CHIẾN LƯỢC TRADE

1. Các thông số: RSI, Concavity và Logarit Moving Average

Các chỉ báo kỹ thuật - Đường trung bình động

Ngoài việc nghiên cứu sự hình thành nến, các nhà giao dịch kỹ thuật có thể rút ra từ nguồn cung cấp
hầu như vô tận các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ họ đưa ra quyết định giao dịch.

Đường trung bình động có lẽ là chỉ báo kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất. Nhiều chiến lược giao
dịch sử dụng một hoặc nhiều đường trung bình động. Một chiến lược giao dịch trung bình động đơn
giản có thể là, “Mua miễn là giá vẫn trên đường trung bình động hàm mũ (EMA) 50 kỳ; Bán miễn là
giá vẫn nằm dưới đường 50 EMA ”.

Đường trung bình động chéo là một chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng khác. Chiến lược giao
dịch chéo có thể là mua khi đường trung bình động 10 kỳ vượt lên trên đường trung bình động 50
kỳ.

Số trung bình động càng cao, thì biến động giá càng quan trọng hơn trong mối quan hệ với nó. Ví dụ:
giá vượt lên trên hoặc dưới đường trung bình động 100 hoặc 200 kỳ thường được coi là quan trọng
hơn nhiều so với giá di chuyển trên hoặc dưới đường trung bình động 5 kỳ.

Chỉ báo kỹ thuật - Pivots và số Fibonacci

Các chỉ báo điểm xoay hàng ngày, thường cũng xác định một số mức hỗ trợ và kháng cự ngoài điểm
xoay, được nhiều nhà giao dịch sử dụng để xác định mức giá khi tham gia hoặc đóng giao dịch. Các
mức điểm xoay vòng thường đánh dấu các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng hoặc các mức mà
giao dịch nằm trong một phạm vi. Nếu giao dịch tăng vọt (hoặc giảm mạnh) thông qua trục hàng
ngày và tất cả các mức hỗ trợ hoặc kháng cự liên quan, điều này được nhiều nhà giao dịch giải thích
là giao dịch “đột phá” sẽ làm thay đổi giá thị trường về cơ bản cao hơn hoặc thấp hơn theo hướng
đột phá.

Điểm trục hàng ngày và các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng của chúng được tính bằng cách sử
dụng giá cao, thấp, mở cửa và đóng cửa của ngày giao dịch trước đó. Tôi sẽ chỉ cho bạn phép tính,
nhưng thực sự không cần thiết, vì các mức điểm trục được công bố rộng rãi mỗi ngày giao dịch và có
các chỉ báo điểm trục mà bạn có thể chỉ cần tải trên biểu đồ thực hiện các phép tính cho bạn và hiển
thị các mức điểm trục. Hầu hết các chỉ báo điểm xoay đều hiển thị điểm xoay hàng ngày cùng với ba
mức hỗ trợ bên dưới điểm xoay và ba mức kháng cự giá trên đó.

Fibonacci Retracements

Mức Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến khác. Fibonacci là một 12 thứ -century
nhà toán học người đã phát triển một loạt các tỷ lệ đó là rất phổ biến với thương nhân kỹ thuật. Tỷ
lệ Fibonacci, hoặc mức, thường được sử dụng để xác định cơ hội giao dịch và cả mục tiêu gia nhập
giao dịch và lợi nhuận phát sinh trong các xu hướng duy trì.
Tỷ lệ Fibonacci chính là 0,24, 0,38, 0,62 và 0,76. Chúng thường được biểu thị bằng phần trăm - 23%,
38%, v.v. Lưu ý rằng tỷ lệ Fibonacci bổ sung cho các tỷ lệ Fibonacci khác: 24% là ngược lại, hoặc phần
còn lại, là 76% và 38% là ngược lại, hoặc phần còn lại, là 62% .

Cũng như các mức điểm trục, có rất nhiều chỉ báo kỹ thuật có sẵn miễn phí sẽ tự động tính toán và
tải các mức Fibonacci vào biểu đồ.

