SINGAPORE AICE GROUP DOCUMENT

新加坡艾雪集团文件

Date 日期： 21/04/2023

No.文件 FFA-003/203
号：
TO 给 : 艾 雪 财 务 中 心 Doc 文件类别：通知

Subject 标题：往来业务及费用报销规范通知
Message 内 容 ： 见 下 文

为了简化业务流程提高工作效率，同时做好各部门的预算管
控工作，通知如下：

1 、应付往来：

—— 应 付 往 来 入 账

财务在入账之前必须认真核对发票信息与已签订执行的
合同是否一致，包括供应商名称、单价、数量、金额是否正确。
如存在错误及时退回业务部门进行改正。

—— 往来付款

财 务 依 据 业 务 部 门 提 交 的 付 款 单 进 行 审 核 ， 首 先 核 对 NC
系统应付账款挂账余额，保证付款金额不能大于挂账金额（预
付款除外）；其次核对供应商名称以及账号信息，各项核对无
误后才能办理付款。

以上应付往来入账和付款一定要符合审批流程。

2 、费用报销：

针对有合同的费用报销单，首先要与合同内容进行核对是否
一致，包括费用内容、发票、金额等是否正确，并且审核报销
金额是否与合同金额一致以及当前是否已经到合同付款期限，
其次报销标准是否符合集团相关制度要求。如当月资金紧张付

1
款金额较大可以先挂账处理，资金到位后再付款。

针对报销的个人业务依据集团制度的规定如审核无误应及
时报销付款，保证费用入账月份与业务部门提交单据月份相符，
如存在错误退回报销人员修改。

所 有 公 司 需 要 在 5 月 18 号 之 前 将 以 前 月 份 的 所 有 凭 证 装 订
归档，并且必须用附件统一的往来付款以及费用报销模板。

本通知从5 月1 日起正式执行。

特此通知

附件：费用报销模板

Draft 起 草 ： 付 蓉 Verify 审核：

Approval 审 批 ： 刘 胜 利
CC/BCC 抄 报 / 抄送：
付款单模板