' Đăng nhập Mở tài khoản !

hoặc kiến t
Tìm kiếm mã CK

"

Kiến thức

Kiến thức

Bollinger band là gì? Tuyệt chiêu sử dụng bollinger bands

Chia sẻ trên: #  % 94643

I. Tổng quan về Bollinger Band

1. Bollinger band là gì?

Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật xác định bởi đường trung bình đơn giản (Simple
Moving Average - SMA) ở giữa, dải trên và dải dưới. Dải Bollinger bands sẽ tự điều chỉnh mở rộng
trong các giai đoạn thị trường biến động và thu hẹp trong các giai đoạn thị trường ít biến động hơn.

Bollinger bands được phát triển và sở hữu bản quyền bởi một nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng tên là
John Bollinger.

2. Ý nghĩa của dải Bollinger Bands

Bollinger Bands là một chỉ báo phổ biến. Nhiều trader tin rằng giá càng di chuyển đến dải trên của dải
Bollinger bands, thị trường càng quá mua và giá càng di chuyển đến dải thấp hơn, thị trường càng
bán quá mức:

a. Dải Bollinger bands siết chặt (thu hẹp)

Việc siết chặt là khái niệm quan trọng của Bollinger bands. Dải Bollinger siết chặt khi khoảng cách
giữa dải trên và dải dưới với đường SMA được thu hẹp. Bollinger Bands siết chặt cho biết cổ phiếu
đang trong giai đoạn biến động thấp. Các trader cho rằng đây là một dấu hiệu cho biết giá sẽ di biến
động mạnh trong tương lai và có thể xuất hiện cơ hội giao dịch. Ngược lại, các dải di chuyển rộng ra,
có khả năng biến động sẽ giảm và là cơ hội để thoát vị thế. Tuy nhiên, những diễn biến này không
phải là tín hiệu giao dịch, vì nó không cho biết giá sẽ biến động theo hướng tăng hay giảm.

b. Bứt phá

Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa dải trên và dải dưới. Bất kỳ khi nào giá vượt qua dải trên
hoặc dải dưới đều là sự kiện lớn. Tương tự như khi siết chặt, bứt phá không phải là một tín hiệu giao
dịch. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là tin rằng giá chạm hoặc vượt một trong các dải là tín
hiệu để mua hoặc để bán. Sự bứt phá không cung cấp các manh mối về hướng và mức độ của sự di
chuyển giá trong tương lai.

3. Hạn chế của Bollinger bands

Bollinger Bands không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo
được thiết kế để cung cấp cho các trader thông tin liên quan đến biến động giá. John Bollinger đề
nghị sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ số không tương quan khác cung cấp nhiều tín hiệu thị
trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng việc sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau là rất
quan trọng. Một số kỹ thuật ưa thích của ông là kết hợp với MACD và RSI.
Bởi vì chúng được tính toán từ SMA, Bollinger bands có trọng số dữ liệu cũ và dữ liệu mới ngang
nhau, vì vậy thông tin mới có thể bị pha loãng bởi thông tin cũ. Ngoài ra, việc sử dụng SMA 20 ngày
và một số lần độ lệch chuẩn là một tùy chọn và có thể không hiệu quả với tất cả trong mọi tình
huống. Các trader nên điều chỉnh SMA và số lần độ lệch chuẩn cho phù hợp để theo dõi.
Điểm mấu chốt là BB được tạo ra để khám phá các cơ hội mang lại cho các nhà đầu tư khả năng
thành công cao hơn.

Xem thêm:

Tạo lập chiến lược giao dịch dựa trên sự kết hợp giữa Bollinger Band và đường trung bình động

Tạo lập chiến lược giao dịch dựa trên sự kết hợp giữa dải Bollinger và chỉ báo Stochastic Oscillator

II. Cách sử dụng Bollinger bands để giao dịch hiệu quả

1. Giao dịch trong kênh giá của dải Bollinger Bands

Gao dịch trong kênh giá của dải Bollinger Bands, nhà đầu tư sẽ sử dụng dải trên của Bollinger Bands
là ngưỡng kháng cự và dải dưới của Bollinger Bands là ngưỡng hỗ trợ. Bất cứ khi nào biến động giá
chạm vào các vùng hỗ trợ và kháng cự này, giao dịch sẽ được thực hiện ngay lập tức. Tuy nhiên,
phương pháp giao dịch này sẽ có những điểm hạn chế nhất định.

Đầu tiên, phương pháp sẽ phù hợp với giai đoạn thị trường đi ngang và tích lũy với mức sinh
lợi đem lại là không cao.
Thứ hai, khi giá có những biến động vượt ra khỏi dải Bollinger Band sẽ đi theo 1 xu hướng mới
lúc này những tín hiệu đóng mở vị thế cũ sẽ không còn chính xác.
Thứ ba, khi dải Bollinger Bands mở rộng hơn. Sẽ cho thấy những biến động tăng lên vì 1 xu
hướng mới đang được mở ra, bất kỳ những biến động nào của dải dải Bollinger Band cũ cũng
trở nên thiếu hợp lý.

