Cố Vấn Cntt 2022 Mở Khóa Thành Công Trong

Machine Translated by Google
MỞ KHÓA THÀNH CÔNG TRONG

CỐ VẤN CNTT 2022
TIỀN THÔNG MINH

HƯỚNG DẪN CNTT ĐẦY ĐỦ
MÔ HÌNH GIAO DỊCH NGÀY
Thị trường luôn dạy bạn điều gì đó,

vì vậy hãy là học trò của trò chơi.
-ICT
bởi LumiTraders
Bản quyền © 2023 của LumiTraders
Đã đăng ký Bản quyền.
Tiêu đề: Mở khóa thành công trong lĩnh vực CNTT-TT 2022 Chương trình cố vấn: Hướng dẫn về tiền thông minh cho Ngày CNTT toàn diện
Mô hình giao dịch của LumiTraders
Không phần nào của cuốn sách này được phép sao chép, lưu trữ trong hệ thống truy xuất hoặc truyền dưới bất kỳ
hình thức hoặc phương tiện nào, điện tử, cơ khí, sao chụp, ghi âm hoặc cách khác mà không có sự cho phép trước
bằng văn bản của nhà xuất bản, ngoại trừ những trích dẫn ngắn gọn được thể hiện trong các đánh giá phê bình và
một số mục đích sử dụng phi thương mại khác được luật bản quyền cho phép.
Để được cấp phép, vui lòng liên hệ:
LumiNhà giao dịch
Twitter: @LumiTraders
www. LumiTraders.com
info@lumitraders.com
Xuất bản bởi LumiTraders
Ấn bản đầu tiên: 2023
Mã số: 9798862884296
Thiết kế và sắp chữ: Darya Filipenka
Biên tập: Elisabeth Morgan Thompson
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp trong cuốn sách này chỉ nhằm mục đích giáo dục và thông
tin. Nó không nhằm mục đích thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp. Tác giả và nhà xuất bản từ chối mọi trách nhiệm
pháp lý đối với mọi quyết định được đưa ra dựa trên thông tin được cung cấp trong cuốn sách này.
Thông tin và khái niệm được trình bày trong cuốn sách này chỉ là cách giải thích của tôi về các khái niệm CNTT
(Nhà giao dịch vòng tròn bên trong), vốn được tác giả và tạo ra bởi Michael J. Huddleston (Nhà giao dịch vòng tròn
bên trong). Điều quan trọng cần làm rõ là tôi không khẳng định quyền sở hữu những khái niệm này và công nhận Michael
J. Huddleston là nguồn gốc của chúng. Khái niệm SMC (Khái niệm tiền thông minh) và CNTT là đồng nghĩa và có nguồn gốc
từ cùng một tác giả, Michael J. Huddleston.
Mở khóa thành công trong

Cố vấn CNTT 2022:
Tiền thông minh

Hướng dẫn về CNTT đầy đủ
Mô hình giao dịch trong
ngày của LumiTraders
Mục lục
Tuyên bố từ chối trách nhiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Thuật ngữ chung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Chương 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . số 8
Giới thiệu về Giao dịch trong ngày và Hành động giá

Chương 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Các yếu tố để thiết lập giao dịch

Chương 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Giới thiệu về tính thanh khoản trong giao dịch

Chương 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Thay đổi cơ cấu thị trường
Chương 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Mức cao và mức thấp trong phiên London có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị
như thế nào
Chương 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Luồng lệnh trong ngày và hiểu phạm vi hàng ngày

Chương 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Mẫu ba ổ đĩa
Chương 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Giao dịch buổi sáng và định vị

Chương 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Mô hình hiệu quả thị trường và dòng lệnh thể chế

Chương 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Khoảng cách giá trị hợp lý
Chương 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Khu vực giết người và phiên CNTT
Chương 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Rào cản xu hướng và hợp nhất hàng ngày

Chương 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Sức mạnh của 3 & Cơ hội họp của Thủ tướng New York
Chương 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Triển khai các sự kiện Lịch kinh tế với Chương mở
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Cơ cấu thị trường dành cho kỹ thuật viên chính xác

Chương 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Nhiều thiết lập bên trong phiên giao dịch

Chương 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Mối quan hệ liên thị trường & Phân tích liên thị trường
Chương 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
242 FOMC, Nghiên cứu NFP
Chương 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Sơ đồ mô hình
Chương 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Lý thuyết tái cân bằng hàng ngày Chương
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 Xem
Giá với Nhận thức Thể chế Chương
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Quy tắc
giao dịch phạm vi chung Chương
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Khoảng cách mở tuần/ngày mới (NWOG/NDOG)

Chương 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Thanh khoản vô hiệu và định giá hợp lý

Chương 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Cách sử dụng ngày trong tuần và thời gian trong ngày

Chương 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Mẫu Hàng Ngày Chương
27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Ngày hôm trước Cao và Thấp như một nhóm thanh khoản
Chương 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Giờ Hoạt Động Chương
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 Nội
dung cốt lõi – Các loại khối CNTT Chương
30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 Khoảng
trống đột phá và Mảng PD tái cân bằng được phân phối lại Chương
31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 Các
đại lý ngân hàng trung ương Chương
32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Thiết lập giao dịch trong ngày có xác suất cao
Chương 33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Ca làm việc hàng quý & Phạm vi dữ liệu IPDA

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Nội dung của cuốn sách này chỉ nhằm mục đích giáo dục. Cuốn sách này không cung cấp lời khuyên
tài chính cũng như không đưa ra bất kỳ khuyến nghị cụ thể nào cho các quyết định tài chính.
Thông tin và khái niệm được trình bày trong cuốn sách này chỉ là cách giải thích của tôi về các
khái niệm CNTT (Nhà giao dịch vòng tròn bên trong), vốn được tác giả và tạo ra bởi Michael J.
Huddleston (Nhà giao dịch vòng tròn bên trong).
Để hiểu toàn diện và chi tiết hơn về các khái niệm này, độc giả nên tham khảo tác phẩm gốc của
Michael J. Huddleston có trên kênh YouTube của anh ấy (The Inner Circle Trader) và Twitter.
Các khái niệm được thảo luận trong cuốn sách này cũng có thể được dạy ở nơi khác và có thể có
được đặt những cái tên khác nhau.
Điều quan trọng cần làm rõ là tôi không khẳng định quyền sở hữu những khái niệm này và công nhận
Michael J. Huddleston là nguồn gốc của chúng. Khái niệm SMC (Khái niệm tiền thông minh) và CNTT là
đồng nghĩa và có nguồn gốc từ cùng một tác giả, Michael J. Huddleston.
Người đọc được khuyến khích đưa ra phán đoán của riêng mình và tìm kiếm lời khuyên tài chính
chuyên nghiệp khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch. Tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành
động hoặc quyết định tài chính nào do độc giả đưa ra dựa trên thông tin trong tài liệu này. Mục đích
của tôi chỉ là cung cấp những hiểu biết sâu sắc và quan điểm mang tính giáo dục về những khái niệm
này và mọi việc triển khai những ý tưởng này đều được thực hiện theo quyết định riêng và rủi ro của
người đọc.
Mở khóa thành công trong lĩnh vực CNTT 2022 Sự cố vấn của Darya Filipenka
Biên tập bởi Elisabeth Morgan Thompson
3
Giới thiệu
Tên tôi là Darya. Tôi giới thiệu cộng đồng LumiTraders. Được truyền cảm hứng từ Michael, tôi đã quyết
định chia sẻ kiến thức của mình và cố gắng hết sức để giúp đơn giản hóa các khái niệm CNTT cho những nhà
giao dịch mới hơn.
Michael Huddleston, còn được gọi là Inner Circle Trader, là một nhà giao dịch ngoại hối huyền thoại,
“cha đẻ của tiền thông minh” và là người đề xướng “thuyết âm mưu” cho rằng thị trường giao dịch không tự do
và mọi giá đều được kiểm soát bởi nhà tạo lập thị trường.
Với kiến thức phong phú trải dài 33 chương khai sáng, cuốn sách này là của bạn
lộ trình trở thành một nhà giao dịch hiểu biết.
Trong cuốn sách hướng dẫn sâu rộng này, bạn sẽ bắt tay vào cuộc hành trình đi sâu vào trọng tâm của
giao dịch, từ các khái niệm cơ bản đến chiến lược nâng cao được các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm sử
dụng. Từng chương một, bạn sẽ khám phá được chìa khóa sau
khu vực:
• Chương 1 đến 3 cung cấp nền tảng vững chắc, giới thiệu cho bạn giao dịch trong ngày, hành động giá,
các yếu tố thiết lập giao dịch và khái niệm quan trọng về tính thanh khoản trong giao dịch.
• Các chương từ 4 đến 11 đi sâu vào các sắc thái của cấu trúc thị trường, thông tin chi tiết về phiên
London, phân tích dòng lệnh và các mô hình giao dịch khác nhau như Mô hình ba xu hướng và Khu vực
tiêu diệt CNTT.
• Chương 12 đến 15 tập trung vào các thành kiến hàng ngày, các rào cản hợp nhất, kinh tế
sự kiện lịch và kỹ thuật cấu trúc thị trường chính xác.
• Chương 16 đến 22 tiết lộ nhiều thiết lập trong phiên giao dịch, mối quan hệ giữa các thị trường và
tác động của các sự kiện lớn như FOMC và NFP đối với các quyết định giao dịch của bạn.
• Chương 23 đến 30 giới thiệu cho bạn các chiến lược liên quan đến việc mở cửa tuần/ngày mới, khoảng
trống thanh khoản và sử dụng quan điểm tổ chức trong giao dịch của bạn.
• Chương 31 đến 33 đưa bạn đến một cấp độ cao hơn nữa, thảo luận về phạm vi giao dịch của ngân hàng
trung ương, thiết lập giao dịch trong ngày có xác suất cao và sự thay đổi hàng quý
Xuyên suốt cuốn sách này, bạn cũng sẽ tìm thấy những hiểu biết sâu sắc có giá trị về việc sử dụng các
kỹ thuật khác nhau, từ các sự kiện lịch kinh tế và các mẫu hàng ngày đến nhận thức về thể chế và các loại
khối nội dung cốt lõi.
Với mỗi chương được xây dựng dựa trên kiến thức thu được ở chương trước, bạn sẽ dần dần trở nên thành
thạo trong việc điều hướng sự phức tạp của giao dịch trong ngày.
4
Khi đọc đến chương cuối cùng, bạn sẽ hiểu rõ về cách đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt, quản
lý rủi ro hiệu quả và tận dụng các cơ hội trong thế giới thị trường tài chính không ngừng phát
triển.
“Khai phá thành công trong chương trình cố vấn về CNTT-TT 2022: Hướng dẫn về tiền thông minh
cho mô hình giao dịch toàn ngày về CNTT-TT của LumiTraders” không chỉ là một cuốn sách; đó là
người cố vấn của bạn, hướng dẫn bạn vượt qua mê cung của các khái niệm giao dịch tiền thông minh
và trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để vượt trội trong lĩnh vực năng động
này. Cho dù bạn là người mới bắt đầu hành trình giao dịch hay một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm
đang tìm cách tinh chỉnh chiến lược của mình thì hướng dẫn này là nguồn tài nguyên vô giá giúp
bạn điều hướng thị trường một cách tự tin và chính xác.
Đến cuối cuốn sách này, bạn sẽ có nền tảng vững chắc về khái niệm Nhà giao dịch vòng tròn
bên trong và được trang bị kiến thức cũng như kỹ năng cần thiết để điều hướng thế giới phức tạp
của phân tích dòng lệnh tổ chức và đạt được các mục tiêu tài chính của mình.
Cho dù bạn đang giao dịch để kiếm thu nhập, tăng trưởng hay đầu cơ, cuốn sách này sẽ cung cấp
cho bạn những công cụ cần thiết để thành công trong thế giới Giao dịch Vòng tròn Nội tâm. Bắt
đầu nào!
5
Thuật ngữ chung

AD (A/D) -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tích lũy và/hoặc phân phối
ADR -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phạm vi trung bình hàng ngày

AKZ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khu giết người châu Á
AMD -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tích lũy, thao túng, phân phối

BB - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khối ngắt
ĐƯỢC -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hòa vốn
BG -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Breakaway Gap
BISI -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mất cân bằng bên mua Sự kém hiệu quả của bên bán
BMS -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phá vỡ cấu trúc thị trường
BoS -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phá vỡ cấu trúc
BPR -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phạm vi giá cân bằng
BSL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thanh khoản bên mua
CE -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hậu quả là sự xâm lấn
CBDR -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phạm vi đại lý của Ngân hàng Trung ương

Đ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giải ngân
DH/DL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mức cao hàng ngày / Mức thấp hàng ngày
DOL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vẽ về thanh khoản
EQH/EQL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mức cao bằng nhau / Mức thấp bằng nhau
FVG -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khoảng cách giá trị hợp lý
HH -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cao hơn Cao
HL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cao hơn Thấp
HOD -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cao điểm trong ngày
CÁCH -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cao điểm trong tuần
HRLR -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thanh khoản kháng cự cao
HTF -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khung thời gian cao hơn

IFVG -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Đảo ngược FVG
IOF -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dòng lệnh thể chế
IOFED -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Diễn tập nhập lệnh dòng lệnh thể chế
IPDA -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thuật toán phân phối giá liên ngân hàng
ITH -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trung cấp Cao

ITL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thấp trung hạn
KZ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khu tiêu diệt
LC -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - London Đóng
LCKZ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - London Đóng khu vực tiêu diệt
LH -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thấp Cao
LL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thấp Thấp
LO -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - London Open
LOD -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thấp trong ngày

THẤP -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thấp nhất trong tuần
LOKZ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khu tiêu diệt mở London
LRLR -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thanh khoản kháng cự thấp

LTF -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khung thời gian thấp hơn
6
LTH -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cao dài hạn
LTL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mức thấp dài hạn
LQ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thanh khoản
LV -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thanh khoản vô hiệu
MB -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khối giảm thiểu
MG -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khoảng cách đo
MM -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nhà tạo lập thị trường
MS -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cấu trúc thị trường
MMXM -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mô hình mua/bán của nhà tạo lập thị trường

MSS -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chuyển dịch cơ cấu thị trường
MT -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ngưỡng trung bình
NDOG -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khai Trương Ngày Mới
NFP -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp
NMO -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giá mở cửa nửa đêm NY
NYO -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - New York Mở rộng
NYOKZ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khu tiêu diệt mở New York
NWOG -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khoảng cách khai mạc tuần mới

OB -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khối đơn hàng
CỦA -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Luồng đặt hàng
OP -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giá mở cửa
OTE -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tham gia giao dịch tối ưu

PA -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hành động giá
PDH -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mức cao ngày hôm trước
PDL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mức thấp ngày hôm trước
PO3 -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sức mạnh của ba
RB -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khối từ chối
RDRB -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Đã phân phối lại mảng PD đã cân bằng lại
RR (R/R, R:R) -- - - - - - - - - - - - - - - - Tỷ lệ Rủi ro/Phần thưởng hoặc tỷ lệ Phần thưởng/Rủi ro
RHO -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Trở về nơi xuất xứ hoặc trở về OB

SB -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viên Đạn Bạc
SIBI -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mất cân bằng bên bán Sự kém hiệu quả của bên mua
S&D -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Truy tìm và tiêu diệt
SH -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Xoay cao
SL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dừng lỗ
SMT -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Công cụ kiếm tiền thông minh
SMT DIV -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phân kỳ SMT
STH -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cao ngắn hạn

STL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thấp ngắn hạn
TA (T/A) -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phân tích kỹ thuật

