فشمار خری یا فروش نهق ر شم ی اوده که ماارشما‬
‫و ا ون حرکز راز گوممته ه گد گا‬ ‫شممکاو گا مهار خال‬ ‫را مروممازه ه ای‬ ‫گد ااال یا پایی‬ ‫اهاارای‬
‫شوه ه‬ ‫م او ًال (هه گارشهم االفارله پس از ایعاد نن پر م‬
‫موان نهاا را گم اه تهوان ماختار ت ا م ادی شم ی و‬ ‫ا مز زیرا م‬ ‫گد گای موجود در راز اومرار تال‬
‫خواگر‬ ‫که م‬ ‫مواهر نهاا را اه گر شمکل‬ ‫‪ ،‬مرس و احتاا ًال را داهومزه شماا م‬ ‫گم مصمویری از مردرگا‬
‫گومته که فشمار ترضمه ‪ /‬مقاضما نهق ر زیاد‬ ‫در هاودارگای رات‬ ‫شمکافاا مهار خال‬ ‫هیاه کهر ‪ ،‬اما در وا‬
‫را ه ارده‬ ‫م ه‬ ‫ای‬ ‫راز پر که ه (البتهمگر گپ‬ ‫را اا ااتری‬ ‫اارشا‬ ‫اوده ا ز که هتواهوته‬
‫ارالتا‬ ‫مواهرم اا ا مممتااده از ای‬ ‫کار ‪ ،‬ما م‬ ‫داریمه پس از اهعاا ای‬ ‫در اات ا هراز اه محلرل از ااال اه پایی‬
‫مواهرم یمک مریم کم خطر ‪ ،‬اما‬ ‫م‬ ‫دگرم ‪ ،‬اهماارای‬ ‫م ماملمه گران حرفمه ای و غررحرفمه ای را مشمممیر‬
‫پاداش(‪Reward‬م ااال و اا احتاای زیاد را اا مری در کهار مری رگای حرفه ای اهعاا دگرمه‬
‫که ما در‬ ‫یک مری ر غررحرفه ای (یا مازه کارم گوته ‪ ،‬د رقاً گاان کو‬ ‫راه ارای شها ای‬ ‫اده مری‬ ‫گد گا‬
‫مواهر م امله گران حرفه ای را مشیر‬ ‫خواگرمه اه یاد داشته ااشر ‪ ،‬اگر ها‬ ‫خود م‬ ‫ررو دییر م امال‬
‫محز مهاریوگای روه رمحر‬ ‫از نهاا هرومتر 😉ه گد گای حرفه ای و غررحرفه ای و ت‬ ‫دگر ‪ ،‬شماا یک‬
‫دگه ه‬ ‫شوه فررز گای زیادی را ارائه م‬ ‫ارائه م‬
‫گپ حرفه ای‬
‫ممطوج فلرد( ممط‬ ‫شممکاو گای(گدم حرفه ای واکهش گای شم ی در اراار ت ا م ادی مایم فریم ازرگتر یا‬
‫مواه محز شممرایط میتلف مثل یک‬ ‫که اه مقاومز مب یل مرشممود یا ارتکسم گوممته ه گد م‬ ‫حاایت‬
‫شمکاو حرفه ای م او ًال‬ ‫یا گر روی اد دییری ایعاد شموده دروا‬ ‫روی اد خبری ‪ ،‬فشمار خری ‪/‬فروش مازماه‬
‫افت که یک مایم فریم ازرگتر کهتری را در د مز داشمته ااشم یا یک مهطقه فلرد وی وجود‬ ‫اماار م‬ ‫زماه‬
‫مر خواگرم داشمز که پتاهومرل‬ ‫شمکاو اماار افتاد ‪ ،‬احتاا ًال ت ا م ادی در مایم فریم پایی‬ ‫داشمته ااشم ه و ت‬
‫مب یل اه یک ت ا م ادی در مایم فریم ازرگتر را خواگ ش ه‬
‫گپ غیر حرفه ای‬
‫افتم ‪ ،‬مریم رگمای غررحرفمه ای‬ ‫هوه شمممکماو م او ًال هزدیمک یما در تم ا م مادی ممایم فریم ازرگتر امامار م‬ ‫ای‬
‫دگه ‪ ،‬احتاا ًال ارا ممماس هقطه ورود در مایم فریم‬ ‫م او ًال خری خود را در ترضمممه مایم فریم ازرگتر اهعاا م‬
‫ار اه یکامور گای ماخرریه گد گای غررحرفه ای نن م امله‬ ‫روی اد خبری یا ا مترامژی مبته‬ ‫مر ‪ ،‬هوت‬ ‫پایی‬
‫زه نگاه هروممته اه داا‬ ‫ممر نهاا فریاد م‬ ‫را که از ت ا م ادی ترضممه و مقاضمما یا نهنه روه ازرگتر ار‬ ‫گراه‬
‫ارهه ه‬ ‫از اشتباه مری م‬ ‫نهاا اغلب خود را در‬ ‫اه ازه ‪ ،‬اهاارای‬ ‫م‬
‫چه ای ه که در گهیاا مشاگ ه یک گد اه یاد داشته ااشر ‪ ،‬مثالاا ارای گد رو اه ااال ز ‪ ،‬تکس نن ارای‬
‫رادر ا ز‪:‬‬ ‫گد پایی‬
‫یک گد رو اه ااال‪ ،‬در اافز (‪Context‬م یک روه رمم ودی‪ ،‬اا پولبک اه هاحره مقاضممای االقوه اه‬ ‫‪o‬‬
‫ود اال موجه در ااال‬ ‫که یک حاشره‬ ‫وجود نم ه یک فررز خری اا شاهس ااال ا زه اه شرر‬
‫وجود داشممته ااش م و ترضممه مایم فریم ااالمر کهتری را در د ممز ه اشممته ااش م یا اه نن هزدیک‬
‫هباشرمه‬
‫رازم وی و در‬ ‫از یک رال (حرکز ممری‬ ‫یک گد رو اه ااال درون ترضممه مایم فریم ااالمر‪ ،‬ا‬ ‫‪o‬‬
‫ازرگتر یک فررز خری اا شاهس کم ا زه‬ ‫اافز (‪Context‬م یک روه هزول‬
‫| صفحه ‪13‬‬
‫مواهرم اهویورمه ایارر داشته ااشر که مصویر ت ا‬ ‫ارشتری وجود دارد که م‬ ‫در مورد گد گا مطالب خرل‬
‫روی هاودار هیاه کهر ‪ ،‬کا‬ ‫‪ ،‬گد ا ممزه اه جای ایهکه اه که ی گای رهی‬ ‫م ادی ترضممه و مقاضممای هاای‬
‫در پشمز رمحهه‪ ،‬که موئوی ایعاد ای‬ ‫راز هیاه کهر و شمروه اه درک جریان ماارشما‬ ‫تار مر اه حرکا‬
‫افکار و ای ه گای پایه احتاا ًال اه شاا یک ملهیر خواگه زده‬ ‫که ی گا ز کهر ه ای‬
‫همیشیه منطقه ای را که درسیت زیر ‪ /‬بایی شیکاف اسیت ترسییم کنید ‪ ،‬نه منطقه قزل از آن‪ .‬منشی عدم تعادل‬
‫همیشه در منش شکاف است‪.‬‬

‫| صفحه ‪14‬‬