CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & TM HK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG DỰ ÁN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

TỜ TRÌNH
Về việc: Tổng kết doanh số 2013 và kế hoạch đấu thầu trong năm 2014.

Kính gửi: Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại – HK

Phòng Dự án kính gửi Ban lãnh đạo bảng tổng kết các dự án tham gia từ đầu năm như sau:
I. TỔNG KẾT DỰ ÁN NĂM 2013
Phòng dự án đã thực hiện công tác đấu thầu và thực hiện hợp đồng tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm
2013 đạt được các con số chi tiết như sau:
1 – Tính theo giá trị dự án tham gia: (giá trị tính đến chân công trình/kho bên mua đã có VAT)
+ TỔNG GIÁ TRỊ THAM DỰ THẦU: 160.178.098.096 ĐỒNG
+ TỔNG GIÁ TRỊ TRÚNG THẦU: 33.836.632.577 ĐỒNG
+ TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỢT THẦU: 110.710.993.815 ĐỒNG
+ TỔNG GIÁ TRỊ CHƯA CÓ KẾT QỦA THẦU: 15.630.471.704 ĐỒNG

2 – Tính theo số lượng dự án tham gia:

+ TỔNG SỐ DỰ ÁN ĐẤU THẦU: 37 DỰ ÁN
+ TỔNG SỐ DỰ ÁN TRÚNG THẦU: 14 DỰ ÁN
+ TỔNG SỐ DỰ ÁN TRƯỢT THẦU: 17 DỰ ÁN
+ TỔNG SỐ DỰ ÁN CHƯA CÓ KẾT QỦA THẦU: 06 DỰ ÁN
II. ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ PHÂN TÍCH
1 – Đánh giá, nhận xét:
- Dựa vào kết qủa kinh doanh của phòng dự án năm 2012 có thể thấy:
+ Phòng Dự án đã có nhiều cố gắng để duy trì và nâng cao doanh số (tăng 10 % so với năm trước)
+ Tính trên số lượng thì các dự án trúng thầu tương đối cao, điều đó cho thấy chất lượng làm dự án ngày
càng được cải thiện. Tuy nhiên, đối với các dự án lớn và phức tạp việc kết hợp với cộng tác viên chưa
mang lại hiệu qủa (tỷ lệ trúng thầu trên doanh số chưa cao).
2 – Phân tích:
A, Các dự án trượt thầu:

+ Trong các dự án trượt thầu chiếm phần lớn là do giá cao, nguyên nhân có thể:
- Đối thủ có phương án kinh doanh tốt hơn HK
- Đối thủ cố tình chào sai phương án kỹ thuật để có giá thấp
 - Do bản thân giá của HK đang cao hơn đối thủ
Một số dự án phòng Dự án đề xuất phương án kinh doanh cao để đảm bảo phương án tài chính vì lo ngại
nguồn vốn thanh toán trong nền kinh tế đang ngày càng khó khăn. Trong các dự án còn lại phương án kinh
doanh của đối thủ tốt hơn, chủ yếu về mặt chi phí, tác động đầu thực hiện.
+ Phương thức tham dự thầu của phòng dự án hiện tại là chào giá cho các nhà thầu chính như: Các nhà sản
xuất cáp, các đơn vị xây lắp… vì các gói thầu dây dẫn, cách điện và phụ kiện thường có trong cùng một
gói hoặc xây lắp đi cùng mua sắm cách điện, phụ kiện nên có một số lỗi không kiểm soát được như:
Không nộp thầu, làm sai bảo lãnh.
+ Trong năm cũng nhận thấy một số khách hàng chủ động loại HS HK về lỗi kỹ thuật như: A miền Trung
(dự án Formosa Hà Tĩnh). Ngoài ra, trong năm 2013 đã xẩy ra một trường hợp bên chuyển phát đã không
chuyển đúng giờ HS của HK.
B, Các dự án trúng thầu:
Có thể phân chia các dự án trúng thầu theo các hình thức sau:
+ Theo Tên khách hàng sử dụng:

+ Theo vùng miền :

+ Như vậy có thể thấy khách hàng chính của phòng Dự án là miền Bắc mà cụ thể là Tổng Công ty Điện
lực miền Bắc, đây là khách hàng mà HK đã có mối quan hệ lâu năm và hiện đang phát triển tốt đẹp, cần
tiếp tục duy trì và phát triển.
+ Qua đó cũng thấy, miền Trung và miền Nam vẫn là thị trường cần hướng tới trong tương lai gần nhằm
nâng cao và khẳng định vị thế của công ty trong lĩnh vực cách điện và phụ kiện.
III. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM SAU 2014
Phòng dự án có đăng ký doanh số năm sau là 40.000.000.000 đ/3 người. . Cụ thể cho các
khối đơn vị như sau :
1. Phân chia theo cấp điện áp:
+ Khối truyền tải (ĐZ 220Kv, 500kV) đăng ký 18.000.000.000 đ.
+ Khối điện lực và các đơn vị khác đăng ký (ĐZ 110kV, 220kV): 22.000.000.000 đ.
2. Phân chia theo vùng miền:
+ Miền Bắc : 18.000.000.000đ
+ Miền Trung : 10.000.000.000đ
+ Miền Nam : 12.000.000.000đ:
Doanh số các dự án từng vùng miền có thể bù đắp sang nhau phụ thuộc vào thời gian và nhân lực
để thực hiện, nên tổng doanh số đăng ký là: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỉ đồng).
IV. ĐỀ XUẤT NĂM SAU 2014
- Nhân sự: Đề nghị tuyển nhân sự bù đắp kịp thời sự thiếu hụt trong giai đoạn biến động.

PTP.PHÒNG DỰ ÁN

Nguyễn Nghĩa Sơn