TF -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khung thời gian
TP -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Chốt lời
TS -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Canh Rùa
TZ -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Múi giờ
VI -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mất cân bằng âm lượng
7
Chương 1
Giới thiệu về Giao dịch trong ngày và Hành động giá
Giao dịch trong ngày, còn được gọi là giao dịch trong ngày, liên quan đến việc mua và bán các
công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch. Không giống như giao dịch vị thế dài hạn, giao dịch
trong ngày tập trung vào việc tận dụng sự biến động giá ngắn hạn để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.
Tại sao chọn giao dịch trong ngày thay vì các phong cách giao dịch khác? Dưới đây là một số lợi
thế cần xem xét:
1. Ra quyết định nhanh chóng: Nhà giao dịch trong ngày có thể đưa ra quyết định nhanh chóng dựa
trên dữ liệu thị trường theo thời gian thực. Điều này cho phép họ tận dụng các biến động thị
trường ngắn hạn và có khả năng tạo ra lợi nhuận trong một ngày giao dịch.
2. Tính linh hoạt: Giao dịch trong ngày mang lại sự linh hoạt về cam kết thời gian. Là một nhà
giao dịch trong ngày, bạn có thể chọn giờ phù hợp với lịch trình của mình mà vẫn tích cực
tham gia thị trường.
3. Yêu cầu về vốn thấp hơn: Giao dịch trong ngày có thể được thực hiện với số vốn nhỏ hơn so với
giao dịch vị thế dài hạn. Điều này đặc biệt đúng khi giao dịch tài khoản vi mô hoặc sử dụng
các sản phẩm có đòn bẩy như CFD.
Cách tiếp cận tài khoản demo
Một trong những khía cạnh quan trọng để trở thành một nhà giao dịch thành công là tích lũy kinh
nghiệm và mài giũa kỹ năng của bạn. Đây là lúc tài khoản demo có thể cực kỳ có giá trị. Tài khoản
demo cho phép bạn giao dịch trong môi trường mô phỏng bằng tiền ảo, cung cấp 8
bạn có cơ hội không rủi ro để thực hành các chiến lược giao dịch và làm quen với nền tảng này.
Khi sử dụng tài khoản demo, bạn có cơ hội tìm hiểu và áp dụng các khái niệm phân tích mà
không phải chịu áp lực về rủi ro tài chính thực sự. Điều này có thể giúp bạn phát triển nền
tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc mà cuối cùng sẽ giúp bạn trở thành nhà giao dịch giỏi hơn.
Một số nhà giao dịch có thể cảm thấy choáng ngợp trước lượng thông tin khổng lồ có sẵn cho
họ. Tài khoản demo cho phép bạn tập trung vào các mô hình hoặc khái niệm giao dịch cụ thể,
giúp bạn tránh bị tê liệt trong phân tích và cho phép bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Tại sao một số nhà giao dịch gặp khó khăn với giao dịch demo
Mặc dù giao dịch demo mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải không có thách thức.
Hiểu được những thách thức này có thể giúp bạn điều hướng chúng một cách hiệu quả và tận dụng
tối đa trải nghiệm giao dịch demo của mình.
Một thách thức chung mà các nhà giao dịch phải đối mặt khi sử dụng tài khoản demo là duy
trì kỷ luật. Điều quan trọng là phải coi tài khoản demo của bạn như thể đó là tài khoản trực
tiếp, tuân theo kế hoạch giao dịch và tuân thủ các chiến lược của bạn. Kỷ luật này sẽ được áp
dụng vào giao dịch trực tiếp và góp phần vào thành công lâu dài của bạn.
Một thách thức khác là sự cám dỗ lao vào giao dịch trực tiếp mà không thực hành và chuẩn
bị đầy đủ. Tài khoản demo cho phép bạn tích lũy kinh nghiệm và xây dựng sự tự tin trước khi
mạo hiểm với tiền thật. Điều quan trọng là dành thời gian để tìm hiểu và hiểu các khái niệm và
chiến lược trước khi chuyển sang giao dịch trực tiếp.
Một số nhà giao dịch có thể đặt câu hỏi về tính hiệu quả của giao dịch demo, tin rằng các
kỹ năng và chiến lược học được trong môi trường mô phỏng có thể không phù hợp với giao dịch
trực tiếp. Tuy nhiên, sự hoài nghi này có thể được giải quyết bằng cách hiểu mục đích và cách
tiếp cận giao dịch demo.
Giao dịch demo cho phép bạn kiểm tra và tinh chỉnh chiến lược giao dịch của mình trong môi
trường được kiểm soát. Bằng cách liên tục đạt được kết quả tích cực trong các giao dịch demo,
bạn có thể tự tin vào khả năng của mình và tăng khả năng thành công trong giao dịch thực.
9
Điều quan trọng cần nhớ là mục tiêu chính của giao dịch demo không phải là kiếm tiền mà là học hỏi
và thực hành. Lợi nhuận hoặc thua lỗ bạn kiếm được trong tài khoản demo có thể không phản ánh chính
xác những gì bạn sẽ trải qua trong tài khoản trực tiếp.
Thay vào đó, hãy tập trung vào việc hoàn thiện các kỹ năng và chiến lược của bạn. Để tận dụng tối đa
trải nghiệm giao dịch demo của bạn, điều quan trọng là bạn phải tiếp cận nó với cam kết học hỏi và làm
theo hướng dẫn.
Hãy chú ý đến các khái niệm và chiến lược được dạy và cố gắng hiểu chúng một cách trực quan. Tránh
phân tích quá phức tạp và tập trung vào các cấp độ và chỉ số chính có ý nghĩa đối với bạn. Đơn giản
hóa cách tiếp cận của bạn có thể dẫn đến việc ra quyết định tốt hơn.
Hãy nhớ rằng giao dịch demo là bước đệm để giao dịch trực tiếp. Hãy tận dụng cơ hội này để dần dần
xây dựng các kỹ năng và sự tự tin của bạn, giống như cách bạn tiến bộ qua các cấp học khác nhau. Với
thời gian và nỗ lực nhất quán, bạn có thể phát triển các kỹ năng cần thiết để giao dịch thành công
trên tài khoản trực tiếp.
Hãy nhớ rằng, luyện tập tạo nên sự hoàn hảo và giao dịch demo cung cấp nền tảng hoàn hảo cho việc
luyện tập đó.
Ưu điểm của giao dịch ngắn hạn
Giao dịch ngắn hạn, còn được gọi là giao dịch trong ngày, liên quan đến việc thực hiện nhanh chóng
quyết định và tận dụng các cơ hội thị trường ngắn hạn.
Một trong những lợi thế chính của giao dịch trong ngày là khả năng tận dụng các thiết lập thường
xuyên. Không giống như các khung thời gian dài hơn, nơi mà việc thiết lập có thể khan hiếm, giao dịch
trong ngày mang lại nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch xác định các giao dịch tiềm năng. ICT nhấn mạnh
rằng bằng cách học cách lấy 5 tay cầm (thước đo biến động giá) ra khỏi thị trường như E-mini S&P, các
nhà giao dịch có thể dần dần xây dựng kỹ năng giao dịch và lợi nhuận của mình.
Ngoài ra, ông nhấn mạnh khả năng tiếp cận giao dịch trong ngày. Ngay cả khi các nhà giao dịch
không có vốn để giao dịch các hợp đồng quy mô lớn, họ vẫn có thể chọn tài khoản vi mô. Tính linh hoạt
này cho phép các nhà giao dịch bắt đầu với mức ký quỹ ban đầu nhỏ hơn và dần dần mở rộng quy mô hoạt
động giao dịch của mình.
Áp dụng kỹ thuật giao dịch trong ngày vào các khung thời gian khác nhau
Kỹ thuật giao dịch trong ngày có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, giúp nhà
giao dịch linh hoạt điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau.
Mặc dù ICT chủ yếu tập trung vào giao dịch trong ngày nhưng anh ấy đảm bảo với chúng tôi rằng các khái
niệm anh ấy dạy có thể được mở rộng theo các khung thời gian dài hơn. ICT nhấn mạnh tầm quan trọng của
việc hiểu rõ các khái niệm mà ông dạy một cách trực quan, cho phép các nhà giao dịch đơn giản hóa việc
phân tích của họ và tập trung vào các yếu tố chính có ý nghĩa.
10
Cải thiện sự hiểu biết về hành động giá
Mục tiêu cuối cùng của chương trình cố vấn này là nâng cao hiểu biết của chúng ta về hành động giá.
ICT đảm bảo với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ tìm hiểu các khái niệm lặp lại thường xuyên trên thị trường,
cho phép chúng tôi xác định các thiết lập có đặc điểm chung. Mặc dù các thiết lập có thể không giống nhau
nhưng ICT khuyến khích chúng ta tin tưởng vào sự quen thuộc của mình với các mẫu tương tự.
Điều quan trọng cần lưu ý là hoạt động cố vấn này không nhằm mục đích cung cấp các thiết lập giao dịch.
Thay vào đó, CNTT sẽ thu hút sự chú ý của chúng ta đến các thiết lập tiềm năng trước khi chúng xảy ra, cho
phép chúng ta nghiên cứu chúng và áp dụng các khái niệm mà chúng dạy. Cách tiếp cận này nhấn mạnh tầm quan
trọng của kỷ luật và trách nhiệm cá nhân trong giao dịch.
Trong suốt quá trình hướng dẫn này, CNTT nhằm mục đích hướng dẫn chúng ta từ những người khao khát trở
thành những người học có tổ chức. Bằng cách làm theo quy trình và cống hiến hết mình cho việc học hỏi,
chúng ta có thể tiến bộ từ việc hiểu các khái niệm đến thực hiện chúng một cách hiệu quả và trở thành người
kiếm tiền trong thế giới giao dịch.
Kỳ vọng thực tế và sự phát triển cá nhân
Giao dịch là một trải nghiệm cá nhân và độc đáo, đòi hỏi các cá nhân phải phát triển và trải qua quá
trình học hỏi. Điều quan trọng là phải quản lý kỳ vọng của bạn và hiểu rằng việc trở thành một nhà giao
dịch thành công cần có thời gian và công sức. Với tư cách là người cố vấn của chúng tôi, ICT không thể đẩy
nhanh quá trình này cho chúng tôi, nhưng ông ấy rất lạc quan về tiềm năng của chúng tôi.
Điều quan trọng cần nhận ra là không phải ai cũng có thể thực hiện hiệu quả các chiến lược và kỹ thuật
mà CNTT dạy. Một số cá nhân có thể cố gắng đi đường tắt hoặc tin rằng một số bước nhất định là không cần
thiết. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng việc không tuân theo các hành động được khuyến nghị có
thể dẫn đến kết quả giảm sút.
Hãy nhớ rằng, giao dịch vừa là điều dễ dàng nhất, vừa là điều khó khăn nhất mà bạn từng làm. Nó đòi
hỏi sự cống hiến, kỷ luật và sẵn sàng học hỏi và thích nghi.
Cam kết và Kỷ luật trong Giao dịch
Trong thế giới giao dịch, sự cam kết và kỷ luật là những yếu tố then chốt có thể
ảnh hưởng tới sự thành công của bạn.
Khi tốt nghiệp Đại học, bạn đã thể hiện được khả năng hiểu những ý tưởng phức tạp và làm theo hướng
dẫn. Mức độ kỷ luật và cam kết tương tự được yêu cầu trong giao dịch. Điều quan trọng là tiếp cận giao dịch
với tư duy không ngừng học hỏi, thực hành và tuân thủ các nguyên tắc đã được dạy.
ICT đề cập đến khái niệm “tê liệt phân tích” và nó có thể cản trở quá trình ra quyết định của nhà giao
dịch như thế nào. Đây là thách thức chung mà nhiều nhà giao dịch phải đối mặt, đặc biệt là những người mới
bắt đầu. Để khắc phục điều này, điều quan trọng là phải làm theo hướng dẫn
11
và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Giao dịch không phải là thứ có thể được tiếp cận một cách ngẫu nhiên. Nó đòi hỏi sự tập
trung, chú ý và khả năng sắp xếp thời gian một cách hiệu quả. Hiểu được những thách thức trong
việc cân bằng giao dịch với các trách nhiệm khác sẽ giúp bạn phát triển các chiến lược để quản
lý thời gian hiệu quả và đảm bảo rằng bạn có thể cam kết hoàn toàn với hành trình giao dịch
của mình.
Để thành công trong giao dịch, kỷ luật và sự cam kết là điều tối quan trọng. CNTT nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng những khía cạnh sắc bén của kiến thức và công cụ được
cung cấp. Điều này như một lời nhắc nhở rằng giao dịch không phải là một trò chơi hay một sở
thích mà là một nỗ lực nghiêm túc đòi hỏi kỷ luật và trách nhiệm.
12
chương 2
Các yếu tố để thiết lập giao dịch
Hợp đồng vi mô cho phép các nhà giao dịch giao dịch với số vốn nhỏ hơn, khiến nó trở nên dễ dàng hơn.
dễ tiếp cận hơn đối với những người không có đủ nguồn lực để giao dịch các hợp đồng đầy đủ.
Trong bối cảnh giao dịch chỉ số tương lai, hợp đồng vi mô có thể là một công cụ tuyệt vời.
điểm khởi đầu để mài giũa kỹ năng giao dịch của bạn và tích lũy kinh nghiệm trên thị trường.
Mặc dù có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau nhưng điều quan trọng cần lưu ý là chương trình hướng
dẫn này sẽ không tập trung vào các chiến lược giao dịch tần suất cao. Thay vào đó, chúng ta sẽ khám phá
một cách tiếp cận toàn diện hơn đối với giao dịch chỉ số tương lai, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
hiểu cấu trúc thị trường, xác định các thiết lập và thực hiện giao dịch một cách chính xác.
Hãy nhớ rằng, khi chúng ta tiến bộ thông qua chương trình hướng dẫn này, điều quan trọng là phải tham
gia vào quá trình kiểm tra ngược và thử và sai để hoàn thiện kỹ năng giao dịch của bạn. Tính nhất quán và
khả năng tìm ra những động thái có lợi trên thị trường là những mục tiêu chính cần phấn đấu. Vì vậy, hãy
cùng đi sâu vào thế giới giao dịch chỉ số tương lai và khám phá những cơ hội thú vị mà nó mang lại!
13
Phân tích chuyển động của nến hàng tuần và mức cao/thấp dao động
Chuyển động nến hàng tuần có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về xu hướng thị trường và giúp
các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Dưới đây là một số điểm chính cần xem xét:
1. Nền tảng của mô hình giao dịch: Chuyển động nến hàng tuần tạo thành nền tảng của mô hình giao
dịch. Chúng ta cần hiểu rõ ràng về những gì chúng ta đang tìm kiếm để xác định các thiết lập
có lợi nhuận. Mục tiêu là tìm các thiết lập không bị giới hạn ở những biến động giá nhỏ nhưng
có tiềm năng thu được lợi nhuận lớn hơn.
2. Tư duy độc lập: Chúng ta nên hướng tới phát triển tư duy độc lập và không dựa vào hệ thống hộp
đen hoặc dịch vụ tín hiệu. Bằng cách hiểu các quy tắc và quy trình phân tích chuyển động của
nến hàng tuần, chúng ta có thể tự chủ và đưa ra quyết định giao dịch dựa trên phân tích của
chính mình.
3. Biểu đồ rõ ràng và chính xác: Phân tích chuyển động của nến hàng tuần cho phép chúng ta có các
biểu đồ rõ ràng và chính xác, không bị nhiễu và biến dạng không cần thiết.
Hiểu các mức cao và thấp của dao động trên biểu đồ hàng ngày
Các mức đỉnh và đáy dao động trên biểu đồ hàng ngày là những chỉ báo quan trọng giúp chúng ta xác
định các điểm đảo chiều tiềm năng và xác định độ mạnh của xu hướng. Dưới đây là một số điểm chính cần
hiểu:
1. Định giá mất cân bằng và hiệu quả: Các mức cao và thấp dao động thể hiện các khu vực mất cân
bằng trên thị trường. Swing High xảy ra khi giá đạt đến đỉnh và bắt đầu giảm, cho thấy khả năng
đảo ngược xu hướng tăng.
Ngược lại, mức dao động thấp xảy ra khi giá chạm đáy và bắt đầu tăng, cho thấy khả năng đảo
chiều khỏi xu hướng giảm. Những sự mất cân bằng này cần được thuật toán định giá và đặt trước
một cách hiệu quả.
2. Độ chính xác và phân phối: Các mức dao động cao và thấp thể hiện độ chính xác và phân phối trong
biến động giá. Phạm vi từ cao đến thấp của mỗi ngọn nến thể hiện sự dịch chuyển giá không hiệu
quả.
3. Học hỏi từ những sai lầm: Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng không phải lúc nào chúng ta
cũng đưa ra những quyết định hoàn hảo. Sẽ có lúc giao dịch bị bỏ dở hoặc mắc sai lầm. Tuy
nhiên, bằng cách liên tục phân tích các đỉnh và đáy của dao động và học hỏi từ kinh nghiệm
trong quá khứ, các nhà giao dịch có thể cải thiện quá trình ra quyết định và tăng cơ hội thành
công.
14
Cách sử dụng chuyển động nến hàng tuần và mức cao/thấp dao động trong
các quyết định giao dịch
Bây giờ chúng ta đã hiểu tầm quan trọng của chuyển động nến hàng tuần và mức đỉnh/thấp dao động, hãy
khám phá cách sử dụng các chỉ báo này để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Dưới đây là một số chiến
lược cần xem xét:
1. Xác định các điểm đảo chiều: Bằng cách phân tích các mức cao/thấp của dao động, chúng ta có thể
xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trên thị trường. Điều này có thể giúp họ xác định thời điểm
tham gia hoặc thoát giao dịch, tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận của họ.
2. Xác nhận xu hướng thị trường: Nến hàng tuần có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng chung của
thị trường. Bằng cách phân tích kích thước, hướng của nến hàng tuần, chúng ta có thể xác nhận
thị trường đang tăng hay giảm. Thông tin này có thể hướng dẫn các quyết định giao dịch của họ và
giúp họ phù hợp với xu hướng hiện hành.
3. Đặt mức dừng lỗ và chốt lãi: Các mức cao và thấp nhất có thể được sử dụng để đặt mức dừng lỗ và
chốt lãi hiệu quả. Các nhà giao dịch có thể đặt lệnh dừng lỗ trên mức cao nhất trong xu hướng
giảm và dưới mức thấp nhất trong xu hướng tăng. Điều này giúp giảm thiểu tổn thất và bảo vệ lợi
nhuận.
Vì vậy, bằng cách kết hợp các chiến lược này vào phương pháp giao dịch của họ, chúng ta có thể tận
dụng sức mạnh của chuyển động nến hàng tuần và dao động mức cao/thấp để cải thiện kết quả giao dịch của
họ.
Hãy nhớ rằng, thực hành và kinh nghiệm là chìa khóa để thành thạo các kỹ thuật này.
Phân tích chuyển động nến hàng tuần và mức đỉnh/thấp dao động đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và cam kết
học hỏi liên tục.