Fibonacci thoái lui là chỉ báo Fibonacci thường được sử dụng nhất. Sau khi chứng khoán ở trong xu
hướng tăng hoặc giảm liên tục trong một thời gian, thường có một sự thoái lui điều chỉnh theo
hướng ngược lại trước khi giá tiếp tục xu hướng dài hạn tổng thể. Fibonacci thoái lui được sử dụng
để xác định các điểm đầu vào giao dịch tốt, rủi ro thấp trong quá trình thoái lui như vậy.

Ví dụ: giả sử rằng giá cổ phiếu “A” đã tăng đều đặn từ $ 10 lên $ 40. Sau đó, giá cổ phiếu bắt đầu
giảm trở lại một chút. Nhiều nhà đầu tư sẽ tìm kiếm một mức đầu vào tốt để mua cổ phiếu trong
thời gian giá thoái lui như vậy.

Các con số Fibonacci cho thấy rằng các đợt thoái lui giá có khả năng sẽ kéo dài khoảng cách bằng
24%, 38%, 62% hoặc 76% của xu hướng tăng từ 10 đô la đến 40 đô la. Các nhà đầu tư theo dõi các
mức này để biết các dấu hiệu cho thấy thị trường đang tìm thấy sự hỗ trợ từ nơi giá sẽ bắt đầu tăng
trở lại. Ví dụ: nếu bạn đang hy vọng có cơ hội mua cổ phiếu sau khi giá thoái lui khoảng 38%, bạn có
thể nhập lệnh mua quanh mức giá $ 31. (Di chuyển từ $ 10 thành $ 40 = $ 30; 38% của $ 30 là $ 9; $
40 - $ 9 = $ 31)

Phần mở rộng Fibonacci

Tiếp tục với ví dụ trên - Bây giờ bạn đã mua cổ phiếu với giá 31 đô la và bạn đang cố gắng xác định
mục tiêu lợi nhuận để bán. Đối với điều đó, bạn có thể xem xét phần mở rộng Fibonacci, cho biết
mức giá cao hơn có thể kéo dài bao nhiêu khi xu hướng tăng chung tiếp tục. Các mức mở rộng
Fibonacci được chốt ở các mức giá đại diện cho 126%, 138%, 162% và 176% của xu hướng tăng ban
đầu, được tính từ mức thấp nhất của mức thoái lui. Vì vậy, nếu mức thoái lui 38% của mức di
chuyển ban đầu từ $ 10 đến $ 40 hóa ra là mức thoái lui thấp, thì từ mức giá đó ($ 31), bạn tìm thấy
mức mở rộng Fibonacci đầu tiên và mục tiêu "chốt lời" tiềm năng bằng cách thêm 126% $ 30 ban
đầu tăng lên. Tính toán như sau:

Mức mở rộng Fibonacci 126% = 31 đô la + (30 đô la x 1,26) = 68 đô la - cho bạn giá mục tiêu là 68 đô
la.

Một lần nữa, bạn thực sự không bao giờ phải thực hiện bất kỳ phép tính nào trong số này. Bạn chỉ
cần cắm một chỉ báo Fibonacci vào phần mềm biểu đồ của mình và nó hiển thị tất cả các mức
Fibonacci khác nhau.
Các mức Pivot và Fibonacci đáng để theo dõi ngay cả khi cá nhân bạn không sử dụng chúng làm chỉ
báo trong chiến lược giao dịch của riêng mình. Bởi vì rất nhiều nhà giao dịch thực hiện các động thái
mua và bán cơ sở trên các mức trục và Fibonacci, nếu không có gì khác thì có khả năng có hoạt động
giao dịch đáng kể xung quanh các điểm giá đó, hoạt động có thể giúp bạn xác định tốt hơn các biến
động giá có thể xảy ra trong tương lai.

Chỉ báo kỹ thuật - Chỉ báo động lượng

Đường trung bình động và hầu hết các chỉ báo kỹ thuật khác chủ yếu tập trung vào việc xác định
hướng thị trường có khả năng tăng hoặc giảm.