2. Giao dịch tại điểm breakout kênh giá sau chuỗi Bollinger Bands đi ngang kéo dài

Giao dịch tại điểm break out kênh giá sau chuỗi Bollinger Bands đi ngang kéo dài. Chuỗi biến động
giá đi ngang kéo dài sẽ làm mượt các biến động giá ngắn hạn. Các hệ thống giao dịch theo xu
hướng có lợi nhất là tại các điểm đường giá tạo ra những điểm break out khỏi cận trên và cận dưới
của dải Bollinger Bands. Nhà đầu tư có thể canh nhưng nhịp điều chỉnh lại sau các phiên breakout để
mở vị thế hoặc đóng vị thế hiện tại. Một phiên break out khỏi dải Bollinger Bands cho thấy 90% xu
hướng giá trước đó đã thay đổi theo hướng đột phá.

Trong hình ví dụ minh họa bên dưới của cổ phiếu NVL, tín hiệu mua đột phá xảy ra vào ngày 17/7,
khi giá phá vỡ trên dải bollinger trên, gợi ý rằng một xu hướng tăng mạnh đang bắt đầu kết hợp
thanh khoản tăng mạnh vượt MA20. Bạn sẽ nhận thấy rằng các dải bollinger đã trở nên hẹp hơn
trong tháng 6,7. Dải này thắt chặt, co hẹp lại sẽ kéo theo một động thái biến động giá mạnh sau đó.
Biểu đồ cũng cho thấy tín hiệu bán vào đầu ngày 5 tháng 9, khi giá giảm xuống thấp hơn dải dưới
của Bollinger Bands. Bất chấp sau đó, nỗ lực phục hồi đã xuất hiện, xu hướng chính vẫn là giảm
điểm đến cuối tháng 9.

3. Biến động giá

Biến động giá, một phương pháp được sử dụng là xem xét các biến động giá. Biến động thấp
thường cho thấy những xu hướng yếu và mô hình dễ thất bại. Biến động cao thường liên quan đến
một xu hướng mạnh, lên hoặc xuống. Bằng cách theo dõi sự biến động, đặc biệt là sự gia tăng biến
động, nhà phân tích có manh mối cho một sự thay đổi trong xu hướng sắp diễn ra.

Quan sát các biến động giá, bất kỳ sự bứt phá nào từ một mô hình, mức hỗ trợ hoặc mức kháng cự,
đường xu hướng hoặc đường trung bình có thể được xác nhận bằng sự thay đổi của biến động. Nếu
biến động không tăng đủ mạnh để phá vỡ giá, các mô hình tăng/đảo chiều hoặc các mốc kháng cự/
hỗ trợ biến động này sẽ bị suy yếu nhanh chóng. Do đó, biến động có thể được sử dụng để xác nhận
thay đổi xu hướng, hoặc nó có thể được sử dụng như một cảnh báo rằng mọi thứ sắp thay đổi.

Ví dụ, minh họa VRE giai đoạn tháng 1/2018. Một biến động giá rất mạnh phá vỡ xu hướng đi ngang
trước đây, đã xác nhận rõ ràng xu hướng đi ngang bị phá vỡ, và cảnh báo 1 xu hướng mới sẽ được
mở ra.

Kết luận
Mặc dù mọi chiến lược đều có ưu điểm và nhược điểm của nó, nhưng Bollinger Bands đã trở thành
một trong những công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích và được sử dụng phổ biến nhất trong việc làm nổi
bật giá của chứng khoán trong ngắn hạn. Mua khi giá cổ phiếu vượt qua dải dưới của Bollinger Bands
thường giúp các trader tận dụng các điều kiện quá bán và kiếm lợi nhuận khi giá cổ phiếu di truyển
ngược lên đường trung bình động.

Hoàng Trung Thông - Bộ phận chiến lược thị trường

Công ty cổ phần chứng khoán TP. Hồ Chí Minh HSC

Các bài viết liên quan

Phương pháp giao dịch với hệ thống đường EMA

Nến Pin Bar là gì? Cách sử dụng và giao dịch với Pin Bar

Nến Heikin Ashi là gì? Ứng dụng Heikin Ashi trong giao dịch

Tìm hiểu về trạng thái Sideway trong chứng khoán

Giao dịch với chỉ báo ADX

Tổng quan về Mô hình nến Doji

Cơ hội đầu tư

Hướng dẫn đầu tư hiệu quả

IPO

Tin sự kiện doanh nghiệp

Tin HSC

Tin khuyến mại

Các bài viết nổi bật nhất

Hướng dẫn cách chơi chứng khoán cho người mới bắt đầu

& 29/06/2018 % 963377

Cách mua cổ phiếu online cho người mới bắt đầu

& 14/05/2019 % 240440

Chứng khoán phái sinh là gì? Nhận diện công cụ kiếm tiền T+0

& 25/05/2018 % 209344

Các bài viết mới nhất

Vì sao Đầu tư chứng khoán là xu hướng tất yếu?

& 04/06/2021 % 787

Tôi đã sử dụng công cụ của HSC Online để giao dịch phái sinh như thế nào?

& 09/10/2020 % 3896

Ứng dụng Pivot Point vào chiến lược Trend Following và Tool phái sinh HSC

& 01/10/2020 % 4207

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trụ sở chính: Tầng 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM

ĐT. (+84) 28 3823 3299 - (+84) 28 3829 3826

Fax. (+84) 28 3823 3299

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, HN

ĐT. (+84) 24 3933 4693

Fax. (+84) 24 3933 4822

© Bản quyền thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

(
Mở tài khoản chứng khoán online
Hướng dẫn đầu tư chứng khoán
Chứng quyền có bảo đảm là gì