15
Điểm xoay thể chế
Chủ yếu có 2 loại điểm xoay thể chế, đó là điểm dừng và điểm thất bại.
xích đu. Đây là những người mạnh mẽ và năng động nhất.
Dừng chạy: Thị trường giao dịch ở mức quan trọng hoặc chỉ ở mức thấp - nhưng không phản ứng ngay lập
tức cho thấy một đợt chạy sâu hơn khác trước khi đảo chiều. Sau khi đảo chiều – cơ hội được tận dụng tốt
nhất khi điểm phá vỡ Cấu trúc Thị trường ngắn hạn được kiểm tra lại. Lần đầu tiên sử dụng các điểm dừng
trong một biến động giá trung hạn là lý tưởng - tiền thông minh sẽ tìm cách loại bỏ các điểm dừng tích
cực.
Dừng chạy hoặc súp rùa - điều kiện giao dịch cao nhất, có thể xảy ra nhất, bạn muốn tìm kiếm điều
này.
• Thị trường giao dịch ở mức quan trọng hoặc chỉ ở mức thấp - nhưng không thể ngay lập tức
phản ứng - cho thấy một đợt chạy sâu hơn trước khi đảo chiều.
• Sau khi đảo chiều - cơ hội được tận dụng tốt nhất khi điểm phá vỡ Cấu trúc Thị trường ngắn hạn
được kiểm định lại.
Xác định mức thanh khoản cao là điều quan trọng để giao dịch thành công bằng Súp Rùa. Sẽ không đủ
nếu chỉ giao dịch trên bất kỳ mức cao cũ nào hoặc dưới bất kỳ mức thấp cũ nào.
Phân tích biểu đồ để phát hiện mức cao cũ có tính thanh khoản cao:
• Tìm kiếm các khối lệnh: Khối lệnh là các khu vực trên biểu đồ nơi có sự tập trung đáng kể của các
lệnh. Những khu vực này thường cho thấy mức độ thanh khoản cao.
• Xác định khoảng cách giá trị hợp lý: Khoảng cách giá trị hợp lý xảy ra khi có sự chênh lệch về
giá giữa giá thị trường hiện tại và giá giá trị hợp lý. Những khoảng trống này có thể cung cấp
cái nhìn sâu sắc về mức độ thanh khoản và biến động thị trường tiềm năng.
• Xem xét các khung thời gian cao hơn: Phân tích các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như biểu đồ
15 phút hoặc 1 giờ, có thể cho chúng ta cái nhìn rộng hơn về mức độ thanh khoản. Tìm kiếm các
mô hình và điểm giao nhau trên nhiều khung thời gian để củng cố khả năng phân tích của bạn.
• Chú ý đến mức giá thấp tương đối bằng nhau: Mức giá thấp tương đối bằng nhau xảy ra khi thị trường
đạt đến mức giá tương tự nhiều lần. Những mức thấp này cho thấy mức hỗ trợ tiềm năng và có thể
được sử dụng làm tài liệu tham khảo để bán trên mức cao cũ.
16
17
Đây là một trong những mô hình giá quan trọng, mạnh mẽ nhất và bạn cần tìm hiểu các đặc điểm về
nơi nó hình thành. ICT thích mô hình này vì anh ấy có thể nhìn thấy khi nào nó đang hình thành. Anh
ta có thể biết khi nào nó chỉ giảm xuống dưới một mức và giá sẽ đi đến đâu để dự đoán thêm một đợt
giảm/cao hơn nữa.
Điều quan trọng là bạn phải đánh dấu các điểm tham chiếu thể chế trên biểu đồ của mình để có
thể dự đoán những mô hình này diễn ra trước khi chúng thực sự diễn ra.
Nếu không bạn sẽ ngạc nhiên vì những điều này. Và thứ hai, bạn phải đi vào biểu đồ của riêng mình
để tìm kiếm điều này để bạn học cách tin tưởng vào các điểm tham chiếu của tổ chức như ở những điểm
mà giá thực sự đảo chiều.
Mô hình này là gì? Thị trường tạo đỉnh cao hơn, thất bại (phá vỡ giả trên đỉnh cũ/
dưới mức thấp cũ), sau đó bị phá vỡ và bị từ chối ở mức cao.
Trong kịch bản bán: nhìn chung thị trường sẽ tăng lên đến mức kháng cự hoặc xuống mức hỗ trợ
(do đó, mảng PD như OB giảm, Breaker, khoảng trống thanh khoản, MB, khoảng trống (giá trị hợp lý)
hoặc mức thấp cũ hoặc mức cao thấp ngày hôm trước hoặc tuần trước ) trước tiên nó sẽ không đạt được
mức đó và giảm xuống thấp hơn một chút, sau đó nó tăng cao hơn STH. Mức cao ngắn hạn đó sẽ khiến
nhiều nhà giao dịch bị mắc kẹt. Khi chúng tôi thấy giá lơ lửng bên dưới một điểm tham chiếu quan
trọng của tổ chức, chúng tôi dự đoán giá sẽ giao dịch với chúng đến mức đó hoặc một chút vào chúng.
18
Xác định các điểm dao động thể chế:
Thị trường giao dịch ở mức quan trọng hoặc chỉ ở mức thấp - nhưng không phản ứng ngay lập
tức - cho thấy một đợt giảm sâu hơn trước khi đảo chiều.
Sau khi đảo chiều - cơ hội được tận dụng tốt nhất khi Thị trường ngắn hạn
Điểm phá vỡ cấu trúc được kiểm tra lại.
Lần chạy đầu tiên trên các điểm dừng trong Thị trường trong biến động giá trung hạn là lý tưởng - thông minh
tiền sẽ tìm cách phá bỏ các điểm dừng tích cực.
Hình tam giác màu đỏ thường trở thành bấc. Chúng tôi không muốn giá quanh quẩn ở đó, chúng
tôi muốn có phản ứng ngay lập tức (hình chữ V).
Làm thế nào để giao dịch này?
• Giống như một nhà giao dịch tổ chức và bán ngay tại đỉnh khi giá giao dịch thông qua STH/
STL. Khi bạn dự đoán mô hình này sẽ hình thành, bạn sẽ có các mục nhập có thể xảy ra cao
nhất cho tất cả các thiết lập của mình vì đây là lần mua giảm giá sâu nhất/
bán cao cấp sâu nhất. Bạn sẽ cảm thấy sợ hãi khi bán trên mức đỉnh cũ hoặc mua dưới mức
đáy cũ nhưng đó là do bạn chưa thực hành đủ. Bạn chưa thấy tác động của việc xem xét
dòng trật tự thể chế từ góc độ HTF. Bạn phải thực hành và xây dựng sự tự tin.
• Bạn có thể đợi giá phá vỡ cấu trúc thị trường và mua/bán khi giá quay trở lại điểm phá vỡ
với điểm dừng tại hoặc trên mức cao/thấp (tam giác màu đỏ). Chúng ta đã có lệnh dừng lỗ
nên không có lý do gì để mức cao/thấp đó khiến điểm dừng của bạn bị loại bỏ.
19
20
Xoay thất bại
Biến động thất bại: Ban đầu, thị trường giao dịch qua một mức quan trọng nhưng không thể tiếp
tục ngay lập tức – sau khi từ chối mức giá mới – thị trường thoái lui chỉ để cố gắng thực hiện một
nỗ lực khác nhằm kiểm tra lại mức giá mới. Sau khi đảo chiều, cơ hội được tận dụng tốt nhất khi
mức quan trọng ban đầu được kiểm tra lại hoặc sau khi điểm phá vỡ cấu trúc thị trường được kiểm
tra lại.
Chúng tôi nhắm đến các điểm xoay đột phá, nhưng chúng không phải lúc nào cũng xảy ra. Chúng
tôi không biết liệu nó có tạo ra cầu dao trước khi chúng tôi gặp sự cố khi xoay hay không. Nếu
tình trạng ngừng chạy/súp rùa không xảy ra, chúng ta vẫn có cơ hội giao dịch dưới dạng mô hình
xoay vòng thất bại. Đường màu xanh là mảng PD. Bạn muốn thấy giá di chuyển mạnh mẽ ra khỏi nó (hình
chữ V) và cố gắng đi xuống/lên lần nữa nhưng không thành công và phá vỡ mức thấp/cao ngắn hạn.
• Thị trường giao dịch thông qua một mức quan trọng ban đầu nhưng không tiếp tục ngay lập tức
- sau khi từ chối Mức giá mới - thị trường thoái lui chỉ để cố gắng thực hiện một nỗ lực
khác nhằm kiểm tra lại hoặc vượt qua Mức giá mới.
• Sau khi đảo chiều, cơ hội được tận dụng tốt nhất khi mức quan trọng ban đầu được kiểm tra
lại. Hoặc sau khi điểm phá vỡ Cấu trúc Thị trường được kiểm tra lại.
21
Ngăn chặn việc săn lùng và thao túng thị trường
Săn lệnh dừng lỗ, còn được gọi là săn lệnh dừng lỗ hoặc thao túng thị trường, là chuyện
thường xảy ra trên thị trường tài chính. Chúng đề cập đến những hành động có chủ ý được thực
hiện bởi những người tham gia thị trường lớn để kích hoạt lệnh dừng lỗ do các nhà giao dịch
khác đặt. Thao tác này tạo ra sự tăng giá tạm thời, khiến các lệnh dừng lỗ này được thực thi
và thường dẫn đến sự đảo chiều nhanh chóng của thị trường.
Tác động của việc ngăn chặn các cuộc săn lùng có thể rất đáng kể. Các nhà giao dịch đã
đặt lệnh dừng lỗ ở các mức giá cụ thể để hạn chế thua lỗ sẽ thấy mình bị buộc phải rời khỏi
vị thế do biến động thị trường đột ngột. Điều này có thể dẫn đến sự biến động gia tăng và có
thể tạo cơ hội cho những người bắt đầu săn lệnh dừng lỗ để kiếm lợi từ sự đảo chiều giá tiếp
theo.
22
Chương 3
Giới thiệu về tính thanh khoản trong giao dịch
Thanh khoản là huyết mạch của thị trường. Thanh khoản là thứ cho phép mọi người mua hoặc bán để kiếm
lời hoặc thua lỗ. Đó là những gì tạo ra cơ hội trên thị trường. Mặc dù tính thanh khoản có thể không có
nhiều ý nghĩa đối với một nhà giao dịch bán lẻ nhưng nó lại cực kỳ quan trọng đối với những người chơi lớn,
những người phải xem xét cẩn thận nó để thực hiện các vị thế thành công.
Trong một thị trường kém thanh khoản, có ít người mua và người bán, giao dịch có thể mất nhiều thời gian
hơn để hoàn thành và giá cả có thể biến động nhiều hơn.
“Tính thanh khoản” đề cập đến điều gì trong giao dịch của chúng ta?
Trong thị trường giao dịch, chúng ta có thể phân loại người tham gia thành hai nhóm chính.
Mặc dù một số lập luận có thể gợi ý sự hiện diện của ba nhóm trở lên, nhưng tôi sẽ đơn giản hóa nó thành
hai loại chính.
Nhóm đầu tiên bao gồm các ngân hàng trung ương, thuật toán và tổ chức. Thư hai
nhóm bao gồm các thương nhân bán lẻ ở Mỹ.
Ảnh hưởng đối với các quỹ thị trường chủ yếu do nhóm đầu tiên nắm giữ. Khi nhóm này nhằm mục đích thao
túng thị trường, họ yêu cầu những người mua sẵn sàng mua tài sản ở mức giá cụ thể mà họ nhắm tới.
Ví dụ: nếu mục tiêu của họ là giảm giá 250 USD, họ cần các cá nhân
sẵn sàng mua hàng của họ ở mức giá được chỉ định đó.
[ghi có vào @menda_crypto]
Tại sao các nhà kinh doanh bán lẻ chọn mua hoặc bán tại các khu vực cụ thể này?
Các nhà giao dịch bán lẻ thường đặt giao dịch của họ liên quan đến các khu vực này do việc đặt lệnh
dừng của họ. Khi một nhà giao dịch bán lẻ bắt đầu một vị thế mua, họ thường đặt một lệnh dừng sẽ kích hoạt
nếu giá đạt đến một mức nhất định. Lệnh dừng này, khi
23
được kích hoạt, đóng giao dịch mua một cách hiệu quả và đồng thời mở một giao dịch bán.
Sự xuất hiện này được gọi là "điểm dừng mua" và giao dịch bán khống kết quả góp phần vào cái được
gọi là "Thanh khoản bên bán (SSL)".
Ngược lại, khi các nhà giao dịch bán lẻ vào một vị thế bán, họ sẽ thiết lập một điểm dừng bán.
Khi đạt đến điểm dừng ngắn hạn này, nó sẽ kích hoạt một giao dịch mua, dẫn đến cái được gọi là
“Thanh khoản bên mua (BSL)”.
Về bản chất, các quyết định giao dịch này thường bị ảnh hưởng bởi việc định vị các lệnh dừng,
tạo ra tính thanh khoản thông qua việc tự động mở các giao dịch đối lập khi đạt đến mức giá nhất
định.
Nhóm đầu tiên liên tục tham gia thao túng giá để định hình nhận thức của các nhà giao dịch
bán lẻ. Họ thường tạo ra các kịch bản trong đó các nhà giao dịch bán lẻ nhận thấy thị trường đang
giảm giá trong khi các ngân hàng thực sự đang nhắm đến việc tích lũy các vị thế mua. Tương tự,
các ngân hàng này thao túng nhận thức của các nhà giao dịch bán lẻ khiến họ tin rằng thị trường
đang tăng giá chính xác khi họ có ý định thu thập các vị thế bán.
Hãy bắt đầu với một số thống kê: hơn 90% nhà giao dịch bán lẻ cuối cùng bị thua lỗ.
Giao dịch là một trò chơi có tổng bằng 0, trong đó tiền không được tạo ra mà lấy từ người thua và
trao cho người thắng. Để đảm bảo bạn đang ở bên chiến thắng, điều quan trọng là phải hiểu ai là
người thua cuộc và người chiến thắng.
Trong giao dịch, bên thua thường bao gồm các nhà giao dịch bán lẻ, trong khi bên thắng thường
bao gồm những người chơi lớn hơn, giàu có hơn. Đây là lúc tính thanh khoản phát huy tác dụng.
Hiểu được tính thanh khoản có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt và đứng về phía
bên chiến thắng.
Thanh khoản, bắt nguồn từ thuật ngữ “thanh khoản”, đề cập đến khả năng lưu chuyển hoặc trao
đổi dễ dàng của tài sản. Trong bối cảnh kinh tế, những tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi
24
thành tiền mặt được gọi là “tài sản lưu động”. Ví dụ, việc sở hữu một ngôi nhà có thể không được coi
là có tính thanh khoản cao vì nó không thể dễ dàng sử dụng để mua hàng hóa. Tuy nhiên, bạn có thể
tăng tính thanh khoản của mình bằng cách bán căn nhà của mình để lấy tiền mặt, đó là lý do tại sao
thuật ngữ “thanh lý” được sử dụng. Khi bạn thanh lý danh mục đầu tư của mình, bạn đổi tài sản ít
thanh khoản hơn để lấy tài sản có tính thanh khoản cao hơn, trong đó tiền mặt là tài sản có tính
thanh khoản cao nhất. Do đó, khi ai đó thanh lý, về cơ bản họ đang trao đổi tài sản lấy tiền mặt.
Để giúp bạn hiểu rõ hơn về thanh khoản là gì, tôi đã vẽ một số sơ đồ đơn giản.
Nó minh họa lý do tại sao chúng tôi gọi các mức nhất định là “tính thanh khoản”. Vấn đề không phải
là bản thân các mô hình có tính thanh khoản, mà là khi một mô hình giá nhất định xuất hiện, thanh
khoản sẽ bị thu hút ở các mức và điểm giá quan trọng.
Trong hình trên, các vùng được đánh dấu màu xanh lam là nơi tích lũy thanh khoản. Đây là nơi hầu
hết các hệ thống giao dịch đặt lệnh mua, bán và dừng lỗ.
Vậy việc sử dụng thanh khoản đối với các nhà giao dịch chúng ta là gì? Câu hỏi hay. Thanh khoản
giúp chúng tôi xác định giá có thể sẽ đi tiếp theo ở đâu. Bạn có thể học cách giao dịch chỉ bằng một
mức thanh khoản. Nó không khó nhưng rủi ro và lợi nhuận tiềm năng sẽ không quá hấp dẫn. Để có được ý
tưởng giao dịch chất lượng cao, sử dụng tính thanh khoản, bạn cần áp dụng cấu trúc thị trường trên
HTF, khối lệnh và vùng Đặc biệt/Giảm giá (chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau trong cuốn sách này).
Điều này giúp hiểu loại thanh khoản nào sẽ thu hút giá và nơi chúng ta nên tham gia giao dịch và nơi
chúng ta nên thoát.
25
Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số loại tiền điện tử hoặc một số cặp tiền tệ nhất định lại có
biến động giá lớn mà không có lý do rõ ràng? Hoặc tại sao đôi khi bạn nhìn thấy khoảng trống giá khi
xem xét một cặp cụ thể? Đó là do tính thanh khoản thấp trên thị trường có thể dẫn đến sự biến động giá
lên hoặc xuống mạnh.
Các loại thanh khoản:
1. Thanh khoản chính - thanh khoản chính là các điểm dừng mua và bán hình thành ở mức cao nhất và
thấp nhất của từng biểu đồ khung thời gian phiên, ngày, tuần và hàng tháng. Sử dụng biểu đồ
hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm để xây dựng xu hướng HTF và xem xét hàng ngày để
biết nơi bạn nghĩ có nguồn thanh khoản lớn nhất.
2. Thanh khoản trung bình - trung bình là các điểm dừng mua và bán hình thành ở mức cao nhất và thấp nhất trên
biểu đồ 15 phút, 1 giờ. Theo quan điểm của tôi, hai khung thời gian này cũng là khung thời gian tốt nhất
để xem xét khi nói đến cấu trúc thị trường dành cho các nhà giao dịch trong ngày.
3. Thanh khoản nhỏ - thanh khoản nhỏ là các điểm dừng mua và bán hình thành ở mức cao nhất và thấp
nhất trên biểu đồ 1 tháng-5 tháng. LTF 1m-5m thường có các cuộc săn lùng điểm dừng sau khi
thanh khoản trung bình hoặc lớn bị đột kích. Sau khi thanh khoản được thực hiện, bạn sẽ tìm
kiếm sự thay đổi cấu trúc thị trường tiếp theo theo hướng ngược lại.
4. Mức thấp/cao bằng nhau EQL và EQH.
5. Điểm dao động - dao động cao hoặc thấp đáng kể.
6. Phạm vi (thị trường đi ngang) – trên mức cao nhất và dưới mức thấp nhất trong một phạm vi.
7. Trendline - thanh khoản đằng sau đường xu hướng: Tất cả thanh khoản đều tích lũy ở mức cao và
thấp và thanh khoản đó sẽ không bị lấy đi ngay lập tức. Nó vẫn giữ nguyên như vậy sau khi đảm
nhận một vị thế lớn, giá sẽ di chuyển tự do và làm mới mức cao quan trọng của cấu trúc. Tất cả
thanh khoản ở phía dưới đóng vai trò như một nam châm hút giá. Trong tương lai, nhà giao dịch
có thể thấy sự hình thành các EQL bằng nhau.
26
Tại sao thanh khoản thị trường lại quan trọng đến vậy?
Trong thị trường thanh khoản, bạn có thể mở và đóng các vị thế nhanh như chớp mà không gặp rắc rối nào. Nó
giống như có một nhóm các nhà giao dịch háo hức sẵn sàng thực hiện giao dịch của bạn ở phía bên kia. Và bạn có
biết điều đó có nghĩa là gì? Ít rủi ro hơn, bạn của tôi!
Khi có tính thanh khoản cao, bạn không phải lo lắng về việc giảm giá tài sản của mình để thu hút người mua
hoặc trả phí để đảm bảo những gì bạn muốn. Đó là một trải nghiệm thuận buồm xuôi gió, nơi người bán dễ dàng tìm
thấy người mua và ngược lại.
Nhưng đó không phải là tất cả. Thanh khoản đóng một vai trò lớn trong việc xác định mức chênh lệch được
cung cấp bởi các nhà cung cấp giao dịch có đòn bẩy. Hãy xem, tính thanh khoản cao có nghĩa là có rất nhiều đơn
đặt hàng tràn ngập thị trường cơ bản. Và đó là tin tốt vì nó đưa giá mua cao nhất và giá bán thấp nhất xích lại
gần nhau hơn. Chúng ta đang nói về chênh lệch giá chào bán chặt chẽ hơn.
Bây giờ, đây là vấn đề thực sự. Vì chúng tôi căn cứ giá của mình vào thị trường cơ bản, chênh lệch giá mua-
bán ở đó sẽ dẫn đến mức chênh lệch thấp hơn được cung cấp trên nền tảng của chúng tôi.
Đó là một tình huống đôi bên cùng có lợi! Nhưng hãy chờ đợi, nếu thị trường kém thanh khoản, hãy chuẩn bị tinh
thần để có mức chênh lệch rộng hơn. Nó giống như sự khác biệt giữa đường hẹp và đường cao tốc rộng.
Vì vậy, hãy nhớ điều này: tính thanh khoản của thị trường rất quan trọng để thực hiện giao dịch nhanh
chóng, giảm rủi ro và chênh lệch giá chào mua chặt chẽ hơn. Đó là thứ nước sốt bí mật thu hút giới đầu cơ, nhà
đầu tư vào thị trường. Thanh khoản là tên của trò chơi, anh bạn giao dịch của tôi!
Thanh khoản bên mua và bên bán
*Thanh khoản bên mua và bên bán (BSL/SSL) là các vùng giá mà các điểm dừng mua và/hoặc dừng bán chủ yếu tập
trung. Nếu bạn có thể hiểu được các quan điểm trong khung thời gian cao hơn và xem “tiền” ở đâu, thì bạn sẽ có
thành kiến khi thấy giá di chuyển ra khỏi các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự đã biết. Giá sẽ tìm kiếm thanh khoản để
đảo ngược hoặc tiếp tục trong quá trình mở rộng của nó.
27
Lịch sử chiến lược giao dịch BSL/SSL
Trên thực tế, thanh khoản dưới dạng BSL/SSL không xảy ra một cách đột ngột. Điều này xảy ra vì tính thanh
khoản là hành động tiếp theo ở các TF thấp hơn để tham gia, sau khi các nhà tạo lập thị trường đặt lệnh ở mức
đáng kể trên các TF cao hơn.
Giao dịch BSL/SSL là một phần trong chiến lược của nhà tạo lập thị trường nhằm mua ở mức giá thấp và bán khi
giá trở nên đắt đỏ. Hành động giá BSL/SSL thường xảy ra ở cấp độ số tròn, đây là khu vực thanh khoản mang lại lợi
nhuận khổng lồ.
Để giá nhanh chóng quay trở lại khối lệnh ở mức đáng kể.
Sau đó, các nhà tạo lập thị trường sẽ thực hiện một trong những thủ thuật “vỡ bong bóng”. Nhìn chung, thủ thuật
này thường khiến các nhà giao dịch bán lẻ đưa ra những quyết định sai lầm.
Nếu chúng ta thấy giá đảo chiều ở phía mua hoặc bán thanh khoản, thì chúng ta giao dịch theo hành động giá
đã phát triển, nếu chúng ta thấy giá tiếp tục di chuyển thông qua thanh khoản bên mua hoặc bán.
Các nhà giao dịch bán lẻ dựa vào các nhà môi giới để thực hiện giao dịch của chúng tôi và để tôi nói cho bạn biết,
đặc quyền của chúng tôi khá hạn chế. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng ta là giao dịch thông minh và
hiệu quả bằng cách hiểu được sức mạnh của các nhà tạo lập thị trường.
Mặt khác, chúng ta có các ngân hàng, những người chơi lớn trong cuộc chơi. Họ hoạt động như những nhà bán
buôn với khối lượng giao dịch lớn, cho phép họ tạo ra cung và cầu đáng kể. Họ nắm giữ quyền điều khiển thị trường
theo kế hoạch giao dịch được xây dựng kỹ lưỡng của họ.
Bây giờ hãy nói về nhà kinh doanh bán lẻ. Thật không may, nhiều nhà giao dịch bán lẻ, đặc biệt là người mới
bắt đầu, có xu hướng giao dịch dựa trên cảm xúc. Đó là một chuyến đi tàu lượn siêu tốc! Đôi khi chúng ta đưa ra
quyết định quá chậm và đôi khi chúng ta lại quá vội vàng. Quá trình ra quyết định của chúng ta thường bị chi phối
bởi các tín hiệu chỉ báo và những cảm xúc mong manh. Đó là một nơi khó khăn để ở.
Tệ hơn nữa, các nhà giao dịch bán lẻ có xu hướng phản ứng gay gắt với các vùng hỗ trợ và kháng cự (S/R), tuân
theo chiến lược S/R hiện hành. Và đoán xem? Các nhà tạo lập thị trường khai thác xu hướng này để bóp méo nhận
thức của nhà giao dịch bán lẻ và săn lùng điểm dừng lỗ của họ.
Đó là một trò chơi mà họ đang chơi và chúng ta cần phải nhận thức được điều đó.
Bây giờ, đây là một thông tin thú vị: những người bán buôn, giống như bất kỳ doanh nhân hiểu biết nào khác,
yêu thích những địa điểm có tính thanh khoản cao. Họ có nhiều mánh khóe để tối đa hóa lợi nhuận. Một trong những
chiến lược của họ là thực hiện trơn tru kế hoạch giao dịch đã được xác định trước. Và đoán xem điều gì giúp họ
đạt được điều này? Bạn hiểu rồi, thanh khoản!
Các mức hỗ trợ và kháng cự (S/R) đóng vai trò là điểm vào lệnh cho những nhà giao dịch như chúng tôi. Các cấp
độ này chứng kiến một loạt các giao dịch mua và bán. Vậy các nhà tạo lập thị trường làm gì?
Họ làm cho các nhà giao dịch như chúng tôi dễ dàng nhìn thấy các mức S/R này và khi chúng tôi bị thu hút, họ sẽ
thanh lý vị thế của mình ở các mức đó. Lén lút nhỉ?
28
Thanh khoản là một khía cạnh quan trọng của giao dịch. Nó có ý nghĩa rất lớn đối với một số
lý do:
Thứ nhất, mẹo để kiếm được lợi nhuận đáng kể nằm ở việc tham gia thị trường ở những vị trí thuận lợi
và thanh lý vị thế của chúng ta vào đúng thời điểm. Thanh khoản đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt
được điều này.
Thứ hai, tính thanh khoản có thể cung cấp cho chúng ta những hiểu biết rõ ràng về hướng biến động giá
trong tương lai. Các nhà tạo lập thị trường thao túng thanh khoản để tạo ra các mô hình từ chối và đảo
chiều. Đó là một phần của trò chơi.
Vì vậy, hãy nhớ rằng, hiểu được động lực giữa quan điểm của người bán lẻ và người bán buôn, ảnh hưởng
của cảm xúc và vai trò của tính thanh khoản là rất quan trọng để điều hướng thị trường ngoại hối như một
người chuyên nghiệp.
Bẫy thanh khoản bò và gấu
Bây giờ, chúng ta hãy xem xét loại bẫy phổ biến nhất: bẫy thanh khoản tăng và giảm. Chúng được xác định
rất đơn giản - trên thị trường ở các khung thời gian cao hơn, như một sự thay đổi rõ ràng về cơ cấu hoặc
bước ngoặt của cung hoặc cầu. Theo kinh điển, nếu có một cấu trúc tăng giá, mức cao và thấp tiếp theo cao
hơn mức trước đó, thì ý tưởng này cho phép một người chơi lớn thu hút các nhà giao dịch mua và sau đó sẽ
đảo ngược giá sau khi thu được thanh khoản. Điều này cũng đúng với cấu trúc giảm giá. Chúng tôi KHÔNG mua
khi phá vỡ mức CAO cũ và chúng tôi KHÔNG bán khi phá vỡ mức THẤP cũ!
Nhắc nhở: Biểu đồ hàng ngày - xác định tính thanh khoản và sự mất cân bằng. Biểu đồ hàng giờ - quan sát
giá tìm kiếm tính thanh khoản hoặc sự mất cân bằng.
Nói cách khác, thanh khoản là một mức được thiết lập trên thị trường nơi các điểm dừng và lệnh đang
dừng, khiến những khu vực này có thể có tiền thông minh để săn lùng những khu vực này 29
dừng lỗ và kích hoạt các lệnh mua và bán mới trên thị trường.
Thanh khoản càng tích lũy trên mức giá đáng kể thì khả năng thanh khoản sẽ bị lấy đi càng
cao. Khi giá liên tục bật lên từ mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự nhiều lần, sẽ có một số lượng
lớn điểm dừng của một số người chơi và lệnh theo hướng ngược lại của những người chơi khác.
Điều quan trọng là phải tập trung vào việc tìm kiếm những nơi như vậy, vì bạn có thể tìm thấy
các mục nhập tuyệt vời sau khi thanh khoản được thu thập. Càng nảy nhiều thì càng tốt.
[Thanh khoản càng tích lũy trên mức giá đáng kể thì càng có nhiều khả năng
thanh khoản sẽ được thu thập]
30
Vẽ về thanh khoản (DOL)