Tuy nhiên, có một loại chỉ báo kỹ thuật khác, mục đích chính không phải là xác định hướng thị
trường mà là xác định sức mạnh thị trường . Các chỉ báo này bao gồm các công cụ phổ biến như Chỉ
báo Dao động Stochastic, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Chỉ báo Phân kỳ-Hội tụ Trung bình Động
(MACD) và Chỉ số Chuyển động Định hướng Trung bình (ADX).

Bằng cách đo lường sức mạnh của chuyển động giá, các chỉ báo động lượng giúp nhà đầu tư xác
định xem chuyển động giá hiện tại có nhiều khả năng đại diện cho giao dịch tương đối không đáng
kể, có giới hạn phạm vi hay một xu hướng thực tế, quan trọng. Bởi vì các chỉ báo xung lượng đo
lường sức mạnh của xu hướng, chúng có thể đóng vai trò là tín hiệu cảnh báo sớm rằng xu hướng
sắp kết thúc. Ví dụ: nếu một chứng khoán đã giao dịch trong một xu hướng tăng mạnh và duy trì
trong vài tháng, nhưng sau đó một hoặc nhiều chỉ báo xung lượng báo hiệu xu hướng giảm dần sức
mạnh, thì có thể đã đến lúc nghĩ đến việc chốt lời.

Biểu đồ 4 giờ của USD / SGD dưới đây minh họa giá trị của một chỉ báo xung lượng. Chỉ báo MACD
xuất hiện trong một cửa sổ riêng biệt bên dưới cửa sổ biểu đồ chính. Xu hướng tăng mạnh vào đầu
MACD xung quanh ngày 14 tháng 6 thứ chỉ ra rằng sự bùng nổ tương ứng trong giá là một mạnh mẽ,
xu hướng di chuyển thay vì chỉ một sự điều chỉnh tạm thời. Khi giá bắt đầu hồi tưởng giảm phần nào
trên 16 ngày , hành động giá cho thấy MACD yếu, chỉ ra rằng phong trào giảm giá không có nhiều
sức mạnh đằng sau nó. Ngay sau đó, một xu hướng tăng mạnh mẽ lại tiếp tục. Trong trường hợp
này, MACD sẽ giúp cung cấp sự đảm bảo cho người mua trên thị trường rằng (A) việc tăng giá là một
động thái giá đáng kể và (B) rằng xu hướng tăng có khả năng sẽ tiếp tục sau khi giá giảm nhẹ vào
ngày 16.th .

phân tích kỹ thuật chỉ số động lượng

Bởi vì các chỉ báo động lượng thường chỉ báo hiệu chuyển động giá mạnh hoặc yếu chứ không phải
hướng xu hướng, chúng thường được kết hợp với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như một phần
của chiến lược giao dịch tổng thể.

Phân tích kỹ thuật - Kết luận

Hãy nhớ rằng không có chỉ báo kỹ thuật nào là hoàn hảo. Không ai trong số họ cho tín hiệu chính xác
100% mọi lúc.
Các nhà giao dịch thông minh nhất luôn theo dõi các dấu hiệu cảnh báo rằng các tín hiệu từ các chỉ
báo đã chọn của họ có thể bị sai lệch. Phân tích kỹ thuật, được thực hiện tốt, chắc chắn có thể cải
thiện khả năng sinh lời của bạn Tỷ số khả năng sinh lời Tỷ số khả năng sinh lời là các thước đo tài
chính được các nhà phân tích và nhà đầu tư sử dụng để đo lường và đánh giá khả năng tạo ra thu
nhập (lợi nhuận) của một công ty so với doanh thu, tài sản trên bảng cân đối kế toán, chi phí hoạt
động và vốn chủ sở hữu của cổ đông trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng cho thấy một công ty
sử dụng tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận tốt như thế nàovới tư cách là một nhà kinh doanh. Tuy
nhiên, điều có thể làm được nhiều hơn để cải thiện vận may của bạn trong giao dịch là dành nhiều
thời gian và nỗ lực hơn để suy nghĩ về cách tốt nhất để xử lý mọi thứ nếu thị trường quay lưng lại
với bạn, thay vì chỉ mơ tưởng về cách bạn sẽ tiêu hàng triệu USD.