Làm thế nào để xác định sự sụt giảm thanh khoản?
Với tư cách là người giao dịch trong ngày, DOL có thể là PWH/PWL (Cao/Thấp của Tuần trước), PDH/L (Cao/
Thấp của Ngày Trước) hoặc Cao/Thấp của phiên từ Châu Á, Luân Đôn hoặc New York kết hợp với EQH/EQL ( Mức
Cao/Thấp bằng nhau) với điều kiện Chạy thanh khoản kháng cự thấp (LRLR). EQH/EQL (Mức cao/Thấp bằng nhau)
là nguồn thanh khoản lớn nên các tổ chức sẽ luôn hướng tới các mức đó để bán lẻ.
Làm cách nào để tìm Draw On Liquidity tiếp theo?
Điều đầu tiên, giá luôn cân bằng lại hoặc lấy thanh khoản.
Tiếp theo, giá sẽ đi từ mảng P/D sang mảng P/D. Do đó, bạn phải chú thích vùng P/D của mình để biết
liệu giá có cân bằng lại hay sẽ cân bằng lại hay không, bạn cũng phải chú thích tính thanh khoản và mảng P/
D của mình.
Để tìm Draw On Liquidity tiếp theo, bạn có thể theo dõi sự dịch chuyển, sử dụng phản ứng trên mảng P/D.
Tính thanh khoản trong phạm vi nội bộ: Hiểu được tính thanh khoản trong phạm vi nội bộ là rất quan
trọng để xác định mức thấp hoặc mức cao ngắn hạn trong một khung giá. Thông tin này có thể giúp bạn đưa ra
quyết định sáng suốt hơn về việc tham gia hoặc thoát giao dịch. Bằng cách chú ý đến giá mở cửa của nến và
cách chúng bị vi phạm, bạn có thể xác định sự thay đổi trong trạng thái giao hàng. Sự thay đổi này có thể
cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường và mang lại cơ hội giao dịch.
Dưới đây là một số cách để tìm thanh khoản nội bộ:
• Khoảng cách giá trị hợp lý: Đây là khoảng cách giữa giá trị hợp lý của một tài sản và giá hiện tại
của nó. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm những khoảng trống giá trị hợp lý để xác định nơi thị
trường có khả năng hướng tới hoặc vươn tới.
• Khối lệnh: Đây là khu vực thực hiện các lệnh lớn, tạo thành khối lệnh. Các nhà giao dịch có thể tìm
kiếm các khối lệnh để xác định nơi thị trường có khả năng hướng tới hoặc tiếp cận.
• Mất cân bằng khối lượng: là thuật ngữ dùng trong giao dịch để mô tả một phạm vi giữa thân nến này và
thân nến khác không chạm nhau nhưng có các bấc chồng lên nhau ở giữa. Nó có thể là sự khác biệt
giữa mức đóng thấp hơn và mức mở cao hơn hoặc sự mất cân bằng về khối lượng giữa mức đóng cao hơn
và mức mở thấp hơn. Sự mất cân bằng khối lượng có thể được giao dịch nhiều lần, nhưng nếu bạn biết
xu hướng của mình và nơi nó có thể dẫn đến sau đó, bạn có thể quay lại ngay và quay lại tôn trọng
các mức rất cụ thể, đó là mức thấp, hậu quả là lấn chiếm điểm giữa, và mức cao của sự mất cân bằng
âm lượng.
• Khoảng trống giá: Đây là khu vực mà giá tài sản có sự tăng vọt đột ngột
31
hoặc giảm, tạo ra khoảng trống trên biểu đồ giá. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm những khoảng
trống về giá để xác định nơi thị trường có khả năng hướng tới hoặc hướng tới.
Thanh khoản bên ngoài và bên trong

Hãy luôn nhớ rằng giá chỉ thực hiện 2 việc: Tái cân bằng FVG và Tìm kiếm thanh khoản.
Thanh khoản phạm vi bên ngoài, còn được gọi là ERL (Thanh khoản phạm vi bên ngoài), có thể hoạt động
như một sự thu hút thanh khoản dựa trên luồng lệnh. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta có thanh khoản trong
phạm vi bên ngoài ở mức thấp trước đó và dòng lệnh của tổ chức giảm giá, giá sẽ bị thu hút hoặc bị kéo về
phía phạm vi bên ngoài của chúng ta. Trong khi Thanh khoản phạm vi nội bộ là thanh khoản bên trong phạm
vi được xác định (Thanh khoản phạm vi bên ngoài). Điều này có thể ở dạng bất kỳ tài liệu tham khảo về tổ
chức nào mà chúng tôi có thể sử dụng làm mục nhập, chẳng hạn như FVG.
Khi thanh khoản phạm vi bên ngoài được thực hiện, FVG sẽ trở thành điểm thu hút thanh khoản tiếp theo.
Và khi một FVG được xếp chồng lên nhau, mức thấp cũ hoặc mức cao cũ - Thanh khoản phạm vi ngoài - sẽ trở
thành lần rút tiếp theo.
Vì vậy, chúng ta có Thanh khoản phạm vi bên ngoài trong sơ đồ trên, đây là mức thấp cũ trong trường
hợp này. Sau đó chúng tôi di chuyển lên. Sau đó, đi xuống, đi xuống, đi xuống, lấy ra mức thấp.
Vì vậy, đó là Thanh khoản phạm vi bên ngoài.
Bây giờ, giá chỉ thực hiện hai việc: nó đi lên mức cao nhất và mức thấp cũ hoặc tìm cách định giá lại
ở mức mất cân bằng.
Trong phạm vi này có FVG hoặc mất cân bằng tăng cao hơn; giá đưa ra bên ngoài
Phạm vi thanh khoản sau đó. Vậy điều tiếp theo giá sẽ làm là gì?
32
Giá sẽ kéo về phía nội tiếp theo, đó là FVG. Hãy nghĩ về điều đó, khi bạn thấy
mức cao cũ hoặc mức thấp cũ bị đột kích, bạn muốn tìm kiếm sự mất cân bằng trong phạm
vi đó để được định giá lại. Và sau khi nó trúng đòn, chúng ta có thể chuyển sang quả
tiếp theo, lại ở bên ngoài.
33
Nói một cách đơn giản, EXTERNAL có nghĩa là bên ngoài một cái gì đó, ở bên ngoài. NỘI BỘ
có nghĩa là bên trong một cái gì đó; bên trong cơ thể.
THANH TOÁN đề cập đến trật tự trên mức cao và mức thấp.
Chúng ta phải hiểu giá chỉ di chuyển theo hai hướng: từ bên ngoài vào bên trong
hoặc từ nội bộ đến bên ngoài.
Dòng chảy của thị trường là thanh khoản phạm vi nội bộ được gắn thẻ sẽ là chất xúc tác
kéo giá đến thanh khoản phạm vi bên ngoài. Và thanh khoản phạm vi bên ngoài được thực hiện là
chất xúc tác để giá thu hút thanh khoản phạm vi nội bộ.
Sử dụng sự hiểu biết này hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày & 4 giờ là chìa khóa mà tất cả
các bạn đang tìm kiếm khi nói đến xu hướng hàng ngày.
Chúng ta hãy nhìn vào biểu đồ hàng tháng ở trên. Chúng tôi đã chạy trên đỉnh cao cũ. Bây giờ không có
đi xa hơn, mắt bạn nhìn vào đâu?
34
Bạn nên xem xét thanh khoản trong phạm vi nội bộ dưới dạng FVG. Vậy sau khi bên ngoài bị đột kích,
chúng ta muốn tiếp cận vào đâu? Chúng ta có thể thấy sự mất cân bằng giảm xuống, đó là FVG, phải không?
Nếu bạn nhìn vào khu vực này sau khi chúng tôi đột kích thanh khoản phạm vi bên ngoài này, thì bạn đang đi
đúng hướng.
Và chúng ta có thể thấy tính thanh khoản trong phạm vi nội bộ hàng tháng này dưới hình thức nhận FVG
xếp chồng lên nhau. Bây giờ, điều gì xảy ra sau đó?
Chúng ta hãy nhìn vào điều này từ góc độ hàng ngày.
Chúng tôi lấy thanh khoản phạm vi bên ngoài hàng tháng. Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc hàng
ngày để đóng khung các thiết lập của mình. Chúng ta sẽ chờ đợi điều gì sau phạm vi bên ngoài hàng tháng
này? Chúng tôi thấy rằng thanh khoản đã được thực hiện. Chúng tôi sẽ tìm kiếm phạm vi nội bộ hàng tháng
để thu hút thanh khoản. Đây là FVG hàng tháng của chúng tôi.
Bây giờ chúng ta cần chờ một chút xác nhận, như mọi khi. Vì vậy, chúng tôi chờ đợi một
sự phá vỡ cấu trúc xảy ra sau khi chúng tôi tấn công bên ngoài hàng tháng.
35
Chúng tôi đã phá vỡ cấu trúc, quay trở lại mức phí bảo hiểm và nó tiếp tục giảm xuống
mức FVG hàng tháng đó.
Chúng ta hãy xem một ví dụ khác.
BSL bên ngoài đã bị đột kích và chúng tôi rút lui vào bên trong.
36
Nội bộ đã được gắn thẻ. Chúng ta đang đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đi ra bên ngoài.
Nó đơn giản như vậy.
Vì vậy, thanh khoản bên ngoài hàng tuần đã được thanh lý sau khi đi vào nội bộ.
Và bây giờ nhìn vào biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy cách chúng ta có thể xác định xu hướng của mình trên biểu đồ
hàng ngày.
[Biểu đồ hàng ngày]
Chúng tôi đạt được thanh khoản nội bộ hàng tuần – FVG hàng tuần. Vì vậy, chúng tôi đã đi từ bên
ngoài trở lại bên trong.
Bây giờ, chúng ta đã đạt được thanh khoản nội bộ trong mô hình mua của nhà tạo lập thị trường, 37
Phải? Chúng ta có mặt bán của đường cong. Sau đó, chúng ta sẽ tiến vào phía mua của đường cong vì chúng ta đạt
được mức chiết khấu trong khung thời gian cao hơn, phải không? Đó là một chiếc FVG.
Vì vậy, chúng tôi sẽ chú ý đến tính thanh khoản, đây cũng là sự phá vỡ cấu trúc sau khi chúng tôi đạt được
mảng khung thời gian cao hơn đó.
Bây giờ khi thị trường dịch chuyển trên ERL, chúng ta có thanh khoản nội bộ
được hình thành phải không? Vì vậy, một lần nữa, chúng ta đi từ bên ngoài vào bên trong.
Và sau khi chúng ta đánh vào nội bộ đó, chúng ta muốn đi đâu? Bên ngoài nữa. Và hãy nhớ rằng, thanh khoản
trong phạm vi nội bộ sẽ là FVG mà chúng tôi đang tìm kiếm để giảm thiểu và tiếp tục tăng lên.
Chúng ta lại loại bỏ thanh khoản phạm vi bên ngoài này, chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta có
có thấy FVG nào không? Vâng, chúng tôi có một chiếc FVG.
38
Hãy nhìn vào sơ đồ trên, chúng ta có phạm vi bên ngoài (tôi chỉ bằng mũi tên màu tím) từ
thấp đến cao. Điều gì sẽ xảy ra sau đó?
Được rồi, hãy tưởng tượng rằng có một đợt quét thanh khoản ngay trước BSL bên ngoài. Cái đó
là Quét thanh khoản bên ngoài.
39
Giá sau đó sẽ đi đến một phạm vi thanh khoản nội bộ là FVG. Sau đó, chúng tôi kỳ vọng
nó sẽ chuyển từ FVG sang Thanh khoản phạm vi bên ngoài.
Sau thanh khoản ngoài phạm vi điều gì sẽ xảy ra? Đúng vậy, chúng tôi sẽ thử nghiệm một
Thanh khoản phạm vi nội bộ khác. Trong sơ đồ trên là FVG nhưng cũng có thể là OB hoặc
Internal SSL.
Bây giờ tôi có một câu hỏi dành cho bạn, bạn nghĩ chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo dựa
trên sơ đồ bên dưới?
40
Chúng ta thấy gì? Chúng tôi thấy giá tăng và giảm, và như chúng tôi đã nói trước đó có đợt
thanh khoản bên ngoài quét qua. Vậy bạn sẽ trả lời là nó sẽ tăng phải không? Nhưng nếu tôi thêm
cái này thì sao?
Để trả lời tiếp theo giá sẽ đi về đâu, chúng ta nên xem xét Luồng đặt hàng HTF. Đó là những gì
đã xảy ra trước đây. Nếu bạn thu nhỏ và thấy giá đó đang giảm xuống thì chúng ta có thể mong đợi
sự phá vỡ cấu trúc theo chiều hướng giảm.
Vì vậy, rất có thể giá sẽ tiếp tục giảm nhưng nếu chúng ta đi từ hướng xuống và giá cứ tăng
lên, tăng lên, tăng lên và đây là một phần của xu hướng đi lên thì chúng ta kỳ vọng giá sẽ đi đến
mức FVG và sau đó cho chúng ta sự đột phá về cấu trúc theo hướng đi lên.
Một điều nữa để xác định xem chúng ta đang đi lên hay đi xuống là gì? Đó là một sự dịch chuyển.
Vì vậy, khi giá đạt đến FVG, tôi muốn thấy sự dịch chuyển theo hướng tăng hoặc giảm và từ đó, tôi
sẽ xác định xem mình sẽ tăng hay giảm.
Nếu tôi thấy sự dịch chuyển lên phía trên của FVG, ý tôi là đã có phản ứng từ
FVG, thì tôi xin lưu ý rằng rất có thể nó sẽ chuyển sang BSL bên ngoài.
41
Tuy nhiên, nếu giá dịch chuyển xuống dưới FVG và không tôn trọng nó chút nào thì chúng ta sẽ
đang tìm cách đi xuống và SSL bên ngoài.
Một điều nữa có thể giúp xác định điều này cũng là điểm yếu hay điểm mạnh của nến. Nếu bạn
có một loại nến nhấn chìm, bạn sẽ biết rằng rất có thể chúng ta sẽ đi lên nhưng nếu bạn thấy
điểm yếu nào đó và không có sự thoái lui, không có dấu hiệu đảo chiều thì rất có thể chúng ta
sẽ đi xuống. SSL bên ngoài.
42
Vì vậy, trật tự, sự dịch chuyển, điểm yếu và sức mạnh của nến, đây là những gì có thể
giúp bạn xác định xem chúng ta đang tăng hay giảm.
43
Thanh bên trong
Đúng như tên gọi, Inside Bar hình thành bên trong một cây nến lớn được gọi là
Mother Bar. Đó là mô hình hình thành sau một biến động lớn trên thị trường và thể hiện
một giai đoạn củng cố.
Lưu ý cây nến thứ hai trong hình ảnh bên dưới hoàn toàn bị bao phủ bởi cây nến
trước đó. Trong trường hợp này, nến tăng (thanh mẹ) thể hiện một xu hướng giảm rộng
hơn, trong khi nến giảm (thanh bên trong) thể hiện sự củng cố sau đợt giảm giá lớn.
[Tất cả các nến vàng đều nằm trong các thanh bên trong nên vì chúng tôi biết rằng các ngày bên trong không xảy ra
thường xuyên trên $ES nên chúng tôi có thể mong đợi mức cao hoặc thấp của ngày hôm trước sẽ được đưa ra cho Rút thăm
thanh khoản với tư cách là người giao dịch trong ngày.]
44
Thanh khoản kháng cự cao và thấp
HRLR = Chạy thanh khoản kháng cự cao. • Chúng tôi
muốn thấy những biểu mẫu này ở bên cạnh cấu trúc của chúng tôi:
• Mức thấp chạy từ mức thấp trước đó và bị từ chối là Mức kháng cự cao.
• Mức cao chạy theo mức cao trước đó và bị từ chối là Mức kháng cự cao.
LRLR = Chạy thanh khoản kháng cự thấp. • Chúng
ta muốn thấy những biểu mẫu này ở phía đối diện của cấu trúc của chúng ta:
• Một dao động thất bại giảm giá là một đỉnh không thể vượt qua đỉnh trước đó - chúng ta
muốn xem biểu mẫu này khi chúng tôi đang lạc quan.
• Một dao động thất bại tăng giá là một mức thấp không thể vượt qua mức thấp trước đó - chúng tôi
muốn thấy hình thức này mà chúng tôi đang giảm giá.
Thanh khoản có mức kháng cự thấp: Điều này đề cập đến tính thanh khoản đang nằm yên với mức kháng cự
tối thiểu, khiến nó dễ bị cuốn theo. Dòng thanh khoản kháng cự thấp (LRLR) là điều kiện giao dịch lý tưởng
nhất trên thị trường. Bạn nên luôn hướng tới mục tiêu thanh khoản có mức kháng cự thấp.
Nhắm mục tiêu thanh khoản có mức kháng cự thấp mang lại xác suất thành công cao hơn đáng kể.
Nó đại diện cho khu vực dễ tham gia nhất. Những giao dịch này sẽ có cảm giác đơn giản, nhanh chóng và dễ
dàng, gần giống như “một con dao cắt bơ”. Chuyển động giá đòi hỏi nỗ lực tối thiểu để tiếp cận thanh khoản
này. ICT luôn khuyến khích các nhà giao dịch theo đuổi “quả dễ hái”.
Low-Treo Fruit đề cập đến các mục tiêu dễ dàng đạt được trong giao dịch. ICT nhắm tới năm tay cầm
hoặc 10 tay cầm (ES/SP500) bên dưới mục nhập của bạn có thể được coi là mục tiêu dễ đạt được. Những mục
tiêu này giúp xây dựng sự tự tin và nhất quán trong giao dịch vì chúng dễ đạt được hơn và có thể mang lại
kết quả tích cực khi được thực hiện nhiều lần.
Chạy thanh khoản kháng cự cao: Điều này liên quan đến thanh khoản đang nằm ở mức kháng cự đáng kể
trước khi nó có thể bị quét sạch. Mặt khác, HRLR đưa ra kịch bản ngược lại. Giá sẽ gặp khó khăn lớn hơn
trong việc mở rộng và tiếp cận thanh khoản này. Nó sẽ đòi hỏi giá phải nỗ lực tối đa để đạt được tính
thanh khoản này, thường dẫn đến thời gian giao dịch dài hơn.
45
46
Chương 4
Thay đổi cơ cấu thị trường
Sự thay đổi cấu trúc thị trường (MSS) - là sự thay đổi theo hướng phân phối giá. Khi giá đang đi
theo một hướng và chuyển sang hướng hoàn toàn ngược lại. Nó xảy ra khi giá vượt qua mức thấp hoặc mức
cao ngắn hạn trước đó trong một xu hướng. Việc xác định những thay đổi này cho phép hiểu được nên
giao dịch ở phía nào của thị trường.
MSS phải mạnh mẽ và để lại sự dịch chuyển để đảm bảo rằng thị trường đang tìm cách đảo chiều.
Hãy nhớ rằng cấu trúc sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không có tường thuật. Nếu không để ý đến việc
giảm giá, cấu trúc HTF và tính thanh khoản ở trạng thái nghỉ, bạn rất dễ bị làm giả.
Như các học viên CNTT đã biết rõ, khái niệm nền tảng của phân tích xu hướng thừa nhận rằng trong
một xu hướng tăng, hành động giá hình thành các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, trong khi trong một xu
hướng giảm, hành động giá biểu hiện dưới dạng các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.
Sự thay đổi cấu trúc thị trường được mô tả là một mức đáng kể trên biểu đồ, nơi xu hướng trước đó
bị vô hiệu. Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, mức độ dịch chuyển cấu trúc thị trường thường
được xác định là điểm hình thành mức thấp thấp hơn. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, mức độ thay
đổi cấu trúc thị trường thường được quan sát thấy ở thời điểm xuất hiện mức cao hơn. Đáng chú ý,
những thay đổi cấu trúc thị trường này có xu hướng phát sinh sau một sự dịch chuyển, báo hiệu một sự
thay đổi tiềm năng theo hướng xu hướng chung.
47
Sự thay đổi cấu trúc thị trường theo xu hướng giảm
Thị trường sẽ thấy Giá tăng lên trên Mức cao hoặc Mức cao cũ, sau đó nhanh chóng chuyển xuống
thấp hơn. Ý nghĩa được đặt ở thuật ngữ “nhanh” và với Độ dịch chuyển thấp hơn - không phải một cây
nến nhỏ di chuyển xuống thấp hơn hoặc chỉ một bấc, sau khi một cây nến đóng lại.
Sự thay đổi cấu trúc thị trường tăng giá
Thị trường sẽ thấy Giá giảm xuống dưới Mức thấp hoặc Mức thấp cũ, sau đó nhanh chóng tăng cao
hơn. Ý nghĩa được đặt ở thuật ngữ “nhanh” và với Độ dịch chuyển cao hơn - không phải một cây nến
nhỏ di chuyển cao hơn hoặc chỉ một bấc, sau khi một cây nến đóng lại.
Điểm ưa thích (POI) nơi xảy ra sự thay đổi cấu trúc thị trường
Vùng hỗ trợ và kháng cự: Sự thay đổi cấu trúc thị trường thường xảy ra khi giá
vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính (ví dụ: phiên cao hoặc thấp).
Điều quan trọng cần lưu ý là không nên ép buộc hoặc dự đoán trước những thay đổi về cấu trúc
thị trường nếu không có tín hiệu hợp lệ. Các nhà giao dịch nên chờ hành động giá xác nhận phân tích
của họ trước khi xem xét Thay đổi cấu trúc thị trường.
Các thuật toán giao dịch tần số cao thường sử dụng thông tin Cấu trúc thị trường trên các khung
thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như biểu đồ 5, 4, 3, 2 hoặc 1 phút. Các thuật toán này tìm cách tận
dụng các biến động giá ngắn hạn và có thể góp phần làm tăng sự biến động trong quá trình Chuyển đổi
Cấu trúc Thị trường tiềm năng.
Khung thời gian và phiên quan trọng đối với thanh khoản:
Mức cao và thấp của Killzone Châu Á (8:00 tối đến 12:00 sáng): Khoảng thời gian này phù hợp để
xác định nhóm thanh khoản và các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng được thiết lập trong phiên giao dịch
Châu Á.
Mức cao và thấp của London Killzone (2:00 sáng đến 5:00 sáng): Khung thời gian này rất quan
trọng để xác định nhóm thanh khoản và các mức hỗ trợ chính/
mức kháng cự được tạo ra trong phiên giao dịch ở London.
Mức cao và thấp của Phiên NY (7:00 sáng đến 10:00 sáng): Phiên này rất quan trọng trong việc
xác định nhóm thanh khoản và các mức hỗ trợ/kháng cự quan trọng xuất hiện trong phiên giao dịch tại
New York.
48
Chương 5
Mức cao và mức thấp trong phiên London có thể cung cấp như thế nào
Những hiểu biết có giá trị
1. Quét thị trường: Các mức cao và thấp trong phiên London thường đóng vai trò là các mức
quan trọng mà thị trường có thể “quét” lên trên hoặc xuống dưới. Điều này có nghĩa là
thị trường có thể sẽ nhanh chóng vượt qua các mức này trước khi đảo chiều hướng của nó.
2. Hỗ trợ và kháng cự chính: Các mức cao và thấp trong phiên London cũng có thể đóng vai
trò là các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Khi thị trường tiếp cận các mức này, có thể sẽ
gặp phải áp lực mua hoặc bán gia tăng, dẫn đến khả năng đảo chiều giá. Chúng ta có thể
sử dụng các mức này để xác định các khu vực mà thị trường có nhiều khả năng thay đổi
hướng và lên kế hoạch giao dịch cho phù hợp.
3. Cơ hội giao dịch trong ngày: Bằng cách theo dõi sự hình thành các mức cao và thấp trong
ngày trước khi thị trường chứng khoán mở cửa, các nhà giao dịch có thể xác định các cơ
hội giao dịch tiềm năng. Các mức này có thể đóng vai trò là mức giá quan trọng có thể
ảnh hưởng đến hành vi thị trường trong ngày giao dịch. Chúng ta có thể sử dụng các cấp
độ này để lập kế hoạch giao dịch và tận dụng các đột phá hoặc đảo chiều tiềm năng.
Xác định và giải thích mức cao và mức thấp của phiên London
Để xác định và giải thích mức cao và mức thấp trong phiên Luân Đôn, nhà giao dịch có thể làm theo các
bước sau:
1. Xác định thời gian phiên London: Phiên London bắt đầu lúc 2 giờ sáng và kết thúc lúc 5
giờ sáng theo giờ địa phương New York. Điều quan trọng cần lưu ý là những thời điểm này
có thể thay đổi tùy theo múi giờ của bạn.
2. Xác định mức cao và mức thấp: Trong phiên London, hãy xác định mức giá cao nhất và thấp
nhất mà thị trường đạt được. Các mức này sẽ đóng vai trò là mức cao nhất và thấp nhất
trong phiên London.
3. Theo dõi hành vi thị trường: Hãy chú ý đến cách thị trường phản ứng khi tiếp cận các mức
này. Tìm kiếm các dấu hiệu đảo chiều giá hoặc biến động thị trường đáng kể. Những quan
sát này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về tâm lý thị trường và các cơ hội
giao dịch tiềm năng.
49
Vào và thoát giao dịch dựa trên điều kiện
Khi nói đến việc vào và thoát giao dịch, điều quan trọng là phải có một bộ quy tắc rõ ràng.
hướng dẫn để làm theo.
Xác định các mức cao và thấp chính: Một khía cạnh quan trọng cần xem xét là xác định các
mức cao và thấp chính trong các phiên giao dịch khác nhau. Ví dụ: trong phiên London, thường
diễn ra trong khoảng thời gian từ 2:00 sáng đến 5:00 sáng theo giờ New York, điều quan trọng
là phải xác định mức cao nhất và mức thấp nhất của phiên. Các mức này thường đóng vai trò là
điểm quan tâm của thị trường và có thể chỉ ra các cơ hội đột phá hoặc đảo chiều tiềm năng.
Giờ hoạt động: Một yếu tố khác cần xem xét là giờ hoạt động giao dịch. Thông thường, giờ
giao dịch là từ 8:30 sáng đến 11:00 sáng, nhưng có thể kéo dài thêm giờ ăn trưa ở New York.
Tuy nhiên, nói chung nên tránh thực hiện giao dịch sau buổi trưa theo giờ địa phương ở New
York, vì khoảng thời gian này có thể có vấn đề.
Thay vào đó, nên đợi đến 1h30 chiều đến 4h chiều để tận dụng xu hướng buổi chiều.
50
Chương 6
Luồng đặt hàng trong ngày và hiểu biết hàng ngày
Phạm vi
Tháng giao hàng hợp đồng:
Tháng Ba – H
Tháng Sáu – M
Tháng Chín – U
Tháng Mười Hai - Z
Ví dụ: ESU2023 (TradingView) – Tháng 9 năm 2023 Số tiền
trên mỗi Tick: ES/
MES: 12,50 [0,25] hoặc 50 USD mỗi một điểm – ES / 1,25 hoặc 5 USD mỗi một điểm – MES.
NQ/MNQ: 5,0 [0,25] hoặc $20 mỗi một điểm – NQ / 0,50 hoặc $2 mỗi một điểm – MNQ.
YM / MYM: 5,0 [1,00] hoặc $5 mỗi một điểm – YM / $0,50 mỗi một điểm - MYM
51
***Vào tuần trước khi hết hạn, hãy theo dõi khối lượng gợi ý. Điều này có thể là
được xem trên Barchart.com. Bạn muốn chọn Hợp đồng có Khối lượng lớn nhất.
ICT khuyến nghị cũng nên theo dõi Lãi suất mở.
Tầm quan trọng của Khung thời gian 15 phút
Khung thời gian 15 phút rất quan trọng trong chiến lược giao dịch của chúng tôi. Tại sao? Trong giai
đoạn này, chúng tôi tập trung vào việc xác định các mức cao và thấp quan trọng, sự mất cân bằng, khoảng cách
giá trị hợp lý và khối đơn đặt hàng. Chúng tôi đặc biệt chú ý đến các khu vực tiêu diệt ở London hoặc New
York, nơi chúng tôi mong đợi các thuật toán tìm kiếm thanh khoản bằng cách mua hoặc bán.
Trong thói quen giao dịch của chúng tôi, chúng tôi bắt đầu vào buổi sáng từ 8:30 sáng đến 12:00 trưa.
Chúng tôi đặt mục tiêu đặt mình vào một giao dịch trước 11:00 sáng, điều này cho phép chúng tôi theo dõi
chuyển động của thị trường trong Phiên trưa và chiều ở NY nếu chưa đạt được thanh khoản chính.
52
Trước 8:30 sáng, chúng tôi tìm kiếm các mức giá tiềm năng có thể đóng vai trò là mức cao hoặc mức thấp đáng
kể. Điều này giúp chúng tôi xác định các khu vực có thể xảy ra việc truy tìm điểm dừng.
Sau khi phân tích biểu đồ 15 phút và xác định các điều kiện thị trường liên quan, chúng tôi
chuyển sang biểu đồ 5 phút để có điểm vào lệnh chính xác. Điều này cho phép chúng tôi thực hiện
giao dịch đúng thời điểm dựa trên thông tin thu thập được.
Tổng quan về Luồng lệnh trong ngày và ý nghĩa của nó trong giao dịch
Luồng lệnh trong ngày đề cập đến hoạt động mua và bán diễn ra trong một ngày giao dịch. Nó
cung cấp những hiểu biết có giá trị về động lực thị trường và có thể giúp chúng ta đưa ra quyết
định sáng suốt. Dưới đây là một số điểm chính cần xem xét:
• Luồng lệnh trong ngày phản ánh sự tương tác giữa người mua và người bán trên thị trường.
Bằng cách phân tích biến động khối lượng và giá cả, chúng ta có thể xác định xu hướng,
sự đảo chiều và các điểm vào hoặc thoát tiềm năng.
• Điều quan trọng là phải chú ý đến thời điểm thực hiện lệnh. Ví dụ: thường có sự gia tăng
hoạt động vào cuối ngày giao dịch, được gọi là 'tăng tốc buổi chiều'. Điều này có thể
được quy cho thị trường theo lệnh đóng và chiến lược giao dịch thuật toán.
• Bằng cách nghiên cứu các biểu đồ khung thời gian thấp hơn, chúng ta có thể quan sát các
mô hình lặp lại trong dòng lệnh trong ngày. Điều này có thể giúp chúng ta dự đoán biến
động giá và tận dụng các cơ hội giao dịch.
• Luồng lệnh trong ngày có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, chẳng hạn như tin
tức kinh tế, tâm lý thị trường và hoạt động giao dịch của tổ chức. Chúng ta nên cập
nhật những yếu tố này để hiểu và giải thích rõ hơn dữ liệu về luồng đơn hàng.
53
Hiểu khái niệm về phạm vi hàng ngày và tầm quan trọng của nó
Phạm vi hàng ngày đề cập đến sự khác biệt giữa giá cao nhất và thấp nhất mà chứng khoán hoặc thị
trường đạt được trong một ngày giao dịch. Nó cung cấp thông tin có giá trị về biến động giá và các cơ
hội giao dịch tiềm năng. Dưới đây là một số điểm chính cần hiểu về phạm vi hàng ngày:
• Biên độ hàng ngày giúp chúng tôi đánh giá mức độ hoạt động và biến động của thị trường. Phạm vi
rộng hơn cho thấy biến động giá lớn hơn, trong khi phạm vi hẹp hơn cho thấy thị trường ổn định
hoặc hợp nhất hơn.
• Chúng ta có thể sử dụng phạm vi hàng ngày để đặt mục tiêu lợi nhuận và mức dừng lỗ. Ví dụ: nếu
phạm vi hàng ngày lớn, nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu lợi nhuận rộng hơn để nắm bắt lợi
nhuận tiềm năng. Ngược lại, trong phạm vi hẹp, nhà giao dịch có thể đặt mục tiêu lợi nhuận chặt
chẽ hơn để quản lý rủi ro.
• Biên độ hàng ngày cũng có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về xu hướng và đà tăng của thị trường.
Chúng ta có thể phân tích mối quan hệ giữa phạm vi hàng ngày và hướng chuyển động của giá để
xác định khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng.
54
Chương 7
Mẫu ba ổ đĩa
Mô hình ba động lực là mô hình giao dịch ngoại hối/tương lai được phát triển bởi Inner Circle
Trader (ICT). Mô hình này dựa trên ý tưởng rằng giá có xu hướng di chuyển theo chuỗi ba đợt, với
mỗi đợt bao gồm đỉnh cao hơn và đáy cao hơn (hoặc đáy thấp hơn và đỉnh thấp hơn trong xu hướng
giảm). Điều này có thể được nhìn thấy trên bất kỳ khung thời gian nào và là dấu hiệu cho thấy thị
trường đang tăng giá và cạn kiệt thanh khoản. Mức cao thứ ba không cần thiết phải vượt qua mức cao
cũ, vì thị trường đang rơi vào tình trạng cạn kiệt thanh khoản.
Mô hình ba động lực sẽ giúp bạn hiểu về việc dừng săn.
Mô hình Three Drives bao gồm ba thành phần chính:
1. Ổ đĩa đầu tiên: Đây là bước di chuyển ban đầu theo hướng của xu hướng đến Mảng PD HTF.
Trong một xu hướng tăng, động lực này được đặc trưng bởi mức đỉnh cao hơn và mức đáy cao
hơn. Trong một xu hướng giảm, động lực này được đặc trưng bởi mức thấp thấp hơn và mức cao
thấp hơn.
2. Động lực thứ hai: Đây là động lực thứ hai tới Mảng PD HTF được đặc trưng bởi mức cao hơn và
mức thấp cao hơn trong xu hướng tăng. Trong một xu hướng giảm, đây là động lực thứ hai
được đặc trưng bởi mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn.
3. Ổ thứ ba: Đây là nước đi cuối cùng theo hướng của Mảng PD HTF.
Trong một xu hướng tăng, động lực này được đặc trưng bởi mức cao cao hơn và mức thấp cao
hơn, sẽ vượt quá mức cao nhất của động lực đầu tiên. Trong một xu hướng giảm, động lực này
được đặc trưng bởi mức thấp thấp hơn và mức cao thấp hơn, sẽ vượt quá mức thấp của động
lực đầu tiên.
Nếu chúng ta thấy 3 Động lực hướng tới Nhóm thanh khoản, chúng ta không cần phải thấy Nhóm
thanh khoản đó được săn lùng với động lực thứ 3. Thị trường đã cạn kiệt Thanh khoản ngắn hạn mỗi
khi nó đạt mức Cao ngắn hạn mới.
Đây là cách Smart Money xác lập vị thế mới.
Bạn muốn xem Dịch chuyển sau đó. Đây là những gì bạn đang tìm kiếm và tại sao bạn lại ở phía
trước biểu đồ. Sự dịch chuyển phải rõ ràng tương tự như cách một con Voi nhảy xuống bể bơi dành
cho trẻ em và gây ra cảnh tượng.
Khi điều này xảy ra, bạn đã sẵn sàng tìm kiếm Khoảng cách giá trị hợp lý.
55
Nếu nó không đạt đến vùng thanh khoản hoặc POI và quay trở lại mạnh mẽ, thì đó
là một tín hiệu thậm chí còn mạnh mẽ hơn, vì nó xác nhận rằng không có lệnh nào ở
phía bên kia của các điểm này và các tổ chức đã định vị.
56
Tìm kiếm 3 “xung lực” + đảo chiều.
Dự đoán Cuộc săn dừng nếu chúng ta không nhìn thấy Mẫu 3 ổ đĩa. Nghiên cứu cách giá
phản ứng khi đạt mức cao ngắn hạn gần đây. Nếu giá không tăng cao hơn tương tự như mô
hình 3 Lái xe, hãy dự đoán Dừng săn.
Sau đó, chúng tôi tìm kiếm Dịch chuyển in FVG. Và chúng tôi đặt Mục nhập của mình
tại Fair Vale Gap.
57
58
Chương 8
Giao dịch buổi sáng và định vị
Như tôi đã đề cập, phiên giao dịch buổi sáng thường bắt đầu lúc 8h30 sáng và kéo dài đến tận
trưa. Trong thời gian này, thị trường thường có nhiều biến động và sôi động nên đây là thời điểm
thích hợp cho các nhà giao dịch. Điều quan trọng là phải hiểu khung thời gian cụ thể của phiên giao
dịch buổi sáng vì nó đặt ra ranh giới khi nào bạn nên tích cực giao dịch và quan sát thị trường.
Tại sao bạn nên sử dụng 8:30 & Mở nửa đêm (EST)
Thời gian mở cửa lúc 8:30 và nửa đêm là những thời điểm cụ thể có thể tham khảo
mức độ để xác định cơ hội giao dịch dựa trên phạm vi hàng ngày.
• Vào một ngày bán, các nhà giao dịch nhắm đến việc bắt được cú xoay của Judas xảy ra trên mức
mở cửa lúc 8:30 và mở cửa lúc nửa đêm. Điều này cho thấy khả năng đảo chiều trong chuyển
động giá từ mức cao nhất trong ngày trở lại mức thấp nhất.
• Trong ngày mua, nhà giao dịch tìm kiếm dao động Judas xảy ra dưới mức mở cửa lúc 8:30 và mở
cửa lúc nửa đêm. Điều này có thể dẫn đến khả năng đảo chiều chuyển động giá từ mức thấp
trong ngày trở lại mức cao.
Các mức tham chiếu này, cùng với phạm vi hàng ngày, có thể được coi là điểm quan tâm hoặc mục
tiêu để các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Thiết lập khung thời gian thấp hơn vào khoảng 8:30 và mở cửa lúc nửa đêm
Để tinh chỉnh thêm chiến lược mua, chúng ta có thể tìm kiếm các thiết lập khung thời gian thấp
hơn trong phạm vi giá mở cửa lúc 8:30 và nửa đêm. Các khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như biểu
đồ 15 phút hoặc 30 phút, cung cấp thông tin chi tiết hơn về biến động giá trong những khoảng thời
gian cụ thể này.
Chúng ta có thể tìm kiếm các mảng PD biểu thị sự dao động hoặc phạm vi trong thị trường, đặc
biệt là dưới mức giá mở cửa lúc 8:30 và nửa đêm. Điều này có thể cung cấp xác nhận bổ sung về cơ
hội mua tiềm năng vì nó cho thấy giá đã đạt đến điểm thấp hơn trong ngày giao dịch.
Ngoài việc là điểm vào tiềm năng, thời điểm mở cửa lúc 8:30 và nửa đêm cũng có thể được coi là
điểm quan tâm hoặc mục tiêu cho những ngày mua.
Chúng ta có thể đặt mục tiêu của họ là đạt hoặc vượt qua các mức này, cho thấy khả năng giá sẽ
tăng lên.
59
Xác định mức phí bảo hiểm trong thời gian mở cửa lúc 8:30 và mở cửa nửa
đêm cho các cơ hội bán
Khi giao dịch vào những ngày bán, điều quan trọng là xác định các khu vực có lợi nhuận có thể chỉ
ra các cơ hội bán tiềm năng. Hai lĩnh vực chính cần xem xét là mở cửa lúc 8:30 và mở cửa lúc nửa đêm.
• Giá mở cửa lúc 8h30 là giá mở cửa thị trường lúc 8h30. Nếu giá của tài sản cao hơn mức mở cửa
lúc 8:30 thì nó được coi là phí bảo hiểm. Điều này cho thấy có thể có cơ hội bán ra khi giá
cao hơn giá mở cửa.
• Giá mở cửa lúc nửa đêm là giá mở cửa của thị trường vào lúc nửa đêm.
Tương tự như thời điểm mở cửa lúc 8:30, nếu giá của tài sản cao hơn thời điểm mở cửa lúc nửa
đêm thì nó được coi là phí bảo hiểm. Điều này cũng có thể chỉ ra các cơ hội bán hàng tiềm năng.
Trong thời gian mở cửa lúc 8:30 và mở lúc nửa đêm, điều quan trọng là phải tìm kiếm các thiết lập
khung thời gian thấp hơn. Các khung thời gian thấp hơn, chẳng hạn như biểu đồ 15 phút hoặc 30 phút, có
thể cung cấp thông tin chi tiết hơn về biến động giá trong các khu vực chính này.
Ngoài việc thiết lập khung thời gian thấp hơn, chúng ta cũng nên phân tích các mảng PD tiềm năng
trên mức mở cửa lúc 8:30 và mở lúc nửa đêm. Mảng PD đề cập đến một phạm vi giá mà thị trường hợp nhất
hoặc phân phối trước khi thực hiện một động thái đáng kể.
Thời gian mở cửa lúc 8:30 và nửa đêm cũng có thể đóng vai trò là điểm quan tâm hoặc mục tiêu cho
các vị thế bán. Các mức giá này có thể đóng vai trò là mức tâm lý nơi các nhà giao dịch dự đoán phản
ứng từ thị trường.
Ví dụ: nếu giá của một tài sản đạt đến mức mở cửa lúc 8:30 hoặc mở cửa lúc nửa đêm trong ngày bán,
nhà giao dịch có thể cân nhắc chốt lời hoặc đóng vị thế bán của họ.
Các mức giá này cũng có thể được sử dụng làm điểm tham chiếu để đặt lệnh dừng lỗ nhằm quản lý rủi ro.
60
Kết hợp sức mạnh của 3
Sử dụng thời gian mở cửa lúc nửa đêm (NMO) - 00:00 sáng giờ NY. Chúng tôi muốn thấy giá giao dịch
theo Giá MNO đóng vai trò Thao túng trong khoảng thời gian từ 8:30 sáng đến 9:45 sáng theo giờ EST.
Nó có thể hoạt động như một Judas Swing, và nó phản ánh mức giá muốn đi.
Trong khoảng thời gian cuối cùng trong ngày nếu bạn theo xu hướng giảm giá, bạn có thể sử dụng giá
mở cửa lúc 1:30 chiều Giờ NY giống như cách sử dụng giá mở cửa lúc Nửa đêm/8:30.
61
Chiến lược tối đa hóa lợi nhuận trong phiên NY AM
Một chiến lược là theo dõi chặt chẽ hồ sơ thị trường và phạm vi hàng ngày. Bằng cách phân tích các mô
hình này và tìm hiểu xem nến hàng ngày có nhiều khả năng mở rộng cao hơn hay thấp hơn, bạn có thể đưa ra
quyết định giao dịch sáng suốt.
Một chiến lược khác là chú ý đến luồng lệnh trong ngày và phạm vi hàng ngày. Bằng cách thiết lập phạm
vi hàng ngày và bố cục trong ngày, bạn có thể xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng và xác định hướng mà
thị trường có thể sẽ di chuyển.
Hãy nhớ rằng phiên giao dịch buổi sáng được đặc trưng bởi sự biến động của nó. Điều này có nghĩa là có
thể có cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh chóng nhưng cũng đi kèm với rủi ro gia tăng. Điều quan trọng là phải có
kế hoạch giao dịch rõ ràng, quản lý rủi ro hiệu quả và bám sát chiến lược của bạn.
Hướng dẫn từng bước cho giao dịch buổi sáng
Đây là phiên bản đơn giản hóa các bước trong chiến lược giao dịch của bạn:
1. Trước 8:30 sáng, chúng tôi xác định nhóm thanh khoản trên thị trường.
2. Bây giờ biểu đồ 15 phút của chúng ta đã sẵn sàng và chúng ta có thể giảm xuống còn 5 phút để vào lệnh.
3. Chúng tôi tìm kiếm sự dịch chuyển trong chuyển động giá xảy ra dưới mức thanh khoản
hồ bơi.
4. Chúng tôi sử dụng khái niệm khoảng cách giá trị hợp lý (FVG) để xác định điểm vào lệnh của mình.
Phiên buổi chiều và mức cao/thấp dao động
Các đỉnh dao động và các đáy dao động là các chỉ báo kỹ thuật quan trọng giúp chúng ta xác định khả năng
đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng thị trường. Trong phiên giao dịch buổi chiều, chúng tôi đặc biệt quan tâm
đến việc xác định các đỉnh dao động và các đáy dao động xảy ra sau 1:30 chiều. Các mức này rất quan trọng vì
chúng thường đóng vai trò là bước ngoặt hoặc vùng củng cố trước khi thị trường thực hiện bước đi tiếp theo.
Để xác định mức dao động cao và mức dao động thấp, hãy làm theo các bước sau:
1. Bắt đầu bằng cách phân tích biểu đồ của bạn, bắt đầu từ phiên buổi sáng và di chuyển
vào phiên chiều.
2. Tìm kiếm các đỉnh giá đáng kể hình thành sau 1:30 chiều. Đây là những đỉnh dao động và cho biết mức
kháng cự tiềm năng.
3. Tương tự, xác định các đáy giá đáng chú ý xảy ra sau 1:30 chiều. đó là
dao động ở mức thấp và đề xuất các mức hỗ trợ có thể.
62
4. Hãy chú ý đến sự hình thành của các đỉnh cao và các đáy đảo chiều. Lý tưởng nhất là mỗi cây nến
nên có mức thấp cao hơn ở bên trái và mức thấp cao hơn ở bên phải. Mô hình này cho thấy sự tích
lũy và xu hướng tăng tiềm năng.
Các chiến lược tận dụng các biến động của thị trường trong thời kỳ
Phiên chiều
Khi bạn đã xác định được các mức dao động cao nhất và các mức dao động thấp nhất trong phiên giao
dịch buổi chiều, đã đến lúc phát triển các chiến lược tận dụng các chuyển động của thị trường. Dưới đây
là một số cách tiếp cận bạn có thể xem xét:
1. Giao dịch tiếp tục: Nếu phiên buổi sáng cho thấy xu hướng tăng và phiên buổi chiều tiếp tục theo
hướng tương tự, hãy cân nhắc thực hiện giao dịch tiếp tục. Tìm kiếm cơ hội tham gia thị trường
dựa trên logic được sử dụng trong phiên buổi sáng. Chiến lược này nhằm mục đích thúc đẩy động lực
của thị trường và thu lợi nhuận từ chuyển động đi lên hơn nữa.
2. Giao dịch đảo chiều: Trong một số trường hợp, phiên giao dịch buổi sáng có thể thể hiện động thái
tăng giá nhưng lại đảo chiều vào buổi chiều. Điều này tạo cơ hội cho các giao dịch đảo chiều.
Nếu bạn nhận thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường hoặc thay đổi đáng kể trong hành động giá,
hãy cân nhắc thực hiện giao dịch theo hướng ngược lại. Chiến lược này cho phép bạn tận dụng khả
năng đảo ngược xu hướng và thu lợi nhuận từ sự điều chỉnh của thị trường.
3. Các bước di chuyển được tính toán: Một chiến lược khác cần xem xét là đo lường sự biến động buổi
sáng và dự đoán một động thái trùng lặp tiềm năng vào buổi chiều. Ví dụ: nếu biến động buổi sáng
là 70 điểm (NQ), có khả năng phiên giao dịch buổi chiều có thể chứng kiến thêm một biến động 70
điểm theo cùng hướng.
Nên nhớ, phiên giao dịch buổi chiều thường chứng kiến diễn biến thị trường tăng tốc, đặc biệt vào
khoảng 20 phút đến 4 giờ và 10 phút trước 4 giờ.
Những chuyển động này được thúc đẩy bởi thị trường với các lệnh đóng và có thể tạo ra những cơ hội đáng
kể cho các nhà giao dịch.
63
Hồ sơ thị trường
CÓ 3 MẪU: Mẫu 1: xu hướng buổi
sáng, đảo chiều buổi chiều.
64
Mẫu 2: xu hướng buổi sáng, tiếp tục buổi chiều cho biến động được đo 1:1
Mẫu 3: Hợp nhất buổi sáng, xu hướng buổi chiều
65
Chương 9
Mô hình Hiệu quả Thị trường & Trật tự Thể chế
Chảy
Hiệu quả của thị trường đề cập đến mức độ giá cả trên thị trường tài chính phản ánh tất cả thông tin
có sẵn. Trong một thị trường hiệu quả, giá cả nhanh chóng điều chỉnh theo thông tin mới, khiến các nhà
giao dịch khó có thể vượt trội hơn thị trường một cách nhất quán.
Mặt khác, thị trường kém hiệu quả tạo cơ hội cho các nhà giao dịch khai thác chênh lệch giá và thực
hiện các giao dịch có lợi nhuận. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là sự kém hiệu quả của thị trường
có thể tồn tại trong thời gian ngắn do những người tham gia thị trường phản ứng nhanh chóng với thông
tin mới, dẫn đến điều chỉnh giá.
Cách chúng tôi nội bộ hóa việc phân phối
giá: 1. Không giao dịch các mẫu vì lợi ích của mẫu.
2. Không giao dịch chỉ báo hoặc động lượng.
3. Chúng tôi tìm cách mua vào khi Bán lẻ.
4. Chúng tôi tìm cách tham gia Quần short khi Mua lẻ.
5. Chúng tôi dự đoán Giá đang tìm kiếm tính thanh khoản ngược lại.
6. Thời gian trong ngày rất quan trọng khi tương tác với Giá.
Mô hình này đóng vai trò là cầu nối giữa người giao dịch, thị trường và mô hình hiệu quả.
66
Mô hình này nhằm mục đích giao dịch thị trường khi thuật toán sẽ tìm cách tái cân bằng
BISI/SIBI. Chúng tôi cho rằng thị trường đang trong giai đoạn thoái lui. Mô hình này sẽ được
giao dịch trong điều kiện biến động cao. Đây là một mô hình thanh khoản phạm vi nội bộ.
Để hiểu mô hình này, chúng ta cần chia nó thành ba thành phần:
1. Tiền thông minh: Thành phần này nói về việc hiểu cách thức và lý do tại sao tiền thông minh
tiền về cơ bản là khác với tiền câm.
2. Mô hình hiệu quả thị trường: Thành phần này nhằm hiểu cách Thuật toán phân
phối giá liên ngân hàng cung cấp dữ liệu cho thị trường.
3. Tiền đầu cơ không có hiểu biết: Phần này đề cập đến việc tìm hiểu tâm lý ngược
của tiền đầu cơ không có hiểu biết và cách sử dụng nó để đạt được lợi thế
trên thị trường liên ngân hàng.
Ý tưởng :
• Thời gian
• BISI/SIBI
• Hậu quả là sự xâm lấn
• Tin tức cấm vận
• Thay đổi luồng lệnh
• Mảng PD
• Chuyện kể
• Thu hút thanh khoản
67
Tầm quan trọng của việc không mù quáng tuân theo các mô hình giao dịch hoặc
Các chỉ số
Nhiều nhà giao dịch bán lẻ rơi vào cái bẫy mù quáng theo dõi các mô hình hoặc chỉ báo giao dịch
mà không xem xét động lực thị trường cơ bản. Mặc dù phân tích kỹ thuật có thể là một công cụ hữu ích
để xác định các cơ hội giao dịch tiềm năng nhưng điều quan trọng cần nhớ là nó chỉ là một phần của
câu đố.
Những người giao dịch tiền thông minh, chẳng hạn như các nhà đầu tư tổ chức, không chỉ dựa vào
các mô hình hoặc chỉ báo giao dịch. Thay vào đó, họ tập trung vào phân tích tính thanh khoản của thị
trường và câu chuyện cơ bản trên thị trường. Bằng cách hiểu bối cảnh thị trường rộng lớn hơn, các
nhà giao dịch tiền thông minh có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn và có khả năng tận
dụng sự thiếu hiệu quả của thị trường.
THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG BÊN MUA:
1. Chúng tôi sẽ chờ đợi một đợt giảm giá lớn sau lệnh cấm vận tin tức.
2. Đừng giao dịch trong 10 phút đầu tiên của tin tức: Nếu tin tức lúc 10 giờ sáng thì chúng ta
sẽ tìm kiếm một thiết lập từ 10:10 sáng đến 12:00.
3. Chúng tôi sẽ chờ đợi và quan sát luồng lệnh:
Một. Chúng tôi sẽ đợi mảng Bearish PD thất bại.
b. Chúng tôi muốn thấy sự dịch chuyển Bullish.
c. Chúng tôi muốn thấy một sự thay đổi trong dòng lệnh.
4. Nến đóng cửa đóng vai trò hỗ trợ.
5. Nến đóng bị vô hiệu.
6. Mảng cao cấp bị vô hiệu.
7. Mảng giảm giá được tôn trọng.
8. Chúng ta sẽ dự đoán mua ở các mảng giảm giá: FVG / FVG đảo ngược, Khối đặt hàng,
Máy cắt.
9. Chúng tôi sẽ đặt mức dừng lỗ tối đa là 5 điểm. Chúng tôi sẽ hướng tới 10 điểm cho ES
(SP500).
THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG BÊN BÁN:
1. Chúng tôi sẽ chờ đợi một sự dịch chuyển tăng giá lớn sau lệnh cấm vận tin tức.
2. Đừng giao dịch trong 10 phút đầu tiên của tin tức: Nếu tin tức lúc 10 giờ sáng thì chúng ta
sẽ tìm kiếm một thiết lập từ 10:10 sáng đến 12:00.

68
3. Chúng tôi sẽ chờ đợi và quan sát luồng lệnh:
Một. Chúng tôi sẽ đợi mảng Bullish PD thất bại.
b. Chúng tôi muốn thấy sự dịch chuyển của Bearish.
c. Chúng tôi muốn thấy một sự thay đổi trong dòng lệnh.
4. Nến đóng vai trò hỗ trợ.
5. Nến đóng cửa bị vô hiệu.
6. Mảng giảm giá bị vô hiệu.
7. Mảng cao cấp được tôn trọng.
8. Chúng tôi sẽ dự đoán việc bán ở các mảng cao cấp: FVG / Inversion FVG, Khối đơn hàng,
Máy cắt.
9. Chúng tôi sẽ đặt mức dừng lỗ tối đa là 5 điểm. Chúng tôi sẽ hướng tới 10 điểm cho ES
(SP500).
Khi nào nên giao dịch nó?
1. Chúng tôi sẽ sử dụng lịch kinh tế để đóng khung các giao dịch của mình.
2. Tin tức chúng tôi quan tâm là cuộc đàm phán NFP, CPI, FOMC, PPI, FED.
3. Ngày thịnh hành.
Cơ chế thị trường đằng sau nó là gì?
Sau khi có sự dịch chuyển thị trường lớn, các nhà bán lẻ có xu hướng đi theo thị trường. Thay vào đó,
chúng tôi sẽ thực hiện cách tiếp cận ngược lại. Có khả năng một động thái ngược chiều sẽ xảy ra, được gọi
là sự thoái lui, trước khi thị trường tiếp tục đi theo hướng ban đầu.
Đây là nơi chúng tôi dự định tham gia giao dịch của mình, nhằm mục đích bắt được mức thoái lui. Thông
thường, thị trường sẽ thoái lui ít nhất 50% so với biến động ban đầu. Ngoài ra, hãy nhớ rằng lệnh cấm vận
tin tức đôi khi có thể được sử dụng giống như cú xoay của Judas. Cá nhân tôi đặt mục tiêu đạt được tối đa
10 điểm (ES/SP500), nhưng 50% BISI/SIBI có thể là mục tiêu cuối cùng.
Ai tạo ra tiền đầu cơ không có hiểu biết?
Tiền đầu cơ không có thông tin bao gồm một số loại người tham gia thị trường khác nhau, bao gồm các
nhà giao dịch bán lẻ, các quỹ phòng hộ mới và các nhà giao dịch quỹ lớn. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn về
từng nhóm sau:
69
1. Nhóm Nhà giao dịch Bán lẻ Mới: Có nhiều số liệu thống kê khác nhau liên quan đến giao dịch bán
lẻ trên thị trường tài chính, ví dụ như tỷ lệ thất bại cao, thời gian làm việc ngắn, thiếu
trình độ học vấn và các giao dịch mang tính cảm xúc/đòn bẩy quá mức. Các nhà giao dịch mới tham
gia thị trường ngoại hối đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây do sự phổ biến ngày càng
tăng của các nền tảng giao dịch trực tuyến và khả năng tiếp cận giao dịch ngoại hối ngày càng
tăng đối với các nhà giao dịch bán lẻ.
2. Quỹ phòng hộ mới: Theo một số nghiên cứu, tuổi thọ trung bình của quỹ phòng hộ là khoảng 5 đến
7 năm. Tuy nhiên, cũng có nhiều quỹ phòng hộ đã hoạt động lâu hơn và đã khẳng định mình là
những công ty lớn trong ngành tài chính. Một trong những thất bại của quỹ phòng hộ nổi tiếng
nhất là Quản lý vốn dài hạn (LTCM). LTCM được thành lập vào năm 1994 và từng được coi là một
trong những quỹ phòng hộ thành công nhất trên thế giới. Tuy nhiên, vào năm 1998, quỹ này đã
chịu tổn thất đáng kể do một loạt giao dịch gặp trục trặc và cuối cùng phải được một tập đoàn
các ngân hàng lớn giải cứu.
3. Nhà giao dịch quỹ lớn: Các nhà giao dịch quỹ lớn cũng có thể được phân loại là Tiền đầu cơ không
có hiểu biết, mặc dù có nhiều nguồn lực và kinh nghiệm hơn so với các nhà giao dịch bán lẻ.
Tuy nhiên, họ vẫn đi theo các phương pháp bán lẻ như dựa vào các chỉ số thay vì hiểu biết sâu
sắc về Smart Money. Sự khác biệt chính giữa nhà giao dịch quỹ lớn và nhà giao dịch bán lẻ là
khả năng quản lý rủi ro của họ, giúp đảm bảo tuổi thọ của họ trên thị trường tài chính.
Nâng cao hiệu suất giao dịch của bạn với giao dịch hành động giá
tạp chí
Viết nhật ký giao dịch là một khía cạnh quan trọng để giao dịch thành công và nó có thể giúp bạn
hiểu sâu hơn về Hành động giá.
Tạp chí này nên bao gồm các yếu tố sau:
Một. Sự dịch chuyển của giá từ một mức cụ thể
b. Làm sạch mức cao và mức thấp được trung hòa
c. Xoay cao và thấp ở giữa A và B
Bằng cách áp dụng Quan điểm dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, bạn có thể điều hướng tốt hơn qua các
biến động giá và có ý tưởng rõ ràng về những gì cần tìm kiếm trong từng khung thời gian.
Ví dụ: trong giao dịch trong ngày, Quan điểm dài hạn có thể là Biểu đồ hàng tuần hoặc Biểu đồ hàng
ngày, Quan điểm trung hạn có thể là Biểu đồ 4 giờ hoặc 1 giờ 70
Biểu đồ và Quan điểm ngắn hạn có thể là Biểu đồ 15 phút hoặc Biểu đồ 5 phút.
Ghi nhật ký phạm vi hàng ngày
Việc ghi nhật ký Phạm vi hàng ngày phải bao gồm các yếu tố sau:
Một. Sự dịch chuyển của Phạm vi hàng ngày từ một mức cụ thể
b. Làm sạch mức cao hoặc mức thấp được trung hòa cho phạm vi hàng ngày
c. Phản ứng giá tại các mức dao động thấp và cao giữa A và B
Ghi nhật ký phạm vi hàng tuần
Việc ghi nhật ký Phạm vi hàng tuần phải bao gồm các yếu tố sau:
Một. Sự dịch chuyển của Phạm vi Hàng tuần so với một mức cụ thể
b. Mức cao và mức thấp được trung hòa rõ ràng cho Phạm vi hàng tuần
c. Phản ứng giá ở mức cao nhất và thấp nhất ở giữa A và B
Hãy xem xét các câu hỏi sau đây cho Phạm vi hàng tuần:
• Đỉnh hay đáy hàng tuần hình thành vào ngày nào?
• Killzone đã tạo ra mức Cao hay Thấp hàng tuần như thế nào?
Bằng cách ghi lại các giao dịch của bạn hàng ngày, bạn đang rèn luyện trí óc của mình.
Cũng giống như cách chúng ta tập thể dục và rèn luyện cơ bắp để có kích thước và sức mạnh, chúng ta
có thể áp dụng các nguyên tắc tương tự vào tâm trí của mình để mở rộng kiến thức và hiểu biết về IPDA.
Sử dụng khung ghi nhật ký này làm hướng dẫn để nâng cao hiệu suất giao dịch của bạn và đưa giao dịch
liên ngân hàng của bạn lên một tầm cao mới.
Luồng đặt hàng tổ chức & Bí mật phân phối giá hiệu quả
Luồng lệnh tổ chức (IOF) là phân tích về cách các tổ chức và ngân hàng lớn giao dịch trên thị trường
hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Nó liên quan đến việc đọc băng và tiếp thu cách giá được phân phối
theo thời gian thực, cho dù đó là trong chương trình mua hay chương trình bán. IOF được sử dụng để xác
định các mức giá phù hợp với luồng lệnh của tổ chức, đây là chìa khóa để xác định các thiết lập có xác
suất cao. Nó cũng có thể liên quan đến việc gia nhập một phần vào khoảng chênh lệch giá trị hợp lý dự kiến
vẫn còn mở. Hiểu IOF trên các khung thời gian cao hơn có thể giúp xác định các thiết lập có rủi ro thấp,
xác suất cao.
Những gì macro làm ở đây là: chạy Buyside sau đó tấn công Sellside. Nó cũng có thể có
thực hiện theo cách khác, vì vậy trước tiên hãy chạy trên Sellside rồi đến Buyside.
71
[Biểu đồ hàng tháng]
72
Sau khi thị trường lấy đi thanh khoản của Sellside, nó sẽ làm gì tiếp theo? Tìm kiếm thanh
khoản ở đầu.
Chúng ta hãy chú ý đến phần giữa của cây nến cuối cùng. Chúng ta thấy cơ thể của
nến tôn trọng họ. Có thể giá sẽ tăng cao hơn bấc một chút.
Khi giá tăng lên vùng thanh khoản này, bây giờ nó sẽ tìm kiếm thanh khoản ở phía
đối diện vẫn ở dưới mức thấp.
73
Thanh khoản trong phạm vi nội bộ và bên ngoài và cách xác định phạm vi giao dịch liên
ngân hàng (IDR):
Như tôi đã đề cập ở các chương trước, bạn muốn xem phạm vi giao dịch gần đây nhất đã
được giao dịch ở đâu. Nó có loại bỏ được BSL không? Hoặc SSL? Tôi thích TF 15m.
Nếu bạn sử dụng biểu đồ hàng giờ, bạn sẽ đưa ra một phạm vi giao dịch khác. Bạn giao dịch
TF mà bạn đang xem.
74
Phạm vi giao dịch liên ngân hàng:
• Đó là một phạm vi, vì vậy bạn có thể xác định chiết khấu, cao cấp và EQ. Khi giá vượt lên trên
EQ, về mặt kỹ thuật là cao hơn, điều đó không có nghĩa là ICT tự động thực hiện giao dịch, tuy
nhiên, chúng ta có thể dự đoán một số mức giảm nhưng điều kiện mua quá mức có thể duy trì ở
mức cao và thị trường có thể tăng cao hơn.
Ghi nhớ nó trong tâm trí.
• Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều người quan tâm đến việc thấy giá quay trở lại phạm vi đó đến một
mức giá cụ thể.
• Bạn nên tập trung vào nơi giá đang hướng tới. Nếu Thanh khoản Draw On giảm, giá sẽ giảm xuống
dưới phạm vi giao dịch liên ngân hàng ở mức thấp. Khi giá tăng sẽ hướng tới phạm vi giao dịch
cao.
Po3 có nghĩa là chúng tôi mở (tích lũy), đạt mức cao trong tuần (thao túng) và
từ đó giao dịch thấp hơn (phân phối).
Phạm vi giao dịch là gì?

Phạm vi giao dịch là phạm vi giá mà cả bên mua và bên bán đều đã được loại bỏ.
Đây là một khái niệm hữu ích vì nó cho phép các nhà giao dịch dự đoán chuyển động của thị trường quay
trở lại mức chiết khấu và cuối cùng là về phía bán. Các nhà giao dịch có thể tìm kiếm các khu vực trong
phạm vi để phân tích và dự đoán giá sẽ tăng trở lại.
Khái niệm này dựa trên ý tưởng rằng những người tham gia thị trường lớn để lại dấu chân trên biểu
đồ và bằng cách phân tích hành vi của họ, các nhà giao dịch có thể thu được những hiểu biết có giá trị
về chiến lược giao dịch và diễn biến thị trường tiềm năng của họ.
Để xác định phạm vi giao dịch, chúng ta cần xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính.
Điều này cho phép họ hình dung phạm vi mà giá có thể giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định.
Phạm vi có thể hẹp hoặc rộng, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và TF.
Một đặc điểm chính của phạm vi giao dịch là nó có xu hướng là một giai đoạn hợp nhất, trong đó giá
di chuyển ngang mà không đạt được tiến bộ đáng kể theo cả hai hướng. Đây có thể coi là sự tạm dừng hoặc
cân bằng giữa người mua và người bán trên thị trường. Trong thời gian này, nhà giao dịch có thể sử dụng
nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xác định
75
những đột phá hoặc đảo chiều tiềm năng khỏi phạm vi.
ICT nhấn mạnh rằng các nhà giao dịch cần kiên nhẫn và chờ giá vượt ra khỏi phạm vi hoặc bật trở lại
từ các mức hỗ trợ và kháng cự. Ông cũng khuyên các nhà giao dịch nên lưu ý đến bối cảnh thị trường và
các yếu tố cơ bản có thể tác động đến biến động giá.
Phạm vi giao dịch hiển thị dưới nhiều hình thức và mỗi lần nó khác nhau, nhưng nhìn chung, sau khi
chúng tôi quét thanh khoản ở cả hai bên, bạn bắt đầu tìm kiếm đáy để hình thành và khi bạn thấy sự đảo
chiều rõ ràng, bạn có thể bắt đầu duy trì xu hướng tăng giá. thiên vị lên cho đến khi đạt đến trạng
thái cân bằng của phạm vi giao dịch.
Phạm vi giao dịch hiển thị trên tất cả các khung thời gian, bạn có thể tìm kiếm phạm vi giao dịch
trong phạm vi giao dịch trong phạm vi giao dịch và chỉ cần như vậy, bạn có thể hình thành xu hướng và
giao dịch dựa trên đó.
76
Mảng cao cấp / giảm giá
Làm thế nào để xác định giảm giá? Đầu tiên, hãy tìm kiếm sự dịch chuyển tăng giá. Một khi
điều đó xảy ra về giá, bạn muốn thấy giá hình thành một đỉnh cao. Bây giờ bạn có thể vẽ công cụ
Fibonacci của mình từ mức dao động cao đến mức dao động thấp. Đợi giá quay trở lại mức chiết khấu
và tìm kiếm thời gian mua ở đó.
Làm thế nào để xác định phí bảo hiểm? Tìm kiếm sự dịch chuyển giảm giá. Sau đó, bạn muốn thấy
giá hình thành một đỉnh cao. Vẽ công cụ Fibonacci của bạn từ mức dao động thấp đến mức dao động
cao. Đợi giá quay trở lại mức cao và tìm kiếm lệnh bán ở đó.
77

Cố Vấn Cntt 2022 Mở Khóa Thành Công Trong

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Cố Vấn Cntt 2022 Mở Khóa Thành Công Trong

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

Machine Translated by Google

MỞ KHÓA THÀNH CÔNG TRONG

TIỀN THÔNG MINH

Thị trường luôn dạy bạn điều gì đó,

Bản quyền © 2023 của LumiTraders

Đã đăng ký Bản quyền.

Mô hình giao dịch của LumiTraders

Để được cấp phép, vui lòng liên hệ:

LumiNhà giao dịch

Xuất bản bởi LumiTraders

Ấn bản đầu tiên: 2023

Thiết kế và sắp chữ: Darya Filipenka

Biên tập: Elisabeth Morgan Thompson

Mở khóa thành công trong

Tiền thông minh

Thuật ngữ chung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Giới thiệu về Giao dịch trong ngày và Hành động giá

Các yếu tố để thiết lập giao dịch

Giới thiệu về tính thanh khoản trong giao dịch

Thay đổi cơ cấu thị trường

như thế nào

Luồng lệnh trong ngày và hiểu phạm vi hàng ngày

Giao dịch buổi sáng và định vị

Mô hình hiệu quả thị trường và dòng lệnh thể chế

Khoảng cách giá trị hợp lý

Khu vực giết người và phiên CNTT

Rào cản xu hướng và hợp nhất hàng ngày

Triển khai các sự kiện Lịch kinh tế với Chương mở

Cơ cấu thị trường dành cho kỹ thuật viên chính xác

Nhiều thiết lập bên trong phiên giao dịch

242 FOMC, Nghiên cứu NFP

Lý thuyết tái cân bằng hàng ngày Chương

Giá với Nhận thức Thể chế Chương

22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Quy tắc

giao dịch phạm vi chung Chương

Khoảng cách mở tuần/ngày mới (NWOG/NDOG)

Thanh khoản vô hiệu và định giá hợp lý

Cách sử dụng ngày trong tuần và thời gian trong ngày

Mẫu Hàng Ngày Chương

Giờ Hoạt Động Chương

dung cốt lõi – Các loại khối CNTT Chương

đại lý ngân hàng trung ương Chương

Thiết lập giao dịch trong ngày có xác suất cao

Ca làm việc hàng quý & Phạm vi dữ liệu IPDA

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Biên tập bởi Elisabeth Morgan Thompson

lộ trình trở thành một nhà giao dịch hiểu biết.

sự kiện lịch và kỹ thuật cấu trúc thị trường chính xác.

khối nội dung cốt lõi.

Thuật ngữ chung

ADR -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phạm vi trung bình hàng ngày

AMD -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tích lũy, thao túng, phân phối

BPR -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phạm vi giá cân bằng

BSL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Thanh khoản bên mua

CE -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hậu quả là sự xâm lấn

CBDR -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Phạm vi đại lý của Ngân hàng Trung ương

DH/DL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mức cao hàng ngày / Mức thấp hàng ngày

DOL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vẽ về thanh khoản

EQH/EQL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mức cao bằng nhau / Mức thấp bằng nhau

FVG -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Khoảng cách giá trị hợp lý

HH -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cao hơn Cao

HL -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cao hơn Thấp

HOD -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cao điểm trong ngày